公司-员工请款报销管理制度

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公司财务请款与报销制度

公司财务请款与报销制度

公司财务请款与报销制度
1. 制度目的
公司财务请款与报销制度的目的在于规范公司员工的财务行为,确保公司资金的合理使用。

2. 请款与报销的定义
•请款:员工向公司提出申请,获取预付款或报销款项的行为。

•报销:员工在完成工作任务或业务活动后,凭据据向公司申请补偿的行为。

3. 请款与报销的流程
3.1 请款流程
3.1.1 请款单填写
请款人须填写《请款单》,并注明用途、金额等信息。

3.1.2 请款单审核
请款单需由部门负责人审核后方可提交至财务部门。

3.1.3 财务部门审核
财务部门审核请款单后,如符合要求,会给予预付款。

3.2 报销流程
3.2.1 报销单填写
员工完成工作任务或业务活动后,须在2日内形成相关凭证,并填写完成《报销单》。

3.2.2 报销单审核
报销单需由部门负责人审核后方可提交至财务部门。

3.2.3 财务部门审核
财务部门审核报销单后,如符合要求,会给予相关补贴。

4. 请款与报销申请的要求
4.1 凭证要求
请款与报销凭证必须真实完整,包括收据、发票、票据、证明等。

4.2 申请时间要求
请款与报销申请的时间须合法合规,不得存在刻意追溯、夹带私人目的等行为。

4.3 金额要求
请款与报销金额须合理,不得存在超支、浪费、虚假等行为。

5. 请款与报销制度的违规处理
如发现请款与报销违规行为,将追究责任人的财务违规行为,并依据相关法律
法规进行处理。

6. 其他要求
为保证制度的顺利实施,员工须仔细阅读该制度,并严格遵守。

如有疑问,可
向人力资源部门咨询相关规定。

公司费用报销制度及报销流程(3篇)

公司费用报销制度及报销流程(3篇)

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。

下面是一般的公司费用报销制度及报销流程:一、费用报销制度1. 费用报销范围:明确规定可以报销的费用种类,如差旅费、交通费、餐费、通信费等。

2. 报销标准:明确规定各项费用的标准和限额,如差旅费按照市内/市外标准进行报销。

3. 申请报销时间:规定报销申请的时间要求,如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。

4. 报销凭证:规定报销所需的费用凭证,如发票、收据等。

5. 报销审批流程:明确报销审批的层级和流程,如由部门经理审核后,再由财务部门进行审批。

6. 报销限制:规定一些特殊情况下的报销限制,如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。

二、报销流程1. 填写报销申请:员工需要填写报销申请表,详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息,同时附上费用凭证。

2. 提交审批:员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。

3. 部门经理审批:部门经理对报销申请进行审批,确认费用的合理性和准确性。

4. 财务部门审批:报销申请经部门经理审批后,由财务部门进行最终审批。

5. 报销款项支付:审批通过后,财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。

以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程,具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异,建议根据实际情况进行制定和执行。

公司费用报销制度及报销流程(2)公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。

它的目的是确保公司的费用支出合理、合法,并能及时有效地追溯和核对。

以下是一般的公司费用报销制度及报销流程:1. 费用报销范围:明确列出可报销的费用项目,包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。

2. 费用报销标准:规定各项费用的报销标准和限额,包括各类费用的金额上限、报销比例等。

3. 报销申请:员工在发生费用后,需填写相关的费用报销申请表或报销单,包括费用明细、金额、日期等信息。

请款流程及报销财务制度

请款流程及报销财务制度

请款流程及报销财务制度一、请款流程1. 请款申请员工如需请款,需填写请款申请表并提交给财务部门。

请款申请表必须包括以下内容:- 请款金额- 请款理由- 请款日期- 相关凭证2. 审批流程请款申请表经部门经理审批后,再提交给财务经理审批。

财务经理审批通过后,才可进行请款操作。

3. 请款操作财务部门根据请款申请表信息,为员工办理请款手续。

4. 记账处理财务部门根据请款信息进行记账处理,并做好相关记录。

5. 请款通知财务部门将请款信息通知相关员工,并告知请款时间及方式。

6. 请款完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取请款。

二、报销财务制度1. 报销申请员工如需报销,需填写报销申请表并提交给财务部门。

报销申请表包括以下内容:- 报销金额- 报销项目- 报销理由- 相关凭证2. 审批流程报销申请表须经部门经理审批后,再提交给财务部门审批。

财务部门审批通过后,才可进行报销操作。

3. 报销操作财务部门根据报销申请表信息,为员工办理报销手续。

4. 记账处理财务部门对报销的金额进行记账处理,并做好相关记录。

5. 报销通知财务部门将报销信息通知相关员工,并告知报销时间及方式。

6. 报销完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取报销款项。

三、财务管理制度1. 审核制度所有请款与报销均需经过部门经理及财务部门审批,严格控制财务风险。

2. 凭证管理所有请款与报销均需提供相关凭证,并妥善保管,以便审计。

3. 档案管理财务部门需建立完善的请款及报销档案管理制度,便于查询与审计。

4. 审计制度定期对财务管理制度进行审计,保证财务运作的合规性和规范性。

5. 信用管理对于长期合作的供应商或服务商,财务部门需对其信用情况进行评估,确保合作的可靠性。

通过以上请款流程及报销财务制度,能有效规范公司财务管理流程,保证公司财务运作的规范和透明。

公司员工必须严格遵守相关制度,确保财务管理的合规性和有效性。

同时,公司管理层需加强对财务部门的监督和考核,确保财务运作的稳健性和可靠性。

公司报销的管理制度5篇

公司报销的管理制度5篇

公司报销的管理制度5篇在社会一步步向前发展的今天,制度使用的情况越来越多,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。

