公司内部调拨单 - 360文档中心

公司内部调拨单excel模版

日备注
第二联财务
合计大写
人民币
佰拾万仟佰拾元角分
填票人：
单位名称（盖章）
公司内部调拨单
NO:
单位：
年
月
产品名称
规格（mm）
容重（kg/m3）
单位
数量
金额单价
百十万千百十元角分
日备注
第三佰拾万仟佰拾元角分
填票人：
单位名称（盖章）
单位：产品名称
规格（mm)
容重（kg/m3）
公司内部调拨单
NO:
年
月
单位数量
单价
金额百十万千百十元角分
日备注
第一联存根
合计大写
人民币
佰拾
填票人：
单位：产品名称规格（mm)
万仟
容重（kg/m3）
佰拾元角分
单位名称（盖章）
公司内部调拨单
NO:
年
月
单位数量
单价
金额百十万千百十元角分

固定资产OA信息化流程操作手册V1

四、公司间固定资产调拨转让流程
1、调拨转让单界面
2、定资产的调拨转让，即将固定资产外卖至关联公司；不需要通过采购部询价。 2、固定资产调出部门提交流程；提交流程时，需要核实固定资产编码是否与实物一致；另外还要分清资产类别，所填资产类别不同，审批人就不同。
二、固定资产内部调拨流程
1、内部调拨单主界面
2、内部调拨单机新增项目
3、审批流程
注意事项
1、此流程由固定资产调出部门提交；若发生部门组织架构变动时，应重点关注固定资产调拨手续的办理。 2、填写调拨资产时，要核实固定资产名称和编码是否与实物一致。
3、此单只能提交相同资产类别的单，不同资产类别的调拨必须另外填单；如同时调拨生产设备和办公设备时，必须填写两单进行审批。
五、固定资产报废（封存）流程
1、报废（封存）单
2、新增项目
3、审批流程
注意事项
1、固定资产使用部门核实所填写的固定资产编码是否与实物一致，核实无误后填写固定资产报废（封存）单； 2、小型固定资产需要报废，如数码相机和品管部的仪器等，请相应的使用人填写报废单，流程审批结束后，系统将会自动关联电子化工具卡进行销账； 3、新增固定资产项目时，只能填写同一资产类别的固定资产，不同类别的应另外填单；如同时报废机器设备和办公设备时，应分别提交两单进行处理。 4、资产使用部门应认真填写报废原因，二级资产管理部门给出评估意见和建议处理方法。
6、小型固定资产管理：适用于形体小、便于携带的固定资产，包括请领、变动和报废流程。
二、固定资产验收流程
1、验收单主界面
2、采购订单信息
3、审批流程
注意事项
1、此流程由二级资产管理部门固定资产管理员填写； 2、已在SAP中建立采购订单，要把采购订单输入，以便查看资产采购信息记录；未在SAP 中建立采购订单，如大型设备，需要将采购申请的流水单号输入，以便查找相关采购信息； 3、资产类型要与所验收的资产类型保持一致，如验收数码相机请填写“办公设备”，验收胶印机请填写“生产设备”； 4、提交流程时，资产名称和规格型号根据合同或发票填写，采购部签收流程时，检查资产名称和规格型号是否与发票一致，财务部最后查核，发现不一致，可以编辑修改；财务部以此名称入账，二级资产管理部门建立新台账； 5、在提交流程时，如果已编写固定资产编码的，请据实填写；没有建立固定资产编码，流程到财务部固定资产会计环节编写并填入验收单；财务部以此编码入账，二级资产管理部门建立新台账。 6、审批流程中“使用部门主管确认”请选择使用部门负责人。 7、流程结束后，采购部采购员将验收单打印，连同采购申请、采购合同和发票一起送至财务部申请付款。

公司固定资产管理培训()

