2015财务部安全管理制度
财务部_安全管理制度
一、总则为加强公司财务安全管理工作，确保财务部门的安全稳定，保障公司资产安全，特制定本制度。
本制度适用于公司财务部全体员工。
二、财务部安全管理要求1. 财务部应建立健全安全管理制度，明确安全责任，落实安全措施，确保财务部门的安全。
2. 财务部员工应严格遵守国家法律法规，增强安全意识，自觉维护公司财务安全。
3. 财务部应定期对财务安全进行自查，发现安全隐患及时整改，确保财务部门安全。
三、财务部安全管理制度内容1. 财务物品管理（1）财务部门应配备保险柜，存放现金、支票、汇票、有价证券等贵重物品，确保安全。
（2）财务人员离岗时，应将贵重物品存放在保险柜内，并上锁。
（3）财务人员应妥善保管财务印章，不得随意外借或外传。
2. 财务档案管理（1）财务档案应分类存放，明确档案目录，便于查阅。
（2）财务档案应定期进行整理、归档，确保档案完整、准确。
（3）财务档案的借阅、复制、销毁等事宜，需经财务部负责人批准。
3. 财务人员安全管理（1）财务人员应严格遵守国家法律法规，不得泄露公司商业秘密。
（2）财务人员应自觉遵守公司各项规章制度，不得违反公司纪律。
（3）财务人员应提高警惕，防范各类违法犯罪行为，确保自身安全。
4. 财务部门出入管理（1）财务部门应设立门禁系统，非财务人员不得随意进入。
（2）外来人员进入财务部门，需经财务部负责人批准，并登记身份信息。
（3）财务部门应加强夜间巡逻，确保财务安全。
5. 财务部门消防安全管理（1）财务部门应配备消防器材，并定期检查、维护，确保消防器材完好。
（2）财务部门应制定消防安全预案，定期组织消防安全演练。
（3）财务部门应加强消防安全教育，提高员工消防安全意识。
四、奖励与处罚1. 对在财务安全管理工作中表现突出的员工，给予表彰和奖励。
2. 对违反财务安全管理制度的行为，视情节轻重给予批评教育、罚款、降职、辞退等处罚。
五、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
财务处办公室安全管理制度范文
财务处办公室安全管理制度范文一、总则1.为加强财务处办公室的安全管理工作，提高员工的安全意识和防范能力，制定本《财务处办公室安全管理制度》。
2.本制度适用于财务处办公室的全体员工，包括在岗、请假、外出等。
3.财务处办公室的安全管理工作以预防为主，综合治理为辅，防控为重点，确保办公室的安全稳定。
二、办公室出入管理1.进入办公室的员工需出示工作证，并由接待人员登记信息。
2.未经允许，任何人不得携带未经安全检查的物品进入办公室。
3.离开办公室前，员工需将电源、电脑、打印机等设备关闭并予以锁定。
4.办公室内应设置监控设备，并对监控录像进行定期备份。
三、文件及资料管理1.对于重要文件和资料，应设定设置密码。
2.在离开办公室时，应将文件和资料妥善保存，并关闭文件柜的抽屉及门窗。
四、设备安全管理1.使用电脑时，应经常备份数据，并定期进行病毒查杀。
2.离开办公室时，应将电脑关闭，确保设备安全。
3.使用电器设备要注意防止漏电、短路等情况，使用完后及时断电。
五、办公室设施维护管理1.办公室设施损坏或出现危险情况时，应及时报修或更换，确保员工的安全。
2.对于可能造成安全隐患的设施，应设明显的警示标志，并随时检查其使用状态。
六、突发事件应急预案1.财务处办公室应建立突发事件应急预案，并定期进行演练。
2.在发生突发事件时，应迅速组织人员疏散，并报告相关部门。
七、员工安全教育1.财务处办公室应定期开展员工安全培训和教育活动，提高员工的安全意识。
2.员工入职时，应接受相关安全培训，并签署安全责任书。
八、制度的落实与检查1.财务处办公室应建立健全安全管理机构，明确每个岗位的安全责任。
2.定期对本制度的执行情况进行检查，及时发现问题并进行整改。
九、处罚与奖励1.对于违反安全管理制度的行为，应依照规定给予相应的处罚。
2.对于积极参与安全管理的员工，应给予相应的奖励和表彰。
十、附则1.本制度的解释权归财务处办公室所有，如有补充和修改，需以办公室正式文件为准。
财务管理部安全管理制度
第一章总则第一条为加强财务管理部的安全管理，保障公司财产安全，维护员工生命安全，根据国家有关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务管理部所有员工及临时工作人员。
第三条财务管理部安全管理工作遵循“预防为主、防治结合、综合治理”的原则。
第二章组织与管理第四条财务管理部设立安全管理领导小组，负责安全管理的组织、协调、监督和检查工作。
第五条安全管理领导小组职责：1. 制定和修订财务管理部安全管理制度；2. 组织开展安全教育培训；3. 定期开展安全检查，发现安全隐患及时整改；4. 负责安全事故的调查和处理；5. 完成公司领导交办的其他安全管理工作。
第六条财务管理部各部门负责人对本部门的安全管理工作负直接责任。
第七条员工应严格遵守安全操作规程，自觉维护安全环境。
第三章安全生产管理第八条财务管理部应定期对办公场所、设备设施进行安全检查，确保其安全运行。
第九条办公场所应保持通风、照明良好，消防设施齐全有效，应急通道畅通。
第十条办公设备设施应定期进行维护保养，确保其正常运行。
第十一条财务管理部应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全责任。
第十二条财务管理部应加强危险化学品管理，严格按照相关规定使用、储存和处置。
第十三条财务管理部应定期对员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。
第四章交通安全管理第十四条财务管理部员工应遵守交通法规，确保行车安全。
第十五条财务管理部应定期对车辆进行检查和维护，确保车辆技术状况良好。
第十六条财务管理部应建立车辆使用登记制度，对车辆行驶路线、行驶时间等进行管理。
第五章应急管理第十七条财务管理部应制定应急预案，明确应急组织机构、职责和处置流程。
第十八条发生安全事故时，应立即启动应急预案，采取有效措施进行处置。
第十九条财务管理部应定期组织应急演练，提高员工应对突发事件的能力。
第六章考核与奖惩第二十条财务管理部将安全管理工作纳入绩效考核，对表现优秀的员工给予奖励。
财务处办公室安全管理制度