这些规则蕴含着社会的价值,其运行表彰着一个社会的秩序。

什么样的制度才是有效的呢?下面是小编帮大家整理的公司报销的管理制度,希望能够帮助到大家。

公司报销的管理制度篇1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款,出差返回10个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款,如业务费、备用金等,事情办结后应及时报帐。

(三) 借款未还者原则上不得再次借款,年底未还且不能说明原因的,将从工资中扣回。

第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括:差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。

第二条费用报销制度(一)报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单,简述费用内容或事由,按单据要求项目填写完整,财务依据审批完整的报销凭单支付现金,如在财务有借款会计办理销账手续。

(二) 报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票),如有特殊情况需说明原因,对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字,报销单上注明附件张数。

(三) 审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门支付现金第三条各费用标准(一)差旅费报销标准:职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧(长途汽车)元/天元/天元/天项目经理火车硬卧(长途汽车)元/天元/天元/天总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销差旅费标准的补充说明:(1). 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

公司员工报销管理制度6篇

公司员工报销管理制度6篇

公司员工报销管理制度公司员工报销管理制度6篇在当下社会,制度的使用频率呈上升趋势,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,下面是小编收集整理的公司员工报销管理制度,仅供参考,欢迎大家阅读。

公司员工报销管理制度1第一章总则第一条为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。

第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权限(一)公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字;(二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后,才能汇总交公司总经理审批。

第三条请款审批手续(一)请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门主任初审签字;(二)请款人员执“借款单”到公司总经理处审批;(三)请款人员执审批后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。

若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;(四)请款人员请款后必须及时报销。

借款不得超过7天,差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

第四条报销管理程序(一)请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;(二)报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经部门主任审核签字,总经理批准后到财务部报账;(三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;(四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借款单”剪角为凭);(五)请款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单。

第三章差旅费报销程序第五条关于差旅费报销标准的规定(一)坐车船的规定:原则上公司领导及具备高级技术职称的人员,可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机,其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱,超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者,必须事先报请公司领导批准。

公司费用报销管理制度范本(3篇)

公司费用报销管理制度范本(3篇)

公司费用报销管理制度范本一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务范围的增加,各部门的费用开支也越来越多。

为了规范公司的费用报销流程,提高财务管理的效率和准确性,公司制定了本费用报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销管理。

