公司内部门或者个人用借款单
公司财务票据管理制度
第一章总则第一条为了规范公司财务票据管理，确保资金安全，防范财务风险，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及财务票据的部门和个人，包括但不限于财务部、采购部、销售部、行政部门等。
第三条本制度旨在加强财务票据的领购、使用、保管、核销等环节的管理，确保财务票据的真实性、合法性和完整性。
第二章票据分类与管理职责第四条票据分类：（一）支票类：现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票等。
（二）发票类：普通发票、增值税专用发票、资金往来收据等。
（三）收据类：费用报销审批单、费用支付申请单、材料出入库单等。
（四）其他票据：借款单、合同、协议等。
第五条票据管理职责：（一）财务部负责票据的领购、保管、使用、核销和档案管理。
（二）各部门根据实际需要，向财务部提出票据领购申请，经财务部审批后，由财务部负责领购。
（三）各部门在使用票据时，应严格按照相关规定执行，确保票据的真实性、合法性和完整性。
第三章票据领购与使用第六条票据领购：（一）各部门在领购票据前，应填写《票据领购申请表》，明确票据种类、数量、用途等信息。
（二）财务部根据申请表审核，审批通过后，由财务部负责领购。
第七条票据使用：（一）各部门在使用票据时，应确保票据的合法性和真实性，不得使用无效、过期或伪造的票据。
（二）票据使用后，应妥善保管，不得随意丢弃或损坏。
（三）票据使用完毕后，应及时向财务部办理核销手续。
第四章票据保管与核销第八条票据保管：（一）财务部设立票据保管柜，由专人负责保管。
（二）票据保管人员应严格执行票据保管规定，确保票据安全。
第九条票据核销：（一）各部门在使用票据后，应及时将票据原件及附件提交财务部进行核销。
（二）财务部对票据进行审核，确认无误后，在票据上注明核销日期，并由核销人员签字。
第五章档案管理第十条票据档案管理：（一）财务部负责票据档案的建立、保管和归档。
公司之间借款单合同模板
企业间借款合同甲方（借款方）：乙方（贷款方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方向乙方申请借款事宜达成如下协议：第一条借款金额1.1 甲方本次向乙方申请借款人民币____万元（大写：____________________元整）。
1.2 借款用途：________________。
1.3 借款期限：自____年__月__日起至____年__月__日止，共计____个月。
第二条借款利率2.1 借款利率为年利率____%，按月计息。
2.2 借款利息计算方式：按实际借款天数计算，不足一个月的按一个月计算。
第三条还款方式3.1 甲方应按本合同约定的还款期限和还款金额，通过银行转账等合法方式一次性还清全部借款本金及利息。
3.2 还款账户：____（账户名称：____，账号：____）。
第四条担保措施4.1 甲方提供以下担保措施以确保乙方的债权得到履行：（1）甲方以其自有房产作为抵押，抵押房产价值不低于借款本金的两倍；（2）甲方法定代表人或股东提供个人连带责任保证；（3）其他担保措施：________________。
4.2 甲方应按照乙方的要求办理抵押登记等相关手续，确保乙方的债权得到有效保障。
第五条合同的生效、变更和解除5.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至甲方按约定还清全部借款本金及利息之日终止。
5.2 合同的变更或解除必须经双方协商一致，并书面确认。
5.3 一方未履行或未完全履行本合同义务的，另一方有权要求违约方承担违约责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
6.2 双方同意选择____市____区人民法院作为解决争议的管辖法院。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同未尽事宜，可另行协商补充。
公司个人借款及报销管理规定
个人借款及报销管理规定1 总则1.1 目的为进一步规范财务管理，严格执行财务制度，明确相关责任与权利，加强资金安全性和使用效率，保证借款的及时报账，规范个人借款行为，特制定本规定。
1.2 适用范围本规定适用于×××××××××。
