投融资部发展思路

县***公司投融资部

县***公司自成立以来，已走过了4年多的发展历程，公司完成了**水库、**水库工程、2017年交通扶贫项目、“**”项目项目、***县城区供排水官网及污水处理厂搬迁项目等重大重点投融资建设工作。经过4年的努力，***公司投融资工作得到了飞速发展，公司资本规模和质量逐步改善，4年间融资13.1433亿元。

一、投资

（一）已实施项目及巩固措施

1、***汽车服务公司项目（巩固措施：切实让混合制公司合作协议落地并参照相互遵行；厘清前期财务分类并推进有序进入合理监管下的运营；推进各个部门公车定点维修保养的宣传与协调。）

2、**物流公司项目（巩固措施：推进**物流***水泥代销的市场营销工作，提升销量以增加代销权的谈判资本；推进**水泥代销权的争取工作，增强公司盈利能力。）

3、***建筑公司项目（巩固措施：加强**建筑公司已承接工程的推进、保进工作，完善**建筑公司与开源建筑公司合作方案的拟定和落地。）

4、**劳务公司项目（巩固措施：推进**劳务公司进入实体化运营，实现真正创造就业岗位，真正创收。）

5、***水投水库运营项目（巩固措施：组建水投水库运营公司，完善人员架构，建立相关的监督监管制度，保证有条不紊的运营。）

6、“**”“**”项目（巩固措施：继续做好贫困户贷款资金的统

筹管理工作，对接银行方面的展期、退出等工作，对催收工作继续加大力度和深度，成立专门的催收小组，由县政府领导牵头，“一人帮一企”。）

（二）未来发展思路

1、积极保障完成各项政府项目工程，继续为***县建设做出贡献。

①保障***县城区供排水官网及污水处理厂搬迁工程投资工作。

②完成**水库、**水库工程项目投资申报工作。

③完成生态移民搬迁点基础设施建设提升项目投资申报基础工作。

④其他政府项目工程。

2、寻找自营项目，探索更多混合投资项目，获取新的利润增长点。

深入转型，在继续做好政府投融资、建设等公益性及准公益性职能的同时，结合地区资源禀赋，拓展经营城市职能，打造现金流业务板块。由传统的“资产做大导向”向“价值提升导向”的转变。不断提升造血功能，创造单位利润，创造职工福利，加快资产积累，提高融资授信能力。

二、融资

（一）已融资项目

1、2016年-2018年：***公司交通扶贫项目融资2亿元；旗下子公司***县**投资有限公司融资0.15亿元，**县水务投资有限责任公司**水库、**水库项目融资6.1103亿元。

2、2019年：***公司融资0.2亿元。***公司旗下子公司融资共计1.2418亿元；其中***县**开发有限公司共计490万元；***县**有限公司485万元；***县**开发有限公司485万元；***县**开发有限公司495万元；***县**开发有限公司495万元；***县**有限公司3760万元；***县**农业开发有限公司6208万元。

3、2020年：***公司融资1.52亿元；其中***县城区给排水官网及污水处理厂搬迁工程1.32亿元，农商行承兑汇票项目0.2亿元。***公司旗下子公司融资共计1.9212亿元；其中***县**有限公司共计1300万元；***县**有限公司1200万元；***县**开发有限公司1200万元；***县**开发有限公司4594万元；***县**有限公司1490万元；***县**有限公司5834万元；***县**开发有限公司3594万元。（二）巩固措施

1、完善子公司管理水平，继续做好资金监督监管作用，提高子公司自主运营能力，实现利润最大化，保证还款来源；调整相应管控模式进行管理和规范，实现对下属子公司从单纯合并报表到实质管控的飞跃。

2、配合***公司总体转型与业务转型目标的实现，遵循“专业化管理，集团化管控”的原则，通过高效的组织管控模式，形成高效运作的集团组织管理体系，有力保障转型发展的战略实施。

（三）未来发展思路

***公司融资工作发展思路是继续稳定间接融资银行贷款来源，积极开拓新的融资渠道，在直接融资领域取得显著成绩。继续加强与原有合作银行的业务联系，开展贷款外的如发债、理财全方位的合作

关系，做为***公司的重点合作银行，建立良好互动的银企关系。与其他融资机构加强联系，尽快开展业务关系，做为***公司银行融资的重要补充。同时提升国有资产的管理水平，实现国有资产的保值增值。实现由过去的“融资导向”向“经营导向”的转变。

***公司积极改变目前公司融资的银行贷款为主的负债投资方式，积极拓宽渠道，建立争取上级预算内投资、企业债券、资产证券化、多方参股、特许经营权转让等多元融资体系，直至将来公司上市，重点发展直接融资工具。融资对象可发展向民间融资，向本企业管理层融资，向本企业职工融资，向客户融资等等。