材料款 工程款支付管理制度
工程 材料款支付制度
工程材料款支付制度一、总则1. 为确保工程项目的顺利推进和材料供应的稳定性，特制定本材料款支付制度。
2. 本制度适用于公司承接的所有工程项目，并应严格遵守国家有关法律法规及行业标准。
3. 材料款支付应坚持公开、公平、公正的原则，确保资金的合理使用和有效监控。
二、材料采购管理1. 材料需求计划应由项目部提前编制，并经过相关部门审核批准后方可执行。
2. 材料采购应选择信誉良好、质量符合国家标准的供应商，并签订正式的采购合同。
3. 材料到场后，应由专人负责验收，确认其数量和质量符合要求。
三、材料款项支付条件1. 材料款项支付前，供应商需提供完整的供货凭证及合法有效的税务发票。
2. 材料款项的支付比例应根据合同约定执行，通常为分批支付，具体比例可根据实际情况协商确定。
3. 在支付任何一笔材料款之前，项目部应进行材料款支付审批，确保所有文件齐全、合规。
四、支付流程1. 供应商提交付款申请，附上供货凭证及税务发票等相关文件。
2. 项目部审核确认材料的数量、质量和服务是否符合合同要求。
3. 财务部门根据审批结果，按照合同约定的比例进行款项支付。
4. 支付完成后，相关文件应当归档保存，以备后续查询和审计使用。
五、违约责任1. 如供应商未能按合同约定提供合格的材料，或未能按时供货，应承担相应的违约责任。
2. 如因项目部原因导致材料款延迟支付，项目部应向供应商说明情况，并尽快完成支付。
六、监督与考核1. 公司应建立健全监督机制，对材料款支付过程进行监督管理。
2. 定期或不定期对材料款支付情况进行审计，确保资金使用的合法性和合理性。
3. 对于违反本制度规定的行为，应依据公司相关管理规定进行处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
2. 本制度如有更新，应及时通知所有相关人员并做好培训工作。
工程款付制度
工程款付制度一、总则为规范工程款支付行为，保障双方合法权益，建立工程款付制度，以确保工程款支付的合理性、公平性和透明性。
本制度适用于公司与承揽商签订的各种工程合同中的工程款支付规定。
二、工程款支付流程1. 工程款支付条件1.1 工程款支付须满足以下条件之一：(1) 完成合同约定的工程进度，并经验收合格；(2) 提供符合规范和验收标准的工程材料和设备；(3) 提供符合要求的工程完工报告和结算报告。
1.2 工程款支付必须经公司相关部门审核并签字确认后方可进行。
2. 工程款支付程序2.1 承揽商提供工程款支付申请，附上相关证明材料；2.2 公司相关部门审核付款申请材料，确认合同履行情况；2.3 公司财务部门及时支付合同约定的工程款；2.4 公司将工程款支付的相关信息纳入工程款支付管理系统。
3. 工程款支付时限公司与承揽商签订工程合同后，公司应按照合同约定的支付进度和支付时间节点按时支付工程款。
如因不可抗力等原因导致支付延迟，公司需向承揽商提前通知，并说明延迟原因。
三、工程款支付方式1. 工程款支付方式1.1 工程款支付方式包括现金支付、银行转账支付、商业承兑汇票支付等多种方式，根据实际情况选择适合的支付方式。
1.2 公司与承揽商可商定支付方式，双方签订书面协议后方可执行。
2. 工程款支付凭证公司在支付工程款时，应出具相关支付凭证，并将支付凭证、支付流水等信息及时归档保存，以备查验。
四、工程款支付管理1. 工程款支付管理责任公司财务部门对工程款支付进行管理，负责审核付款申请、支付工程款、记录和归档支付凭证等工作。
2. 工程款支付管理制度公司应建立健全工程款支付管理制度，明确工程款支付程序、条件和时限，规范工程款支付流程，保证工程款支付的合法性和安全性。
3. 工程款支付监督公司内部应设立专门的监督机构或委员会，对工程款支付进行监督和审计，确保工程款支付符合规定和合同约定。
五、工程款支付的风险控制1. 合同履行风险控制公司在签订工程合同时，应对承揽商进行资质审核、履约能力评估等工作，控制合同履行风险，减少工程款支付风险。
监理管理制度工程款支付
监理管理制度工程款支付一、总则为规范工程款支付的程序，保障工程款支付的合法合规性，维护建设工程的质量和安全，提高工程监理管理的效果，特制定本工程款支付管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有建设工程项目的工程款支付管理。
三、支付程序1. 工程款支付程序应按照合同约定的支付条件和要求执行，遵循审批、管理、监督的原则，确保款项支付符合合同要求和相关规定。
2. 工程款支付程序包括：项目经理提交工程款支付申请、财务审核、申报、审批、支付等环节。