三、费用报销流程1.费用申请员工需要填写费用申请表,详细说明费用发生的原因、金额和时间,然后交给所在部门的主管审核。

2.费用审核部门主管对费用申请进行审核,确认费用的合理性和必要性。

如果费用超出部门经费预算,则需上报公司总经理进行审批。

3.费用报销审核通过的费用申请将进入报销环节。

员工需将相关费用凭证、填写好的报销表格和费用申请表一起提交给财务部门。

财务部门将对费用报销进行核对,确保凭证和报销表格的真实性和准确性。

如果发现问题,财务部门将与员工进行沟通,要求补充或修改相关文件。

4.费用支付完成核对后,财务部门会将费用报销金额打入员工指定的银行账户中。

同时,财务部门会将相关记录归档,以备查验。

四、费用报销申请要求1.费用申请表必须填写完整,包括费用发生的原因、金额和时间等信息。

2.费用申请必须有相关凭证作为依据,如发票、收据等。

3.费用申请应符合公司的相关政策和规定。

五、费用审核要求1.部门主管对费用申请进行审核时,要慎重考虑费用的必要性和合理性,确保符合公司的政策和预算。

2.审核过程中,应对费用申请表和凭证进行核对,确保信息的真实和准确。

3.如有需要,部门主管可以与申请人进行沟通,了解更多细节和解释。

六、费用报销要求1.费用报销表格必须填写完整、准确、真实。

2.费用报销表格必须与相关凭证一同提交,以便核对和审核。

3.对于报销金额较大或特殊类型的费用,财务部门有权要求员工提供额外的证明文件。

七、费用支付要求1.财务部门将在核对完成后,按照员工提供的银行账户信息进行支付。

2.如有变动,员工需及时告知财务部门,以便完成支付手续。

3.财务部门会将相关的报销记录归档保存,以备查验和审计。

请款及报销费用管理制度

请款及报销费用管理制度

请款及报销费用管理制度一、总则为了加强财务管理,规范请款及报销费用相关程序,增强经费的使用效益,制定本制度。

本制度适用于全体员工。

二、请款1、请款申请(1)请款申请应采用公司规定的格式。

(2)请款申请应详细说明请款的事由、金额及具体用途,并注明是否加急。

(3)请款申请应由部门负责人签批后提交财务部门审批。

2、审批(1)财务部门收到请款申请后,应及时核实申请人是否有该项费用支出的经费预算,并核实申请人填写的资料的真实性、合法性,审批合格后才予以支付。

(2)财务部门根据申请人提供的材料和资料进行审批,审批人员需具备良好的财务管理经验和资格。

(3)审核过程中,如存在疑点或问题申请人需积极配合,并提供证明文件、财务凭证等相关资料。

3、支付(1)请款审批通过后,财务部门将在规定时间内安排支付款项。

(2)请款支付方式可以采取现金、银行转账、支票等方式。

(3)款项支付时应完整、规范地填写支付手续,确保款项支付的准确性和流程合法性。

三、报销1、报销范围公司规定的报销范围是指与职业工作相关的费用,包括日常差旅费、会议费、办公室用品、电话费、邮寄费、培训学费等等。

2、报销标准(1)职业差旅费的报销,以公司出差政策为依据,报销单据需详细说明行程、时间、目的地、出行方式、交通费用、住宿费用等相关费用。

(2)会议费的报销,需提供会议名册、参会证明、住宿、交通等费用的相关凭证。

(3)办公用品的报销,需提供发票、收据等相关凭证。

(4)电话、邮寄费用的报销,需提供发票、收据等相关凭证。

(5)培训学费的报销,需提供培训机构的证书、学费、交通、住宿等费用的相关凭证。

3、报销申请和审批(1)报销申请应采用公司规定的格式,并严格按照规定填写相关内容。

(2)报销单据必须真实、准确、完整,并附有电子版或者纸质版的发票或收据。

(3)报销申请应由部门负责人签批后提交财务部门审批。

4、支付(1)报销审批通过后,财务部门将在规定时间内安排支付款项。

财务请款报销规章制度

财务请款报销规章制度

财务请款报销规章制度一、总则为加强和规范公司财务管理,提高资金使用效率,有效防范财务风险,特制定本规章制度。

二、适用范围本规章适用于公司内部各级部门及员工发生的各类请款报销行为。

三、请款报销程序1、请款程序(1)部门领导确定请款事由及金额,填写请款申请单,注明请款用途及具体金额,并盖章。

(2)请款申请单需报部门负责人审批意见,方可提交财务部门。

(3)财务部门对请款申请单进行审批,并核对请款金额是否符合公司规定。

2、报销程序(1)员工在完成工作或出差后,需填写报销单,详细列明报销事由、金额及相关凭证。

(2)报销单需由部门负责人审批,并在报销凭证上签字确认。

(3)财务部门对报销单进行审批,核对报销凭证的真实性及金额是否符合规定。

四、请款报销限制1、禁止无发票报销员工请款报销必须提供相关发票或收据,无发票报销将不予受理。

2、禁止私用公款请款用途必须与工作相关,严禁私用公款或挪用公司资金。

3、禁止超额报销请款报销金额需在部门领导审批范围内,严禁超出规定金额进行报销。

五、请款报销审批流程1、部门领导审批部门领导需对请款事由及金额进行核实并签字确认。

2、财务部门审批财务部门对请款或报销单进行审核,并核对相关资料是否齐全。

3、总经理审批部门领导审批后,需要总经理进行最终审批确认,方可进行付款操作。

六、请款报销时效性1、请款报销及时性员工须在发生费用后及时填写请款或报销单,并提交相关凭证,避免造成财务账务滞后。

2、请款报销限期请款或报销单需在发生费用后十个工作日内完成审批流程,逾期未处理将作废处理。

七、请款报销管理1、财务部门负责对请款报销流程进行监督和管理,确保资金使用合法合规。

2、财务部门定期对各部门请款及报销情况进行汇总及分析,提出合理化建议。

3、财务部门根据公司实际情况,可对请款报销制度进行修订和完善。

八、处罚与追责1、任何部门及员工违反请款报销规章制度的行为,将受到相应的处罚,并承担相应的责任。

2、财务部门有权对违规行为进行调查,并向公司领导层做出汇报及处理意见。

公司财务费用报销管理制度

公司财务费用报销管理制度

公司财务费用报销管理制度公司财务费用报销管理制度(通用10篇)公司财务费用报销管理制度篇1为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。

1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。

凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”,并注明借款事由及行程,按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。

1.3员工出差返回后,填写“费用报销单”,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准。

2.1员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。

2.2出差住宿费报销标准:(元/人/天)技术部:住宿费80元/2人/天;100元/3人/天。

2.4出差补助标准外出员工每人每日补贴20元,6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元;如有特殊情况需请客户吃饭,事先与公司联系后,给予30元/人的标准。

2.4.1员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。

2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具:公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

