C19069S资产配置之私募股权投资基金

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国内的备案的s基金案例

国内的备案的s基金案例
S基金（Secondary Fund）是指主要投资于其他投资基金的基金。

国内备案的S基金案例包括但不限于：
1. 深创投盛世景S基金：成立于2018年11月，是深创投集团的全资子公司，专注于私募股权二级市场投资。

2. 春华厚朴S基金：成立于2018年7月，是春华资本集团旗下的私募股权二级市场基金，主要投资于成长型企业。

3. 盛世投资S基金：成立于2019年6月，是盛世投资集团旗下的私募股权二级市场基金，主要投资于Pre-IPO阶段的创新型企业。

这些基金均已在中国证券投资基金业协会完成备案，是国内较为知名的S基金案例。

私募股权投资基金募集说明书

ux高新区WEFS产业基金创业投资有限公司募资说明书20XX年月日摘要：在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。

为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《公司法》的规定，szpl创业投资有限公司、ux高新创业投资有限公司、uxWEFS产业研究院有限公司共同发起成立了ux高新区WEFS产业基金创业投资有限公司，专门从事WEFS领域的创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。

WEFS技术（Printed Electronics）是采用印刷工艺制造电子产品的技术，即将电子材料配成流动性的“油墨”，并采用印刷的方式制备成电子器件与系统，凭借批量化能力与低成本特点，以及大面积、柔性化、轻薄等优势。

WEFS技术已经成为一个独立于传统硅基微电子技术的新兴领域，蕴含着巨大发展机遇。

ux是全国首个布局WEFS产业的城市，目前已经成立全国首个WEFS产业研究院，并且正在建设全球第一个WEFS产业园，ux正在引领该产业的发展。

本基金募集说明书主要介绍本基金的组织形式、基金的募集与认购方式、基金的投资方案、基金的管理与退出、基金拟投资项目介绍与基金管理人等内容。

目录第一章基金介绍 (5)1. 基金设立背景 (5)2. 基金设立的意义 (6)3. 投资理念 (7)4. 基金优势 (7)第二章基金条款 (9)1. 基金名称 (9)2. 基金发起人 (9)3. 注册地址 (9)4. 基金类型 (9)5. 管理公司 (9)6. 托管银行 (9)7. 基金规模 (9)8. 认购期限 (9)9. 基金份额 (9)10. 最低认购额 (9)11. 经营宗旨 (9)12. 经营范围 (9)13. 营业期限 (10)14. 组织形式 (10)15. 公司费用 (10)16. 投资策略 (12)17. 投资流程 (13)18. 决策机制 (15)19. 风险控制 (15)20. 关联交易与竞业禁止 (15)21. 投资收益分配 (16)第三章基金管理公司 (18)1. 管理公司简介 (18)2. 基金管理团队 (18)3. 管理公司优势 (18)第四章项目储备 (20)第五章风险提示 (21)1. 宏观经济风险 (21)2. 资本市场风险 (21)3. 被投资企业道德风险 (21)4. 无法完全控制被投资企业的风险 (21)5. 投资项目亏损的风险 (22)6. 专业风险 (22)7. 无固定投资回报 (22)第一章基金介绍1. 基金设立背景（1）行业介绍WEFS技术，是指采用印刷工艺制造电子产品的技术，是传统印刷技术与现代电子技术的完美结合。

东兴证券股票配资伞形结构化信托产品合同说明书

（以上资料均须加盖公章）
（三）合同签署并交付资金
经过资格审查后，客户与信托签署相关信托文件。文件签署后，客户根据合同约定将自己合法拥有的资金划入信托专户。
（7）经次级委托人及受托人同意，可投资银行理财产品、信托产品、信贷资产和股指期货以及未来新的证券品种投资；
（8）法律规定的其他投资限制；
（9）信托存续期间有新的政策法律对上述限制做出不同规定的，上述限制根据规定作出相应调整。
六、止损制度
1、特别交易权
当信托计划信托单位净值不高于0.60元时，所有投资组合停止运作，受托人有权将信托计划财产全部变现，进行清算分配。
次级总成本
11%/年左右
次级认购金额
500万元以上
开放日
每个月5日、15日、25日（如遇节假日则顺延至下一个交易日）
四、产品特点
1、信托计划集成性强：通过先进的系统软件集成众多独立投资组合在同一账户下进行证券投资，开拓私募阳光化新途径。
2、信托单元独立性强：各投资组合为相互独立的运作单元，独立进行交易、独立核算、独立分配信托财产，互不影响。
个人客户：
（1）身份证原件及复印件；
（2）结婚证、配偶身份证原件及复印件（适用时）；
（3）自有资金证明文件。
机构客户：
（1）营业执照、组织机构代码和税务登记证（国税、地税）复印件；
（2）法定代表人身份证复印件；
（3）法定代表人授权委托书（授权他人代办）；
（4）经办人有效身份证（授权他人代办）；
（5）同意认购信托的股东会决议。
二、交易结构
三、产品简介
信托产品名称
XXX新型结构化证券投资集合资金信托计划
受托人
XXX信托有限公司
发行规模