3. 工程款支付申请应由项目经理按照实际施工情况和合同约定编制，提交财务部门审批。
4. 财务部门应认真审核工程款支付申请，核对相关材料和票据，并按照合同约定的支付条件进行审批。
5. 审批通过后，财务部门应及时申报款项支付，并将款项支付计划报送领导审批。
6. 领导审批通过后，财务部门应尽快协调相关部门支付工程款项，并及时向项目经理通报支付情况。
7. 工程款支付完成后，财务部门应及时记录相关款项支付情况，归档相关资料，并做好账务处理。
四、支付管理1. 工程款支付管理应加强对供应商、承包商、分包商等相关单位的资质审核和预付款管理，确保付款对象合法合规。
2. 工程款支付管理应建立健全工程款支付档案管理制度，妥善保存相关资料和票据，确保资料真实、完整、准确。
3. 工程款支付管理应强化监督检查，建立审核机制，确保支付程序规范、资金安全，并定期进行财务稽核。
4. 工程款支付管理应加强与财务、项目部门等部门的沟通协调，及时解决支付中的问题和纠纷，确保款项支付顺利进行。
五、支付风险管理1. 工程款支付管理应防范支付风险，加强对资金使用的监督和管理，确保支付款项的合理性和安全性。
2. 工程款支付管理应定期对工程款支付情况进行风险评估和分析，发现问题及时处理，避免支付违规问题的发生。
3. 工程款支付管理应强化内部控制，建立健全风险管理制度，确保支付环节的透明、规范和安全。
4. 工程款支付管理应加强对合同履约情况的监测和评估，及时调整支付策略，降低风险，防止资金损失。
工程款和材料款收款制度
工程款和材料款收款制度一、概述工程款和材料款是工程施工中的重要资金来源，对于工程项目的顺利进行和顺利完成具有重要意义。
因此，建立科学合理的工程款和材料款收款制度，是保障工程项目顺利进行的重要环节。
二、收款程序1. 工程款收款程序（1）工程款的收款程序包括：工程部门提交工程进度报告、申请工程款支付；财务部门审核工程进度报告并核实款项准确性；财务部门向业主申请拨款并收取工程款项；业主支付工程款项至指定账户。
（2）在收取工程款项时，应加强资金监管，确保工程款项按照正常程序使用，严格遵守法律法规，保证工程款项的安全。
2. 材料款收款程序（1）材料款的收款程序包括：项目经理提交材料款购买计划；财务部门审核材料款购买计划并核实款项准确性；财务部门向业主申请拨款并收取材料款项；业主支付材料款项至指定账户。
（2）在收取材料款项时，同样要加强资金监管，确保材料款项按照正常程序使用，严格遵守法律法规，保证材料款项的安全。
三、收款时间1. 工程款的收款时间（1）工程款的收款时间应与工程项目进度相适应，通常可按照施工进度和工程节点，合理安排支付时间。
（2）在收取工程款时，应考虑工程项目所需的资金量，并根据施工计划合理分期支付，避免资金紧张或浪费现象的发生。
2. 材料款的收款时间（1）材料款的收款时间应按照项目经理提交的材料款购买计划，合理安排支付时间，满足项目采购和生产的需要。
（2）在收取材料款时，应充分考虑供应商的生产周期和交货时间，避免因资金不足而导致采购延迟或中断。
四、工程款和材料款的支付方式1. 工程款的支付方式（1）工程款的支付方式通常采用银行转账或支票支付，确保资金安全和准确到账。
（2）在支付工程款时，应详细记录支付款项的用途和金额，保证工程款项正确使用。
2. 材料款的支付方式（1）材料款的支付方式可根据供应商的要求和情况选用，通常也采用银行转账或支票支付。
（2）在支付材料款时，同样要详细记录支付款项的用途和金额，确保材料款项正确使用。
材料款、工程款支付管理制度
材料款、工程款支付管理制度材料款、工程款支付管理制度第一章总则为规范材料款、工程款支付管理制度，确保资金安全，提高工程建设效率，制定本制度。
第二章支付管理第一条支付方式：工程建设单位采用按项目结算的方式，需向承包商支付预付款、进度款、竣工结算款等；支付方式主要采用转账、支票、现金等方式。
第二条支付程序：工程建设单位需严格按照以下程序进行支付：（一）承包商递交申请材料和相应凭证；（二）工程建设单位对申请材料和凭证进行审核；（三）工程建设单位组织财务部门核算，确定支付金额；（四）工程建设单位出具支付通知书，承包商及时核查并签字确认；（五）工程建设单位出具付款凭证，进行支付；（六）工程建设单位归档相关支付凭证及材料。
第三章材料款管理第一条材料款支付对象：工程建设单位向承包商支付的材料款主要为采购材料款、采购设备款、租赁设备款等。
第二条材料款支付条件：材料款支付必须具备以下条件：（一）承包商提供合法有效的采购、租赁协议；（二）承包商提供有效的质量保证书和验收报告；（三）承包商提供与材料款金额相等的发票和税务发票。
第三条材料款支付时间：材料款支付时间分为预付款和进度款两种方式，预付款为10%，进度款按照实际进度支付。