2.5.2员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。

2.5.3员工在本市内出差,只报销公交车票公交车票。

无特殊情况,不得报销出租车票。

3、员工差旅费报销规定:3.1住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付。

3.2膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。

3.3交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。

请款 报销管理制度

请款 报销管理制度

请款报销管理制度一、总则为规范报销管理工作,提高财务效率,保障公司资金安全,制定本报销管理制度。

二、报销范围1. 差旅费:公司员工因工作需要外出出差时所发生的交通、食宿等费用。

2. 交通费:业务外出所发生的公共交通、出租车等交通费用。

3. 餐费:公司员工外出工作或加班所发生的餐饮费用。

4. 通讯费:公司员工因公发生的电话、上网费用。

5. 办公用品:公司员工因工作需要购买的办公用品费用。

6. 业务招待费:公司员工因工作需要招待客户或合作伙伴所发生的餐饮费用。

7. 文具印刷费:公司员工因工作需要购买的文具、印刷费用。

三、报销流程1. 员工填写报销单:员工在报销前,需填写完整的报销单,明细列出费用项目及金额,并附带相关票据。

2. 部门审批:员工提交报销单后,由部门负责人审批确认是否符合公司政策规定。

3. 财务审核:部门负责人审批后,财务部门进行审核,确认费用是否符合标准,并是否有相关票据。

4. 财务支付:审核通过后,财务部门进行付款操作,将费用支付给员工。

四、报销标准1. 差旅费:根据公司制度规定,国内差旅费用按规定标准报销,国外差旅费用需提前报备,并明确报销金额上限。

2. 交通费:公司员工外出所发生的公共交通费用可以全额报销,出租车等交通费用需提供发票。

3. 餐费:公司员工外出工作或加班所发生的餐饮费用,公司制度规定每顿餐饮费用上限。

4. 通讯费:公司员工因公发生的电话、上网费用需提供相关发票,并按月申报报销。

5. 办公用品:公司员工因工作需要购买的办公用品费用需提供相关发票,并核实必要性。

6. 业务招待费:公司员工因工作需要招待客户或合作伙伴所发生的餐饮费用需提供相关发票,并严格按照政策规定报销。

7. 文具印刷费:公司员工因工作需要购买的文具、印刷费用需提供相关发票,并核实必要性。

五、报销限制1. 超过限定报销期限:若员工报销时超过一个月未申请报销即视为放弃报销资格。

2. 超出规定标准:员工报销费用超出公司制度规定的标准,需提供充分的合理解释及证据。

公司费用报销管理制度范文(5篇)

公司费用报销管理制度范文(5篇)

公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为,保障公司的正常运转,维护公司的利益,制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。

第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。

第四条全体员工应切实加强费用报销意识,自觉遵守本制度,确保报销行为合法、规范、透明。

第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督,并对不符合本制度的报销行为进行处理。

第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴,应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。

第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规,遵循公司的制度和程序。

第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类:1. 差旅费用,包括交通费、住宿费、餐饮费等;2. 业务招待费用,包括公务接待、公务宴请等;3. 维修费用,包括设备维修费、办公设备维修费等;4. 业务推广费用,包括广告费、宣传费等;5. 办公费用,包括办公用品采购费、办公设备购置费等;6. 员工福利费用,包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。

第九条公司费用报销要求如下:1. 费用必须与公司业务相关,并且符合公司政策;2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件;3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实;4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交;5. 费用报销金额应合理、公平、公正。

第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销,不得私自报销个人费用。

第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请,包括以下几个环节:1. 员工填写费用报销申请单,并附上相关的票据和证明文件;2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理;3. 所属部门经理在审核完成后,将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门;4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。

第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时,应严格按照公司的规定和程序进行操作。

公司经费报销管理制度及流程(精选5篇)

公司经费报销管理制度及流程(精选5篇)

公司经费报销管理制度及流程(精选 5 篇)第一篇:公司经费报销管理制度及流程公司经费报销管理制度及流程为加强公司对费用报销的管理,便于公司成本的核算,保持工作的规律性和连贯性,明确费用开支管理流程以及各环节的职责与权限,降低涉税风险,费用报销需做到四个统一,即“会计分录、凭证摘要、审批单据、发票”应保持一致。

依据公司财务管理制度第四章“经费报销管理制度”和实际运行情况特对报销流程作如下规定:一、费用的界定:差旅费、招待费、通讯费、办公费、车辆费用、职工福利费、教育经费、培训费、会议费、广告费、印刷费等。

二、票据规范标准:所有费用发生时必须索要增值税发票(专票/普票)含电子发票。

白条、收据不予报销,所报金额与事实不符的,不仅不予报销,应对当事人处以报销金额相同的罚款。

外购商品发票必须注明公司全称及购买物品名称、数量、单价、金额,缺一不可。

办公资产类到人事行政中心、材料设备类到运营管理中心办理入库手续后,持粘贴发票和入库单的报销单方可报销,否则不予报销。

办公设备、购买文具纸张等办公用品,与电脑、传真机和复印机相关耗材(如墨盒、存储介质、配件、复印纸)等发生的费用采购时必须填写费用申请单,费用报销时必须附明细,并且经人事行政中心签字入库后领取入库单方可报销,邮寄费报销时必须附邮件详单。

办公费一律要求开具增值税专用发票,进项抵扣税率:13% ,单价超过 2000 元的要签订购销合同或者协议。

三、票据整理粘贴注意事项1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开,不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类,同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小:应用公司财务部统一规定的票据单(尺寸长 240mm*宽140mm),粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求:粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住,应保证能清晰看到每张票据的内容、金额,确保粘贴后依然平整。

