OA费用预算管理与网上报销系统方案讲解
oa报销流程
oa报销流程OA报销流程。
在公司日常的管理中，办公自动化系统（OA）已经成为了不可或缺的一部分。
其中，报销流程作为公司员工日常工作中常见的一项事务，也需要通过OA系统来进行管理和审批。
下面将详细介绍公司OA报销流程的具体步骤。
首先，员工需要登录公司OA系统，并选择“报销申请”功能。
在填写报销单时，员工需要按照系统要求填写相关信息，包括报销事由、费用明细、金额等内容。
在填写完毕后，员工需要上传相关的票据、发票等凭证，以便后续的审批和核实。
接下来，报销单将进入部门负责人的审批流程。
部门负责人在收到报销单后，需要对报销内容进行审核，并根据公司的相关规定和政策进行审批。
如果报销内容符合公司规定且无误，部门负责人将会在系统中进行审批，并将报销单送至财务部门进行进一步的审批。
在财务部门审批环节，财务人员将对报销单进行财务审核，核对报销内容的真实性和准确性，确保报销内容符合公司的财务政策和规定。
如果报销内容无误，财务人员将会在系统中进行审批，并将报销单送至相关领导进行最终的审批。
最后，报销单将送达公司领导进行最终审批。
公司领导在审批报销单时，需要对报销内容进行最终的审核和确认，确保报销内容的合规性和合理性。
如果报销内容通过最终审批，报销流程将会顺利完成，并且报销款项将会在一定时间内打入员工的工资卡中。
通过以上的流程，公司OA系统能够有效地管理和监控报销流程，提高了报销流程的效率和准确性。
同时，也能够避免了传统报销流程中可能出现的纸质报销单丢失、审核流程不清晰等问题，为公司的财务管理提供了更加便捷和安全的保障。
总之，公司OA报销流程的建立和完善，不仅为公司的日常管理提供了便利，也为员工的工作带来了更加高效和便捷的体验。
希望公司的OA系统能够在未来的发展中不断完善和优化，为公司的管理工作提供更加全面和高效的支持。
网上报销管理系统解决方案设计.doc
网上报销管理系统解决方案设计1网上报销管理系统解决方案目录第1章项目背景(3)1.1公司财务信息化状况(3)1.2公司报销业务状况(4)第2章需求分析(6)2.1总体需求(6)2.2具体需求(7)2.2.1功能需求(7)2.2.2性能需求(10)2.2.3集成需求(11)2.2.4运行界面需求(11)2.2.5安全性需求(12)第3章功能设计(13)3.1总部借款报销业务分析(13)3.1.1总部借款业务分类(14)3.1.2总部报销业务分类(14)3.1.3总部借款、报销和还款业务流程分类汇总(14) 3.2预算管理功能设计(15)3.2.1预算编制(16)3.2.2预算调整(19)3.2.3预算执行控制(20)3.2.4预算统计与查询(20)3.3.借款管理功能设计(21)3.3.1电子借款申请单的格式和说明(21)3.3.2电子借款流程(23)3.3.3总部借款流程的特殊要求(25)3.4.报销管理功能设计(28)3.4.1电子报销单的格式和说明(28)3.4.2电子报销流程(33)3.4.3报销冲抵借款业务流程(40)3.4.4总部报销流程中的特殊处理(41)3.5还款管理功能设计(42)3.6综合查询(43)3.6.1预算执行情况的查询(43)3.6.2预算项目执行情况查询(44)3.6.3个人业务查询(44)3.6.4个人借还款查询（个人信用）(44)4.6.5部门借款报销情况查询(44)3.6.6组合查询(44)第1章项目背景随着信息化在企业管理中的不断深入，财务管理也发生了重大革新，一个网络财务时代已经到来。
网络化财务管理把财务管理从财务部门内部扩展到全企业乃至整个供应链，在预算、成本等诸多方面掀起了一次企业全员的财务革命。
1.1公司财务信息化状况总部在完成财务核算平台建设的基础上，财务信息化工作正在向财务管理纵深方向发展。
借款报销业务作为总部财务管理的前端，直接与业务信息接触，提高借款报销业务的信息化水平具有覆盖面广、流程明确、易于推广等特点。
公司财务oa制度及报销流程图
公司财务OA制度及报销流程图一、引言随着公司的发展和规模的扩大，财务管理变得越来越复杂。
为了更好地管理公司的财务，提高财务管理的效率，公司引入了OA系统来帮助管理公司的财务。
本文将主要介绍公司财务OA制度及报销流程图，旨在帮助员工更好地了解公司的财务管理制度和流程，做好员工财务报销的相关事宜。
二、公司财务OA制度公司整体的财务管理制度主要包括以下几个方面：1. 财务管理的基本原则公司财务管理的基本原则是“诚信、公正、合法、规范”。
公司要求所有员工遵守诚实守信、公正合法的要求，严格按照规定流程办理相关事宜。
2. 财务管理的责任制公司明确了财务管理的责任制，分清了管理职责和责任的层次，建立了财务管理的监督制度。
公司要求所有员工切实履行管理职责和责任，做到明晰专责，责任到人。
