资金运营计划流程

是否权限 否 内？
是
总裁审批
是
否
是否同意
返回 调整
一天内主管 财务副总裁
审批
是否同意 是
否 结束
是否权限 否 内？
是
是
一天 内总 裁审
批
否 是否同意
结束
பைடு நூலகம்
1
•
1、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。20.9. 2920.9. 29Tues day, September 29, 2020
•
2、阅读一切好书如同和过去最杰出的 人谈话 。06:1 6:3606: 16:3606 :169/2 9/2020 6:16:36 AM
•
9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自 强不息 。上午 6时16 分36秒 上午6时 16分06 :16:362 0.9.29
• 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。9/29/2
020 6:16:36 AM06:16:362020/9/29
• 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。9/29/2
029-Sep-2020.9.29
• 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自 己眷恋了。20.9.2906:16:3629 September 202006:16
•
3、越是没有本领的就越加自命不凡。 20.9.29 06:16:3 606:16 Sep-202 9-Sep-2 0
•
4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的 错儿。 06:16:3 606:16: 3606:1 6Tuesday, September 29, 2020
•
5、知人者智，自知者明。胜人者有力 ，自胜 者强。 20.9.29 20.9.29 06:16:3 606:16: 36Sept ember 29, 2020
部门
经审核的月度 资金计划
存档
资金营运部根 据资金计划表 进行融资、筹
资、划拨
一天内结合 当月资金计 划提供相关
意见
关于该紧急资 金需求的意见
经审核的紧 急资金需求
存档
资金营运部进行 紧急资金调拨， 并修改相关月份
资金计划
经调整的月度 资金计划
存档
主管财务副总裁
总裁
主管财务副 总裁审批
是否同意 是
否 返回调整
xx证券经纪业务管理变革项目
总部财务部
管理评估及管 理行动方案制
定流程
每月汇总管理报告
部门资金计划管理流程
资金营运部
预算编制流程
全年资金计划
资金营运部经理 每月根据预算执 行报告编制下月 资金计划，详细
到周
月度资金计划
抄送总部财 务部及相关
部门
紧急资金 需求交资 金营运部
紧急资金需 求申请表
抄送总部财 务部及相关
•
6、意志坚强的人能把世界放在手中像 泥块一 样任意 揉捏。 2020年 9月29 日星期 二上午6 时16分 36秒06 :16:362 0.9.29
•
7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我 。。20 20年9 月上午6 时16分 20.9.29 06:16S eptember 29, 2020
•
8、业余生活要有意义，不要越轨。20 20年9 月29日 星期二6 时16分 36秒06 :16:362 9 September 2020
谢 谢 大 家 020 6:16 AM9/29/2020 6:16 AM20.9.2920.9.29
• 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。29-Sep-2029 September 202020.9.29
• 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异 纸上画饼充饥，无补于事。Tuesday, September 29, 202