公司会计交接清单样本

合集下载

会计交接单模板(范本)

会计交接单模板(范本)

会计交接单模板(范本)公司名称:_______________交接日期:_______________交接人员:_______________一、资产交接情况:1.现金交接:1.1交接人员已核实现金总额为_______________元。

1.2交接人员已核对现金账目,并在交接单上签名确认。

2.银行存款交接:2.1交接人员已核对银行存款总额为_______________元。

2.2交接人员已核对银行账目,并在交接单上签名确认。

3.应收款项交接:3.1交接人员已核对应收款项总额为_______________元。

3.2交接人员已核对应收账目,并在交接单上签名确认。

4.库存物资交接:4.1交接人员已核对库存物资总额为_______________元。

4.2交接人员已核对库存物资清单,并在交接单上签名确认。

5.固定资产交接:5.1交接人员已核对固定资产清单,并在交接单上签名确认。

5.2交接人员已核对固定资产数量和状况,并在交接单上签名确认。

二、负债交接情况:1.应付款项交接:1.1交接人员已核对应付款项总额为_______________元。

1.2交接人员已核对应付账目,并在交接单上签名确认。

2.其他负债交接:2.1交接人员已核对其他负债总额为_______________元。

2.2交接人员已核对其他负债清单,并在交接单上签名确认。

三、利润与损益交接情况:1.营业收入交接:1.1交接人员已核对营业收入总额为_______________元。

1.2交接人员已核对营业收入账目,并在交接单上签名确认。

2.营业成本交接:2.1交接人员已核对营业成本总额为_______________元。

2.2交接人员已核对营业成本账目,并在交接单上签名确认。

3.营业税金及附加交接:3.1交接人员已核对营业税金及附加总额为_______________元。

3.2交接人员已核对营业税金及附加账目,并在交接单上签名确认。

4.财务费用交接:4.1交接人员已核对财务费用总额为_______________元。

会计资料交接清单 (1)【范本模板】

会计资料交接清单 (1)【范本模板】

会计资料交接清单有限公司原主管会计因工作变动,现将其经手事项移交给,移交清单如下:1、记账凭证,从201*年*月截止到201*年*月(共*本);2、抵扣联扣税凭证,从201*年*月截止到201*年*月;3、总分类帐帐本一本,应交税金明细账帐本一本,分期收款发出商品帐本一本,明细分类账帐本一本,库存商品帐本一本,均从201*年*月截止到201*年*月;4、纳税申报表,从201*年*月截止到201*年*月;5、公章一枚,发票专用章一枚,业务专用章一枚,合同章一枚,税控IC卡一个;6、营业执照正副本各一份,食品流通许可证正副本各一份,税务登记证正副本各一份,组织机构代码证正副本各一份;经手期间的账务如有问题,可继续追查、核实,因财务工作有时间的延续性,交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任.移交人:接交人:监交人:201*年*月*日星期四会计交接手续1、交接前的准备工作.会计人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作:①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。

②尚未登记的账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章.③整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料.④编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。

⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。

2、移交点收。

移交人员离职前,必须将本人经管的会计工作,在规定的期限内,全部向接管人员移交清楚。

接管人员应认真按照移交清册逐项点收。

具体要求是:①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或“白条抵库"现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理.②有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。

会计交接清单范本范文(精选6篇)

会计交接清单范本范文(精选6篇)

会计交接清单范本范文(精选6篇) 会计交接清单范本范文1:会计交接清单交接人:姓名接收人:姓名交接日期:日期1. 财务账簿- 总账- 明细账- 日记账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注:交接人与接收人应当仔细核对以上资料,并签署交接确认。

签字:交接人(签字):____________________ 接收人(签字):____________________会计交接清单范本范文2:会计交接清单交接人:姓名接收人:姓名交接日期:日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 成本与费用分析- 成本明细表- 费用明细表- 制造费用分析报告- 营业费用分析报告4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注:交接人与接收人应当仔细核对以上资料,并签署交接确认。

签字:交接人(签字):____________________接收人(签字):____________________会计交接清单范本范文3:会计交接清单交接人:姓名接收人:姓名交接日期:日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况备注:交接人与接收人应当仔细核对以上资料,并签署交接确认。