逄锦华保险资管获准开展ABS及REITs业务,增加募资新通道docx

保险资管获准开展ABS及REITs业务，增加募资新通道逄锦华中经数字经济研究中心研究员2023年3月，证监会指导证券交易所制定《保险资产管理公司开展资产证券化业务指引》（以下简称《业务指引》），支持优质保险资产管理公司参与开展资产证券化（ABS）及不动产投资信托基金（REITs）业务，这也意味着继证券公司、券商资管、基金子公司之后，符合条件的保险资管也可以作为资产支持专项计划管理人参与REITs业务。

截至2022年底，有66家保险公司参与21只公募REITs的配售和发行，获配金额达106.5亿元。

新规不仅进一步丰富了公募REITs市场的参与机构形态，推动多层次REITs市场高质量发展。

对于保险资管公司而言，过往仅是以投资者身份参与公募REITs战配及网下打新，未来新增了管理人角色，有助于险资全链条深度参与到公募REITs业务之中。

一、投资公募基建REITs基金，符合“安全性、效益性、流动性”原则近年来，随着利率中枢下行，优质资产的供给不够充分。

基础设施REITs涉及多种公共设施，在一定程度上能够对冲经济频繁波动带来的共振效应，有效分散和对冲投资风险，实现资产负债均衡发展，具有长期配置价值。

保险业坚持“长期投资、价值投资”的理念，服务实体经济建设，保险资金运用规模持续增长。

原中国银保监会（国家金融监督管理总局）数据显示，截至2023年一季度末，保险业累计实现保费收入1.95万亿元，保险业总资产28.37万亿元，保险资金运用余额26.02万亿元，同比分别增长9.24%、10.49%和10.56%。

基础设施REITs具有资产丰富的特点，有利于满足保险资金的长期稳健配置需求。

数据显示，截至2023年4月末，我国已上市27只公募REITs，总市值906亿元。

其中，保险资金参与REITs投资合计金额超过120亿元。

业务指引主要从申请条件、申请程序和自律监管三方面明确了保险资产管理公司申请开展ABS及REITs业务的制度机制安排，支持公司治理健全、内控管理规范、资产管理经验丰富的优质保险资产管理公司参与开展资产证券化（ABS）及不动产投资信托基金（REITs）业务。

中国证监会关于就《私募投资基金信息披露和信息报送管理规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知

中国证监会关于就《私募投资基金信息披露和信息报送管理规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知
文章属性
•【公布机关】中国证券监督管理委员会,中国证券监督管理委员会,中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2024.07.05
•【分类】征求意见稿
正文
关于就《私募投资基金信息披露和信息报送管理规定（征求
意见稿）》公开征求意见的通知
为贯彻落实《私募投资基金监督管理条例》，规范私募基金信息披露和信息报送活动，保护投资者以及相关当事人合法权益，我会制定《私募投资基金信息披露和信息报送管理规定》，现向社会公开征求意见。

公众可通过以下途径和方式提出反馈意见：
1.电子邮件：scerbu＠。

2.通讯地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦中国证监会市场二司，邮编100033。

意见反馈截止时间为2024年8月5日。

中国证监会
2024年7月5日附件1：私募投资基金信息披露和信息报送管理规定（征求意见稿）
附件2：《私募投资基金信息披露和信息报送管理规定（征求意见稿）》起草说明。