3. 财务管理的流程规范公司制定了可操作性强、管理容易实施的财务管理流程，财务管理事宜必须按照规定流程严格办理。
4. 财务管理的信息公开公司重视信息公开，确保了公司的财务管理信息公开和透明。
公司要求所有员工及时反馈财务管理的相关问题，保证财务管理的正确性和完整性。
三、报销流程图员工在报销工作中必须按照公司规定的报销流程进行操作，以减少未按规定操作所造成的财务管理风险。
报销流程图如下：申请提交-公司审核-财务审核-支付下面对报销流程图的四个步骤进行详细阐述。
1. 申请提交员工需要在完成报销后，在OA系统上提交报销申请，并且填写相关信息，包括：报销费用明细、发票扫描件、预算科目等待。
提交后，申请将进入公司审核环节。
2. 公司审核公司审核员需要对报销申请进行审核，主要包括：报销单的信息是否准确、报销金额是否合理、是否符合规定标准等。
审核完成后，审核员将把审核结果反馈给员工，员工将根据公司要求完善申请信息。
3. 财务审核在公司审核完成之后，财务审核员需要对报销申请进行二次审核，主要包括：报销单的信息是否准确、报销金额是否符合财务规定等。
审核完成后，财务审核员将把审核结果反馈给公司审核员，公司审核员将根据审核结果给员工开具结算单。
《网上报销使用说明》课件
02
审批流程
系统支持多级审批流程，确保审批 过程规范、透明。
提醒功能
系统可以设置提醒功能，及时通知 相关人员处理报销事宜。
04
系统优势
方便快捷
员工可以随时随地上报报销单，不受时间和 地点的限制。
降低成本
网上报销系统减少了纸质单据的使用，降低 了纸张和打印成本。
提高效率
系统自动化处理报销流程，大大提高了报销 的效率。
与OA系统整合
实现与OA系统的整合，方便报销流程与其他办公流程的集成和协 同工作。
与第三方支付平台整合
实现与第三方支付平台的整合，方便报销费用的快速支付和处理。
THANKS。
详细描述
请检查您填写的报销单内容是否符合规范， 包括各项费用是否合理、发票是否清晰等。 如果填写没有问题，可能是系统故障，请尝 试重新填写或联系客服。
提交报销单后未被审核
总结词
提交的报销单长时间未被审核
详细描述
请耐心等待，一般情况下，审核会在2-3个工作日内完成。如果长时间未被审核，可能 是系统繁忙或审核人员疏忽，请联系客服查询进度或催促审核。
增强透明度
系统记录了整个报销流程，提高了财务的透 明度。
02
网上报销系统操作流程
登录系统
总结词：系统入口
详细描述：用户通过浏览器打开网上报销系统页面，点击登录按钮，输入用户名和密码，进入报销系 统。
填写报销单
总结词：信息录入
详细描述：用户按照系统提示，填写报销单中的各项信息，如报销事由、金额、发票信息等，并上传电子发票。
随着信息化技术的不断发展，越 来越多的企业和机构开始采用网 上报销系统。
提高效率和透明度
网上报销系统能够提高报销的效 率和透明度，减少人为错误和舞 弊现象。
网上报销方案
4.违规处理：对违反报销规定的行为，企业将依据相关制度进行严肃处理。
五、信息化建设
1.网上报销系统：企业应建立完善的网上报销系统，实现报销申请、审批、支付、查询等全流程信息化管理。
2.数据安全：确保报销数据的安全，对员工信息、报销内容等进行加密处理。
1.提高报销效率，缩短报销周期。
2.规范报销行为，降低财务风险。
3.提升员工满意度，优化企业内部管理。
二、适用范围
本方案适用于我国境内各类企业，包括但不限于制造业、服务业、商贸业等。
三、网上报销流程设计
1.报销申请
员工在发生业务费用后，需在规定时间内提交报销申请。报销申请应包括以下内容：
a.报销人基本信息：姓名、部门、职位等。
b.报销事由、时间、地点、费用类别。
c.发票、合同、行程单等支持性材料。
d.报销人承诺书，承诺报销内容的真实性、合法性。
2.审批报销内容的合理性、真实性进行审核。
b.财务审核：部门审批通过后，由财务部门对报销合规性、发票真实性进行审核。
c.高层审批：财务审核通过后，提交至公司高层进行最终审批。
b.报销事由、时间、地点。
c.费用类别、金额、发票等支持性材料。
d.报销人承诺书，承诺报销内容的真实性、合法性。
2.审批流程
a.直接上级审批：报销申请提交后，直接上级需在规定时间内进行审批，对报销内容的合理性、真实性进行审核。
b.财务部门审批：直接上级审批通过后，报销申请提交至财务部门进行专业审核，包括费用合规性、发票真实性等。
c.分管领导审批：财务部门审核通过后，提交至分管领导进行最终审批。
3.报销支付
网上报销系统解决方案
友为网上报销系统产品理念友为NFS财务管理平台设计理念友为NFS财务管理平台是以"全员财务管控"为灵魂，围绕现代企业财务管理的所涉及的“费用、资金、支付、预算”等要素，进行全员实时的统一精细化、实时化、科学化管理和控制。