第四章工程款管理第一条工程款支付对象：工程款主要包括竣工结算款、工程进度款等，支付对象为承包商或分包商。
第二条工程款支付条件：工程款支付必须具备以下条件：（一）承包商或分包商提供合法有效的施工合同及相关证明文件；（二）承包商或分包商提供合法有效的结算书及相关证明文件；（三）承包商或分包商提供有效的质量保证书和验收报告；（四）承包商或分包商提供与工程款金额相等的发票和税务发票。
第三条工程款支付时间：工程款支付时间分为预付款和进度款两种方式，预付款为10%，进度款按照实际进度支付。
第五章支付管理监督第一条内部监督：工程建设单位应设立专门的财务部门，对支付管理进行监督和管理，确保支付程序合规合法。
第二条外部监督：工程建设单位应及时向政府主管部门报告支付情况，接受监督，保障合法权益，确保支付安全。
工程款支付管理制度
工程款支付管理制度第一条强化工程管理，确保工程质量，减少费用支出，提高资金效益，完善内控制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循环的轨道。
根据国家有关文件规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度主要规范工程项目款项的支付，包括施工、工程材料供应、工程设备采购等项目建设工程的预付款、进度款、结算款、质保金、履约保证金等款项。
第二章工程款支付基本要求第三条工程款的支付，应依照甲乙双方签订的合同约定、相关（补充）协议及相关工程审计报告为依据，确保工程款支付及时准确。
第四条承包方应确定专人负责办理相关款项支付，工程款申请材料按公司要求提供。
第三章工程款支付审核程序第五条工程预付款。
工程预付款指为履行工程合同而向另一方当事人支付一定数额的定金。
因特殊原因在工程开工前，依据合同须向承包方支付预付款时，由承包方向发包方提出支付申请，监理单位签署意见转发包方及审核单位审核，走完内部签报程序后，办理支付手续，承包方在收取预付款前应提供增值税发票。
第六条工程进度款。
在工程合同生效后，按照合同确定的比例向承包方预付一定数额的款项或工程进度款。
承包方应于每月20日编出当月（含上月后10天）实际完成工程量的月进度报表，报送监理单位和项目部审核。
〔一）监理单位首先对承包方报来的上述报表进行认真审核。
审核所报内容是否符合实际情况及合同规定，符合合同约定付款条件的。
〔二）监理单位对报表中的数据、资料有异议时应及时通知承包方，承包方对其进行修改后再报监理单位核签，若监理单位认为不具备支付当月进度款条件的，也应及时通知承包方。
〔三）监理单位签署同意支付当月进度款的意见后，发包方审核并走完公司签报后，承包方方可取得公司付款。
第七条工程审计结算。
指工程竣工后，并审计完成出具了审计报告，按照合同约定付款的工程款。
第八条工程质保金。
工程保修期满，经发包方、使用方等相干部门、承包方、监理单位验收，确认承包方已按《工程质量保修书>完成保修责任后，由承包偏向发包方提出质保金款申请，发包方走完内部签报步伐后，办理支付手续第四章工程款拨付步伐一、付款审批表所需单据：工程进度支付审核表一、工程进度支付审核表二，合同文件，合同签审表，工程形象进度表、增值税发票及其他发包方要求的附件资料等。
工程材料劳务款支付制度
工程材料劳务款支付制度为确保工程项目的顺利实施，并按照合同约定履行各方的责任与义务，特制定以下工程材料劳务款支付制度：一、总则1. 本制度依据相关法律法规及行业标准，结合本项目的实际情况制定。
2. 所有参与项目的供应商及劳务人员必须遵守本制度的规定。
3. 本制度旨在明确款项支付的条件、流程和时限，保证资金的及时性和安全性。
二、材料款项支付1. 材料供应合同应明确材料的规格、数量、单价、交货期限等关键条款。
2. 材料到货后，项目部应组织验收，确保材料符合合同要求。
3. 验收合格后，项目部应在约定的付款期限内发起付款申请，附上相关证明材料。
4. 财务部门审核无误后，按照合同约定的支付条件进行款项支付。
三、劳务款项支付1. 劳务合同应详细列明工作内容、工时计算、工资标准及支付方式。
2. 劳务人员完成指定工作后，应由项目部进行工作量确认。
3. 根据确认的工作量，项目部应按时发起劳务费用支付申请。
4. 劳务费用经过财务部门复核无异议后，依照合同规定及时发放。
四、异常处理1. 如遇材料或劳务不符合要求，应及时通知供应方或劳务提供者整改或替换。
2. 若发生争议，应通过协商解决；协商不成时，可依法采取仲裁或诉讼等方式解决。
五、监督与管理1. 项目部应建立健全款项支付台账，记录每笔支付的时间、金额和相关凭证。
