SAP案例_东风汽车有限公司
331东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_PP-1.1-CS01生成物料BOM
东风有限领航计划项目生成物料BOM-CS01目的请使用此程序进行BOM主数据手工创建。
触发条件当有一个新的顶级物料需要手工创建下层的部件清单时执行此程序。
必要条件•BOM中包含的所有物料主数据必须全部维护完成。
功能表路径请使用下列功能表路径以开始此项任务：•请选择 SAP 菜单〉后勤〉生产〉主数据〉物料清单〉物料清单〉物料 BOM〉CS01 - 创建以进入生成物料BOM 屏幕。
有用提示无程序1.请使用功能表路径以开始任务。
DFL Navigator Project文件名: INDEX 版本: Draft A 最终用户培训操作手册东风有限领航计划项目SAP 轻松访问2.请单击。
3.请单击。
4.请单击。
5.请单击。
DFL Navigator Project文件名: INDEX 版本: Draft A 最终用户培训操作手册东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名: INDEX版本: Draft A最终用户 培训操作手册6. 请单击 。
7. 请单击 。
8.请双击。
生成物料 BOM ：初始屏幕东风有限领航计划项目9.请按要求完成/查看以下字段：字段名称R/O/C 描述物料R 物料的描述。
示例:18000205（车型物料编码）工厂R 工厂的代码。
示例:RD00（商用车技术中心有价值工厂）BOM用途R BOM用途的代码。
示例:1（生产）生成物料 BOM：通用项目总览DFL Navigator Project文件名: INDEX 版本: Draft A 最终用户培训操作手册东风有限领航计划项目10.请按要求完成/查看以下字段：字段名称R/O/C 描述ICt R ICt 的代码。
示例:L（库存项目）组件R 组件的描述。
示例:C5305001-C0120生成物料 BOM：项目：通用数据DFL Navigator Project文件名: INDEX 版本: Draft A 最终用户培训操作手册东风有限领航计划项目11.请按要求完成/查看以下字段：字段名称R/O/C 描述组件数量R 组件数量的描述。
149东风汽车SAP实施项目_单元测试_MM_MIG0(261)生产订单发料
事物代码MIG0（261）事物名称对生产订单发货
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员
沈X 刘大X 沈X 沈X
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
MM 对生产订单发货
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
库房对生产订单发货
起因：
1、生产用料，库房对生产订单发货
预期的结果：按订单发料过帐
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 沈X 20XX年3月27日通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->收货->对采购订单->采购订单的GR(MIGO)
本单元测试的变量清单
变量编号1 标题
物料分类Z300 普通项目组(原材料)物料组 104117
公司代码3000 东风汽车有限公司总部
每个测试变量另起一页
变量编号 1 –详细描述
Y00000RD01
测试IMG原材料
测试数据
数据类型数据值 / 编码描述备注
描述Y00000RD01 测试IMG原材料
业务范围RD00 研发中心生产厂
成本中心
测试结果
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）
1 按生产订单发货(Y00000RD01)发货过帐成功Y。
113东风汽车SAP实施项目_单元测试_GL_预制过帐F-65
事物代码F-65 事物名称一般凭证预制作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员王克X 王克X 王克X模块参考业务流程主清单编码子流程编码GL 总帐凭证录入单元测试的详细描述：6月份根据人事部门的工资计划，计提管理部门工资。
描述：6月份根据人事部门的工资计划，计提管理部门工资。
起因：计提工资及工资性费用。
预期的结果借：共性费用-直接工资。
贷：应付工资-核定工资(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员王克X 测试日期20XX.06.13东风审核人员审核日期状态 (通过/失败)通过SAP 菜单路径：SAP菜单->会计->财务会计->总分类帐->凭证输入->一般凭证预制本单元测试的变量清单变量编号标题1 工资性相关费用234每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述根据当月计提的工资及提工资相关性费用，工会经费、职工教育经费数据类型数据值 / 编码描述备注凭证日期20XX.06.13记帐日期20XX.06.13参照123456 发票号或合同号凭证类型Ab期间 6凭证抬头文本计提工资性相关性费用计提工资性相关性费用公司代码5000东风有限商用车公司货币cny 人民币页数 1 原始凭证张数记证码40 总帐借方帐户5500020200 共性费用-工资性费用-工会经费损益类金额40成本中心58120100厂部（党委）办公室文本工资性费用记证码40 总帐借方帐户55000221600 共性费用-职工教育经费损益类金额30成本中心58120100厂部（党委）办公室文本工资性费用-职工教育经费记帐码39 特别总帐贷方帐户X0106 财务专用供应商负债类特别总帐标志N 其他应付-其他金额70业务范围5812 东风有限商用车公司车架厂到期日20XX．06．13文本工资性费用-工会经费显示凭证概览凭证-预制凭证预制凭证凭证**** 5000被预制序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 产生会计凭证创建会计凭证成功Y 会计凭证已产生。
为什么选择SOA- 东风汽车有限公司案例分享概要
为什么选择SOA?
