出纳岗位说明书
出纳 岗位说明书
出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是财务部门中一项重要的职位，主要责任是负责公司的日常资金管理和交易处理。
出纳需要具备一定的财务知识和技能，能够熟练操作财务软件和银行系统，保证公司现金流畅和资金安全。
二、岗位职责1. 日常资金管理：负责处理公司的日常现金收支、银行存取款等操作，确保公司资金的安全和合理运用。
2. 账户管理：开设和维护公司的银行账户，及时更新账户信息，并与银行进行沟通和协调。
3. 银行交易处理：负责处理公司与银行之间的各种交易，如汇款、兑换外币、办理票据承兑和贴现等。
4. 支票管理：管理公司的支票簿，负责填写、领取、背书和兑现支票，确保支票的安全和正确使用。
5. 财务报表：协助财务人员生成财务报表，如日记账、现金流量表等，保证数据的准确性和可靠性。
6. 银行对账：定期与银行对账，核对账户余额和交易明细，及时发现和解决问题。
7. 税务申报：协助财务人员进行税务申报工作，准确填写各种税务报表和申报表格。
8. 业务支持：为其他部门提供资金和财务方面的支持和咨询，解答相关问题。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。
2. 技能要求：熟练掌握财务软件和银行系统的操作，具备财务核算和分析能力。
3. 经验要求：有相关工作经验者优先考虑，熟悉公司财务流程和相关法律法规。
4. 沟通能力：具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门的员工合作。
5. 细致认真：具备细致、耐心的工作态度，注重细节，能够处理复杂的财务事务。
6. 抗压能力：具备较强的工作抗压能力，能够在快节奏的环境中高效完成工作任务。
四、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和经验面议，公司提供具有竞争力的薪酬方案。
2. 五险一金：按国家规定为员工缴纳社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益。
3. 假期休假：享受国家法定假期和公司规定的带薪年假、病假和婚假等。
4. 培训发展：公司提供全面的培训机会和晋升通道，帮助员工提升职业技能。
岗位说明书 出纳
岗位说明书出纳一、岗位基本信息岗位名称：出纳所属部门：财务部门直接上级：财务经理直接下级：无二、岗位概述出纳是企业财务管理中的重要岗位，主要负责现金收付、银行结算、票据管理、资金核算等工作，确保企业资金的安全、准确、及时流转。
三、岗位职责（一）现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
2、收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
3、按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
4、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
（二）银行业务1、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
2、处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金及时到账。
3、定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
（三）票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
2、按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、完整性和合法性。
3、及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。
（四）资金核算1、记录现金和银行存款日记账，做到账目清晰、准确无误。
2、核算员工的工资、奖金及其他款项的发放。
3、配合会计进行资金的核算和账务处理。
（五）财务报表1、协助编制现金流量表等相关财务报表。
2、提供准确的资金收支数据，为财务分析提供支持。
（六）资产管理1、登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产。
2、参与资产盘点工作，确保资产的安全和完整。
（七）税务事项1、协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳等。
2、准备税务申报所需的相关资金资料。
（八）文件归档1、妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。
2、将相关财务文件进行分类、归档和保存，以备查阅。
（九）其他工作1、完成领导交办的其他财务相关工作。
2、保守企业财务机密，确保资金信息的安全。
四、岗位权限1、有权拒绝办理不符合财务制度的现金收付和银行结算业务。