2. 定期对款项支付情况进行审计，确保支付行为合规合法。
3. 任何违反本制度的行为，将根据情节严重性进行处理，直至追究法律责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由项目管理办公室负责解释。
2. 本制度如有更新，将及时通知所有合作方。
施工企业付款管理制度
第一章总则第一条为加强施工企业的财务管理，规范付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有施工项目，包括但不限于工程款、材料款、设备款、劳务费、保证金等款项的支付。
第三条付款管理应遵循以下原则：1. 预算管理原则：严格按照预算执行，确保资金使用合理、合规。
2. 审批权限原则：明确各级审批权限，确保付款决策的科学性和合理性。
3. 诚信原则：维护企业信誉，确保付款行为的真实性、合法性。
4. 及时原则：确保款项支付及时，维护各方合法权益。
第二章付款流程第四条付款申请1. 付款申请应由项目相关负责人或部门负责人提出，填写《付款申请单》，详细列明付款原因、金额、支付方式等信息。
2. 付款申请单应附上相关合同、发票、验收报告等证明材料。
第五条付款审批1. 付款申请单经项目负责人或部门负责人审核后，报送财务部门。
2. 财务部门对付款申请进行审核，包括合同履行情况、资金预算、发票真实性等。
3. 财务部门将审核意见报送公司总经理或其授权的负责人审批。
第六条付款执行1. 经批准的付款申请，财务部门按照审批意见办理付款手续。
2. 付款方式可根据合同约定或实际情况选择银行转账、支票、现金等。
3. 付款执行过程中，财务部门应做好付款记录，确保款项支付到位。
第七条付款监督1. 项目负责人、财务部门、审计部门应定期对付款情况进行监督检查。
2. 监督检查内容包括付款程序、合同履行、发票真实性、资金使用情况等。
3. 发现问题，应及时纠正，并追究相关责任。
第三章付款条件第八条付款条件应满足以下要求：1. 合同履行：合同约定或变更已全部履行，或达到合同约定的付款条件。
2. 发票齐全：发票内容完整、真实，符合国家税务规定。
3. 验收合格：项目或材料、设备已验收合格，并经相关部门签字确认。
4. 资金预算：符合公司资金预算要求，确保资金使用合理。
工程材料劳务款支付制度
工程材料劳务款支付制度一.制度目的为规范工程项目中的材料和劳务款支付管理，加强成本控制，保证项目经济效益的最大化，特制定本支付制度。
二.适用范围本支付制度适用于公司在施工工程项目中的材料和劳务款支付管理。
三.支付方式1.材料款支付方式（1）材料款应在材料进场验收合格后进行支付。
支付方式可以根据供应商或者合同约定来确定，一般情况下，采取预付款和尾款相结合的方式进行支付。
（2）在支付材料款时，需进行合同和材料发票的核对，并签署相关支付凭证。
支付应由项目经理或者财务负责人进行。
2.劳务款支付方式（1）劳务款的支付应遵循劳务合同中的约定。
一般情况下，劳务款应按照工程进度或者工作量来支付。
支付前需核对劳务人员的工作记录和考勤表。
（2）支付劳务款时，需进行劳务合同和劳务发票的核对，并签署相关支付凭证。
支付应由项目经理或者人力资源负责人进行。
四.支付流程1.材料款支付流程（1）项目经理根据工程进度和需要制定材料采购计划。
（2）采购部门负责人根据材料采购计划进行材料的招投标，并选择合适的供应商。
（3）供应商送达材料后，项目经理进行验收。
验收合格后，进行材料款支付程序。
（4）财务部进行付款操作，核对发票和合同后支付材料款。
2.劳务款支付流程（1）项目经理根据工程进度和需要制定劳务需求计划。
（2）人力资源部门负责人根据劳务需求计划进行招聘和培训。
（3）劳务人员进行工作并进行考勤记录。
（4）项目经理进行劳务人员工作量验收。
验收合格后，进行劳务款支付程序。
（5）财务部进行付款操作，核对发票和合同后支付劳务款。
五.支付记录1.公司应建立完善的支付记录管理制度，记录每一笔材料和劳务款的支付详细情况。
2.支付记录应包含支付日期、支付对象、支付金额、支付方式等信息。
3.支付记录应定期进行归档保存，便于日后查阅和复核。
六.违约处理1.供应商或者劳务人员存在逾期交货或者拖欠款项的情况，公司有权终止合作并追究法律责任。
2.公司内部部门逾期支付材料或者劳务款的情况，应进行相应处理，并向相关责任人进行通报批评。
材料款、工程款支付管理制度
材料款、工程款支付管理制度一、概述材料款、工程款支付管理制度是指在建筑工程建设中，对材料及工程的进度与质量的检验，采用相应的工程支付程序，实行资金的预算、计划、审批、下拨、使用、监督、检查、评价等一套完整的管理制度。