第二部分固定资产怎么管
十一、固定资产的退出（转让和变卖）
固定资产闲置、报废的状态，可考虑以转让、变卖的形式进行资产的退出处理： 1、资产转让、变卖时，均需组织相关部门进行评审，并按照审批流程进行审批； 2、资产变卖、转让应充分考虑固定资产的价值，要兼顾资产净值、成色新旧、重置价格、市场稀缺情况和转让变卖的必要性，以最大限度的降低损失、盘活资产。
第二部分固定资产怎么管八、固定资产的异动（启用）
对于闲置固定资产，为让其发挥最大化价值，通常会优先在企业内部各部门或是关联公司之间进行调配，让其再次投入生产经营。资产管理部门应注意完善资产启用的手续。
第二部分固定资产怎么管
八、固定资产的异动（借用）
为保障某一特殊时期固定资产使用的需要，没必要进行资产购置或是调拨的，个人与企业之间、部门之间或是关联公司之间通常采用固定资产借用的形式。资产借用不必办理账务的调整，但须有较为完善的借用手续办理。资产借用期间，使用人应对资产的实物管理负责，资产管理部门应做好日常清查工作。
第三部分固定资产管理体系建设
十二、固定资产管理制度建设
固定资产管理制度至少应包含以下内容： 1、资产的定义及分类 2、管理分工及职责 3、根据固定资产生命周期（配置标准、购置、使用过程管理、退出）各阶段的管理 4、奖惩 5、相关的操作表格
第三部分固定资产管理体系建设
十三、固定资产管理信息系统建设
集团企业资产管理特征： 1、经营性资产与非经营性资产需要区别管理，侧重点各有不同。 2、资产层次，归口相且有针对性。 4、数据要求大集中，各主要系统要有数据对接，避免信息孤岛。
第三部分固定资产管理体系建设
十三、固定资产管理信息系统建设

固定资产管理细则及相关流程完整版

固定资产管理细则及相关流程完整版固定资产的分类为方便固定资产的核算与管理，公司固定资产根据其经济用途与使用情况能够分为：一、房屋类：是指房屋、建筑物及其附属设施。

房屋包含办公用房，生产经营用房（物流配送中心）。

二、通常设备类：是指办公与日常使用的通用性设备，包含电脑设备、办公家具等。

三、运输设备类：是指轿车、货车、电瓶车等四、通讯类：是指电话、手机、卫星地面接收装置等设备；五、办公类：空调、复印机、电脑设备、传真机、打印机、点钞机、考勤机、保险箱等设备；六、其他设备类：是指不包含上述各项的设施、设备。

固定资产新增管理办法固定资产新增流程如下：一、申请报批：公司各部门及各分公司增置固定资产的申报流程为：需求部门经领导批准由部门资产管理员上报至资产分管部门（核定资产类别、配置及是否有闲置利用），分管资产部门确认需购买后发起系统采购流程，由采购部门进行采购。

二、购置：关于确定需购买的固定资产，交采购部门根据申购信息的要求统一购置。

三、入库：物品到货之后由申请部门、采购部门共同验收，对不需要安装的设备、工器具随即交付使用，并完成系统入库验收流程；对需要安装的设备经安装后，由购置部门会同使用部门、组织安装调试，并由资产分管部门现场监督，使用部门验收合格后，方可办理系统入库流程。

同时须将验收单及有关物品保修卡、说明书等技术资料妥善保管。

未经验收任何部门不得擅自使用。

四、固定资产编码建立：关于新购的固定资产，资产分管部门根据有关实物登记台帐，建立固定资产档案，并根据资产编码原则进行编码，所编号码应贴在实物上（不宜贴的应作相应记录），资产分管部门对其进行统一管理。

五、出库及领用：部门资管员于资产分管部门处验收物品无误之后登记备案并签字确认，基于“谁领用、谁保管”的原则，部门资管员分发至领用人时应登记备案由实际使用人签字后方可发放，同时进行部门台账及系统更新，自发放之日起一周内汇总上报资产分管部门进行台账更新。

