久立特材2020年上半年经营风险报告

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久立特材2020年上半年现金流量报告

久立特材2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为345,127.35万元，与2019年上半年的311,523.4万元相比有较大增长，增长10.79%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为249360.50万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的72.25%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加33476.94万元。

二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为335,938.77万元，与2019年上半年的328,705.21万元相比有所增长，增长2.20%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的52.01%。

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久立特材2020年上半年财务指标报告

久立特材2020年上半年财务指标报告
一、实现利润分析
项目名称
营业收入
利润总额营业利润投资收益营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年数值增长率(%)
2019年上半年数值增长率(%)
2020年上半年数值增长率(%)
194,899.27 15,899.69 15,979.89 890.98 -80.21
项目名称
营业收入
营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年数值百分比(%)
2019年上半年数值百分比(%)
2020年上半年数值百分比(%)
194,899.27
100.00 209,883.8
100.00 216,650.42
三、偿债能力分析
偿债能力指标表
内部资料，妥善保管
第2页共4页
项目名称流动比率速动比率利息保障倍数资产负债率(%)
2018年上半年 3.11 2 7.98 39.3
2019年上半年 2.9
1.82 13.74 39.54
2020年上半年 2.05 1.29
13.22 43.92
2020年上半年流动比率为2.05，与2019年上半年的2.9相比有较大下降，下降了0.85。2020年上半年流动比率比2019年上半年下降的主要原因是：2020年上半年流动资产为352,023.94万元，与2019年上半年的 322,003.43万元相比有所增长，增长9.32%。2020年上半年流动负债为 171,965.78万元，与2019年上半年的111,127.47万元相比有较大增长，增长54.75%。流动资产增加速度慢于流动负债的增长速度，致使流动比率下降。用当期流动资产偿还流动负债，没有困难，流动比率比较合理。

有研新材2020年上半年经营风险报告

有研新材2020年上半年经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
有研新材2020年上半年盈亏平衡点的营业收入为220,449.33万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。

营业安全水平为56.69%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过288,519.67万元，企业仍然会有盈利。

从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。

2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，有研新材2020年上半年的带息负债为37,950万元，实际借款利率水平为2%，企业的财务风险系数为1.02。

经营风险指标表
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供241,721.14万元的营运资本，投融资活动是协调的。

营运资本增减变化表(万元)
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久立特材财务分析报告(3篇)

第1篇一、公司概况久立特材是一家专业从事石油、天然气、化工、电力等行业用特种钢管的研发、生产和销售的企业。

公司成立于2002年，总部位于浙江省温州市，注册资本为10亿元。

公司主要产品包括石油套管、油管、钻杆、套管等，广泛应用于国内外油气田的开发和建设。

二、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析久立特材的资产结构以流动资产为主，主要包括货币资金、应收账款、存货等。

近年来，公司流动资产占比逐年上升，说明公司具有较强的短期偿债能力。

（2）负债结构分析久立特材的负债以流动负债为主，主要包括短期借款、应付账款等。

近年来，公司流动负债占比逐年下降，说明公司负债风险较低。

（3）所有者权益分析久立特材的所有者权益逐年增加，说明公司盈利能力和资本实力不断增强。

2. 利润表分析（1）营业收入分析久立特材的营业收入逐年增长，说明公司市场竞争力较强，产品销售情况良好。

（2）毛利率分析久立特材的毛利率保持在较高水平，说明公司具有较强的成本控制能力和盈利能力。

（3）净利率分析久立特材的净利率逐年提高，说明公司盈利能力不断增强。

3. 现金流量表分析（1）经营活动现金流量分析久立特材的经营活动现金流量净额持续为正，说明公司经营活动产生的现金流入能够满足日常经营需求。

（2）投资活动现金流量分析久立特材的投资活动现金流量净额波动较大，主要受公司投资项目和资本支出影响。

（3）筹资活动现金流量分析久立特材的筹资活动现金流量净额波动较大，主要受公司短期借款和偿还债务等因素影响。

三、财务状况综合评价1. 财务状况良好久立特材的财务状况良好，主要表现在以下几个方面：（1）资产结构合理，流动性较强；（2）负债风险较低，财务风险可控；（3）盈利能力较强，盈利水平不断提高；（4）经营活动现金流量充足，资金状况良好。

2. 发展前景广阔久立特材在石油、天然气、化工、电力等行业拥有较强的市场竞争力，未来发展前景广阔。

以下是久立特材发展前景的几个方面：（1）市场需求稳定增长：随着全球能源需求的不断增长，久立特材的产品市场需求将保持稳定增长；（2）技术创新能力不断提高：久立特材将继续加大研发投入，提高产品技术含量，增强市场竞争力；（3）产业链上下游拓展：久立特材将积极拓展产业链上下游，实现产业链协同发展；（4）国际化战略：久立特材将继续推进国际化战略，拓展海外市场。

