金蝶KIS旗舰版操作手册

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金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程

金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程简介金蝶KIS旗舰版是一款功能强大的财务会计软件，提供了全面的财务管理解决方案。

本文档将介绍使用金蝶KIS旗舰版进行财务会计操作的流程。

准备工作在进行金蝶KIS旗舰版财务会计操作之前，需要进行以下准备工作： 1. 安装金蝶KIS旗舰版软件并完成注册。

2. 创建公司账套，并设置相关财务参数和科目设置。

3. 导入历史财务数据（如果有）。

操作流程下面将介绍金蝶KIS旗舰版财务会计的操作流程，包括核算会计凭证、录入会计凭证、生成财务报表等。

核算会计凭证1.打开金蝶KIS旗舰版软件，登录系统。

2.在系统菜单中选择“会计核算”。

3.在会计核算界面，点击“凭证管理”，进入凭证管理界面。

4.选择需要核算的会计凭证类型，如收款凭证、付款凭证等。

5.填写凭证号、会计期间、会计日期等信息。

6.根据实际情况，选择需要核算的科目，并填写对应的借贷金额。

7.确认凭证信息无误后，保存会计凭证。

录入会计凭证1.在凭证管理界面，点击“凭证录入”，进入凭证录入界面。

2.选择需要录入的会计凭证类型和会计期间。

3.根据实际情况，选择需要录入的科目，并填写对应的借贷金额。

4.确认凭证信息无误后，保存会计凭证。

生成财务报表1.在凭证管理界面，点击“财务报表”，进入财务报表界面。

2.选择需要生成的财务报表类型，如资产负债表、利润表等。

3.根据实际情况，设置报表的账套、会计期间、科目等参数。

4.点击“生成报表”，系统将自动生成对应的财务报表。

总结金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程包括核算会计凭证、录入会计凭证和生成财务报表三个步骤。

正确使用金蝶KIS旗舰版，可以高效地进行财务会计管理，为企业提供准确的财务信息和报表分析。

KIS旗舰版基础资料操作指引

KIS旗舰版基础资料操作指引1.1 核算项目新增代码能不能以自动递增的形式来增加问题表现：核算项目新增能不能增加一个代码后，剩余的新增时自动带出下个代码？（如：新增完001代码的基础资料后，自动带出代码002）解决方法：请按以下步骤进行操作：1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击打开要增加的核算项目类别；2、在打开的核算项目新增界面直接单击工具栏上的【新增】按钮，在新增界面选择【参数设置】页签，勾选参数【新增代码自动递增】即可。

1.2 一级科目无法禁用问题表现：如何将一级科目禁用？解决方法：如果一级科目下设了明细科目，要先禁用下设的所有明细科目后，再禁用一级科目即可。

1.3 物料修改界面没有物流资料页签问题表现：物料修改界面，没有看到物流资料等页签，如何设置？解决方法：主要检查两方面：1.物料是否上级组；2.物料修改界面【参数设置】中是否勾选【隐含非必录信息】。

1.4 汇率体系中如何体现原币乘以或者除以汇率问题表现：汇率体系中如何体现原币乘以或者除以汇率得出本位币金额？解决方法：无法在汇率体系中设置，需要在币别中进行设置。

请按以下步骤进行操作：1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击【币别】；2、在【基础平台-币别】界面，选中对应的币别双击打开，然后修改这算方式的选项即可。

1.5 物料录入时提示当前数据不存在或没有操作的权限问题表现：为什么新增物料录入计量单位组时提示“当前数据不存在或者您没有操作该数据的权限”？原因：基础资料中没有录入计量单位组的信息，新增物料时手工录入计量单位组就会出现该报错。

解决方案：1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击【计量单位】；2、在【基础平台-计量单位】界面，左边选中计量单位后单击【新增】，新增需要的计量单位组，然后录入计量单位组下对应的计量单位；3、计量单位录入完整后再回到物料新增界面，计量单位组处可以直接选择到基础资料中新增的计量单位内容。

KIS旗舰版总账操作指引

KIS旗舰版总账操作指引1.1 多栏账套打时报错问题表现：为什么打印某一科目的多栏账时，总是提示“当前没有套打数据，请检查套打设置”，其他科目均能正常打印？解决方法：首先检查该是否勾选【套打时预览副页】，如果勾选，有可能是该科目数据较多，设置的副页套打模板不够；再者检查该科目的多栏账方案是单方多栏账还是双方多栏账，需要在对应的【单据类型】中设置【对应套打】模板。