友为网上报销系统产品概述•务审批流程，从单据的填制、费用的事前申请、网上报销、费用支付、项目管理、资金管•报销e化管理，报销和预算进行紧密结合，时实进行预算控制预警管理，审批流程结束自动生成财务凭证，实现与财务系统对接和网银集中付款管理。
帮助企业进行费用事前管理，事中控制，事后分析；资金管理；•全员财务管理。
友为网上报销系统产品架构突破传统核算软件，实现企业全员财务管理友为NFS全面财务管理平台共有8个子系统，60多个应用模块，涉及的企业管理业务包括费用管理、网上报销、预算管理、合同管理、资产管理、项目管理、帐务接口、网银管理等多个业务范围，涵盖了企业业务运营管理的各个方面，突破了传统财务管理的范畴，实现财务与业务的一体化管理，并不断的更新完善，全面支撑企业全员财务管控业务。
友为网上报销系统功能描述【费用申请】1、提交单据•员工可以随时随地，填写各种费用申请单；•员工提交申请时，系统自动按照事前的预算初步审核，提供预警；2、单据审批•领导可以随时随地，逐条或批量审批员工费用申请单；•领导可以根据系统的提示，查看员工的申请费用是否符合事前的预算，便捷的决定，通过还是驳回；•领导可以及时查看超出预算的费用申请，及时做出决策；•领导可以授权给秘书，让秘书进行审批；3、单据查询•查询个人申请中的单据；•查询个人申请完成的单据；•查询个人待审批的单据；•查询个人审批完成的单据；•能按照不同关键字（如单据号、部门、姓名、费用类别、审批状态等）搜索，查询各种表单；•可以按照不同的关键字，查询不同的表单、报表内容。
4、单据配置•每种费用申请单的字段、内容，可以根据客户的实际需求设定；•单据的类别、数量不限；5、流程配置•每种费用申请、审批的流程环节，可以根据客户的实际需求设定；•流程节点数量不限；6、数据关联•费用申请与费用预算关联，员工提交申请时候，系统自动提示本人预算总金额、已用金额、剩下可用金额；•费用申请与费用预算关联，领导审批费用申请时候，系统自动提示每个员工剩下可用的金额；【费用报销】1、报销单申请•员工可以随时随地，填写各种费用申请单；•员工提交申请时，系统自动按照事前的预算初步审核，提供预警；2、报销单查询•查询个人申请中的报销单；•查询个人申请完成的报销单；•查询个人待审批的报销单；•查询个人审批完成的报销单；•能按照不同关键字（如单据号、部门、姓名、费用类别、审批状态等）搜索，查询各种报销单；3、报销单审批•领导可以随时随地，逐条或批量审批员工费用报销单；•领导可以根据系统的提示，查看员工的报销单是否符合事前的预算，便捷的决定，通过还是驳回；•领导可以及时查看超出预算的报销单，及时做出决策；•领导可以授权给秘书，让秘书进行审批；4、报销单审核•财务可以批量对所有报销单，集中审核便捷做出决定，通过还是驳回；•系统自动提示，每张报销单是否符合事前的预算编制，确定实际的报销金额；•系统自动提示，每一笔费用支出是否严格根据预算执行；5、票据管理•票据签收，系统提供原始单据按单据号等其本信息进行批量及逐条签收功能，记录签收时间，签收人信息；•票据邮寄，记录从异地寄出的原始单据信息；•票据查询，可按单据号、提交人、寄送批号、日期等条件查询签收的票据信息。
致远互联协同oa系统费用预算管理解决方案
致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_费用预算管理北京致远互联软件股份有限公司2021年1月2日目录1费用预算管理 (1)1.1概述 (1)1.2协同费用预算管理思路 (4)1.2.1费用预算管理过程中的常见难题 (4)1.2.2协同费用预算管理解决之道 (4)1.3协同费用预算框架 (5)1.4应用功能说明 (5)1.4.1预算编制 (5)1.4.2预算执行 (10)1.4.3预算调整 (12)1.4.4预算分析 (13)1.5协同费控应用亮点 (15)1.5.1支持多种预算编制方法 (15)1.5.2多种预算管控力度 (17)1.5.3灵活的费用预算管理类型 (19)1.6费用预算应用整合 (20)1.6.1费用预算应用和财务系统的集成 (20)1.6.2费用预算应用和协同业务应用的整合 (21)1.7费用预算管理价值 (22)1.8客户案例 (23)1.8.1广州燃石生物科技有限公司 (23)1.8.2中国郎酒集团 (27)1费用预算管理1.1概述费用预算是指企事业为费用支出成本而做的成本预算。
它是一种管理工具，它支持企业中对费用制定的计划和执行控制过程。
预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。
全面预算管理已经成为现代化企业不可或缺的重要管理模式。
它通过业务、资金、信息、人才的整合，明确适度的分权授权，战略驱动的业绩评价等，来实现企业的资源合理配置并真实的反映出企业的实际需要，进而对作业协同、战略贯彻、经营现状与价值增长等方面的最终决策提供支持。
费用预算在全面预算管理的一个其中一个重要策略，有着举足轻重的作用。