财务处办公室安全管理制度一、引言安全是财务处办公室工作的重要保障，为了确保财务处办公室安全有效管理，制定本安全管理制度。
二、安全意识和责任1. 所有职员应具备安全意识，认识到安全工作的重要性。
2. 财务处办公室领导及各岗位负责人应加强安全工作的指导和监督，确保责任到位。
三、安全管理职责1. 财务处办公室领导应负责制定安全工作计划和制度，组织开展安全培训。
2. 各岗位负责人要根据安全管理制度的要求，落实安全工作措施，及时报告安全事故。
四、日常安全管理1. 办公场所要进行定期检查和安全隐患排查，及时进行整改。
2. 财务处办公室要定期组织安全培训和演练，提高员工的应急处理能力。
3. 电脑及网络设备应定期维护，确保信息安全。
五、外来人员管理1. 所有外来人员必须持有效证件和预约通行手续，安全办理入场手续。
2. 外来人员在财务处办公室必须遵守工作守则和安全规定。
六、应急预案和演练1. 财务处办公室应制定完善的应急预案，明确应急措施和责任分工。
2. 定期开展应急演练，提高员工在紧急情况下的应对能力和协调配合能力。
七、办公设备和材料管理1. 办公设备要定期检查保养，发现问题及时修复或更换。
2. 重要文件和资料要妥善保管，采取防火、防水、防盗等安全措施。
八、安全事故处理1. 出现安全事故，财务处办公室领导及时组织应急处理，妥善处理涉及人员伤害和财物损失。
2. 完善事故调查和报告制度，及时总结教训，制定改进措施，避免类似事故再次发生。
九、安全评估和改进1. 财务处办公室应定期进行安全评估，发现问题及时改进。
2. 员工可以提出安全改进建议，财务处办公室领导要认真听取并及时优化安全管理制度。
十、违章违纪行为惩处对于违章违纪行为，财务处办公室领导及时采取纪律措施，确保安全管理制度的有效执行。
结语财务处办公室安全管理制度是保证财务处办公室正常运转的重要基石，各级领导和员工要共同遵守，不断改进和完善，确保财务处办公室的安全工作得到有效保障。
财务安全管理制度(必备3篇)
财务安全管理制度（必备3篇）1.财务安全管理制度第1篇为了进一步搞好财务室、图书室、档案室、库房安全工作，增强管理人员安全意识，提高防事故能力，防止不安全事故发生，更好的为教育教学工作服务，特制定本制度。
一、加强管理人员的安全教育，增强管理人员的安全意识。
按照工作职责和操作规程，尽职尽责，搞好管理工作，严防不安全事故发生。
二、牢固各室门窗，财务室要购置保险柜，资金、帐目要进保险柜，不准随意在抽屉存放现金，每天留够当日所需现金，其余全部存入银行，财务室要有人值班，防止失盗。
三、要保持室内清洁卫生，帐目、图书、档案要进柜，物品摆放要整齐有序。
四、管理员要经常查房屋、门、窗、电线，做好防火、图书、档案、财产不受破坏和损失。
总务处每月要进行安全检查记录，确保安全。
五、严格履行借用手续，严禁非工作人员进入，严防破坏和丢失。
2.财务安全管理制度第2篇一、财务部部门职能：1、负责公司财税计划的编制与实施；2、负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作；3、编制公司各种财务报表及帐务处理；4、负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作；5、负责公司外部财务环境协调处理工作。
6、商户日常费用的收取。
7、公司库房等购买用品的建档记录。
二、财务部部门职责：1、制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系；2、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作；3、负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算；4、分析公司的财务经营情况；5、负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作；6、配合有关部门定期对公司资产进行盘点；7、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；8、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议；9、负责公司所需物品的采购及管理工作；10、完成公司领导交办的其他事项。
三、财务部各管理规章制度：财务管理制度：主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理；A、财务部负责公司的认证审核，总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报，并实施成本控制；B、学习国家财政、税收方面的方针政策，维护公司利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事；C、加强经济核算，管好用好资金，严格执行各项开支标准；D、对财务的各个环节手续清楚，能正确处理各环节帐目。
财务处办公室安全管理制度
财务处办公室安全管理制度一、引言财务处作为一个紧要的部门，承当着财务管理和资金运营等任务，安全管理在财务处办公室中显得尤其紧要。
为确保财务处办公室的安全，保障工作人员和财务信息的安全，订立本安全管理制度。
二、安全管理的目标1.确保财务处办公室的工作环境安全。
2.保护财务处办公室内的资产和设备安全。
3.确保财务处的工作人员和财务信息的安全。
4.防止财务处办公室发生火灾、盗窃等安全事故。
5.提高财务处办公室的应急处理本领。
三、安全管理措施3.1 办公室出入管理1.各工作人员需佩戴有效的工作证件，并随身携带。
2.全部人员进入办公室都需要进行登记，并经过安全检查。
3.禁止擅自将外来人员带入办公室。
4.工作人员晚上下班后应适时锁好办公室门窗。
3.2 办公室设备管理1.办公室内全部设备都需定期检查，并适时维护和修理保养。
2.办公室设备操作应依照操作规程进行，避开错误操作导致设备损坏。
3.禁止使用未经授权的软件和设备。
3.3 办公室网络安全1.办公室网络设备需定期检查，并实行相应的网络安全措施。
2.办公室网络应设有防火墙，并随时保持更新。
3.禁止私自连接未经安全审查的外部网络或设备。