1.2 凭证录入如何能不显示科目或核算项目的代码问题表现：凭证录入时，如何设置可以不显示科目代码和核算项目代码？解决方法：请按下列步骤操作：1、登陆KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【总账】，双击【系统参数】；2.在弹出的【系统参数】的界面，上面单击【总账】，下面单击【凭证】，然后勾选参数【凭证分录科目/核算项目不显示代码】即可。

1.3 调汇历史信息表的调整前汇率问题问题表现：总账调汇历史信息表中调整前汇率跟上次的调整汇率不一致，这是为什么？解决方法：调汇历史信息表中调整前汇率是根据调整前本位币余额/原币余额得出，不是直接填列上次调整汇率。

1.4 核算项目明细表数量无法显示小数位问题表现：在【总账】→【财务报表】→【核算项目明细表】界面，为何无法显示数量的小数位数？解决方法：由总账系统参数的“数量单价位数”控制。

具体控制请按以下步骤进行操作：1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【总账】，双击明细功能【系统参数】；2、进入系统参数界面，单击最上面的【总账】页签，在“数量单价位数”后面设置具体小数位数。

注意：修改总账系统参数的设置后，需要重新登录查看才能生效。

1.5 明细分类账的目录页码不对问题表现：在明细分类账中，为什么明细账目录上科目所对应的页码跟实际的明细分类账打印出来的科目账簿页码对不上？原因：明细分类账的目录只是按照查询的科目从1开始往后排，跟打印明细账簿没有任何关系。

1.6 普通打印总分类账时行高如何调整问题表现：普通打印总分类账时，行高如何设置？解决方法：请按下列步骤进行操作：1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【财务会计】→【总账】→【账簿】，双击打开【总分类账】，设置过滤条件后进入总分类账界面；2、在总分类账界面，单击【查看】菜单下的【页面设置】，弹出【页面设置】窗口；3、在【页面设置】窗口，勾选【自定义行高】复选框，在右边空白输入栏中自行填入满足需求的行高即可。

(完整版)金蝶KIS旗舰版操作手册

远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)（1）销售订单执行情况汇总表 (7)（2）销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)（1）收料通知单的新增 (10)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)（1）外购入库单新增 (13)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)（3）红字外购入库单新增 (15)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)（1）产品入库单新增 (16)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)（1）销售出库单新增 (18)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)（3）红字销售出库单新增 (20)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)（1）生产领料单新增 (21)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)（3）红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)（1）调拨单新增 (22)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)（1）委外加工出库单新增 (23)（2）委外加工入库单新增 (24)（3）委外加工核销 (24)（4）委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (25)（1）其他入库单新增 (25)（2）其他入库单查询 (26)（3）其他出库单新增 (26)（4）其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)（1）外购入库核算 (28)（2）估价入库核算 (29)（3）其他入库核算 (30)（4）自制入库核算 (30)2、出库核算 (32)（1）红字出库核算 (32)（2）材料出库核算 (33)（3）产成品出库核算 (35)4、结账到下月 (38)五、应收款管理 (39)1、应收发票处理 (39)（1）直接新增销售发票 (39)（2）下推生成销售发票 (40)3、收款处理 (41)（1）收款单/预收单新增 (42)（2）其他收款单 (42)（3）应收款汇总表查询 (43)4、退款处理； (43)（1）未收款退货 (44)（2）已收款退货 (44)5、结算与期末处理 (44)（1）结算 (44)（2）应收账款结账 (45)六、应付款管理 (46)1、应付发票生成 (46)（1）生成采购发票 (46)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (48)3、付款处理 (49)（1）付款单 (49)（2）其他应付单 (50)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (50)4、退款与结账处理 (50)（1）退款单 (50)（2）反核销处理 (51)（3）结账 (51)七、报表的查询 (52)1、采购报表的查询 (52)（1）采购订单执行情况汇总表 (53)（2）采购订单执行情况明细表 (54)2、仓库报表的查询 (55)（1）物料收发汇总表 (55)（2）物料收发明细表 (56)3、销售报表的查询 (57)（1）销售订单执行情况汇总表 (58)（2）销售订单执行情况明细表 (59)（3）销售出库汇总表 (59)（4）销售出库明细表 (61)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。