领用人自领用之日起须承担设备使用的全部责任（包含丢失、人为损坏等）。

调拨单的操作方法有哪种

调拨单的操作方法有哪种调拨单是指在公司内部进行物资调拨时所需的一种内部单据，通过调拨单可以记录物资调拨的相关信息，方便公司内部各部门之间的协调和管理。

调拨单的操作方法主要包括以下几种：1. 创建调拨单创建调拨单是调拨单操作的第一步，一般由物资管理部门或者仓库管理部门负责创建。

创建调拨单时，需要填写详细的物资调拨信息，包括调拨单号、调拨日期、调拨数量、调出仓库、调入仓库等。

此外，还可以填写调拨原因、调拨方式等其他相关信息。

2. 审批调拨单在调拨单创建完成后，需要提交给相关部门或者主管进行审批。

审批调拨单的目的是确保物资调拨的合理性和必要性，并且能够保证调拨过程的监督和管理。

审批调拨单可以遵循公司内部的审批流程，通过会签或者审批系统进行。

3. 调拨单执行调拨单经过审批后，即可执行调拨操作。

调拨操作一般由仓库管理员或者物资管理人员负责执行，他们根据调拨单上的调拨信息，将物资从调出仓库转移到调入仓库。

在执行调拨操作时，需要注意准确、仔细地核对物资信息，确保物资的准确性和一致性。

4. 调拨单记录在执行调拨操作的过程中，需要及时记录相关的信息，以便后续的跟踪和查询。

调拨单的记录包括调拨单号、调拨日期、调拨数量、调出仓库、调入仓库等相关信息。

记录时可以使用数据库或者电子表格进行，以便后续的信息查询和统计分析。

5. 调拨单归档调拨单执行完毕后，需要进行归档保存。

归档保存可以采用电子方式或者纸质方式，具体根据公司的实际情况而定。

归档保存的目的是方便后续的溯源和审计，确保调拨操作的透明度和可追溯性。

6. 调拨单查询与统计调拨单的查询与统计是调拨单操作的重要环节，可以通过查询调拨单来了解物资调拨的情况，通过统计调拨单来分析物资调拨的趋势和规律。

在查询和统计调拨单时，可以根据不同的条件进行筛选和分类，以便更好地了解和管理物资调拨的情况。

7. 调拨单跟踪与监控调拨单的跟踪与监控是调拨单操作的重要环节，可以通过跟踪和监控调拨单来确保调拨操作的顺利进行。

总分公司存货库存调拨账务处理流程

1、调出库存商品的门店应当填写调拨单，详细指出调入库存商品的量、配送时间、配送价格等。

2、调出总分公司应将当前库存商品数量减少，减去调拨输出的库存商品的数量。

3、调入总分公司应向其当前库存增加调拨库存商品数量，主账户记入调拨应收库存，次账户记入应付调拨货款，如果有必要，还可以建立调拨库存商品的专门账户。

4、调出总分公司应根据调拨出去的库存商品的单价以及数量，增加应付账款，调入总分公司应根据调拨进来的库存商品单价及数量，增加应收账款。

5、调拨材料入账：调拨材料应按实际配置进行入账，由调出方向调入方登记记录。

仓库调拨管理制度

第一章总则第一条为规范公司仓库调拨管理，确保物资的合理调配和使用，提高仓库管理效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各仓库的物资调拨活动。

