资产清查表 表格 XLS格式
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资产清查表格-企业会计制度-西华山.xls
固定资产净额 工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产： 无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项： 递延税款借项
资产总计
注释
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项
负债合计 少数股东权益 股东权益：
股本 减：已归还投资 股本净额
资本公积 盈余公积
其中：法定公益金 未确认投资损失 未分配利润
股东权益合计 负债和股东权益总计
注释
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
资产负债表审核调整表
单位：西华山钨矿
资
产
流动资产：
货币资金
短期投资 应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款
预付帐款 应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产 流动资产合计
长期投资：
其中：长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计 固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
期初数
-
-
清查基准日： 期末数 384,880.32 183,424.83 -151,941.74 285.03 7,830,552.44 8,247,200.88 8,247,200.88 5,500,000.00 5,500,000.00 417,708.56 27,414.47 5,945,123.03 14,192,323.91
资产清查表
审核人：填表人：
资产清查盘盈表（表三）
序号
资产名称
规格型号
数量
原值
管理部门
盘盈原因
备注
审核人：填表人：
资产清查盘亏表（表四）
序号
资产名称
规格型号
数量
入账日期
原值
归口部门
盘亏原因
备注
审核人：填表人：
资产清查汇总表（表五）
序号
资产名称
规格序号
入账时间
数量
原值
管理部门
状况
存放地点
备注
“备注”一栏填在用、待报废、有帐无物、有物无帐。
资产清查表（表一）
填报单位：年月日代码：
序号
资产名称
规格型号
数量
坐落地点
保管单位
保管人
资产状况
备注
单位负责人（签字）：清查人（签字）：
资产清查复核表（表二）
被复核单位：复核人：
被复核资产的范围：
序号
资产名称
单位自查情况
复核情况
差异分析
备注
数量
状况
数量
状况
复核情况结论：
被复核单位负责Leabharlann （签字）：复核人（签字）：
资产清查盘盈表（表三）
序号
资产名称
规格型号
数量
原值
管理部门
盘盈原因
备注
审核人：填表人：
资产清查盘亏表（表四）
序号
资产名称
规格型号
数量
入账日期
原值
归口部门
盘亏原因
备注
审核人：填表人：
资产清查汇总表（表五）
序号
资产名称
规格序号
入账时间
数量
原值
管理部门
状况
存放地点
备注
“备注”一栏填在用、待报废、有帐无物、有物无帐。
资产清查表（表一）
填报单位：年月日代码：
序号
资产名称
规格型号
数量
坐落地点
保管单位
保管人
资产状况
备注
单位负责人（签字）：清查人（签字）：
资产清查复核表（表二）
被复核单位：复核人：
被复核资产的范围：
序号
资产名称
单位自查情况
复核情况
差异分析
备注
数量
状况
数量
状况
复核情况结论：
被复核单位负责Leabharlann （签字）：复核人（签字）：
资产清查表格-企业会计制度-下垄.xls
28,670,400.92
2,085,806.43 5,938,079.74
8,023,886.17
194,764.79
1,996,510.26
1,996,510.261,996,510.26来自1,996,510.26
-
-
49,546,770.61
50,556,783.25
15,137,243.62
194,764.79
单位：下垄钨矿 负债和股东权益
流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付利润（股利） 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债
流动负债合计 长期负债：
长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债
长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项
21,114,449.02 16,458,118.74 1,599,083.06
-28,652,518.77 10,519,132.05
35,224,774.84
-
表1 核销率 % #DIV/0!
1.00 #DIV/0!
1.00 1.00 1.00 1.00 #DIV/0! 0.91 1.00 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.00 #DIV/0! 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.00 #DIV/0! 1.00 1.00 1.00 #DIV/0! #DIV/0! 2.15 0.41 0.70
20,451,749.96
1,996,510.26 -
2,085,806.43 5,938,079.74
8,023,886.17
194,764.79
1,996,510.26
1,996,510.261,996,510.26来自1,996,510.26
-
-
49,546,770.61
50,556,783.25
15,137,243.62
194,764.79
单位：下垄钨矿 负债和股东权益
流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付利润（股利） 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债
流动负债合计 长期负债：
长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债
长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项
21,114,449.02 16,458,118.74 1,599,083.06
-28,652,518.77 10,519,132.05
35,224,774.84
-
表1 核销率 % #DIV/0!