该制度的目的是确保工程建设的顺利进行，杜绝非法占款、违规操作等问题的发生，提高工程项目管理的效率和质量，保证建设资金的合理支出，维护国家和人民的利益。
二、材料款支付管理制度1.材料采购前的资金预算和审批在建筑工程建设中，材料的采购相当重要。
在正式采购前，应达成合同协议并经过合法审批程序，包括材料名称、数量、单价、总金额、付款方式等明细。
2.材料验收和结算施工方在材料购买完毕后，应当根据合同规定的发票、合格证明和检测报告等质量和数量的确认和验收程序。
只有材料通过验收程序后，才能进行结算。
结算的方式包括现金、银行转账、电汇等。
3.其他注意事项在管理材料款支付时，要注意以下几点：（1）加强材料采购规范化管理，并按照规定的采购程序采购，防止出现越权采购的情况。
（2）加大对供应商的监管力度，严格管理供应商的产品质量和信誉。
（3）合理计算合同总金额，对采购中发生的变更和违约等问题及时处理并做好经济损失的处理工作。
三、工程款支付管理制度1.工程项目验收施工方在工程建设中应当按照合同规定，完成工程进度，并严格按照图纸与设计说明要求，保证工程的质量。
工程完工后，由市政、公用事业和农村建设部门验收，验收工作应在工程建设周期结束前严格依据验收规定执行。
2.工程款支付程序验收合格后，按照付款计划，到施工方开出发票，同时处理法律纠纷。
付款方式包括现金、银行转账、电汇等。
3.其他注意事项在管理工程款支付时，要注意以下几点：（1）通过质量、合同、交付期限等合规方式，合理计算合同金额，对施工过程中变更和违规行为等问题要及时发现并处理。
（2）遵循合同付款程序，做到清晰透明，杜绝非法占款和违规操作。
（3）加强对工程进度和质量的监督，防止施工方因进度和质量等原因推迟工程完工，维护甲方的利益。
校园工程进度款材料设备款支付管理规定
校园工程进度款材料设备款支付管理规定一、总则校园工程进度款材料设备款支付管理是指根据工程施工进度、材料设备的供货进度及验货验收情况，按照招投标合同和财务制度，对校园工程进度款、材料款、设备款的支付进行管理和控制，确保校园工程施工进度、质量、安全、资金使用效益符合合同和规定的要求。
二、管理范围本规定适用于学校校园建设工程进度款、材料设备款支付管理。
三、管理程序3.1 进度款支付管理3.1.1 进度款支付条件1.合同约定的进度款支付期限已到。
2.施工单位提出申请请求。
3.工程实际进度符合合同约定的进度款支付条件。
3.1.2 进度款支付程序1.施工单位提出进度款支付申请，并提交相关证明材料。
2.学校财务部核对施工单位申请材料，并审核合同约定的进度款支付条件是否符合要求。
3.学校财务部向相关银行发放资金支付申请，并办理转账手续。
4.逐项核对支付事项，签字并确认。
3.1.3 进度款支付注意事项1.学校财务部要加强与施工单位的沟通和联系，了解工程进展情况。
2.进度款支付操作要严格按照招投标合同和财务制度执行。
3.2 材料设备款支付管理3.2.1 材料设备款支付条件1.材料设备供货单位已经按照合同约定的交付期限供货。
2.学校验收人员已经验收合格，并出具验收报告。
3.材料设备供货价款已经确定。
3.2.2 材料设备款支付程序1.学校财务部核对材料设备款支付申请材料，并审核符合合同约定条件。
2.学校财务部向相关银行发放资金支付申请，并办理转账手续。
3.逐项核对支付事项，签字并确认。
3.2.3 材料设备款支付注意事项1.学校财务部要加强与材料设备供货单位的联系，及时了解供货进展情况，确保供货及时。
2.学校验收人员应仔细进行材料设备验收，认真填写验收报告。
四、管理要求4.1 权责分明学校财务部门应根据管理流程和程序，明确相关人员的权责。
4.2 严格管理制度学校财务部门应建立健全的校园工程进度款、材料设备款支付制度。
4.3 加强内部管理学校财务部门应积极努力，加强内部管理，确保财务制度的执行效率。
工程材料付款管理规定
第一项材料成本中的财务管理材料日常管理事项一、工程部应将每天发出材料单据每星期五汇合送支配财务部。
二、支配财务部依据工程部填制的领料单分单位、分品种建立材料明细账，并于每月29日和工程部核对材料的收、领、存状况。
三、支配财务部每月29日会同工程部、预算部对库存材料进行一次盘点，3天内将盘点结果书面报告公司领导。
四、预算部对工程部提出的材料选购事项，应依据库存材料数量和工程进度状况于每月25日制定下月度选购支配并编制选购预算，并对选购的数量、规格、型号、质量负责。
支配财务部对不合理的材料选购支配提出看法，有权向公司领导提出中止和更改不合理的选购支配的建议，以避开公司损失及过度占用资金。