第三条仓库调拨应遵循公平、公正、公开的原则，确保物资调拨的及时性和准确性。

第二章调拨申请第四条物资调拨申请应由需求部门填写《仓库调拨申请单》，详细说明调拨原因、物资名称、规格型号、数量、调拨仓库等信息。

第五条《仓库调拨申请单》需经需求部门负责人审核签字后，提交给仓库管理部门。

第六条仓库管理部门收到申请后，对申请进行审核，确认物资库存情况，如库存充足，则安排调拨；如库存不足，需报请主管领导审批。

第三章调拨流程第七条仓库管理部门在确认库存充足后，安排仓库管理员进行物资盘点，确保调拨物资的数量和质量。

第八条仓库管理员在确认无误后，将调拨物资从原仓库移至指定仓库，并在《仓库调拨单》上签字确认。

第九条仓库管理员将《仓库调拨单》及调拨物资一同交还给需求部门，需求部门确认收货后，在《仓库调拨单》上签字确认。

第四章调拨记录第十条仓库管理部门应建立调拨记录档案，详细记录调拨时间、调拨物资、调拨数量、调拨原因等信息。

第十一条调拨记录应定期整理归档，以便查询和管理。

第五章责任与处罚第十二条仓库管理员在物资调拨过程中，应严格遵守操作规程，确保物资调拨的准确性和及时性。

第十三条仓库管理员因工作失误导致物资调拨错误，应承担相应的责任，并接受公司处罚。

第十四条任何部门和个人不得利用调拨程序进行违规操作，一经发现，将严肃处理。

第六章附则第十五条本制度由公司仓库管理部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十七条本制度如有未尽事宜，由公司仓库管理部门负责修订和完善。

财务管理制度出入库范文

一、总则为了规范公司出入库管理，确保库存物资的合理使用，提高物资管理水平，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。