私募基金登记备案系统操作手册

私募基金登记备案系统操作手册篇一：私募基金登记备案系统填表说明私募基金登记备案系统填表说明xx 年 4 月编制私募基金登记备案系统填表说明目录contents一、用户注册 ........................................................ ................................. 1 二、会员代表信息 ........................................................ ......................... 1 三、管理人信息 ........................................................ ..................... (2)1、基本资料 ........................................................ ........................... 2 2、外包信息情况 ........................................................ .................... 3 3、实际控制人 ........................................................ ........................ 3 4、合法合规及诚信情况 ........................................................ ......... 4 5、财务状况 ........................................................ ............................ 5 四、股东（合伙人）信息 ........................................................ .. (5)1、股东情况表 ........................................................ ....................... 5 2、合伙人情况表 ........................................................ .................... 6 五、主要人员信息 ........................................................ ..................... (7)1、法定代表人/执行事务合伙人（委派代表） ........................... 7 2、其他高级管理人员信息 ........................................................ .. (8)六、正在运作的基金信息 ........................................................ .. (9)1、基本信息情况 ............................................................................ 9 2、私募证券投资基金信息表（表1） ........................................ 11 3、私募股权投资基金信息表（表2） ........................................12 4、创业投资基金信息表（表3） ................................................ 14 5、私募商品基金信息表（表4） ................................................ 16 6、其他私募基金信息表（表5） ................................................ 18 7、顾问管理基金信息表（表6） ................................................ 20 七、需要定期报送的信息 ........................................................ (22)1、基金月度信息更新 ........................................................ ........... 22 2、基金季度信息更新 ........................................................ ........... 24 3、重大事项变更 ........................................................ .................. 26 使用说明《私募基金登记备案系统填表说明》（以下简称填表说明）为私募基金登记备案系统表格及说明文字，可以结合《私募基金登记备案系统操作手册》使用。

私募股权实物分配方案模板

私募股权实物分配方案模板私募股权实物分配方案一、背景随着我国经济的不断发展，私募股权投资（Private Equity，简称PE）在我国的发展也日渐成熟。

私募股权投资的基本模式是通过募集资金，投资于非上市的企业，获得企业的股权，从而实现投资回报。

在私募股权投资中，对于股权的分配是一个重要的环节，直接关系到投资者的权益。

因此，编制一份科学合理的私募股权实物分配方案对于保护投资者权益，促进私募股权投资行业的发展具有重要意义。

二、目的本方案的目的是为了规范私募股权实物分配的操作流程，确保分配公正、公平、合法，保护投资者的权益。

三、方案内容1. 分配依据根据私募股权投资基金合同的约定，私募股权实物分配的依据主要包括投资额、出资比例、投资期限、投资回报率等因素。

私募股权实物分配的原则是以风险和回报相匹配为基础，投资者的实物分配比例应与其出资比例成正比。

2. 分配时机私募股权实物分配的时机一般为基金到期、退出或者公司上市等情况下。

经过合理评估后，基金管理人将决定是否启动实物分配程序，并通知投资者。

3. 实物分配方式实物分配方式可以根据具体情况灵活选择，通常有以下几种模式：（1）股门式实物分配：基金投资的公司在上市后，按照投资者出资比例直接分配上市公司的股权，直接实现投资者的回报。

（2）标的物实物分配：将实物资产按照投资者出资比例进行分配，例如，基金投资的公司通过资产剥离，直接将实物资产划归给投资者。

（3）股权转让实物分配：将基金投资的公司所持有的其他公司股权进行转让，按照投资者出资比例进行分配，实现股权价值的分配。

4. 分配比例确定分配比例的确定应根据投资者的出资比例和风险收益特点来进行评估。

通常情况下，较高出资比例和较高风险偏好的投资者可以获得较高的分配比例，而较低出资比例和较低风险偏好的投资者则获得相对较低的分配比例。

5. 分配方式私募股权实物分配可以通过以下几种方式进行：（1）直接转让：基金管理人将投资者应得实物股权直接划转给投资者。

私募投资基金信息披露内容与格式指引

〔适用于私募证券投资基金〕使用讲明1、本指引适用于私募证券投资基金。

2、本指引作为私募证券投资基金运作期间的信息披露内容和格式要求。

信息披露义务人应当参照本指引对所治理的私募证券投资基金编制披露信息表。

3、信息披露义务人的信息披露报告包括月度报告、季度报告和年度报告。

月度报告应当在每月结束之日起5个工作日内完成。

季度报告应在每季度结束之日起10个工作日内完成。

年度报告应在每个会计年度结束后的4个月内完成，每年4月30日前公布上一年度报告。

4、信息披露义务人保证本报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、正确性、完整性担当法律责任。