1.00 #DIV/0!
1.00 1.00 1.00 1.00 #DIV/0! 0.91 1.00 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.00 #DIV/0! 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.00 #DIV/0! 1.00 1.00 1.00 #DIV/0! #DIV/0! 2.15 0.41 0.70
20,451,749.96
1,996,510.26 -
资产清查表表格XLS格式
财产清点年代日填报单位：帐面数清点值行次金额项目行次项目12一、财产总数1一、（）年主要财务指标331、流动财产2（一）销售（营业、运营）收入34此中：待办理流动财产净损失3减：销售成本及销售花费352、长久投资4销售税金及附带36此中：待办理长久投资净损失5其余373、固定财产6（二）销售利润38固定财产原值7加：其余业务利润39固定财产净值8减：管理花费40固定财产清理9财务花费41在建工程10此中：利息支出净额42待办理固定财产净损失11（三）营业利润434、无形、递延及其余财产12加：投资利润44此中：无形、递延及其余财产净损失13补助收入45二、欠债总数14营业外进出净额461、流动欠债15从前年度损益调整47此中：短期借钱16（四）利润总数482、长久欠债17（五）净利润49此中：长久借钱18（六）实质上交税金总数50对付债券19二、固定财产原值（年终数）51三、少量股东权益20（1）生产（经营）用固定财产52四、全部者权益（股东权益）21此中：逾龄使用的固定财产53此中：国有权益22（2）非生产（经营）用固定财产541、实收资本（股本）23（3）闲置固定财产55①国家资本24此中：闲置机器、设施56②集体资本25三、公司员工状况57③法人资本26（一）年终任职员工人数（人）58④个人资本27（二）年终离退休员工人数（人）59⑤外商资本28（三）年终任职员工薪资总数60⑥待界定资本29（四）年终离退休员工薪资总数612、资本公积30（五）土地面积（平方米）623、盈利公积31634、未分派利润3264表内关系：1行=（2+4+6+12）行；2行≥3行；4行≥5行；6行=（8+9+10+11）行；12行≥13行；14行=（15+17）行；21行=（23+30+31+32）行；23行=（24+25+26+27+28+29）行；1行=（14+20+21）行；38行=（34-35-36-37）行；43行=（38+39-40-41）行；48行=（43+44+45+46+47）行；51行=（52+54+55）行；52行≥53行；55行≥56行。
资产清查表
附件1：
资产清查登记表
单位名称：科室（部门）名称：清查日期：
序号资产名称型号数量
资产状况
在用闲置待报
科室（部门）负责人：清查小组人员：联系电话：
注：①本表对单价在1000元以上资产进行登记；
②本表不含土地、房产。
- 1 -
附件2：
资产清查核对表
单位名称：金额单位：（元）清查日期：
序号资产名称清查数
信息系统登记数盘盈情况盘亏情况数量资产编号数量价值数量价
1 2 3 4 5 6
单位负责人：清查小组人员：联系电话：
注：①本表仅对单价在1000元以上资产进行核对；
② 1栏-2栏=4栏（>0）；
③ 1栏-2柱=6栏（<0）；
④本表不含土地、房产。
附件3：
土地、房屋清查表
单位名称：清查日期：
序号资产类别
清查数（面积）信息系统数
（面积）
核对
合计在用闲置盘盈
1 2 3 4 5 6
- 2 -
单位负责人：清查小组人员：联系电话：
注：① 2栏-5栏=6栏（>0）；
② 2栏-5栏=7栏（<0）；
③ 2栏=3栏+4栏。
- 3 -。
固定资产清查XXXX0530.xls
台式钻床 塑料带捆扎机 型材切割机
砂轮机 砂轮机 软轴装配线1 软轴装配线2 二氧化碳弧焊电源 二氧化碳弧焊电源
规格型号 PJ568-207 PJ568-191 PJ568-079 PJ568-271 DBM6-150 DBM6-150 OBG-3 OBG-3
Z512W J3G400A MQD3220 M3325
YD-200KR YD-200KR