二、出入库原则1. 严格遵循国家有关法律法规，严格执行公司内部管理制度。

2. 出入库必须坚持“先进先出”的原则，确保物资质量。

3. 出入库操作必须准确、及时、完整、安全。

4. 出入库记录必须真实、完整、准确、规范。

三、出入库流程1. 采购入库（1）采购部门根据采购计划，与供应商签订采购合同。

（2）验收部门收到采购物资后，进行验收，验收合格后，填写入库单。

（3）财务部门根据入库单，进行入库核算，并更新库存信息。

2. 销售出库（1）销售部门根据销售订单，填写出库单。

（2）仓库管理人员根据出库单，进行出库操作，确保出库物资准确无误。

（3）财务部门根据出库单，进行出库核算，并更新库存信息。

3. 内部调拨（1）各部门根据实际需要，填写内部调拨单。

（2）仓库管理人员根据内部调拨单，进行物资调拨。

（3）财务部门根据内部调拨单，进行调拨核算，并更新库存信息。

四、出入库核算1. 财务部门负责出入库核算，确保核算准确无误。

2. 出入库核算内容包括：物资名称、规格型号、数量、单价、金额、入库日期、出库日期等。

3. 财务部门每月末对出入库核算进行汇总，形成出入库报表。

五、出入库监督1. 公司设立专门的物资管理部门，负责出入库的监督和管理。

2. 物资管理部门定期对出入库情况进行检查，确保出入库流程的规范性和准确性。

3. 对出入库过程中出现的问题，及时进行处理，确保公司利益不受损失。

六、附则1. 本制度由财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司董事会负责解释和修订。

固定资产调拨单会计分录

固定资产调拨单会计分录在日常工作中，固定资产的调拨是一项常见的操作。

当公司需要将固定资产从一个部门或地点调拨到另一个部门或地点时，会生成一张固定资产调拨单。

固定资产调拨单会计分录是记录这一操作的会计凭证。

假设公司A需要将一台计算机从办公室1调拨到办公室2，以下是固定资产调拨单的会计分录：1. 借：固定资产调拨费用贷：固定资产计提折旧这一分录用于调拨费用的处理。

固定资产调拨费用是指将固定资产从一个部门调拨到另一个部门所产生的费用，如搬运费用、安装费用等。

这些费用需要在调拨发生时计入成本，并通过计提折旧的方式分摊到固定资产的使用寿命中。

2. 借：累计折旧贷：固定资产计提折旧这一分录用于调拨后对固定资产计提折旧的处理。

固定资产的折旧是指随着时间的推移，固定资产价值的减少。

当固定资产调拨到新的部门时，需要重新计算折旧，并将其计入累计折旧账户中。

3. 借：固定资产贷：固定资产调拨差异这一分录用于调拨差异的处理。

固定资产调拨差异是指调拨后固定资产价值的变动。

例如，调拨后固定资产的估值增加或减少，会导致资产价值与账面价值之间存在差异。

这些差异需要通过固定资产调拨差异账户进行核算。

以上是固定资产调拨单会计分录的基本处理方法。

在实际操作中，根据具体情况，可能还需要进行其他的会计分录，如计提新的折旧、调整相关的资产负债等。

每一次固定资产调拨都需要准确记录会计分录，以保证账务的准确性和完整性。

固定资产调拨是一项重要的资产管理工作，通过准确的会计分录记录，可以使公司对固定资产的使用、价值变动等情况有清晰的了解，为决策提供准确的依据。

因此，在进行固定资产调拨时，对会计分录的准确性和规范性要有严格要求，以保证财务报表的准确性和可靠性。

仓储部业务操作流程

仓储部业务操作流程为提高仓储部管理水平,规范进出库程序,监督原材料质量,维护公司财产的安全、完整,结合公司的实际情况,特制定以下仓储部管理流程:一、成品进、出库流程管理程序:1、管理范围及职责:负责成品、通路板、地板、贴牌产品进出存物资数量的核对,收发的交接,和物资的保管,及时反馈库存信息,打包、叉车油耗费用的控制,帐实的相符,仓库的安全、卫生管理等工作。

2、具体责任人:成品保管,半成品保管,仓储部主管3、自制木芯板(胶合板)流程3.1、入库A、程序:工厂按品种、等级、件数、片数填写“内部调拨单”→仓储部成品保管员将成品与“内部调拨单”进行质量、外观、等级、数量、各种标识的核实确认→仓储部保管签字后入库(如有问题,拒收)。

B、管理重点:成品检验是否符合公司规定,打码、插扦、外观、各种标识、等级、数量是否符合公司标准、交接手续是否符合规定。

3.2、出库A、程序:营销中心开出有财务部盖章的“发货单”→成品保管员查看“发货单”并备货、装车→提货司机点收签字→成品保管员审核实物品种、等级、件数、片数规格与“发货单”是否相符并签字确认→出库。

B、监督重点:货物品种、等级、数量与结算单是否一致,发票章、相关负责人签字是否齐全、交接手续是否符合规定、销售单价是否符合公司规定,按先进先出的原则发货。

3.3、账目设置:进、销、存台帐(片数)A、入库:仓储部统计员按“内部调拨单”登录账簿,记录于“产成品入库表”中,“内部调拨单”工厂、仓储部、财务部各一联保存留底。

B、出库:统计员按“发货单”登录账簿,记录于“销售出库单”中。

“发货单”营销、仓储部、财务部、门卫、司机各一联保存留底。

14、通路板(贴牌木芯板、胶合板、装饰板)流程4.1、入库A、程序:营销中心填写检尺通知单→仓储部保管员、营销、品管签字确认数量→品管部进行检验并开据检验报告单→营销中心办理入库单→品管、仓储保管员签字确认数量→仓储部保管员将实物与调整后的入库单据进行核对并签字(如有问题,拒收)→入库。

财务账和台账的管理规定

第二十二条财务账管理低值易耗品财务账按存放地和品名规格数量金额（部门）进行明细核算，入账手续为“入库单”、“领用单”、“公司间调拨单”（原公司在库未用金额）及有关发票，摘要栏中应注明的有关单据编号。

第二十三条台账管理行政部应建立低值易耗品台账（见附表8），台账分为“在用”、“在库已用” 和“在库未用‘三种类型，按部门设置账页，台账账页采用活页形式，由行政部门资产管理员负责登记。

行政部据以登记台账的单据有“领用单”、“入库单”、“责任人变动明细表”、“调拨单”和“报废单”等，并妥善保管所有单据，直到经批准销毁为止；在接受上述单据时，要求直接责任人、管理责任人在单据指定的位置签名。

