科目余额表
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7,630,360.17
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439,512.50
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401,861.03
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5,962,276.25
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2202
应付账款
1
6,041,019.62
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2203
预收账款
1
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2211
应付职工薪酬
1
(115,201.39)
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2221
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5,962,276.25 -
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6,041,019.62
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(115,201.39)
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(13,933.85)
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1,467,623.99
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8,000,000.00
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39,864.21
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wk.baidu.com
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60,100.63
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1
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额表
8年10月31日 本期发生额 贷方
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本年发生额
借方
贷方
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期末余额
134,153.13 6,895.07 -
7,630,360.17 -
439,512.50 -
401,861.03 -
科目代码
会计科目
1001 1002 1012 1101 1121 1122 1123 1131 1132 1221 1231 1401 1402 1403 1471 1501 1511 1701 1702 1703 1711 1801 1811 1901 2001 2101 2201
库存现金 银行存款 其他货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 坏账准备 材料采购 在途物资 库存材料 存货跌价准备 持有至到期投资 长期股权投资 无形资产 累计摊销 无形资产减值准备
应交税费
1
(13,933.85)
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2231
应付利息
1
-
-
2232
应付股利
1
-
-
2241
其他应付款
1
1,467,623.99
-
2701
长期应付款
1
-
-
2711
专项应付款
1
-
-
2801
预计负债
1
-
-
2901
递延所得税负债
1
-
-
4001
实收资本(或股本)
1
8,000,000.00
-
4101
盈余公积
1
39,864.21
-
4103
本年利润
1
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-
4104
利润分配
1
60,100.63
-
6401
主营业务成本
1
-
-
6402
其他业务成本
1
-
-
6403
营业税金及附加
1
-
-
6601
销售费用
1
-
-
6602
管理费用
1
-
-
6603
财务费用
1
-
-
6701
资产减值损失
1
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6711
营业外支出
1
-
-
6801
所得税费用
1
-
-
6901
以前年度损益调整
商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 待处理财产损溢
短期借款 交易性金融负债
应付票据
科目级次
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
科目余额表
2018年1月1日至2018年10月31日
期初余额
本期发生额 借方
134,153.13
-
6,895.07