2 借款范围本规定所指个人借款是指公司内部职工以个人名义向公司所借或公司垫付的款项，主要类型包括：2.1 会议用款单位组织重大会议的大额用款，经办人可依据会议场地、住宿、用餐预订单办理审批手续后提请计划财务部预付部分款项给接待单位，付款暂挂经办人个人借款，业务办理完毕后由经办人持发票到计划财务部办理冲账手续。
会议保障杂费支出，可办理个人现金借款，现金借款部分不超过整个会议项目预算的％。
公司组织节庆、年庆等重大活动的用款原则上参照会议借款规定。
2.2 公派培训2.2.1 培训费用仅指培训机构收取的授课费、教材费等，不含代收的食宿费和交通费。
2.2.2 国内培训国内公派培训项目每人次培训费用总额在0.5万元（含）以下的，用个人信用卡或现金自行支付。
培训费用超过0.5万元的，参训人员可持相关培训审批单办理审批手续后提请本单位计划财务部付款到培训机构，付款暂挂经办人个人借款，业务办理完毕后由经办人持发票到计划财务部办理冲账手续。
培训期间超过10天（含/每人次）的食宿交通费用可按《差旅费管理办法》中规定标准办理个人现金借款；少于10天的培训期间食宿交通费用由个人信用卡或现金先垫付，培训完成后办理报账。
2.2.3 国外培训公派出境培训由公司根据培训合同与培训机构直接结算；若公司直接结算有困难，经办人可与培训机构以及计划财务部协商适当的结算方式，尽量减少个人培训借款。
境外培训期间食宿交通等费用根据《差旅费管理办法》和出国培训审批单办理，借款额度不超过规定标准计算的总额。
2.3 境外出差2.3.1 机票：境外出差原则上优先乘坐集团内部航班。
欠款单模板个人欠款单模板
欠款单模板个人欠款单模板欠款单模板:公司欠款条范本欠款条今欠河南省万泰钢结构有限公司材料款_____________元（￥），于2014年月日前付清，若逾期未付清，从2014年月日开始按照月息3%计息，计息部分另行收取，不含发票。
款到此条作废，传真件具有同等法律效力，立此为据。
单位盖章：签字：2014年月日欠款单模板:货款欠款单欠款单单位编号：CHQ-2012-002 年月日欠款单单位编号：CHQ-2012-003 年月日欠款单单位编号：CHQ-2012-005 年月日欠款单单位编号：CHQ-2012-006 年月日欠款单单位编号：CHQ-2012-008 年月日欠款单单位编号：CHQ-2012-009 年月日欠款单单位编号：CHQ-2012-011 年月日_欠款单模板。
欠款单单位编号：CHQ-2012-012 年月日_欠款单模板。
欠款单单位编号：CHQ-2012-014 年月日欠款单单位编号：CHQ-2012-015 年月日欠款单模板:欠款条欠款条今欠_________人民币（大写）____________________￥____________ 欠款事由：__________________本欠款应于______年____月____日前还清，过期不还者，按银行同期存款4倍利率计算，并承担贷款30%的违约金。
欠款人签字：_______身份证:_________________地址:___________ 欠款日期：年月日壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾欠款条今欠_________人民币（大写）____________________￥____________ 欠款事由：__________________本欠款应于______年____月____日前还清，过期不还者，按银行同期存款4倍利率计算，并承担贷款30%的违约金。
欠款人签字：_______身份证:_________________地址:___________ 欠款日期：年月日壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾欠款条今欠_________人民币（大写）____________________￥____________ 欠款事由：__________________本欠款应于______年____月____日前还清，过期不还者，按银行同期存款4倍利率计算，并承担贷款30%的违约金。
财务制度个人借款有关规定
财务制度个人借款有关规定第一条为了规范和管理企业内部员工个人借款行为，维护企业财务安全和稳定，特制订本规定。
第二条个人借款是指企业员工向企业借款的行为。
个人借款需经企业财务部门审批后方可进行。
第三条个人借款的使用范围应符合企业相关规定，不得用于非法经营活动或其他违法用途。