台账登记人员变动，交接双方应在所有台账账页上签名并注明交接日期。

台账登记要求：1、各种类型账页都应按照账页的标准格式进行详细登记，对于金额栏次，应根据相应的单据在不同栏次内填列。

2、在登记台帐时，应将低值易耗品的来源或去向在备注栏中注明，当发生领用、调动时，还需在备注栏中注明原直接责任人或新的直接责任人。

3、对于发生领用、内部调出、公司间调出及报废等业务时，在登记相应栏次后，应同时在对应行次的注销栏用标记“√”填列，若发生的金额小于原来金额的，则先全额注销，再另起一行将差异金额重新登记。

4、购置的低值易耗品入库的同时领用：新购低值易耗品办理入库和领用同时发生时，可只在“在用类型”的台帐上登记，不用在“在库类型”的台帐上登记。

登记时，根据“领用单”在相关栏次进行登记(备注栏内注明“新购置” 字样)，公司间调拨的低值易耗品入库同时领用的，必须先在“在库类型” 的台帐上登记，后根据“领用单”在“在用类型”的台帐上登记。

5、入库时未领用：低值易耗品在入库时未被立即领用，应根据“入库单”、“公司间调拨单”（调拨单应注明已使用及未使用的数量、金额）在“在库未用” 或“在库已用”类型的台帐上登记，待实际领用时，根据“领用单”(备注栏内注明“在库未用或在库已用”字样)，在“在用类型”的台帐上登记，同时注销原“在库未用”、“在库已用”账页的相关行次（在注销栏中标记“√”），并在备注栏内注明在用部门和直接责任人。

物资调拨管理制度

物资调拨管理制度第一章总则第一条为了更好的实现流程化管理，强化系统管理职能，有效提升公司内部物资调拨的工作效率，特制订本制度。

第二条本制度适用于整个集团公司的非固定资产类物资调拨，固定资产的调拨见《固定资产管理制度》。

第二章调拨计划第三条调拨计划的相关规定（一）车间统计员将车间物资剩余数量进行统计并于每月28日提交财务科办理假退库，财务科核算实际库存；（二）子（分）公司供应科计划员根据财务科提供的库存实际数据，在每月20-25号提出请购计划，在10号以前允许侯补计划1次；（三）如果出现计划失误，则追究子（分）供应科相关人员计划失职责任。

在审核物资请购计划时，子（分）公司供应科处长以及子（分）公司总经理应参考销售部门的产品销售计划进行审核。

同时，采购中心在收到子（分）公司大批量物资订单时，应与所在公司总经理进行再次确认；（四）对于未对计划认真审核造成物资积压，则对相关责任人将按照《积压物资预防及管理制度》追究其管理责任。

第四条计划提交的流程见《物资采购制度》。

第三章常规物资调拨程序第五条物资调拨流程图第六条集团公司采购中心负责对各子（分）公司之间调拨物资统一协调处理。

物资调拨必须通过集团公司采购中心与各子（分）公司供应科来执行。

第七条调拨中使用第三方物流运输的，调出方必须与第三方物流签订运输协议，在运输协议中必须注明准确的到货地址及收件人联系方式；对托运货物，必须在协议上注明物资数量，以及运输途中物资损失的责任划分。

第八条调拨物资（非积压）的检验以调入方检验为准。

（一）调拨物资包括的种类1、进口物资；2、战略库存物资；3、香精、香料、新品（商标10000张以下、彩膜5卷以下、彩袋50000条以下）；4、其他物资不允许调拨，如有特殊情况，必须提交采购中心进行宏观调控；（二）每月最多调拨两次，否则追究相关人员计划管理责任。

积压物资调拨不在此控制范围之内；（三）子（分）公司每周将异常库存信息报送采购中心信息处，由采购中心对异常库存与分公司总经理进行确认。

单据管理制度(7篇)

单据管理制度(7篇)第1篇生产管理常用单据用途生产管理常用各类单据用途1.jj单:bom代领料单/补料单，即生管发出工单的材料领用单，或补料单.生管将工单丢至库房备料，库房备好料通知产线领料，产线领料员根据bom代领料进行点料后签名领回，库房再过帐，；第一次领不到材料的，等材料过完帐，俟下次材料到库入帐时，再行补料单领料。

