大型集团ERP系统内控及业务流程
ERP整体业务流程概述
ERP整体业务流程概述ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源计划，是一种综合管理软件系统，通过整合企业各部门的数据和流程，实现资源的有效利用和高效运作。
ERP系统可以增强企业的整体管理能力，提高生产效率，降低成本，提升企业竞争力。
下面是ERP整体业务流程的概述：一、需求管理流程需求管理是ERP系统中的第一个关键环节。
该流程包括识别和收集用户需求、需求分析和验证以及需求的规划和管理等。
通过需求管理，可以明确企业的目标和需求，为后续的系统实施和优化提供指导。
二、采购管理流程采购管理流程主要包括采购计划、供应商选择、采购订单管理和采购付款等。
采购管理流程使企业能够按需采购原材料和产品，确保供应链的稳定和高效运作。
三、生产管理流程生产管理流程涵盖了生产计划、物料需求计划、生产订单管理、生产进度追踪等环节。
通过生产管理流程，企业能够优化生产计划和产能，提高生产效率和产品质量。
四、销售管理流程销售管理流程包括销售计划、客户管理、销售订单处理、收款管理等。
通过销售管理流程，企业可以更好地了解市场需求与销售情况，提高销售预测和客户满意度。
五、财务管理流程财务管理流程是整个ERP系统的核心环节。
该流程包括预算管理、会计核算、资产管理、成本管理等。
财务管理流程能够实现财务数据的统一管理和及时分析，为企业的财务决策提供准确的信息支持。
六、人力资源管理流程人力资源管理流程主要包括招聘管理、员工档案管理、薪资管理、绩效考核等。
通过人力资源管理流程，企业能够更好地管理员工的信息和档案，优化人力资源配置，提高员工满意度和企业绩效。
七、供应链管理流程供应链管理流程涵盖了供应商管理、物流管理、仓储管理等。
通过供应链管理流程，企业能够实现原材料和产品的流程控制和物流优化，提高供应链的效率和灵活性。
八、服务与维护管理流程服务与维护管理流程包括售后服务、维护保养、客户支持等。
通过服务与维护管理流程，企业能够及时响应客户需求，提供优质的售后服务，增强客户忠诚度。
ERP系统业务管控流程(第2版)
**有限公司– ISO 9000质量管理体系文件＊＊公司内控流程——ERP系统业务管控流程一、文档说明㈠文档简介本文档为*＊有限公司（以下简称绿色实业)的ERP系统使用流程的管理规范文档。
㈡文档用途本文档作为＊*ERP项目的附属文档,为＊*ERP系统使用以及业务操作提供指导依据，建议读者为＊＊公司全体人员。
㈢文档背景为了解决目前**ERP系统使用方面存在的问题，推进公司信息化发展进度,进一步提高管理水平，达到公司高速发展的目的，特拟定ERP系统业务管控流程。
第-- 2 --/-14-页二、ERP 系统业务流程图页1说 明：1、礼品业务流程。
2、首先录入销售订单，并记录该销售订单号，再录入采购申请单。
3、采购申请单下推采购订单，采购订单下推外购入库单。
4、销售订单下推发货通知单，发货通知单下推销售出库单。
（录入销售出库单时，需要选择“销售类型：是否处理销售”）5、采购中产生的费用录入其他费用发票；销售产生的损耗录入其他出库单。
（录入其他出库单时，需要选择“损耗类型：采购损耗、销售损耗、处理销售损耗”）6、所有单据内加入“关联销售订单号”，需要填写该业务的销售订单的ERP 单据号。
（其中**业务，使用固定单号 99999）。
7、如果出现退货情况，销售出库单照常录入，之后再录入一张“红字的销售出库单，销售数量为退货数量，其他与正常销售出库单相同”。
8、新帐套加入了物料批号管理，在录入外购入库单时，系统会自动生成批号，批号格式例为：20111123001。
9、录入销售出库单，需要填写产品批号，在批号栏按 F7 ，选择需要销售的产品批号。
销售流程 采购流程图1 绿色实业礼品业务流程第-- 3 --/-14-页页1说 明：1、粉红色带线条的流程为销售部门录入，灰白色流程为采购部门录入。
2、销售部门首先录入销售订单；采购部门录入采购订单，然后采购订单下推外购入库单；采购部门使用销售订单下推发货通知单，然后发货通知单下推调拨单（调拨单需要填写实际发货数量）；销售部门使用调拨单下推销售出库单。
完整ERP业务流程
完整ERP业务流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种将企业的各个部门和业务流程集成在一个统一的系统中，以提高企业的管理效率和生产效益的软件系统。
一个完整的ERP业务流程包括以下几个主要模块：采购管理、销售管理、生产管理、财务管理和人力资源管理。
采购管理是指企业为了实现生产和经营活动所需要的原材料、设备、办公用品等物资的采购过程。
首先，采购部门根据公司的需求编制采购计划，然后与供应商进行谈判和协商，确定物资的价格、数量和交货期限。
接下来，采购部门生成采购订单，并将订单发送给供应商。
供应商收到订单后，确认订单并进行物资的采购、运输和交付。
最后，采购部门验收物资，并更新库存记录。
销售管理是指企业为了实现销售业务活动所采取的一系列措施和流程。
销售管理的主要流程包括订单管理、发货管理和售后服务。
首先，销售部门根据市场需求和客户需求，与客户进行洽谈和签订销售合同，生成销售订单。
然后，销售部门将订单发送给仓库进行备货和发货。
仓库收到订单后，根据订单信息进行备货，并安排发货。
最后，销售部门跟踪客户的满意度，并提供售后服务。
生产管理是指企业为了实现生产活动所采取的一系列措施和流程。
生产管理的主要流程包括生产计划、物料管理、生产过程控制和质量控制。
首先，生产部门根据市场需求和销售订单，制定生产计划，并生成生产订单。
然后，物料管理部门根据生产订单的物料清单对物料进行采购和入库。
在生产过程中，生产部门对生产进展进行实时监控和控制，并按照严格的质量控制标准进行产品质量检测。
最后，生产部门完成生产任务，并将产品送往仓库或直接发货给客户。
财务管理是指企业为了实现财务活动所采取的一系列措施和流程。
财务管理的主要流程包括财务预算、资金管理、会计核算和财务报告。
首先，财务部门根据企业的经营活动和发展规划制定财务预算。
然后，资金管理部门对企业的资金流入和流出进行管理，包括资金的筹集、运用和监控。
ERP系统业务操作流程
ERP系统业务操作流程企业资源计划（ERP）系统是一套集成化的软件解决方案，旨在集中管理企业的各个业务流程和部门。
随着企业规模的扩大和业务的发展，ERP系统已经成为企业提高效率和管理能力的重要工具。
下面将详细介绍ERP系统的业务操作流程。
1.需求规划需求规划是一个企业内部的重要环节，它包括市场调研、产品开发、销售预测等过程。
基于市场调研结果，企业可以确定产品的需求情况，然后进行产品开发和生产计划。
2.采购管理采购管理是指企业通过ERP系统管理采购流程，包括供应商选择、合同签订、订购、收货、支付等环节。
ERP系统可以自动生成采购订单，通过与供应商管理系统的集成，实现供应链的透明化和高效化。
3.生产管理生产管理是指企业通过ERP系统管理生产过程，包括生产计划编制、物料投入、生产过程监控、质量检验、成品入库等环节。
通过ERP系统，企业可以实时掌握生产进度和产品质量情况，提高生产效率和产品质量。
4.销售管理销售管理是指企业通过ERP系统管理销售流程，包括销售订单管理、客户关系管理、发货、发票开具、收款等环节。
ERP系统可以对销售过程进行实时监控和分析，帮助企业制定更合理的销售策略，提高销售业绩。
5.库存管理库存管理是指企业通过ERP系统管理库存流程，包括库存盘点、物料管理、仓储管理等环节。
ERP系统可以自动计算库存量，帮助企业及时补充物料，减少库存缺货和过量库存的情况。
6.财务管理财务管理是指企业通过ERP系统管理财务流程，包括会计核算、财务报表、成本管理、现金流管理等环节。
ERP系统可以自动生成财务报表，帮助企业及时了解财务状况，做出科学决策。
7.人力资源管理人力资源管理是指企业通过ERP系统管理人力资源流程，包括员工招聘、薪资管理、绩效评估、培训等环节。
