08-2存货盘点计划问卷
仓储与存货循环调查问卷表格模板、doc格式)
17.存货是否建立了出门验证制度?
18.寄销品是否适当登帐和控制？
19存货的保险制度是否适当？
20.半成品和产成品是否及时办理交库手续?
利安达信隆会计师事务所有限责任公司
被调查单位:
编制：
日期：
项目页次：
期间/时点:
复核：
日期:
索引号:
仓储与存货循环调查问卷（二）
30、燃油台帐数量登记的资料来源？
31．存货的盘盈和盘亏是否经适当的批准后及时调帐?
32．委托外单位加工的存货,其收、发、存情况是否由专人登记和控制，是否定期与委托单位核对？
33．存货的计价方法是否改变？
34．原材料、成品的收、发、存月报表是否根据当月的入库单、领料单分别汇总编制？
35．月末车间未用的原材料是否办理假退货手续?
9.是否限制只有经过授权的人员才能接近原材料和产成品存货?
10.存货的防盗措施是否周密?
11.仓库是否凭经授权批准的领料单发货?
12.仓库存货是否按种类性质集中堆放并标记?
13.存货的收发与记录是否分开（包括燃油消耗报告的编制与保管是否分开）?
14.废弃残料是否适当控制?
15.废弃、损坏和滞销品是否及时向业务主管报告?
利安达信隆会计师事务所有限责任公司
被调查单位:
编制：
日期：
项目页次：
期间/时点:
复核：
日期:
索引号:
仓储与存货循环调查问卷(一)
受访人：
调查问题
回答
注释
缺点
不适用
是
否
主要
次要
A.背景材料
1.该公司主要存货是什么？
仓储与存货循环调查问卷表格模板格式
被调查单位:
编制：
日期：
项目页次：
期间/时点:
复核：
日期:
索引号:
仓储与存货循环调查问卷(一)
受访人：
调查问题
回答
注释
缺点
不适用
是
否
主要
次要
A.背景材料
1.该公司主要存货是什么？
2.该公司的存货是否具有时效性？
3.存货的存放地点是否集中？
4.存货在流动资产的比例有多高？
5.是否设有专职的存货保管人员？
6、是否设置存货管理制度？
B.管理及独立性控制
7.大宗货物的采购是否都订有合同并经主管批准?所有船舶加油、更换船舶备品备件是否均在集团指定公司？
8.所有存货（以下存货均包括船舶燃油及备品备件等船用存货）是否集中控制？所有加油、更换船舶备品备件、船存伙食等是否均由船长、轮机长、管轮签字？
36．存货的核算方法是否一贯？改变理由及批准机构？
利安达信隆会计师事务所有限责任公司
被调查单位:
编制：
日期：
项目页次：
期间/时点:
复核：
日期:
索引号:
仓储与存货循环调查问卷（三）
受访人：
问题与评价：
改进建议：
9.是否限制只有经过授权的人员才能接近原材料和产成品存货?
10.存货的防盗措施是否周密?
11.仓库是否凭经授权批准的领料单发货?
12.仓库存货是否按种类性质集中堆放并标记?
13.存货的收发与记录是否分开（包括燃油消耗报告的编制与保管是否分开）?
14.废弃残料是否适当控制?
15.废弃、损坏和滞销品是否及时向业务主管报告?
