财务盘点制度(官方版)
财务盘点制度
财务盘点制度第—条目的为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并强化治理人员的责任，以到达财产治理的目的，特制定本方法。
第二条盘点范围(一)存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。
(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。
(三)财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。
1、固定资产：包含土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。
2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
3、保管品：以费用购置者。
第三条盘点方法(一)年中、年终盘点1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、财务：由财务科与会计科共同盘点。
3、财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
(二)月末盘点每月末全部存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。
(经管工程500项以上时，得采取重点盘点。
)(三)月份检查由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。
第四条人员的指派与职责(一)总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
(二)主盘人：由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推进及实施。
(三)复盘人：由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长)，负责盘点监督之责。
(四)盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。
(五)会点人：由财务部门指派(人员缺乏时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、实在数据工作。
(六)协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。
(七)特定工程按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。
(八)监点人：由总经理室派员担任。
第五条盘点前打算事项(一)盘点编组由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、工程编排“盘点人员编组表〞，呈总经理核定后，公布实施。
财务盘点制度
财务盘点制度为了加强财务管理，做好财务稽核工作,便于实物管理，特制定本制度。
一、盘点范围盘点范围包括：原材料、固定资产、低值易耗品、库存、现金等。
二、方式：1、不定时抽查；2、每月盘点制;3、年终清查制度。
三、组成人员:财务人员、实物负责人、部门负责人（主管）1、原材料月终盘点由：财务、实物负责人、部门负责人（主管）2、低值易耗品、固定资产每季度盘点由财务、实物负责人、部门负责人(主管）3、财产、低值易耗品年终清查由财务、实物负责人、部门负责人（主管)、质检部人员.4、不定时抽查：财务、实物负责人。
四、盘点准备工作1、各部门部门应做好如下工作：①整理所有财物,该归类的归类,存货有堆放的,应排列整齐，便于点数。
②库房应做好计量工具准备工作.2、出纳现金、有价证券应按不同面值、种类分类整理，并填写盘点清单.3、各项经济业务应于盘点前全部入账.存货如有货已入库，但尚未办理相关手续的或已办理相关手续但货物未离库，应填写账面余额调整表，将账面余额调整至账面实际存数，现金盘点时要将未登记项目（月末至盘点日的收方和支方金额）在现金余额调整表上填写清楚。
4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动.五、月终盘点1、每月末（当月最后一天或次月1日）由财务人员、实物负责人对原材料进行全面盘点，月终盘点数量必须准确无误,以便核算成本。
2、部门应准备各种实物计量工具,以便准确计量.3、所有盘点数据必须以磅秤或换算的确实资料为依据,不得以猜想、目测的方式伪造数据。
4、盘点表上所有的盘点数据确定后不得涂改，如需修改须重新盘点确认后以划线更正法修改后并由参与盘点人员在更改处签字确认。
5、所有盘点数量均以日常使用最小单位为计量单位，生熟换算须以部门加工记录为依据，冻品盘点抽查中三两以内（含三两）为合理误差,除此项其他抽盘物品均以实际盘查数为准。
六、不定时抽查1、部门负责人、总经理有权要求店内财务进行抽查，盘点人员应积极配合。
公司财务全面详细盘点制度
公司财务全面详细盘点制度一、背景和目的公司财务盘点制度的制定是为了确保公司财务管理的透明度、准确性和合规性，以及保护公司的资产和权益。
本制度的目的是规范财务盘点的程序、流程和责任分工，提高财务盘点的效率和质量，减少错误和风险。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和各个财务岗位，所有涉及公司财务的资产和权益都需要进行盘点，包括但不限于：现金、存货、应收账款、固定资产等。
三、财务盘点的种类和周期根据需要和重要性，财务盘点分为定期盘点和不定期盘点。
1.定期盘点：指按照固定的时间周期进行的盘点，通常以年度为单位进行。
定期盘点的目的是保证财务数据的准确性和合规性，及时发现和处理问题，提供可靠的财务信息。