企业的费用预算管理一般分为以下四个阶段。
网上报销阶段企业利用协同平台对费用报销进行管理，通过统计阶段性的（如全年）费用类型报销金额，对经营过程中的成本支出做出简单分析，形成阶段性的企业经营成本分析素材，辅助企业的管理。
网上报销管理系统解决方案
网上报销管理系统解决方案
《网上报销管理系统解决方案》
随着互联网和信息技术的发展，许多公司和组织开始采用网上报销管理系统来简化和优化报销流程。
传统的报销方式通常需要员工手动填写报销单并提交给财务部门，费用核实和审批都需要大量的人力和时间成本。
而网上报销管理系统则可以帮助公司实现报销流程的自动化和数字化，从而提高效率和降低成本。
网上报销管理系统的解决方案一般包括以下几个方面的功能：
1. 网页和移动端报销单填写：员工可以通过网页或移动应用填写报销单，上传相关的支出票据和凭证，并选择费用类别和项目进行分类。
2. 审批流程管理：系统可以根据公司设定的审批流程自动进行审批，审批人员可以通过网页或移动应用对报销单进行审批和拒绝，并留下审批意见。
3. 收支管理和报表分析：系统可以自动生成收支报表和统计分析，帮助公司管理层进行财务决策和预算控制。
4. 电子发票管理：系统可以支持电子发票的上传和管理，降低纸质发票的使用和管理成本。
5. 安全和合规性：系统需要具备数据加密和安全存储的功能，
确保员工的个人信息和财务数据不会泄露和被滥用，同时需要符合相关的财务合规法规。
网上报销管理系统的解决方案可以帮助公司简化报销流程，提高报销效率，降低成本，减少纸质文件的使用，提高数据的透明度和准确性。
因此，许多公司和组织都开始积极采用这样的系统，以实现财务管理的现代化和数字化转型。
随着技术的不断进步和应用场景的拓展，网上报销管理系统的解决方案将会更加智能和便捷，为企业带来更多的价值和竞争优势。
财务报销制度OA流程操作说明(分校版)
紫光教育财务报销制度(分校版）OA流程操作说明一、OA申请请款流程操作说明第一步：员工提出请款申请进入OA系统：按下图红框标注处逐步操作。
工作流—新建工作-财务—快速新建下图红框标注部分，按例填写.“支付方式”按实际情况选择.如有附件可通过“公共附件区”上传。
下拉至“会签意见区”，按要求填写后，单击“转交下一步”.“会签意见区"须写明：款项具体支出项目、缘由、金额等详细信息.（须与报销单填写项目及所附原始凭证对应一致。
）如下图:选择“部门主管审批"后，单击“选择人员”，如下图:单击“选择人员”后，出现如下对话框左侧选择校区及部门后，右侧出现人员名单,员工选择本校区校长，单击“确定”。
继续此操作，申请题目须由“请款（借支)申请”改为：“校区名+员工姓名+请款项目+金额”。
修改途径见下图（对红框部分进行修改即可)：完成单击“确定”,该员工申请流程结束。
第二步：各分校校长审批。
各分校校长收到工作流申请，打开后，进行审批，审批通过即批复“同意"字样后，“转交下一步”。
见下图：如下图，选择“当事人申请”，同员工申请步骤，选择人员:此处选择校长室尹明礼。
第三步：总校校长审批。
校长审批无误后，同样在“会签意见区"批复“同意”字样，转交下一步，选择“财务主管审批”,选择人员:财务部主管，确定发送即可。
第四步：财务主管审批。
财务主管审批无误，同样“会签意见区"批复“同意"字样后，将此申请同时转发至申请当事人及分校校长处以查询审批结果，此为审批流程结束.第五步：审批结果查询。
进入“我的工作”—“办结工作”。
在“工作名称/文号"栏选择该申请，点进去即可查询到整个工作流的审批及批复状态。
如未得到最终财务主管批复“同意"的字样，可在“我经办的步骤（流程图）"中选择该工作点击进入查询情况.下图为“我经办的步骤（流程图)”，可查询当前邮件到达哪一步骤，如相关领导未及时办理,可点击右上角“超时催办提醒”进行催办。
OA费用操作流程图
OA费用操作流程图OA费用操作流程图是指企业在使用办公自动化系统中处理费用报销等相关事宜时所需要遵循的操作流程步骤。
本文将详细介绍OA费用操作流程图，并且分析每个步骤的具体操作方法和注意事项。
操作流程图下面是一个OA费用操作流程图的示意图，包括以下步骤：1.填写报销单：员工在OA系统中填写费用报销单，包括申请日期、申请人、费用类型、费用金额、费用明细等信息。
2.上传票据：员工需要上传相应的费用票据照片，以作为费用报销的凭证。
3.部门审批：费用报销单流转到所属部门进行审批，包括部门经理、财务等相关岗位进行审核，必须审批通过后才能进行下一步操作。
4.财务审批：部门审核通过后，流转到财务部门进行审批，审批包括费用额度、报销标准等方面的审核，必须审批通过后才能进行下一步操作。
5.付款：财务审批通过后，进行相应的付款处理，包括填写付款指令、转账等操作。
下面，我们将具体介绍每个步骤的操作方法和注意事项。