30、燃油台帐数量登记的资料来源？
存货内部控制调查问卷
存货内部控制调查问卷 Ting Bao was revised on January 6, 20021存货内部控制调查问卷本调查以问卷形式列示了关于存货及销售成本的内部控制。
第一部分是关于存货数量的内部控制。
第二、三部分是关于存货采购和销售过程的内部控制。
本附录所列问题仅供参考，并且只选择了那些通常与存货有关的重要控制，未包括所有可能存在的控制及各个控制要素。
一、存货数量控制1.是否对存货采取集中控制2.对于盗窃存货的行为是否存在防范措施3.上述防范措施是否充分、有效4.是否设置了永续存货记录5.是否所有的存货项目都需要运送到仓储部门6.从仓储部门提取货物是否需要填制申请单7.进行存货会计记录的职员是否独立于仓储部门8.存货是否至少每年进行一次实地盘点9.是否所有的盘点差异都经过调查并获得批准能否对永续存货记录进行及时调整10.是否存在控制废料的适当程序11.是否存在适当程序对过时存货、毁损存货或周转缓慢的存货做出确认并报告12.是否存在适当程序来控制代销存货13.是否编制生产报告14.是否存在适当程序来控制生产过程中的存货流转15.在进行永续存货记录时，是否采用了预先编号的入库单和出库单等单据，并对其进行定期清点16.不同业务部门之间编制的数据能否相互核对相符17.在存货盘点之前，是否制定书面的指导文件18.存货盘点结果是否需要由不负责存货记录的人员进行复核验证19.在存货盘点以后，是否对盘点记录（盘点标签、盘点表）做出了充分控制20.存货的验收入库和销售截止是否恰当21.负责存货实物保管的职员是否既不接触存货采购记录，也不接触销售记录22.存货投保范围是否充分23.被审计单位是否保持了存货内部控制评审报告和记录24．是否定期进行账账、账物核对，并对差异及时进行调节25.是否设置了其他的存货数量控制措施如是，请详述。
二、存货采购控制1.是否存在正式的存货采购业务部门2.存货采购部门是否独立于存货的验收、运输及会计记录部门3.是否使用事先编号并经批准后方可生效的采购订单是否对其实施控制4.存货验收部门是否将采购订单副联作为存货验收入库的获准凭据5.是否使用并控制预先编号的存货验收报告6.编号的顺序是否由会计部门进行复核7.对于未核对相符的验收报告，是否加以留存并作调查8.验收部门是否留存一份验收报告副本9.采购部门是否留存一份验收报告副本10.购货退回时，是否送交运输部门11.购货退回时，会计部门能否得到购货退回的通知12.购货退回时，是否经过验收并填制验收单据13.上述验收单据是否与购货方退回的相关单据核对相符14.在支付货款前，会计部门是否将支票与采购订单及验收报告进行核对15.是否对存货盘亏和毁损情况进行恰当的报告16.是否对尚未办理完结的采购订单做出了记录三、存货销售控制1.销售、开具账单、验收、运输以及应收账款记录等部门之间是否相互分离2.在存货出库时是否有经批准的运输凭证3.是否对销售订单（备份）实施了适当控制4.运输单是否被事先编号5.运输单是否与销售发票核对相符6.销售记录部门是否直接从运输部门获取运输单的副本7.是否同时编制出库单、运输单和销售发票8.是否设置了控制程序以保证所有已装运货物均已开具发票9.对销售发票是否进行了连续的预先编号10.包括已作废发票在内的所有发票是否都已进行了清点11.对于废料处置及向内部职员销售产品，是否存在适当的控制12.销售退回是否均已在验收部门、存货记录部门以及应收账款部门得到了正确处理13.对于销售退回，是否编制验收报告14.上述验收报告是否与贷项通知单核对相符15.是否可通过永续存货记录或存货零售价法使销货与存货记录核对相符。
存货盘点计划表
存货盘点计划书参与部门：财务部、商品部、仓库、信息部协助部门：采购部、生产部一、盘点目的1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。
2、确实掌握存货进出使用状况及改善仓库的管理水平。
二、盘点基准日：2012年12月15日00时00分三、财务部复盘日：2012年12月17日四、盘点标的物1、成衣、面料、辅料、道具五、盘点范围1、奉贤成品仓库2、奉贤材料仓库六、盘点前之准备工作1、向各相关部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘点事项。