2.不定期盘点：指在特定情况下进行的盘点，例如因为公司内部或外部的关键事件、业务调整或重大项目而需要进行盘点。
不定期盘点的目的是进一步核实财务数据，确保公司财务的安全和完整性。
四、财务盘点的程序和流程1.盘点前准备工作-确定盘点的时间和地点-任命盘点小组，并明确各个成员的职责和权限-准备必要的盘点工具和设备2.盘点过程-组织进行实地盘点，确保所盘点资产的真实存在和数量-按照盘点清单逐项盘点，记录所盘点资产的情况，包括数量、状态等-对于存货类资产，还需进行质量和价值的检查和评估3.盘点结果处理-盘点结束后，盘点小组负责及时整理盘点结果，并编制盘点报告-盘点报告包括盘点的详细情况和存在的问题，以及建议的改进措施和解决方案-盘点报告需由财务主管审核，并向公司高层管理层和内部审计部门报告五、财务盘点的责任分工和监督机制1.盘点小组的责任-盘点小组是负责实施盘点工作的核心力量，成员需严格履行职责，确保盘点的准确性和及时性-盘点小组需进行相互核对和监督，确保盘点结果的一致性和可靠性2.财务部门的责任-财务部门是负责监督和管理公司财务的部门，对盘点工作负有直接责任-财务部门需制定详细的盘点计划和流程-财务部门需对盘点结果进行核对和审核，并提供必要的支持和协助3.高层管理层和内部审计部门的监督-高层管理层对财务盘点工作负有最终责任，应当关注盘点结果和存在的问题，并及时采取相应的改进措施-内部审计部门需对财务盘点进行监督和评估，确保盘点工作的独立性和公正性六、制度的执行和改进1.监督和检查公司应建立监督机制，定期对财务盘点工作进行检查和评估，发现问题及时纠正，并对不规范行为进行处罚。
财务制度财务盘点制度
财务盘点前的准备
准备相关的财务资料、凭证、账簿等，确保 账务清晰、准确。
财务盘点过程的控制
财务盘点结果的审核
对盘点过程进行监督和检查，防止出现误差 和错误。
对盘点结果进行审核，确保数据的准确性和 完整性。
财务盘点制度的修订和完善
财务盘点制度的反馈与改进
存货盘点
库存商品
对库存商品进行实地盘点，与明细账核对，确保库存商品的数量和质量与账 面一致。
原材料
对原材料进行实地盘点，与明细账核对，确保原材料的数施进行实地清查，与明细账核对，确保设备设施的数量和状况与账面一 致。
建筑物
对建筑物进行实地清查，与明细账核对，确保建筑物数量和状况与账面一致。
要点二
与审计制度的协调
将财务盘点制度与审计制度相结合， 提高财务管理的规范性和合规性。
要点三
与税务制度的协调
确保财务盘点制度与税务制度相协调 ，合法合规地进行税务处理和申报。
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财务盘点记录应当按照要求进行分类、整理和装订， 以便于查阅和保管。
财务盘点记录应当真实、准确、完整地反映各项资产 的实际情况，不得存在遗漏或隐瞒。
财务盘点记录应当作为财务档案进行妥善保存，以便 于日后查阅和监督。
财务盘点报告的编制与审核
财务部门应当按照规定的程序和时间进行财务盘点， 并及时编制财务盘点报告。
定期盘点的程序
先由各部门负责人每月自行盘点，汇总数据报财务部门，由 财务部门组织专项盘点小组进行集中盘点，并形成详细的盘 点报告。
不定期盘点方法及程序
不定期盘点
在特殊情况下，如公司兼并、收购、资产重组等重大事项发生时，需要进行 不定期的财务盘点。
财务盘点管理制度
财务盘点管理制度财务盘点管理制度在现实社会中，很多地方都会使用到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的财务盘点管理制度，希望能够帮助到大家。
财务盘点管理制度1为了规范店铺财务运作，确保公司财产物资安全、规避资金、财产损失等风险,现对相关业务流程规范如下:一、盘点规定：1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等（1）不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进行抽盘或全面盘点。
（2）定期盘点:是根据每日或每周营业完成后进行的盘点,定期盘点要求进行的是全面盘点。
2、盘点前的准备工作：（1）清点所有货品数量，与电脑库存数据初步核对；（2）核对货品标签与货品（货品印记）是否相符；（3）将各类票据进行分门别类的整理与清点；（4）更新电脑数据库；（5）准备盘点所用的计量器具及各类销售票据；（6）由盘点总负责人指定人员参加盘点，盘点期间暂停进、退货；（7）避开销售高峰期（周末、双休日，节假日）。
3、盘点操作流程：（1）由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进行逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符；（2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；（3）根据柜台实物盘点情况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。
（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进行；由销售人员按实盘数量如实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在盘点表上签名确认）。
4、盘点结果处理：每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认，盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异，如有差异要立刻找出差异原因并分析。
正确无误的盘点表将上交财务部，由财务部相关人员负责核对账实是否相符，如有差异，要及时跟进和找出差异原因。
公司财务盘点制度
公司财务盘点制度一、制度背景财务盘点是公司管理的重要环节，对公司财务状况有着直接影响。
为规范公司财务盘点工作，提高盘点效率和准确度，特制定此公司财务盘点制度。