3.4 财务信息保密1.工作人员需签署保密协议，并严格遵守。
2.财务信息只能在授权人员的监督下才能查看和处理。
3.禁止任意将财务信息传播给外部人员或机构。
3.5 应急处理措施1.设立应急预案，明确各紧急情况的处理流程。
2.定期组织演练，提高工作人员应急处理的本领。
3.维护应急设备的完好性，保证能够正常使用。
四、安全事件的处理4.1 安全事件报告1.发生安全事件后，工作人员应立刻报告财务处领导。
2.报告内容应包括事件的时间、地点、人员、情况和处理方案等。
4.2 安全事件调查1.财务处领导应立刻组织专人进行安全事件的调查。
2.调查结果应适时向相关人员通报，并实行相应的处理措施。
4.3 安全事件记录1.财务处应建立安全事件记录，并进行存档。
财务管理部安全管理制度
第一章总则第一条为加强财务管理部的安全管理，保障部门员工的人身、财产安全，维护企业正常的生产经营秩序，根据国家有关法律法规，结合我司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务管理部全体员工，包括但不限于财务人员、审计人员、出纳人员等。
第三条财务管理部安全管理工作应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保部门安全稳定。
第二章组织机构及职责第四条财务管理部成立安全工作领导小组，负责全部门的安全生产工作。
第五条安全工作领导小组职责：1. 组织制定本部门安全管理制度，并监督实施；2. 定期组织安全生产检查，及时发现和消除安全隐患；3. 组织安全生产教育培训，提高员工安全意识；4. 负责事故调查处理，落实事故责任；5. 配合企业安全管理部门做好安全生产工作。
第六条财务管理部各部门负责人为部门安全生产第一责任人，负责本部门安全生产工作的组织实施。
第三章安全生产管理制度第七条财务管理部应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全生产职责。
第八条财务管理部应定期对员工进行安全生产教育培训，提高员工安全意识和操作技能。
第九条财务管理部应严格执行国家安全生产法律法规，遵守企业安全生产规章制度。
第十条财务管理部应加强消防安全管理，定期检查消防设施，确保消防设施完好有效。
第十一条财务管理部应加强用电安全管理，严格执行用电安全操作规程，定期检查用电线路，确保用电安全。
第十二条财务管理部应加强办公设备安全管理，定期检查设备状况，确保设备正常运行。
第十三条财务管理部应加强档案室、仓库等场所的安全管理，确保贵重物品、档案资料安全。
第十四条财务管理部应加强交通安全管理，员工出行应遵守交通规则，确保交通安全。
第十五条财务管理部应加强网络安全管理，防止信息泄露和网络安全事故。
第四章安全检查与事故处理第十六条财务管理部应定期开展安全生产检查，对发现的安全隐患及时整改。
第十七条财务管理部应建立安全生产隐患排查治理制度，对排查出的隐患及时整改。
财务处办公室安全管理制度(3篇)
财务处办公室安全管理制度1.安装防盗门窗，使用公安指定的合格保险柜，做到撬不开，搬不走。
下班离室前必须关锁好保险柜和防盗门。
保险柜的钥匙要由专人负责，妥善保管。
2.财务人员到银行取送现金或有价证券时，必须专车接送并有保卫人员押运，中途不得到其他场所逗留，无关人员不得跟车同行。
3.现金存放过夜不得超过规定限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行，经领导签字同意后方可存入财会室保险柜内过夜。
4.加强支票和其他有价证券的管理，坚持检查复核制度。
印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。
5.除与财务部门联系业务工作外，其他人员无特殊原因禁止进入财务部门柜台内操作室，一切财务手续均在柜台外办理。
6.配备消防器材。
消防器材固定存放位置，任何人员不得擅自动用或损坏消防器材，周围不得堆放杂物。
专人管理，定期巡查，保证处于完好状态。
发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。
7.定期为工作人员进行消防安全教育，开设防火、灭火自救知识培训，加强员工消防安全意识。
保证工作人员能正确使用灭火设备。
8.办公室内禁止吸烟。
严禁存放易燃易爆物品，严禁明火。
9.工作完毕关闭计算机、离开房间切断电源、随手关灯。
10.一旦发现电器或线路故障及时做好应急处理并及时向有关部门报告。
员工必须自觉遵守操作规程，未经许可不得擅自安装或改变用电线路。
财务处办公室安全管理制度（2）1. 责任与义务1.1 财务处办公室负责安排和落实办公室安全工作，并确保该制度的执行。
1.2 所有财务处办公室员工都应严格遵守本制度，履行自己的安全责任和义务。
2. 准入管理2.1 所有进入财务处办公室的人员，包括员工、访客和外来人员，都需要进行身份验证和登记。
2.2 任何没有经过授权的人员不得进入财务处办公室。
2.3 来访人员需要提前向财务处办公室申请，并获得许可后方可进入。
3. 物品管理3.1 所有财务处办公室员工都应妥善保管自己的个人物品。
3.2 办公室提供的公共设备和设施，如打印机、复印机等，应妥善使用并保持完好。
财务部安全规章制度(三篇)
财务部安全规章制度财务部是企业中极其重要的部门之一，其安全工作直接关系企业的财务安全和正常的运转。
为了保证财务部的安全，制定一套全面有效的安全规章制度是非常必要的。
以下是一个财务部安全规章制度的简要方案，供参考：1. 财务部安全责任分工及权限：1.1 财务部负责人应确保财务部的安全工作得到充分的重视和有效的管理，并且配备相应的安全专职人员。
1.2 安全专职人员负责财务部的安全制度建设、安全检查、安全宣传教育和事故处理等工作。
1.3 财务部员工应遵守相关规定，加强安全意识，履行好自己的安全责任，提高安全素质。
2. 财务部安全管理制度：2.1 财务部应建立健全财务安全管理制度，包括财务安全责任制、财务数据保护制度、财务设备安全管理制度等。
2.2 财务安全责任制：明确财务部各级负责人和员工的安全责任，要求他们按照职责范围做好相应的安全工作。
2.3 财务数据保护制度：建立完善的数据备份和恢复机制，加密和控制财务数据的访问权限，以防止信息泄露和数据丢失的风险。