第四条个人借款应当按时还款，不得擅自拖欠或逾期还款。
第五条个人借款金额应在企业规定范围内，不得超过规定额度。
第六条个人借款应当提供真实有效的借款用途，不得虚假申报。
第七条个人借款需提供担保或抵押等形式的资产保障，确保借款安全。
第八条个人借款需签订借款协议，并遵守协议规定的相关条款。
第九条个人借款需定期向企业财务部门报告贷款进展情况，确保透明化管理。
第十条个人借款的利息和费用应按照企业相关规定执行，不得擅自变动。
第十一条对于恶意逃废债款的员工，企业有权采取相应的法律手段进行追索。
第十二条个人借款若存在违规行为，企业有权采取相应的处罚措施，包括但不限于停止借款、扣发工资等。
第十三条企业财务部门应当定期对个人借款情况进行核查和审计，及时发现问题并采取应对措施。
第十四条企业员工个人借款需经上级主管部门审批同意，方可办理借款手续。
第十五条企业员工个人借款应当合理利用，不得滥用或依赖借款生活。
第十六条企业员工个人借款应当遵守国家法律法规和企业规章制度，不得违法违规。
第十七条企业员工个人借款若存在虚假抵债等行为，将追究相关责任，涉嫌犯罪的将移交公安机关处理。
第十八条本规定自发布之日起正式生效，有关事宜解释权属企业财务部门。
以上为财务制度个人借款有关规定，望员工们共同遵守，确保企业的财务安全和稳定。
公司员工借款单样本三篇
公司员工借款单样本三篇公司员工借款单范本一：借款合同书借款人：(下简称甲方)法人代表：贷款人：(下简称乙方)身份证号：甲方是一家注册资本万元的有限责任公司，因生产经营项目的实施临时需要资金，乙方有闲置资金。
为此，甲、乙双方根据有关法律、法规，在平等、自愿的基础上，为明确责任、恪守信用，经充分协商一致签订本借款合同，并保证共同遵守执行。
一、借款金额：元(大写：人民币拾万元整)。
二、借款期限：从20年月日至20年月日止，借款期限为年。
借款到期后如双方无异议，则本借款合同自动延期年。
三、借款利率及计收方法：1、借款利息为年息，以甲方收到借款日计算利息。
2、到期一次性还本付息。
四、借款用途：本借款限于用于甲方生产经营项目，必须专款专用，未经乙方同意，甲方不得挪作他用。
五、借款偿还：1、如甲方不能按期还款，最迟在借款到期前十五天应向乙方提出延期申请，届时乙方可在双方协商的基础上决定是否延期。
2、如乙方临时需要收回借款，应提前十五天向甲方提出还款申请，借款利息按实际借款天数计算利息。
六、违约和违约处理：(一)下列情况均属甲方违约：1、甲方未能按合同计划用款和还本付息。
2、未经乙方同意改变借款用途或挪作他用。
3、甲方违反本合同其他条款事项。
(二)根据违约情况，乙方有权采取下列措施：1、对违约部分贷款加收最高不超过罚息。
2、采取必要法律手段直至依法索偿应付未付借款本息及费用。
七、合同生效：本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
本合同共贰份，双方各执壹份。
本合同若有其他未及事宜，双方进一步商定补充条款。
借款人(甲方)：(盖章)贷款人(乙方)：甲方代表签字：乙方签字：签约日期：签约日期：公司员工借款单范本二：出借方：(甲方)借款方：(乙方)保证人：(乙方公司法定代表人或者实际控制人)借款方为扩大生产经营，向出借方借款，保证人提供连带责任担保，经三方友好协商，特订立本合同，以昭信守。
第一条借款用途：本合同所借款项用于公司经营活动。
个人向公司借款单格式
个人向公司借款单格式合同编号：_______甲方（借款人）：_______身份证号码：_______乙方（出借人）：_______公司名称：_______统一社会信用代码：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方借款事宜，达成如下协议：一、借款金额甲方向乙方借款人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
二、借款用途甲方借款用途为：_______。
三、借款期限本合同借款期限为_______个月，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
四、还款方式1. 甲方应按照本合同约定的还款方式和还款计划按时足额偿还借款本息。
2. 还款方式为：_______。
3. 还款计划为：_______。
五、利率及费用1. 本合同借款利率为：_______。
2. 甲方因逾期还款应支付逾期罚息，逾期罚息利率为：_______。