各盘点部门需于12月12日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。
2、仓库必须在盘点之前将全部实物录入系统。
3、抽点人抽点时，仓库原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。
4、仓库需在2012年12月12日17:00前确定盘点人员安排。
5、盘点表单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有盘点人员于盘点单据上签名。
6、采购部、生产部应通知供应商、加工厂从2012年12月15日00:00至2012年12月17日24:00停止送货，商品部停止发货。
7、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。
8、盘点表单发放时间：仓库物料盘点表……2012年12月15日00:00（各相关统计人员提供）七、盘点作业时间：1、盘点单位初盘日：2012年12月15日。
2、财务部复盘日：2012年12月17日。
八、盘点方式一）、仓库存货盘点方式1、盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。
2、盘点前所有存货需全部进行验收处理。
3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人各仓管员根据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致，在盘点表上签名并记录实存数和差异；每张盘点表均需盘点人签名。
4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点，抽取5%-10%作为样本，如果有20%的样本有差错，应全部重盘。
5、初盘结束后，如果实际数与盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管重新盘点确认最终的正确数量。
某会计所仓储与存货循环调查问卷
某会计所仓储与存货循环调查问卷问卷调查：仓储与存货循环尊敬的会计所客户，欢迎参与本次仓储与存货循环调查问卷。
这份问卷旨在帮助我们更好地了解您的仓储管理和存货循环情况，以便为您提供更加贴合需求的服务。
请您根据实际情况，认真回答下列问题。
本份问卷调查为匿名调查，您的个人信息将被严格保密。
1. 请问您目前所在的行业是什么？2. 您的公司是否拥有独立的仓库空间？3. 如果有独立的仓库空间，请问仓库面积大约是多少平方米？4. 您的公司是否有专门负责仓库管理的团队或人员？5. 您是否使用仓库管理系统来管理存货和库存？6. 您的公司是否按照先进的仓储和存货循环管理原则进行操作？7. 您是否定期对存货的质量进行检查和调查？8. 您的公司存货的周转率如何？是否能够控制存货过量或库存不足的情况？9. 您是否使用定期盘点的方式来核对仓库存货？10. 您是否与供应商建立了有效的供应链管理机制，以确保及时供应和减少库存风险？11. 您的公司是否有制定存货循环控制策略和计划的流程？12. 请问您对于仓储和存货管理方面，是否有任何困扰或改进的建议？以上问题仅作为参考，您可以根据实际情况自由发表意见或提供更详细的信息。
您的参与对我们改进服务非常重要，感谢您抽出宝贵时间完成本次调查。
再次感谢您的配合与参与！提示：如需咨询或提供更多信息，请随时联系我们的会计所，我们将尽快为您解答。
尊敬的会计所客户，感谢您参与本次仓储与存货循环调查问卷。
通过您的宝贵意见和反馈，我们将能更准确地了解您的仓储管理和存货循环情况，并为您提供更贴合需求的服务。
仓储与存货循环的管理对企业的运营和财务状况有着举足轻重的影响。
一个高效的仓储管理和存货循环可以帮助企业降低库存成本、提高资金周转率、加快供应链和客户满意度等方面取得良好的结果。