会计工作交接清单模板

会计工作交接清单模板

会计工作交接清单模板
下面是一个可能的会计工作交接清单模板,你可以根据具体情况进行调整和补充:
1. 财务文件和记录
- 会计凭证和凭证登记簿
- 应收账款和应付账款明细账
- 现金流量表、收入支出表、资产负债表
- 银行对账单和银行存款记录
- 财务报告和财务分析
2. 财务软件和系统
- 财务软件访问权限和登录账号
- 数据库备份和恢复记录
- 数据导入和导出设置
- 财务报表模板和格式
3. 收入和销售
- 销售合同和发票记录
- 应收账款和预付账款记录
- 销售报告和销售分析
4. 成本和采购
- 采购合同和发票记录
- 应付账款和预付账款记录
- 采购报告和采购分析
5. 薪酬和社会保险
- 员工薪酬记录和津贴报销记录
- 社会保险和公积金缴纳记录
- 薪酬报告和个税汇算清缴记录
6. 税务和财务审计
- 销售税和增值税申报记录
- 所得税申报记录
- 财务审计报告和审计备忘录
7. 其他必要信息
- 供应商和客户联系方式
- 银行和金融机构联系方式
- 会计事务所和税务局联系方式
- 财务部门的内部联系人信息
以上仅是一个参考模板,具体的会计工作交接清单应结合公司的实际情况进行调整。

会计交接清单(样板)

会计交接清单(样板)

会计交接清单(样板)工作交接表交接人基本情况姓名:职位:所在处室:离职原因:任职时间:年月日-----年月日交接内容(根据本人具体岗位填写)1、与会计机构负责人(会计主管人员)有关的所有事项是否交接清楚接收人签字接收人岗位2、所有帐册是否交接齐全3、各类报表是否交接清楚4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚5、报表其他科目的明细是否解释清楚6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚7、报税机关的信息是否交接清楚8、负责保管的发票是否交接清楚9、所有银行信息是否交接清楚10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符12、负责保管的文件是否与清单相符13、电脑上的有关文件是否交接清楚14、所有保管的钥匙是否交接清楚15、计算器和相关办公用品是否退还交接人:监交人:会计机构负责人(会计主管人员):总会计师(财务总监):注:一般人员离职,由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计机构负责人(会计主管人员)离职由总会计师(财务总监)签字。

移交人XX因工作调动,经厂财务科决定,将其担任的存货核算会计岗位工作移交给XX接替。

现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接手续:(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证,已由移交人填制完毕。

(二)截至交接之日,凡应登记的账簿,业已登记完了,并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章,以示负责。

(三)对尚未处理材料核算往来账,已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表,并写出长期挂账的情况说明。

(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同,均按顺序逐笔交待清楚。

采购合同的印花税,也已全部交纳。

(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根,已装订成册,编号为材字第X册至第X册,共XX册(按月份装订,保存期3年),经点收无误。

(六)本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额,经与总账、仓库保管账核对,都完全相符。

(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚,经点交无误。

会计资料交接清单-(1)

会计资料交接清单-(1)

会计资料交接清单
公司原会计因工作变动,现将其经手事项移交给,移交清单如下:
1、记账凭证,从年月截止到年月(共本);
2、抵扣联扣税凭证,从年月截止到年月(一般纳税人有此项);
3、总分类帐帐本本,应交税金明细账帐本本,分期收款发出商品帐本本,明细分类账帐本本,库存商品帐本本,均从年月截止到年月;
4、纳税申报表,从年月截止到年月;
5电子税务局申报纳税的法人账号和密码。

6、财务报表(共本)。

7、其它资料:
经手期间的账务如有问题,可继续追查、核实,因财务工作有时间的延续性,交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。

移交人:接交人:监交人:。

会计交接清单(样板)

会计交接清单(样板)

会计交接清单(样板1)移交人×××因工作调动,经公司财务科决定,将其担任的会计岗位交给××接替.现按≤会计人员工作规则≥的规定办理如下交接手续:1、交接日期:2000年~月~日2、移交前已受理的全部会计核算业务的会计凭证,已由移交人填制完毕。