- 东风汽车有限公司案例分享
赵凌非
系统开发管理首席师 系统运行部副部长
东风汽车有限公司信息系统总部
目 录
• 1 项目背景
• 2 现状分析与对策 • 3 投资回报与风险控制
• 4 SOA产品选型
• 5 经验总结
3
1.1 公司简介
• 东风汽车有限公司（简称东风有限）成立于2003年7月1日， 由东风汽车公司与日产汽车公司按50:50的比例合资组建。 公司总部在湖北省武汉市，拥有约70000名员工。 • 东风有限是中国首家拥有全系列卡车、客车、轻型商用车及 乘用车产品的合资汽车企业，其商用车使用东风品牌，乘用 车使用日产品牌。
cvscm新系统重建并需要与sapbompms等现有系统建立接口mes43hdmtdp看板件日总量计划带供应商车型提前期仓库管理配送中心hd工厂仓库库存实绩订单零部件入库单零部件出库单零件在库信息盘点差异pmssapmm物流调达发交指令1出入库实绩2供应商寄售库存信息3工厂仓库不足件mrp含pf1内外制件预告信息2内外制件定单信息3发交信息生产实绩cvbom补丁车型清单车型零部件清单路线3日滚动计划范围外范围内计划no1no2no3no4act3日滚动计划生产实绩计划发布no1no2no3no4线边看板件要货指令系统间自动传递系统外人工传递cvbomcpip计划no1no2no3no4act3日滚动计划生产实绩xy供应工厂仓库备投料指示同一接口下线入库实绩实时供应商代保管费用发布可排产车型库同一接口1212项目需求项目需求现状分析与对策现状分析与对策scm部43厂40厂网络服务器存贮备份安全数据库中间件应用软件mrpwmspartnermssapcvbompms
下线，入库实 绩（实时）
035东风汽车SAP实施项目_单元测试_AP_后勤发票校验(原材料)MIRO
事物代码MIRO 事物名称录入发票（后勤发票校验）作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员刘卫X 刘卫X 刘卫华、宋和平模块参考业务流程主清单编码子流程编码AP 标准采购的发票校验流程单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：供应商根据采购订单在送货后开具增值税发票，会计人员收到发票后进行校验。
起因：收到供应商开具的增值税发票，予以挂账。
预期的结果：1、生成挂帐的会计凭证。
借：GR/IR进项税额贷：XX供应商(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败)刘卫X 20XX.06.10 通过SAP 菜单路径：SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->凭证输入->输入发票（MIRO）本单元测试的变量清单变量编号标题1234每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述数据类型数据值 / 编码描述备注公司代码5000东风有限商用车公司发票日期20XX.06.01 供应商发票的开票日期在“基本数据”项录入记帐日期20XX.06.10 录入会计凭证的日期在“基本数据”项录入在基本数据中的金额5382000 此金额为含税金额在“基本数据”项录入，此金额为系统自动计算后反映在“余额”处的金额。
参照45568 输入发票号码文本采购原材料页数 6 附件张数付款条件Z100 30天，净结清收款在“支付款项”项录入文本采购原材料在“细节”项录入采购定单/计划协议4500000712 采购定单号在“PO参考”录入PO参考下金额4600000 此金额为发票中的不含税金额在“PO参考”录入计算税额√将此项打钩，税码I1（17%增值税-进项（内部））选取进项类别计算税额√将此项打钩，税码I1（17%增值税-进项（内部））选取进项类别模拟执行模拟后，显示凭证保存凭证正确无误，执行保存序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 对于有采购定单的一般供应商的发票录入，测试发票校验是否能正常进行发票校验成功，发票凭证号为5015600941Y2 测试问题1 发票校验成功，但系统未对发票金额与收货后的采购定单金额的“磅差”未作限制，严重超“磅差”也能通过。
254东风汽车SAP实施项目_最终用户测试_1客户定金,发票,收款处理流程
东风有限领航项目集成测试测试名称: 客户定金.发票.收款处理测试类型: 集成测试测试负责人: 测试完成日期:签字确认: 确认日期:目的该测试文稿主要用于记述一个实际测试业务情景，业务情景是测试中的一个重要元素，它用来测试系统设计，配置和数据设置是否满足业务需要。
每一个业务情景的设计要面向整个业务流程，它会跨SAP模块涉及SAP的多个功能程序。
每一步测试都要基于SAP的交易，对每一步测试要纪录如下内容：相关的流程，测试人（小组或个人），测试步骤和测试参数，期望的测试结果和测试中发现的问题。
在测试过程中要记述实际的测试结果，并判断测试是否通过。
业务情景概述此情景描述对客户的预收帐款,手工开销售发票,以及定金的清帐和收款处理流程.情景序号情景名称情景简述文档编写员测试员测试完成时间1 对客户预收帐款处理根据合同、协议，客户预先付订金。
财务人员首先分析客户预付订金的属性，让后进行帐务处理。
2 对客户手工开具销售发票处理因为没有SD模块,所以由财务人员手工开具销售收入凭证3 清客户定金定期对客户的预付账款进行清理4 对客户收款清帐收到客户余款，并在系统中对客户进行收款清帐处理东风有限领航项目集成测试测试数据设置{注:任何特定的或关键的数据及配置的设置都要优先考虑对该业务情景的测试} CD = Converted data转换的数据 , MD = Manually entered data手工录入的数据客户数据描述客户编码描述业务情景测试情景1：财务对客户预收帐款的处理步骤测试岗位测试人测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号1 财务会计根据合同,要对客户先预收定金T-CODE:F-29输入: 客户编号特别总帐标示预收金额对客户形成预收帐款未清项,产生如下会计凭证: D: 银行存款C: 