费用报销单电子版
费用报销单电子版
费用报销单电子版注意：所有费用必须由经理签署。
字数：出纳员审查报销申请人借用总经理签署和批准并经部门经理审查的贷款金额的理由（字）。
注意：所有预付款必须由经理签名，然后才能付款。
出纳员审查借款人的商务旅行，该旅行由总经理签名并批准。
部门经理检查商务旅行的开始和结束日期。
从日期到目的地的天数。
机票费，车辆和轮船费，城市交通费，住宿费，旅行补贴等。
注意：所有费用只有在经经理签字后方可偿还。
收银员审查报销申请人付款原因的总金额（字）贷款人签字（由总经理签字并经批准部门经理批准）：所有付款必须由经理签字，然后才能付款收银员审查收款人的客户名称收集项目单位的数量人民币（换句话说）出纳员复票收款人用EXCEL制作电子零用金费用报销单如果公司想用公共费用购买一些零散的东西，则可以使用Excel制作电子小额现金费用报销表，而不要使用支票法案。
今天，我想与您分享我的技能。
工具/原材料EXCEL2013方法/步骤一这种体验以excel2013为例，如果没有，请先安装-打开excel 2013-从模板中选择：费用报销表-单击：创建。
这将自动下载并打开二其次，单击文档属性倒三角形-然后可以更改其属性，选择服务器，文档属性或选择高级属性来设置更多选项。
在此处选择文档属性三第三步是填写文档属性内容。
选择文档属性后，设置作者，标题，主题，关键字，类别，状态和注释。
这里的主要目的是设置整个报销模板的属性。
四个第四步是填写报销相关信息。
除了开始时间和结束时间不需要填写外，其他都根据相关要求填写。
已经设置了开始或结束时间，并且根据费用数据表条目自动确定功能。
五步骤5：偿付人将帐单发送给批准人，批准人亲自写下姓名并将其发送给会计师。
批准后，费用可以报销。
六最后，单击文件-保存-选择要保存的路径-命名：费用报销单1-单击保存。
费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款 元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有付款须有和经理签字才可以付款。
出纳 复核 领款人
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳 复核 收款人
总经理
签批
部门经理审核
注：所有预支必须有经理签字才可以支付。
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
总经理签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有经理签字才可以报销。
费用报销单
单位： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
总 经 理 签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有经理签字。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
应退余款： 元
出纳 复核 报销人
借款审批单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
费用报销单、差旅费报销单-打印
部门：
年月日
附单据张
费用项目
用途
金额（元）
结报方式
□现金
□支票
□银行转账
□借款冲销
□其他
借款
应退（补）款
合计
领款人签字
金额大写:拾万仟佰拾元角分
出纳
分公司负责人
分管领导
财务部
相关部门
部门负责人
经办人
青岛地铁运营分公司差旅费报销单
部门：
年月日
附单据：张
出差人：
出差事由：
同行人数：
出发
到达
事由
车、船、机票
住宿费
伙Байду номын сангаас补助
公杂费
其他费用
月
日
地点
月
日
地点
单据
张数
金额
人天
金额
人天
金额
人天
金额
项目
金额
合计
大写金额：拾万仟佰拾元角分
预借差旅费：
￥
应退(补)款：
￥
结报方式：□现金□支票□银行转账
□借款冲销□其他
领款人签字：
出纳：
备注：
分公司负责人
分管领导
财务部
相关部门
部门负责人
经办人
费用报销单模板
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期 : 年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期 : 年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
差旅费报销单电子版
差旅费报销单电子版
差旅费报销单部门出差人出发年月日其项他目费用单据金额张数出差事由到达交通费出差补贴交通单据月日时地点月日时地点工具金额天数金额张数
住宿、当地票价、膳食、邮电、办公用品及其他费用合计人民币（大写）：
0.000.000.00
审核
高级旅行出纳
补领金额退还金额领款人
差旅费报销单部门出差人出发年月日其项他目费用单据金额张数出差事由到达交通费出差补贴交通单据月日时地点月日时地点工具金额天数金额张数
住宿、当地票价、膳食、邮电、办公用品及其他费用合计人民币（大写）：
0.000.000.00
审核
高级旅行出纳
补领金额退还金额领款人
差旅费报销单部门年月日
主管于年月日审核出纳及收款部门差旅费报销单
主管审核出纳领款人。
费用报销单模版(3)
费用报销单模版姓名：职位：部门：报销日期：报销类型：费用明细：一、交通费日期：金额：票据号码：二、餐费日期：金额：票据号码：三、住宿费日期：金额：票据号码：四、办公用品费日期：金额：票据号码：五、通讯费日期：金额：票据号码：六、其他费用日期：金额：票据号码：合计金额：详细说明或备注：------------------------------------------------------------------------审批意见：审批人签字：日期：------------------------------------------------------------------------财务部审核：收款人签字：日期：------------------------------------------------------------------------备注：------------------------------------------------------------------------费用报销单模版（3）根据公司的报销政策要求以及财务部门的审批流程，我们需要您填写以下的费用报销单模版，以便于及时、准确地进行费用报销。
请您在填写时保持各项内容的真实性和准确性。
姓名：职位：部门：报销日期：报销类型：费用明细：一、交通费日期：金额：票据号码：二、餐费日期：金额：票据号码：三、住宿费日期：金额：票据号码：四、办公用品费日期：金额：票据号码：五、通讯费日期：金额：票据号码：六、其他费用日期：金额：票据号码：合计金额：详细说明或备注：------------------------------------------------------------------------审批意见：审批人签字：日期：------------------------------------------------------------------------财务部审核：收款人签字：日期：------------------------------------------------------------------------备注：------------------------------------------------------------------------以上是您需要填写的费用报销单模版，每项明细请填写具体日期、金额和票据号码。
(完整word版)费用报销单表格模板
(完整 word 版)费用报销单表格模板
批。
计金额(大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支
元 补助
出纳
复核
报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年
月日
附件共
张
付款部门 付款事由
领款人
审 批 方 式 可 先
ECT
借款金额 （大写)
拾
万
仟
佰
元
拾 (小写）￥
短 信 电
话
部门会计 签批
借款部门
规格:180MM＊96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年
月日
借款人
Байду номын сангаас
(完整 word 版)费用报销单表格模板
附件共
张
借款事由
借款金额 （大写）
拾
万
仟
佰
元
拾 (小写）￥
部门会计 签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需
费用报销单
报销部门:
用
途
年
月日
金 额（元）
备 注
(完整 word 版)费用报销单表格模板
附件共
张
合
计
部
部
门
门
会
经
计
理
签
审
批
核
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需
总经理审批.