2.4 财务设备安全管理制度：对财务部的设备进行定期维护保养，确保设备的正常运行，加强设备的物理安全防护，防止设备被盗窃或损坏。
3. 财务部安全检查制度：3.1 财务部安全专职人员应定期对财务部的安全工作进行检查和评估，发现问题及时整改，并对整改情况进行跟踪和检查。
3.2 财务部应配备相应的安全设备，如防火墙、入侵检测系统等，定期检查和保养，确保设备的正常运行。
3.3 财务部应定期组织安全演练，提高员工的应急处理能力，熟悉各类安全事故的处理方法。
4. 财务部安全培训和宣传教育制度：4.1 财务部安全专职人员应定期组织安全培训和宣传教育活动，提高员工的安全意识和安全技能。
4.2 安全培训内容包括财务安全知识、安全事件案例分析和演练等，以增强员工的安全意识和应急处理能力。
4.3 安全宣传教育可以通过会议、通知、宣传栏等形式进行，提醒员工注意财务安全问题，并告知相应规定和措施。
财务部安全管理制度范文
一、总则为了加强公司财务安全管理，保障公司财务资产安全，提高员工财务安全意识，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、安全管理制度1. 财务部工作人员应严格遵守国家法律法规，自觉遵守公司各项规章制度，提高财务安全意识。
2. 财务部工作人员应定期参加财务安全培训，提高自身安全防范能力。
3. 财务部工作人员应严格执行财务审批制度，确保财务支出合理、合规。
4. 财务部工作人员应妥善保管财务印章、支票、汇票、现金等财务物品，确保财务安全。
5. 下班前，财务部收到的所有大金额现金必须存入银行，严禁现金存放过夜；如需备用金的，备用现金不得超过2000元。
6. 下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜，如有遗失，相关人员将按比例承担经济损失。
7. 下班时门窗需关闭，抽屉需上锁，电器开关需切断，谨防失窃及消防事故的发生。
8. 财务用支票、印鉴章需分人保管、配合使用，防止印章滥用。
9. 在将现金送往银行或取款的过程中，须有两人同行，现金要用包存放好，严禁使用报纸、塑料袋随意包裹，否则造成的经济损失由相关人员按比例赔偿。
10. 财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料，避免被盗、损坏或丢失。
11. 支票、汇票的收据应严格审查把关，需检查日期是否过期、大小写是否一致，印章是否清晰。
12. 收讫现金时要严防假币，大面额现金需经验钞机清点。
13. 银行汇票的收讫、抵押，须到对口银行进行验证，以防伪造。
14. 发票管理：企业发票需专人保管、专人开据，不得浪费与遗失。
发票的申购、开具、存放和保管等严格按照税务机关的规定执行。
15. 财务部工作人员应加强对财务信息的保密工作，不得泄露公司财务机密。
三、责任与处罚1. 财务部工作人员违反本制度，造成公司财务损失的，按比例承担经济损失。
2. 财务部工作人员泄露公司财务机密，造成严重后果的，依法追究其法律责任。
3. 财务部工作人员因工作失误造成公司财务损失的，视情节轻重给予通报批评、警告、记过等处分。
财务部安全管理制度范本
财务部安全管理制度范本一、总则为了加强公司财务部的安全管理，保障公司财务资产的安全、完整，规范财务人员的行为，根据国家相关法律法规和公司的实际情况，特制定本制度。
二、财务人员安全职责1、财务人员应严格遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，保守公司财务机密。
2、认真履行财务核算和监督职能，确保财务数据的真实、准确、完整。
3、对涉及财务安全的事项保持高度警惕，发现问题及时报告并采取措施加以解决。
三、财务办公环境安全1、财务办公室应设置在安全可靠的场所，避免与外界直接相通。
门窗应具备防盗功能，安装牢固的门锁和防护栏。
2、保持办公室整洁、有序，严禁在办公室内乱堆乱放易燃、易爆、有毒等危险物品。
3、定期对办公室的电器设备进行检查和维护，确保用电安全。
下班时应关闭所有电器设备的电源，包括电脑、打印机、复印机等。
四、财务资料安全1、财务资料包括会计凭证、会计账簿、财务报表、税务申报资料等，应按照规定进行分类、整理、归档和保管。
2、财务资料的存放应具备防火、防潮、防虫、防盗等条件，重要财务资料应存放在保险柜或专门的档案库房中。
3、严格限制非财务人员接触财务资料，如有需要，必须经过财务负责人的批准，并办理相关登记手续。
4、对财务资料的查阅、复印应进行登记管理，注明查阅人、查阅时间、查阅目的等信息。
5、财务人员离职时，应办理财务资料的交接手续，确保财务资料的完整移交。
五、资金安全管理1、公司的资金应存入合法、安全的金融机构，并按照规定开设银行账户。
严禁私自开设银行账户或公款私存。
2、严格执行资金收支审批制度，明确资金收支的审批权限和流程。
任何资金的收支都必须经过合法的审批手续。
3、加强现金管理，严格控制现金库存限额。
现金的收付应做到日清月结，定期进行盘点，确保现金账实相符。
4、对于银行存款，应定期与银行核对账目，编制银行存款余额调节表，及时发现和处理未达账项。
5、严禁财务人员挪用、侵占公司资金，一经发现，将依法追究法律责任。
财务处安全管理制度
第一章总则第一条为加强财务处安全管理，保障财务资金安全，维护财务秩序，根据国家有关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务处所有工作人员，以及其他与财务处工作相关的部门和人员。
第三条财务处安全管理遵循“预防为主、综合治理”的原则，确保财务资金安全、保密、合规。
第二章组织与管理第四条财务处成立安全管理领导小组，负责组织、协调、监督和检查财务处安全管理工作。
第五条财务处安全管理工作由财务处负责人负责，各部门负责人对各自部门的安全管理工作负责。
第六条财务处工作人员应积极参加安全培训，提高安全意识和自我保护能力。
第三章资金安全第七条财务资金实行集中管理，严格收支两条线，确保资金安全。
第八条财务人员办理业务时，必须严格遵守国家法律法规和公司财务制度，严禁违规操作。
第九条财务处应设立专用的保险柜，存放现金、票据、印章等贵重物品，并设置严格的保管制度。