ERP系统可以集中管理员工信息和薪资数据，提高人力资源管理的效率和准确性。
8.供应链管理供应链管理是指企业通过ERP系统管理供应链流程，包括供应商管理、物流管理、订单跟踪等环节。
ERP系统操作流程
ERP系统操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，通过整合企业内外部各类信息和资源，实现企业全面信息化管理的工具。
ERP系统操作流程是指在使用ERP系统过程中，企业员工按照预定的步骤和方法进行各项操作的流程。
下面将从系统登录、基础数据管理、业务操作和报表分析四个方面详细介绍ERP系统操作流程。
一、系统登录1.打开ERP系统登录界面，输入用户名和密码。
2.确认登录身份，选择相应的角色（如销售人员、采购人员、财务人员等）。
3.点击登录，进入系统主界面。
二、基础数据管理1.选择基础数据管理功能模块，如客户管理、供应商管理、物料管理等。
2.进入相应的功能模块，添加、修改或删除相关数据。
3.完成基本数据的录入和维护工作，确保数据的准确性和完整性。
三、业务操作1.根据具体业务需求，选择相应的功能模块，如销售管理、采购管理、生产管理等。
2.进入相应的功能模块，进行相关的业务操作，如销售订单录入、采购订单审批、生产计划安排等。
3.根据系统的提示，填写相应的表单内容，并保存相关信息。
4.根据业务流程，进行后续操作，如销售订单生成出货计划、采购订单生成入库单等。
四、报表分析1.选择报表分析功能模块，如财务报表、销售报表、采购报表等。
2.进入相应的功能模块，选择需要查询或分析的报表类型。
3.根据设定条件，生成相应的报表，如财务收支表、销售统计表、采购成本表等。
4.进行数据分析和比较，做出相应的决策和计划。
在ERP系统操作流程中，还需要注意以下几点：1.数据的准确性和完整性是操作流程的基础。
2.操作人员需要对系统功能和数据流程有一定的了解和培训。
3.在操作过程中，及时保存数据，避免丢失重要信息。
4.根据实际需要，及时备份系统数据，以防止数据丢失或损坏。
5.定期进行系统维护和优化，以保证系统的正常运行。
总之，ERP系统操作流程是企业实施和使用ERP系统的重要环节，通过规范的操作流程，能够高效地管理企业的信息和资源，提高工作效率，实现企业的可持续发展。
ERP业务流程整理
ERP业务流程整理随着企业规模的扩大和业务的发展，企业对于业务管理的需求越来越高。
ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）系统通过整合企业内部的各个部门和功能，实现了信息的共享和流程的优化，提高了企业的运营效率和管理水平。
本文将对ERP业务流程进行整理，包括采购管理、销售管理、生产管理、财务管理和人力资源管理等流程。
一、采购管理流程：采购管理是指企业为了满足生产和经营需要，采购原材料、设备或其他相关物品的过程。
采购管理流程主要包括需求发起、供应商选择、采购申请、采购订单、采购收货和供应商付款等步骤。
其中，ERP系统可以实现对供应商的评估和选择、对采购物品的库存管理、采购订单的自动生成以及采购订单和发票的自动对账等功能。
二、销售管理流程：销售管理是指企业为了实现销售目标，进行市场开拓、客户开发、订单管理和售后服务的过程。
销售管理流程主要包括销售机会管理、客户管理、销售计划、销售订单、发货和收款等步骤。
ERP系统可以帮助企业跟踪销售机会、管理客户信息、分析销售数据、生成销售订单和发货通知单、制定销售计划以及实现销售数据与财务数据的实时同步等功能。
三、生产管理流程：生产管理是指企业为了按计划生产产品，进行物料需求计划、生产计划、生产指令和生产物料的供应等过程。
生产管理流程主要包括物料需求计划、生产计划、生产订单、生产过程监控和成品入库等步骤。
ERP系统可以帮助企业制定物料需求计划、生成生产计划、下达生产指令、追踪生产过程、控制生产进度以及实现生产数据与财务数据的集成等功能。
四、财务管理流程：财务管理是指企业对资金、成本和收益进行预测、控制和监督的过程。
财务管理流程主要包括预算编制、成本核算、资金管理、账务处理、财务报告和审计等步骤。
ERP系统可以帮助企业制定预算、跟踪成本、管理资金流动、进行账务处理、生成财务报告以及提供审计需要的数据支持等功能。
五、人力资源管理流程：人力资源管理是指企业对员工进行招聘、培训、绩效考核、薪酬管理和员工关系维护等过程。
ERP业务流程
ERP业务流程ERP（Enterprise Resource Planning）即企业资源规划，是指通过整合公司内部各个部门的信息与数据，建立一个统一的数据平台，以实现企业资源的全局化管理。
ERP系统包括销售、采购、物流、生产、财务、人力资源等各个部门的业务流程，下面是一个完整版的ERP业务流程的简要介绍。
销售业务流程：1.客户订单管理：接收客户订单、审核订单信息、制定交货计划。
2.销售合同管理：进行合同签订、评审、归档等操作。
3.销售提货通知管理：生成提货通知、分配提货任务、跟踪提货状态。
4.销售发货管理：确认订单出库、制定发货计划、跟踪发货状态。
5.销售退货管理：接收客户退货申请、审核退货原因、协调退货事宜。
6.销售回款管理：追踪账款收取情况、生成回款计划、跟踪回款状态。
采购业务流程：1.供应商管理：评估供应商资质、选择供应商、签订供应合同。
2.采购申请管理：接收部门采购需求、评估采购需求、生成采购计划。
3.采购订单管理：发起采购订单、审核订单信息、生成采购合同。
4.采购到货管理：跟踪采购物资的到货情况、验收物资质量。
5.采购付款管理：制定付款计划、追踪付款进度、跟进付款问题。
物流业务流程：1.仓库管理：管理物资出入库、盘点库存、优化仓库布局。
2.物料配送管理：协调调货、分配配送任务、跟踪配送情况。
3.运输管理：安排运输计划、选择运输方式、跟踪运输状态。
生产业务流程：1.生产计划管理：制定生产计划、排程、调整生产进度。
2.生产物料管理：管理生产物料需求、采购、入库等操作。
3.生产作业管理：监控生产过程、分配任务、跟踪生产进度。
4.产品质量管理：执行质量控制、质检、验收等操作。
5.成品入库管理：对生产完成的产品进行入库管理。
财务业务流程：1.财务录入管理：记录财务业务活动、编制会计凭证。
2.财务报表管理：编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
3.资金管理：进行资金预算、资金调配、跟踪资金流动情况。
ERP系统操作图文介绍流程
使用ERP系统可以带来以下优势
提高工作效率
通过自动化和流程优化，减少人工操作和重复工作，提高 工作效率。
降低运营成本
通过资源整合和优化配置，降低库存成本、采购成本等运 营成本。
提升决策水平
提供实时、准确的数据分析和报表，帮助企业做出更加科 学、合理的决策。
加强内部协作
实现企业内部各个部门之间的信息共享和协同工作，加强 内部协作和沟通。
物料信息维护
定期更新和维护物料信息，确保 数据的准确性和完整性，包括价 格变动、库存调整等。
供应商信息录入与审核
供应商信息录入
将供应商的基本信息录入ERP系统，包括供 应商名称、联系人、联系电话、地址等。
供应商资质审核
对供应商的相关资质进行审核，如营业执照、税务 登记证、质量认证等，确保供应商具备合法经营资 格。
优化性能
用户可以通过清理系统缓存、压缩文件大小等方式，优化 ERP系统的性能，提高系统运行速度。
03
基础数据管理
物料编码规则及维护
物料编码规则制定
根据企业实际情况，制定合理的 物料编码规则，包括物料分类、 属性定义、编码长度等。
物料信息录入
依据物料编码规则，将物料信息 录入ERP系统，包括物料名称、 规格型号、计量单位、价格等。
定成本限额、进行成本差异分析等。通过这些控制手段，可以及时发现
并解决成本超支等问题，确保企业的经济效益。
折旧处理
折旧是固定资产在使用过程中由于磨损和陈旧等原因而减少的价值。ERP系统提供了多种折旧方法和公式，可以 根据企业的实际情况选择相应的折旧方法和公式进行计算。同时，系统还支持自动计提折旧和手动录入折旧两种 方式。