预收帐款—明细案例问题记录东风有限领航项目集成测试情景2：财务对客户手工开具销售发票的处理步骤测试岗位测试人测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号1 财务会计对客户手工开具销售发票(无SD)T-CODE:FB70F-22输入: 客户编号订单类型为df08东风统计型内部订单对客户形成一项应收帐款或者其他应收款未清项,产生如下会计凭证:D: 应收帐款/其他应收款C: 主营业务收入/其他业务收入销项税2 财务会计凭证有错需修改或取消T-CODE:FB08输入: 有问题的凭证号产生与上述发票相反的分录情景3：客户预收定金清帐处理步骤测试岗位测试人测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号1 财务会计清客户定金处理T-CODE: F-39输入: 客户编号客户定金(特别总帐)借贷方结平,产生如下会计凭证:东风有限领航项目集成测试步骤测试岗位测试人测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号D: 预收定金C: 应收帐款2 财务会计收款时直接清客户定金处理T-CODE: F-28输入:客户编号特别总帐标志直接将客户定金结清,产生如下会计凭证:D: 银行存款预收定金C: 应收帐款情景4：对客户收款清帐处理步骤测试岗位测试人测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号1 财务会计客户余额以及行项目明细显示TCODE:FD10NFBL5N输入: 客户编号公司代码业务范围显示客户的所有未清项余额( 包括特别总帐余额)2 财务会计对客户收款处理T-CODE: F-28输入: 客户编号收款金额选择: 1)标准收款2)部分收款1)标准收款—客户未清项被结清,红灯->绿灯2)部分收款—对客户形成两项未清项(原来发票金额以及新形成的未清项)东风有限领航项目集成测试步骤测试岗位测试人测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号3) 剩余收款3) 剩余收款—对客户形成一项新的未清项(原来发票形成的未清项被结清)3 财务会计再次分析客户余额以及行项目明细(显示)T-CODE:FD10NFBL5N输入: 客户编号公司代码业务范围1) 标准收款—客户未清项被结清,红灯->绿灯2) 部分收款—对客户形成两项未清项(原来发票金额以及新形成的未清项)3) 剩余收款—对客户形成一项新的未清项(原来发票形成的未清项被结清)。
286东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_MM_2.6.3委外采购订单维护(七厂一部)
东风有限领航计划项目最终用户培训操作手册委外采购订单维护（七厂一部）目的委外加工业务指委托方提供材料，经委外加工厂商加工后返还完工产品的业务。
使用此程序下达委外采购订单。
触发条件计划员需要委外加工时，要发原材料或是组件给外包商时执行此程序。
必要条件•必须创建了主物料主数据。
•必须创建了外包商主数据。
•必须存在外包采购信息记录。
•必须知道需要委外物料的数量。
•主物料的BOM已创建。
功能表路径请使用下列功能表路径以开始此项任务：•路径请选择：后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 采购订单 -> 创建•事务代码：ME21N请使用上述功能表路径更改采购订单：•事务代码：ME22N请使用上述功能表路径显示采购订单：•事务代码：ME23N有用提示•物料，包括子件的物料都应该在工厂下进行维护。
•主物料应该进行了外包采购信息记录的维护，否则带不出委外的加工费价格。
DFL Navigator Project文件名: MM_2.6.3委外采购订单维护版本:最终稿最终用户培训操作手册东风有限领航计划项目•采购订单号是未来发货和收货的依据，应传达给相关人员。
同时，外包商的送货单上应注明此号码。
•如果主物料没有建BOM，可以在组件中指定（这种情况的操作见16）•为了改善管理和加强控制，公司规定对委外厂商提供原材料的委外业务必须采用买断制，其他委外业务可以采用买断制或委托制。
DFL Navigator Project文件名: MM_2.6.3委外采购订单维护版本:最终稿最终用户培训操作手册东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名: MM_2.6.3委外采购订单维护（七厂一部）版本:最终稿上一次修订:5/25/2020 2:44:00 PM最终用户培训操作手册页 3 / 13程序1.请使用功能表路径以开始任务。
SAP 轻松访问2.请单击。
3.请单击。
4.请单击。
东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名:MM_2.6.3委外采购订单维护（七厂一部） 版本: 最终稿 上一次修订: 5/25/2020 2:44:00 PM最终用户培训操作手册页 4 / 135. 请单击 。
048东风汽车SAP实施项目_单元测试_AR_客户行项目显示FBL5N
事物代码FBL5N 事物名称客户显示行项目
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员
潘X
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
AR 客户维护流程
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
对于已创建客户，显示、更改行项目。
起因：
根据应收业务，显示客户的发生额及余额。
预期的结果：
1．对客户的发生额及余额可以顺利进行显示。
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 潘X 20XX.06.12 通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->会计->财务会计->应收帐款->帐户->显示/更改行项目（FBL5N）
本单元测试的变量清单
变量编号标题
1
2
3
4
每个测试变量另起一页