公司企业员工费用报销管理制度范本

公司企业员工费用报销管理制度范本

公司企业员工费用报销管理制度范本
一、背景
公司为了规范企业员工对于费用报销的管理,特制定本制度范本。

二、适用范围
本制度适用于公司所有员工的费用报销。

三、费用报销的种类
公司员工的费用报销主要分为以下两种类型:
1.差旅费用报销
2.日常工作费用报销
四、报销流程
员工应按以下步骤操作:
1.准备好相关支持文件,包括但不限于:、报账单、付款凭证等材料;
2.在公司的报销管理平台中提交报销申请;
3.报销审批途径如下:
- 员工所在部门的主管审批;
- 财务部门审批;
4.核准通过后,财务部门将根据员工提交的报账单中的付款信息进行付款。

五、注意事项
1.报销申请应当真实且准确;
2.报销申请资料应当齐全;
3.超过时效的报销,公司有权不予受理;
4.对于报销申请资料作弊、虚假,公司将进行处理,情节严重者将承担相应的法律责任。

以上为公司企业员工费用报销管理制度范本,如果有需要,可以根据实际情况进行调整和修改。

公司费用报销管理制度(通用4篇)

公司费用报销管理制度(通用4篇)

公司费用报销管理制度(通用4篇)公司费用报销管理制度篇1本制度根据公司的实际情况,将报销分为办公费、招待费、交通费、通讯费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第一条、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

第二条、费用报销单填写及票据粘贴要求:1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;5、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列;6、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;8、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单第三条:在一个预算期内,各项费用的累积支出原则上不得超出预算,超出预算纳入对部门负责人的考核,特殊情况需公司负责人审批并执行追加预算程序。

第四条:费用报销基本流程:(公司现况:经办人填写报销单-公司负责人审批-财务复核付款)第五条:办公费报销行政部负责办公用品统一采购,填写购买办公用品借款单,后附“办公用品请购单”,执行公司借款流程。

第六条:业务招待费1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排,统一结算。

2.部门因公需招待时,应事先申请,经公司负责人批准后方可招待。

3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”,应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。

4.其它非公招待客人一律由个人承担第七条:交通费原则上应尽量乘坐公交车,特殊情况经部门经理以上(含)事先批准,可以乘坐出租车。

报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。

请款报销管理制度

请款报销管理制度

请款报销管理制度一、制度目的为了规范公司内部财务管理,加强费用使用的监督和控制,确保资金使用的合理性和安全性,特制定此请款报销管理制度。

二、制度适用范围本制度适用于公司内部各部门请款和报销活动的管理,所有员工都应遵守本制度的规定。

三、请款申请流程1. 员工在报销前需填写请款表,并注明具体的费用项目、金额、用途以及附加相关的发票或凭证。

2. 请款表需经部门负责人审核签字确认后,方可提交财务部进行审批。

3. 财务部门审核后,如无问题即可发放款项,若有疑问需反馈相关部门重新核实。

4. 经费使用完毕后,需及时填写报销表,并在结算时附之前的相关凭证。

5. 报销表须经过部门负责人和财务部门审核签字确认后,才能进行报销。

四、费用范围及标准1. 在公司业务发展过程中产生的各类合理费用,均可申请请款或报销。

2. 费用标准不得超出公司规定的范围,未经过审核的费用不予报销。

3. 员工应根据实际情况合理控制费用支出,不得存在虚报、乱报等行为。

五、请款报销的规定1. 请款报销的有效时间为一个月,逾期未报销的款项将视为无效。

2. 请款报销表必须填写清晰、完整,凭证必须真实有效,违反者将按公司相关规定严加处罚。

3. 财务部门有权对请款报销进行抽查,并对不符合规定的款项进行责任追究。

六、制度执行1. 公司部门负责人必须严格落实本管理制度,对员工的请款报销活动进行监督和管理。

2. 财务部门负责人必须严格审核请款表和报销表,保证款项的安全性和合理性。

3. 公司将定期对请款报销管理制度进行检查和评估,确保其有效执行并及时调整和完善。

4. 对于违反请款报销管理制度的员工将进行相应的处理,并按公司规定进行惩罚。

七、附则1. 本制度由财务部门负责起草,并经公司相关部门审核通过后正式执行。

2. 本制度的修改和解释权归公司董事会所有,并通知全公司员工。

3. 本制度自下发之日起正式执行,如有疑问请及时与财务部门联系。

请款报销管理制度的制定旨在加强公司内部财务管理,规范员工的费用使用行为,保障公司财务资金的安全和合理使用。

公司费用报销管理制度(3篇)

公司费用报销管理制度(3篇)