金蝶旗舰版的使用流程

金蝶旗舰版的使用流程介绍金蝶旗舰版是金蝶软件公司推出的一款专业的企业管理软件。

通过金蝶旗舰版，企业可以实现全面的财务管控和业务管理，提高工作效率和决策能力。

本文将介绍金蝶旗舰版的使用流程，帮助您更好地了解和使用该软件。

登录金蝶旗舰版1.打开金蝶旗舰版软件。

2.输入账号和密码，点击登录按钮。

3.如果是首次登录，系统会要求您修改密码。

主界面金蝶旗舰版的主界面如下图所示： - 左侧是系统导航菜单，包含财务、销售、采购、库存、生产等模块。

- 右侧是工作区，显示当前选择的模块的相关数据和操作按钮。

模块选择1.在导航菜单中选择需要操作的模块，例如财务。

2.点击相应的模块，在工作区中显示与该模块相关的功能和数据。

功能操作金蝶旗舰版提供了丰富的功能和操作，下面是一些常用功能的操作步骤示例：新建单据1.在工作区中选择相应的模块。

2.点击新建按钮，弹出新建单据的界面。

3.根据提示填写单据的相关信息，例如客户信息、商品信息等。

4.点击保存按钮，保存单据。

编辑单据1.在工作区中选择相应的模块。

2.在列表中找到需要编辑的单据，双击打开该单据的详细界面。

3.对单据进行编辑，修改相应的信息。

4.点击保存按钮，保存修改。

查询数据1.在工作区中选择相应的模块。

2.在查询条件栏中输入需要查询的条件，例如日期、客户名称等。

3.点击查询按钮，系统会根据输入条件显示符合条件的数据列表。

导出报表1.在工作区中选择相应的模块。

2.点击导出按钮，选择导出格式（例如Excel、PDF）和导出位置。

3.点击导出按钮，系统会生成并保存报表到指定位置。

退出金蝶旗舰版1.在主界面中点击菜单中的退出按钮。

2.系统会弹出确认退出的提示框，点击确认退出。

3.关闭金蝶旗舰版软件。

总结金蝶旗舰版是一款功能强大的企业管理软件，通过本文的介绍，您应该已经了解了金蝶旗舰版的使用流程。

希望这些信息对您在使用金蝶旗舰版时有所帮助。

如果还有其他问题，请参考金蝶旗舰版的用户手册或联系金蝶软件公司的客服人员。

(完整版)金蝶KIS旗舰版操作手册

KIS旗舰版ERP操作手册

KIS旗舰版ERP供应链操作手册目录一、基础资料 (1)1、基础资料简化显示 (2)2、基础资料复制 (3)3、基础资料审核与反审核 (4)二、供应链 (5)4、日常录单操作指导 (6)5、单据体字段的隐藏 (7)6、日常盘点流程 (8)7、单据查询快捷方式 (9)8、单据查询中字段的显示与隐藏................................................................. 错误!未定义书签。

9、用户冲突如何解决..................................................................................... 错误!未定义书签。

10、日常库存查询........................................................................................... 错误!未定义书签。

11、日常仓库单据的出入库数汇总............................................................... 错误!未定义书签。

一、基础资料1.基础资料简化显示要让此界面显示条形码、生产厂家等信息。

先点击左上角的物料，再点击上方的属性。

最后在弹出的方框中选择‘条形码’勾选简化显示就可以显示出来。

2.基础资料复制注意在新增物料基础资料时，假如可以在原来相类似的物料基础上复制多一条出来进行小修改就达到目的，注意复制这个按键不要被隐藏了。

注意以下这个选项勾选上，复制这个按键就被隐藏了。

3.基础资料审核与反审核假如物料被不小心被审核了，如以下现象：这个时候该物料就无法修改，只能反审核才能修改！二、供应链由于贵公司目前仅购买仓库模块，具体的采购、销售暂时无法使用！4.日常录单操作指导仓库的单据格式大同小异，此处仅讲外购入库单，其他单据操作可按照此情形照样操作单据中微黄色为必录项，而所有的微黄色项目都可以按F7跳出方框进行搜索，查找。

KIS旗舰版操作手册

点“会计期间”设置总帐系统启用期间以及会计期间数（默认为当年的一月份开始启用，一年12个期间）
（参照下图）
全部点“确定”，点“是”启用帐套
2、帐套备份
先选择要备份的帐套，然后再点备份
选择备份的方式和备份到的路径，确定即可
3、帐套恢复
选择要恢复的备份文件，输入帐套号和帐套名称，选择数据库存放的路径，确定即可
凭证的参数设置：总帐——凭证——然后根据需要设置
最后，点保存修改并确定。
供应链启用期间设置：主控台——系统设置——初始化——仓存管理——双击“系统参数设置”
输入“启用年度”以及“启用期间”——“下一步”
设置核算参数（如下图）——“下一步”
点完成
供应链参数设置：主控台——系统设置——系统设置——仓存管理——系统参数
点生成
销售退货（做红字销售出库单，也可以找到原来的销售出库单，然后下推生成销售出库单，即会下推生成红字的销售出库单）
3、销售发票（可通过销售订单、销售出库下推生成，方法同上。）
五、仓库系统操作
1、入库操作
单据的操作参照前面的方法
2、出库操作
3、盘点作业
A、新建盘点方案（建立盘点方案之前，必须把所有的出入库单据都审核）
KIS旗舰版操作手册
一、帐套管理
1、新建帐套
2、帐套备份
3、帐套恢复
二、基础设置
增加操作用户
增加基础资料
系统参数配置
三、系统初始化
1、供应链系统初始化
2、总帐系统初始化
四、仓库系统操作
五、销售管理系统操作
六、存货核算系统
七、固定资产系统操作
八、财务系统操作
九、流程图
十一、常用快捷键
一、帐套管理（新建、备份、恢复）