2、有权对不符合规定的票据予以退回。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳 岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳是公司财务部门中一项重要的职位，主要负责日常资金运作和财务管理工作。
岗位要求出纳员具备一定的财务知识和技能，能够熟练处理公司的资金流动，并确保财务的安全和合规性。
二、岗位职责1. 日常资金管理：负责公司各项资金的收入和支出，包括现金、支票、银行转账等，确保资金的及时到账和正确使用。
2. 银行业务办理：负责与银行进行日常业务往来，包括存款、取款、转账、理财等操作，并及时跟进和处理银行事务。
3. 账目核对与记录：核对和登记各项资金收支的凭证和记录，并确保准确性和完整性，及时反馈给财务部门。
4. 财务报表编制：协助财务部门进行财务报表的编制工作，包括月度报表、季度报表和年度报表等。
5. 资金周转管理：根据公司的资金需求和现金流状况，进行资金调度和周转管理，确保资金的充足和合理运用。
6. 支付和结算管理：根据公司的各种支出要求，负责支付和结算工作，确保款项的准确支付给供应商或员工。
7. 税务合规管理：了解和掌握相关的税务政策和规定，确保公司的纳税申报工作按时、准确地完成。
8. 财务风险监控：及时发现和预警财务风险，并提出改进措施，保障公司财务安全。
三、岗位要求1. 具备财务专业知识：熟悉财务管理流程，熟悉财务报表的编制和分析，掌握相关的税务政策和规定。
2. 熟练操作财务软件：熟练掌握财务软件的操作，熟悉Excel等办公软件的使用，能够进行数据分析和报表制作。
3. 良好的沟通能力：具备良好的沟通和协调能力，能够有效地与内外部人员进行合作和沟通，解决问题。
4. 严谨细致的工作态度：工作认真细致，注重细节，对财务数据和信息具有高度的敏感性和保密意识。
5. 抗压能力强：能够承受工作压力，适应高强度的工作节奏，能够在紧急情况下灵活应对。
6. 团队合作精神：具备团队合作意识，能够与同事密切配合，共同完成工作目标。
四、发展前景出纳是财务管理领域的重要岗位，通过不断学习和提升，出纳员可以逐步晋升为高级出纳、财务主管、财务经理等职位，担负更多的财务策划和管理工作。
出纳岗位工作职责说明书
出纳岗位工作职责说明书一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门的核心职务之一，负责进行现金管理、结账、汇款、收款等重要的资金操作任务。
出纳工作对企业的经济运作具有重要的保障作用，需要具备高度的责任感和细致的工作态度。
二、基本职责1.管理现金：负责企业现金的收支、存储、清点和保管等工作。
及时做好现金记账，避免出现资金的错误使用或漏报，并确保现金在安全状态下及时存入银行。
2.执行付款：审核和执行企业的付款申请，包括支付给供应商的货款、发工资的资金、税费等。
确保资金的使用符合企业预算和规定，并正确处理相关记录和凭证。
3.实行收款：对外收取付款人的款项，例如客户、合作伙伴等的付款。
收取款项时不能疏忽，必须严格核对金额，减轻企业成本和财务风险。
4.处理账务：核对、验收、登记、统计和转账等账目和流水帐务处理。
正确地提交和交接账务资料，以确保财务信息安全可靠。
5.开展日常工作：包括汇款、捆钞、保管现金，办理日常事务和对账，保持金库和现金报账档案的整洁和完整。
三、工作要求1.具备高度的责任感和细致的工作态度，做到保密和规范，诚信自律，有敬业精神，并能廉洁奉公。
2.精通会计基础知识和实务操作规程，熟悉企业财务和税务政策。
3.具有良好沟通和协调能力和团队精神，能够和同事合作完成工作任务。
4.善于学习新知识和新技能，不断地提高自己的专业知识和业务能力。
5.有必要的专业技能资质和证书，例如会计证、政法小贷专业技能证书等。
四、总结出纳岗位是企业财务管理中非常关键的一个职位，需要出纳人员具备高强的财务管理能力和严谨工作态度。
出纳人员必须具备良好的学习、沟通和团队合作能力，并不断进行专业和业务知识的提升和学习，以适应日新月异的经济环境。
只有这样，才能真正保证企业财务管理工作的顺利运转，保障企业的巨大发展。
出纳的岗位职责说明书
出纳的岗位职责说明书一、现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，确保所收现金无误。
支付现金时，必须经过严格的审批流程，按照规定的用途和金额支付。
2、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
登记现金日记账，逐笔记录现金收付业务，清晰反映现金收支情况。
对库存现金进行定期和不定期的盘点，发现长款或短款及时查明原因并报告财务主管。
3、妥善保管现金，确保现金的安全。
将现金存放在安全的保险柜中，保险柜密码严格保密。
限制无关人员接触现金，防止现金被盗或挪用。
二、银行存款管理1、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
按照企业需求和财务规定，办理银行账户的相关手续。