5、除基金合同另有约定的外，月报、季报、年报应通过中国基金业协会指定的私募基金信息披露平台进行公布，投资者能够登录进行查询。

附表1私募基金信息披露月报表1、基金概况2、净值月报注：1、份额净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减往总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

2、份额累计净值=份额净值+基金成立后累计份额分红金额。

3、基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。

附表2私募基金信息披露季度报表1、基金全然情况2、基金净值表现注：净值增长率=〔期末累计净值-期初累计净值〕/期初累计净值当季净值增长率=〔本季度末累计净值-上季度末累计净值〕/上季度末净值3、要紧财务指标单位：元4、投资组合情况金额单位：元金额单位：元5、基金份额变动情况6、治理人报告〔如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏看经济、证券市场及其行业走势展看、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失担当情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等〕附表3私募基金信息披露年度报表1、基金产品概况2、要紧财务指标、基金净值表现及利润分配情况注：净值增长率=〔期末累计净值-期初累计净值〕/期初累计净值当年净值增长率=〔本年度末累计净值-上年度末累计净值〕/上年度末累计净值3、基金份额变动情况4、治理人讲明的其他情况〔如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏看经济、证券市场及其行业走势展看、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失担当情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等〕5、托管人报告5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的讲明5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、正确和完整发表意见6、年度财务报表单位：元单位：元7、期末投资组合情况金额单位：元金额单位：元附表4重大事项临时报告。

i9会计准则下,私募股权基金指定为fvoci科目的案例 -回复

i9会计准则下,私募股权基金指定为fvoci科目的案例-回复1. 什么是私募股权基金？私募股权基金是一种由私人投资者组建的基金，主要用于投资非上市公司或非公开市场的股权。

与公募基金不同，私募股权基金以高净值个人或机构投资者为主要投资对象。

私募股权基金通常通过购买普通股、优先股、债权转换或其他股权形式来参与目标公司，并在一定期限内出售股权来实现投资回报。

2. i9会计准则下的私募股权基金的会计处理方式根据i9会计准则下，私募股权基金可指定为FVOCI（其他综合收益计入损益）科目。

FVOCI是指金融资产或金融负债，在不适用摊余成本法或公允价值计量办法的情况下，以其他综合收益计入损益的方式进行会计处理。

该类金融资产或金融负债可能产生的现金流量包括合同中规定的现金流量和可能由于合同外部事件或者变革引起的现金流量。

3. 私募股权基金指定为FVOCI科目的案例分析假设ABC私募股权基金在i9会计准则下选择将其投资类别指定为FVOCI 科目。

ABC私募股权基金投资了一家新创科技公司XYZ，持有该公司20%的股权。

以下是该私募股权基金的会计处理步骤：步骤1：初次确认在初次确认时，ABC私募股权基金应将其对XYZ公司的股权初始投资成本列入该科目下。

该成本应包括购买股权的金额和与该投资交易相关的费用。

步骤2：后续计量- 对于非交易性的股权投资，ABC私募股权基金应根据i9会计准则的规定，按公允价值进行计量。

公允价值是指在市场上进行交易时能够获得的金额，反映了投资者对于特定资产或负债的估值。

- 若该公司的公允价值无法可靠地进行估计时，ABC私募股权基金应将其持有的股权按成本进行计量，直至能够可靠地估计出公允价值。

步骤3：分红和其他收益若XYZ公司决定向其股东发放红利，ABC私募股权基金应根据其持股比例，计入相关的分红收入。

此外，若有其他与该投资有关的收益（如股权增值），也应根据i9会计准则的要求进行相应的会计处理。

步骤4：期末调整在每个会计期末，ABC私募股权基金应对其投资进行期末调整。

聚焦五大金融领域

聚焦五大金融领域目录一、金融市场概述 (2)1.1 定义与功能 (3)1.2 发展历程 (5)二、银行业 (7)2.1 业务范围 (8)2.2 组织架构 (8)2.3 风险管理 (9)三、证券业 (11)3.1 证券市场概述 (12)3.2 证券交易 (13)3.3 证券投资 (14)四、保险业 (15)4.1 保险市场概述 (16)4.2 保险产品与服务 (18)4.3 保险监管 (19)五、信托业 (20)5.1 信托公司业务 (21)5.2 信托产品 (23)5.3 信托监管 (24)六、私募基金业 (25)6.1 私募基金概述 (26)6.2 私募基金运作 (27)6.3 私募基金监管 (29)七、互联网金融 (30)7.1 互联网金融概述 (31)7.2 互联网金融模式 (32)7.3 互联网金融监管 (33)一、金融市场概述金融市场是资金融通的重要渠道，它为个人、企业和政府提供了筹集资金和投资的平台。