二、适用范围适用于公司全体财务工作人员及相关部门。
三、盘点义务3.1 财务部门1.财务部门需定期对公司各项财务数据进行盘点，确保数据真实、完整。
2.财务部门要认真审核资产负债表、损益表等财务报表，确保准确无误。
3.2 其他部门1.其他部门需配合财务部门对其相关财务数据进行盘点。
2.其他部门要积极配合财务部门的工作，确保盘点工作顺利进行。
四、盘点流程4.1 盘点准备1.确定盘点范围和内容。
2.制定盘点计划，明确盘点周期和方式。
3.做好盘点准备工作，包括准备盘点工具和材料等。
4.2 盘点执行1.按照盘点计划执行，严格按照要求盘点每一项数据。
2.盘点过程中要认真核对数据，确保准确无误。
4.3 盘点总结1.盘点结束后要及时总结盘点情况，发现问题及时整改。
2.制定盘点报告，上报相关领导和部门。
五、责任分工5.1 财务部门1.负责组织实施财务数据盘点工作。
2.对盘点结果负责，及时发现并解决问题。
5.2 其他部门1.配合财务部门进行财务数据盘点。
2.对自身数据负责，确保数据真实完整。
六、监督检查1.公司领导可随时对公司财务盘点工作进行监督检查，确保盘点制度的有效实施。
2.定期对盘点工作进行审核，发现问题要及时整改。
七、附则1.对本制度的解释权归公司相关部门所有。
2.本制度自发布之日起执行。
以上为公司财务盘点制度相关内容，公司全体员工应严格按照执行，确保公司财务数据的准确性和安全性。
财务盘点制度
财务盘点制度为保证存货及财产盘点正确性，加强保管人员的责任，避免造成财产损失，特制度本制度。
一、盘点范围1、存货盘点：指原材料、物料用品商品等。
2、财务盘点：指现金、银行存款、票据、有价证券等。
3、财产盘点：指固定资产、低值易耗品、资产（指费用报销的资产）等。
二、盘点方式：1、季度、年度盘点：A 存货盘点由财务部会同后勤部于季度、年度全面清点。
B 财务盘点由财务主管会同财务有关人员于季度、年度时盘点。
C 财产盘点由财务部会同后勤部于季度、年度时盘点。
2、月末盘点：每月月末（结账日）对存货、财务、财产盘点，由上述部门盘点人员实施全面清点。
3、月中抽点：由财务部和后勤部随机抽样盘点。
三、盘点确定事项1、财务部在每次盘点之前组织好盘点人员并准备好盘点表格。
2、各部门将盘点的财物预先准备妥当。
（1）存货的堆臵要力求整齐、集中、分类。
（2）现金、银行存款、有价证券、票据等要按类别整理并列清单。
（3）各项财物要与盘点前登记完毕。
（4）各项资产要按类分别整理。
3、盘点期间已收货但未办理入账手续的存货，应分别存放。
四、盘点要求（一）年中季度、年度全面盘点：1、财务拟定盘点计划表，召开各部门盘点协调会，安排盘点事项，限期处理盘点工作。
2、盘点必须全面盘点，记录人应根据实际盘点数记录盘点统计表，双方核实签名确认后，不得更改。
盘点表一式三份，经营部、财务部、后勤部各一份。
（二）月末盘点1、现金、银行存款、票据、有价证券等除年中、年底盘点平时至少每月抽查一次。
2、现金、银行存款、票据、有价证券的盘点应当月结账后办理。
（三）不定期抽点1、抽点日期及项目以不予先通知各部门为原则。
2、不定期抽点，必须填制盘点表。
（四）盘点报告1、财务根据盘点表编制“盘点盈亏报告表”一式三份，一份交部门负责人，一份财务留存，一份报总经理。
2、不定期盘点和月盘点在一周内交财务审核，季度、年度盘点后两周内报领导审核。
3、盘盈盘亏金额除负责人承担责任外，及时列入待处理财产损益科目，年终以净值调整营业外收支。
财务盘点制度范本
四、财务盘点制度第一条目的为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条盘点范围(一)存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。
(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。
(三)财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。
1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。
2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
3、保管品：以费用购置者。
第三条盘点方式(一)年中、年终盘点1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、财务：由财务科与会计科共同盘点。
3、财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
(二)月末盘点每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。
(经管项目500项以上时，得采取重点盘点。
)(三)月份检查由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。
第四条人员的指派与职责(一)总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
(二)主盘人：由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。
(三)复盘人：由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长)，负责盘点监督之责。
(四)盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。
(五)会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
(六)协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。