2.ek单:即同一个org.下调拨单，不同库别调拨，由此一库调拨至另一指定库别.如p->pw；p->obs；唯obs->p与et->p，因有质量考虑，皆需由iqc检验过后才可调拨；另g1->g需由oqa检验过后才可调拨.材料.成品皆可调拨.成品由生管签名，材料由物控签名。

3.eu单:不同org.下调拨单，如sbu->nbu；nbu->tsd；内容如同上述2调拨.成品由生管签名，材料由物控签名。

4.ff单:非工单领用，扣领用部门费用.它属非生产性领用，材料.成品皆可领用，须开手动领料单，非计算机自动产生.成品由生管签名，材料由物控签名。

单:分两种退料单，a.为生产用退料，计算机自动产生单据.当生产用的材料不良，须打出退料单进行退料，再产生缺料后进行补料（jj）.b.为非生产用退料，须人工手动开出.如厂商赠送或外部借入皆可用cc单.此一动作会使此开单部门gn。

6.ll单:借用单，挂个人名下，如未在盘点前归还，须参与盘点.材料.成品皆可借用.成品由生管签名，材料由物控签名。

7.kr单:资产处理表，材料成品等资产报废，皆须提出kr单.需由库房经理.物控.资材部主管.关务主管与财务主管会签后，交中心主管签核。

8.aa单:材料入库验收单，根据po，交货日期，送货单/invoice/packing list由库房打球验收单收料。

9.dd单:成品存仓单，生产组成成品后存仓至库房（g）。

10.e +单:库存调加单，当盘完点后无帐多出来的材料所作+ 项调整。

调拨的注意事项

调拨的注意事项调拨是指将某些物品从一个地方转移到另一个地方的过程。

无论是公司内部的物资调拨，还是个人之间的物品转移，都需要注意一些事项，以确保顺利完成调拨过程并确保物品的安全。

下面是一些调拨的注意事项：首先，要确保调拨的物品在调拨过程中不会损坏。

对于易碎物品或者容易受损的物品，应该采取额外的保护措施，如使用特殊包装材料或者垫饰物来保护物品的完好。

此外，在搬运物品时要注意轻拿轻放，避免撞击或摔落。

如果物品具有特殊要求，如温度要求或防潮要求，要确保在调拨过程中能够满足这些要求。

其次，要确保调拨的物品与调拨单上的信息一致。

在进行调拨时，应该仔细核对物品的名称、数量和规格等信息，确保与调拨单上的信息一致。

如果发现有任何不符合的地方，应立即与相关人员进行沟通并及时予以纠正，以免出现物品错乱或遗漏的情况。

另外，要保证调拨过程的可追溯性。

在调拨物品时，要记录下调拨的时间、地点、责任人等信息，并妥善保管好这些记录。

这样，在后续出现物品遗失或其他问题时，可以通过这些信息找到出现问题的环节和责任人。

此外，对于重要的物品，可以考虑使用 GPS 定位或其他追踪技术，以便随时了解物品的位置。

最后，要及时进行调拨的确认。

在调拨完成后，应该主动与收货方进行确认，确保物品已经安全到达并达到预期的要求。

如果有任何问题或差异，应及时与收货方进行沟通，并与其协商解决办法。

及时进行调拨的确认可以避免不必要的纠纷或误解，并保证调拨过程的顺利进行。

综上所述，调拨是一个需要注意细节的过程。

在进行调拨时，要注意物品的保护、信息的一致性、可追溯性和确认等方面的问题。

只有做到这些，才能确保调拨过程的顺利进行，并保证物品能够安全到达目的地。

无形资产管理制度

××××股份有限公司无形资产管理制度（2023年修订）第一章总则第一条为了加强公司对无形资产的管理与控制，及时防止、发现和纠正无形资产业务中的各种差错和舞弊，保护无形资产的安全，维护无形资产价值，提高无形资产的使用效率，根据《企业内部控制制度基本规范》及《企业内部控制配套指引》等相关法规，制定本内部控制制度。