因此，我们希望通过本次调查，了解您在这些方面的运作情况，以便为您提供更有针对性的建议和服务。
以下是一些与仓储与存货循环相关的问题，希望您根据实际情况认真回答：1. 请问您目前所在行业是什么？这对我们了解您的业务特点和需求非常重要。
12中文审计工作底稿样本
是否为报表重要项目： 是（ ）否（√）
审计程序 一、审计目标
⒈确定货币资金是否存在； ⒉确定货币资金的收支记录是否完整；
料 适用与 工作底稿 否 索引 资
⒊确定库存现金、银行存款以及其他货币资金的余额是否正确； ⒋确定货币资金的披露是否恰当。
示
二、审计程序 (一)分析程序 ⒈根据被审计单位融资政策等复核现金和银行存款余额。
小型被审计单位基本情况调查问卷（四） 企业基本情况表 对风险评估及审计计划的讨论记录 评估的重大错报风险——财务报表层次 评估的重大错报风险——认定层次 计划的进一步审计程序汇总表(参考格式一) 计划的进一步审计程序汇总表(参考格式二) 具体审计计划的修改 考虑内部审计工作的审计程序表 利用专家工作的审计程序表 利用其他注册会计师的审计程序表
演
⒉根据平均现金和银行存款余额复核利息收入。 ⒊其他。 (二)细节测试
件
软 ⒈核对现金日记账、银行存日记账与总账的余额是否相符；
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Z308-2
—购置与付款循环
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2-101-2 长期借款审定表
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Z308-3
—生产循环以及工薪人事循环
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2-111B08 应付票据
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Z308-4
—仓储与存货循环
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2-121B09 应付账款
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Z308-4-1 存货盘点计划调查及评价（一）
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2-121-1 应付账款审定表
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Z308-4-1 存货盘点计划调查及评价（二）
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件1-281-1 1-301P03 1-301-1 1-400F08 1-400-1
存货跌价准备审定表 待摊费用 待摊费用审定表 长期投资 长期股权投资审定表（一）
仓库调查问卷的模板
尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我国仓库管理的现状，优化仓库运营效率，提高仓储服务水平，我们特开展此次仓库调查。
您的宝贵意见将对我国仓储行业的发展起到积极的推动作用。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您所在的公司名称：（）2. 您所在部门的职位：（）3. 您在仓库管理领域的工作年限：（）A. 1年以下B. 1-3年C. 3-5年D. 5年以上二、仓库设施与布局4. 您公司仓库面积是多少？（）A. 500平方米以下B. 500-1000平方米C. 1000-2000平方米D. 2000平方米以上5. 您公司仓库的货架类型是？（）A. 单层货架B. 双层货架C. 轻型货架D. 重型货架6. 您公司仓库是否采用自动化立体仓库？（）A. 是B. 否7. 您公司仓库的消防设施是否齐全？（）A. 是B. 否三、仓库管理8. 您公司仓库是否实行信息化管理？（）A. 是B. 否9. 