及时更新银行账户信息，确保与银行记录一致。
2、处理各类银行存款收付业务。
认真核对银行收付款凭证，确保款项收付准确无误。
及时登记银行存款日记账，定期与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表。
3、掌握银行存款余额，合理安排资金。
及时向财务主管汇报银行存款余额情况，为资金调度提供依据。
协助财务主管进行资金规划，提高资金使用效率。
三、票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
登记票据的购入、使用和注销情况，确保票据的安全和规范使用。
按规定开具和使用票据，防止票据丢失、被盗用或滥用。
2、及时办理票据的承兑、贴现和托收等业务。
关注票据的到期日，提前做好承兑或托收准备。
协助财务主管优化票据管理流程，降低票据风险。
四、资金报告与分析1、定期编制现金流量表和资金日报表。
准确反映企业资金收支情况和余额，为管理层提供决策依据。
按照规定的时间和格式报送相关报表，确保信息的及时性和准确性。
2、对资金收支情况进行分析，提出合理的建议。
发现资金收支异常情况，及时报告并协助查找原因。
根据资金流动情况，为优化资金管理提供参考意见。
五、税务事项处理1、协助处理与税务相关的事务。
准备税款缴纳所需的资金，确保按时足额纳税。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是财务部门的重要职位之一，负责公司日常现金管理、银行账务处理、资金收支核对等工作。
出纳需要具备一定的财务知识和操作技能，能够准确、高效地处理公司的资金流动。
二、岗位职责1. 现金管理：负责公司现金的日常收付、保管和核对，按照公司规定进行现金的存取、兑换和兑付。
2. 银行账务处理：负责公司银行账户的开立、销户和日常管理，包括资金调拨、资金归集、资金结汇等。
3. 收款管理：负责接收公司的各类收款，核对款项的真实性和准确性，并及时入账。
4. 付款管理：负责处理公司的各类付款申请，核对付款事项的合规性和准确性，并及时办理付款手续。
5. 财务报表编制：按照公司财务制度和相关要求，编制和上报财务报表，确保报表的准确性和及时性。
6. 资金预测和预算：根据公司的经营情况和财务需求，进行资金的预测和预算，为公司的资金管理提供参考依据。
7. 财务数据分析：对公司的财务数据进行分析和解读，提供财务决策的参考意见。
8. 内部控制：负责公司财务内部控制的建立和执行，确保财务操作的合规性和风险的控制。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 工作经验：至少2年以上财务相关工作经验，有出纳工作经验者优先考虑。
3. 专业知识：熟悉财务会计相关知识，熟悉国家财务法规和会计准则。
4. 技能要求：熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的数据分析和处理能力。
5. 语言能力：具备良好的中文书写和口头表达能力，英语能力优秀者优先考虑。
6. 严谨细致：工作认真细致，具备良好的数字敏感度和分析能力。
7. 团队合作：具备良好的团队合作精神和沟通能力，能够有效协调各部门间的工作关系。
四、薪资福利公司将根据应聘者的学历、工作经验和能力水平，提供具有竞争力的薪资待遇。
同时，公司还为员工提供完善的福利制度，包括五险一金、年终奖金、带薪年假等福利。
五、工作时间出纳岗位的工作时间为正常的办公时间，具体工作时间根据公司的实际情况而定。
岗位说明书 出纳
岗位说明书出纳岗位说明书：出纳一、岗位概述出纳是负责处理和管理公司日常财务事务的职位。
岗位职责包括负责资金的收付、账务的登记与核对、银行对账、现金管理以及日常报表的编制等工作。
二、主要职责1. 现金管理：- 负责公司现金资金的统一管理，确保资金的安全和合理运用；- 负责现金收付款的登记、复核和核对，确保账务的准确性；- 负责现金库存的管理，做好现金的存储和发放；- 监控现金流动情况，准确掌握公司资金的使用状况。
2. 银行对账：- 负责与银行进行对账操作，核对银行账户余额，确保账面与实际余额一致；- 及时对账，发现和解决账目差异和问题，确保账务的准确性；- 跟进银行手续费、利息等账户费用的支付和入账情况，保持账户的正常运作。
3. 财务记录与报表编制：- 负责凭证的登记与归档，确保财务记录的完整性和准确性；- 按照公司规定和要求，及时编制和提交财务报表；- 协助上级主管进行财务分析和预测，提供决策依据。
4. 支付与收款：- 负责审核和核对各项支出款项的准确性，确保合规支付；- 协助处理供应商的付款事宜，并做好应收账款的管理和催收；- 按时核销和登记各项收款款项，确保收支平衡。
5. 其他：- 配合财务部门开展的审计工作，提供必要的支持和配合；- 及时了解和掌握相关财务政策、法规和业务规范，确保工作的合规性；- 积极配合上级安排的其他与财务相关的工作。