公司费用报销管理制度是指规定公司员工报销费用的相关程序和规定。

该制度旨在规范公司内部报销流程,保证费用报销的公平、透明和合法性,确保公司资金使用的合理性。

以下是公司费用报销管理制度的一般内容:1. 费用报销申请:员工需要在发生费用后,填写费用报销申请表,并附上相关的费用发票或凭证。

2. 费用审批流程:费用报销申请需要经过一定的审批流程,通常由部门经理或财务部门进行审批。

较大额度的费用可能需要高层管理人员进行审批。

3. 费用审核与核实:财务部门会对费用报销申请进行审核和核实,确保费用的合法性和准确性。

如有需要,可能会要求员工提供更多的证明文件。

4. 费用报销发放:经过审核核实的费用报销申请,财务部门会进行发放,一般会以转账或支票的形式支付给员工相应的费用。

5. 费用报销记录与统计:公司会对费用报销情况进行记录和统计,包括不同类型的费用、报销金额和报销人员等,以便进行财务分析和预算控制。

6. 监督与监控:公司可能会设立专门的内部审计或监察部门,定期或不定期对费用报销情况进行监督和监控,以避免违规行为的发生。

7. 违规处理:对于故意违反费用报销管理制度的员工,公司将根据情况采取相应的纪律处分措施,包括警告、罚款、停职、辞退等。

需要注意的是,每个公司的费用报销管理制度可能会根据自身的实际情况进行调整和修改,以适应不同的业务需求和管理要求。

公司费用报销管理制度(二)一、目的和依据为规范公司内部费用报销流程,确保费用报销的合理性、准确性和及时性,维护公司财务安全,特制定本管理制度。

本管理制度依据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规,并结合公司实际情况制定。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。

三、费用报销的分类1.差旅费差旅费包括出差交通费、住宿费、用餐费、交通工具使用费等。

2.办公费办公费包括办公用品采购费用、设备维护费用、邮寄快递费用等。

3.会议费会议费包括会议场地租用费、餐饮费、设备租赁费等。

公司报销费用管理制度7篇

公司报销费用管理制度7篇

公司报销费用管理制度7篇公司报销费用管理制度【篇1】公司报销及借款管理制度如何制定?应包含哪些内容?为加强本公司分析核算,规范财务制度及出差的使用原则,提高资金的使用效率,保证出差人员在出差期间工作与生活的需要,本着“保证必须,勤俭节约”的指导思想,提高效率,控制成本,特制定本管理制度。

一、职责1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。

2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。

二、借款及报销原则1、出差人员预借差旅费应保证专款专用,不得私自挪作它用。

原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。

2、其他借款支出,实行单笔总经理审批。

借款审批权限序列业务审批人业务终审人财务终审人销售(含销管)销售副总总经理财务经理服务(含售前、实施、服务)服务副总运营(含财务、人力行政、市场)总经理各业务部业务部负责人4、前款不清,后款不借。

除未到期的保证金、押金外,如有未清帐借款,不得再进行下一笔借款,特殊情况由总经理审批。

5、财务部定期对业务借款进行清理,未按照规定时间还款的,对借款人按借款金额10%罚款。

6、报销时限(1)差旅费报销时限为出差返回后两周内,不得逾期。

如逾期报销,则按逾期10元/天扣减出差费用。

(2)交通及移动通讯费按季度报销,次季度的首月,必须将该季度的费用报销完毕,逾期不予报销。

如:6月报销4—6月交通费及3—5月通讯费。

(3)招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内,不得逾期。

并且报销时需相关业务负责总经理签字。

(4)所有报销单据,超过3个月期限,将不再予以报销,请务必及时报销。

三、差旅费报销标准1、往返交通费人员类别飞机火车轮船长途汽车总经理经济舱实报经济舱实报其他人员特批二等座、硬座、硬卧特批实报(1)一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。

出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的,可购买同席硬卧车票,乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机,但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱,飞机(仅限于经济舱),须事先经总经理审批同意。

公司费用报销管理制度范文(五篇)

公司费用报销管理制度范文(五篇)

公司费用报销管理制度范文一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》,分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期,由部门经理和主管领导签字批准后,分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。

2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。

2.2财务对个人出差借款的执行原则为:前款不清,后款不借。

即借款人若有前期未清的出差借款事项,待结清后才允许再次借款。

____个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过____元;如有特殊用途超支借款,须经总经理签字特批。

3、费用报销3.1销时间:原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。

市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。

3.2报销标准:见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理:3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的,并且符合国家规定的正规发票。

3.3.2出差人员在报销时,票据粘贴要规范整齐,粘贴顺序为:车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴,无日期、起始地点的要注明。

报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》,以便计算相应出差补助。

____公司驻外办事处人员往返总部,参照出差人员的报销规定外,需另在车票后注明往返是由。

3.3.4下列单据不准报销:白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。

3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行,发生的住宿费在标准范围内据实报销,超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失,责任自负。

最新公司费用报销管理制度5篇

最新公司费用报销管理制度5篇

最新公司费用报销管理制度5篇最新公司费用报销管理制度(篇1)第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为,更好地发挥财务监督职能,达到强化内部财务管理,加强成本费用控制,保证资金合理使用的目的,让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效,使财务会计工作更好地服务于公司管理,依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定,结合公司具体情况制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。

第三条发生各类费用、支出事项,应当及时办理会计手续,取得或填制真实、合法、完整的原始凭证,并及时送交财务部。

第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。

各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。

超过部门预算范围内的费用、支出,财务部门有权拒绝办理,且超出部份的费用由支费个人自理。

第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。

签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限,分月向财务部报送预算,并由分管业务负责人和财务负责人审查,总经理批准后,财务部安排资金,有计划分步骤地支付各类经济合同款项。