金蝶KIS旗舰版操作说明书图-系统设置

应收账款管理
采购管理：单据类型：
表示销售订单已经有5个单据生成了，现在显示的是0006 。

打印控制：
控制打印次数，而打印最大次数为0，则表示该单据不让打印。

采购系统选项：
供应链整体选项：
委外加工管理选项：
销售系统选项：
仓库系统选项：
成本系统选项：
核算系统选项：
生产任务管理选项：
计划系统选项：
多级审核管理：
该功能是无论设置多少级审核，以业务审核级次优先。

如设置2级审核流程，但业务审核级次设置为1，则在第一级审核后，单据即通过审核！！
业务流程设计：可以定义单据的来源是那些单据！！
审批流程管理：
存货核算：核算参数查询：
应收账款管理：
应付账款管理：
总账：
现金管理：
固定资产：
业务预警：
系统使用状况：
修改密码：
看到明细设置！！。

金蝶KIS旗舰版操作手册范本

远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)（1）销售订单执行情况汇总表 (7)（2）销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)（1）收料通知单的新增 (10)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)（1）外购入库单新增 (13)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)（3）红字外购入库单新增 (15)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)（1）产品入库单新增 (16)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)（1）销售出库单新增 (18)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)（3）红字销售出库单新增 (20)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)（1）生产领料单新增 (21)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)（3）红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)（1）调拨单新增 (22)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)（1）委外加工出库单新增 (23)（2）委外加工入库单新增 (24)（3）委外加工核销 (24)（4）委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (26)（1）其他入库单新增 (26)（2）其他入库单查询 (26)（3）其他出库单新增 (27)（4）其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)（1）外购入库核算 (28)（2）估价入库核算 (29)（3）其他入库核算 (30)（4）自制入库核算 (31)2、出库核算 (33)（1）红字出库核算 (33)（2）材料出库核算 (34)（3）产成品出库核算 (36)4、结账到下月 (39)五、应收款管理 (40)1、应收发票处理 (40)（1）直接新增销售发票 (40)（2）下推生成销售发票 (41)3、收款处理 (42)（1）收款单/预收单新增 (43)（2）其他收款单 (43)（3）应收款汇总表查询 (44)4、退款处理； (44)（1）未收款退货 (45)（2）已收款退货 (45)5、结算与期末处理 (45)（1）结算 (45)（2）应收账款结账 (46)六、应付款管理 (47)1、应付发票生成 (47)（1）生成采购发票 (47)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (49)3、付款处理 (50)（1）付款单 (50)（2）其他应付单 (51)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (52)4、退款与结账处理 (52)（1）退款单 (52)（2）反核销处理 (52)（3）结账 (53)七、报表的查询 (54)1、采购报表的查询 (54)（1）采购订单执行情况汇总表 (55)（2）采购订单执行情况明细表 (56)2、仓库报表的查询 (57)（1）物料收发汇总表 (57)（2）物料收发明细表 (59)3、销售报表的查询 (60)（1）销售订单执行情况汇总表 (60)（2）销售订单执行情况明细表 (62)（3）销售出库汇总表 (63)（4）销售出库明细表 (64)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。

金蝶KIS旗舰版操作手册

金蝶KIS旗舰版操作说明书图-供应链管理系统

供应链管理：
设置表单标题显示与否和宽度：
库存查询：
供应商供货信息维护：
采购价格参数设置：
采购价格管理：
销售管理：
数量和单价的小数位数精度设置在“物料”的属性中修改设置：
如何设置销售发票上面的单价小数位数？
销售发票单价小数位数的设置分以下两种情况：
情况一：
如果是销售普通发票，请按以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击打开明细功能【物料】；
2、在【基础平台-物料】界面，双击鼠标左键打开对应物料的修改界面；
3、在【物料-修改】界面，【项目属性】页签下【物流资料】页签资料中修改【单价精度】即可。