第十条财务处工作人员调离或离职时，必须办理财务交接手续，确保财务资金安全。
第四章信息安全第十一条财务处工作人员应严格遵守国家有关信息安全的法律法规，确保财务信息保密。
第十二条财务处应建立健全信息管理制度，对财务信息进行分类管理，确保信息安全。
第十三条财务处工作人员不得擅自复制、传播、泄露财务信息，严禁利用财务信息谋取私利。
第五章应急处置第十四条财务处应建立健全应急预案，定期进行应急演练，提高应急处置能力。
第十五条发生突发事件或紧急情况时，财务处工作人员应立即启动应急预案，采取措施确保财务资金安全。
第十六条财务处应与公司相关部门建立联动机制，共同应对突发事件。
第六章奖励与处罚第十七条对在财务安全管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
第十八条对违反本制度的行为，视情节轻重给予批评教育、通报批评、罚款、降职、辞退等处罚。
第七章附则第十九条本制度由财务处负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在加强财务处安全管理，确保财务资金安全、保密、合规，为公司的持续发展提供有力保障。
财务管理部安全管理制度
一、总则为加强财务管理部安全管理工作，保障公司财产安全，提高员工安全意识，预防安全事故的发生，特制定本制度。
二、安全责任1. 财务管理部负责人对本部门的安全管理工作全面负责。
2. 各岗位员工对本岗位的安全管理工作负责。
三、安全管理措施1. 安全教育培训（1）新员工入职前，应接受公司统一的安全教育培训。
（2）每年至少组织一次部门内部安全知识培训，提高员工安全意识。
（3）根据国家相关法律法规和公司要求，及时组织员工学习安全生产知识。
2. 安全检查与隐患排查（1）每月至少进行一次部门内部安全检查，对发现的安全隐患及时整改。
（2）对重点部位、关键环节进行专项安全检查，确保安全无隐患。
（3）建立隐患排查治理台账，对排查出的隐患进行跟踪整改。
3. 资金安全管理（1）严格执行资金审批制度，确保资金使用安全。
（2）加强银行账户管理，定期核对账户余额，确保资金安全。
（3）加强现金管理，做好现金收支登记，确保现金安全。
4. 资料档案安全管理（1）建立完善的资料档案管理制度，确保资料档案的完整、准确、安全。
（2）对重要资料档案进行加密处理，防止信息泄露。
（3）定期对资料档案进行清理、归档，确保档案的有序管理。
5. 办公场所安全管理（1）定期检查办公场所的消防设施、电器设备等，确保其正常运行。
（2）严禁在办公场所吸烟、使用明火等，防止火灾事故发生。
（3）保持办公场所环境卫生，防止蚊虫滋生，保障员工健康。
四、安全考核与奖惩1. 对在安全管理工作中有突出贡献的员工，给予表彰和奖励。
2. 对违反安全管理制度，造成安全事故的员工，依法依规追究责任。
3. 对安全检查中发现的安全隐患，未及时整改或整改不到位的，对相关责任人进行处罚。
五、附则1. 本制度由财务管理部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
财务科安全管理制度范文（三篇）
财务科安全管理制度范文一、引言财务科是一个组织内部非常重要的部门，负责管理和监督机构的财务活动。
为了确保财务科的安全管理工作有效进行，制定一套完善的财务科安全管理制度是至关重要的。
本文旨在提供一份财务科安全管理制度范文，以供参考。
二、财务科安全责任财务科的主要安全责任是确保机构财务活动的安全性和合规性。
财务科负责收集、处理和报告相关财务信息，以便组织能够及时、准确地了解自身财务状况。
为了履行这一责任，财务科应制定以下安全管理制度：1. 财务信息的保密性财务科必须确保财务信息的保密性，防止未经授权的人员获取、篡改或泄露机构的财务数据。
为此，财务科应建立严格的访问控制机制，限制只有授权人员才能访问财务系统和数据库，同时加强对员工的保密培训，以提高员工的责任意识和保密意识。
2. 财务操作的准确性和规范性财务科应确保财务操作的准确性和规范性，遵守相关的会计准则和制度。
为此，财务科应建立详细的财务操作流程和制度，规范财务记录、报告和审计的程序。
财务科还应加强对员工的培训，确保他们熟悉并遵守财务操作的规范要求。
3. 财务信息的完整性和可靠性财务科应确保财务信息的完整性和可靠性，保证财务报表和报告的准确性和真实性。
为此，财务科应建立财务信息的核对机制，进行定期的内部核算和核对，以确保财务信息的真实和准确。
4. 财务风险的识别和管理财务科应积极识别和管理财务风险，确保机构的财务安全。
财务科应建立风险评估机制，及时识别可能存在的财务风险，制定相应的风险管理措施，降低风险对机构的影响。
财务科安全管理制度范文（二）1. 财务信息的保密措施1.1. 财务系统和数据库只能由授权人员访问，并采取严格的身份验证措施。
1.2. 禁止未经授权的人员将财务数据复制或传输给外部人员或机构。
1.3. 在打印、复印或传输财务报表时，必须采取必要的保密措施，防止信息被泄露。
1.4. 员工必须参加保密培训，并签署保密协议，承诺保守财务信息的机密性。
财务部安全管理制度
第一章总则第一条为加强财务部安全管理，保障财务部工作人员的人身、财产安全，确保财务工作的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务部全体工作人员及在财务部工作期间的所有相关人员。
第三条财务部安全管理遵循“预防为主、综合治理”的原则，确保财务工作安全、有序、高效。
第二章组织机构与职责第四条财务部成立安全管理领导小组，负责全面领导、协调、监督财务部安全管理工作。
第五条安全管理领导小组职责：1. 制定和修订财务部安全管理制度；2. 组织开展安全检查，发现安全隐患及时整改；3. 组织开展安全培训，提高工作人员的安全意识；4. 处理安全事件，确保安全稳定；5. 完成上级领导交办的其他安全管理工作。
第六条财务部各部门负责人对本部门的安全工作负直接责任，确保本部门安全管理的落实。
第三章安全管理制度第七条财务部工作人员必须遵守国家有关安全生产的法律法规，严格执行本制度。
第八条财务部工作人员进入工作场所，必须穿戴整齐，佩戴好工作牌，确保个人安全。
第九条财务部工作人员应定期接受安全教育培训，提高安全意识和自我保护能力。
第十条财务部工作人员应严格遵守操作规程，不得违规操作，确保工作安全。