第二项工程项目中的财务管理第一条材料款支付管理一、支配财务部应对材料入库单进行审核，审核入库单是否有工程部验收人员和预算部选购员签字确认；审核入库单内容是否和票据、合同内容一样（包括材料数量、质量、价格、规格、型号、厂家等）。
二、支配财务部在审核材料选购资金运用申请单时，审核材料入库单、发票、合同是否相符并签名。
在支付材料款时，一律依据材料款支付流程办理，在相关部门和公司领导签署同意付款看法后，才可支付，缺一环节，财务有权拒绝支付。
三、甲供材料的选购，支配财务部应帮助预算部做好和乙方的结算，并在结算前全部扣回甲供材料款。
其次条工程款支付一、工程款支付原则上接受银行转账方式结算，确需运用现金方式支付的，应书面说明状况并经公司总经理批准后方可接受现金支付方式。
二、在工程款支付时，存在以下状况之一的，支配财务部有权拒绝付款：1、无工程款资金运用申请单的，或在工程款资金运用申请单上缺相关部门和公司领导签署同意付款看法的；2、无工程进度表或工程预决算书的；3、工程进度和工程预决算金额明显不符的；4、未供应工程发票的；5、不符合合同规定付款条件的；6、其他不符合制度规定的；三、支配财务部每月28日应会同预算部和工程部核实每一个工程项目的进度，如核实至本月止累计付款超过本月工程进度，应在下笔工程进度款中扣除超付款。
材料款工程款付款管理制度
材料款工程款付款管理制度一、前言随着建筑行业的发展，工程项目的数量和规模不断增加，而材料款和工程款的管理也变得越来越重要。
为了确保资金的有效利用和项目的顺利进行，建立一套科学合理的材料款工程款付款管理制度势在必行。
二、管理目标1.确保材料款和工程款的合理分配和使用，防止资金被挪用、浪费或滞留。
2.加强对材料和工程款的监督和管理，提高项目的透明度和效益。
3.促进供应商和承包商的合作，维护良好的商业关系。
三、管理内容1.材料款管理（1）材料款预算：在立项阶段，根据项目规模和工程需要，编制材料款预算，明确各项材料的数量和价格。
（2）材料采购：采购材料时要遵循公开、公平、公正的原则，选择具有合法资质和信誉的供应商，确保产品质量和价格合理。
（3）材料验收：对所采购的材料进行严格验收，确保符合项目要求和标准。
（4）材料付款：及时结清供应商的款项，避免拖欠货款导致材料供应中断。
2.工程款管理（1）工程款支付计划：在项目启动前，制定工程款支付计划，明确各阶段的款项和支付时间。
（2）工程款申请：承包商按照合同约定，提出工程款申请，附带工程进度、质量检验报告等相关资料。
（3）工程款审批：项目经理组织专业人员对工程款申请进行审批，确保审批程序合规、审批流程顺畅。
（4）工程款支付：按照审批结果及时支付工程款，避免工程进度受阻，确保项目按时完成。
四、管理流程1.设立专门的财务管理部门，负责材料款和工程款的管理和监督。
2.建立材料款和工程款的档案记录系统，详细记录每一笔款项的使用情况和流向。
3.定期对项目进行验收和审核，发现问题及时整改并建立改进措施。
4.对于违规行为和挪用资金的情况，严格追究责任，并保留追诉的权利。
五、管理要求1.要求相关部门和人员严格按照管理制度执行，不得擅自改变支付计划和款项用途。
2.要求供应商和承包商提供真实有效的材料和工程款申请资料，不得提供虚假信息。
3.要求项目经理和财务人员保持沟通畅通，及时反馈工程款支付情况，协调解决问题。
材料款工程款支付管理制度
材料款工程款支付管理制度一、总则为规范公司各项目的材料款和工程款支付管理工作，提高资金使用效率，防范资金风险，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有项目的材料款和工程款支付管理工作。
三、材料款支付管理1. 材料款支付的依据是合同约定和实际材料使用情况，支付标准由项目经理和财务总监审核确认。
2. 材料供应商提供的发票、合同、交货单等必要材料齐全，方可向财务部门提出付款申请。
3. 财务部门对材料款支付事项进行审核，符合规定后进行付款操作。
4. 项目经理负责对材料使用情况进行跟踪和监督，确保材料款的使用与支付一致。
5. 若发现有材料款支付事项存在违规情况，项目经理应及时向公司领导汇报。
四、工程款支付管理1. 工程款支付的依据是项目合同约定和实际工程进度情况，支付标准由项目经理和财务总监审核确认。
2. 工程款支付需由项目经理提出支付计划，并经过财务部门审核确认后方可进行支付。
3. 项目经理应对工程进度、质量等进行全面监督和检查，确保工程款支付与工程进度相符。
4. 工程款支付中如发现有违规情况，项目经理应立即向公司领导汇报，并暂停支付程序。
5. 工程款支付中如遇到重大争议或疑问，应由公司领导组织相关部门对事项进行调查和处理。
五、资金监管与审计1. 财务部门应建立健全的资金监管制度，随时监督和核查公司各项目的资金使用情况。