情况二：
如果是销售增值税发票，请按以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】，双击打开明细功能【系统设置】；
2、在【系统设置】中的【单据控制】页签中，设置【专用发票单价精度】。

其它入库单分类表事务类型取数说明
其它入库单分类表中的事务类型来源于在系统设置单据类型中设置的单据类型，在报表取数时根据单据入库类型字段中填写的入库类型分物料进行汇总，如果单据上该字段内容为空，则将该单据的数据汇总到其它入库类型中。

采用计划成本法计价的物料，其单价取计划单价，发生额时取单据上的计划价金额。

有双计量单位的报表取常用计量单位时取库存常用计量单位。

KIS旗舰版操作手册

KIS 旗舰版操作手册目录业务流程图 (3)一、市场部（销售部） (4)二、生产部 (6)三、采购委外部 (25)四、检验部 (35)五、仓管部 (37)业务流程图根据贵公司的业务流程，分部门操作编写此操作手册，以方便大家使用。

咱们公司是以销定产的生产模式，流程的源头是销售订单。

一、市场部（销售部）1、市场部接到客户订单后，需在系统中录入销售订单，点【供应链】--【销售管理】--【销售订单】---【销售订单-新增】2、如果需要对之前创建的订单进行查看、修改等操作，可以点【供应链】--【销售管理】--【销售订单】---【销售订单-维护】3、如果需要查看销售订单的执行情况，可以查对应的表，以上功能位置，具体如下图所示：4、待产品生产完成，检验入库后，市场部可以发货出库了，二、生产部市场部下销售订单后，生产部按要求进行生产，在系统需做如下操作：1、作MRP运算，算出所需物料，依次点下一步直到完成2、运算的结果我们可以在【MRP计划订单---维护】中查看【审核】【投放】具体如下：投放后会提示投放完成并提示你要不要查看参与投放的订单详细信息，点【是】就能看到下面的图：这里可以看到，需要采购的生成采购申请单，有很多。

需要生产的生成生产任务单work000018一个投放完成后的MRP计划订单就不再显示了见下图：如果需要显示可以点【过滤】做如下操作这样已经关闭计划订单就显示出来了如下图：点【生产任务单—维护】打开过滤界面，可以在这里根据需要选择相应的生产任务单如下图所示找到需要的生产任务单，依次做如下操作在这里选中生产任务单还可以下推生成【生产领料单】进行生产领料也可生成【任务单汇报】【产品入库】等单据（1）生成【生产领料单】点生成可以得到生产领料单如下图：这里的领料数量（实发数量），需要手工录入如果不想手工录可以在发料平台操作发料平台位置如下：在发料平台界面做如下操作就可以生成生产领料单如下图：这里面的领料数量（实发数量）是系统自动带出的，不需要手工录入了选好【发料仓库】【领料】【发料】点保存就可以，（2）生成【任务单汇报】领完料就可以生产加工，生产的成果可以生成【任务单汇报】点【生成】生成的【任务单汇报】如下图：点【保存】【审核】后通知检验人员进行检验（3）生成【产品入库】检验合格的物料就可以进行入库了点【生成】调出产品入库单如下图：选好对应的选项点【保存】就好，【审核】可由仓管来做到此生产部的工作结束三、采购委外部MRP运算结果生成采购申请单采购部可以根据申请单下推生成采购订单打开采购申请单序时簿过滤出需要的采购申请单选中需要生成采购订单的采购申请单按如下操作点【生成】后就生成了采购订单，如下图所示选好【供应商】【业务员】就可以点【保存】了保存后的订单才可以审核当供应商把物料送到时通知检验部检验检验合格就可以办理入库了需要委外的，可以在采购申请单序时簿中下推生成【委外订单】与生成采购订单类似不再详述委外订单生成后在委外订单序时簿中可以找到操作如下在打开的序时簿中选中委外订单分录下推生成【委外加工出库单】在生成的委外加工出库单中做如下操作然后点【保存】。

金蝶KIS旗舰版操作说明图-供应链管理之欧阳语创编

供应链管理：
时间：2021.03.01 创作：欧阳语
设置表单标题显示与否和宽度：
库存查询：
供应商供货信息维护：
采购价格参数设置：
采购价格管理：
销售管理：
数量和单价的小数位数精度设置在“物料”的属性中修改设置：
如何设置销售发票上面的单价小数位数？
销售发票单价小数位数的设置分以下两种情况：
情况一：
如果是销售普通发票，请按以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击打开明细功能【物料】；
2、在【基础平台-物料】界面，双击鼠标左键打开对应物料的修改界面；
3、在【物料-修改】界面，【项目属性】页签下【物流资料】页签资料中修改【单价精度】即可。