3、截止交接之日,凡应登记的帐簿,应由移交人:××登记完毕,并在帐簿的最后一笔余额之处加盖移交人印章,以示负责。

4、对尚未处理的会计业务,应由移交人:××祥列清单,写出详情(说明说见附件~)5、移交物件如下:⑴帐本~~本,其中2000年~~⑵凭证~~本,其中:⑶会计报表~~份⑷国税台帐~~本⑸地税申报表:营业税~~份、企业所得税~~份⑹证件:执照正副本各1本、地税证正副本各1本、国税、组织代码证、银行开户证(基本户、纳税户)、发票领购本(许可证)⑺印章:财务章、发票章、法人章⑻钥匙~~把⑼其他6、移交时,移交人×××应对会计核算程序、工作应注意问题、近期一些优期政策等,向交接人××作详细介绍,具体为:⑴公司2005--2008年免企业所得税⑵地税所属~~区,税务片管员是~~⑶国税所属~~区,税务片管员是~~⑷…….7、移交后如发现原经营的会计业务中有违反财务会计制度和财经纪律等问题,仍由移交人负责8、本交接书一试四份,移交人、接交人、监交人各执一份,送公司办公室存档一分。

移交人:~~(签章)接交人监交人:~~(签章)××公司财务科(公章) 200*年~~月~~日-------------------------------------------------------------------------------------------会计人员工作交接书(样板2)移交人吴X X 因工作调动,经公司财务科决定,将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。

会计交接清单五篇

会计交接清单五篇

会计交接清单五篇会计交接清单1移交原出纳员__,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金__接管。

现办理如下交接:一、交接日期:20__年_月_日二、具体业务的移交:1、库存现金:_月_日帐面余额__元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;2、库存国库券:__元,经核对无误;3、银行存款余额___万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件:1、本年度现金日记帐一本;2、本年度银行存款日记帐二本;3、空白现金支票__张(__号至__号);4、空白转帐支票__张(__号至__号);5、托收承付登记簿一本;6、付款委托书一本;7、信汇登记簿一本;8、金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴:1、__公司财务处转讫印章一枚;2、__公司财务处现金收讫印章一枚;3、__公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分__年_月_日前的出纳责任事项由朱__负责;__年_月_日起的出纳工作由金__负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

移交人:__(签名盖章)接管人:__(签名盖章)监交人:__(签名盖章)__公司财务处(公章)20__年_月_日会计交接清单2交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金:现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日,金额______元,账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金,有无押金条,是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表,借条明细表。

二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张,号码:_____到_____。

4.现金支票_____张,号码:_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

会计离职交接清单模板

会计离职交接清单模板

会计离职交接清单模板一、账务方面1、已完成所有审计和报表准备工作;2、将现金和库存及其他存货,现金凭证,资产发票等都整理清楚,准备交接;3、将对外及对内结算清偿完毕;4、完成账务报表交接,并准备审计报表;5、准备银行对账单,保证财务状态真实有效;6、将会计凭证归档、备份完毕;7、完成相关账务核算,确保工作准确无误;8、交接完毕后将报表及账簿邮件发出,留存拷贝;9、安排替补岗位,确保工作正常进行;10、将财务系统进行交接,确保信息安全可靠。

二、结算方面1、把握各类客户帐款的情况,准备相关结算报表;2、把公司的储备结余以及结算交易完毕;3、批准证明和记账凭证完成交接,确保准确无误;4、安排及时转移持有账户资金,准确地完成账户管理;5、签发指示书、搞清当期存款及支出情况;6、与客户收支相关的收据及证明齐全,业务内容符合合同规定;7、审核结余情况、交行户端结果及确认凭证,确认资金处理完毕;8、与工作负责人核对收入情况、准备清晰结算报表;9、确认收入情况无误,核实上报准备交易;10、将最新客户资料、出帐记录及外汇余额交接,确保信息真实有效。

三、人事方面1、清理与部门工作有关的文件、档案;2、核对所涉及的员工及部门等相关资料,包括部门组织架构、津贴等信息;3、将各项下属的离职手续及文件等准备完毕;4、核实员工奖惩情况以及离职保密协议等;5、确认相关离职工作已完成离职前的报表准备准备完毕;6、确认单位事务资料已删除或改为本部门新任负责人;7、将部门内部责任分工及方案情况整理出来并交给新上任者;8 、责任处理各项疑难财务问题;9、随时跟踪相关工作进度,及时反馈情况;10、在领导安排下完成离职工作,核实一切文件无误后正式离职。