2. 财务部门应每季度对公司项目的资金使用情况进行审计，查明项目款项使用情况，发现问题及时处理。
3. 对于公司项目中存在资金浪费、挪用等违规行为，财务部门应立即向公司领导报告，并进行相关调查和处理。
六、不正当支付的处理1. 若发现材料款或工程款支付中存在不正当操作，公司领导应立即暂停支付程序，并对相关责任人进行调查。
2. 对于不正当支付行为涉及的人员，公司领导应根据相关规定进行处罚，依法处理。
3. 对于不正当支付导致的经济损失，公司领导应及时采取措施进行风险防范和资金回收。
七、附则1. 本制度自正式颁布之日起生效，如有需要修改或补充，需经公司领导批准。
公司工程款支付管理制度
公司工程款支付管理制度为确保公司工程项目的顺利实施和资金的合理使用，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本工程款支付管理制度。
一、基本原则1. 公正性原则：确保每一笔工程款项的支付都公开透明，避免任何形式的偏袒或不公。
2. 合规性原则：所有支付行为必须符合国家法律法规及合同约定，确保合法性。
3. 效率性原则：简化支付流程，提高工作效率，确保资金及时到位。
4. 安全性原则：采取有效措施，防止资金流失，确保资金安全。
二、支付条件1. 合同条件：工程款支付应基于双方签订的有效合同，并严格按照合同约定执行。
2. 进度条件：根据工程进度和完成情况，按照合同约定的比例进行支付。
3. 质量条件：工程质量必须达到合同约定的标准，方可进行款项支付。
4. 验收条件：工程经过验收合格后，方可支付相应的款项。
三、支付流程1. 申请：施工单位根据工程进度向公司提交付款申请，并提供相应的证明材料。
2. 审核：公司项目管理部负责对提交的付款申请进行审核，确保其符合合同和制度要求。
3. 批准：经审核无误后，由公司财务部门根据授权进行批准。
4. 支付：财务部门在批准后的规定时间内完成款项的支付工作。
四、支付方式1. 银行转账：通过银行转账方式支付工程款项，确保资金流向清晰可追溯。
2. 支票支付：在特殊情况下，可采用支票支付方式，但需严格控制并做好记录。
五、监督与考核1. 定期审计：公司应定期对工程款支付情况进行审计，确保制度的执行和资金的安全。
2. 责任追究：对于违反支付管理制度的行为，应明确责任人并依法追究责任。
3. 绩效考核：将工程款支付管理纳入相关部门和个人的绩效考核体系，激励规范操作。
六、附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
总结：。
【管理制度)工程款支付管理制度
浙江广胜集团XX 公司为规范工程款支付流程，确保工程款专款专用和资金支付安全，制定本制度。
壹、直属项目部工程款支付管理1、工程中标后开工前，安全科根据运营科提供的工程预算人材机汇总表，统计出钢筋、水泥、砂、石、红砖、商品砼、排水管等主要材料的规格、数量、单价和人工费等数据，且建立“项目部班组人工及材料统计对照表”,本表格壹式三份，安全科、财务及项目管理员各留壹份。
2、确定项目责任人后，对项目责任人进行交底：要求项目部和各材料供应商签订供货合同，内容应明确材料名称、规格、数量、单价、付款方式等；和木工、钢筋工、架子工、泥工、粉刷工、水电工、管道安装、机械租赁等关联班组签订劳务分包合同，合同内容应明确分包内容、承包方式、数量、单价、付款方式等。
且于第壹次支付工程款前将合同各送壹份到项目管理员及安全科，否则，安全科对关联支付计划不予审核。
3、安全科根据统计出的主要材料及各班组关联数据对合同进行审核、确认后备案。
4、工程开工后，催促、指导项目部建立民工花名册、和民工签订劳动合同及建立民工工资考勤卡，且指定专人负责民工每日考勤工作，每月考勤情况应由被考勤人签字确认，然后由考勤人统壹送项目责任人签字确认考勤结果和工资额。
5、于每次计划支付工程款的前壹日，项目责任人按工程进度及和各材料供应商、班组约定的付款方式填好“民工工资、材料款支付计划表”，经项目管理员签署支付意见，安全科签署审核意见，报领导批准后生效。
如无项目管理员签署支付意见，安全科将不予审核。
6、各材料供应商提供相应供货凭证，经项目责任人签字确认后由财务直接支付给材料供应商，小宗材料款由安全科和项目管理员监督支付；工资部份由项目部提前通知各班组长按计划表数额及各民工完成工作量具体情况填好工资表，民工工资由安全科和项目管理员监督支付到各班组民工手中，且由班组长于支付凭证及承诺书上签字确认。
7、安全科和项目管理员对每一个项目建立工程款支付档案，于每次工程款支付后，采集关联支付凭证、工资表及承诺书进行归档。
工程材料款支付制度
工程材料款支付制度
一、总则