成本核算、分析和控制手段
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录界面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。
（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。
（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。
（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。
（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。
（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。
2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。
（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。
3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。
ERP业务流程方案
ERP业务流程方案ERP（企业资源计划）系统主要是一种集成了各种功能模块的管理信息系统，可以帮助企业实现信息化管理，提高企业的运营效率和管理水平。
在实施ERP之前，需要对企业的业务流程进行详细的分析和规划，以确定最佳的ERP业务流程方案。
下面是一个包含采购、销售、库存和财务等业务流程的ERP方案。
1.采购流程：企业的采购流程涉及到从供应商处采购原材料、办公用品和设备等物资。
该流程包括需求计划、采购订单、供应商选择、价格协商、采购发货和进货验收等环节。
ERP系统可以实现采购流程的自动化，包括自动生成采购订单、自动对比供应商的报价、及时跟踪发货情况和自动完成进货验收等。
2.销售流程：企业的销售流程包括销售订单、出货发货、客户付款和销售数据分析等环节。
ERP系统能够帮助企业实现销售流程的整合和管理，包括销售订单的自动生成，及时跟踪出货情况，自动对对账单和发票，以及销售数据的统计和分析等功能。
3.库存管理流程：库存管理是企业运营中非常重要的一环，涉及到原材料、成品和库存商品等物料的采购、入库、出库和盘点等环节。
ERP系统可以帮助企业实现库存的实时监控与管理，包括库存的自动预警、自动生成采购订单和销售订单、自动更新库存台账等功能。
此外，ERP系统还能与供应商和客户的系统进行对接，实现供应链的无缝连接。
5.人力资源管理流程：人力资源管理涉及到招聘、入职、培训、薪酬和绩效管理等方面。
ERP系统可以帮助企业实现人力资源管理的整合和自动化，包括招聘信息的发布、员工档案的管理、培训计划的制定和薪酬核算的自动化等功能。
综上所述，ERP业务流程方案对于企业的管理和运营具有重要意义。
通过实施ERP系统，企业可以实现业务流程的自动化、信息的集成和数据的共享，提高企业的运营效率和管理水平，从而增强企业的竞争力和可持续发展能力。
同时，也需要根据企业的特点和需求进行定制化的配置和开发，以确保ERP系统的适应性和可扩展性。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。
2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。
4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。
三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。
2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。
4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。
2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。
4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。
五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。
2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。
3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。
4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。
六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。
2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。
3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。
七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。
2. 系统将弹出退出确认对话框。
3. “确定”按钮，退出系统。
ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。
2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。
3. 需要审批的任务，进入审批页面。
4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。
5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。
6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。
ERP整体业务流程概述
ERP整体业务流程概述1. 引言企业资源方案〔Enterprise Resource Planning，ERP〕系统是一种集成管理软件，旨在帮助企业更好地整合和管理各种资源，提高企业的效率和运营水平。
本文将对ERP的整体业务流程进行概述，帮助读者对ERP系统有一个全面的了解。
2. 业务流程概述2.1 需求管理在ERP系统中，需求管理是整个业务流程的起点。
通过需求管理，企业可以收集、分析和管理各种业务需求。
这包括客户需求、供给链需求和内部业务需求等。
通过有效的需求管理，企业能够更好地了解市场需求，优化供给链和生产方案，并提供更好的客户效劳。
采购管理是指企业在满足需求的前提下，优化采购流程，实现采购的高效和本钱控制。
在ERP系统中，采购管理包括供给商选择、采购订单生成、供给链协同和供给商绩效评估等。
通过ERP系统的采购管理功能，企业可以实现供给链的优化，降低采购本钱，并确保供给商的稳定性和质量。
2.3 生产管理生产管理是指企业对生产过程的规划、调度和控制，以实现生产效率和产品质量的最优化。
在ERP系统中，生产管理包括生产方案制定、生产订单管理、物料需求方案和生产进度跟踪等。
通过ERP系统的生产管理功能，企业可以实时了解生产情况，优化生产方案，并确保生产过程的高效和质量控制。
销售管理是指企业在销售和交付产品时的规划和管理。
在ERP系统中，销售管理包括销售订单管理、交货方案、客户信息管理和销售分析等。
通过ERP系统的销售管理功能，企业可以实现订单管理的自动化和优化，提高客户满意度，并实时了解销售情况，以支持决策。
2.5 财务管理财务管理是指企业对财务活动的规划、记录和分析，以支持企业财务决策和财务报告。
在ERP系统中，财务管理包括会计凭证、账户管理、财务报表和本钱控制等。