浙江久立特材科技股份有限公司吴兴分公司介绍企业发展分析报告

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告浙江久立特材科技股份有限公司吴兴分公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:浙江久立特材科技股份有限公司吴兴分公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分浙江久立特材科技股份有限公司吴兴分公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务缝管的制造、销售。

1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

钢铁行业周报：焦炭强势运行，钢材需求回稳驱动钢价走强

钢铁行业研究/行业周报报告摘要：钢材价格在上涨后处于震荡调整状态本周前期钢材市场价格快速拉涨后，整体价格在高位震荡调整，涨跌互现，但变化空间不大。

近期钢材需求端整体向好，钢铁库存和社会库存继续下降，钢材出口逐步回暖，拉动钢材价格上涨。

但是在市场恐高情绪的影响下，短线期市获利盘兑现施压钢价，钢价在高位窄幅调整。

焦炭需求旺盛带动价格上涨，铁矿石市场上行有限焦炭市场强势运行，第七轮提涨50元/吨暂未落地，在原料价格支撑较下，钢价处于高位运行。

焦炭企业本周开工率比较稳定，钢厂高炉开工高位运行带动焦炭需求，焦炭整体出货情况较好，库存持续减少。

焦炭市场整体运行平稳且有较高的看涨氛围，未来价格或将持续上涨。

铁矿石价格前期上涨后期有小幅回落，矿价高位下，钢厂利润被压缩，钢厂的采购意愿低，市场成交量整体有限，部分钢厂低价询盘，铁矿石价格小幅回落。

在未来短期市场上，铁矿石价格上升幅度有限。

秋冬时期环保限产政策和基建赶工或将改善供需格局钢铁行业秋冬环保限产政策陆续发布，或对钢铁供给端产生一定程度影响。

目前，山东多地已经对重污染天气来袭启动应急响应，实施各项应急减排措施。

唐山市人民政府办公室印发《唐山市 2020-2021 年度秋冬季空气质量强化保障方案》称2020 年11月1日0时至2021年3月31日24时，绩效评级为A 级的首钢迁钢、首钢京唐公司采取自主减排，其他钢企均要不同程度实施停产和限产，这都将一定程度上影响钢铁的供给。

此外冬季建筑行业赶工节奏的加快会推动钢铁行业供需结构改善。

投资建议建议关注低估值高分红钢企标的：华菱钢铁、三钢闽光、南钢股份、柳钢股份；具备高成长性的特钢标的：中信特钢、永兴材料、久立特材；具备显著成本优势标的方大特钢；以及 IDC 板块热点钢厂杭钢股份、沙钢股份等。

