部门费用统计表和分析图两种风格

成本费用分析表

成本费用分析表项目名称：xxxx分析周期：xxxx年度序号项目名称金额（单位：元）备注1 设备费用 xxxxxxx2 原材料费用 xxxxxxx3 人工费用 xxxxxxx4 租赁费用 xxxxxxx5 运输费用 xxxxxxx6 水电费用 xxxxxxx7 管理费用 xxxxxxx8 折旧费用 xxxxxxx9 维护费用 xxxxxxx10 其他费用 xxxxxxx11 总成本费用 xxxxxxx注：以上数据仅供参考，具体金额将根据实际情况进行调整。

说明：本成本费用分析表旨在对项目的各项成本费用进行详细分析和总结，以便评估项目的经济可行性和效益情况。

通过明确各项费用的金额和备注，有助于管理者对项目成本进行合理控制和优化。

具体费用项目的解读如下：1. 设备费用：包括项目所需的设备购置费用，如机器设备、电脑等。

2. 原材料费用：项目所需原材料的采购费用，如原材料的购买成本、加工费用等。

3. 人工费用：项目所需人力资源的相关费用，包括员工工资、社会保险费用等。

4. 租赁费用：项目所需租赁设备、场地的费用，如租金、物业管理费用等。

5. 运输费用：项目所需物资的运输费用，如货运费用、运输保险费用等。

6. 水电费用：项目所需使用的水、电等公共设施的相关费用，如水费、电费等。

7. 管理费用：项目管理过程中产生的各项费用，如行政管理费用、人力资源管理费用等。

8. 折旧费用：项目所需设备的折旧费用，如设备的损耗、维护费用等。

9. 维护费用：项目所需设备维护、保养的费用，如设备维修费用、保养费用等。

10. 其他费用：项目中无法具体分类的费用，如会议费用、差旅费用等。

通过对以上各项成本费用的分析，可以得出项目的总成本费用。

在具体项目实施过程中，可以根据成本费用分析表中的金额情况，合理调整和控制各项费用的开支，从而提高项目的经济效益和资金利用率。

综上所述，本成本费用分析表是项目管理过程中必不可少的工具之一。

通过合理填写和分析费用数据，管理者可以更好地掌握项目的成本情况，优化资源配置，确保项目的顺利进行。

成本费用分析图制作步骤：(准备好数据表)

成本费用分析图制作步骤：（准备好数据表）（1）任意选择一个空白单元格，选择“插入→图表→自定义类型→平滑直线图”（2）在“图表源数据”步骤，选择“系列”选项卡，添加系列“预算成本”、“实际成本”和“辅助列”。

（设置完后，不要设置“图表选项”，直接点击【完成】按扭）“预算成本”系列：在“名称”输入框中输入“=成本费用分析!$C$3”，在“值”框中输入“=成分费用分析!$C$4:$C$15”，即分别输入预算成本列中的标题和数据；在“分类轴标志”框中输入“=成本费用分析!$B$4:$B$15”，即部门列内容。

“实际成本”系列：在“名称”输入框中输入“=成本费用分析!$D$3”，在“值”框中输入“=成分费用分析!$D$4:$D$15”，即分别输入实际成本列中的标题和数据；在“分类轴标志”框中输入“=成本费用分析!$B$4:$B$15”。

“辅助列”系列：在“名称”输入框中输入“=成本费用分析!$F$3”，在“值”框中输入“=成分费用分析!$F$4:$F$15”，即分别输入辅助列中的标题和数据；在“分类轴标志”框中输入“=成本费用分析!$B$4:$B$15”。

（3）设置系列“辅助列”的格式。

选择“辅助列”直线图，单击鼠标右键，选择“数据系列格式”快捷命令，设置如下：在图案选项卡“线形”和“数据”标记均设为“无”；坐标轴系列绘制在次坐标轴；数据标志选择“类别名称”。