您公司仓库是否定期进行库存盘点？（）A. 是B. 否10. 您公司仓库的入库、出库流程是否规范？（）A. 是B. 否11. 您公司仓库的物资存储是否有序？（）A. 是B. 否12. 您公司仓库的安全管理制度是否完善？（）A. 是B. 否四、仓储成本与效率A. 10万元以下B. 10-30万元C. 30-50万元D. 50万元以上14. 您认为影响仓库成本的主要因素有哪些？（可多选）A. 仓储设施B. 人力资源C. 物资管理D. 技术设备E. 其他（请注明：__________）15. 您公司仓库的仓储效率如何？（）A. 高B. 一般C. 低五、改进措施与建议16. 针对您公司仓库目前存在的问题，您认为应该采取哪些改进措施？（可多选）A. 优化仓库布局B. 引入自动化立体仓库C. 提高员工培训D. 优化库存管理E. 加强安全管理F. 其他（请注明：__________）感谢您抽出宝贵时间填写问卷！祝您工作顺利！【问卷结束】。
存货盘点计划表-模板
存货盘点计划一、盘点目的为加强存货管理，保障存货的完整性、准确性，真实反映存货的结存及利用状况，特制定本次盘点计划。
二、盘点时间、地点、人员安排本次盘点时间安排20XX年XX月XX日盘点人员包括财务部、生产部，安全环保部、技术部，财务部派会计参与监盘，请各部门组织相关人员参与盘点。
三、盘点范围对XXXXXXX生产基地(一期)各仓库所有原辅料、产成品、机零件及包装材料进行全面盘点；对需要因损毁、过时、陈旧的存货，经质检人员检查后单独存放，待审批手续办妥后再进行处理。
四、盘点程序（一）、盘点前：1、由盘点工作组制定存货盘点计划：包括盘点时间、参与人员、范围、程序。
2、打印盘点表，盘点表中应注明品名、规格、单位、数量、状态，并包含盘点表编号、盘点日期、盘点人员、监盘人等信息。
3、原则上盘点当天存货不移动，如盘点当天由于经营生产需要发生出入库，在盘点前将当天预计出库存货和需要入库存货调入独立过渡区域单独存放，并保留当天出入库原始凭证，待盘点后统一入账。
（二）、盘点中：1、由各盘点组组长按存货的类别确定盘点顺序，并确保搬移工作井然有序。
2、由盘点表到实物：根据存货盘点表中列举的存货，对选定的存货样本进行数量清点并记录在存货盘点表上，如有差异，需记录待分析核查。
4、由实物到盘点表：在盘点时有实物存在而盘存表无记载的差异，也需在《盘点表》上记录品名、规格、单位、数量、状态等信息，待分析核查。
3、盘点时对已损毁、过期的存货盘点后另行堆放，待审批后处理。
4、针对正常使用的存货盘点过程中注意存货是否存在损毁及过期情况，选取一定数量的存货进行开箱查验。
（三）、盘点后：1、盘点完毕，盘点人和监盘人须在盘点表上签字确认，盘点表一式多份（根据情况需要而定），由经盘点各执一份保管存档。
2、对盘点中发现的破损、过期的存货列明清单，按照报废处理流程专题汇报、审批、经过审批同意后方可处理。
3、盘点组对盘点表单进行汇总，对《盘点表》上记录的差异进行分析核查，并将核查结果进行记录。
仓库盘点流程问卷调查
仓库盘点流程问卷调查下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 您是否参与过仓库盘点工作？A. 是B. 否2. 您所在的公司或组织通常多久进行一次仓库盘点？A. 每月B. 每季度C. 每半年D. 每年E. 其他（请注明）3. 在进行仓库盘点之前，您是否会制定详细的盘点计划？A. 是B. 否4. 盘点计划通常包括哪些内容？A. 盘点时间B. 盘点人员安排C. 盘点范围D. 盘点方法E. 其他（请注明）5. 在进行仓库盘点时，您通常会使用哪些工具或设备？A. 盘点表B. 扫码枪C. 电脑D. 其他（请注明）6. 您是否会对仓库中的货物进行分类和标记？A. 是B. 否7. 在进行仓库盘点时，您是否会对货物的数量、质量、规格等进行详细记录？A. 是B. 否8. 如果发现货物数量与账目不符，您会如何处理？A. 立即进行调查和核实B. 记录差异并向上级报告C. 等待上级指示D. 其他（请注明）9. 在进行仓库盘点时，您是否会注意货物的存放位置和环境？A. 是B. 否10. 您是否会对仓库中的货物进行盘点后的整理和调整？A. 是B. 否11. 在进行仓库盘点后，您是否会对盘点结果进行分析和总结？A. 是B. 否12. 您认为仓库盘点工作对公司或组织的运营有哪些重要意义？A. 保证货物数量的准确性B. 发现货物的损耗和丢失情况C. 优化仓库布局和管理D. 其他（请注明）13. 您对仓库盘点工作有哪些建议或意见？A. 加强培训，提高盘点人员的专业素质B. 引入先进的盘点技术和设备C. 优化盘点流程，提高工作效率D. 其他（请注明）注意事项：1. 在进行仓库盘点时，应确保盘点人员具备相关的专业知识和技能。