四、其他1、检查工作电脑,重要文件备份,保存账号,并及时删除该部门保密和个人资料;2、交接个人、公司文件资料;3、处理通讯工具中的信息,整理联系人,删除企业微信以及其他有可能泄露信息的聊天记录;4、整理和及时下载、保存企业知识库,如产品、技术、行政部门资料等;5、知会组织有关人员下一步相关工作安排;6、完成其它有关部门交接事宜。

会计资料交接清单

会计资料交接清单

会计资料交接清单有限公司原主管会计因工作变动,现将其经手事项移交给,移交清单如下:1、记账凭证,从201夫年*月截止到201夫年*月(共*本);2、抵扣联扣税凭证,从201夫年夫月截止到201*年夫月;3、总分类帐帐本一本,应交税金明细账帐本一本,分期收款发出商品帐本一本,明细分类账帐本一本,库存商品帐本一本,均从201*年*月截止到201*年*月;4、纳税申报表,从201*年夫月截止到201*年*月;5、公章一枚,发票专用章一枚,业务专用章一枚,合同章一枚,税控IC卡一个;6、营业执照正副本各一份,食品流通许可证正副本各一份,税务登记证正副本各一份,组织机构代码证正副本各一份;经手期间的账务如有问题,可继续追查、核实,因财务工作有时间的延续性,交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。

移交人:接交人:监交人:201夫年*月大日星期四会计交接手续1、交接前的准备工作。

会计人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作:①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。

②尚未登记的账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印早。

③整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料.④编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。

⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。

2、移交点收。

移交人员离职前,必须将本人经管的会计工作,在规定的期限内,全部向接管人员移交清楚.接管人员应认真按照移交清册逐项点收。

具体要求是:①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或''白条抵库〃现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。

会计交接清单(样板)

会计交接清单(样板)

会计交接清单(样板)会计交接清单(样板1)移交人×××因工作调动,经公司财务科决定将其担任的会计岗位交给××接替。

现按《会计人员工作规则》的规定办理如下交接手续:1.交接日期:2000年~月~日2.移交前已受理的全部会计核算业务的会计凭证已由移交人填制完毕。

3.截止交接之日,凡应登记的账簿,应由移交人××登记完毕,并在账簿的最后一笔余额之处加盖移交人印章,以示负责。

4.对尚未处理的会计业务,应由移交人××详列清单,写出详情(说明见附件~)5.移交物件如下:⑴账本~~本,其中2000年~~⑵凭证~~本,其中:⑶会计报表~~份⑷国税台帐~~本⑸地税申报表:营业税~~份、企业所得税~~份⑹证件:执照正副本各1本、地税证正副本各1本、国税、组织代码证、银行开户证(基本户、纳税户)、领购本(许可证)⑺印章:财务章、章、法人章⑻钥匙~~把⑼其他6.移交时,移交人×××应向接交人××作详细介绍,包括会计核算程序、工作应注意问题、近期一些优惠政策等。

7.移交后如发现原经营的会计业务中有违反财务会计制度和财经纪律等问题,仍由移交人负责。

8.本交接书一式四份,移交人、接交人、监交人各执一份,送公司办公室存档一份。

会计人员工作交接书(样板2)移交人XXX因工作调动,经公司财务科决定将其担任的存货核算会计岗位工作移交给XXX接替。

现按《会计基础工作规范要求》的规定,办理如下交接手续:1.移交前已受理的全部存货核算业务会计凭证已由移交人填制完毕。

2.截至交接之日,凡应登记的账簿,已登记完毕,并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章,以示负责。

3.对尚未处理的材料核算往来账,已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表,并写出长期挂账的情况说明(附后——略)。

会计工作交接表清单模板

会计工作交接表清单模板

会计⼯作进⾏交接的时候,是需要填写交接表清单的。

以下是店铺精⼼推荐的.会计⼯作交接表模板,⼀起来学习下吧! 出纳员⼯作交接书移交原出纳员朱xx,因⼯作调动,财务处已决定将出纳⼯作移交给⾦xx接管。

现办理如下交接: (⼀)交接⽇期: 199x年x⽉x⽇ (⼆)具体业务的移交: 1、库存现⾦:x⽉x⽇帐⾯余额xx元,实存相符,⽉记帐余额与总帐相符。

2、库存国库券:478000元,经核对⽆误。

3、银⾏存款余额xxx万元,经编制“银⾏存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、⽂件: 1.本年度现⾦⽇记帐⼀本。