(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。
(八)监点人：由总经理室派员担任。
第五条盘点前准备事项(一)盘点编组由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。
公司财务盘点制度
财务盘点制度第一条目的为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条盘点范围(一)存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。
(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。
(三)财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。
1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。
2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
3、保管品：以费用购置者。
第三条盘点方式(一)年中、年终盘点1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、财务：由财务科与会计科共同盘点。
3、财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
(二)月末盘点每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。
(经管项目500项以上时，得采取重点盘点。
)(三)月份检查由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。
第四条人员的指派与职责(一)总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
(二)主盘人：由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。
(三)复盘人：由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长)，负责盘点监督之责。
(四)盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。
(五)会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
(六)协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。
(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。
(八)监点人：由总经理室派员担任。
第五条盘点前准备事项(一)盘点编组由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排"盘点人员编组表"，呈总经理核定后，公布实施。
财务盘点管理制度
财务盘点管理制度一、制度目的为了规范财务盘点工作，保障财务资产安全，提高财务数据的准确性和可靠性，特制定本制度。
二、适用范围适用于本单位的财务盘点工作。
三、盘点责任1. 财务部门负责组织实施全年度的财务盘点工作，并按照制度要求制定财务盘点计划和方案。
负责协调相关部门配合财务盘点工作，并跟踪检查执行情况。
负责监督财务盘点工作的进度、效果和质量，及时发现并解决问题。
2. 各部门负责配合财务部门的财务盘点工作，全力支持和配合财务盘点的组织实施。
四、盘点对象1. 财务资产盘点范围包括但不限于：现金、银行存款、固定资产、投资性房地产、存货、应收账款等。
2. 财务数据盘点范围包括但不限于：财务报表、账簿、凭证、相关凭证等。
五、盘点流程1. 制定财务盘点计划财务部门根据年度财务工作安排，制定全年度的财务盘点工作计划。
2. 确认盘点对象财务部门确定财务盘点对象，包括财务资产盘点和财务数据盘点。
3. 制定盘点方案财务部门根据财务盘点对象，制定详细的盘点方案，包括盘点时间、盘点人员、盘点程序和盘点要求等。
4. 组织盘点工作财务部门根据盘点计划和方案，组织相关部门配合，进行财务盘点工作。
5. 盘点结果处理盘点结束后，财务部门对盘点结果进行核实和整理，并及时进行处理。
六、盘点程序1. 资产盘点程序（1）货币资金的盘点在盘点过程中，必须对银行存款、现金存量进行实盘核对。
在实施过程中，应当尽量减少人为因素的干扰，并记录好每一笔现金流动的情况。
（2）固定资产的盘点要对固定资产进行一次实物核对，比较实际数量与账面数量，记录固定资产盘点清单，并及时调整账余额。
（3）存货的盘点对存货进行全面盘点，包括原材料、在产品、产成品等。
并及时更新存货账面数量。
2. 数据盘点程序（1）财务报表的盘点对财务报表进行详细的核对，确保财务报表的真实、准确和完整。
（2）账簿和凭证的盘点对账簿和凭证进行认真的盘点和核对，确保账簿和凭证的一致性和准确性。
财务盘点制度
财务盘点制度一、目的和依据1.目的：确保企业财务的真实、完整和准确，提供可靠的财务信息支持企业的管理和决策。
2.依据：《企业财务会计准则》、《公司法》等相关法律法规和规章制度的要求。
二、程序与方法1.盘点程序：(1)预备工作：确定盘点周期、编制盘点计划、组织盘点人员。
(2)盘点准备：核实盘点资产清单、确认重要财务科目。
(3)实施盘点：按照盘点计划和程序逐项核实财务资源，记录实际数额。
(4)编制盘点报告：整理盘点资料，编制盘点报告，注明盘点时间和结果。
2.盘点方法：(1)实物盘点：对具有实物形态的固定资产、库存物资等进行实物盘点。
(2)虚拟盘点：对无形资产、金融资产等进行账务核实，比对财务凭证、银行对账单等。
(3)核实抵债：与债权人核对账务数据，确保财务负债的真实性和准确性。