金额大写： 万 仟 佰
拾
元
角
通用费用报销单模板.xlsx
通用费用报销单模板.xlsx 0
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15
费用报销单
费用期间
至
员工姓名
员工编号
部门名称
办公地址
所附单据张数
所属公司名称：收款人名称
开户行
账号
序号
日期
城市
摘要
差旅费
宴请/招待
其他费用金额
合计
备注
往返路线
交通费
餐费补贴
酒店
机票
机场
通讯费
早餐
中餐
晚餐
小计
住宿费
建设费及燃油附加保险费TotalinRMB
借支情况
已借款金额：
应归还金额：
实际支付金额：报销人：
部门主管：
部门经理：
市场总经理：
中心负责人：Name：
Dep.Supervisor：Dep.Manager：MM：
DD：
费用审批
财务主管：
财务经理：
财务总监：
财务副总裁：
总裁：Supervisor：FM：
CFO：
FVP：President:
领款签收
领款人签收：
日期：。
报销单 电子版报销单
报销单电子版报销单
报销单
报销流程
1. 填写电子版报销单
2. 审批报销单
3. 提交报销单及相关
4. 等待报销审批结果
5. 收到报销款项
报销单的填写要求
1. 报销单必须填写完整和准确的信息，包括但不限于：- 报销人姓名
- 报销事由
- 报销金额
- 相关支出明细
- 编号
2. 报销单需要提交相应的作为支持材料，需满足以下要求：
- 应与报销单所述支出一致
- 应为原始，可以提供复印件或扫描件
3. 报销单需由报销人签字确认，以确保其真实性和准确性。
电子版报销单的填写步骤
1. 打开电子版报销单文件
2. 在相应的文本框中填写报销信息
3. 上传相关的扫描件或照片
4. 确认填写无误后，保存报销单文件
报销单的审批流程
1. 报销单需经相关部门审批后方可提交报销
2. 审批流程将根据公司内部规定进行，可能包括部门主管审批、财务部门审批等环节
3. 审批结果将以邮件或系统通知的方式通知报销人
报销单的处理时间
1. 请报销人在收到报销款项前耐心等待审批结果和付款操作
2. 报销单的处理时间因公司实际情况而有所不同，具体以通知为准
以上为报销单的相关信息和填写要求，请报销人按照规定仔细填写并及时提交报销单及相关材料。
如有疑问，请联系相关部门人员。
谢谢合作！。
费用报销单表格模板
报销部Байду номын сангаас：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳
复核
报销人
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
费用报销单电子版
在日常工作中，无法预知的费用时有发生。
这时来不及走请款流程的员工，只有先进行垫付。
可出钱容易收钱难，想要报销垫付的费用，必须填写费用报销单。
对于那些大企业来说，报销有专业的系统，所以报销工作相对容易。
可在一些小企业中，费用报销单还需要手动填写，这时就一定要注意这些细节了。
俗话说：要想费用报的早，单据事先要填好。
所以在进行费用报销时，一份不出差错的单据必不可少。
在填写费用报销单时，有几点需要牢记：
1．字迹必须工整清晰，尽量用碳素笔或签字笔填写；
2．内容一旦填写，不允许私自涂改；
3．单据上金额的大写处，必须和小写处保持一致；
4．内容尽量详尽完整。
以上四点，是填写费用报销单的必备前提。
至于填写的内容，下面为大家一一道来。
关于填写费用报销单的内容问题
在费用报销单上，需要进行填写的地方有很多，一不注意就有可能重新填写而耽误报销时间，因此在内容方面，一定要注意这些。
1．在“报销部门”处，填写报销者所属的部门分支；
2．报销日期处如实填写对应的报销日期；
3．单据须标注清晰所附件的张数；
4．报销项目处写清费用支出用途，切忌摘要中填写得模棱两可；
5．写完金额，前面加上“¥”，以防止金额被改动；
6．合计数算清后如实填写；
7．合计上方有空栏的，从左下方到右上方斜划一条注销线。
在这里，附件张数有些是不包括发票的。
而且在左后方的大写合计处，要按规范填写大写数字，切忌写错，不然前功尽弃就不好了。
关于填写费用报销单的细节归纳
人们常说：细节决定成败。
尤其对于财务人员来讲，这句话更是至理名言。
因此在费用报销问题上，这些细节一定不能忽视。
1．一定要把时间、人物和部门等要素填写清楚；
2．摘要等事项填写明确，不可模棱两可影响报销；
3．收据或者发票一定要附上；
4．必须是本人填写和签字；
5．尽量不要折叠弄污。
最后需要提醒大家，在进行费用报销单填写时，千万要注意金额问题。
单据其它地方出现错误，最多重新写一张然后签字。
但是金额填写错误却没有发现，容易导致付款金额的错误。
账面不平是小，涉及到经济纠纷就不好了。