2.本年度银⾏存款⽇记帐⼆本。

3.空⽩现⾦⽀票xx张(xx号⾄xx号)。

5.托收承付登记簿⼀本。

6.付款委托书⼀本。

7.信汇登记簿⼀本。

8.⾦库暂存物品细表⼀份,与实物核对相符。

9.银⾏对帐单1⼀10⽉份10本。

10⽉份未达帐项说明⼀份。

(四)印鉴: 1.xx公司财务处转讫印章⼀枚。

2.xx公司财务处现⾦收讫印章⼀枚。

3.xx公司财务处现⾦付讫印章⼀枚。

(五)交接前后⼯作责任的划分:199x年x⽉x⽇前的出纳责任事项由朱xx负责。

19xx年x⽉x⽇起的出纳⼯作由⾦xx负责。

以上移交事项均经交接双⽅认定⽆误。

(六)本交接书⼀式三份,双⽅各执⼀分,存档⼀份。

移交⼈:朱xx(签名盖章)接管⼈:⾦xx(签名盖章)监交⼈:迟xx(签名盖章)xx公司财务处(公章)199x年x⽉x⽇【会计⼯作交接表清单模板】。

会计交接清单模板

会计交接清单模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除会计交接清单模板篇一:会计工作移交清单模板会计工作移交清单20xx年账户移交:1、账户:会计账簿本凭证(1-6月)银行存款账簿一本,凭证:册2、账户:会计账簿一本凭证(1-12月):本3账户账户:会计账簿一本凭证:(1-12月)本4、账户一本账户:银行存款:暂存款:现金日记账簿本20xx年账户移交:1、账户账户:会计账簿一本凭证:(1-12月)本现金日记账簿一本2、账户账户:现金日记账一本凭证(1-12月):5本3、账户凭证:本20xx年账户移交:1、账户账户:会计账簿一本现金日记账簿一本凭证:(1-12月)本2、账户账户:现金日记账一本凭证(1-12月):本3、上缴财政账户凭证:本20xx年账户移交:1、账户账户:会计账簿本现金日记账簿本凭证:(1-12月)本2、账户账户现金日记账本凭证(1-12月):3、账户凭证:册20xx年账户移交:1、账户账户:会计账簿本现金日记账簿本凭证:(1-12月)本2、账户账户:现金日记账本凭证(1-12月):3、账户凭证:册账户余额明细情况本本账户余额明细情况)银行存款:暂存款:1移交人签字:注:以上凭证数量为年月日。

年月接收人签字:年月日日实际数额,实际交接日期为篇二:会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______,因现将会计工作移交给_______接管。

现办理如下交接:一、交接日期:_______年_____月_____日。

二、重点事项的移交:1、会计科目移交,附:货币资金、库(会计交接清单模板)存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格3、其他注意事项:交接前应完成各种对账工作,如明细账与总账,各直营店间对账,与总部及配货部对账,各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等;完成交接前的账务处理及其他需处理事项,完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整;完成各种资料的整理,如各种资产盘点,凭证装订整理,其他需要交接的文件资料的整理等;原会计应将工作流程、工作内容及关系部门(总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等)等事项交待给新会计(可编制简要说明);对于新聘会计还应进行简单的业务培训,如账务处理方法,软件系统的操作,其他应注意的事项等;有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统(帐务处理、分销系统、邮箱系统)等的密码需要进行交接或更改;其他事项:以上是否已按要求处理完毕:是否三、未进行交接事项(因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明):四、交接前后工作责任的划分:_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责;_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。

财务工作移交清单范文(3篇)

财务工作移交清单范文(3篇)

第1篇一、前言为确保财务工作交接的顺利进行,明确交接双方的责任,提高财务工作效率,特制定本清单。

本清单适用于公司内部财务工作交接,包括但不限于离职、退休、调动等情形。

二、移交清单1. 财务档案资料(1)财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,需确保报表真实、完整、准确。