第二条本制度所称无形资产系指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币资产，即能够从公司中分离或者划分出来，并能够单独或者与相关合同协议、资产、负债一起对外出售、转移、授权许可、租赁或者交换的以及源于合同协议性权力或其他法律权利的非货币性资产。

无形资产通常包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权、租赁权等项目内容。

第三条控制目标：（一）防范无形资产管理中的差错与舞弊；（二）规范无形资产管理行为；（三）保护无形资产的安全、完整，提高无形资产使用效率。

第四条本制度适用于公司的无形资产管理。

第二章岗位分工与授权批准第五条公司建立无形资产业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理无形资产业务的不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。

同一部门或个人不得办理无形资产业务的全过程。

无形资产业务不相容岗位包括：（一）无形资产投资预算的编制与审批；（二）无形资产投资预算的审批与执行；（三）无形资产的取得、验收与款项支付；（四）无形资产处置的审批与执行；（五）无形资产取得、处置业务的执行与相关会计记录；（六）无形资产的使用、保管与会计处理。

第六条无形资产业务归口办理（一）无形资产的采购，由采购部门办理；（二）无形资产的取得，由建设部门或授权部门办理；（三）无形资产的使用管理，由使用部门负责；（四）无形资产的转移和变更，由无形资产管理部门或授权部门负责办理；（五）无形资产的报废，由无形资产管理部门或授权部门负责办理；（六）无形资产的资金筹措、核算、折旧等，由财务部门负责办理；（七）无形资产的产权登记、技术性评估，根据部门职能描述规定或授权部门负责办理。

调拨管理制度

调拨管理制度一、目的为了规范公司内部物资、产品等的调拨流程，提高资源利用效率，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本调拨管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门之间的物资、产品等的调拨活动。

三、调拨原则1、合理性原则：调拨应基于实际需求和业务需要，确保调拨的合理性和必要性。

2、计划性原则：调拨应提前制定计划，避免临时性和随意性的调拨行为。

3、效率性原则：调拨过程应尽量简化手续，减少中间环节，提高调拨效率。

4、准确性原则：调拨的物资、产品等应准确无误，数量、规格、型号等应与调拨单一致。

四、调拨流程1、调拨申请（1）需求部门填写《调拨申请单》，注明调拨物品的名称、规格、数量、需求日期、用途等信息。

（2）《调拨申请单》需经需求部门负责人签字确认后，提交至调出部门。

2、调出部门审核（1）调出部门收到《调拨申请单》后，对申请内容进行审核。

（2）审核通过后，调出部门负责人在《调拨申请单》上签字确认，并安排调拨事宜。

3、调拨执行（1）调出部门按照审核通过的《调拨申请单》，准备好调拨物品，并填写《调拨出库单》。

（2）运输部门负责将调拨物品运输至需求部门指定地点。

4、接收确认（1）需求部门收到调拨物品后，进行验收，核对物品的名称、规格、数量等是否与《调拨申请单》一致。

（2）验收无误后，需求部门在《调拨入库单》上签字确认，并留存一联作为入库凭证。

5、账务处理（1）财务部门根据《调拨出库单》和《调拨入库单》，进行相应的账务处理。

（2）确保调拨物品的价值在公司财务账目中得到准确反映。

五、责任与监督1、各部门应严格按照本制度执行调拨流程，如有违反，将追究相关部门和人员的责任。

2、财务部门负责对调拨业务进行监督和检查，确保调拨手续的合规性和账务处理的准确性。

3、审计部门定期对调拨业务进行审计，发现问题及时提出整改意见。

六、特殊情况处理1、紧急调拨在紧急情况下，需求部门可先电话通知调出部门进行调拨，但事后需及时补填《调拨申请单》等相关手续。