操作步骤1. 填写报销单在这一步骤中，员工需要登陆OA系统，并进入费用报销功能模块，创建新的报销单。
报销单中需要填写的内容包括：•申请日期：填写报销的日期。
•申请人：填写报销人的姓名、部门、工号、联系方式等信息。
•费用类型：选择报销的费用类型，例如差旅费、交通费、住宿费等。
•费用金额：填写报销的具体金额数额。
•费用明细：填写具体费用项目的明细信息，例如差旅费包括在哪些城市出差、住宿费包括具体住宿地点等。
除此之外，员工还需要有票据的照片，用于作为报销凭证上传到OA系统，并在后续的步骤中进行核验。
2. 上传票据在上一步中，员工已经成功地创建了费用报销单，但是凭证材料还需要上传到OA系统中。
员工需要在报销单中选择上传按钮，然后将票据材料的照片上传到系统中。
系统会根据图片信息对报销单进行自动匹配，确保报销凭证的真实性和有效性。
3. 部门审批费用报销单提交后，必须由所属部门的审批者进行审核。
审批包括：•流程图中的第一步是部门经理审批，部门经理需要审核费用申请人的身份信息，判断报销单是否属实。
网上智慧报销系统设计方案
网上智慧报销系统设计方案设计方案：网上智慧报销系统一、概述随着互联网的发展和智能化技术的进步，传统的报销方式已经不能满足现代企业的需要。
为了提高报销效率和减少人力成本，设计了一个网上智慧报销系统。
该系统采用在线申请、自动审核、电子报销等方式，实现了报销流程的数字化和智能化。
二、系统模块划分1. 用户模块：包括员工、部门审批人员、财务人员等。
员工可以提交报销申请，部门审批人员可以审核申请，财务人员可以进行最终的审批和报销操作。
2. 报销申请模块：员工可以通过系统在线提交报销申请，包括费用明细、发票等相关材料的上传。
3. 审批模块：部门审批人员可以在线审批报销申请，包括审核费用的合理性和申请的必要性。
4. 报销模块：财务人员可以在线进行最终的审批和报销操作，将报销金额转账到员工的指定账户。
5. 统计模块：系统可以自动生成报销统计数据，包括各部门的报销金额、报销比例等，帮助企业进行财务分析和决策。
三、系统特色功能1. 在线申请：员工可以通过系统随时提交报销申请，节省了人力成本和时间成本。
2. 自动审核：系统可以自动检测报销申请的合理性和准确性，提高了审核的效率和准确性。
3. 电子报销：财务人员可以通过系统在线完成报销操作，简化了繁琐的报销流程，减少了人力成本和纸质材料的消耗。
4. 报销统计：系统可以根据报销数据自动生成统计报表，帮助企业进行财务分析和决策。
5. 数据安全：系统采用多层次的数据加密和权限控制，确保报销数据的安全性和隐私保护。
四、系统流程1. 员工填写报销申请：员工根据费用明细填写报销申请，并上传相关材料，包括发票、费用明细表等。
2. 部门审批：部门审批人员根据报销申请进行审核，包括费用的合理性和申请的必要性。
3. 财务审批：财务人员对报销申请进行最终的审批，包括金额的核对和报销凭证的产生。
4. 报销操作：财务人员根据审批结果进行报销操作，将报销金额转账到员工的指定账户。
5. 报销统计：系统根据报销数据自动生成统计报表，并提供给管理人员进行财务分析和决策。
OA报账流程范文
OA报账流程范文一、报销申请1.填写报销单：报销人员登录OA系统，在报销模块中填写报销单，包括报销事由、费用明细、报销金额等信息。
2.上传凭证：报销人员在报销单中上传相关费用凭证，如发票、收据等。
3.提交报销申请：报销人员确认报销单信息无误后，将报销单提交给财务部门。
二、报销审批1.审批流程设计：财务部门根据公司的报销政策和制度设定报销审批流程，包括审批人员、审批顺序和审批权限等。
2.报销审批：报销单提交后，系统自动发送通知给第一级审批人员，审批人员可以在系统中查看报销单和相关凭证，根据公司政策和制度判断是否同意报销。
3.流程传递：第一级审批人员审批完成后，系统将报销单传递给下一级审批人员，直到所有审批人员完成审批。
4.否决报销单：如果其中一名审批人员否决了报销单，系统将发送通知给报销人员并附带否决原因，报销人员可以根据需要修改报销单后重新提交。
三、财务审核1.审核凭证：报销审批通过后，财务部门将对报销单中的费用凭证进行核对和审核，确保凭证的真实性和合法性。
2.记账录入：经过核对无误后，财务人员将报销单的金额录入公司财务系统，并进行相应的会计处理。
3.凭证归档：财务人员将审核通过的报销单和相关凭证归档存档，以备需要时进行查询和审计。
四、财务支付1.支付申请：财务人员根据报销单的金额和公司的支付政策，提交支付申请单。
2.审批支付申请：支付申请提交后，经过财务主管等相关人员的审批，决定是否同意支付。
3.支付执行：经过批准后，财务人员将支付申请发送给资金部门，资金部门根据申请完成支付操作，向报销人员支付相应的费用。
五、报销结案1.报销结案：在支付完成后，财务人员将报销单设为已结案，表示报销流程已完成。