通过ERP系统的财务管理功能，企业可以简化财务流程，提高财务数据的准确性和及时性，并提供全面的财务报告和分析。
2.6 人力资源管理人力资源管理是指企业对员工信息和人力资源活动的管理，以优化人力资源的配置和管理。
ERP整体业务流程概述
ERP整体业务流程概述ERP（Enterprise Resource Planning）是一种用于整合企业各个方面的信息系统，以优化业务流程、提高资源利用率、降低成本、提高企业竞争力。
下面将在1200字以上概述ERP整体业务流程。
一、需求管理阶段：在需求管理阶段，企业针对现有和潜在客户的需求进行调研和分析，确定产品开发和市场推广的策略。
这个阶段包括市场调研、客户需求分析、竞争对手分析等活动。
二、销售管理阶段：在销售管理阶段，企业将开展销售活动，与客户进行洽谈和签订销售合同。
这个阶段包括销售订单管理、客户关系管理、销售报价、订单跟踪等活动。
三、生产管理阶段：在生产管理阶段，企业将根据销售订单和库存情况，组织生产活动，生产成品商品。
这个阶段包括生产计划制定、物料需求计划、产能安排、生产进度跟踪等活动。
四、采购管理阶段：在采购管理阶段，企业将根据物料需求计划和库存情况，进行原材料、零部件等物料的采购。
这个阶段包括供应商选择、采购订单管理、物料收货、供应商付款等活动。
五、仓库管理阶段：在仓库管理阶段，企业将对物料和成品进行仓库管理，确保库存的准确性和安全性。
这个阶段包括仓库入库、出库管理、库存盘点、库存调拨等活动。
六、财务管理阶段：在财务管理阶段，企业将进行财务核算和财务报告编制，确保企业的财务状况的准确和可靠。
这个阶段包括会计科目设置、凭证录入、财务报表生成、财务分析等活动。
七、人力资源管理阶段：在人力资源管理阶段，企业将进行人力资源的招聘、培训、绩效考核、薪资管理等活动，确保企业人力资源的合理配置和发展。
这个阶段包括人员招聘、员工档案管理、培训考核、薪酬福利管理等活动。
八、售后服务管理阶段：在售后服务管理阶段，企业将根据客户需求和产品质量，提供售后服务，包括售后支持、保修、维修等活动，以确保客户满意度。
这个阶段包括服务请求管理、服务合同管理、服务工单管理、服务报告管理等活动。
九、绩效管理阶段：在绩效管理阶段，企业将对各个部门和个人进行绩效评估和奖励，以激励员工和推动业绩的提升。
ERP系统内控及业务流程详细案例
E R P系统K L公司企业内控业务流程指导说明书这是一份详细的ERP内部控制标准业务流程,作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习.编制：ERP项目组日期：20XX.06.05目录1 KL营销分公司业务流程图 (5)1.1 采购业务流程 (6)1.1.1 采购业务流程 (7)1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 (7)1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 (9)1.1.2 采购退货业务 (10)1.1.2.1 采购退货审核流程 (10)1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 (10)1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (11)1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 (12)1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 (12)1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (14)1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务 (15)1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图 (15)1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 (17)1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务 (18)1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 (18)1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 (20)1.1.3 采购暂估业务处理 (21)1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 (21)1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 (21)1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 (22)1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 (23)1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 (23)1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 (24)1.2 销售业务 (25)1.2.1 销售业务流程 (26)1.2.1.1 正常商品销售业务流程 (26)1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 (26)1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 (28)1.2.1.2 委托代销业务 (29)1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 (29)1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 (31)1.2.1.3 自营店销售业务 (32)1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 (32)1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 (34)1.2.1.4 售后直销业务 (35)1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 (35)1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 (37)1.2.2 销售退货业务流程 (38)1.2.2.1 销售退货审核流程 (38)1.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图 (38)1.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述 (40)1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程 (41)1.2.2.2.1 2000年业务销售退货业务流程图 (41)1.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述 (43)1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程 (44)1.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图 (44)1.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述 (45)1.