三、盘点责任与权限1.盘点责任：(1)盘点部门：根据财务管理制度的规定，负责组织和实施财务盘点工作。
(2)盘点人员：根据职责分工，按照盘点计划和程序进行盘点工作，并保障盘点的客观性和准确性。
2.盘点权限：(1)盘点部门：负责指导和监督盘点工作，对盘点计划和结果进行审查。
(2)盘点人员：依照授权进行财务资源的核实，记录实际数额，确保盘点的准确性。
四、盘点结果处理1.盘点结果认定：(1)盘点数据：盘点数据经过核实和汇总后形成盘点报告，由盘点负责人审核并提供给有关部门。
(2)盘点差异：对于盘点差异较大的情况，应及时进行分析，查找原因，并提出相应的调整建议。
2.盘点结果处理：(1)合理调整：根据盘点结果进行调整，纠正错误，确保财务数据的真实性和准确性。
(2)盘点调整凭证：经过盘点调整后，进行会计凭证的调整，确保财务账簿与盘点结果一致。
(3)盘点报告：编制盘点报告，注明盘点时间、范围、结果和处理意见，并报告给有关部门。
五、监督与评估1.监督机制：建立健全的财务盘点监督机制，包括内部审计、财务管理部门的监督和外部监管机构的审查。
2.评估制度：定期进行财务盘点结果评估，评估财务数据的真实性和准确性，对存在的问题提出改进建议。
(管理制度)财务盘点管理制度
(管理制度)财务盘点管理制度一、总则为了规范公司的财务盘点工作，确保财务信息的准确性和完整性，提高公司运营效率，现制定本财务盘点管理制度。
本制度适用于公司所有部门和工作人员，在财务盘点过程中必须遵守。
二、盘点周期和频率1. 盘点周期公司财务盘点的周期为一年，包括一年的资产、负债、所有者权益和财务收支等方面的盘点工作。
2. 盘点频率公司财务盘点的频率为每月一次，对每月的财务收支进行盘点核对。
三、盘点的责任和权限1. 财务部门的责任财务部门负责组织和实施公司的财务盘点工作，包括制定盘点计划、分配盘点任务、核对盘点结果等。
2. 各部门的责任各部门必须积极配合财务部门进行财务盘点工作，按照财务部门的要求提供相关的财务信息和文件。
3. 盘点人员的权限盘点人员必须具备一定的财务知识和操作能力，且必须保持盘点信息的保密性，不得泄露或擅自使用。
四、盘点准备工作1. 盘点计划财务部门根据公司的实际情况制定每年的财务盘点计划，并将其通知相关部门和人员。
2. 盘点任务的分配财务部门根据盘点计划将盘点任务分配给各部门，并对盘点人员进行培训和指导，确保盘点工作的顺利进行。
3. 盘点资料的整理各部门按照财务部门的要求整理盘点所需的相关财务资料，包括报表、凭证、发票等。
五、盘点程序和方法1. 财务收支的盘点财务部门按照月度财务报表的内容和数据对公司的财务收支进行盘点，核对收入和支出的一致性和准确性。
2. 固定资产的盘点财务部门负责组织对公司的固定资产进行盘点，核对资产的数量、位置和价值等信息。
3. 存货的盘点财务部门要求各部门根据存货清单对公司的存货进行盘点，核对存货的数量、品种和价值等信息。
六、盘点结果的审核和汇总1. 盘点结果的审核财务部门对各部门提交的盘点结果进行审核，检查盘点数据的准确性和完整性。
2. 盘点结果的汇总财务部门将各部门的盘点结果进行汇总，编制财务盘点报告，并将其提交给公司的管理层。
七、异常情况的处理1. 发现异常情况任何部门在盘点过程中发现异常情况，应立即向财务部门报告，并采取相应的措施进行调查和处理。
(管理制度)财务盘点管理制度
(管理制度)财务盘点管理制度第一章总则第一条为规范企业财务盘点工作，提高财务管理效率，有效防范风险，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于企业内部所有部门、单位及人员进行财务盘点工作。
第三条财务盘点是指对企业财务状况进行全面检查、核实和评估的工作，包括资产、负债、收入和支出等各项财务信息。
第四条财务盘点工作必须遵循诚实守信、规范操作、保密和公平原则。
第二章财务盘点的组织机构和职责第五条企业设立财务盘点组织机构，由财务部门负责领导与协调，配备专业人员和必要设备，对财务盘点工作进行统一管理。
第六条财务部门负责财务盘点的计划制定、方案设计和实施，对财务盘点结果进行分析和总结，提出意见和建议。
第七条各部门配合财务部门，参与财务盘点工作，按照要求提供相关资料和信息，配合开展现场检查、复核和比对工作。
第八条公司领导对财务盘点工作进行监督和检查，确保财务盘点的规范、有效和公正进行。
第九条财务盘点组织机构对参与财务盘点工作的人员进行培训和指导，提高工作效率和质量。
第十条企业应当建立健全财务盘点工作的考核机制，对各部门及人员的财务盘点工作进行评价和奖惩。
第三章财务盘点的工作程序第十一条财务盘点工作分为前期准备、实地检查、数据核实和报告汇总等阶段，依次进行。
第十二条前期准备阶段包括确定财务盘点目标、范围和程序，编制财务盘点计划和预算，确定负责人和参与人员，准备必要的检查工具和材料。
第十三条实地检查阶段包括现场核查资产、清单、账簿和凭证等财务信息，检查是否存在虚假、失实和异常记录，了解和掌握企业财务状况。
第十四条数据核实阶段包括对已检查的数据进行核实和比对，确保数据的准确性和完整性，发现问题及时处理和调整。
第十五条报告汇总阶段包括对财务盘点工作结果进行总结和分析，编制财务盘点报告，提出改进意见和建议，报送公司领导并公布。
第四章财务盘点的法律责任第十六条企业财务盘点工作必须依法进行，不得隐瞒和篡改财务信息，不得擅自转移、挪用企业资产。
某公司财务盘点管理制度
某公司财务盘点管理制度一、总则为加强公司财务管理，确保资产的准确性和完整性，规范盘点工作程序，制定本制度。
二、盘点的种类和周期1.财务盘点：公司每年进行一次财务盘点，财务部门负责组织实施。
2.固定资产盘点：公司每年进行一次固定资产盘点，计划部门负责组织实施。
3.存货盘点：公司每年进行一次存货盘点，仓储部门负责组织实施。
三、盘点工作程序1.制定盘点计划：各相关部门根据工作需要，制定盘点计划，并报告公司领导审批。
2.准备盘点工具和材料：准备相应的盘点工具和盘点材料，包括盘点表、计算器、电脑等。