(一)在预算内,根据合同履行情况,需付款时,由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”,并附上与之相关的合同、验收等相关资料,分别送业务部门负责人和业务主管副总审核,并签署意见;(二)将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核,财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见,然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批;(三)经总经理审批后,由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。

第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。

各部门按核定的年度预算分解报月预算,经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。

一、审批程序(一)部门确认——费用报销时,各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等,在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”,由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部;(二)财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性,并签字确认;(三)公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准;(四)将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳,由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。

请款及报销费用管理制度

请款及报销费用管理制度

请款及报销费用管理制度一、总则为规范公司的经费管理,加强费用管理,提高公司经营效益,特制定本请款及报销费用管理制度。

本制度适用于公司全体员工。

二、费用的定义1.正常经营成本:指公司在正常生产经营过程中发生的与生产经营有关的成本,包括但不限于采购、销售、研发等费用;2.非正常经营成本:指公司非正常生产经营过程中发生的费用,包括但不限于罚款、赔偿金、处罚等费用;3.人员费用:指公司用于支付员工工资、绩效奖金、社保、公积金等相关费用;4.差旅交通费用:指因工作需要,员工出差期间发生的飞机、火车、汽车等交通费用;5.住宿及伙食费用:指因工作需要,员工出差期间发生的住宿及伙食费用;6.会议及培训费用:指公司组织的会议及培训活动期间发生的相关费用。

三、费用管理主体1.请款主体:公司员工;2.审批主体:部门经理;3.财务主体:财务部门。

四、请款程序1.请款人员填写《请款单》,明确请款事由、请款金额及必要的报销明细;2.请款人员将《请款单》交给所属部门经理审批;3.部门经理审查《请款单》内容,如确实需要请款且金额合理,签署审批意见;4.部门经理将《请款单》及审批意见交给财务部门进行财务核实;5.财务部门将核实后的《请款单》及审批意见交给财务主管进行审批;6.财务主管审查完毕后,签署审批意见;7.财务部门将审批完毕的《请款单》存档,并安排相关的付款工作。

五、报销程序1.报销人员填写《报销单》,明确报销事由、报销金额及必要的报销明细;2.报销人员将《报销单》交给所属部门经理审批;3.部门经理审查《报销单》内容,如属于正常经营成本或已经得到财务部门的核实,则签署审批意见;4.部门经理将《报销单》及审批意见交给财务部门进行财务核实;5.财务部门将核实后的《报销单》及审批意见交给财务主管进行审批;6.财务主管审查完毕后,签署审批意见;7.财务部门将审批完毕的《报销单》存档,并安排相关的付款工作。

六、费用管理注意事项1.请款及报销费用必须与公司业务相关且合理;2.根据不同的费用类别,提供相应的证明材料,如发票、单据等;3.报销金额超过一定金额的,需要提供相应的财务核实;4.财务部门有权对请款及报销费用进行复核;5.如发现违规请款或报销行为,将追究相关人员的责任。

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沈阳市**家具有限公司员工请款报销制度
文件类别:总办类
文件编号:ZB-2015-09-002
文件版次:A/0
编写日期:2015年11月10日
生效日期:2015年11月15日
机密等级:公示机密
合计页数:共5页
编制:
审核:
批准:
**公司员请款、报销管理制度
一、目的:
为适应企业发展,加强内部管理,做到请款、报销规范化,特此制定本制度。

二、目标:
通过简化、明晰请款、报销流程,进一步规范公司款项支付和报销审批权限和审批程序,从而加强公司制度化建设。

三、适用范围:
沈阳市**家具有限公司各部门。

四、具体要求:
(一)签批流程
经办人在原始单据上按要求填写清楚事由和金额等内容并由经办人签字——报部门负责人审批签字——会计签字(对请款金额和书写内容进行审核)——总经办负责人签字——总经理签批(单笔500元以上)——财务总监签字——出纳付款。

总经理签批的事项,在特殊情况下,财务部负责人要以图片形式请示总经理,总经理可授权财务部门负责人代为执行,事后补签。

(二)项目
1.备用金制度
(1)备用金申请:
食堂采购员备用金额度是2000元。

生产零星采购员备用金额度是10000元。

采购内勤备用金额度是1000元。

(2)备用金核销:
使用备用金人员,在工作岗位异动或离职时,须要把经手的代办事项交代清楚,形成书面报告,并结清备用金。

财务部方可在岗位异动表或离职单上相应位置签字同意。

2.原材料采购请款、报销
(1)请款:经办人到本公司财务部领取请款单,请款单内容应填列完整,如为申请采购原材料、固定资产请款,还应标注发票取得日期,并向财务部门提供手续完备的采购合同(新客户必备材料),经会计审核后,逐级签批。