三、任职要求1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、会计或相关专业；2. 工作经验：具备一定的出纳工作经验，熟悉财务操作流程；3. 技能要求：- 熟练操作金蝶或SAP等财务软件，熟悉电子银行系统的使用；- 具备良好的计算机操作能力，熟悉常用办公软件；- 具备较强的沟通和协调能力，能够与各个部门密切合作；- 具备较强的责任心和细致的工作态度，具备一定的抗压能力。
四、工作时间与福利待遇1. 工作时间：周一至周五，上午9:00-12:00，下午13:30-18:00；2. 薪资待遇：根据个人能力和经验面议，提供具有竞争力的薪资待遇；3. 福利待遇：公司按国家相关政策提供五险一金、带薪年假、节假日福利等。
出纳员岗位说明书3篇
出纳员岗位说明书3篇篇一：出纳员岗位说明书1。
监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;2。
严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;3。
及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;4。
及时与银行及时对帐;5。
根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;6。
严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。
必要时，协助收银人员做好收款工作。
7。
配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;8。
完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
除了应遵循以上所述的4s店出纳员岗位职责外，4s店出纳员应具有工作认真细心、责任心强、为人正直等原则。
篇二：出纳员岗位说明书1。
严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。
收付款后，要在收付凭证及原始凭证上加盖"收讫""付讫"戳记;2。
登记现金及银行存款日记账。
在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记"现金日记账""银行存款日记账"，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计;3。
严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金;4。
建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;5。
严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示后，方可生效;6。
要积极配合银行做好对账，报账工作，定期填报银行存款余额调节表;7。
要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙;8。
配合会计做好各种账务处理。
篇三：出纳员岗位说明书1、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。
不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取，不得将单位收入的现金以个人名义交存银行;不得白条抵库，不得坐支;不得营私舞弊、贪腐、挪用公款损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
出纳员岗位职责说明书
出纳员岗位职责说明书一、岗位概述出纳员是企业财务管理中负责现金收付、银行结算及相关账务处理的重要岗位。
出纳工作直接关系到企业资金的安全与正常运转，需要具备高度的责任心、严谨的工作态度和良好的财务素养。
二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保库存现金的安全和完整。
每日对现金进行盘点，做到日清月结，账实相符。
（2）负责现金的收付工作，审核原始凭证的真实性、合法性和准确性，按照规定办理现金收付业务，严禁白条抵库。
（3）根据审批后的现金报销单、借款单等，支付现金，并在相关凭证上签字确认。
（4）及时将现金收入存入银行，不得坐支现金，超过库存限额的现金应及时送存银行。
2、银行业务（1）熟悉各类银行结算方式，如支票、汇票、本票等，按照规定办理银行结算业务。
（2）定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表，确保银行账目的准确无误。
（3）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等，及时处理银行相关事务。
3、票据管理（1）严格管理各类票据，如支票、汇票、发票等，确保票据的安全、完整和正确使用。
（2）设立票据登记簿，对票据的领用、注销等情况进行详细记录。
（3）及时办理票据的承兑、贴现等业务，保障企业资金的正常流转。
