汉庭会计出纳岗位职责

汉庭酒店集团加盟店会计、出纳岗位职责

1.加盟店岀纳工作职责

1.1岗位职责（本岗位职责同样适用于加盟业主委派的岀纳）：

完成店内日常的现金报销和银行付款业务，完成店内各项物品的验收和监盘工作，审核各类报销和付款凭证，以及负责酒店所有税务相关事项，在完成好本职工作的同时，积极配合店长和酒店会计完成店内其他工作。详细如下：

1.1.1现金管理

1）负责日常备用金的申请和提现工作；

2）负责每天库存现金的盘点，编制现金盘点表，做到现金账日清月结；

3）每日将营业款核对无误后解存到银行的独立帐户中，并及时拿取回单。双休日和节假日顺延，不得“坐支”现金，坚持收支两条线原则；

4）及时到银行兑换零钱备用金，以方便前台的找换。

1.1.2酒店银行业务的管理

1）办理银行帐户的开设、注销和变更工作，并归档保存银行开设、注销和变更信息；

2）办理网上银行帐户的开设，并归档保存网上银行相关资料；

3）负责支票、贷记凭证、电汇等登记和管理工作；

4）负责酒店银行信息的管理工作，整理酒店供应商银行的相关信息（包括帐号、联系人、地址等），并将相关信息归档保存；

5）负责办理柜面兑换零钞及各类银行相关业务；

6）保存银行余额调节表、银行对账单复印件。

1.1.3报销支付业务

1）负责酒店的现金报销业务；

2）负责对已稽核过的单据进行付款，开具支票或网上银行支付；

3）每月对已审批过的工资进行支付；

4）确保酒店店长支付正常的经营款项，否则视需要汉庭有权收回财务管理权。

1.1.4帐务处理

1）负责酒店收付款凭证录入；

2）月初根据上月银行对帐单，编制银行余额调节表；

3）月初盘点岀纳备用金编制库存现金盘点表。

1.1.5收入与日审管理

1）审核现金、信用卡、支票与《交班报表》是否一致，确保酒店营业款与入银

PMS —致，并及时将营业款解行；

2）进行信用卡的审核与核销工作，编制《信用卡统计明细表》上报会计审核；对信用卡未达部分及时追收；

3）根据杂项收入转帐单登记《前台小商品明细表》、《早餐明细表》、《会员卡销售记录表》等；确保销售金额与当日PMS “记账平衡表”的销售金额一致；

4）根据《汉庭酒店日审流程和夜审流程》审核封包；

5）对前台账单及报表进行装订归档。

1.1.6存货和资产管理

1）负责酒店早餐原料、小商品等物资验收工作；

2）每月进行小商品、会员卡及客用品的监盘工作，确保小商品、会员卡及客用品帐实相符；

3）酒店自购物资，月末配合将供应商送货单和酒店申购单交会计，会计进行暂估入账；

4）每月及时进行棉织品的监盘工作。

1.1.7发票/税务工作

1）负责发票的申购、领用、核销、管理和检查工作；

2）负责各项对外报税及税务协调工作：主要是月度（营业税及附加、增值税、个人所得税）、季度（企业所得税）的申报；

3）负责年度所得税清算、财务年度审计。

1.1.8酒店人事工作

1）负责酒店新进员的录用、退工手续的办理；

2）负责住养老金、住房公积金、待业保险金的缴纳、领取、咨询、转移；

3）负责人事合同、劳务手册、人员挡案的整理、归档。

2.加盟店会计工作职责

2.1岗位职责（本岗位职责适用：本岗位职责同样适用于加盟业主委派的会计）：

完成店内各项财务工作，监督店内各项财务制度的实施，审核岀纳各项工作的完成情况，积极配合店长的工作。

2.1.1开业筹备阶段工作

1）酒店管理公司注册（工商、税务、银行基本户、POS机）；

2）协助对非中央采购的开业物品采购及开业后采购制度的建立；