材料采购单笔超5000元,要提前1天报请财务部门,单笔超过10000元,提前2天报请财务部门。

财务部门做好资金预算。

单笔采购:指一张付款申请单,可包括几种材料。

(2)报账
采购人员及时将所购材料及时入库,及时到财务室报销,月末零星采购,做到当月采购,当月入库,当月报销。

特殊情况,月末未能到财务报销,应将未报销的材料整理成未报销说明,送交财务部门负责人。

避免影响财务室核算工作。

采购人员应在请款时承诺的时限内,将取得增值税专用发票送交财务报账处理。

须要质检部门出具检验合格单的,报账时,要附检验合格单
3差旅费请款、报销
(1)出差人员填写出差申请表,依据现行的人事部行政表格----出差申请表。

逐项填写清楚,进入签批流程。

(2)差旅费报销单填列
报销单项目食宿补助费用栏次由财务人员核定。

其他内容由出差人员按照发生内容自行填写,其中:出差出发到达时间要求精确至时点,报销单填列的内容应与取得原始票据一致,并同时在原始凭证粘贴单上分类填列。

如有取得的手撕客运发票,应在票据背面标明出发到达时间及地点,发生的乘车行为应与提供的票据类型、内容相符。

(3)销售部差旅费报销标准及计算方法,依据现行制度执行。

交通工具:
市内接送客户,可以乘坐出租车,但是,需要提前申请,得到允许后,方可执行。

出差人员除公司派车及乘飞机以外,应选择乘坐火车、客运汽车及其它公共交通工具出行。

除以下几种原因,出差人员乘坐出租车费用公司不予报销。

a、目的地偏远或时间不适合,无可供选择公共交通工具;b、接送及会见客户等紧急情况;c、其它经领导审批可以乘坐出租车的情形,并且内贸业务员在外地出差期间,每座城市给予50元的打车补助标准,此补助要凭打车票报销。

4.资产采购报销规定
(1)固定资产报销
报销时如为采购设备,所附凭据应包括发票、采购合同、验收合格手续、存放地点、管理责任人内容。

(2)低值易耗品及零星采购报销
报销时所附单据内容应包括体现商品明细的发票、验收人签字,如为入库商品,应有保管员签字的入库单。

有验收合格单的,附合格单,没有验收单的生产性低耗品,生产厂长要签字。

(3)报销凭据要求
如采购供应商为一般纳税人,采购人员取得发票类型为增值税专用发票,若发票明细标注“详见清单”,则发票后附清单应为税务系统提供的统一印制增值税发票清单。

如在从经常发生业务小规模纳税人供应商处采购或金额较大,应取得税务局代开增值税专用发票。

5招待费请款、报销规定:
招待费报销实行事前申请制度,批准人为总经理。

并在行政部负责人处备案,可以是总经理书面签批形式,也可是聊天记录打印的图片形式。

并注明宴请对象,作陪人员名单。

备案表由行政部设计。

财务部初审时,报销人要填写报销单,附件有发票、备案表等。

初审合格后,逐级签批,最后出纳核销。

6.其他费用请款、报销规定
临时请款、报销规定按照签批总流程进行。

(三)报销单粘贴及填列
经办人粘贴报销单时应按照实际发生内容分类在凭证粘贴纸上粘贴并填列。

票据整理、粘贴要求:
分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。

原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理,如办公费、招待费、差旅费、专项经费等等,应按照类别分别粘贴,把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起。

粘贴票据的范围大小:应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。

对于原始发票单据及附件较多的凭证,应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸(使用过
的纸一颗,外露部分应保持洁白),先进行粘贴,然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。

(粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围)。

粘贴要求:原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。

将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角,从装订线(粘贴单左侧2公分为主)开始粘贴,将票据向右均匀排开横向粘贴,注意不要将票据集中在粘贴纸中间,以免造成中间厚四周薄,凭证装订起来不整齐的现象;粘贴的原始发票单据即附件必须在费用报销凭证的大小范围之内。

对于粘贴比费用报销单据大的原始发票单据及附件,粘贴位置也应在票据左上角,单据上边和左边与费用报销单对齐,超出部分可以按照报销单大小折叠在粘贴范围之内。

(四)报账时限
所有人员在公司规定的时限内报账。

(1)差旅费借款在出差返程后3个工作日内报帐,市内办事和办公用品购置一般在当天、最迟不超过第三个工作日报帐。

(2)固定资产购置在实物验收、安装完毕后7个工作日内报帐。

(3)每月末财务部门向行政部提供员工账面借款余额明细,如无合理原因超期未报账,实行从工资缓发制度。

(4)如确因特殊工作原因不能及时报帐的,需在时限内经总经办负责人签批后书面告知财务部门。

可以延期一周或下次与出差报销时限内同时报账,否则超期未报账(尤其不得跨年度报销费用),视为作自动放弃处理,不再报销该费用。

对给公司造成损失的,承担相应责任。

(5)手续不全的,要在一周内补全手续,否则,工资缓发。

五、过程监督:
1、连续三次有采购发票应交未及时送交财务,对采购人员和采购部门负责人分别予以100元罚款。

一、二次以微信或QQ等形式予以工作警告。

2、保管员在接到采购物资时,未能收到送货清单,采购部门应在三日内提供送货清单或者复印件。

保管员要通知采购内勤,并做好记录,一个月内出现三次不及时提供送货清单或者复印件的,通知财务,财务有权对采购负责人进行处罚。

六、实施日期:
此制度自2015年11月11日正式执行
沈阳市**家具有限公司
总经办。

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