3.盘点现场布置：负责盘点的部门负责现场布置，确保盘点工作的顺利进行。
4.开始盘点工作：按照盘点计划，逐项盘点相关资产或存货。
5.记录盘点结果：将盘点结果准确地记录在盘点表中，包括资产或存货的名称、数量、质量等信息。
6.盘点结果审核和复核：由财务部门负责对盘点结果进行审核和复核，确保准确性。
7.编制盘点报告：负责盘点的部门根据审核的结果编制盘点报告，并报告公司领导审批。
8.盘点结果的处理：根据盘点结果，及时处理异常情况，并对盘点发现的问题进行整改。
9.监督检查：公司领导对盘点工作进行监督检查，确保盘点工作的质量和效果。
四、责任分工1.财务部门负责组织和实施财务盘点，包括编制盘点计划、审核盘点结果等。
2.计划部门负责组织和实施固定资产盘点，包括编制盘点计划、审核盘点结果等。
3.仓储部门负责组织和实施存货盘点，包括编制盘点计划、审核盘点结果等。
4.相关部门负责配合并提供所需资料和支持。
五、盘点结果的应用1.财务盘点结果用于编制财务报表，保证财务信息的真实、准确和完整。
2.固定资产盘点结果用于更新和调整固定资产台账，确保固定资产信息的准确性。
3.存货盘点结果用于核实存货账面数量和实际数量是否相符，发现存货差异并及时处理。
六、违规处理对于盘点工作中发现的违规行为，将按照公司相关制度进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减奖金、调职、解聘等。
财务部盘点规章制度
财务部盘点规章制度一、盘点员工作行为规范（一）、行为规范盘点员外出时的一举一动不止代表自己的形象，更重要的是代表整个公司的形象。
在日常盘点工作中，作为公司的代表，盘点员的举止行为给店员、客户带来的第一印象是非常重要的。
1、着装整洁、得体1服装正规、整洁、完好、协调、无污渍，扣子齐全，不漏扣、错扣。
2衬衣下摆束入裤腰内，袖口扣好，内衣不外漏。
3着西装时，打好领带，扣好领扣。
上衣袋少装东西，裤袋不装东西，并做到不挽袖口和裤脚。
4鞋、袜保持干净、卫生，鞋面洁净，皮鞋要擦亮，上班时不穿拖鞋，不穿短裤。
2、仪容自然、大方、端庄1头发梳理整齐，不染彩色头发，不戴夸张的饰品、男员工不得戴耳环。
2修饰得当，头发不覆额、侧不掩耳、后不触领，不留胡须、不留长指甲，不染指甲。
3保持口腔清洁，工作前忌食葱、蒜等具有刺激性气味的食品。
4精神饱满，注意力集中，无疲劳状、忧郁状和不满状。
5保持微笑，目光平和，不左顾右盼、心不在焉。
6常洗澡、换洗衣服，身上无异味。
3、日常行为规范1与店员或客人交谈应态度和蔼，注意使用礼貌用语，禁止言语粗鲁。
2对店员提出的咨询和要求要耐心的解答，解答不了的问题，应及时请示汇报。
3店内如与顾客相遇，要主动让路，礼让客人先行。
4盘点员留宿时，不得翻动店员的私人物品;注重个人素质，生活用品（如毛巾、拖鞋、洗漱用品等）自备，不得私自进入店员卧室。
5盘点员离店时要把住处整理干净，行李包由店长查看。
6同事之间要精诚团结，密切协作，并与店员保持适当的距离，不互请受请。
（二）工作规范1、要有条理、高水平地从事盘点工作，在工作中要做到不越位、不错位，严格按程序办事。
2、严格遵守作息规定，每天报告考勤必须使用店内电话进行，严禁以短信息的形式进行考勤（否则视为旷工，特殊情况除外）。
3、盘点过程中要本着“细心、负责、诚实”的原则进行，严禁玩忽职守、弄虚作假，公私分明，不因私干涉而影响正常工作。
4、必须及时、认真、负责地做好《每家专卖店工作日记》和《辅料盘点表》的记录和总结。
公司财务盘点制度
公司财务盘点制度公司财务盘点制度一、背景和目的财务盘点是公司经营管理的重要环节之一，对于保证财务数据的准确性、完整性和可靠性，提高财务管理的效率和质量具有重要意义。
为了规范公司财务盘点工作，保障公司财务数据的真实性和完整性，特制定本公司财务盘点制度。
本制度的目的是确保企业财务数据的真实性、准确性和可靠性，加强对公司权益的保护，提高公司财务管理的效率和质量。
二、盘点的范围和周期1. 范围：本制度适用于公司的全部财务资源，包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产、长期待摊费用、长期股权投资等。
2. 周期：公司将每年定期进行一次财务盘点，并在特殊情况下进行临时盘点。
三、盘点程序和要求1. 预备工作：（1）制定盘点计划：由财务部门根据公司实际情况和盘点需求制定盘点计划，明确进行财务盘点的时间、范围、程序和责任人。
（2）准备盘点工具：财务部门应准备好财务盘点所需的各种工具，如盘点表格、封条、密封袋等。
（3）通知各责任部门：财务部门应提前通知公司各部门，告知盘点时间、要求和责任人。
2. 盘点操作：（1）签署盘点责任书：各责任人在完成盘点任务之前需签署盘点责任书，确保对盘点工作的负责。
（2）封存财务文件：在盘点前，财务部门应封存与财务相关的文件和档案，以确保盘点结果的准确性。
（3）实地盘点：财务部门根据盘点计划，在指定的时间和地点对财务资源进行实地盘点，确保资产和负债的准确性。
（4）记录盘点结果：财务部门应记录盘点结果，并与财务文件和档案进行核对，确保盘点结果的准确性。
四、盘点结果的处理与审批1. 盘点结果的汇总：财务部门应将盘点结果进行汇总，并形成财务盘点报告。
2. 盘点报告的审批和使用：财务部门应将财务盘点报告提交给公司领导层进行审批，审批通过后，盘点报告可以用于参考、决策和备案等用途。
3. 异常情况的处理：对于财务盘点中发现的异常情况，财务部门应及时报告给上级领导，并采取相应的处理措施。
五、保密和监督1. 保密原则：财务部门及相关人员在进行财务盘点工作时，应严守公司的保密制度，确保财务数据的机密性。
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财务盘点制度第一条目的为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条盘点范围(一)存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。