采用计划成本法计价的物料，其单价取计划单价，发生额时取单据上的计划价金额。

有双计量单位的报表取常用计量单位时取库存常用计量单位。

KIS旗舰电商财务版操作指南

1.4
经营分析模块功能，为电子商务企业提供全面线上业务数据分析，为财务人员、计划人员、提供详细快捷的数据支持。
经营分析提供四类经营分析数据——利润分析、销售分析、费用分析、现金流预测，通过6张报表——利润汇总表、利润明细表、销售分析表、费用汇总表、费用明细表、网店现金流预测表向使用者提供多维度完整数据展示。
4、设置网店商品对应（电子商务——公用设置——网店基础资料——网店商品对应设置），将网店中商品与线下ERP系统中物料信息进行对应。选中网店后，点击修改，下载网店中商品信息，再对应每个商品进行物料对应即可（可以通过物料编码进行自动匹配）
除此以久，可以通过系统设置中参数：【未匹配商品允许系统新增物料】实现直接下载网上订单并自动创建物料与之对应。
5、设置自动下载订单规则（电子商务——公用设置——订单下载——淘宝订单下载设置\京东订单下载设置），按不同网店、不同订单状态指定设置自动下载方案，下载时间点可选择按间隔时间、定时两种方式。另提供订单下载日志供查询。
完成以上11步操作以后即可于电子商务——订单服务——订单处理中查看到下载后的网上订单数据。
金蝶KIS旗舰电商版操作指南
第
1.1
财务处理流程介绍：
1.2
金蝶KIS旗舰电商财务版财务处理功能点：
1、公用设置
a)网店基础资料
i.网店资料设置——下载订单100服务中设置好的网店
ii.网店商品对应设置——将网店中商品与线下物料信息进行对应
iii.订单100服务授权申请——进行订单100服务授权申请
参考成本：取物料属性中参考成本数据，用以作为商品单位成本参与网上订单利润计算。
实际成本：取网上订单关联销售出库单中核算生的实际单位成本，用以作为汇总表中单位成本依据。报表工具栏中提供核算功能，用以核算实际成本。点击后自动进行实际成本核算。

金蝶KIS旗舰版存货核算操作手册

第1章系统概述1.1 关于本系统存货核算管理系统用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。

➢各种实际成本和计划成本计价法可并行使用➢提供总仓、分仓、分仓库组等多种出库核算方式➢外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估调整➢提供完整的委外加工核算流程➢一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单1.1.1 各种实际成本和计划成本计价法可并行使用系统提供先进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法、计划成本法、后进先出法六种存货计价方法，其中分批认定支持2种内部运算，即目前系统提供7种存货核算计算方式选择，可以设置到明细物料。

➢各种存货计价方法可并行使用，准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。

➢提供负结存出库、红字出库、调拨出库和返工商品出库的处理选项。

1.1.2 提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式在核算参数中提供总仓、分仓、分仓库组核算选项，仓库和仓库组可建立对应关系。

➢结束初始化后仍可切换核算方式。

➢核算报表自动根据核算方式提供相应的过滤，如用户采用分仓库组核算，则提供仓库组起始代码过滤选项。

1.1.3 仓库分组设置存货核算方式选择“分仓库组核算”时，需要先在“基础资料-公共资料-辅助资料管理-仓库组”中先定义仓库组，才能在仓库分组设置中进行设置。

在进行出库核算时可以按照仓库组进行核算。

1.1.4 外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估调整➢外购入库物料实际成本根据已钩稽的一组采购发票及采购费用自动计算得出，系统支持多币别的核算。

➢可选择按数量、金额或手工分配采购费用。

➢采购过程中的采购费用及相关的税金可以生成其他应付单传递到应付系统。

➢系统根据系统参数的设置进行暂估调整，可以采用差额调整和单到冲回方式。

1.1.5 完整的委外加工出入库核算流程➢对委外加工出、入库单的核销过程分别提供按委外订单分录、加工单位汇总和逐条核销方式；➢提供按BOM耗用量自动核销、按BOM系数比自动核销、手工核销、按入库数量比自动核销和按投料单核销等多种核销方法；➢加工费可按产品数量或采购发票上加工费自动分配；➢加工费暂估的整个流程。

