支付资金需求汇总申请表模板
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支付资金需求汇总申请表模板
说明：
1、流程的顺序为：各子公司财务部填写本表单，经财务副总签审后报集团财经管理部，财经管理
部统计个子公司资金需求并预估“可提供资金总额”后返回子公司。
2、应付款不是应付帐款，是指本月到期的应付帐款和本月发生需在本月支付的款项，即在本月应
当是即支付的款项。