用友T3进销存流程说明

用友T3 进销存流程说明1.采购环节1.1 采购原材料1.1.1 发票与货物同时到达1.1.1.1 挂账处理录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。

确定自动结算发票。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx单据记账：存货核算系统---单据记账--- 选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。

选中单据---记账退出。

生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证--- 确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料贷：物资采购1.1.1.2 现款结算（如现金）录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率--- 确定。

发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定--- 发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。

发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付” ，录入结算方式，金额。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：现金--- 人民币单据记账：存货核算系统---单据记账--- 选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。

选中单据---记账退出。

生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料贷：物资采购1.1.2 当月货物已入库，发票未到录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。

单据记账：存货核算--- 单据记账---记入库单账。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。

（注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部）。

借：原材料贷：应付账款单位暂估应付账款注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。

2.入库单必须录入数量和单价。

1.1.3 发票下月到达录入单据：采购管理--- 日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤--- 选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票--- 选中要结算的记录---确定---入库--- 选中入库记录---结算。

生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购应交税金--- 应交增值税---进项税额贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款暂估处理：存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号--- 选择记录点击暂估。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单（报销）---选中记录--- 确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借：原材料（红字）贷：应付账款---单位暂估应付账款（红字）借：原材料贷：物资采购注：一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。

如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。

然后录入采购入库单，重新生成发票结算。

1.2 采购固定资产1.2.1 挂账处理卡片录入：固定资产---卡片---资产增加--- 选中资产类型确定---录入卡片信息---保存--- 不生成凭证。

生成凭证：应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供应商、科目、金额，表体中录入固定资产科目---保存---审核，确认生成凭证---保存。

借：固定资产贷：应付账款---外部单位应付账款1.2.2 现款结算卡片录入：固定资产---卡片---资产增加--- 选中资产类型确定---录入卡片信息---保存--- 输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认---保存。

生成凭证：借：固定资产贷：银行存款/现金1.3 删除或修改操作1.3.1删除1.1.1.1 之操作内容删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。

恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。

删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型（发票制单）和凭证类别（转账凭证）--- 确定，选中凭证---删除。

弃审发票：应付账款--- 单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据--- 弃审。

取消结算：采购管理--- 结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表--- 删除。

删除发票：采购管理---日常业务---专用发票--- 删除。

删除入库单：采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。

1.4 固定资产管理计提折旧：固定资产---处理---计提本月折旧---确认。

生成凭证：固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定---凭证---保存。

注：生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应的科目。

借：营业费用---折旧费制造费用--- 折旧费管理费用--- 折旧费应付福利费---职工医药福利费（食堂部门）贷：累计折旧1.5 采购退货处理1.5.1 入库并结算1.5.1.1 入库并挂账（需要对方开具红字发票）录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量为负数）---保存---生成。

发票结算：在单据生成界面录入供应商---过滤--- 选中记录、自动结算，录入发票类型、税率---确定。

生成凭证：应付账款--- 单据录入---录入供应商---确定--- 双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购（红数）应交税金---应交增值税（进项）（红数）贷：应付账款---单位应付账款（红数）单据记账：存货核算---单据记账---确定---选中要记账单据---记账---退出。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确认---选中记录---确定---生成---保存。

借：原材料（红数）贷：物资采购（红数）1.5.1.2 入库并现结（如：人民币）录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。

红字发票：在单据生成界面过滤出此采购退货单--- 选中此退货单---确定。

现付：采购管理---日常业务---红字发票（专用）---现付---录入现付金额（负数）---确定。

发票结算：采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---发票---选中记录--- 结算---完成。

记账并生成凭证：应付账款---单据录入---选中包括已现结发票---双击此单据---审核---确认生成凭证 --- 录入现金流量项目 ---保存。

借：物资采购 （红数 ） 应交税金 ---应交增值税 （进项） （红数） 贷：现金 （红数 ） 单据记账：存货核算 ---单据记账 ---确认 ---选中记录记账 ---退出。

生成凭证：存货核算 ---生成凭证 ---选择 ---选中采购入库单 （报销记账 ）---选中记录 ---确定--- 生成 ---保存。

借：原材料 （红数 ） 贷：物资采购 （红数 ） 1.5.1.3 入库并暂估 （当月入库暂估并退货，直接修改入库单 ）---日常业务 ---采购退货 ---增加 ---录入相关信息 （数量为负数 ）--- 保 ---采购结算 ---自动结算 --- 红蓝入库单结算 ---确定。

---单据记账 ---采购入库单 --- 选择相关单据 ---记账。

---暂估处理 ---选择相关仓库 ---选择相关单据 --- 暂估。

---生成凭证 ---选择 ---采购入库单 （报销记账 ）---确定。

存货核算 ---生成凭证 ---选择 ---红字回冲单 （冲销原估价入库 ）---确定。

存货核算 ---生成凭证 ---选择---蓝字回冲单 （报销 ）---确定。

1.5.2 入库但没有结算修改入库单： 采购管理 ---日常业务 ---入库单列表 ---录入入库单号、 供应商 ---确定---打开指定的入库单 ---修改 ---保存即可。

2.销售环节2.1 销售成品2.1.1 挂账处理录发货单：销售管理 ---销售发货 ---发货单 ---增加---是---录入相关信息 ---保存---审核 --- 是。

生成发票：销售管理 ---销售开票 ---专用发票 ---增加 ---发货单号 ---录入客户显示 ---选中发 货单号，选中发货单号，存货编码 ---保存 ---复核---是。

（专用发票必须录入税号、账号、开 户行、电话 ）。

注：也可在销售开票中根据发货单生成发票中，批量生成发票。

生成凭证：应收账款 ---单据录入 ---确定 ---双击记录 ---审核 ---确认生成凭证 --- 保存。

借：应收账款 贷：主营业务收入应交税金 ---应交增值税 （销项 ）2.1.2 现结处理 录发货单：销售管理 ---销售发货 ---发货单 ---增加---是---录入发货单信息 ---保存---审核 --- 是 --- 确定。

生成发票：销售管理 ---销售开票 ---专用发票 ---增加 ---点发货单号 ---过滤出选择发货单窗 口---录入客户信息 ---显示---选中发货单号， 选中存货编码 ---保存---现结---在销售现结窗口录 入结算方式、金额 ---确定 --- 确定。

生成凭证： 应收账款 ---单据录入 ---选中已审核、 包含已现结发票 ---确定 ---选中当前单据 ---双击打开 --- 审核 ---确定生成凭证 ---是--- 保存。