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程 (46)1.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图 (46)1.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述 (47)1.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程 (48)1.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图 (48)1.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述 (49)1.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程 (50)1.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图 (50)1.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述 (51)1.2.3 销售换货处理流程 (52)1.2.3.1 销售换货处理流程图 (52)1.2.3.1.1 销售换货处理流程描述 (54)1.3 仓存业务 (55)1.3.1 库存调拨业务流程 (55)1.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程 (56)1.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图 (56)1.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述 (57)1.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程 (58)1.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图 (58)1.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述 (59)1.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程 (60)1.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图 (60)1.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述 (61)1.3.2 售后换货业务流程 (62)1.3.2.1 周转机售后领用业务流程........................................................................... 错误!未定义书签。
ERP系统业务操作流程
ERP系统业务操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning），即企业资源计划系统，是一种集中管理和整合企业不同部门的日常业务流程和信息的软件系统。
它能够帮助企业实现业务流程的自动化、信息的共享和管理的优化，提高企业的工作效率和业务水平。
下面是一个典型的ERP系统业务操作流程，包括了常见的业务流程和环节：1.采购管理企业从供应商处采购原材料和其他设备，流程通常包括编制采购计划、询价、比较报价、选择供应商、签订合同、到货验收等环节。
ERP系统可以整合采购流程，提供实时的库存状况、采购合同和供应商的信息，并跟踪交付日期和付款的情况。
2.销售管理销售管理是企业与客户之间的业务交流和订单处理的环节。
ERP系统可以统计销售订单、客户需求和销售业绩，优化销售预测和客户关系管理，并提供销售合同、订单跟踪和发货信息。
3.生产管理生产管理是企业生产活动的核心环节，包括生产计划、物料需求计划、工艺管理等。
ERP系统可以帮助企业实现生产计划的可视化、生产线的自动化控制，纠正生产过程中的问题，并提供实时的生产进度和质量控制的数据。
4.仓库管理仓库管理是对企业物料的存储和流转进行有效控制的环节，包括库存盘点、入库、出库等操作。
ERP系统可以跟踪物料的库存状况、质量信息和过期情况，提供库存报表和库存优化建议，减少库存积压和损失。
5.人力资源管理人力资源管理是对企业人员信息管理的环节，包括员工招聘、培训、绩效评估等。
ERP系统可以集中管理员工的基本信息、合同和薪酬等数据，提供考勤、绩效和培训记录，并协助企业进行人员规划和薪酬优化。
6.财务管理财务管理是对企业财务信息的管理和分析的环节，包括会计核算、财务报表、预算和成本控制等。
ERP系统可以自动化核算流程，记录企业的收入和支出，准确生成财务报表，并提供成本分析和预算控制。
7.售后服务管理售后服务管理是对企业产品售后服务的安排和跟踪的环节，包括客户投诉、故障处理、维修计划等。
ERP系统某公司内控业务流程指导说明书.docx
E R P系统K L公司企业内控业务流程指导说明书我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.送给你个人学习使用,但不要在CPA视野公开发布.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.一点建议,见笑.常到版面做客.编制：ERP项目组日期：2003.06.05目录1 KL营销分公司业务流程图 (6)1.1 采购业务流程 (7)1.1.1 采购业务流程 (8)1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 (8)1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 (10)1.1.2 采购退货业务 (11)1.1.2.1 采购退货审核流程 (11)1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 (11)1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (12)1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 (13)1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 (13)1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (15)1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务 (16)1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图 (16)1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 (18)1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务 (19)1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 (19)1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 (21)1.1.3 采购暂估业务处理 (22)1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 (22)1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 (22)1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 (23)1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 (24)1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 (24)1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 (25)1.2 销售业务 (26)1.2.1 销售业务流程 (27)1.2.1.1 正常商品销售业务流程 (27)1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 (27)1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 (29)1.2.1.2 委托代销业务 (30)1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 (30)1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 (32)1.2.1.3 自营店销售业务 (33)1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 (33)1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 (35)1.2.1.4 售后直销业务 (36)1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 (36)1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 (38)1.2.2 销售退货业务流程 (39)1.2.2.1 销售退货审核流程 (39)1.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图 (39)1.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述 (41)1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程 (42)1.2.2.2.1 2000年业务销售退货业务流程图 (42)1.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述 (44)1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程 (45)1.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图 (45)1.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述 (46)1.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程 (47)1.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图 (47)1.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述 (48)1.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程 (49)1.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图 (49)1.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述 (50)1.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程 (51)1.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图 (51)1.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述 (52)1.2.3 销售换货处理流程 (53)1.2.3.1 销售换货处理流程图 (53)1.2.3.1.1 销售换货处理流程描述 (55)1.3 仓存业务 (56)1.3.1 库存调拨业务流程 (56)1.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程 (57)1.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图 (57)1.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述 (58)1.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程 (59)1.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图 (59)1.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述 (60)1.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程 (61)1.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图 (61)1.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述 (62)1.3.2 售后换货业务流程 (63)1.3.2.1 周转机售后领用业务流程........................................................................... 错误!未定义书签。
ERP业务流程方案
ERP业务流程方案ERP （Enterprise Resource Planning）是一种集成管理系统，它结合了企业的各个部门，通过自动化和集成信息流程来优化企业的业务流程。
一个成功的ERP业务流程方案能够在减少成本、提高效率和增强企业竞争力方面发挥重要作用。
下面是一个包含各个方面的ERP业务流程方案。
1.采购流程采购流程是企业运营的核心部分之一、通过ERP系统，企业可以有效地进行供应商管理、采购申请、采购订单、供应链管理等。
ERP系统可以帮助企业自动化整个采购过程，减少人员干预的错误，并实现供应链的实时掌控。
2.销售流程销售流程是企业获取收入的重要环节。
通过ERP系统，企业可以管理客户关系、销售订单、销售合同、订单追踪等。
ERP系统能够提供销售数据的实时分析和报告，从而帮助企业及时调整销售策略，提高销售效率和客户满意度。
3.库存管理库存管理对于企业的生产和销售都至关重要。
通过ERP系统，企业可以跟踪和管理库存，包括原材料库存、半成品库存和成品库存。
ERP系统能够预测库存需求，优化库存水平，并自动发出库存不足的警报，从而提高供应链的效率和减少库存成本。
4.生产计划和控制生产计划和控制是企业实现生产效率和质量的重要手段。
通过ERP系统，企业可以集中管理生产资源、制定生产计划、跟踪生产进程和质量控制。
ERP系统能够提供实时的生产数据和分析，帮助企业优化生产流程和资源利用率。
5.财务管理财务管理是企业运营的重要方面。
通过ERP系统，企业可以管理会计核算、财务分析、成本控制等。
ERP系统能够自动化财务报告和分析，帮助企业更好地了解财务状况和经营绩效。
6.人力资源管理人力资源管理是企业成功的关键之一、通过ERP系统，企业可以管理招聘、员工信息、培训和绩效评估等。
ERP系统能够提供员工数据的集中管理和分析，帮助企业优化人力资源的配置和提高员工满意度。