储仓商品盘点培训考试
储仓商品盘点培训考试您的姓名： [填空题] *_________________________________您的部门： [单选题] *○仓储分拣部○配送部○人事行政课○经理办○财务课1、下列哪项属于报损或溢余的调整原因？ [单选题] *A、仓库责任-无有效监控证明，视为未出B、仓库责任—监控核实未出或则错货C、仓库责任-未出库、分拣短少D、仓库存责任-盘点，数量调整(正确答案)答案解析：系统处理盘点结果，根据相关有效签字的《库存调整申请表》在WMS 物流系统填单，如是报损或溢余的调整原因选择：【13、仓库存责任-盘点，数量调整】,并备注：“盘点发现盘盈\盘亏进行调整”，移库单也须“盘点发现盘盈\盘亏进行调整”，备注完成制单后需打印出来，提交给盘点发起部门存档2、盘点过程中，由（）协助配合现场需要的事项安排。
[单选题] *A、财务盘点人员B、财务负责人C、仓库负责人(正确答案)D、仓库盘点人员答案解析：盘点过程中，仓库负责人协助配合现场需要的事项安排。
3、分仓负责人需组织仓库提前自盘，自盘差异调整，保证（）。
[单选题] *A、账实相符(正确答案)B、账账相符C、账证相符D、账表相符答案解析：分仓负责人需组织仓库提前自盘，自盘差异调整，保证账实相符。
4、盘点发现的问题，由（）对问题原因进行分析并提出改善方案（含计划完成时间）。
[单选题] *A、财务盘点人员B、单据岗C、仓库负责人(正确答案)D、盘点人员答案解析：统计盘点发现的问题，仓库负责人对问题原因进行分析并提出改善方案（含计划完成时间）。
5、下列哪个盘点环节中需通知单据、仓库停止系统和现场作业？ [单选题] *A、盘点日前一天B、盘点前准备（当天）(正确答案)C、盘点中D、盘点结束答案解析：盘点前准备（当天）：仓库：仓库商品整理及工具准备（货物归位，单据审核）-盘点发起部门组召开盘点宣导会-通知停止作业（单据、仓库）-工具、盘点表准备6、调整盘点差异必须依据有效签字的《库存调整申请表》在（）系统填单进行调整。
存货内部控制调查问卷（优秀范文五篇）
存货内部控制调查问卷（优秀范文五篇）第一篇：存货内部控制调查问卷内部审计存货管理访谈问卷本访谈问卷所列问题仅供参考，并且只选择了那些通常与存货有关的重要环节，未包括所有可能存在的各个控制要素。
一、存货采购控制1、存货采购是否由独立的业务部门完成？□ 是□ 否2、存货采购部门是否独立于存货的验收及会计记录部门？□ 是□ 否3、存货采购是否有采购订单？□ 是□ 否4、存货验收人员入库时是否与采购订单、送货单及发票核对？□ 是□ 否5、存货验收人员验收的主要内容有：□ 数量□ 质量□ 其他（）二、存货管理控制1、对于盗窃存货的行为是否存在防范措施？□ 是□ 否2、存货是否设有专人保管？□ 是□ 否3、从库房提取货物是否需要填制申请单（出库单）？□ 是□ 否4、是否对过时存货、毁损存货或周转缓慢的存货做出确认并报告？□ 是□ 否5、存货是否按照要求分类叠放、标识等？□ 是□ 否6、是否定期进行账账、账物核对，并对差异及时进行调节？□ 是□ 否三、存货盘点控制1、存货是否至少每月进行一次实地盘点？□ 是□ 否2、存货盘点是否有详细的盘点要求、程序？□ 是□ 否3、存货盘点是否由不同的部门及岗位联合盘点？□ 是□ 否4、存货盘点清单是否编制妥当？□ 是□ 否5、是否对存货盘亏和毁损情况进行恰当的报告？□ 是□ 否被访谈人：被访谈人所属部门：被访谈人职务：访谈日期：第二篇：存货内部控制制度存货内部控制制度第一节总则第一条为了加强对公司库存物资的内部管理和控制，保证库存物资的验收进库、存储保管和领料出库业务的规范有序，保证合理确认存货价值，防止并及时揭示差错，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类材料、在产品、半成品、产成品等。