变量编号 1 –详细描述
数据类型数据值 / 编码描述备注客户帐户5000030 客户编码
公司代码5000 东风有限商用车公司
全部项目√行项目选择
普通项目√类型
特别总帐业务√类型
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）
1 对客户的发生额及余额可以顺利
显示成功Y 显示行项目已完成进行显示。
037东风汽车SAP实施项目_单元测试_AP_显示供应商主数据FK03
事物代码FK03 事物名称显示供应商主数据相关信息
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员
余X 唐思X 余X
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
AP 供应商主数据维护流程
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
显示关联供应商主数据相关信息。
起因：
1.新的关联供应商主数据创建之后，在系统中显示关联供应商主数据。
预期的结果：
1．对于已经创建好的关联供应商主数据进行显示。
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 余X 20XX.06.10 通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->主记录->FK03- 显示
本单元测试的变量清单
变量编号标题1
2
3
4
每个测试变量另起一页
变量编号 1 –详细描述
测试数据
数据类型数据值 / 编码描述备注
供应商R8889东风汽车有限公司车身厂输入编码
点击全选快捷键
点击
点击下一屏快捷键可查看其它信息，并显示
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）
1 将需要在系统中显示的关联供应
商主数据在系统中进行显示显示关联供应商主数
据成功
Y 显示关联供应商主数据成功。
311东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_MM_4.9 销售索赔
标题: 销售索赔实施地点 : 东风有限商用车事业部模块 : 物料管理模块东风有限领航计划项目最终用户培训操作手册销售索赔目的请使用此程序进行销售索赔业务的物料出库操作。
触发条件当销售索赔流程已经进行到需要进行货物发料时执行此程序。
必要条件销售索赔业务流程进行到发货步骤•领料人员到仓库提出领用需求•必须知道索赔的成本中心号（非领料人员单位的成本中心）功能表路径请使用下列功能表路径以开始此项任务：•功能菜单路径：后勤—物料管理—库存管理—货物移动—MB1A发货。
•事务代码：MB1A有用提示确认索赔类型。
在东风CV有两种索赔类型：厂际索赔和厂外（七厂两部外）索赔。
•在索赔出库操作成功后启动《领料单》程序，根据索赔发料的物料凭证打印《领料单》，并请领料人员签字。
DFL Navigator Project东风有限领航计划项目程序1.请使用功能表路径以开始任务。
SAP 轻松访问2.请单击。
3.请单击。
DFL Navigator Project文件名: MM_4.9 销售索赔版本:最终稿最终用户培训操作手册东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名: MM_4.9 销售索赔版本: 最终稿最终用户培训操作手册4. 请单击 。
5. 请单击 。
6. 请双击 。
输入发货: 初始屏幕东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名: MM_4.9 销售索赔 版本: 最终稿最终用户培训操作手册7. 请按要求完成/查看以下字段：字段名称 R/O/C描述移动类型R移动类型在 R/3 系统中是用于区分货物移动的三位数字码，任何库存移动的业务都有对应的移动类型，移动类型和其它影响因素决定了物料中哪些库存或耗材的帐目需要在会计帐目中更新。
当您输入凭证和更新数量字段时，移动类型还确定了屏幕的结构。
示例:Y11工厂R工厂是公司代码下的后勤执行的组织单元，制订和执行生产计划，管理和控制库存，对物料进行价值评估，一个工厂只会属于一个公司代码，一个公司代码下可以有多个不同的工厂，工厂为四位编码。
033东风汽车SAP实施项目_单元测试_AP_过账预制凭证FBV0
事物代码FBV0 事物名称记账/删除
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员
余X 庄X 刘静X
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
AP 无采购订单的应付款挂账流程
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
预制凭证经审核人员审核无误后，在系统内过账
起因：
1、会计人员预制凭证后，审核人员审核无误，在系统中过账，生成正式的会计凭证。
预期的结果：
1、生成正式的会计凭证
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 饶X 20XX．06．14 通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->凭证->预制的凭证-〉FBV0记账/删除
本单元测试的变量清单
变量编号标题
1
2
3
4
每个测试变量另起一页
变量编号 1 –详细描述
数据类型数据值 / 编码描述备注
公司代码5000 东风有限商用车公司
凭证编号2089 预制凭证的编号
会计年度20XX
点击显示预制的凭证
点击生成正式的会计凭证
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）
1 将在系统中过账预制凭证预制凭证过账Y 预制的供应商发票过账。
001东风汽车SAP实施项目_系统配置_DFL_Config_RD_AM