3. 甲方因提前还款应支付提前还款违约金，提前还款违约金比例为：_______。
六、担保措施1. 甲方提供担保的，担保方式为：_______。
2. 担保范围为：_______。
七、甲方的权利和义务1. 甲方有权按照本合同的约定使用借款。
2. 甲方应按期足额偿还借款本息。
3. 甲方应承担因逾期还款或提前还款所产生的罚息和违约金。
4. 甲方应按照乙方的要求提供真实、完整、准确的借款使用情况及相关资料。
八、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照本合同的约定收取借款利息。
2. 乙方有权要求甲方提供担保。
3. 乙方应按照本合同的约定向甲方提供借款。
4. 乙方不得将甲方个人信息泄露给任何第三方。
九、违约责任1. 甲方未按期足额偿还借款本息的，应承担违约责任。
2. 甲方违反本合同约定的用途使用借款的，应承担违约责任。
3. 乙方未按照本合同的约定向甲方提供借款的，应承担违约责任。
公司内部使用单据
参陪人数
局长意见
办公室意见
部门意见
费 用 报 销 单
年 月 日
报 帐 部 门
报 销 金 额
报 帐 人
借 款 金 额
报 帐 事 由
补发(收回)金额
票 据 序 号
票 据 内 容
票 据 张 数
金 额
合计
报帐部门意见
主管部门意见
财务部门意见
领导审批
公司单据粘贴单
1、以本单左上角为粘贴原始票据的起点；
局领导批示
负责人：
领款人：
* * 公 司
用车申请单
年 月 日
使用部门
带 车 人
使用事由
使用方向
使用时间
返回时间
部室领导签字
局长批示
备注:(1)使用车辆的单位须相应部室领导签字，在前一天下班前半小时送达车队，由车队统一安排车辆。
(2)出县用车须前一天申请，副局长审批否则不予安排。
(3)出市用车须局长审批同意签字后方可派车。
公司内部使用单据
1.材料领用申请单(4种)
2.借款单
3.费用报销单
4.领款收据
5.用车申请单
6.出差申请单
7.票据粘贴单
8.差旅费报销单
9.会议申请单
10.医药费报销单
11.费用报销单
12.公司单据粘贴单
材 料 领 用 申 请 单
编号：
申请单位:
序 号
材 料 名 称
规 格 型 号
数 量
用 途
1
2
3
4
月
日
时
终 点
船
补助及其他
天数
标准
金额
实住
借款单的使用说明
借款单的学习与总结一、借款单的格式首先我们得先来认识一下借款单的格式，如图1所示：（图1）这是一般单位的内外部借款单格式。
对于好多单位来说，有短期往来，不涉及借款利息的话，会用到借款单。
也有单位，给对方开借款收据，不用借款单。
还有就是单位内部人员，有时候需要预借现金，也可以用这个表格。
我们公司用的就是这种格式的借款单，一式三联，分别为付款凭证联、结算凭证联和回执联。
二、借款单的使用一般来讲，付款凭证联是付款后作为支付凭证的附件，而结算凭证和回执联则都记录该款项还款的情况，不同的是结算凭证是公司留底，一般在作为最后一次结算该借款凭证的附件，而回执是员工留底作为结算和清账的凭证。
借款时将第一联付款联作为支付凭证的附件；第三联给借款人保存（有的公司也采取暂保管的方法，我们公司便是），每次还款时在上面作记录，在清账后可以替代收据。
第二联结算联由会计保存，每次还款时由会计在上面作和回执联同样的记录，在最后一次还清时附在清账的凭证后。
在这里我打算结合具体的实务操作来演练一下借款单的使用方法，譬如：我公司员工小张近日打算出差到外地，需要借用一些现金（1000元）做备用，等出差回来后用报销单来冲减借款金额，那么该如何操作呢？1.借款首先，小张需要先到财务部领取一式三联的借款单，即图1格式的借款单三份，然后根据格式要求填好借款单，并找相关领导签字（后两联需用复写纸来写）。
然后，拿着此份借款单到财务部借钱就可，财务人员根据借款单上的金额把钱给借款人，并做账如下：借：其他应收款---XX员工1000贷：现金1000此时，第一联付款凭证联做记账附件，第二联结算凭证联交出纳，第三联回执联给小张（我们公司一并保管）。
2.报销（还款）报销时，报销人小张拿费用报销单及回执联就可以了，分两种情况：（1）若报销的金额超过借支的，如报销金额为1500元，则做账如下：借：营业费用等1500贷：现金500其他应收款---XX员工1000（2）若借支的钱没花完，有剩余的，如报销金额为800元，则做账如下：借：营业费用等800现金200贷：其他应收款---XX员工1000,财务人员在结算联和回执联的借款单付款记录的位置处，标明款已还清（在此也需使用到复写纸），然后把其中的第三联回执联交与借款人留存，第二联结算联附在清账的凭证后，至此该笔业务完成。