（4）设置系列“辅助列”次分类轴标志。

单击图表区，单击鼠标右键，选择“源数据”，在系列“辅助列”次分类轴标志框输入““=成本费用分析!$E$4:$E$15”，即“成分差异”列内容。

（5）设置主、次数值轴的坐标轴。

分别选择主、次数值轴，右键单击选择“坐标轴格式”，设置，最小值固定为0，最大值固定为60000。

设置完后，选择次数值轴将其删除（选中按“Delete”键即可）。

（6）添加高低连线。

选择“预算成本”或“实际成本“直线图，右键单击选择“数据系列格式→选项→高低点连线”，右键点击连线可以进行连线格式设置，比如将线条设置为虚线。

Excel表格模板-各部门结构费用分析透视图表

总计2012/1/28展览费销售二部￥1,255.002012/1/29运输费销售三部￥1,200.002012/1/25运输费销售二部￥785.602012/1/26广告费销售三部￥3,256.502012/1/27租赁费销售一部￥1,251.202012/1/22广告费销售三部￥2,100.002012/1/23租赁费销售二部￥12,365.002012/1/24展览费销售一部￥2,000.002012/1/19租赁费销售三部￥500.002012/1/20展览费销售一部￥500.002012/1/21运输费销售二部￥66,212.002012/1/16展览费销售三部￥21,542.802012/1/17运输费销售一部￥2,120.002012/1/18广告费销售二部￥120.002012/1/13运输费销售一部￥7,700.002012/1/14广告费销售三部￥71,250.002012/1/15租赁费销售二部￥23,654.502012/1/10广告费销售三部￥12,540.002012/1/11租赁费销售三部￥12,369.002012/1/12展览费销售三部￥1,200.002012/1/7广告费销售二部￥3,500.002012/1/8展览费销售二部￥14,500.002012/1/9运输费销售三部￥8,800.002012/1/4展览费销售一部￥5,200.002012/1/5运输费销售二部￥5,580.002012/1/6租赁费销售二部￥12,500.002012/1/1运输费销售一部￥3,258.802012/1/2广告费销售一部￥5,412.802012/1/3租赁费销售一部￥7,852.50 销售二部销售三部销售一部各部分营业费用明细表日期费用类别部门金额行标签销售二部45.50%销售三部42.88%销售一部11.63%100.00%各部门费用结构分析图45.50%42.88%11.63%2012/1/30广告费销售一部￥1,255.00 2012/1/31租赁费销售二部￥2,520.00。

部门费用支出统计表

759204 4.013% 100% 0.00% 212,312 4.310% 93.1%ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
-14.8%
####### 3.656% 109.8%
備註：1.財務報表支出明細科目：為財務報表支出科目，為經營管理費用，不含：設備折舊費用、廠房租賃費用、無形資產分攤費用、政府規費、堤圍費、攤抵費用； 2.目標（設定）值為：2011年度1-4月份總支出費用占總事業處營業額的百分比率為目標； 3.占營業比率＝月實際支出費用/營業額*100%；目標達成率＝目標值/（月）占營業額比率*100%；月度成長率＝【（上月）占營業額比率－（本月）占營業額比率】/（上月）占營業額比率*100%； 4.各部門僅需將部門財務報表支出明細科目列出（不含備註1部份），根據2010全年度財務報表，計算出各單項科目占全年度總營業額比率，輸入當月實際支出費用及事業處營業額即可，其它部份電腦自動生成；
18,720 855
0.335% 34.8% 0.015% 29.5% 0.000% ######
-266.5%
#DIV/0! #DIV/0!
0.000% #DIV/0! 100.0% 0.000% #DIV/0! #DIV/0! 9,872 0.200% 67.3% -48.6%
6,380
0.114% 118.0% 0.000% ###### 0.000% ###### 0.000% ###### 0.000% ###### 0.000% ###### 0.000% ######
708.8% -1888.0% #DIV/0! 0.0% 110.4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 95.5% #DIV/0! #DIV/0! 27.8% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -21.7%