CV销售部SAP实施项目SAP R/3系统配置手册总帐(AM)模块版本作者/修改人日期备注目录版本 (2)1资产会计 (4)组织结构 (4)复制参考折旧表/折旧范围表 (4)1.1.1将折旧表分配至公司代码 (5)1.1.2资产分类 (6)定义折旧范围过账到总帐的方式 (12)1.1.3分配总帐科目 (13)1.1.4将折旧计入总帐 (16)评估 (21)设置折旧表 (21)1.1.5折旧范围 (22)1.1.6定义资产分类中的折旧范围 (27)折旧 (30)1.1.7评估方法 (30)主数据 (32)1.1.8屏幕格式 (32)1.1.9用户字段 (38)业务 (40)1.1.10购置 (40)1.1.11报废 (45)1.1.12在建工程资产的资本化 (49)1资产会计组织结构复制参考折旧表/折旧范围表菜单路径: 财务会计->资产会计->组织结构->复制参考折旧表/折旧范围表交易代码: EC08,SPRO1、打开[组织结构]-[复制参考折旧表/折旧范围表]菜单，在弹出的[选择活动]窗口中选[复制参考折旧表]标签，如图一；2、选[组织对象]-[复制组织对象]，在出现的[复制]窗口中，按步骤分别选择用哪个折旧表式样（一般为OCN中国）复制到新折旧表中。
如图二；1.1.1 将折旧表分配至公司代码菜单路径: 财务会计>资产会计>组织结构>将折旧表分配至公司代码交易代码: OAOB1.点击[将折旧表分配至公司代码]，进入下图界面后在[折旧表]栏给每个公司选择对应的折旧表。
我们公司均采用DF01折旧表。
1.1.2 资产分类1.1.2.1 指定帐户确定菜单路径: 财务会计>资产会计>组织结构>资产分类>指定帐户确定交易代码:1.在此可对[科目组说明]进行修改，并可通过[新条目]建立新资产帐户组，如下图：1.1.2.2 创建屏幕格式规则菜单路径: 财务会计>资产会计>组织结构>资产分类>创建屏幕格式规则交易代码:1.1.2.3 定义号码范围间隔菜单路径: 财务会计>资产会计>组织结构>资产分类>定义号码范围间隔交易代码:1.点击[定义号码范围间隔]，进入[资产号码范围]界面。
046东风汽车SAP实施项目_单元测试_AR_客户创建FK01
事物代码FK01 事物名称客户创建作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员潘X模块参考业务流程主清单编码子流程编码AR 客户维护流程单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：对于新增客户，创建客户主数据。
起因：为了满足会计核算的需要，去新增客户主数据。
预期的结果：1．对于已经创建好的的客户测试其是否能正常使用。
(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 潘X 20XX.06.10 通过SAP 菜单路径：SAP菜单->会计->财务会计->应收帐款->帐户->主纪录->创建（FD01）本单元测试的变量清单变量编号标题1234每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述数据类型数据值 / 编码描述备注科目组其他客户其他客户公司代码5000 东风有限商用车公司标题公司东风有限商用车公司名称十堰市好路公司其他客户常规数据（地址）搜索条件1/2 SYSHLGS/HLGS 常规数据（地址）街道/房号车城路/1# 常规数据（地址）邮政编码/城市442001/十堰市常规数据（地址）国家CN 中国常规数据（地址）地区170湖北省常规数据（地址）时区UTC+8常规数据（地址）税号42030011220021 常规数据（控制数据）国家CN 中国常规数据（支付交易）银行代码103420003 十堰市农行车城办常规数据（支付交易）银行帐户12121212 常规数据（支付交易）统驭科目1131010200 应收帐款-货款-备件公司代码数据（帐户管理）排序码001 按记账日期排序公司代码数据（帐户管理）序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 将需要在系统中创建的客户在系创建客户成功Y 客户已创建统中创建。
111东风汽车SAP实施项目_单元测试_GL_样本凭证F-01
事物代码F-01 事物名称样本凭证作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员刘静X 庄X 刘静X模块参考业务流程主清单编码子流程编码GL 样本凭证单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：每月公司财务会计总部按照公司计算的对子公司的股权投资差额，按月进行摊销。
起因：1.节省凭证输入时间，减少凭证重复输入产生的错误，同时不会影响正常凭证的处理。
按月摊销金额10000,即如计入投资收益。
预期的结果：1．创建样本凭证。
借：投资收益-股权投资-权益法核算-正差额摊销贷：长期股权投资-其他股权2．样本凭证被创建(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 刘静X 20XX.06.012 通过SAP 菜单路径：SAP菜单->会计->财务会计->总分类帐->凭证输入->参考凭证->样本凭证（F-01）本单元测试的变量清单变量编号标题1234每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述数据类型数据值 / 编码描述备注凭证日期12.06.20XX记帐日期12.06.20XX参照123 发票号或合同号凭证抬头文本摊销长期股权投资差额公司代码5000东风有限商用车公司货币/汇率Cny页数 2 原始凭证张数记账码40 总帐借方账户5201010203 投资收益-股权投资-权益法核算-正差额摊销输入金额10000 本期摊销金额业务范围5100 商用车综合其他√获利能力段√获利能力段不能被分配成本中心syczh 商用车综合记账码19 特别总帐贷方账户R581700 东风车桥有限公司特别总帐标识Z 长期股权投资-其他股权输入金额10000业务范围5100 商用车综合到期日20XX.06.12文本摊销长期股权投资差额显示显示凭证概览过帐序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 在系统中创建样本凭证创建样本凭证失败N 获利能力段不能被使用2 在系统中创建样本凭证创建样本凭证失败Y 输入成本中心后，样本凭证被创建。