公司员工借款报账管理办法
公司员工借款报账管理办法第一章：前言本标准规定员工借款、冲账程序，加强对个人借款的财务监督，防止公司资产损失。
本标准适用于公司内部各单位。
第二章：职责第一条：借款人或报账人根据相关财务管理规定办理借款或报账的各项手续，并对其金额的真实性、准确性负责。
第二条：各单位部门负责人对个人借款或报账进行审核，对金额的真实性、准确性和合理性负责。
第三条：财务部负责审核、确认手续是否完备，费用是否合理，经确认后予以办理借款或报销；并负责定期清理员工借款往来账务，及时提醒和催促相关人员报账。
第四条：公司高层负责对个人借款或者报账的审批。
第三章：借款类型及定义第一条：员工借款分为对外业务借款、员工个人借款。
1.对外业务借款，指对外单位业务需要预支付的款项，由公司该项业务经办人以借款的方式申请支付，审批后款项从公司账户转入外单位公司账户的款项。
原则上借款对外支付应采用对外业务借款方式。
2.员工个人借款，是指企业内部职工个人作为零星开支的预支款，备作差旅费、招待费、零星采购等用途的临时性借支款项，支用后一次性报销，经审批后多退少补。
第四章：借款原则及规定第一条：员工因对外招待、购买物资及其他事项需要借款，预计支出金额在1000元（含）以下的不予借款，由员工持有效报销单据直接报账；预计支出金额在5000元（含）以上的，需提前三个工作日以邮件或其他形式通知财务部出纳。
第二条：员工借款应填写《借款单据》，并附借款预算等有关单据，借款单位部门负责人签字批准，财务报账会计审核，财务部门负责人签字，公司高层批准方可借款。
第三条：凡购买物资、支付办公费用、广告费用等日常生产经营事项以及单位活动、工伤等其他事项需借款的，应本着严格计划的原则确定借款金额，对借款金额与实际用款金额出入较大的，财务部有权拒绝借款。
第四条：采购部员工借款实行资格制、限额制。
采购部应于每年12月31日前将经公司高层审批通过的《借款限额汇总表》纸质文件交财务部备档，财务部严格按备档表执行。
公司财务内部控制制度—费用报销管理
公司财务内部控制制度-费用报销管理第一条:为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条:费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关.由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准.第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批,待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出,公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类,采用公司统一印制的“费用报销单"规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理.第七条：当事人在填写“费用报销单"时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查,并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后,应在“费用报销单"部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
员工借款管理制度
员工借款管理制度员工借款管理制度（篇1）一、借款原则1.借款必须是公司内部职员因公借款。
对于员工因个人私事而发生的各项借款，财务有权拒绝办理。
2.对于大额借款，各部门应提前向财务预约，以便财务人员有足够的时间备款，防止延误相关业务。
3.对于公司员工借款，财务履行“前账不清，后帐不借”的原则。
二、借款程序1.借款由经手人提出事由，填制借款单，尤其要详细列明借款理由，根据权限分级交由各级领导签字后，传递到财务，由会计人员审签并编制记账凭证，然后由出纳人员支付借款。
2.如果审批人不在场而款项急需时，可根据具体情况办好其他相关手续，财务人员通过电话等请示审批人审核，审批人口头认可即可办理相关手续，事后，由经手人补齐相关审批手续。