(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。
(三)财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。
1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。
2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
3、保管品：以费用购置者。
第三条盘点方式(一)年中、年终盘点1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、财务：由财务科与会计科共同盘点。
3、财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
(二)月末盘点每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。
(经管项目500项以上时，得采取重点盘点。
)(三)月份检查由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。
第四条人员的指派与职责(一)总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
(二)主盘人：由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。
(三)复盘人：由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长)，负责盘点监督之责。
(四)盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。
(五)会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
(六)协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。
(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。
(八)监点人：由总经理室派员担任。
第五条盘点前准备事项(一)盘点编组由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。
(二)经管部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当；所需盘点表格，由财务部门准备。
1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。
2、现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。
3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
4、各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用“结存调整表”一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经管部门。
(三)盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。
第六条年中、年终全面盘点(一)财务部门应于呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各事业部的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
(二)盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但必须标示出。
(三)年中、年终盘点，原则上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行。
(四)盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。
(五)盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点；盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。
第七条不定期抽点(一)由总经理室视实际需要，随时指派人员抽点；可由财务部门填具“财务抽点通知单”于呈报总经理核准后办理。
(二)盘点日期及项目，以不预先通知经营部门为原则。
(三)盘点前应由会计部门利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的确实账面结存数，再行盘点。
(四)不定期抽点，应填列“盘存表”。
第八条盘点报告(一)财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，送经管部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核，第一联送经管部门，第三联转送总经理室，第二联财务部门自存作为账项调整的依据。
(二)不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核实。
年中、年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核实。
(三)盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。