4、账务处理（1）根据审核后的原始凭证，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到字迹清晰、数字准确、摘要简明。
（2）将记账凭证传递给会计人员，协助会计人员做好账务处理工作。
5、资金报告（1）定期编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况，为管理层提供资金决策依据。
（2）向上级领导汇报资金收支情况，发现异常及时报告并协助解决。
6、资产管理（1）登记和保管企业的现金、银行存款、有价证券、贵重物品等资产，确保资产的安全。
（2）协助财务部门进行资产清查和盘点工作，对盘盈、盘亏的资产及时查明原因，并按照规定进行处理。
7、税务事项（1）协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票购买等。
出纳岗位说明书模板(3篇)
出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。
办理会计事务能做到实事求是，客观公正。
3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。
根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。
业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。
做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。
确保资金安全。
现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。
出纳工作说明书
出纳工作说明书一、职责概述出纳是负责公司财务管理的重要岗位，主要职责包括处理现金、银行存款、借贷账务以及与相关部门进行沟通协调等工作。
本文档将详细介绍出纳的工作职责和相关操作流程。
二、职责清单1.处理现金收支–按照制度规定对公司现金进行核对、登记、入账和出账；–确保现金的安全存储，并定期进行盘点；–负责现金盘点记录的编写和报告。
2.处理银行存款–负责银行账户的管理和日常对账工作；–确保银行账户余额和现金实际收支一致；–及时更新银行账号、密码等重要信息并妥善保管。
3.处理借贷账务–负责借款和贷款的管理和登记；–根据公司政策和流程，处理借款和贷款的申请和审批；–管理借贷账务的还款和利息计算。
4.与相关部门沟通协调–与财务部门保持良好的沟通，并提供相关财务数据和报表；–与采购和销售部门合作，协调相关支付和收款事宜；–提供必要的财务数据和支持给内外部审核和检查。
三、操作流程1.处理现金收支–每天上午9点，从财务部领取每日现金备用金，并将金额登记。
–对公司日常现金收入进行核对，包括销售现金收入、服务费用收取等。
–按照公司制度对现金进行分类和登记，如员工报销、差旅费、办公用品采购等。
–根据公司制度安排现金的入账和出账，确保准确性和安全性。
–每月底进行现金盘点，核对实际现金与账面现金的一致性。
2.处理银行存款–每天上午10点，对公司银行账户进行对账操作，核对当天的银行收入和支出。
–报销或支付完毕后，及时记录在银行账户，并确保账目的准确性。
–每月底，生成银行对账单，核对银行账户余额和公司账户余额的一致性。
3.处理借贷账务–根据公司政策和流程，协助员工处理借款和贷款申请。
–记录借贷信息，包括借款金额、借款日期、还款日期等。
–定期与借贷人核对借贷账户的还款情况，并及时提醒借贷人进行还款。
–计算和记录借款的利息，并在还款时进行相应的计算和调整。
4.与相关部门沟通协调–与财务部门保持密切联系，及时提供财务数据和报表。
–与采购部门合作，核对付款金额和商品的信息。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书出纳岗位说明书6篇【精选】出纳岗位说明书11、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位说明书2一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。
二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。
根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。
三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。
对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。
四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。
五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。
六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。