三、还款与报帐公司员工因公而发生的各项借款，在相关事务完成后7天内(如出差归来、采购回来、原定事项取消等)，及时到财务办理报销或还款手续。
四、其他事项各部门应尽量及时按月提出资金需求计划，以便公司有时间进行资金筹划，保证业务的资金使用，此外，销售部需及时提供合同回款预测，以确保公司资金统筹安排。
五、本办法由公司财务部门负责解释。
六、本办法经______讨论通过后执行。
员工借款管理制度（篇2）(一)借款的制度通过借款制度，员工借款管理规定来规范员工的`借款行为：.临时工能不能向企业借款问题，企业借款不还，不按规定的期限报销、还款，财务人员该如何处理，借款报销需要票据。
写明借款的范围：1.职工因公出差需要借支的款项;2.业务员零星采购所需的款项;3.经财务部门核准可周转使用的周转金、备用金;4.其他因业务需用必须预借现金的款项。
(二)借款的限额1.因公出差人员借款限额，按预计出差天数及标准核定：车船票、飞机票按预计金额借款;住宿费、补助费按每人每天100元借款;如有特殊原因需增加款项时，应在借款单上阐明理由。
2.零星物资采购，按计划金额借款。
3.周转金、备用金的限额，按财务部核定的数额借款。
业务类型
业务类型单据类型单据名称业务内容支付管理公司对公支付申请单工程项目付款申请根据工程合同申请付款单据付款单工程项目付款单根据合同的付款申请单进行付款营销费用合同付款单营销过程中对公费用付款其他付款单资产购置固定资产无形资产对外部供应商付款其他付款单工会福利工会经费福利费对外部供应商付款其他付款单会议培训会议费培训费对外部供应商付款其他付款单其他对外部供应商付款公司内部员工个人费用报销借款单借款单个人借款和备用金借款报销单差旅费报销单员工出差费用报销包括个人因公外出交通费住宿费餐饮费等会议费报销单部门会议费用报销市内交通费报销单员工市内车费补贴50公里以内业务招待费报销单客户招待餐费礼品费报销资产购置报销单固定资产无形资产报销工会福利报销单工会经费福利费报销会议培训报销单会议费培训费报销商务费用报销单办公费通讯费汽车费培训费等费用还款单还款单用于备用金全额还款集中支付平台对公付款在集中支付平台中添加工程付款申请同时将付款单限制为只有财务人员才能看到
业务类型
单据类型
单据名称
业务内容
支付管理
公司对公支付
申请单
工程项目付款申请
根据工程合同，申请付款单据
付款单
工程项目付款单
根据合同的付款申请单进行付款
营销费用合同付款单
营销过程中对公费用付款
其他付款单-资产购置
固定资产、无形资产对外部供应商付款
其他付款单-工会福利
工会经费、福利费对外部供应商付款
其他付款单-会议培训
资产购置报销单
固定资产、无形资产报销
工会福利报销单
工会经费、福利费报销
会议培训报销单
财务单据填写规范
财务单据填列规范为规范大家填写财务单据，避免因填写不规范而造成退单影响支付，特对单据的填写作出以下规范：一、财务款项支出方式分为两种：现金和转账；现金支付金额超1000元必须提前一天通知财务部，以便财务部准备足额现金；转账支付请正确填写收款人或单位全称（个人请以身份证上名字为准，单位则以单位证照上名称为准），开户银行请完整填写，账号请完整填写。
二、 单据填写时需注意金额，大写与小写均要顶格填写，大小写要统一；要准确填写日期；三、所有财务单据填写必须使用黑色中性笔，不允许使用圆珠笔、铅笔、红笔；1、费用报销单：公司任何人员在执行业务往来中所发生的费用，必须保存有原始单据，以原始单据为依据到财务处填写费用报销单。
填写费用报销单的要求：（1）以报销人提供的原始单据为依据（2）费用名称必须填写规范且简单明了，招待费须在备注里写明是招待具体人员的名字，汽车油费需写明里程数，票据张数必须填写；（3）报销人签字加手印，财务人员签字，部门主管签字。
2、付款申请单：公司或项目部对外支付款项时统一填制付款单（可附加对方开具的收据） 填写付款单的要求 ：（1）、用款用途填写须简单明了，如是采购付款请附上采购申请批复或采购合同， 预付款项也需附上相应合同或协议；（2）、收款人签字加手印，单位负责人签字，财务人员签字。
如遇到大额支付的情况必须填写资金支付申请表，在获得总经办批准支付后方可办理支付手续。
请填列经办人所在部门 请填列经办日期请填列经办人姓名出纳签字视情况而定 复核签字3、借款单：公司内部人员因急需借用资金时，在获得领导同意借支后，方可到财务部填写借款单、由财务人员支付。
填写借款单的要求：（1）、借款单所列内容必须填写清楚，项目要逐一填写完整，不得有空缺；（2）、借款单位、借款事由必须具体详细；（3）、收款人签字，单位负责人签字，财务人员签字。