1. 本制度旨在规范工程项目中材料采购与款项支付流程，确保资金使用的合理性与透明度。
2. 所有参与工程项目的承包商、供应商及相关方应遵守本制度规定，按照合同条款进行材
料供应与款项结算。
二、材料采购
1. 承包商应根据工程进度和实际需要，提前制定材料采购计划，并报项目管理方审核。
2. 材料采购应遵循公平、公正、公开的原则，确保材料质量符合工程要求。
3. 材料供应商应提供有效的产品质量证明文件，以供项目管理方审查。
三、款项支付条件
1. 材料款项支付应以实际交货量为准，供应商需提供相应的交货单据。
2. 材料经验收合格后，方可进行款项支付。
不合格材料应由供应商负责退换或修复。
3. 支付款项前，项目管理方有权对材料的数量、质量进行抽查核对。
四、支付流程
1. 供应商提交完整的材料交付单据及质量检验报告给项目管理方。
2. 项目管理方在收到材料交付单据后，应在规定时间内完成验收工作。
3. 验收合格后，项目管理方应按照合同约定的支付条件，及时向供应商支付相应款项。
4. 如遇特殊情况需延迟支付，项目管理方应及时与供应商沟通，并说明原因。
五、违约责任
1. 若供应商未能按约定时间供应材料或提供的材料不符合质量要求，应承担违约责任。
2. 若项目管理方未按约定时间支付款项，应赔偿供应商因此造成的损失。
六、附则
1. 本制度自发布之日起生效，由项目管理方负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，可根据实际情况协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
材料款、工程款付款管理制度
一、目的
（一）确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，减少违约行为；
（二）杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本；
（三）确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。
二、适用范围
（一）工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付；
（二）材料、设备款的审批、支付；
（三）设计、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。
三、付款原则
（一）工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付；
（二）工程款支付要严格执行公司审批的制度
（三）对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付，须按公司财务管理制度的规定，经特别的审批程序审批；
（四）工程竣工后进行结算时，必须严格按照合同的要求进行工程验收办理结算付款。
四、付款分类
1、工程款支付，分为两类：1、合同类（即指签订合同的各项付款，包括签订有合同的各种材料、工
程费、机械租赁费等）
2、非合同类（例如：各种零得人工费，零星工程费、零星机械租赁费）2、材料采购支付，分为五类：1、批量大额采购（必须签订合同）
2、量不大但每个月都存在的固定材料（例如：氧气、乙炔、柴油、等）
3、紧急零星小额采购（例如：各种小五金、小辅材）
4、紧急但金额较大的采购
5、维修费用
3、设备款、设计、营销、策划相关款项支付，必须签订合同或协议，按合同或协议规定付款
五、付款价格界定
1、有合同的，按合同单价执行
2、机械设备租赁费、零星人工费、零星工程费、无合同的，可以参照同类有合同的单价，无同类合同
参考单价的，必须有价格审批表
3、月固定材料，必须有经公司负责人审批的价格审批表
4、零星采购，单价高于20元，且数量较大的，必须有经公司负责人审批的价格表，单价低于20元，
数量较少的，可以由部门经理及部门负责人批准生效。
5、紧急且单价较高的材料采购、设备采购必须有经公司负责人审批同意的价格审批单
6、各项修理费，在500元以上的必须经公司负责人批准同意
六、付款需要的支撑附件
1、合同款、非合同款（零得人工费，零星工程费、零星机械租赁费）、月固定材料采购经合约成本部，
走<项目付款审批表〉
2、紧急零星小额、特殊采购、维修费用走《费用报销单》
七、程序
（一）工程、劳务付款程序
（二）机械台班费申报程序
（三）合同材料、月固定材料申报程序
（四）费用报销单付款流程
八、付款阶段
1、根据审批好的相关付款单据，每天由采购做付款计划
2、财务根据采购部的付款计划支付款项
3、费用报销单由报销人直接到财务报。