金蝶旗舰版基础资料简易操作手册

1.科目管理选中某科目，点击上面快捷键中的【管理】，然后选中需要操作的科目，在右侧进行科目的新增，修改，删除工作，新增二级科目编码规则为xxxx.xx，三级科目为xxxx.xx.xx，科目根据实际需求增减2.计量单位管理增加计量单位：首先再空白位置点击，选中上方快捷键【新增】，新增一个计量单位组，然后刷新，在左侧对话框内选中我们新增的计量单位组，再在右侧的空白处点击，点【新增】，新增具体单位，计量单位代码不能重复.增加计量单位组增加计量单位如果要在已有的计量单位组新增，选中已有的计量单位组，然后点击右侧对话框，点上方【新增】3.客户管理新增客户类别：单击左边【客户】，右边界面出现客户类别，点击右边空白处，再点【新增】，再点上机组，新增一个上机组，相当于新增一个客户类别新增客户：双击【客户】，右边界面出现客户明细，点击空白处，再点【新增】，按照之前编码规则新增明细客户。

4.供应商管理与客户管理相似5.物料管理物料管理也是相似操作，增加分类的就要点击增加上机组，增加上机组也要注意编码规则，如果在01目录下增加分类，则代码为01.xx，如果代码前缀不是01，是别的代码，那新增的分类就会归类到别的代码下方，增加明细物料要注意编码规则，助记码不能重复如果要删除某一大类，必须先将下面的明细类别一一删除，再将子类别一一删除，才可以删除大类项目。

产品明细新建之前有一些必填项，代码，名称，助记码选择计量单位组，选择计量单位，选择仓库，在【物流资料】里面选择计价方法，存货科目代码为【1243库存商品】，销售收入代码为【5101主营业务收入】，销售成本科目为【5401主营业务成本】。

每个类别的第一款明细产品需要手工添加，其他产品可以通过双击打开新建的那款物料，点击【复制】，修改代码，名称和助记码即完成物料的新建。

如果有其他数据需要变动，请手工修改，比如说仓库，计量单位。

6.查询已出库未开票的单据，在过滤条件里面设置公式【实发数量】【不等于（字段）】【开票数量】查询已入库未开票【实收数量】【不等于（字段）】【开票数量】出现【该模块已超出最大使用限制】的情况，在【系统】--【客户端工具包】--【辅助工具】--【网络检查工具】，用橡皮擦将用户访问记录擦掉。

KIS旗舰版基础资料操作指引

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远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)（1）销售订单执行情况汇总表 (7)（2）销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)（1）收料通知单的新增 (10)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)（1）外购入库单新增 (13)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)（3）红字外购入库单新增 (15)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)（1）产品入库单新增 (16)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)（1）销售出库单新增 (18)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)（3）红字销售出库单新增 (20)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)（1）生产领料单新增 (21)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)（3）红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)（1）调拨单新增 (22)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)（1）委外加工出库单新增 (23)（2）委外加工入库单新增 (24)（3）委外加工核销 (24)（4）委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (25)（1）其他入库单新增 (25)（2）其他入库单查询 (26)（3）其他出库单新增 (26)（4）其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)（1）外购入库核算 (28)（2）估价入库核算 (29)（3）其他入库核算 (30)（4）自制入库核算 (30)2、出库核算 (32)（1）红字出库核算 (32)（2）材料出库核算 (33)（3）产成品出库核算 (35)4、结账到下月 (38)五、应收款管理 (39)1、应收发票处理 (39)（1）直接新增销售发票 (39)（2）下推生成销售发票 (40)3、收款处理 (41)（1）收款单/预收单新增 (42)（2）其他收款单 (42)4、退款处理； (43)（1）未收款退货 (44)（2）已收款退货 (44)5、结算与期末处理 (44)（1）结算 (44)（2）应收账款结账 (45)六、应付款管理 (46)1、应付发票生成 (46)（1）生成采购发票 (46)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (48)3、付款处理 (49)（1）付款单 (49)（2）其他应付单 (50)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (50)4、退款与结账处理 (50)（1）退款单 (50)（2）反核销处理 (51)（3）结账 (51)七、报表的查询 (52)1、采购报表的查询 (52)（1）采购订单执行情况汇总表 (53)（2）采购订单执行情况明细表 (54)2、仓库报表的查询 (55)（1）物料收发汇总表 (55)3、销售报表的查询 (57)（1）销售订单执行情况汇总表 (58)（2）销售订单执行情况明细表 (59)（3）销售出库汇总表 (59)（4）销售出库明细表 (61)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。

销售订单不仅是销售管理系统的重要单据，而且在K/3供应链系统中处于核心地位。

手工录入就是整单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较使用适用于双方传真交易等不涉及前期计划业务流程的订货。

操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单新增】购货单位，产品代码，部门，业务员等资料均按F7键进行选择。

注：注意交货日期（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单维护】---【销售订单序时簿】右击所选单据或者点菜单编辑，可以审核、反审核、修改、删除、作废、关闭注：在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。