2.报销记录：系统会将已结案的报销单进行记录和归档，以备后续查询和审计。
3.报销统计：财务部门可以根据系统中的报销记录进行统计和分析，得出公司的报销情况和费用明细报表。
以上是一个完整的OA报账流程，通过使用OA系统，可以实现报销申请、审批、财务审核、支付和结案等环节的信息化和自动化管理，提高了报账流程的效率和准确性，减少了纸质文档和人工操作的成本，真正实现了“让工作更简单、更高效”的目标。
泛微oa系统报销流程的使用
泛微OA系统报销流程的使用1. 简介泛微OA系统是一款集多功能办公管理于一体的企业级管理软件，其报销模块为企业提供了方便、快捷的报销流程管理功能。
本文档将重点介绍泛微OA系统中报销流程的使用方法。
2. 报销流程概述在泛微OA系统中，报销流程是指员工向公司申请报销，并经过一系列审批流程，最终获得报销款项的过程。
报销流程的主要步骤包括：填写报销单、提交报销单、审批报销单、财务审核、支付报销款项等。
3. 报销流程详解3.1 填写报销单员工在泛微OA系统中填写报销单时，需要按照系统规定的格式填写各项信息，如报销金额、报销事由、费用明细等。
填写过程需要确保准确无误，以便后续流程的顺利进行。
3.2 提交报销单填写完报销单后，员工需要将报销单提交至系统。
系统会自动将报销单发送给相关审批人员，进入下一步审批流程。
3.3 审批报销单审批报销单是报销流程中至关重要的一步。
在泛微OA系统中，报销单的审批流程可以根据企业的具体需求进行配置，一般包括多级审批人员。
每个审批人员都可以对报销单进行审核、审批意见、审批结果等。
3.4 财务审核在所有审批人员对报销单进行审核通过后，报销单将进入财务审核阶段。
财务人员将对报销单进行核对，确保报销单的合规性和准确性，最终决定是否支付报销款项。
3.5 支付报销款项经过财务审核后，如果报销单符合公司规定的标准和政策，财务人员将审批通过的报销单进行支付，将报销款项转账至员工指定的账户。
4. 报销流程的优势通过泛微OA系统进行报销流程管理，企业可以享受以下优势：•自动化流程：泛微OA系统实现了报销流程的自动化处理，减少了繁琐的手工操作。
•提高效率：系统提供了统一的平台，员工可以随时随地提交报销单，审批人员也可以随时进行审批。
•透明度与可追溯性：系统记录了整个报销流程的操作记录，使得整个流程的审批和支付过程具有可追溯性，减少了潜在的腐败风险。
•控制风险：系统提供了报销标准和政策的自动化控制，降低了员工滥用报销制度的风险。
致远互联协同oa系统费用预算管理解决方案
致远互联协同OA系统费用预算管理解决方案在这个信息爆炸的时代，企业对于管理效率的要求越来越高，费用预算管理作为企业内部管理的重要环节，更是不容忽视。
今天，就让我以我十年的方案写作经验，为大家详细阐述一下“致远互联协同OA系统费用预算管理解决方案”。
一、方案背景随着市场竞争的加剧，企业对于成本控制和预算管理的需求日益凸显。
然而，传统的费用预算管理方式存在诸多问题，如信息孤岛、数据不准确、流程繁琐等。
为此，我们提出了一套基于致远互联协同OA系统的费用预算管理解决方案，旨在帮助企业提高预算管理的效率和准确性。
二、方案目标1.实现费用预算的实时监控，确保预算执行过程的透明度。
2.提高预算编制的准确性，减少预算调整的次数。
3.优化预算审批流程，提高预算执行效率。
4.促进各部门之间的协同工作，实现资源整合。
三、方案内容1.预算编制在致远互联协同OA系统中，我们为企业提供了一个预算编制模块。
该模块可以根据企业的实际情况，设定预算编制的周期、预算科目、预算金额等。
企业员工可以根据自己的职责，参与到预算编制的过程中，确保预算编制的全面性和准确性。
2.预算审批预算审批是预算管理的关键环节。
在致远互联协同OA系统中，我们为企业搭建了一个预算审批流程。
该流程可以根据企业的实际情况进行定制，包括审批节点、审批权限等。
预算申请人在提交预算申请后，系统会自动将申请发送给相关审批人，审批人可以在线审批，提高审批效率。
3.预算执行预算执行是预算管理的核心环节。
在致远互联协同OA系统中，我们为企业提供了一个预算执行模块。
该模块可以实时监控预算执行情况，包括预算使用进度、预算余额等。
企业员工在报销费用时，系统会自动校验预算余额，确保预算执行的合规性。
4.预算分析预算分析是预算管理的重要环节。
在致远互联协同OA系统中，我们为企业提供了一个预算分析模块。
该模块可以根据预算执行情况，各类预算分析报告，如预算执行进度报告、预算执行差异分析报告等。
网上智慧报销系统建设方案
防DDoS攻击：通 过云服务提供商的 防护服务，实现 DDoS攻击的防御。
防CC攻击：采用云 服务提供商的防护 服务，实现CC攻击 的防御。
数据传输加密：采 用SSL/TLS加密算 法，对用户的数据 进行加密传输，确 保数据的安全性。