金融市场可以分为多个子市场，包括货币市场、资本市场、衍生品市场、保险市场和外汇市场。

这些市场相互关联，共同构成了一个复杂而庞大的金融生态系统。

在货币市场中，短期资金借贷和短期债券交易是主要的活动形式。

银行间市场、票据市场等是这类市场的重要组成部分。

这些市场的运行对于维护货币稳定、促进经济发展具有重要作用。

资本市场是长期资金配置的场所，包括股票市场、债券市场等。

在这些市场中，公司可以发行股票筹集资金用于扩大生产规模，投资者则可以通过购买股票分享公司的成长收益。

债券市场则为投资者提供了固定收益的投资渠道。

衍生品市场是金融市场的一个重要组成部分，它提供各种金融衍生工具，如期货、期权、互换等。

这些工具可以帮助投资者对冲风险、投机获利。

衍生品市场的发展对于提高金融市场的效率和稳定性具有重要意义。

保险市场是金融市场的重要组成部分，它为个人和企业提供了风险转移和保障的途径。

通过购买保险，投资者可以降低突发事件带来的经济损失。

私募证券投资基金产品要素表-主从型-清洁版

私募证券投资基金产品要素表-主从型-清洁版主从型私募证券投资基金是一种比较常见的基金类型，其基金产品要素主要包括基金类型、投资标的、风险收益特征、基金管理人、募集信息等方面。

下面是主从型私募证券投资基金产品要素表的清洁版：一、基金类型1. 基金类型：主从型私募证券投资基金2. 投资期限：至少24个月3. 投资策略：（1）主基金策略：低风险、稳健型投资策略，并以货币市场工具、信托受益权、债权类产品等固定收益投资品种为主要投资标的。

（2）从基金策略：高风险、高回报型投资策略，并以股票、债券、基金等多种资产类别为主要投资标的，通过其与主基金之间的投资关系，实现投资目标。

二、投资标的1. 主基金投资标的：（1）固定收益类金融资产，包括银行存款、票据、国债、地方政府债券、企业债券等。

（2）结构性金融产品，包括资产支持证券（ABS）、商业地产信托（REITs）、信贷风险转移证券（CDO）、信用风险转移证券（CDS）等。

2. 从基金投资标的：（1）股票，包括A股、港股、美股等。

（2）债券，包括公司债、政府债等。

（3）基金，包括股票型基金、债券型基金、混合型基金等。

三、风险收益特征1. 风险特征：（1）主基金的投资风险较低，以稳健型投资策略和固定收益投资品种为主要投资标的，风险收益比较平稳。

（2）从基金的投资风险较高，以高回报型投资策略和多种资产类别为主要投资标的，风险收益比较波动。

2. 收益特征：（1）主基金以固定收益投资品种为主要投资标的，收益相对稳健。

（2）从基金以多种资产类别为主要投资标的，收益相对波动。

3. 风险控制：（1）主基金通过采用低风险、稳健型投资策略、固定收益投资品种等措施，降低投资风险。

（2）从基金通过风险管理措施，如合理配置资产、控制仓位等，降低投资风险。

四、基金管理人1. 基金管理人：XX投资管理有限公司2. 投资经理：XXX五、募集信息1. 募集规模：不少于5000万元2. 最低认购金额：不少于50万元3. 认购方式：通过私募投资者实名认购4. 募集期限：不超过180天总之，主从型私募证券投资基金产品要素表涵盖了基金类型、投资标的、风险收益特征、基金管理人、募集信息等方面的内容，在私募投资领域具有广泛的应用价值。

私募投资基金产品要素表(管理型)

