用友T6软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理

日常业务流程

填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转

账凭证生成

月末结帐

总帐

打开报表追加表页录入关键字计算表页

报表完成报表

作废凭证直接记账

1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。

2、填制凭证

进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证

没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证

只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，

先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”

6．取消审核

如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．凭证记账

所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”

然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

8．取消记帐

在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”

系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。

10、月末结转收支

当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。点击：月末转账并选择期间损益结转。

选择要结转的月份，然后单击“全选”。点击确定后

点确定后，会自动做出一张结转到本年利润的凭证，这个凭证一定要保存。

就会有《已生成》字样，反之是没有保存好。

11、对结转损益的凭证进行审核，记账

12、结帐

所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐——期末——月末结帐。

然后按提示一步一步往下按。最后按“结帐”就完成了。

13、取消结帐

如果发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”，输入密码，再确定即可取消。

二、账薄查询

1．总账查询

2．明细账查询

3．往来账查询

应收往来明细查询

应付往来查询4．余额表查询

5．凭证查询

三、应收/应付管理

二、操作流程：

（一）设置：

1、基本科目设置：

基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。

【操作步骤】

1.用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。

2.在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。

3.输入有关的科目信息。

2、期初余额录入：

通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。

当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。

在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额，您可以通过过滤功能，查看某个客户、某份合同或者某个科目的期初余额。

【操作流程】

1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的

应收票据以及未结算完毕的合同金额。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。

2.期初余额录入后，可与总账系统对账。

3.在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、

转账处理。

4.在应收业务账表中查询期初数据。

3、在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数。以便系统根据您所设定的选项进行相应的处理。

【操作步骤】

1.用鼠标单击菜单条上的【设置】项下的【选项】。

2.点击〖编辑〗按钮，进行选项的设置，您应分别单击每个选项后边的下拉

框以选择您所需要的账套参数的设置。

3.选择完各个账套参数后，单击〖确认〗按钮，系统即保存您所选的操作，

单击〖取消〗按钮，系统即取消您所作的选择。

（二）应收单据处理：

1、应收单据录入：单据录入是本系统处理的起点，在与销售系统合成交乏时，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。除此之外的与销售产品无直接关系的应收单在此录入。

【操作流程】

点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖确定〗按钮，如需做冲红单据，方向处选择“负向”。

【操作流程】

1.点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖增加〗按钮，则可新增应

收单据。

2.依照栏目说明，输入各个项目，输入后，点击〖保存〗按钮将其保存。

3.用户可点击〖审核〗按钮，对当前单据进行审核。若录入的单据错误，则

点击〖弃审〗按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，也可点击〖删除〗按钮进行删除。

4.审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单

处理中统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。

5.【应收单据录入】中上下翻页查找的单据为本系统录入的应收单、发票，

包括已审核、未审核单据。已作过后续处理如核销、转账、汇兑损益、坏账处理的单据则需要到【单据查询】中进行查询。