(2)财务凭证:包括记账凭证、原始凭证、发票等,需分类整理,确保凭证齐全、合规。

(3)财务制度及流程文件:包括公司财务制度、财务流程、岗位职责等,需确保文件完整、有效。

(4)合同及协议:包括与供应商、客户、银行等签订的合同及协议,需确保合同及协议合法、有效。

(5)税务资料:包括税务申报表、税务发票、税务审计报告等,需确保税务资料完整、合规。

(6)其他财务资料:包括银行对账单、投资证明、担保函等,需确保资料齐全、合规。

2. 财务软件及系统(1)财务软件:包括财务管理系统、会计软件、税务软件等,需确保软件正常运行,数据完整、准确。

(2)系统权限:包括财务人员权限、审批权限等,需确保权限设置合理、合规。

(3)系统操作手册:包括财务软件操作手册、系统操作流程等,需确保操作手册完整、有效。

3. 财务业务(1)日常业务:包括报销、付款、收款、发票开具等,需确保业务处理规范、合规。

(2)项目业务:包括项目成本核算、项目预算执行等,需确保项目业务核算准确、合规。

(3)投资业务:包括投资项目评估、投资收益核算等,需确保投资业务核算准确、合规。

(4)融资业务:包括融资渠道选择、融资方案设计等,需确保融资业务合规、有效。

4. 财务风险及问题(1)财务风险:包括合规风险、操作风险、市场风险等,需确保财务风险得到有效控制。

(2)问题及解决方案:包括财务业务中存在的问题及解决方案,需确保问题得到有效解决。

5. 其他事项(1)财务工作总结:包括财务工作完成情况、存在问题及改进措施等,需确保总结全面、客观。

(2)交接培训:包括对交接方进行财务业务、软件操作等方面的培训,确保交接方能迅速熟悉工作。

会计交接清单(样板)

会计交接清单(样板)

会计交接清单(样板1)移交人×××因工作调动,经公司财务科决定,将其担任的会计岗位交给××接替.现按≤会计人员工作规则≥的规定办理如下交接手续:1、交接日期:2000年~月~日2、移交前已受理的全部会计核算业务的会计凭证,已由移交人填制完毕。

3、截止交接之日,凡应登记的帐簿,应由移交人:××登记完毕,并在帐簿的最后一笔余额之处加盖移交人印章,以示负责。

4、对尚未处理的会计业务,应由移交人:××祥列清单,写出详情(说明说见附件~)5、移交物件如下:⑴帐本~~本,其中2000年~~⑵凭证~~本,其中:⑶会计报表~~份⑷国税台帐~~本⑸地税申报表:营业税~~份、企业所得税~~份⑹证件:执照正副本各1本、地税证正副本各1本、国税、组织代码证、银行开户证(基本户、纳税户)、发票领购本(许可证)⑺印章:财务章、发票章、法人章⑻钥匙~~把⑼其他6、移交时,移交人×××应对会计核算程序、工作应注意问题、近期一些优期政策等,向交接人××作详细介绍,具体为:⑴公司2005--2008年免企业所得税⑵地税所属~~区,税务片管员是~~⑶国税所属~~区,税务片管员是~~⑷…….7、移交后如发现原经营的会计业务中有违反财务会计制度和财经纪律等问题,仍由移交人负责8、本交接书一试四份,移交人、接交人、监交人各执一份,送公司办公室存档一分。

移交人:~~(签章)接交人监交人:~~(签章)××公司财务科(公章) 200*年~~月~~日-------------------------------------------------------------------------------------------会计人员工作交接书(样板2)移交人吴X X 因工作调动,经公司财务科决定,将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。