使用单位 泵阀车间 泵阀车间 泵阀车间 泵阀车间 泵阀车间 泵阀车间 泵阀车间 泵阀车间 泵阀车间 泵阀车间 泵阀车间 泵阀车间
变操车间 泵阀车间 变操车间 变操车间 变操车间 变操车间 变操车间 变操车间 变操车间
变操车间 变操车间
生产厂家
一汽化油器有 限公司
生产的品种 数
使用单位
机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机动部
生产厂家 福州台钻厂
生产的品种 数
可利用率 使用状态 （按2班制
251天计算）
福州台钻厂
上海砂轮机厂
福州台钻厂
福州台钻厂
福州台钻厂
福州台钻厂
福州台钻厂
福州台钻厂
福州台钻厂
福州台钻厂
福州台钻厂
自制
自制
上 永海 康砂 市轮 金机 牛厂 机 械有限公司
上海汽共配成机床 杭有州限西公湖司台钻 上有海限洛公珠司电动 工具有限公司
上海砂轮机厂
杭州机床厂
序号 资产编码
设备编号
资产名称
规格型号
挂车制动阀总成密封试验台 PJ568-269
砂轮机 砂轮机 软轴装配线1 软轴装配线2 二氧化碳弧焊电源 二氧化碳弧焊电源
规格型号 PJ568-207 PJ568-191 PJ568-079 PJ568-271 DBM6-150 DBM6-150 OBG-3 OBG-3
Z512W J3G400A MQD3220 M3325
YD-200KR YD-200KR
使用单位 泵阀车间 泵阀车间 泵阀车间 泵阀车间 泵阀车间 泵阀车间 泵阀车间 泵阀车间 泵阀车间 泵阀车间 泵阀车间 泵阀车间
变操车间 泵阀车间 变操车间 变操车间 变操车间 变操车间 变操车间 变操车间 变操车间
变操车间 变操车间
生产厂家
一汽化油器有 限公司
生产的品种 数
使用单位
机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机加车间 机动部
生产厂家 福州台钻厂
生产的品种 数
可利用率 使用状态 （按2班制
251天计算）
福州台钻厂
上海砂轮机厂
福州台钻厂
福州台钻厂
福州台钻厂
福州台钻厂
福州台钻厂
福州台钻厂
福州台钻厂
福州台钻厂
福州台钻厂
自制
自制
上 永海 康砂 市轮 金机 牛厂 机 械有限公司
上海汽共配成机床 杭有州限西公湖司台钻 上有海限洛公珠司电动 工具有限公司
上海砂轮机厂
杭州机床厂
序号 资产编码
设备编号
资产名称
规格型号
挂车制动阀总成密封试验台 PJ568-269
建筑物固定资产清查明细表(xls 页)
净值 12=4-8
折旧年限 13
* 制表人：
固定 资产 清查 明细
表 （房 屋建筑 物）残值 14已使用月数 15
基准日：
应计提折旧
16=9*(１14)/13/１２
应补提 折旧 17=1610
实有数量
原值 18
清查数
*
*
— %d —
清查数 折旧
19=10+17
减值准备 20
净值 21
预计处理收入 22
清查出有问题 资产数
23=12-21-22
损失原因 24
小计 25=26+27
企业申报损失数 列损益
26
核权益 27
*
小计 28=29+30
中介审核数 列损益
29
核权益 30
关键证据 31
索引号 32
*
*
按新会计制度 尚可收回金额
33
应补提减值准 备
34=IF((2133)>0,21-
新制度下帐面 净值
35=21-34
按新会计制度 预计损失原因
36
备注 37
*
*
基础表27-2 单位： 元
KM
编制
单
位：
序 号
固定资产编号
*
*
房产证号 *
名称 *
数量m2 *
合计
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
购置时间 *
使用年限 *
原值 1
折旧 2
账面数 减值准备
3
*
*
净值 4=1-2-3
原值 5
会计技术差错
折旧
减值准备
6
资产清查表
资
产
清
查
填报单位：
项目
行次
一、资产总额
1
1、流动资产
2
其中：待处理流动资产净损失
3
2、长期投资
4
其中：待处理长期投资净损失
5
3、固定资产
6
固定资产原值
7
固定资产净值程
10
待处理固定资产净损失
11
4、无形、递延及其他资产
12
其中：无形、递延及其他资产净损失 13
二、负债总额
14
1、流动负债
（1）生产（经营）用固定资产
其中：逾龄使用的固定资产