在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把关联的单据删除，才能进行操作。

若要查看单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。

2、销售订单相关报表（1）销售订单执行情况汇总表所谓执行是指，销售订单通过直接关联销售出库单、或者通过关联发货通知单、再关联销售出库单的间接关联方式，显示货物的订货数和实际出库数量，进行比较并显示其中差异。

操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单执行情况汇总表】（2）销售订单执行情况明细表销售订单执行情况明细表是按客户反映的每销售订单的详细执行情况，它与汇总表一起，分别从详细和汇总的角度反映订货的出库情况。

操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单执行情况明细表】3、库存查询操作步骤：【供应链】---【采购管理】---【库存查询】---【即时库存查询】二、采购管理1、采购订单（1）采购订单的新增采购订单是购销双方共同签署的、以确认采购活动的标志，在KIS系统中处于采购管理的核心地位。

采购订单的重要性不仅表现在其所反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件，通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况，是订货业务工作中非常重要的管理方式，更在于在KIS系统中担负的采购核心地位。

手工录入就是整单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较适用于双方传真交易等不涉及前期计划业务流程的订货。

操作步骤：供应链-------采购管理------采购订单新增------保存供应商、部门、业务员和物料可以按F7查找注：注意交货日期（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭操作步骤：供应链-------采购管理----采购订单维护-----进入采购订单序时薄---编辑注：在订单已审核的情况，若要对订单进行修改，就必须选中先把订单反审核。

在订单已被收料通知单或者外购入库单所关联，若要对订单进行修改此时必须先把外购入库单删除，才能进行操作。

若要查看订单有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。

3、采购订单相关报表（1）采购订单执行汇总表所谓执行是指采购订单通过直接关联外购入库单、或者通过关联收料通知单、再关联外购入库单的间接关联方式，显示货物的订货数和实际入库数量，进行比较并显示其中差异。

操作步骤：供应链-------采购管理----采购订单执行汇总表（2）采购订单执行明细表采购订单执行情况明细表是订单执行管理功能在报表处理的延续，也是对订单执行结果的详细体现，是采购订单执行情况汇总表的有效补充。

操作步骤：供应链-------采购管理----采购订单执行明细表4、收料通知单（1）收料通知单的新增收料通知单新增有两种方法1.手工录入收料通知单：操作步骤：供应链-------采购管理------收料通知单新增------保存物料代码，数量，单价，部门和业务员通过采购订单中带出来，核对无误后点保存、审核注：注意交货日期2.根据采购订单下推生成：操作步骤：【供应链】---采购管理---【采购订单维护】---【选中订单】---【下推生成外购收料通知单】选择需要下推的物料，如果有多个物料需要按Ctrl或者shift多选后下推注：注意收料仓库。

只有采购业务有收料通知单的情况下，才可以用下推收料通知单来生成外购入库单。

（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭操作步骤：供应链-------采购管理----收料通知单维护-----进入收料通知单序时薄---编辑或者右击所选单据注：在收料通知单已审核的情况，若要对收料通知单进行修改，就必须选中先把收料通知单反审核。

在收料通知单已被外购入库单所关联，若要对收料通知单进行修改此时必须先把外购入库单删除，才能进行操作。

若要查看收料通知单有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。

5、库存查询操作步骤：供应链----采购管理----库存查询---即时库存查询三、仓存管理1、外购入库单（1）外购入库单新增根据采购订单下推生成：操作步骤：【供应链】---采购管理---【采购订单维护】---【选中订单】---【下推生成外购入库单】选择需要下推的物料，如果有多个物料需要按Ctrl或者shift多选后下推确认无误后点生成注：注意收料仓库。

只有采购业务有收料通知单的情况下，才可以用下推收料通知单来生成外购入库单。

直接入库处理：操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库新增-】（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库—维护】注：在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。

在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把所关联的单据删除，才能进行相关操作。

若要查看单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。

（3）红字外购入库单新增操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库—新增】---【红字】注：在KIS系统中，所有有关退货的处理，选择红字即可。

包括外购入库退货、销售出库退货、生产领料退料等等（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库单—维护】---【过滤】选择“红字”其他操作类似于蓝字入库单，这里不做叙述。

2、产品入库（1）产品入库单新增操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【产品入库—新增】（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废注：在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。

3、销售出库单（1）销售出库单新增通过销售订单下推生成操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单】---【销售订单维护】选单下推生成销售出库单选择需要下推的物料，如果有多个物料需要按Ctrl或者shift多选后下推确认无误后，点生成注意：发货仓库。

金蝶KIS旗舰版操作手册

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