3）酒店资产管理-建立资产备查薄电子档案，并对其维护；

4）物品到货验收工作安排；

5）酒店仓库制度建立；

6）PMS的撑握；

7）根据店长提供的有效员工合同到劳动机关办理员工录用手续；

8）养老金、公积金账户的建立；

9）财务软件的初始化。

2.1.2酒店财务管理和资金安全管理

1）原则上要求酒店设立独立经营帐户，并对该账户进行监管，确保该帐户资金安全；确保酒店店长支付正常的经营款项；

2)保证营业收入及时、足额解缴；会计通过网银 / 电话银行及时查询出纳解款情况；会计监督出纳做到坚持收支两

条线，不得坐支现金；

3)按照《汉庭酒店连锁审批审批制度－加盟酒店》和相关会计核算制度，对出纳制作的各项报销和付款凭证进行

审核；网上银行由出纳经办、会计授权。

4)每月对出纳库存备用金进行盘点，不得少于 2 次，并在盘点表上签字确认；

5)每月至少 4 次对前台备用金进行盘点，并在盘点表上签字确认；

6)每月末会计对出纳保管的空白支票、有价票据等进行监盘，在《支票登记簿》中记录盘点结果；

7)酒店会计每月初必须对出纳编制的银行余额调节表进行账实核对，打印签名，再交由业主或业主指定人员审核

签名。为了酒店资金安全，酒店每月银行对帐单需交于业主最终审核签字，正本存档。

2.1.3帐务处理

1)建议根据汉庭财务制度设置帐户、会计科目、进行帐务处理；

2)酒店所有经营费用(包括月末预提及暂估)都需要店长签字确认，确认后会计进行帐务处理、录入管理平台；

3)维修费用，按汉庭修理费计提标准提取；

4)酒店棉织品更新费用：按汉庭棉织品计提标准提取；

5)月末根据《预提费用表》收集数据；月末数据预提包含：洗涤费、水、电、煤气(蒸汽) 、纯净水、销售佣金、有

线电视费等，确保酒店费用准确、及时、完整的入帐；

6)每月工资表、人事四金、存货和需暂估的费用准确、及时、完整的入帐。

2.1.4固定资产管理

1)新店固定资产的盘点：开业后 3 个月内完成第一次全面监盘工作；

2)抽查酒店每月存货盘点，定期检查店内物品的盘点情况 ;

3)成熟酒店固定资产的盘点：每年的 6 月 30 日和 12 月 31 日对酒店固定资产进行监盘，并将酒店店长、盘点

人、监盘人签字的盘点表保存归档。

2.1.5报表编制及上报管理

1)酒店会计每月前 5 个工作日完成对内及对外的财务报表，参照汉庭总部财务关账时间表；

2)每月第6个工作日酒店会计上报财务报表中的《营业收入表》、《营业费用表》、《GOP表》，发送店长审

核；会计上报《资产负债表》、《利润表》、附表(现金盘点表、银行余额调节表、银行对帐单、银行明细帐)，发送业主审核签字存档；

3)酒店会计根据店长和业主确认的《资产负债表》、《利润表》、《GOP表》，每月第7个工作日及时准确上

传管理平台：登陆“汉庭酒店管理财务报表上传系统” ，添加相关报表，点击发送短信通知店长查阅。

2.1.6酒店收入审核工作

1)检查酒店运营进行对汉庭政策的执行情况，如：房价、优惠政策；

2)复核出纳每日前台账单及报表的日审工作；

3)根据系统对酒店房态实际情况抽查，对飞单情况进行监控；

4)负责酒店营业上的应收帐款事宜，定期向公司报告应收帐款过期帐及催帐情况。

2.1.7酒店人事工作

1)核对员工基本薪酬资料(如：员工个人记录、人事调动、薪酬记录、考勤记录、扣薪及超时记录等；

2)依据核定批准的资料，准确计算员工工资、超时补薪及其他费用；

3)员工待业保险金、住房公积金、养老保险金的核算。

2.1.8其他相关管理工作