注明：如果借款单已经登记上账（通过财务软件录入）则借款单要作为做账依据，不能销毁也不能退还，结清时在单据上盖结清章，不再追究借款人责任。
公司个人借款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理和资金使用，规范个人借款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有员工（以下简称“借款人”）的借款行为。
第三条个人借款应当遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章借款申请与审批第四条借款人因工作需要或个人原因需要借款时，应向财务部门提出书面借款申请。
第五条借款申请应包括以下内容：1. 借款人姓名、部门、职务；2. 借款事由；3. 借款金额；4. 借款期限；5. 借款用途；6. 偿还方式；7. 借款人承诺；8. 其他相关材料。
第六条财务部门收到借款申请后，应进行以下审核：1. 借款事由是否符合公司规定；2. 借款金额是否合理；3. 借款期限是否明确；4. 借款用途是否合规；5. 借款人偿还能力。
第七条经审核同意的借款申请，由财务部门负责人审批。
审批通过的，由财务部门办理借款手续。
第八条借款人需在审批通过后的五个工作日内领取借款。
第三章借款使用与管理第九条借款人应按照借款用途使用借款，不得挪用、转借或变相借出。
第十条借款人应妥善保管借款凭证和相关资料，确保借款凭证的完整性和准确性。
第十一条借款人应定期向财务部门报告借款使用情况，接受财务部门的监督检查。
第十二条财务部门应定期对借款使用情况进行审计，确保借款使用合规。
第四章借款偿还第十三条借款人应在借款到期日或约定的还款日偿还借款本息。
第十四条借款人如需延期偿还借款，应提前向财务部门提出书面申请，经审批同意后方可延期。
第十五条借款人如未按时偿还借款，财务部门有权采取以下措施：1. 向借款人发出催收通知；2. 对逾期借款进行罚息；3. 按照合同约定采取法律手段追偿。
第五章附则第十六条本规定由公司财务部门负责解释。
第十七条本规定自发布之日起施行。
以下为详细内容：第一章总则第一条为加强公司财务管理和资金使用，规范个人借款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。
公司借款管理制度
公司借款管理制度第一章总那么第一条为提高公司资金使用效率，减少不合理的资金占用，规X借款及报销程序，结合公司实际，特制定本制度。
第二条单位财务负责人对本单位借款管理制度的建立健全及有效实施负责。
第三条本制度适用于公司所属各单位。
第二章适用X围第四条借款是指因工作业务需要及其他特殊原因需暂借的各种临时性款项，包括：1、员工个人因公借款：〔1〕出差借款〔2〕备用金借款〔3〕零星采购借款〔4〕工程款垫付借款〔5〕其他零星借款2、分、子公司往来借款第三章借款规定第五条因公出差借款1、应填写?借款单?，注明部门、出差事由、出差人数、出差地点、出差天数、交通费、住宿费、伙食补助等预借金额等。
2、按照公司财务审批借款程序办理。
3、报销差旅费时，出差人应持?借款单?第一联留底联与财务方案部门核对销账。
第六条青工食堂备用金借款1、青工食堂备用金借款按照公司审批借款程序办理。
2、应填写?借款清算回单?。
第七条零星采购借款1、采购部门自行采购的需要上报财务方案部资金平衡主管进展审核；通过1物资管理部进展采购的，那么需先上报物资管理部，再由物资管理部汇总采购方案。
2、应填写?借款单?注明采购事项，费用构成、工程编号等。
3、按照公司财务审批借款程序办理。
4、报销费用时，借款人应持?借款单?第一联留底联与财务方案部门核对销账。
第八条分、子公司往来借款1、分、子公司往来借款是指公司与子公司、分公司间因流动资金缺乏，而发生的临时往来借款。
由用款单位财务人员以书面形式〔含件〕通知对方单位财务方案部，经财务负责人和公司领导批准后办理借款手续。
2、用款单位承受资金时必须开具收款收据，并及时返给对方单位，作为记账凭证。
第四章借款程序第九条借款单据管理一般性借款为尚未收到发票的借款，应填写?借款单?办理；已经收到发票的现金借款应填写?经费报销单?等办理，详情参见?公司现金出纳管理制度?；已经收到发票的非现金借款应填写?空白支票借用单?办理，青工食堂借款应填写?借款清算回单?办理。