□赎回后低于100万元，基金管理人将对该基金委托人剩余份额做全部强制赎回处理。
请在□中划“√”，单选。
申购费率
□本基金不收取申购费用，申购费率为0%。
□本基金的申购费率为【】%。
□本基金的申购费率为：
申购金额（M）
申购费率
M≥500万
□每笔1000元
□0%
（二选一）
100万≤M＜500万
1.0%
M＜100万
投资目标
□在深入研究的基础上构建投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。
□本基金以积极的投资组合管理为手段，并通过有效的风险防范措施，追求基金资产的长期、稳定增值，力争实现中长期基金资产的持续稳健增值。
□其他：
请在□中划“√”，单选。提供示例供参考，如选择其他请详细说明。
预计存续期限
1.5%
请在□中划“√”，单选。
第三项示例中的具体数值可修改，但分段区间的等号位置不可改变。
赎回费率
□本基金不收取赎回费用。
□本基金的赎回费率为【】%。
□本基金的赎回费率为：
持有期限（D）
赎回费率
D＜180天
0.3%
180天≤D＜365天
0.2%
D≥365天
0％
基金终止或清算
0％
请在□中划“√”，单选。
□无
在管理人预留足额现金的前提下，托管人将在下季初十个工作日内自动支付给管理人。
销售服务费用
□年销售服务费率为【】%
□无
请在□中划“√”，单选。
该费用暂不支持自动支付，需管理人出具划款指令。
托管费
年托管费率：【】%，每日计提，按季支付
年保底托管费：【】万
在管理人预留足额现金的前提下，托管人将在下季初十个工作日内自动支付给托管人。

2金海重工项目基金募集说明书0520

2 金海重工项目基金募集说明书0520XX船舶股权投资基金资本招募说明书重要须知(仅适合具有相关投资经验的投资者)本招募说明书为《XX船舶股权投资基金投资意向书》不可分割之组成部分。

仅向依据中华人民共和国有关法律法规及本招募说明书规定愿意入伙的潜在合伙人进行说明。

本次合伙企业募集的资金，是专为金海重工投资项目进行募集。

XX投资作为普通合伙人，依据我们的专业能力和经验对该项目进行充分的评估判断，认为该项目风险可控，未来预期投资收益较高，具备了相当的投资价值。

您的本金仍有可能会因市场变动而蒙受损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。

同时，需要提醒投资者的是，任何预期收益、预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律约束力的用语，不代表投资者可能获得的实际收益，亦不构成XX 投资的任何收益承诺。

本招募说明书XX投资有权依法进行解释。

1XX投资一、基金的基本情况基金名称(暂定名)组织形式注册地基金经营期限 XX船舶股权投资基金——金海重工项目基金将根据《合伙企业法》设立为有限合伙企业上海 3年+2年(经全体合伙人同意可延长)其中当金海重工在2013年12月31号之前未上市，基金期限为三年。

当金海重工能如期上市，视锁定期和退出期的时间而定，该周期暂定为2年。

基金规模最低规模普通合伙人有限合伙人人民币 5 亿元-8亿元人民币 5亿元上海XX投资管理有限公司基金面向机构和个人募集资金;投资人认缴本基金出资并签署有限合伙协议后成为基金的有限合伙人预期收益率当金海重工在2013年之前未上市，按照相关回购条款测算，投资者预期收益8%-10%(年化)。

如金海重工2013年之前上市，预期收益率根据当时市场估值情况而定。

收益计算基数实际投资运作天数/365(遵循国待定暂定0.2% (年化)，根据银行协商而定由托管银行根据资金托管协议进行托管，资金只能在XX投资托管协议规定的范围内由银行根据普通合伙人资金划拨指令进行划拨。

投资方向普通合伙人收益分成金海重工股权(3元/股) 投资人已收回其全部实际出资额并实现年内部回报率8%的前提下的超出部分，普通合伙人和有限合伙人按照国际通行的20%和80%的比例进行利润分配，否则普通合伙人无权分配收益。

私募股权并购基金政策

私募股权并购基金政策
私募股权并购基金政策是指针对私募股权并购基金的监管和管理政策。

私募股权并购基金是一种非公开募集的基金，主要用于投资并购其他企业的股权。

该政策旨在保护投资者利益、维护市场秩序，并为私募股权并购基金的顺利运作提供指导和规范。

私募股权并购基金政策要求私募股权并购基金必须符合相关法律法规的规定，如《中华人民共和国证券法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等。