（2）非生产（经营）用固定资产
（3）闲置固定资产
其中：闲置机器、设备
三、企业职工情况
（一）年末在职职工人数（人）
（二）年末离退休职工人数（人）
（三）年末在职职工工资总额
（四）年末离退休职工工资总额
（五）土地面积（平方米）
行次
33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
日
项目
一、（
）年主要财务指标
（一）销售（营业、营运）收入
减：销售成本及销售费用
销售税金及附加
其他
（二）销售利润
加：其他业务利润
减： 管理费用
财务费用
其中：利息支出净额
（三）营业利润
加：投资收益
补贴收入
营业外收支净额
以前年度损益调整
（四）利润总额
（五）净利润
（六）实际上交税金总额
二、固定资产原值（年末数）
15
其中： 短期借款
16
2、长期负债
17
其中： 长期借款
18
产
清
查
填报单位：
项目
行次
一、资产总额
1
1、流动资产
2
其中：待处理流动资产净损失
3
2、长期投资
4
其中：待处理长期投资净损失
5
3、固定资产
6
固定资产原值
7
固定资产净值程
10
待处理固定资产净损失
11
4、无形、递延及其他资产
12
其中：无形、递延及其他资产净损失 13
二、负债总额
14
1、流动负债
（1）生产（经营）用固定资产
其中：逾龄使用的固定资产
（2）非生产（经营）用固定资产
（3）闲置固定资产
其中：闲置机器、设备
三、企业职工情况
（一）年末在职职工人数（人）
（二）年末离退休职工人数（人）
（三）年末在职职工工资总额
（四）年末离退休职工工资总额
（五）土地面积（平方米）
行次
33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
日
项目
一、（
）年主要财务指标
（一）销售（营业、营运）收入
减：销售成本及销售费用
销售税金及附加
其他
（二）销售利润
加：其他业务利润
减： 管理费用
财务费用
其中：利息支出净额
（三）营业利润
加：投资收益
补贴收入
营业外收支净额
以前年度损益调整
（四）利润总额
（五）净利润
（六）实际上交税金总额
二、固定资产原值（年末数）
15
其中： 短期借款
16
2、长期负债
17
其中： 长期借款
18
财务类固定资产清查明细表汇总(108个xls)36
编制单 位：
序号 固定资产编号
*
*
土地证号 *
名称 *
数量m2 *
购置时间 *
合计
*
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
使用年限 *
原值 1
折旧 2
账面数 减值准备 3
净值 4=1-2-3
* 财
折旧
减值准备
6
7
净值 8
原值 9=1-5
基准数
财务负责人：
基准数
折旧
减值准备
新制度下帐面 净值
35=21-34
按新会计制度 预计损失原因
36
备注 37
*
*
基础表27-1 单位： 元
KM
10=2-6
11=3-7
净值 12=4-8
折旧年限 13
残值率 14
已使用月数 15
制表人：
*
*
*
固定 资产 清查 明细
表 （土 地）
应计提折旧
16=9*(１14)/13/１２
基准日：
应补提折旧 17=16-10
实有数 量
原值 18
清查数 折旧 19=10+17
— %d —
清查数
减值准备 20
净值 21
预计处理收入 22
清查出有问题 资产数
23=12-21-22
损失原因 24
小计 25=26+27
企业申报损失数 列损益 26
核权益 27
*
小计 28=29+30
中介审核数 列损益 29
核权益 30
关键证据 31
索引号 32
*
*
按新会计制度 尚可收回金额
序号 固定资产编号
*
*
土地证号 *
名称 *
数量m2 *
购置时间 *
合计
*
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
使用年限 *
原值 1
折旧 2
账面数 减值准备 3
净值 4=1-2-3
* 财
折旧
减值准备
6
7
净值 8
原值 9=1-5
基准数
财务负责人：
基准数
折旧
减值准备
新制度下帐面 净值
35=21-34
按新会计制度 预计损失原因
36
备注 37
*
*
基础表27-1 单位： 元
KM
10=2-6