数据存储加密：采 用加密算法，对用 户的数据进行加密 存储，确保数据的 安全性。
实现数据可视化，直观展示报销数据 报表生成自动化，提高工作效率 数据分析帮助企业更好地了解员工报销习惯和费用支出情况 报表数据支持导出，方便企业进行数据分析和决策
跨平台开发框架：React Native、Flutter等 UI组件库：Ant Design、Material-UI等 数据持久化：Redux、Mobx等 打包部署工具：Webpack、Gradle等
定期召开合作伙伴协调会议，确 保项目实施顺利进行。
合作伙伴之间保持良好沟通，共 同推进项目实施。
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
建立合作伙伴协调机制，及时解 决项目实施中的问题。
定期评估合作伙伴的绩效，及时 调整合作策略。
定义：对项目实施过程中可能出现的风险进行评估和预测
目的：及时发现和解决潜在风险，降低项目失败概率
实现数据共享， 提高数据准确性
提升财务人员工 作效率，减少人 力成本
简化报销流程
提高报销效率
添加标题
添加标题
减少人工操作
添加标题
添加标题
降低成本
用户登录系统，进入报销申请页面
填写报销申请表，包括报销事项、 金额等信息
上传相关发票和凭证，进行附件管 理
提交申请，进入审批流程
审批流程包括初审、复审等环节， 支持多级审批
步骤：识别风险、评估风险、制定应对措施、实施控制 方法：采用定性和定量分析方法，如概率-影响矩阵、蒙特卡罗模拟 等
oa报账流程怎么操作
oa报账流程怎么操作
OA报账流程是指通过办公自动化系统进行报销、报账的流程。
在企业中，员工需要经常出差、参加会议等，需要报销相关费用，
而OA报账流程可以帮助员工方便快捷地完成报账工作。
下面将详细
介绍OA报账流程的操作步骤：
首先，员工需要登录OA系统，进入报账模块。
在报账模块中，
员工可以选择新建报账单，填写相关信息。
在填写报账单时，员工
需要选择报销类型，填写报销金额、报销事由等信息，并上传相关
凭证，如发票、收据等。
接着，员工需要提交报账单。
提交后，报账单将进入审批流程。
审批流程一般包括部门经理审批、财务审批等环节。
部门经理审批后，报账单将自动发送给财务部门进行审批。
财务部门审批通过后，报账单将进入付款环节。
在付款环节，财务部门会根据报账单中的信息进行付款操作。
付款完成后，员工将收到报账单已付款的通知。
最后，员工可以在OA系统中查看报账单的状态，包括已提交、
审批中、已付款等状态。
员工还可以在系统中查看报账单的详细信息，如报销金额、报销事由、审批流程等。
总的来说，OA报账流程操作简单方便，能够帮助员工高效地完
成报账工作。
通过OA系统，企业可以实现报账流程的数字化管理，提高工作效率，减少人力成本，提升企业管理水平。
希望以上介绍对您有所帮助。
费用报销系统操作指导及常见问题答疑
目录系统菜单及基本操作 (3)1. 主菜单 (3)1.1 统计页面 (3)1.2 账户信息资料 (3)1.3 报销工作流 (4)1.4 借支工作流 (10)1.5 付款工作流 (11)1.6 我的申请类别 (12)常见操作问题答疑 (13)一、权限问题 (13)二、账户设置问题 (13)三、费用类型选择 (15)四、打印相关 (21)五、操作相关 (22)六、系统异常 (28)七、常见操作答疑 (29)备注：按住ctrl并单击可访问超链接。
系统菜单及基本操作1.主菜单主菜单中包含统计页面、报销工作流（见单付款）、借支工作流（适用内部员工）、付款工作流（适用外部客户、供应商）、账户信息资料、我的申请类别（自己设置）。
1.1统计页面统计页面可以直接查看各种单据的状态信息，方便用户快速了解单据还款情况。
1.2账户信息资料使用费用报销系统起草工作流前最重要的是要录入正确的账户信息资料，即收款人信息。
点击“新增”即可添加账户信息：注意：请正确录入账户信息资料；收银员录入时需与OA财务管理下的个人银行账户资料信息一致，且账户处于正常状态，如果不一致会导致工作流无法提交。
账户资料录入后可以起草报销、付款或借款工作流：1.3报销工作流报销工作流（见单付款）主要用于各经营、运作部门日常补充备用金报销以及职能部门个人报销。
且经营、运作、职能部门申请的借款单、付款单（除资金调拨、银行还贷、车辆还贷、车辆付款、月发月送）点击“冲借款”/“冲付款”后也会自动关联到报销单进行转报销。
操作步骤：1、点击新增按钮，出现编辑界面：注意：请检查申请人部门及申请人公司，如果费用报销系统和通讯录都显示错误，请联系IT 服务中心；如果通讯录显示正确但费用报销系统中显示错误，请联系财务信息化项目推进小组进行修改。
2、确定无误后选择工作流名称：3、正确填写收款方信息、汇款日期及手机号：选择收款方后会自动弹出对应的账户性质、省份、开户行等信息。
OA办公系统之预算管理.