第十一条财务部工作人员不得在工作场所吸烟、饮酒，不得携带易燃、易爆、有毒有害等危险物品。
第十二条财务部工作人员应保持工作场所的整洁，定期清理杂物，确保通道畅通。
第十三条财务部工作人员应妥善保管重要文件、资料和财务凭证，防止丢失、被盗。
第十四条财务部工作人员应定期检查办公设备，确保设备安全运行。
第十五条财务部工作人员应遵守保密制度，不得泄露公司商业秘密。
第四章安全检查与隐患整改第十六条财务部定期开展安全检查，对发现的安全隐患及时整改。
第十七条安全检查内容包括：1. 工作场所的安全设施是否符合规定；2. 工作人员的安全操作是否符合规范；3. 文件、资料和财务凭证的保管情况；4. 办公设备的运行状况；5. 安全教育培训的开展情况。
第十八条对发现的安全隐患，财务部应立即采取整改措施，确保及时消除安全隐患。
财务处安全管理制度范文
财务处安全管理制度范文财务处安全管理制度第一章总则第一条为加强财务处安全管理，确保财务资金的安全、有效运作，依据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，制定本安全管理制度。
第二条财务处安全管理是指将财务相关管理措施、制度、工作程序等集中管理，在不同环节中进行风险评估和预防，保护财务资金的安全。
第三条财务处安全管理应遵循科学、规范、公平、公正原则，确保财务活动的透明度和同等机会。
第四条财务处安全管理制度适用于财务处内的所有部门、工作人员，所有部门和工作人员应遵守本制度。
第二章财务处安全管理的内容与措施第五条财务处内设置安全管理机构，负责财务资金的安全管理工作。
安全管理机构应由专业人员组成，负责制定安全管理制度、协调各部门的安全工作。
第六条财务处应建立完整的财务控制制度，包括明确的工作流程、财务报销制度、财务授权制度等。
所有财务活动应在规定的制度下进行。
第七条财务处内应制定财务审计制度，进行定期的内部审计工作，确保财务活动的合规性、真实性和准确性。
第八条财务处应配备专业的防护设施，包括防火设备、报警设备、监控设备等，保护财务处内的财产和重要信息的安全。
第九条财务处应做好数据备份工作，定期进行备份，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。
第十条财务处工作人员应接受相关培训，提升财务安全意识和防范能力，增强对财务安全管理工作的责任心和义务感。
第十一条财务处应与其他部门建立良好的沟通协作机制，加强信息共享与交流，共同提升财务安全水平。
第三章财务处安全管理的流程与要求第十二条财务处应将财务活动分为不同等级，并制定相应的安全措施。
高风险财务活动应设置专人负责，定期进行审核和监督。
第十三条财务处应对资金运作进行全面监控，包括资金的流入流出、使用情况等，及时发现异常情况并采取措施。
第十四条财务处应定期进行财务检查，对财务活动的合规性、真实性和准确性进行审查，确保财务活动的合法性和规范性。
第十五条财务处应建立信息安全管理制度，确保重要信息的安全性和保密性。
财务部安全管理制度(2)
财务部安全管理制度财务部安全管理制度范本（精选3篇）在现在社会，人们运用到制度的场合不断增多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是为大家收集的财务部安全管理制度范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务部安全管理制度11、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，2、并完成各该班的营业收入报告。
账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。
现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。
3、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次（除大堂外），即将其交到指定的保管处。
在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。
5、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。
如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。
如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。
6、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后（假设条件许可，以下相同），随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。
收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。
所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。
7、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。
财务部安全管理制度范文
财务部安全管理制度范文财务部安全管理制度范文第一章总则第1条为了加强财务部的安全管理工作，保障公司财务信息的安全和可靠性，提高财务工作效率，特制定本制度。
第2条财务部安全管理制度适用于财务部所有员工和相关人员。
第3条财务部负责全面贯彻执行公司的信息安全政策，并建立健全与财务安全管理制度相适应的安全管理制度。
第二章安全管理要求第4条财务部应制定并实施财务安全管理制度，建立健全财务信息安全防护体系，确保财务信息的机密性、完整性和可用性。
第5条财务部应制定安全策略、规范和流程，明确安全工作职责和权限，并建立健全安全管理时限、考核和监督机制。
第6条财务部应建立健全内部安全管理组织机构，明确安全管理职责，配备合格的安全管理人员。
第7条财务部应定期开展安全教育和培训，提高员工的安全意识和安全防范能力。
第三章安全管理措施第8条财务部应对财务信息进行分类、分级，并采取相应的安全防护措施。