私募股权并购基金需要进行登记注册，并接受监管部门的监管。

政策还要求私募股权并购基金须委托符合法律法规要求的专业机构进行基金管理和运作。

私募股权并购基金政策要求基金管理人需具备一定的经验和资质，并确保其良好的声誉和管理能力。

政策还要求基金管理人需履行信息披露义务，向投资者提供充分的信息，并定期报告基金运作情况。

投资者的权益必须得到合理保护，政策要求基金管理人遵循诚信、公平、透明的原则，防止操纵市场和内幕交易行为的发生。

私募股权并购基金政策还规定了投资范围和投资限制。

基金的投资应符合法律法规要求，不能进行禁止性投资和违反竞争规则的投资。

政策还要求私募股权并购基金在进行投资决策时要进行风险评估和风险控制，确保投资行为符合基金的投资策略和风险偏好。

总体而言，私募股权并购基金政策旨在加强私募股权并购基金的监管和管理，促进其稳定健康的发展。

政策的实施能够提高投资者的保护水平，增强市场的透明度和公平性，同时也有助于促进企业并购活动的发展和经济的增长。

i9会计准则下,私募股权基金指定为fvoci科目的案例

i9会计准则下,私募股权基金指定为fvoci科目的案例全文共四篇示例，供您参考第一篇示例：i9会计准则是国际财务报告准则（IFRS）的一部分，对于私募股权基金的会计处理提出了明确的规定。

将私募股权基金指定为FVOCI（即以公允价值计量且其变动计入其他综合收益）科目是一种常见的处理方式。

下面我们将通过一个案例来详细探讨私募股权基金在i9会计准则下指定为FVOCI科目的会计处理。

案例背景：某公司在A股市场上市，同时通过私募股权基金投资了一家未上市企业B公司。

根据i9会计准则，该私募股权基金被指定为FVOCI科目。

按照i9会计准则，私募股权基金的分类是由公司的经营策略确定的。

若公司的经营策略是长期持有，并且主要通过价值变动而非市场流动性来收益的话，那么将其指定为FVOCI科目是合适的选择。

按照i9的规定，在首次确认的时候，私募股权基金的初始公允价值将被计入资产负债表中。

通过私募股权基金投资所产生的衍生收益和亏损，应当计入其他综合收益（OCI）中。

假设在后续的年度内，私募股权基金的公允价值发生了变动，这些变动将随着公司的其他综合收益一并反映在资产负债表中，而不是计入当期损益。

这种处理方式可以确保私募股权基金的价值变动不会影响公司当期利润，避免了一定程度的盈亏波动。

在年末的资产负债表中，私募股权基金账面价值为初始公允价值加上/减去后续价值变动，而不是与公允价值进行抵消。

这一操作方法降低了私募股权基金账面价值的波动性，有利于公司估值的稳定。

在现实中，私募股权基金的价值变动可能因为各种原因而波动。

这就要求公司需要严格遵守i9会计准则的规定，对私募股权基金进行准确的估值。

在财务报告中披露私募股权基金相关的公允价值变动情况，以提高信息透明度。

最后需要指出的是，基于FVOCI科目的私募股权基金会计处理方式仅适用于符合i9会计准则的企业。

企业在指定私募股权基金为FVOCI科目时，必须充分考虑到自己的经营特点以及i9会计准则的相关规定，做出合理的决策。

保险私募股权投资基金 89号文

保险私募股权投资基金89号文摘要：一、保险私募股权投资基金的概述1.定义与概念2.发展历程3.投资领域与优势二、89 号文的背景与意义1.89 号文的发布背景2.对保险私募股权投资基金的影响3.对我国金融市场发展的推动作用三、89 号文的主要内容1.保险资金投资私募股权的相关规定2.保险私募股权投资基金的管理要求3.风险控制与监管措施四、89 号文实施后的效果与挑战1.保险私募股权投资基金的发展现状2.面临的问题与挑战3.未来发展趋势与建议正文：保险私募股权投资基金作为一种重要的投资工具，近年来在我国金融市场中的地位日益显著。

为了规范保险资金投资私募股权市场，我国监管部门发布了《关于保险资金投资私募股权基金有关事项的通知》（简称89 号文），对保险私募股权投资基金的发展产生了深远影响。

