用友T3进销存流程说明

用友T3 进销存流程说明

1.采购环节

1.1 采购原材料

1.1.1 发票与货物同时到达

1.1.1.1 挂账处理录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx

单据记账：存货核算系统---单据记账--- 选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证--- 确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料贷：物资采购

1.1.1.2 现款结算（如现金）录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率--- 确定。

发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定--- 发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付” ，录入结算方式，金额。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税（进项）

贷：现金--- 人民币

单据记账：存货核算系统---单据记账--- 选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

1.1.2 当月货物已入库，发票未到录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---

增加---保存。

单据记账：存货核算--- 单据记账---记入库单账。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。（注意入

库类别，内部指集团公司内部，其余为外部）。

借：原材料贷：应付账款单位暂估应付账款

注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。

2.入库单必须录入数量和单价。

1.1.3 发票下月到达

录入单据：采购管理--- 日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤--- 选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票--- 选中要结算的记录---确定---入库--- 选中入库记录---结算。

生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金--- 应交增值税---进项税额贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款暂估处理：存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号--- 选择记录点击暂估。生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单（报销）---选中记录--- 确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借：原材料（红字）

贷：应付账款---单位暂估应付账款（红字）借：原材料

贷：物资采购

注：一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单，重新生成发票结算。

1.2 采购固定资产

1.2.1 挂账处理

卡片录入：固定资产---卡片---资产增加--- 选中资产类型确定---录入卡片信息---保存--- 不生成凭证。

生成凭证：应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供应商、科目、金额，表体中录入固定资产科目---保存---审核，确认生成凭证---保存。

借：固定资产

贷：应付账款---外部单位应付账款

1.2.2 现款结算

卡片录入：固定资产---卡片---资产增加--- 选中资产类型确定---录入卡片信息---保存--- 输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认---保存。

生成凭证：

借：固定资产贷：银行存款/现金

1.3 删除或修改操作

1.3.1删除1.1.1.1 之操作内容

删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型（发票制单）和凭证类别（转账凭证）--- 确定，选中凭证---删除。

弃审发票：应付账款--- 单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据--- 弃审。

取消结算：采购管理--- 结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表--- 删除。

删除发票：采购管理---日常业务---专用发票--- 删除。删除入库单：采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。

1.4 固定资产管理计提折旧：固定资产---处理---计提本月折旧---确认。生成凭

证：固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定---凭证---保存。

注：生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应的科目。借：营业费用---折旧费制造费用--- 折旧费管理费用--- 折旧费应付福利费---职工医药福利费（食堂部门）贷：累计折旧

1.5 采购退货处理

1.5.1 入库并结算

1.5.1.1 入库并挂账（需要对方开具红字发票）录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量为负数）---保存---生成。

发票结算：在单据生成界面录入供应商---过滤--- 选中记录、自动结算，录入发票类型、税率---确定。

生成凭证：应付账款--- 单据录入---录入供应商---确定--- 双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购（红数）应交税金---应交增值税（进项）（红数）贷：应付账款---单位应付账款（红数）单据记账：存货核算---单据记账---确定---选中要记账单据---记账---退出。生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确认---选中记录---确定---生成---保存。

借：原材料（红数）贷：物资采购（红数）1.5.1.2 入库并现结（如：人民币）录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。红字发票：在单据生成界面过滤出此采购退货单--- 选中此退货单---确定。

现付：采购管理---日常业务---红字发票（专用）---现付---录入现付金额（负数）---确定。发票结算：采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---发票---选中记录--- 结算---完成。

记账并生成凭证：应付账款---单据录入---选中包括已现结发票---双击此单据---审核---