会计离职交接清单范本

会计离职交接清单范本

会计离职交接清单范本日期:__________________亲爱的团队成员,我很遗憾地通知你们,我将从公司离职。

为了确保平稳过渡并保证工作的顺利进行,我准备了离职交接清单,请按照以下指引进行交接。

1.个人事项- 将办公室门离职顺利交接给HR部门。

- 将公司设备,例如电脑、手机等进行归还,并确保安全和完好无损。

- 清理个人办公区域并将文件整理好,确保交接给新负责人。

2.财务事项- 确保所有财务文件的整理和记录完备,并存档有序。

- 提供所有未完成的财务工作的进展情况和文档,以便新负责人能够顺利接手。

- 协助新负责人了解公司财务制度和流程,并提供必要的培训和指导。

3.客户和供应商事项- 与关键客户和供应商进行沟通,并告知他们关于离职的信息和新负责人的联系方式。

- 将关键客户和供应商的联系信息和历史记录整理好,交接给新负责人。

- 协助新负责人与客户和供应商建立并维护良好的关系。

4.团队和项目事项- 将团队成员的联系方式和职责进行介绍和交接,确保新负责人了解每个人的工作内容和工作进展情况。

- 提供所有进行中的项目的进展情况和文件,以便新负责人能够顺利接手。

- 协助新负责人与团队成员建立良好的工作关系,并提供必要的培训和指导。

5.其他事项- 提供任何其他相关文件和信息,以便新负责人能够顺利接手工作。

在交接的过程中,如果有任何疑问或需要进一步帮助的地方,请随时与我联系。

我将尽力协助你们顺利完成交接工作。

最后,我要感谢你们在过去的时间里与我一起工作的支持和合作。

希望你们能够继续保持团队的凝聚力和合作精神,为公司的发展贡献自己的力量。

祝福你们一切顺利!最诚挚的祝福,(你的名字)。

财务交接清单模板范文

财务交接清单模板范文

财务交接清单模板范文# 财务交接清单。

一、交接基本信息。

1. 交接日期:[具体年月日]2. 交接人:[原财务人员名字]3. 接管人:[新财务人员名字]4. 监交人:[监交人名字,如果有的话]二、账簿类。

1. 总账。

涵盖期间:从[开始日期]到[结束日期],一共有[X]本,都放在那个绿色的文件柜,第二层左边第一格。

这些总账我可是每天都精心核对,像照顾小宝贝一样,现在就交给你啦。

每本账册的装订都很结实,没有缺页少码的情况哦。

2. 明细账。

按科目分类的明细账可全乎了。

往来明细账(包括应收账款、应付账款等)就在蓝色文件夹里,那里面详细记录了每一笔往来款项的情况,哪家公司欠咱们钱,咱们欠哪家钱,都写得明明白白的。

成本明细账则在黄色文件夹里,成本怎么来的,怎么分摊的,都能在这找到根源。

这些明细账要是好好研究,就像在看一部财务的“侦探小说”,可有意思了。

3. 日记账。

现金日记账:这本日记账就是咱们现金收支的“小账本”,每一笔收支都有记录,大到给供应商付款,小到买办公用品的几块钱。

我记得有一次,就因为差了五毛钱,我可是把当天的账翻了个底朝天,最后发现是小数点的问题,所以你在看的时候也要细心点儿哦。

银行存款日记账:这里面记录着公司各个银行账户的收支情况,对应的银行对账单我都按月份整理好了,放在旁边的白色文件袋里。

每个月对账的时候,就像和银行在玩“对对碰”游戏,要是有对不上的,可就要好好找找原因啦。

三、凭证类。

1. 记账凭证。

时间跨度:从[开始日期]到[结束日期],总共[X]册。

这些凭证可是咱们财务工作的“证据链”,每一笔经济业务都在里面有体现。

我把它们按照月份整理好了,每个月的凭证都用回形针别着对应的原始单据,比如发票、报销单之类的。

你要是想查某一笔业务,就像在“凭证图书馆”里找书一样,按照日期和业务类型去找就行。

2. 原始凭证。

发票:有增值税专用发票和普通发票。

增值税专用发票我都按照开票日期顺序整理好放在专门的发票夹里了,而且在发票上还标记了对应的记账凭证编号,方便查找。

公司会计交接清单 模板

公司会计交接清单 模板

公司会计交接清单模板下面是一个公司会计交接清单模板,您可以参考:
1. 公司基本信息
- 公司名称:
- 公司地址:
- 法定代表人:
- 注册资本:
- 公司成立日期:
- 公司类型(有限公司、股份制公司等):
- 所属行业:
2. 会计部门基本信息
- 会计部门名称:
- 会计部门负责人姓名:
- 会计部门负责人联系方式:
3. 基本财务信息
- 财务年度:
- 财务报表审计情况:
- 最近审计报告日期:
- 财务软件系统及版本:
- 银行账户信息:
- 税务登记信息:
4. 财务记录和报表
- 会计凭证记录:
- 总账账户记录:
- 应收账款和应付账款记录:- 固定资产记录:
- 存货记录:
- 税务记录和报表:
- 出纳记录:
5. 重要合同和债务
- 主要供应商合同:
- 主要客户合同:
- 借款合同:
- 银行贷款合同:
- 其他重要合同:
6. 税务事项
- 税务纳税申报情况:
- 税务审计情况:
- 税务优惠政策:
- 未决税务事项:
7. 未了结的财务事项
- 未结清的应收账款:
- 未结清的应付账款:
- 未结清的借款:
- 未了结的银行对账单:
- 其他未了结的财务事项:
8. 文件和记录
- 财务账簿及相关凭证:
- 合同和协议:
- 发票和收据:
- 税务文件:
- 审计报告和审计工作底稿:
以上是一个基本的公司会计交接清单模板,您可以根据实际情况对其内容进行适当修改和补充。

相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。


44 发票领购验销登记薄

45 国税年审记录本

46 已缴销手开普通发票

47 增值税发票抵扣联

48 作废增值税发票

49 作废普通发票

50 用友内外帐账套及密码

第 1 页,共 2 页
备注
会计移交清册
公司

称5:1 内帐权限密码

52 国税地税网上申报密码

53 企业电子申报系统密码

54 网上认证系统密码
会计移交清册
公司

称序:号
移交内容
单位
1 营业执照副本.(正本挂在门市)

2 国税税务登记证副本(正本挂门市)

3 地税税务登记证副本(正本挂门市)

4 组织机构代码证正本、副本、代码卡

5 社保证正副本

6 发票章

7 发票作废章

8 税控IC卡

9 农行(基本户)空白支票

10 农行(基本户)印鉴卡

33 销项导入导出光盘

34 地税网上申报软件光盘

35 农行光盘

36 空白增值税发票或普通发票

37 外商分支机构变更通知书

38 门市供电合同

39 委托代缴税款协议

40 票种核定通知书

41 增值税发票领购、使用、保管责任书

42 地税网上办税协议书及申报方式核准表

43 外商投资企业汇总(合并)所得税证明

20 一般户网银查询密码

21 一般户印鉴卡

22 一般户自助服务卡(回单卡)

23 社保电话

24 航天信息电话

25 地税专员电话

26 国税专员电话

27 存款人密码信息表

28 印章登记卡份ຫໍສະໝຸດ 29 国税网上申报软件光盘

30 网上认证软件光盘

31 网上认证密钥A盘

32 航天信息开票系统光盘
第 2 页,共 2 页

11 农行(基本户)购买空白凭证登记本

12 农行(基本户)电子回单卡

13 农行(基本户)网银查询密码

14 农行(基本户)开户许可证

15 农行(基本户)网上银行资料

16 农行(基本户)网上银行KEY

17 农行(基本户)变更单位银行结算申请书

18 一般户网银更改资料申请

19 一般户变更单位银行结算申请

68 电脑白单(销售单白联)

69 门市电话清单打印密码

70 客户支票或汇票

71 内帐凭证至 #,外帐凭证至 #
72 加油卡主卡

73 业务手机号码委托银行协议书

74 佣金登记本

75 发票登记本

76 支票登记本

77 外出收款登记本

78 最新财务制度

79 应收账款及欠条表


它:
说明:

55 防伪开票系统密码

56 地税纳税申报表

57 个人所得税申报表

58 国税会计报表

59 企业所得税申报表

60 网上办社保单位号及密码

61 外帐账本

62 外帐凭证

63 外帐电脑单(销售单)

64 内帐凭证

65 内帐电子文档在 盘,外帐电子文档在 盘
66 汽车资料

67 电话办理资料
请附:资金盘点表,发生额及余额表,欠条明细表、应收账款账龄表,银行对账单、其他应收款、其 他应付款、预提费用、待摊费用、固定资产明细各一份。
移交 人: 监交
接交人: 经理:
员:
备注:1.当员工出现人事异动或离职时必须填写此单。
2.交接项目无时,交接可在空格内填“无”。
3.接收人员对交接人交接项目负责,核审无误后方可签名确认。 4.会计交接一式四联(移交人、接交人监交人及经理各一份)
相关文档
最新文档