11=3-7
净值 12=4-8
折旧年限 13
残值率 14
已使用月数 15
制表人：
*
*
*
固定 资产 清查 明细
表 （土 地）
应计提折旧
16=9*(１14)/13/１２
基准日：
应补提折旧 17=16-10
实有数 量
原值 18
清查数 折旧 19=10+17
— %d —
清查数
减值准备 20
净值 21
预计处理收入 22
清查出有问题 资产数
23=12-21-22
损失原因 24
小计 25=26+27
企业申报损失数 列损益 26
核权益 27
*
小计 28=29+30
中介审核数 列损益 29
核权益 30
关键证据 31
索引号 32
*
*
按新会计制度 尚可收回金额
固定资产清理清查明细表(xls 57个)6
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
事业单位固定资产清查汇总表（自动生成）
填报单位: 账面数 序号 固定资产类别 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 土地、房屋及构筑物 其中：房屋 通用设备 专用设备 交通运输设备 其中：汽车 电气设备 电子产品及通信设备 仪器仪表及其他 文艺体育设备 图书文物及陈列品 其中：图书资料 文物 陈列品 10 家具用具及其他 其中：家具用具 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 行次 数量 原值 累计折旧 净值 1 2 3 4 增加 5 6 7 8 9 10 清查变动数 减少 11 12 数量 原值 累计折旧 净值 数量 原值 累计折旧 净值 财清事基15表 金额单位:元 清查数 数量 原值 累计折旧 13 14 15 净值 16
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（24+25+26+27+28+29）行；1行=（14+20+21）行；38行=（34-35-36-37）行；43行=（38+39-40-41）行；48行=（43+44+45+46+47）行；51行=（52+54+55）行；
52行≥53行；55行≥56行。
资
产
清
查
填报单位：
项目
行次
一、资产总额
1
1、流动资产
2
其中：待处理流动资产净损失
3
2、长期投资
4
其中：待处理长期投资净损失
5
3、固定资产
6
固定资产原值
7
固定资产净值
8
固定资产清理
9
在建工程
10
待处理固定资产净损失
11
4、无形、递延及其他资产
12
其中：无形、递延及其他资产净损失 13
二、负债总额
14
1、流动负债
15
其中： 短期借款
16
2、长期负债
17
其中： 长期借款
18
应付债券
19
三、 少数股东权益
20
四、所有者权益（股东权益）
21
其中：国有权益
22
1、实收资本（股本）
23
①国家资本
24
②集体资本
25
③法人资本
26
④个人资本
27
⑤外商资本
28
⑥待界定资本
29
2、资本公积
30
3、盈余公积
31
帐面数 1
年
月
清查值 2
（1）生产（经营）用固定资产
其中：逾龄使用的固定资产
（2）非生产（经营）用固定资产
（3）闲置固定资产
其中：闲置机器、设备
三、企业职工情况
（一）年末在职职工人数（人）
（二）年末离退休职工人数（人）
（三）年末在职职工工资总额
（四）年末离退休职工工资总额
（五）土地面积（平方米）
行次
33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63
金额
4、未分配利润
32
64
表内关系：1行=（2+4+6+12）行；2行≥3行；4行≥5行；6行=（8+9+10+11）行；12行≥13行；14行=（15+17）行；21行=（23+30+31+32）行；23行=
日
项目
一、（
）年主要财务指标
（一）销售（营业、营运）收入
减：销售成本及销售费用
销售税金及附加
其他
（二）销售利润
加：其他业务利润
减： 管理费用
财务费用
其中：利息支出净额
（三）营业利润
加：投资收益
补贴收入
营业外收支净额
以前年度损益调整
（四）利润总额
（五）净利润
（六）实际上交税金总额
二、固定资产原值（年末数）