第九条现金、票据及有价证券盘点(一)现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，平时，总经理室或财务部门至少每月抽查一次。
(二)现金及票据的盘点，应于上下班未行收支前或当日下午结账后办理。
(三)盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。
(四)会点人依实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”一式三联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存，第三联送总经理室。
(五)有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”一式三联，经双方签订后呈核。
第一联存经管部门，第二联存财务部门，第三联送往总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。
第十条存货盘点(一)存货的盘点，以当月最末一日举行为原则。
(二)存货，原则上采用全面盘点，如因成本计算方式，无须全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后始得改变盘点方式。
第十一条其他项目盘点(一)外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”一式三联。
应由代加工厂商签认。
第一联存经管部门，第二联财务部门存查，第三联送总经理室。
(二)销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。
(三)经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本，送财务部门核查。
第十二条注意事项(一)所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。
(二)盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到，接受工作安排。
如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准，否则以旷职论处。
(三)所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
(四)盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始能生效，否则应查究其责。
(五)所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。
(六)盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。
(七)盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。
(八)盘点终了由各组复盘人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。
第十三条盘点工作奖惩(一)盘点工作事务人员要依照本办法的规定，切实遵照办理。
表现优异者，经由主盘人签报，各嘉奖一次，以资奖励。
(二)违反本办法的视其违反情节的轻重，由主盘人签报人事部门议处。
第十四条账载错误处理(一)账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈总经理议处。
(二)账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理议处。
第十五条赔偿处理财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：(一)对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：(二)对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：(三)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
第十六条本办法制定后，层呈董事长核准后实施，修改时亦同。
固定资产增减表管理部门________________盘存单一式三份：（1）管理部门自存（2）会计部门（3）总管理处总经理室固定资产增加单管理部门:___________________ 财产编号：_______________ 使用部门:___________________填单注意事项：（1）以费用支出的固定资产其会计科目除一级科目外，应加填二级科目。
（2）附属设备栏：应详细逐件填列（如马达、仪器等）。
（3）资产成本记录簿：填写成本科目（如内购、外购、关税、运什费、基础工程、配管线等项）。
固定资产登记卡总账科目：_________________ 本卡编号：________________一式：管理部门固定资产登记卡总账科目：_________________ 本卡编号：________________房屋登记卡设卡日期： 年 月 日 清查表编号： 字第 号 房屋名称：土地登记卡设卡日期：年月日清查表编号：字第号固定资产移转单管理部门（移出）（移入）使用部门（移出）（移入）年月日财产编号：____________一式四联：（1）管理部门（2）会计（3）移入部门（4）移出部门固定资产减损单管理部门：_________________使用部门：_________________ 年月日财产编号：_________________填单注意事项：机械设备报损其附属设备之处理情况应在拟处理办法档内特别注明。
一式四联：（1）管理部门（2）会计（3）使用部门（4）资材仓库闲置固定资产明细表固定资产让售比价单一式四联：（1）管理部门（2）会计（3）自存（4）资管科。