首先，我们来了解一下保险私募股权投资基金的概述。

保险私募股权投资基金是指由保险机构投资者出资，投资于非公开交易股权的基金。

自2008 年金融危机以来，我国保险私募股权投资基金经历了快速发展的阶段。

此类基金具有投资期限长、收益稳定、风险分散等优势，成为保险资金配置的重要方向。

接下来，我们来探讨89 号文的背景与意义。

89 号文于2015 年发布，明确了保险资金投资私募股权的相关规定，旨在引导保险资金有序参与私募股权投资，优化保险资产配置结构，提高保险资金运用效益。

同时，89 号文对保险私募股权投资基金的管理要求进行了明确，有助于防范潜在风险，推动我国金融市场的稳健发展。

在了解了89 号文的背景与意义之后，我们来具体了解一下89 号文的主要内容。

根据89 号文，保险资金投资私募股权基金应当遵循安全性、流动性和收益性原则，并符合监管部门的有关规定。

此外，89 号文还对保险私募股权投资基金的管理要求进行了详细规定，包括基金管理人的资质要求、投资项目的审查标准等。

为了确保风险可控，89 号文还明确了监管部门对保险私募股权投资基金的监管职责，要求加强风险监测与防范。

应收账款私募投资基金财务顾问模版

应收账款私募投资基金财务顾问模版尊敬的客户，感谢您的信任与支持。

作为您的财务顾问，我们为您提供以下关于应收账款私募投资基金的分析与建议。

一、理财产品介绍应收账款私募投资基金是一种利用企业应收账款作为投资资产的金融产品。

投资者通过购买该基金，将资金投入到基金资产池中，基金管理人根据该池内的应收账款构成制定投资组合，从而实现基金的收益增长。

该理财产品有以下特点：1. 投资门槛较低，适合小额投资者参与；2. 投资期限较短，通常为6个月到1年之间；3. 收益稳定，风险较低，比起股票、期货等高风险投资，更适合风险厌恶的投资者；4. 可以实现资产快速流转，提高资金利用效率。

二、应收账款私募基金的风险分析1. 信用风险应收账款私募基金的投资标的为企业的应收账款，如果企业的客户无法按时支付账款，就会对基金的资产造成损失。

所以，对于投资者而言，选择信誉度高、财务状况稳定的企业作为投资标的非常重要。

同时，基金管理人也需要建立完善的风险控制体系，进行严格的风控和监管，减少信用风险。

2. 流动性风险应收账款私募基金因为资产标的特殊，所以资产的流动性也是一个需要关注的风险。

如果基金管理人无法及时、顺利地变现投资标的，就会对基金的资产造成影响。

3. 市场风险应收账款私募基金投资的是固定收益类产品，资金的使用期限也相对较短。

这意味着投资者面临着市场波动带来的风险。

如果整个市场出现大幅度波动，就可能对该基金的收益产生影响。

三、应收账款私募基金的收益分析应收账款私募基金的收益主要包括债务利息收益、本金收回和未到期应计利息收益三部分。

当然，基金管理人的个人能力和经验也会对基金收益有影响。

四、应收账款私募基金的建议1. 投资者应该选择有资质的信托公司作为基金管理人，这样能够确保基金的稳定性和安全性。

2. 投资者需要仔细阅读基金合同，了解基金的运作机制、投资标的、投资期限等情况，掌握基金的风险收益特点，避免出现误解。

3. 投资者应该根据自己的投资风格和风险承受能力做出合理的投资决策。

云杉（深圳）私募股权投资基金管理有限公司介绍企业发展分析报告

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告云杉（深圳）私募股权投资基金管理有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:云杉（深圳）私募股权投资基金管理有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分云杉（深圳）私募股权投资基金管理有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业商务服务业-组织管理服务资质一般纳税人产品服务是：私募股权投资基金管理、创业投资基金管1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

企业信用报告_中经宏熙私募股权投资基金管理(深圳)有限公司

基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................11 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................11 5.12 清算信息..................................................................................................................................................11 5.13 公示催告..................................................................................................................................................11 六、知识产权 .......................................................................................................................................................12 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................12 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................12 6.3 软件著作权................................................................................................................................................12 6.4 作品著作权................................................................................................................................................12 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................12 七、企业发展 .......................................................................................................................................................12 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................12 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................13 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................13 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................13 八、经营状况 .......................................................................................................................................................13 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................13 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................13 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................13 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................14 8.5 进出口信用................................................................................................................................................14 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................14