市人民医院内控管理系统建设方案

北海市人民医院

内控管理系统建设方案

2017年11月

目录

1. 项目需求分析 (1)

1.1. 项目建设背景 (1)

1.2. 项目建设目标 (2)

1.3. 项目建设原则 (4)

1.3.1. 先进性 (4)

1.3.2. 实用性 (5)

1.3.3. 标准化 (6)

1.3.4. 开放性 (6)

1.3.5. 安全性 (7)

1.3.6. 兼容性 (8)

1.3.7. 共享性 (8)

1.3.8. 保密性 (9)

1.3.9. 可靠性 (9)

1.3.10. 实时性 (9)

1.3.11. 经济性 (10)

1.3.12. 可维护性 (10)

1.3.13. 可扩展性 (11)

1.4. 项目建设现状及内容 (12)

1.4.1. 项目建设现状及存在问题 (12)

1.4.2. 建设规划 (13)

1.4.3. 项目建设内容 (13)

1.4.4. 管控规则分析 (23)

1.4.5. 功能交互集成分析 (25)

1.4.6. 界面及配置管理分析 (26)

2. 系统总体架构 (27)

2.1. 系统技术路线、框架及结构 (27)

2.1.1. 系统软件架构图 (27)

2.1.2. 系统框架设计 (29)

2.2. 基本功能模块 (30)

2.2.1. 预算管理 (30)

2.2.2. 收入管理 (31)

2.2.3. 支出管理 (32)

2.2.4. 采购管理 (32)

2.2.5. 合同管理 (33)

2.2.6. 项目管理 (33)

2.2.7. 配置管理 (34)

2.2.8. 资产管理 (35)

2.2.9. 标准管理 (36)

2.2.10. 统计分析管理 (36)

2.2.11. 资金财务考核管理 (36)

2.2.12. 财务园地管理 (37)

2.2.13. 财务核算在线监督模块 (37)

2.2.14.系统管理 (38)

2.2.15.基础资料管理 (38)

2.3.系统实施过程详细要求 (39)

2.3.1.立项启动阶段 (39)

2.3.2.需求分析阶段 (40)

2.3.3.概要设计阶段 (42)

2.3.4.详细设计阶段 (42)

2.3.5.系统编码、开发阶段 (42)

2.3.6.项目测试阶段 (43)

2.3.7.系统实施和试运行阶段 (43)

2.3.8.项目验收阶段 (44)

2.3.9.系统正式运行及维护阶段 (45)

2.3.10.各阶段辅助文档 (45)

2.3.11.实施过程提交文件汇总 (46)

2.4.运行环境 (48)

2.4.1.硬件设备 (48)

2.4.2.软件环境 (50)

3.系统建设实施计划 (51)

3.1.夯实基础 (51)

3.2.功能完善 (51)

3.3.全面发展 (51)

4.系统安全实施方案 (53)

4.1.环境和硬件层 (53)

4.2.网络层 (53)

4.3.操作系统及基础应用层 (53)

4.4.应用层 (55)

4.5.管理层 (57)

5.五、系统建设保障措施 (57)

5.1.系统测试方案 (57)

5.1.1.主要任务 (57)

5.1.2.主要工作 (57)

5.2.项目培训方案 (61)

5.2.1.培训对象 (61)

5.2.2.培训方式和地点 (61)

5.2.3.培训设备 (62)

5.2.4.培训教材 (62)

5.2.5.培训课程 (62)

5.2.6.培训质量保障 (62)

5.3.售后服务方案 (63)

5.3.1.售后服务要求 (63)

5.3.2.技术支持要求 (63)

5.3.3.电话热线服务 (64)

5.3.4.互联网在线服务 (64)

5.3.5.远程在线诊断和故障排除服务 (65)

1. 项目需求分析

1.1. 项目建设背景

近年来，内部控制处于一个高速发展的时期，从各级领导到普通老百姓都对内部控制的发展给予了更多的期待和关注。全国各地陆续暴露出的各类违法违纪行为，也为各地政府部门内部控制不足和存在的问题敲响了具有现实意义的警钟。

为配合北海市人民医院深化行政体制改革的迫切需要，积极推动和建设职能科学、结构优化、廉洁高效、人民满意的服务型政府单位，切实贯彻落实十八大提出的“健全权力运行制约和监督体系”、“让权力在阳光下运行”的工作任务，加快涉及公共财政领域的配

套改革,是有效推进政治经济体制改革的重要突破口。为此，财政部以财会（2012）21号印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》，自2014年1月1日起施行，并于2013年7

月19 日召开全国行政事业单位内部控制规范实施动员视频大会，开启了我国行政事业单位内部控制建设的全面时代。

《行政事业单位内部控制规范(试行)》的颁布与实施，标志着社会主义市场经济体制的完善，首先表现为政府职能的转变已成现实，全行业时代推行和实施内部控制的机遇期已趋于成熟。以推行和开展有效内部控制、提升管理效率和水平的科学管理机制，已开始逐步从企业管理领域的应用，逐步拓展到了包括政府公共服务管理领域的、全社会各个领域的管理工作中来。

北海市人民医院内部控制是一个单位内部的管理控制系统，它涵盖单位内部的各项经济业务，是一种以预防为主的制度，是风险管理的必要环节。近几年，北海市人民医院为了提高管理，也在着手对行政事业单位的内部控制进行梳理，在提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等方面采取了一些办法、措施、程序和制度。这一系列措施的出台彰显北海市人民医院对建立内部控制规范高度重视，为内部控制系统的建立起到了良好开端。