第二节职责分工和授权批准第三条公司设置专门的存货仓储管理部门和人员，并根据本制度要求做到不相容人员的分离。
库存物料现状调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我司库存物料的现状，以便优化库存管理，提高物资利用率，特开展此次调查。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您所在部门：□ 采购部□ 仓储部□ 生产部□ 销售部□ 其他（请注明）：__________2. 您的职位：□ 主管□ 经理□ 员工□ 其他（请注明）：__________二、库存物料现状1. 请问您所在部门目前库存物料总量如何？□ 较多□ 一般□ 较少□ 极少2. 您认为库存物料是否合理分布？□ 合理□ 一般□ 不合理3. 请列举目前库存物料的主要类别：（可多选）□ 金属材料□ 电器设备□ 化工原料□ 塑料制品□ 其他（请注明）：__________4. 请问以下物料中，哪些物料库存量较大？（可多选）□ 原材料□ 半成品□ 成品□ 通用件□ 维修备件□ 其他（请注明）：__________5. 您认为以下物料中，哪些物料存在过剩现象？（可多选）□ 原材料□ 半成品□ 成品□ 通用件□ 维修备件□ 其他（请注明）：__________6. 您认为以下物料中，哪些物料存在短缺现象？（可多选）□ 原材料□ 半成品□ 成品□ 通用件□ 维修备件□ 其他（请注明）：__________7. 请问以下物料中，哪些物料存在过期现象？（可多选）□ 原材料□ 半成品□ 成品□ 通用件□ 维修备件□ 其他（请注明）：__________三、库存管理1. 您所在部门是否制定了库存管理制度？□ 是□ 否2. 您认为现有库存管理制度是否完善？□ 完善□ 一般□ 不完善3. 请问以下库存管理制度中，哪些制度执行效果较好？（可多选）□ 库存盘点制度□ 物料验收制度□ 出入库管理制度□ 库存预警制度□ 其他（请注明）：__________4. 您认为以下库存管理制度中，哪些制度存在不足？（可多选）□ 库存盘点制度□ 物料验收制度□ 出入库管理制度□ 库存预警制度□ 其他（请注明）：__________四、其他建议1. 您认为在库存管理方面，有哪些改进措施？（可多选）□ 加强库存数据分析□ 优化库存管理流程□ 提高库存周转率□ 加强与生产、采购部门的沟通协调□ 其他（请注明）：__________2. 您认为在库存管理方面，有哪些困难或问题？（可多选）□ 物料分类不清□ 库存数据不准确□ 物料领用不规范□ 库存管理制度不完善□ 其他（请注明）：__________感谢您抽出宝贵时间填写此问卷，您的宝贵意见将对我司库存管理优化起到重要作用。
食品仓储的库存盘点与结转处理考核试卷
B.随机盘点
C.层次盘点
D.账面盘点
7.库存盘点完成后，应立即进行的操作是？
A.编制盘点报告
B.核对盘点结果
C.调整账面库存
D.以上都是
8.库存盘点报告应包括哪些内容？
A.盘点日期、盘点人员
B.库存数量、账面数量
C.盘点差异原因
D.以上都是
9.库存结转处理通常在什么情况下进行？
A.月度盘点后
2.案例题：
某食品企业仓库在一次库存盘点中发现，某批次的库存食品已过期，但账面库存显示该批次食品仍有货。经调查，发现该批次食品在入库时记录错误，导致账面库存数据不准确。请针对此情况，设计一个流程来纠正错误，并防止类似情况再次发生。
标准答案
一、单项选择题
1. D
2. D
3. A
4. D
5. B
6. C
B.实际库存大于账面库存
C.实际库存小于账面库存
D.以上都不是
13.库存调整通常在什么情况下进行？
A.库存盘点后
B.库存发生损耗
C.库存发生溢余
D.以上都是
14.以下哪种情况可能导致库存损耗？
A.管理不善
B.自然损耗
C.人为损坏
D.以上都是