265东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_CO_40实际成本核算流程
财务到管理记录/结算交易事项流程编号 CO-实际成本核算流程目录1文件控制 (3)1.1版本控制 (3)1.2图标定义 (4)2文件内容 (5)2.1流程描述 (5)2.2概念设计 (5)2.3流程内容 (6)2.4变更管理需要考虑的事项 (8)2.5和本流程相关的报表 (9)2.6和本流程相关的接口 (9)2.7和本流程相关的数据转换 (9)2.8流程图 (10)1 文件控制1.1 版本控制版本日期文件修订摘要V1.0 20xx年05月20 创建40厂实际成本核算流程审核姓名职务日期签名1.2 图标定义图例定义图例定义开始开始Start 非SAP凭证Non-SAP DocumentSAP处理SAP Transaction SAP凭证SAP DocumentA连接Connection 非SAP处理Non-SAP Transaction?判断Decision 结束结束End子流程Business Process2文件内容2.1流程描述▪ 该流程主要描述了产品实际成本的计算过程,包括通过运行分配循环计算间接费用,差异计算,成本结转及差异处理流程。
40厂成本采用以下基本思路:特点是:▪ 每个半成品/零件收货自动反冲上个车间的线边仓物料2.2概念设计2.2.1成本差异：▪ 指成本收集器的借方成本归集与贷方成品按标准成本转出的差异；SAP 的成本有不同的成本差异版本与成本差异类型。
2.2.2 物料反冲▪ 指在成品收货时，按成品的BOM 的定额消耗量，计算所消耗的材料，并将其计入产品成本的一种发料方式。
2.2.3在制品：▪ 由于采用反冲的方式，在线的物料如果没有完工，就是原材料，因而，在未来的SAP 系统中，没有在制品，即在制品我们在财务上认为是原材料的另外一种存在形式。
焊接剪切冲压外委油漆 总装车身下线根据定额的B O M 反冲扣料线边仓 线边仓线边仓线边仓线边仓线边仓 移库▪在业务上，我们按月进行在制品盘点，并依盘点的结果，进行总账调整，借：在制品，贷原材料。
034东风汽车SAP实施项目_单元测试_AP_后勤发票校验(零部件)MIRO
事物代码MIRO 事物名称输入发票作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员潘X 唐思X 潘X 潘瑛、宁红模块参考业务流程主清单编码子流程编码MM 标准采购的发票校验流程单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：供应商根据采购订单在送货后开具增值税发票，会计人员收到发票后进行校验。
起因：收到供应商开具的增值税发票，予以挂账。
预期的结果：1、生成挂帐的会计凭证。
借：GR/IR进项税额贷：XX供应商(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 潘X 20XX.06.12 通过SAP 菜单路径：SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->凭证输入->输入发票（MIRO）本单元测试的变量清单变量编号标题1234每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述数据类型数据值 / 编码描述备注发票日期12．06．2005 发票日期基本数据参照123456 供应商开具的增值税发票号基本数据记账日期12．06．2005 凭证记账日期基本数据文本购入材料基本数据页数 1 原始凭证张数基本数据采购订单协议4500000630 采购订单号标题文本公路选择运输方式细节计算税额√根据采购订单上的金额计算基本数据税I1 17%增值税-进项（内部）基本数据金额2340 根据右上方“余额”框内显示的金基本数据额输入序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 模拟显示会计凭证注意查看“消息”，如果是红灯要进行检查2 过帐生成正式的会计凭证Y 凭证5105600935已建立借：GR/IR 2000进项税额 340贷：X9876 2340关注问题：可设置为正负0.1元。
2、为保证供应商开具的发票中的采购单价与采购订单中的单价一致，系统中的采购订单的“金额”栏不允许修改。
365东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_PP-4.2-CO48部分转换生产订单
东风有限领航计划项目计划订单部分转换为生产订单CO48目的请使用此程序进行计划订单部分转换为生产订单。
触发条件当需要将计划订单部分转换为生产订单时执行此程序。
必要条件•BOM主数据已维护•参照工序集已维护•内部订单已存在•客户订单号已经存在，并已在客户订单表中维护。
功能表路径请使用下列功能表路径以开始此项任务：•请选择：SAP菜单->后勤->生产->物料需求计划->计划订单->转换为生产订单->部分转换。
•请选择：事务代码CO48。
•或在库存需求清单（MD04）中，选择要转换的计划订单，点击“->部分转换的生产订单”进入计划订单部分转换为生产订单（CO48）。
有用提示•下层机加件的计划订单在运行完MRP后要立即转为生产订单。
•顶层试制整车和试制总成的计划订单转换为生产订单前要经相关部门签字确认。
•计划订单部分转换为生产订单后要立即修改产生的生产订单（事务码CO02），在收货人字段写入客户单号（如有字母，必须大写）。
程序1.请使用功能表路径以开始任务。
DFL Navigator Project东风有限领航计划项目SAP 轻松访问2.请按要求完成/查看以下字段：字段名称R/O/C 描述KEYCODE R KEYCODE示例:CO48DFL Navigator Project东风有限领航计划项目生产订单创建: 初始屏幕3.请按要求完成/查看以下字段：字段名称R/O/C 描述计划订单R 计划订单示例:6794订单类型R 订单类型示例:ZRD1DFL Navigator Project东风有限领航计划项目查询子集/订单修正4.请按要求完成/查看以下字段：字段名称R/O/C 描述目标数量R 目标数量示例: 2.000订单开始日期R 订单开始日期示例:20xx.04.17订单完成日期R 订单完成日期示例:20xx.04.205.如果需要删除原来的计划订单，请单击，否则直接到下一步。