七、每月做好幼儿的收费、退费工作。
同时做好管理费的汇总工作。
出纳岗位工作说明书
出纳岗位工作说明书一、岗位职责作为公司财务部门的一员，出纳在日常运营中扮演着至关重要的角色。
出纳需要具备一定的财务知识和技能，准确、高效地处理公司的资金流动。
以下是出纳的主要职责：1. 现金管理：出纳负责监督和记录公司的现金流动。
这包括接收和处理日常款项、发放薪资和奖金、管理报销事宜等。
出纳需要保证公司资金的安全并及时记录相关数据。
2. 银行交易：出纳需要与银行建立良好的合作关系，负责处理公司与银行之间的所有交易。
这包括存款、提款、支付相关费用以及处理汇款等。
出纳需要确保所有交易的准确性和及时性。
3. 财务报告：出纳负责定期编制财务报告，包括现金流量表、银行对账单和资金余额报告等。
这些报告对公司的财务状况和决策起着至关重要的作用。
出纳需要保证报告的准确性和及时性。
4. 内部控制：出纳需要制定和实施有效的内部控制措施，以确保公司资金的安全和合规性。
这包括审查和授权支出、检查票据的真实性和准确性，并负责清点现金和支票等。
出纳需要时刻保持警惕，防范各种风险。
5. 识别和解决问题：出纳需要具备良好的解决问题的能力。
在日常工作中，出纳可能会遇到各种财务难题和纠纷。
出纳需要冷静反应并找到解决问题的最佳途径，确保公司财务运作的顺利进行。
二、岗位要求作为一名出纳，需要具备以下一些关键素质和要求：1. 严谨的工作态度：出纳需要对工作负责，并且具备高度的工作细致性。
出纳处理的是公司的资金，稍有疏忽可能导致重大损失。
因此，出纳需要细心、认真对待每一笔交易和记录。
2. 良好的沟通能力：出纳在工作中需要与部门内外的人员进行沟通和合作。
与银行、财务、采购等部门的良好合作关系是保证工作顺利进行的重要因素。
3. 能够承受工作压力：在某些时候，出纳可能会承受较大的工作压力，尤其是在月末或季末进行财务结算时。
出纳需要具备应对压力的能力，保持冷静并有效处理各项任务。
4. 技术和系统能力：随着科技的不断进步，许多公司已经采用财务管理软件和系统。
出纳的职务说明书
出纳的职务说明书一、岗位名称：出纳二、基本职责：1.负责公司日常的现金收付业务，保证公司现金的安全和正常使用；2.实施公司的现金管理制度，保证公司的资金流动和资金安全；3.负责公司的银行结算和对账工作，准确处理各类银行业务；4.负责编制和审核各种财务凭证，确保凭证的真实性和准确性；5.完成上级领导交办的其他工作。
三、具体职责：1.负责公司日常现金的收付工作，认真核对票据、确认金额无误后进行存取。
确保现金的安全和完整；2.监督和执行公司的现金管理制度，包括日常资金的统计、监测和控制，及时发现问题和进行处理；3.负责公司的银行结算工作，认真核对银行明细账单，及时进行对账工作，确保公司账户余额的准确性；4.协助财务主管处理各项财务报表、凭证的编制、审核等工作，确保财务工作的规范和准确；5.负责公司的报销业务，审核员工的报销单据，合理安排资金支出；6.协助做好公司财务管理的相关工作，协助财务主管进行资金预算、资金管理、投资决策等工作；7.保障公司财务的安全和秩序，不得私自挪用公司资金；8.完成上级领导交办的其他工作。
四、任职资格：1.大专及以上学历，财会相关专业毕业；2.具备良好的沟通能力和团队合作精神；3.熟练操作财务相关软件，熟悉财务业务流程；4.具备一定的数字分析能力和财务管理经验；5.有相关工作经验者优先考虑。
五、薪酬福利：1.公司提供具有竞争力的薪酬待遇；2.公司提供完善的社保和福利待遇。
六、培训和晋升：1.公司会提供相关的财务培训课程，提升员工的财务管理水平；2.公司会根据员工的工作表现和能力给予晋升机会。
七、工作环境：1.公司提供良好的工作环境和发展空间；2.公司注重员工的健康和工作生活平衡，营造积极向上的团队氛围。
八、其他：本职位基于公司的实际工作需要，工作内容可能有所调整。
以上为出纳的职务说明书，希望具备相关条件的人员能够加入我们公司，一同发展与成长。
九、工作方式：1. 出纳需严格遵守公司的各项规章制度和财务管理制度，不得违规操作，确保资金安全和稳定；2. 负责现金收付和银行结算工作时，需要认真细致，确保操作的准确性和及时性；3. 负责编制和审核各项财务凭证时，需要认真审查，确保凭证的真实性和合规性；4. 需认真负责，积极主动，配合财务主管做好日常的工作。
出纳员岗位说明书9篇
出纳员岗位说明书9篇出纳员岗位说明书 (1)(一)出纳会计在主管会计的指导下，按照国家法令、财务制度，现金管理规定和收支标准，负责现金收付和银行结算业务，保管现金和有价证券，现金支票和领用的票据。
(二)履行财务监督职责，对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理，并及时向主管会计和单位领导报告，直至向上级有关部门反映。
(三)严格会计手续，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
在办理各种收支业务时，必须坚持钱票两清的原则。
(四)妥善保管现金和各种有价证券，对超过核定库存限额的现金，应及时缴存银行，不得坐支，不得将公款擅自借给私人和挪作他用。