第9条财务部应定期备份重要财务信息，并确保备份数据的安全性和可靠性。
第10条财务部应严格控制对财务信息系统的访问权限，确保只有经过授权的人员能够访问相关信息。
第11条财务部应加强对系统和网络的保护，采取有效的防火墙、入侵检测和防病毒措施，确保网络和系统的安全稳定。
第12条财务部应加强对外部风险的防范，与供应商、合作伙伴和客户建立安全合作机制，确保财务信息安全。
第四章紧急事故处理第13条财务部应建立健全安全事故处理机制，及时处理和报告安全事件。
第14条财务部应建立健全灾难恢复和演练机制，确保在安全事故发生时能够迅速恢复业务。
第15条财务部应对安全事故进行调查，找出事故原因，并采取相应的改进措施，避免类似事故再次发生。
第五章审计和监督第16条财务部应定期进行安全审计，发现和解决安全问题，提升安全管理水平。
第17条财务部应配合公司内部审计工作，及时提供相关数据和信息。
第18条财务部应加强对安全管理制度的监督和检查，确保制度执行的有效性和合规性。
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财务部安全管理制度二O一五年财务部安全管理制度为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和财务网络安全，特制定本制度。
一、组织分工及实施：1)审批财务开支人员不能同时担任出纳员。
2)出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作，不得兼管稽核工作和会计档案保管工作。
3)非出纳人员不得经管现金、有价证券和票据。
4)出纳人员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。
5)会计主管人员应随时抽查盘点现金，随时核查银行存款余额调节表(帐)。
6)材料、物品的采购与验收、保管人员适度分离。
7)财务部门的材料、物品记帐员不得兼任仓库保管职务。
8)材料、物品的盘点由财务部门负责人领导、仓管部负责人配合，会计、实物保管员及其他人员共同进行。
二、现金、银行票据安全管理制度：1 用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中，保险柜只能由出纳人员使用。
2 保险柜密码只能由出纳人员掌握，并要严格保密，保险柜钥匙要随身携带，不准将钥匙放在办公室内。
3 出纳人员打开保险柜时要请其他无关的人员适当远离保险柜，以防保险柜密码泄漏。
4 放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗5 库存现金不得超过规定限额，收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因确需滞留超额现金的，要经有关领导批准，加派看护力量。
6 取送巨额现金，必须使用专车、专用安全取送款箱，加派财务部人员和安全保卫部门人员共同负责安全，特殊情况联系银行协助。
7 空白银行票据现用现盖章，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员购买、填写、保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。
8 员工个人的现金、存折、有价证券、金银首饰不得存放在保险柜或办公室内。
9 每天下班之前要认真检查办公室的门窗、抽屉是否锁好，出纳人员要检查保险柜是否锁好，遇到“五一”、“国庆”、“春节”等长假期要在保险柜、门窗上贴好封条。
三、发票、收据、印鉴安全管理制度：1 财务发票安全管理制度：1)财务发票、收据由专人购买、填写，购买时在发票领购登记簿上作好记录，注明购买的数量及发票号码。
2)开具的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用时要有领用人签字。
3)使用完的发票、收据存根要由发票管理人员妥善保管，作好记录，任何无关人员不得随意翻阅。
2 印鉴安全管理制度：1)银行印鉴分人保管、使用。
2)银行印鉴应放置在铁皮柜中，不得随便放入办公室抽屉中，铁皮柜钥匙应随身携带。
3)使用银行印鉴时要由保管人员亲自操作，其他人员不得随便使用印鉴。
四、会计档案存放安全管理制度：1 收到的原始凭证要及时入帐，入帐后要及时贴入记帐凭证后，不得随意丟放原始凭证以及记帐凭证。
2 下班后会计人员要把收到的原始凭证、打印的记帐凭证等重要会计资料放入抽屉中锁好，不得随意摆放在桌面上。
3 每月的记帐凭证在结帐后应及时装订，年度结束后的会计帐簿、会计报表、合同、文件等重要的会计档案应及时归档，由档案管理员统一管理，非财务人员不得随意翻阅，会计人员查阅后要及时放归原处。
4 存放在财务部的会计档案要放置在铁皮柜中，由档案管理员保管钥匙，下班后将铁皮柜锁好，钥匙要随身携带。
五、会计电算化安全管理制度：1 会计电算化软件安全管理制度：1）用于操作的会计软件必须安装在计算机硬盘上，一般情况下不得重新安装。
2）程序修正和会计软件参数的调整一般由软件开发公司来实施，会计数据的更正与恢复一般由系统维护人员负责，其他操作人员一律不得进行维护操作，维护人员实施数据更正与恢复必须作好详细记录。
3）会计数据的修正与恢复操作必须由系统维护人员或软件开发公司专业维护人员负责，其他操作人员不得进行维护操作。
4）一般情况下不允许实施数据恢复操作，只有当硬盘数据已被破坏，并无法修正或更换硬件设备时，才能实施数据恢复操作。
5）由于凭证填制或录入错误而导致会计帐簿数据的错误，只能通过凭证更正方法进行数据的修正，不得通过维护操作给予修正。
6）应根据软件提供的功能和工作需要设置操作人员操作权限和密码，操作人员必须对自己的操作密码严格保密，不得泄漏。
2 计算机数据安全管理制度：1）每个操作人员均要设有自己的专人密码，确保会计数据和会计软件的安全保密，防止对数据和软件的非法修改和删除，日常输入的原始数据及时复制备份，数据要备份两份，并存放在两个不同的地点。
2）对正在使用的会计核算软件进行修改、升版和计算机硬件设备进行更换时，要履行一定的审批手续，在软件修改、版本更新和硬件更换过程中，要保证会计数据的连续性和完整性，并由有关人员进行审查。
3）健全必要的防治计算机病毒的措施，防止数据丢失。