112东风汽车SAP实施项目_单元测试_GL_一般过帐(F-02)-长期投资
事物代码F-02 事物名称一般过帐作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员林X 庄X 刘静X 刘静文模块参考业务流程主清单编码子流程编码GL 总分类帐凭证过帐单元测试的详细描述：6月1日以银行存款100000元购买一公司60%的股权，该公司5月31日净资产为100000元。
股权投资差额8年摊销，6月份该公司利润为2000元。
描述：已创建的科目是否能够满足核算的要求。
起因：1.公司对外投资需要预期的结果：1 长期投资入账借：长期股权投资-其他投资-投资成本 60000长期股权投资-其他投资-股投差-原值 40000贷：银行存款-工行东汽支行1810000209026018732 1000002投资差额摊销借：投资收益-股权投资-权益法核算-正差额摊销 417贷：长期股权投资-其他投资-股投差-累计摊销 417(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 刘静X 20XX.06.08 通过SAP 菜单路径：SAP菜单->会计->财务会计->总分类帐->凭证输入->一般过帐（F-02）本单元测试的变量清单变量编号标题1234每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述数据类型数据值 / 编码描述备注凭证日期20XX.06.12记帐日期13.06.20XX参照123 发票号或合同号文本对外投资-投资成本对外投资-投资成本公司代码5000东风有限商用车公司凭证类型DA 客户发票过帐期间 6页数 2 原始凭证张数记帐码09 特别总帐标志借方客户R581700 被投资单位东风车桥有限公司被投资单位东风车桥有限公司特别G/L Z 长期股权投资-其他投资-投资成本金额60000业务范围5100到期日13.06.20XX文本对外投资-投资成本对外投资-投资成本总账目1401020100 长期股权投资-其他投资-投资成本记帐码09 特别总账借方客户R581700被投资单位东风车桥有限公司特别G/L Z 长期股权投资-其他投资-投资成本总账目1401020201 长期股权投资-其他投资-股投差-原值金额40000业务范围5100货币CNY 人民币到期日20XX.06.13文本对外投资-投资差额摘要信贷范围DFLO 东风有限信贷控制范围记帐码09 特别总账借方客户R581700被投资单位特别G/L Z 长期股权投资-其他投资-投资成本总账目1401020202 长期股权投资-其他投资-股投差-累计摊销金额417货币CNY 人民币业务范围5100到期日20XX.06.12文本对外投资-长投差摊销摘要记账码50 总账贷方帐户1003010000 内部银行存款-现款信贷范围DFLO 东风有限信贷控制范围总账科目1003010000 内部银行存款-现款公司代码5000东风有限商用车公司金额100000货币CNY业务范围5100文本对外投资摘要原因代码402 投资支付的现金现金流量项目记帐码50 总账贷方帐户520101203 投资收益-股权投资-权益法核算－正差额摊销信贷范围DFLO 东风有限信贷控制范围总账科目5201010203 投资收益-股权投资-权益法核算－正差额摊销公司代码5000东风有限商用车公司总账账目5201010203 投资收益-股权投资-权益法核算－正差额摊销金额417货币CNY 人民币业务范围5100文本分摊股权投资差额摘要过帐凭证****记账到公司代码5000中序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 已创建的科目能否满足核算的要基本成功Y 不知道具体哪个成本中心求。
229东风汽车SAP实施项目_集成测试_PP_B3_独立需求创建流程-(车型1)
东风有限领航项目最终用户接受测试测试名称: 独立需求创建流程测试类型: 集成测试测试负责人: 测试完成日期:签字确认: 确认日期:目的该测试文稿主要用于记述一个实际测试业务情景，业务情景是测试中的一个重要元素，它用来测试系统设计，配置和数据设置是否满足业务需要。
每一个业务情景的设计要面向整个业务流程，它会跨SAP模块涉及SAP的多个功能程序。
每一步测试都要基于SAP的交易，对每一步测试要纪录如下内容：相关的流程，测试人（小组或个人），测试步骤和测试参数，期望的测试结果和测试中发现的问题。
在测试过程中要记述实际的测试结果，并判断测试是否通过。
业务情景概述1、独立需求创建流程本测试情景模拟东风商用车技术中心的试制部接到开发管理科的试制任务后，根据任务计划在系统中创建独立需求。
前提条件：主数据已经被正确维护。
情景情景名称情景简述文档编写员测试员测试完成时间序号1 创建独立需求主要是试制部计划员根据开发管理科的试制任务在系统中创建独立需求东风有限领航项目最终用户接受测试测试数据设置{注:任何特定的或关键的数据及配置的设置都要优先考虑对该业务情景的测试}* CD = Converted data转换的数据 , MD = Manually entered data手工录入的数据物料主数据描述CD物料编码描述单位物料类型价格评估类供应商数据描述CD供应商编码描述采购组织币别付款条件采购信息数据描述C D 物料编码供应商编码采购组织工厂采购信息类别币别价格税码东风有限领航项目最终用户接受测试业务情景测试情景1：创建独立需求步骤测试岗位测试人测试帐号测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号1 开发管理科开发管理科下达试制任务单，明确客户订单号和内部订单号（系统外）2 综合计划员根据开发管理科的试制任务，计划员在系统中创建独立需求事务代码 MD61物料：18000001需求计划号：20XXSZ0510（即试制部计划科在SAP系统外生成的客户订单号）需求计划号前必须勾上工厂：RD00计划期间：根据实际情况填写在系统中对物料18000001创建1件的需求东风有限领航项目最终用户接受测试案例问题记录。