15.库存损耗的处理流程包括哪些步骤？
A.损耗确认
B.损耗原因分析
D.遵守盘点流程
16.库存盘点结束后，以下哪些工作需要完成？
A.编制盘点报告
B.分析盘点差异
C.更新库存账目
D.通知相关部门
17.库存结转处理中，以下哪些环节是必须的？
A.核对库存数量
B.核对账面数量
C.记录结转数据
D.审批结转报告
18.库存损耗的处理方法可能包括哪些？
化妆品店铺库存盘点与流失控制考核试卷
三、判断题（本题共10小题，每小题2分，共20分，判断下列各题的正误，正确的在题后的括号内打“√”，错误的打“×”。）
四、简答题（本题共5小题，每小题6分，共30分。请根据题目要求简要回答。）
（答题区域）
标准答案
一、单项选择题
1. D
2. C
3. C
4. D
5. D
6. B
7. C
8. C
9. C
10. B
11. D
12. C
13. C
14. D
15. D
16. D
17. D
18. D
19. D
20. C
二、多选题
1. ABD
2. ABC
3. ABC
4. ABC
5. ABC
6. ABC
7. ABC
化妆品店铺库存盘点与流失控制考核试卷
考生姓名：__________答题日期：__________得分：__________判卷人：__________
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1.下列哪种方法不是化妆品店铺进行库存盘点的方法？（）
1.在化妆品店铺中，库存周转率是衡量库存管理效率的一个重要指标，它表示在一定时期内库存货物的周转次数，计算公式为：库存周转率=销售成本/ ________。
（）
2.为了避免库存积压，化妆品店铺应定期进行库存盘点，这有助于及时了解库存状况，其中，库存积压率可以通过以下公式计算：库存积压率=（积压库存/ ________）× 100%。
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索引号：XXXX
存货盘点计划调查问卷
客户：所审计会计期间：
编制：复核：
日期：日期：
具体盘点单位：
资产负债表日：
1．被审计单位存货的分类及存在状态如何？
2．存货盘点的范围、盘点的品种、盘点的场所以及盘点时间是如何确定的？填列以下表格。
存放地点存货类型占存货总额的大致比例盘点时间
3．盘点人员是如何组织分工的？是否具有胜任能力？填列以下表格。
人员地点职责胜任能力电话
4．盘点前是否召开会议并布置任务？
5．在盘点过程中，存货是怎样整理和排列的？
6．是否存在代销存货等所有权不属于被审计单位的存货？如有，情况如何？
7．有哪些毁损、陈旧、过时、残次的存货？它们是如何区分和存放的？
8．半成品、原材料和产成品如何分开？
9．对于成堆堆放或分散在仓库中的存货，是否设置了专门的盘点程序或数量转换计算的方法？是否采用恰当的措施防止存货项目被漏点或被清点两次？
10．分散在不同地方的相同存货项目如何汇总(这对于与后续盘点汇总保持一致很重要)？
11．存货盘点采用什么计量工具和计量方法？
12．在产品的完工程度如何确认?原材料、直接人工、制造费用等如何在产成品和在产品之间分配?
13．是否有存放在外单位的存货?如何进行盘点?
14．放在距离较远的地方的存货如何盘点?
15．对存货收发截止是如何进行控制的?
16．对盘点期间存货移动是如何进行控制的?盘点期间是否需要停止生产?
17．盘点过程是否需要专家参加？是否对专家参与作出了适当的安排？
18．盘点表单是如何设计、使用与控制的?使用什么形式的文件来记录盘点?盘点表是否预先编号?
19．是否所有的盘点都被独立检查以确保它们的准确性?若使用永续存货盘存制，如果实际数量与记录存在差异，是否有进行独立再盘点的措施?是否要求监督者对盘点执行的检查作出记录?
20．盘点结果是如何汇总的?
21．如何对盘盈或盘亏进行分析、调查与处理?
22．是否存在其他在盘点中需要注意的事项?
23．对被审计单位存货盘点计划能否合理地确定存货的数量和状况作出总体评价：
(1)被审计单位存货盘点计划是否适当？
(2)盘点计划是否存在缺陷?如是，应建议被审计单位调整。