严禁白条抵库、公款私存、公私款不分的现象发生。
(五)加强对支票、票据的保管和使用，按规定领用、注销，明确各种票据的使用范围。
(六)根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，账款相符。
否则应及时挂账并查明原因。
(七)出纳会计要接受主管会计的业务指导，服从单位对资金的调度安排。
(八)学习并贯彻执行《会计法》、《政府采购法》及各种财经法规和政策，努力提高业务水平，提高自身素质，以适应经济发展的需要。
出纳员岗位说明书 (2) 为了加强学校经费的使用和管理，把有限的经费使用好，进而推动学校各项工作的开展，特制定本职责。
一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。
二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。
三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。
四、要认真审核原始票据，对不符合要求的票据坚决不能接收。
五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资，参与学校监督和管理好校建工程。
六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账，不能做假账。
七、严格财务公开制度，定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。
出纳岗位说明书范文(通用17篇)
出纳岗位说明书范文(通用17篇)1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。
宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。
2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。
3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。
严格把好支出第一关。
4、及时登记现金日记账和银行日记账。
每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。
5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理6、及时完成总经理交办的各项其他工作。
工作概要：负责（协助人事总监）公司员工的招聘、个人资料录入、档案管理及考核评定。
工作职责：（一）事务性工作：·每月月底对下月调资、转正、续约合同人员进行统计并发放申请书。
·每月月初收集调资、转正、续约的申请书上报副总和总经理批示，统计后告之财务部。
·每月对合同到期的员工进行合同的签定、鉴定和保管。
·每月初统计公司直属各店员工的考勤卡并交财务部，月末需对总部员工的考勤卡进行旧卡的收集和新卡的更换。
·每月月底统计公司的现有人员名单交总务后勤，发饭票使用。
·每月月底统计公司下月过生日的员工名单交总务后勤，订生日蛋糕。
·每月审核员工月票名单。
·每月凡有新进员工、员工调资、转正、升级加薪、离岗离职等涉及薪金发放的，需告之财务部。
·每月月初和月末需对公司人员数量进行统计，每季度和年末需填写相关的人事报表。
出纳会计岗位职责说明书范文(4篇)
出纳会计岗位职责说明书范文一、岗位概述出纳会计是负责企业日常现金管理和会计记录的岗位，负责处理企业的收款、付款、发票管理等工作，并且按照财务相关法规和制度进行会计账务的记录、归档和报告，确保企业的财务运作正常与准确。
二、岗位职责1.负责企业现金管理：（1）按照财务制度和相关规章制度，加强对企业现金流量的管控和核算。
（2）执行企业资金、银行存款等政策，妥善管理企业现金、票据等财务凭证。
（3）负责日常资金的收付款工作，确保准确无误。
（4）负责编制和审核企业现金流量表和银行对账单，及时发现并处理账务异常。
2.负责企业收款工作：（1）根据客户付款条件及时登记和核对收款情况。
（2）及时开具公司的发票和收据，确保合法合规。
（3）与客户沟通，协调解决收款问题，确保款项按时到账，并将相关信息及时反馈给相关部门。
3.负责企业付款工作：（1）根据企业的付款指令，梳理付款计划，制定付款准备工作。
（2）核对供应商发票与付款要求相符，及时支付款项，并与供应商进行沟通和协调。
（3）负责付款凭证的核对、归档和备查，保证凭证的规范性和准确性。
4.负责企业账务处理：（1）按照财务制度和相关规定，准确记录企业的收支信息，及时录入会计系统。
（2）核对和调整不同科目下的账务信息，确保账目的准确性和一致性。
（3）负责会计凭证的整理、归档和保存工作，确保财务资料的完整性和安全性。
5.负责报表编制与分析：（1）编制公司的相关财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）负责对报表数据进行分析和解读，发现异常和问题，提出合理化建议，协助公司管理层进行决策。