风险提示新冠疫情反复；经济下行加快；原材料价格大幅波动；地产用钢需求大幅下滑；钢材去库存化进程受阻。

焦炭强势运行，钢材需求回稳驱动钢价走强行业评级：增持报告日期： 2020-11-15行业指数与沪深300走势比较分析师：石林执业证书号：S0010520060001 电话：156****0369 邮箱：***************研究助理：许勇其执业证书号：S0010120070052 电话：180****1956 邮箱：*************研究助理：翁嘉敏执业证书号：S0010120070014 电话：137****3119邮箱：***************相关报告1. 《华安证券_行业研究_钢铁行业周报_钢材库存大幅减少，铁矿石仍将震荡偏弱运行》_2020-10-162. 《华安证券_行业研究_钢铁行业周报_汽车用钢需求复苏，建议关注板材标的》_2020-10-301,0002,0003,0004,0005,0006,000S e p -16N o v -16J a n -17M a r -17M a y -17J u l -17S e p -17N o v -17J a n -18M a r -18M a y -18J u l -18S e p -18N o v -18J a n -19M a r -19M a y -19J u l -19S e p -19N o v -19J a n -20M a r -20M a y -20J u l -20S e p -20N o v -20上证指数钢铁(申万)沪深3001 本周行业动态 (5)1.1本周钢铁板块走势 (5)1.2各钢铁板块走势 (5)1.3本周行业动态 (5)1.3.1 宏观 (5)1.3.2 钢铁行业新闻 (6)2 上市公司动态 (7)2.1个股周涨跌幅 (7)2.2公司公告 (7)3 数据追踪 (8)3.1价格跟踪 (8)3.1.1 原材料价格 (8)3.1.2 钢材价格 (9)3.2钢材基本面 (10)3.2.1 库存监控 (10)3.2.2 原材料供给 (11)3.2.3 钢材供应 (15)3.2.4 下游需求追踪 (17)3.3供需变化 (18)风险提示： (18)图表1本周钢铁板块跑赢沪深300指数3.10个百分点（%） (5)图表2普钢板块与特材板块均上涨（%） (5)图表3永兴材料涨幅最大（%） (7)图表4金洲管道跌幅最大（%） (7)图表5各品种原材料活跃合约期货均上涨（元/吨） (8)图表6铁矿石现货期货均上涨（元/吨） (8)图表7焦炭期货现货不变，期货上涨（元/吨） (8)图表8焦煤现货不变，期货上涨（元/吨） (8)图表9螺纹钢现货期货均上涨（元/吨） (9)图表10热轧板卷现货期货均上涨（元/吨） (9)图表11冷轧板卷现货价格上涨（元/吨） (9)图表12中板现货价格上涨（元/吨） (9)图表13镀锡板卷价格同比下跌（元/吨） (9)图表14M YSPIC指数均上涨（点） (9)图表15各品种钢材钢厂库存监控 (10)图表16全国冷轧板卷钢厂库存（万吨） (10)图表17全国热轧板卷钢厂库存（万吨） (10)图表18全国建材钢厂线材库存（万吨） (10)图表19全国中厚板钢厂库存（万吨） (10)图表20全国建材钢厂螺纹钢库存（万吨） (11)图表21全国钢材产量（万吨） (11)图表22钢材社会库存：合计（万吨） (11)图表23钢材社会库存：分类（万吨） (11)图表24铁矿石发货量：巴西（万吨） (11)图表25铁矿石发货量：澳大利亚（万吨） (11)图表26铁矿石发货量：巴西淡水河谷-中国（万吨） (12)图表27铁矿石发货量：澳大利亚力拓-中国（万吨） (12)图表28铁矿石发货量：澳大利亚必和必拓-中国（万吨） (12)图表29铁矿石发货量：澳大利亚FMG-中国（万吨） (12)图表30进口铁矿石港口总库存（45港口总计）（万吨） (12)图表31进口矿平均可用天数（天） (12)图表32中国铁矿石到港量（万吨） (13)图表33日均疏港量（万吨） (13)图表34矿山铁精粉日均产量：186家矿山企业（万吨） (13)图表35炼焦煤库存:国内样本钢厂(110家)（万吨） (13)图表36炼焦煤可用天数:独立焦化厂（天） (13)图表37炼焦煤平均可用天数(国内钢厂110家):合计 (13)图表38焦炭库存（国内钢厂110家):合计（万吨） (14)图表39港口焦炭库存（万吨） (14)图表40独立焦化厂焦炭库存（万吨） (14)图表41进口炼焦煤港口库存：合计（万吨） (14)图表42张家港普碳废钢价格（元/吨） (14)图表43钢厂废钢库存（61家）（万吨） (14)图表44粗钢产量（万吨） (15)图表45生铁产量（万吨） (15)图表46全国钢厂高炉产能利用率（%） (15)图表47全国高炉开工率(163家)（%） (15)图表48全国建材钢厂螺纹钢短流程开工率（%） (15)图表49全国建材钢厂螺纹钢短流程产能利用率（%） (15)图表50全国冷轧板卷钢厂实际周产量（万吨） (16)图表51全国热轧板卷钢厂实际周产量（万吨） (16)图表52全国建材钢厂线材实际周产量（万吨） (16)图表53全国中厚板钢厂实际周产量（万吨） (16)图表54全国建材钢厂螺纹钢实际周产量（万吨） (16)图表55中国钢铁表观消费：钢材（万吨） (17)图表56中国钢铁表观消费：中厚板（万吨） (17)图表57全国建筑钢材成交量：合计（万吨） (17)图表58全国建筑钢材成交量：分区（万吨） (17)图表59供需变化汇总 (18)图表60建材价格指数：水泥（点） (18)图表61房地产开发投资完成额:累计值、同比（亿元，%） (18)1 本周行业动态1.1 本周钢铁板块走势截至11月13日，本周钢铁板块跑赢大盘4.12点，涨幅3.53%，同期上证指数跌幅为0.06%，收报于3310.10点；深证成指跌幅为0.61%，收报于13754.55点；沪深300跌幅为0.59%，收报于4856.85点。

久立特材2020年上半年管理水平报告

久立特材2020年上半年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况久立特材2020年上半年成本费用总额为179,675.59万元，其中：营业成本为157,756.57万元，占成本总额的87.8%；销售费用为10,645.85万元，占成本总额的5.93%；管理费用为7,648.13万元，占成本总额的4.26%；财务费用为2,450.17万元，占成本总额的1.36%；营业税金及附加为1,174.87万元，占成本总额的0.65%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额178,707.08 100.00176,102.03100.00179,675.59100.00营业成本151,144.3 84.58154,659.82 87.82157,756.5787.80营业税金及附加1,468.07 0.82 1,388.64 0.79 1,174.87 0.65 销售费用9,710.54 5.43 10,735.79 6.10 10,645.85 5.93 管理费用14,104.91 7.89 7,355 4.18 7,648.13 4.26 财务费用2,279.25 1.28 1,962.78 1.11 2,450.17 1.36 研发费用0 - 0 - 0 -2、总成本变化情况及原因分析久立特材2020年上半年成本费用总额为179,675.59万元，与2019年上半年的176,102.03万元相比有所增长，增长2.03%。

以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加3,096.75万元，财务费用增加487.4万元，管理费用增加293.13万元，共计增加3,877.28万元；以下项目的变动使总成本减少：销售费用减少89.94万元，营业税金及附加减少213.77万元，资产减值损失减少4,754.37万元，共计减少5,058.08万元。