7.供应商管理供应商管理是企业供应链的重要组成部分。
通过ERP系统，企业可以管理供应商合同、采购数据、供应商绩效评估等。
erp在企业中的运作流程
erp在企业中的运作流程
ERP（企业资源规划）在企业中的运作流程大致可以分为以下几个步骤：1. 销售与订单处理：客户下达订单后，系统根据产品库存情况自动进
行报价，并生成销售订单。
2. 采购管理：根据销售订单和库存情况自动生成采购单，采购单生成
后进行采购流程，相关人员（采购、检验）确认后生成入库单。
3. 生产管理：根据销售订单和采购单的约定入库情况进行生产领料、
生产加工、组装打包等一系列生产活动。
4. 库存管理：所有入库、出库活动都需要进行库存调整，确保库存账
实相符。
ERP系统会根据库存周转、保质期等设定不同的出库方式，如先进先出、后进先出等。
5. 存货核算：对仓库的各类存货进行出入库统计，并对成本信息进行
核算处理，为财务结算提供准确的数据支持。
6. 财务模块：ERP系统会实时反映企业的财务状况和经营成果，为企
业决策提供重要依据。
包括总账、资产负债表、利润表等财务指标，
以及资金管理、费用管理、成本控制等功能。
此外，ERP系统的预警功能也会在企业实际运作中发挥作用，它能在出现不符预设标准的情况时，自动通过短信、邮件等方式提前预警，让
企业可以及时做出应对措施。
总的来说，ERP系统在企业中的运作涉及销售、采购、生产、库存和财务等多个环节，通过对这些环节的整合管理，提高企业运营效率，降
低成本，增强企业的市场竞争力和适应能力。
大型集团ERP系统内控及业务流程
目录1 KL营销分公司业务流程图 .............................................. 错误!未定义书签。
1.1 采购业务流程.................................................. 错误!未定义书签。
1.1.1 采购业务流程............................................ 错误!未定义书签。
发中转仓采购业务流程图..................................... 错误!未定义书签。
直发中转仓采购业务流程描述................................. 错误!未定义书签。
1.1.2 采购退货业务............................................ 错误!未定义书签。
采购退货审核流程........................................... 错误!未定义书签。
采购退货财务退货类型审核流程图....................... 错误!未定义书签。
采购退货（当月退发票）业务流程描述................... 错误!未定义书签。
采购退货（总部未开发票）处理业务........................... 错误!未定义书签。
采购退货（总部未开发票发票）业务流程图............... 错误!未定义书签。
采购退货（当月退发票）业务流程描述................... 错误!未定义书签。
采购退货（退发票方式）业务................................. 错误!未定义书签。
采购退货（退发票方式）业务流程图..................... 错误!未定义书签。
采购退货（退发票方式）业务流程描述................... 错误!未定义书签。
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目录1KL营销分公司业务流程图 (4)1.1采购业务流程 (6)1.1.1采购业务流程 (7)1.1.1.1发中转仓采购业务流程图 (7)1.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述 (10)1.1.2采购退货业务 (11)1.1.2.1采购退货审核流程 (11)1.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图 (11)1.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述 (12)1.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务 (13)1.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 (13)1.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述 (16)1.1.2.3采购退货（退发票方式）业务 (17)1.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图 (17)1.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述 (20)1.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务 (21)1.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 (21)1.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述 (24)1.1.3采购暂估业务处理 (26)1.1.3.1采购收货当月暂估处理 (26)1.1.3.1.1采购收货当月暂估处理业务流程图 (26)1.1.3.1.2采购收货当月暂估处理业务流程描述 (27)1.1.3.2采购暂估单到冲回处理 (28)1.1.3.2.1采购暂估单到冲回处理业务流程图 (28)1.1.3.2.2采购暂估业务流程描述 (29)1.2销售业务 (30)1.2.1销售业务流程 (31)1.2.1.1正常商品销售业务流程 (31)1.2.1.1.1正常商品销售业务流程图 (31)1.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述 (33)1.2.1.2委托代销业务 (34)1.2.1.2.1委托代销业务流程图 (34)1.2.1.2.2委托代销业务流程描述 (36)1.2.1.3自营店销售业务 (37)1.2.1.3.1自营店销售业务流程图 (37)1.2.1.3.2自营店销售业务流程描述 (40)1.2.1.4售后直销业务 (41)1.2.1.4.1售后直销业务流程图 (41)1.2.1.4.2售后直销业务流程描述 (43)1.2.2销售退货业务流程 (44)1.2.2.1销售退货审核流程 (44)1.2.2.1.1销售退货财务退货类型审核流程图 (44)1.2.2.1.2销售退货（当月退发票）业务流程描述 (46)1.2.2.22000年业务销售退货业务流程 (47)1.2.2.2.12000年业务销售退货业务流程图 (47)1.2.2.2.22000年业务销售退回业务流程描述 (49)1.2.2.3未开发票销售退货业务流程 (50)1.2.2.3.1未开发票销售退货业务流程图 (50)1.2.2.3.2未开发票售退回业务流程描述 (51)1.2.2.4退发票方式销售退货业务流程 (52)1.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程图 (52)1.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述 (53)1.2.2.5折让证明方式销售退货业务流程 (54)1.2.2.5.1折让证明方式销售退货业务流程图 (54)1.2.2.5.2折让证明方式售退回业务流程描述 (55)1.2.2.6需定级销售退货处理业务流程 (57)1.2.2.6.1需定级销售退货处理业务流程图 (57)1.2.2.6.2需定级销售退货处理流程描述 (58)1.2.3销售换货处理流程 (59)1.2.3.1销售换货处理流程图 (59)1.2.3.1.1销售换货处理流程描述 (61)1.3仓存业务 (62)1.3.1库存调拨业务流程 (62)1.3.1.1分公司内部库存调拨业务流程 (63)1.3.