关于要求上报银行开户情况的通知

关于要求上报银行开户情况的通知
集团各业务板块公司财务负责人:
根据集团资金管理制度建设需要,请各板块财务负责人落实安排好所属公司及下属公司的银行开户情况上报工作,具体要求如下:
一、上报内容:公司名称\开户银行\帐号\9月对帐单余额\网银开通(是\否)\ 网银权限设置\帐户功能\帐户使用情况.
1﹑帐户功能分:基本户\贷款户\储备贷款性帐户(贷款意向户),一般结算账户,功能性账户(如住房公积金帐户,保证金帐户,养老金专户,税金专户等)
2﹑帐户使用情况:功能性账户除外按资金往来的活跃程度分:活跃,一般性活跃,
沉寂.
区分标准:活跃帐户系公司结算业务主要走帐银行列1-2家;沉寂帐户为最近3个月除存款结息外零业务发生账户;其余界定为一般性活跃.
二、上报资料形式:各板块按汇总表式上报.
各板块所属公司及下属公司按要求上报各板块财务负责人后, 进行分表汇总后上报.
三、上报时间:在2010年11月1日前完成汇总表上报工作
四、各业务板块汇总报表发白总邮箱.
五﹑另外,如外地未开立银行结算账户的分子公司及办事处以个
人名义办理银行结算卡的单独列表:开户行名称\开户人姓名\开户人身份证号\帐号\卡保管人及密码保管人姓名\身份证号,其他公司有相同或类似情况的按上述要求一并上报.
特此通知
2010年10月26日
集团财务部。