每个月费用统计的模板

每个月费用统计的模板一、引言费用统计是一个企业管理中非常重要的环节，它能够帮助企业了解和分析各种费用的使用情况，帮助企业做出更加科学、合理的决策。

每个月费用统计的模板是一个用于记录、计算和分析每个月费用的工具，它能够帮助企业进行全面而精确的费用管理。

二、为什么需要每个月费用统计的模板每个月费用统计的模板的作用非常明显，它可以帮助企业更好地管理费用，提高财务管理的效率。

以下是几个方面的原因：1. 实时统计费用每个月费用统计的模板能够帮助企业及时了解各项费用的花费情况，包括各种费用的金额、用途、支出日期等信息。

通过模板的记录，企业可以实时了解费用的使用情况，更好地掌握财务状况。

2. 便于费用分析每个月费用统计的模板可以对费用进行分类，使得企业能够更加清晰地了解各项费用的占比情况。

例如，可以将费用按照部门、项目或者具体用途进行分类，以便企业更好地进行费用分析和优化。

3. 便于预算控制每个月费用统计的模板不仅能够记录实际的费用支出情况，还能够与预算进行对比分析。

通过模板的记录，企业可以及时发现费用支出与预算的偏差，及时采取措施进行调整，从而更好地控制费用。

4. 便于报表生成每个月费用统计的模板能够方便地生成各种费用报表，如收入支出表、费用占比表、费用趋势图等。

这些报表可以帮助企业更加直观地了解费用的情况，为决策提供更加有价值的数据支持。

三、每个月费用统计的模板的构建1. 模板的基本信息•公司名称•统计周期（每个月）•统计人员•统计日期2. 费用分类在每个月费用统计的模板中，可以根据实际情况将费用进行分类。

以下是一些常见的费用分类：2.1 办公费用•办公用品费用•印刷费用•电脑设备费用•租赁费用2.2 人力资源费用•员工薪资•社保福利费用•员工培训费用•招聘费用2.3 销售及市场费用•广告费用•促销费用•客户招待费用•销售提成费用3. 费用记录在每个月费用统计的模板中，可以使用表格进行费用的记录。

以下是一些常见的费用记录项目：3.1 费用名称•办公用品•印刷费用•电脑设备•员工薪资•社保福利•广告费用•促销费用3.2 费用金额记录每个费用项目的具体金额，单位为人民币（元）。

费用分析图表

4,255.76
1,943.71
2,885.50
3,591.26
2,609.02
2,046.58
1,000.00
97年10至12月
1998年度
1999年度
2000年度
250.31 2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
项目
运杂费燃料费广告宣传费邮电费水电费差旅费洗涤费物料消耗折旧费修理费低值易耗品摊销工资福利费工会经费职工教育费劳动保护费办公费劳动保险费待业保险费租赁费房产税土地使用税印花税车船使用费交际应酬费坏账损失行管费其他费用保险费利息手续费存货盘亏和毁损住房公积金开办费摊销 xx 水利基金上级管理费契税
2005年度
3,348.26 1,331.41 7,659.21 914.76 9,549.23 9,248.35 3,791.43 4,681.75 6,465.86 3,017.04 4,449.72 2,531.99 6,220.02 2,674.74 2,985.56 5,036.34 7,745.39 9,477.97 2,751.54 5,948.35 4,043.35 4,562.65 6,644.58 5,819.83 4,221.10 8,116.79 6,463.87 9,767.06 6,106.21 1,624.83 5,486.95 94.00 5,996.36 8,103.88 9,256.69 9,489.18 1,668.54 8,475.17 6,177.64 211,947.63
2002年度
6,743.30 3,339.81 2,494.62 5,896.37 2,666.46 253.51 6,429.55 4,235.49 8,878.28 8,942.82 6,075.45 6,797.32 915.56 9,468.94 5,091.97 4,233.07 8,429.46 6,877.88 8,786.96 871.25 7,345.68 6,874.35 5,870.71 9,387.85 85.27 3,591.26 1,992.00 2,753.58 918.58 5,886.60 2,013.10 5,829.20 4,576.38 3,842.60 2,226.34 7,919.19 1,533.99 2,404.46 3,753.26 186,232.46

柱状图分析部门费用_Excel 2016会计与财务管理应用_[共4页]

第10章公司部门费用管理
240
图10-22 设置百分比小数位数
3. 利用步骤1的方法，分别计算出其他月份的各个项目的使用比率。

10.3.2 柱状图分析部门费用计算完使用比率之后，我们就可以对费用数据进行图表分析，具体操作步骤如下。

1. 我们以5
月份销售部门费用管理表为例，选择A4:E10区域，切换至“插入”
选项卡，单击“图表”中的“推荐的图表”按钮，如图10-23所示。

图10-23 单击“推荐的图表”按钮
2. 在弹出的“插入图表”对话框中，切换至“所有图表”选项卡，选择“组
合”选项中的“簇状柱形图-折线图”，将本月预算与预算余额设置成“簇状柱形图”，将使用比率设置成“折线图”，然后单击“确定”按钮，如图10-24所。