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图 (63)1.3.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述 (65)1.3.1.2分公司间调拨调出方业务流程 (66)1.3.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图 (66)1.3.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述 (68)1.3.1.3分公司间调拨调入方业务流程 (69)1.3.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图 (69)1.3.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述 (70)1.3.2售后换货业务流程 (71)1.3.2.1周转机售后领用业务流程 (71)1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图 (71)1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述 (72)1.3.2.2三包机补差处理业务流程 (73)1.3.2.2.1三包机补差处理业务流程图 (73)1.3.2.2.2三包机换货价差业务流程描述 (74)1.3.2.3三包机换货处理业务流程 (75)1.3.2.3.1三包机换货处理业务流程图 (75)1.3.2.3.2三包机换货业务流程描述 (76)1.3.2.4等级品入库处理业务流程 (77)1.3.2.4.1等级品入库处理业务流程图 (77)1.3.2.4.2等级品入库业务流程描述 (79)1.3.2.5售后定级品调入中转仓业务流程 (81)1.3.2.5.1售后定级品调入中转仓业务流程图 (81)1.3.2.5.2周转机售后领用业务流程描述 (82)1.3.3售后收销售退货代管处理流程 (83)1.3.3.1售后收销售退货代管处理流程图 (83)1.3.3.1.1售后收销售退货代管处理流程描述 (85)1.4其他业务 (86)1.4.1总部直发客户销售业务流程 (86)1.4.1.1总部直发客户销售业务流程图 (86)1.4.1.2总部直发客户销售业务流程描述 (90)1.4.2分公司配送方式销售业务流程 (91)1.4.2.1配送领货处理业务 (91)1.4.2.1.1配送领货业务流程图 (91)1.4.2.1.2配送领货业务流程描述 (93)1.4.2.2配送销售业务 (94)1.4.2.2.1配送销售业务流程图 (94)1.4.2.2.2配送销售业务流程描述 (95)2附件（流程图编制说明） (97)2.1目的 (97)2.2方法 (97)2.3要求 (97)2.4KL营销公司业务流程图常用符号说明 (98)3KL营销ERP系统项目业务流程确认 (99)3.1说明： (99)3.2双方项目组签字确认 (99)1KL营销分公司业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------营销分公司总体业务流程图采购业务（1.1）销售业务（1.2）仓存业务（调拨、换货）（1.3）其他业务处理（1.4）1.1采购业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1 业务名称：采购系统功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：X 日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------商品采购业务流程（1.1.1）采购退货处理业务流程（1.1.2）采购业务流程图当月退发票方式采购退货（1.1.2.1）跨月退发票方式采购退货（1.1.2.2）退货证明单方式采购退货（1.1.2.3）1.1.1 采购业务流程1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.1.1 业务名称：直发中转仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：X 日期：2001-05-30 审核 日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------直发中转仓采购开始 填送货单实收数 开手工入仓单验收入库物流专员 仓管员物流专员 仓管员发货开送货单 营销总部 分公司总部发货反馈表1 231启下页采购收货单发票录入凭证处理核 销结 束物流专员财务部财务科财务科财务科收货汇总表（暂估入库明细表）物流专员4576988承上页销售发票1.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：直发中转仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：X 日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员营销总部②分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐物流专员仓管员③物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流专员④物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在ERP系统中录入物流专员采购收货单⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票财务科⑧在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2 采购退货业务 1.1.2.1 采购退货审核流程1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：采购退货财务退货类型审核 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：X 日期：2001-05-30 审核 日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------财务退货类型审核开始 分公司 财务科查原采购收货单1退货申请是否已向总部开收货汇总表是否能退原发票否是是 否2332财务科1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：采购退货财务退货类型审核 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：X 日期：2001-05-30 审核 日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------① 分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单 分公司 ② 财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否， 财务科 则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式退货，同时注明原采购收货单号。