4）现金日记帐、银行存款日记帐应每日打印，明细帐按季打印，年末应将总帐和全部帐簿打印输出。
3 电算化会计档案安全管理制度：1）磁盘会计档案的管理工作包括数据备份、数据恢复和清理硬盘，以及磁盘会计档案的安全和正确等，由系统管理员专职负责。
2）对硬盘上的会计数据必须软盘备份，每月备份不得少于一次，每天操作的数据当天备份，不得直接对硬盘上的会计数据以及档案备份软盘的会计数据进行任何非法操作，如果对磁盘会计数据进行加工，必须使用备份软盘的副本，不得删改硬盘和备份软盘的数据。
恢复系统数据必须使用最新的正式备份。
3）会计数据备份软盘必须妥善保管。
备份软盘上应写保护，装在保护封套和包装套中，分别存放在档案室和财务人员办公室，存入地点应安全、洁净、防热、防潮、防磁或用封条签封、由专人保管。
硬盘和正式备份盘不得随便乱放和外借。
4）为保证会计数据的安全、备份复制软盘要定期进行重新复制，以防止数据自动丢失。
5）应每隔三年清理一次硬盘，删除硬盘上以前年度的会计数据，以利于提高机器的利用率和运行速度，没有做过备份的硬盘数据，不得清理删除。
六、计算机安全使用管理制度：1 计算机和打印机应定期全面检查一次，并定期进行清洗。
2 财务专用计算机实行专机、专盘、专用，避免感染病毒后带来严重危害。
3 定期检测计算机病毒，定期清理计算机内部文件。
严禁在微机内安装、运行游戏盘。
严禁使用盗版软件。
4 绝不允许使用软盘启动系统引导硬盘。
确实需用软盘启动时必须用原始系统盘或检查过无病毒的系统盘方可使用。
5 要配置不间断电源，避免因突然断电造成的数据丢失。
6 严格保守开机密码，禁止非财务人员操作装有财务软件的计算机。
7 不准对外服务，不准使用来历不明的软盘，不准无关人员上机操作。
8 计算机的启用必须遵照以下顺序：总闸开关、UPS电源、打印机、主机、显示器；关闭时顺序相反。
七、休假工作交接制度：1财务人员休假，除正常办理申请报批手续外，需办理工作交接单，双方签字后，报公司留存。
2在休假中，如遇急办业务须采用传真或发短信方法联系办理。
财务部部长安全生产岗位责任制度一、为加强公司安全管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本责任制度。
二、根据实际情况及安全技术措施经费的需要，按计划及时提取安全技术措施经费、劳动保护经费、保证专款专用。
三、根据公司的章程，统筹落实安全生产材料、设备、技术经费。
四、按财务制度对审定经费列入年度预算，确定安全经费的需要并进行统一资金调度。
五、设立专项资金，随时调查、监督使用安全经费的情况，杜绝各类占用经费的现象。
六、要保证劳动防护用品、保健食品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用。
七、年终进行安全经费使用情况的审计和总结。
八、及时向主要负责人汇报安全经费使用情况，以利于领导正确决策。
九、按审定的计划，保证安全技术措施所需的费用，并合理开支。
十、按照国家、地方政府及总公司对劳动保护用品的有关标准和规定，负责监督购置劳动防护用品的合法性，保证其满足标准要求。
十一、按有关规定的标准，保证劳动防护用品、保健、防暑降温等费用的开支，同时实行财务监督。
十二、确保安全教育经费的开支。
十三、协助安全管理部门建立安全生产基金，办理安全奖、罚款手续。
主管会计安全生产岗位责任制度一、接受上级主管部门和公司领导的财务检查和指导。
二、严格按国家会计制度进行记账、报账、对账实四相符负责。
三、审核公司日常报销凭证和收付款凭证，对公司的债权债务真实准确负责。
四、做好内部监控管理，确保公司财产安全，定期做好报表，对各种报表的正确性负责。
五、处理好税务、工商、银行等单位关系，按时报送表格及相关资料，对所有资料报表的报送和安全存放负责。
六、做好年度会计报表和年度年检工作，确保公司有关工作的顺利进行。
七、保管好公司的重要档案资料和会计相关资料，对其资料安全负责。
预算会计员安全生产岗位责任制度一、预算会计在财务部长的领导下，对工作范围内的财务安全工作负责。
二、认真贯彻执行国家关于财务安全工作的方针、政策、法规和上级指示，并把围绕安全生产所要做的主要工作列入财务年度工作计划，经批准后组织实施。
三、协助部长编制财务工作有关的规定和财务经营管理方面的规章制度，并根据实际情况，及时进行修订、补充、完善。
四、协助部长制定和落实财务部内部经营控制制度，防范财务风险。
五、编制公司年度预算指标，监控各项预算费用的发生，组织对预算执行情况进行分析和考核，确保公司年度预算的完成。
六、妥善保管好各种统计数据，以便有关部门查找数据进行技术、安全分析，未经领导许可，不得任意销毁。
七、负责本公司和经营有关数据的安全保密工作。
会计员安全生产岗位责任制度一、接受会计主管安全监督和业务指导。
二、妥善保管空白的增值税发票，严格按发票管理制度办事，对空白发票存放安全负责。
三、根据营销部审核无误的销货数及价格、收购数及价格，开具有关发票，发现错开及时办理作废手续，对发票的正确负责。
四、及时登记有关应收账款明细分户账和收购账，月未结清应收款分户账，结清本月发生的坏账损失情况，并对损失数额正确负责。
五、及时向公司报告应收气款明细表，确保公司资金的安全周转。
六、严格按会计档案管理制度办事，做到造册登记，未经批准不得外调，对存放安全保密负责。
出纳安全生产岗位责任制度一、妥善保管库存现金和支票、汇票等有关票据及签发工作。
对库存票据现金存放安全负责。
二、根据会计审核无误后的费用报销单及其他付款通知单、付款申请单和收购凭证进行日常收付工作，并对收付款项安全负责。
三、为了严格把好收付款项最后一关，对所有收付票据的日期内容、数量、价格、金额进行复核，对报账手续齐全复核，凡不符合公司制度的票据一律返回，拒绝支付，否则责任自负。
四、及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，不得白条抵库，严格按现金管理制度办事，库存现金不能超出规定数额，不能坐支，及时与银行办理存取手续。
五、对打进来的款项，第一时间要核实哪个单位或个人交的款，做到当日开票入账。
六、月终应及时报账、对账和库存盘点，对账物相符负责，同时填好出纳报告单，月底盘点报告单一式二份连同银行对账单交会计审核签字后返回一份。