6.相关专项工作：（1）负责税务申报和报税工作，包括纳税申报表的编制和税款的计算。
（2）参与年度审计，协助核对财务数据的准确性和真实性。
（3）参与公司财务经营数据的管控和风险评估，根据需要提出打击违法行为的建议。
三、任职资格要求1.具备大学本科以上学历，财会、财务管理等相关专业优先。
出纳岗位职责说明书
出纳岗位职责说明书一、岗位概述出纳是企业财务部门中非常重要的一个职位，主要负责资金的收付、账务的处理以及与其他部门的沟通协调等工作。
本文将对出纳岗位的职责进行详细说明，让各位了解该岗位的工作内容。
二、职责分析1. 资金的收付出纳要负责对企业的资金收付进行管理。
具体包括接收和认真核对各类收款单据，及时记录并入账；办理各种付款手续，确保支付的准确性和及时性；管理企业的现金流，合理预测和安排资金使用等。
2. 账务处理出纳需要进行有效的账务处理工作。
这包括及时核对银行对账单，确保账面与银行存款的一致性；认真处理各类票据，如收据、发票等，确保其合法性和准确性；做好各项费用的报销工作，如差旅费、日常报销等。
3. 沟通协调作为财务部门的重要一员，出纳需要与其他部门进行沟通协调，以保证工作的顺利进行。
这包括与采购部门沟通，及时了解并核对采购订单、发票等信息；与销售部门沟通，确保销售收入和费用的准确入账；与财务主管及会计部门合作，完成财务报表的编制和审核等工作。
4. 监督检查出纳应当进行必要的监督和检查工作，以保证资金安全和账务准确。
需要监控银行账户余额，合理安排存款和取款事宜；加强内部控制，修订并执行相关的出纳制度和操作规范；及时发现和解决资金异常情况，防范和预防财务风险。
5. 形象代表作为企业的财务代表之一，出纳需要具备良好形象和沟通能力。
要与外部人员接触，如银行员工、供应商等，维护和谐的合作关系；积极协助审核人员、税务人员等进行相关的审计工作；遵守职业道德，保守企业机密。
三、任职要求1. 教育背景担任出纳岗位，通常要求具备本科及以上学历，如财务、会计等相关专业。
2. 专业知识熟悉财务管理、会计核算等方面的基本知识，熟悉相关法律法规和财务实务。
3. 语言表达具备良好的口头和书面表达能力，可以与不同部门的人员进行有效沟通协调。
4. 熟练操作具备熟练的计算机操作能力，熟悉使用财务软件和办公软件，如Excel、Word等。
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3、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；
4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理汇报具体银行存款及备用金情况；
5、登记现金日记账，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；
6、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；
经验
一年以上的财务会计相关经验
技能与要求
熟悉财务管理，熟悉税务管理知识，了解财经法规等知识，了解相关领域专业知识，了解公司基本生产工艺流程；
熟悉出纳的各项工作，熟悉office办公软件，熟悉财务软件；
素质
具有很强的沟通能力、执行能力、团队协作能力和强烈的责任心
其它
身体健康，五官端正
薪资
范围
基本工资+岗位工资+绩效+年终奖金
管理
权限
对不真实、不合法的原始凭证，不予受理
对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并要求更正、补充
对发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理：无权自行处理，应当立即向本公司财务负责人或总经理报告，请求查明原因，作出处理
任
职
资
格
教育
大专以上学历
专业
财会专业
培训
接受过《会计基础》、《财经法规》、《会计电算化》的培训
出纳岗位说明书
岗位名称
出纳
所部门
财务部
岗位编号
直接上级
财务经理
直接下级
无
任职人
1人
管理级别
岗位层次
可升迁的职位
职位目标
现金收付管理、银行存款收付管理、员工工资的发放、供货商货款的发放、纳税申报、有价证券的保管及收付业务
工
作
职
责
具体工作内容
考核
权重
1、现金收付管理：现金日常收支和保管，银行账户的开户和销户；
7、收款收据、发票、空白银行的票据保管与开具，定期整理装订银行对账单；
8、办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金
9、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作；
10、完成上级交代的临时任务；收到供货商开具的增值税专用发票，请于收到发票3日以内交到财务部做相应的认证抵扣，若逾期对公司造成损失将自行承担后果
薪资标准
福利
待遇
试用期结束，签订正式劳动合同，按公司规定享受公司福利政策；
工作
时间
固定工作时间
工作
环境
固定的办公室环境