030东风汽车SAP实施项目_单元测试_AP_供应商清帐(原材料)F-44
事物代码F-44 事物名称清账作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员刘卫X 唐思X 刘卫华、宋和平刘卫华、宋和平模块参考业务流程主清单编码子流程编码AP 付款流程单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：对一般供应商的应付、预付清帐。
起因：对同一个供应商既有应付账款又有预付定金业务，需要对未清项进行清账。
预期的结果：1．对预付定金予以清账后，供应商的应付帐款余额可以相应减少。
(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败)刘卫X 20XX.06.10 通过SAP 菜单路径：SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->账户->清账（F-44）本单元测试的变量清单变量编号标题1234每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述数据类型数据值 / 编码描述备注账户X1100 输入一般供应商编码在“处理未清项”项中录入公司代码5000东风有限商用车公司货币/汇率CNY 人民币清账日期2005.06.13过账期间 6 当月特别总账标志4预付账款-货款在“未结项选择”项中录入操作步骤：1、双击“处理未清项目”；2、选择“剩余项目”选项；3选择“全选”图标；4、选择“取消激活项目”；5、双击预付订金凭证金额（变为蓝色）；6、双击应付账款凭证金额（变为蓝色）；7、分别双击预付凭证金额、应付账款凭证金额后对应的“剩余项目”处，即可显示清账后的余额。
8、模拟无误后，点击保存。
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 对一般供应商的应付、预付清账，测试其是否能正常运行清账成功，凭证号为1698Y。
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【来源：搜狐汽车】【作者：综合报道】
北京2006年4月14日讯：中国最大的汽车合资企业东风汽车有限公司（东风有限）于今年3月底，在下属的东风日产乘用车公司、东风商用车公司和东风汽车股份公司（上市公司），成功上线SAP（ERP）企业管理软件系统，实现“三天关帐、五天报表”的既定目标，完成优化企业“神经系统”的“领航计划”,从而使公司管理更加透明化。
SAP系统在三大整车主业单位的成功上线，标志着三年前从中央特大型国有企业脱胎而来的东风有限，在基础管理上已经具备与国际企业竞争的基本条件，它与东风有限成立近三年来实行的全员性QCD现场改善、集中采购、薪酬与业绩挂钩的KPI人事考核和CMS集团资金集中管理等一起，成为“东风有限管理方式”的核心组成部分，从而为提高东风有限决策和信息的透明度和管理的更加逻辑化，为强化“市场为导向、客户为中心”的企业理念提供了基础条件。
东风有限财务会计总部总部长乔阳在SAP成功上线新闻发布会上说：“通过实施这个世界先进的财务管理软件, 将使东风有限的信息更加及时、准确、透明。
更为重要的是，它将使我们7万名员工的思维和行为方式发生更加积极的变化，从而进一步提升东风有限的整体管理水平。
”
东风商用车公司市场销售总部总部长顾建民说：“SAP在商用车公司的成功上线，是东风、日产合资合作的结晶。
以SAP为核心的基础管理的改善，为东风商用车今年向市场推出一系列以D310为代表的新产品并很好地为客户服务提供了坚强的后盾。
”
凯捷顾问中国公司副总裁黄进栓表示：“SAP这个项目即使在一些IT和国际企业，也是很难成功。
在文化背景、思维方式差异如此之大，原有基础如此薄弱，地域范围如此之广的转型企业里，通过各方艰辛努力，在经过一年零十个月后，最终实现‘三天关帐、五天报表’的目标，这完全是一个奇迹。
”
东风有限财务副总裁小松笃司表示：“SAP在东风有限15个业务单位同时上线五大模块，业务跨度如此之大，时间如此之短，这在中国乃至世界也是少有的。
它的成功无疑将载入东风有限的发展史册。
”
东风有限总裁中村克己认为：“SAP系统能够在商用车和乘用车公司成功上线，这样大的变革在短时间内完成，是个了不起的成果。
为了合资公司管理的更加透明并符合市场逻辑，我们依靠公司全体员工的积极性和热情，近三年来坚持不懈进行的QCD改善、集中采购、资金集中管理、以提高产品质量和降低采购成本为代表的降成本和削减管理费用等一系列措施。
我们期待SAP系统能够和这些措施一起，发挥出‘东风有限管理方式’的基本功能，帮助东风有限实现中期事业发展目标。
”
以SAP为核心的“领航计划”准备于2003年12月，是继11月23日中村克己总裁在北京向全世界宣布著名的东风有限“二的三次方”中期事业计划之后，东风有限实施的第一个改革项目。
2004年4月，东风有限正式启动“领航计划”，其中包括SAP实施、组织校准与组织变革、会计政策与流程、缩短关帐周期四个部分。
2005年4月,SAP首先在东风日产乘用车公司上
线，并于当年10月成功完成二期项目；2005年8 月，东风商用车公司七厂一部成功实施SAP;2005年12月底， SAP在东风汽车股份公司（上市公司“东风汽车”）和东风商用车公司市场销售总部上线成功，实现了全公司信息标准化流程操作。
SAP的成功实施，使东风有限从过去各业务单位的独立管理，变为了集团化、集中化管理，以标准化业务流程为目标，完成了全公司管理方式和工作方式的艰难转变，在改善员工思维和行为方式，推进企业管理更加透明化方面，具有里程碑意义。
东风有限成立于2003年7月1日，由日本第二大汽车公司日产汽车和中国第二大汽车公司东风汽车以50对50的对等比例，全面合作组建成中国汽车业迄今规模最大、人数最多、范围最广、产品最全的最大中外合资企业，近三年来一直受到媒体和社会的广泛关注。
它以QCD（质量、成本、交付）、KPI（关键表现指数）和CMS（现金管理系统）等为核心的全面基础管理革新和管理融合创新，被作为国有企业改革的借鉴性案例。
(责任编辑：陈映璇。