案例分享—面临的困难• 企业新成立，管理不规范，领导决策随意，靠拍脑袋决定费用该不该花• 企业运营成本高，利润低；企业最担心钱花了但事情没有办成• 被动现象、黑箱现象、山高皇帝远现象同时存在• 金融危机爆发，各行业影响严重，企业如何向管理要效益 26
案例分享—应用价值实现了财务与业务的协同。
将成本管理的理念，落实到每一个人身上，而非仅仅局限在财务部门。
从日常工作中实现对企业战略落地的支持，真真正正帮助企业省钱。
27
实施天数及内容天数甲方角色乙方角色实施内容与客户沟通并确认以下内容（预算主体、预算科目、出差补助、期初数据、审批流程、使用权限）根据客户提供的信息进行参数配置（预算主体、预算科目、出差补助标准、期初数据导入）根据客户提供的信息进行参数配置（流程配置、权限配置）系统测试，系统管理员培训普通用户培训 28 第一天财务负责人第二天实施顾问财务接口人第三天第四天第五天公司各部门接口人
THANKS 29。
报销OA流程
公司借款和费用报销OA流程方案一、电子表单审批流程1、发起人在OA上选择流程，填写电子表单，发送部门主管电子审批。
2、部门负责人、财务总监、总经理等相关审批人对电子表单进行审批，并决定该业务能否办理。
3、电子审批程序完毕，批准的电子审批单发送到财务部门。
财务部门通知发起人办理借款和报销手续、并打印出电子审批单作为记账的原始凭证。
4、审批流程（电子审请表单设计请参照现行的暂支单/报销凭证）（在OA系统中电子审请单的用途或理由中增加选项：交通费、差旅费，招待费，产品研发费用，经营管理费用，固定资产采购费用、低质易耗品采购费用、其他费用）二、有原始单据的审批流程：1、发起人按原财务报销流程，粘贴原始单据，填写纸制报销单（借款单、报销单、拨款单）,并在报销单上签字。
2、发起人在OA上选择流程，填写电子表单。
发起人将纸质单据报送部门负责人审批，部门负责人负责审核电子审批单与纸质审批单及所附原始单据的一致性，并在单据上签字。
3、财务部门从财务角度审核原始单据的合法、合规和有效性，并再次审核电子审批单与纸质审批单及所附原始单据的一致性，并在纸质单据上签字，保存纸质单据。
同时，在OA系统点击发送，电子审批流程继续运转。
4、如财务部门审核不合格，则作废电子审批流程，退回发起人纸质原始单据。
A、部门负责人、财务总监、总经理审核电子审批单，如需查看原始单据，通知发起人送达。
B、所有节点审核完毕，电子审批单据传至财务部门。
财务部门打印电子审批单，结束电子审批流程，通知发起人到财务部门办理款项收付和签字等工作。
C、流程在审批流程中被退回，发起人需按以上流程重新办理。
5、如果发起人在异地报销，则按电子流程审批，扫描并上传原始单据。
财务部门根据审核无误的电子单据先行付款等。
发起人回公司后补填上述纸质单据，完成常规报销审批程序。
注意：1、谁发生的费用谁来填写OA中的报销流程，原始单据和OA 流程中保持一致，不允许一个部门一起报；2、另费用明细要写清楚。
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预算控制 帐务处理 日常管理 财务数据分 析
很多企业都面临同样的问题？
历史票据查 询
预算管理与网上报销/ 4
存在的需求与挑战的主要点
现状描述
预 算 管 理
以EXCEL为主要技术工具； 公司设计和维护所有预算报表模板，通 过邮件或其它方式将报表格式发送到编制 部门，由编制部门完成预算编制工作； 以手工方式，实现预算编制数据的合并 、汇总和审核管理； 以手工方式，实现预算执行数据的维护 ，查询和分析预算执行情况。
预算管理与网上报销/ 37
Report Summary
泛普软件期待与客户成功合作！
房地产管理系统/estate/glxt/
预算管理与网上报销/ 38
泛普软件的优势陈述—长期客服体系
泛普软件立体客户服务体系:
• • • • • • 坚持本地化服务，及时响应客户请求 客户服务特服号:登入泛普软件内部系统 客户服务方式:现场/电话/传真/Email/网络 产品服务方面:升级和二次开发服务 使用经验分享服务:定期的泛普软件客户经验分享沙龙 泛普软件知识库服务:在线24小时支持和支持知识库
高效的费 用报销体 系
及时的预 算控制体 系
集成的数 据集成体 系
预算管理与网上报销/ 6
预算管理与网上报销建设目标
高层管理
全面、精确的决策 分析报告
财务人员
事前计划：制定政策和计划时有效利用历年的详细资料 事中控制：准确及时了解各部门、项目预算使用情况 事后分析：得到更及时、完整和精确的统计分析报告
项目验收 预算管理与网上报销 / 30 持续改进
项目实施组织
由客户与泛普软件双方 高层领导担任 对项目的关键控制点、阶段 和最终成果进行控制和建议 项目领导委员会 负责监控项目进展和指 导项目方向 由双方项目经理 和重要成员组成
项目推进小组
泛普软件项目经理
客户项目经理 双方共 同组成 项目实 施小组
预算管理与网上报销/ 19
新建流程-日常差旅费报销 ③财务基本信息 注：交通费、住宿费统一扣除报销项目为差旅费的预算；
费用发生的期间 默认为报销人的部门
承担当前费用的预算责任单位， 系统自动带出当前报销人的未还款总额 根据费用承担部门自动带出；
根据用户填写报销明细子表中的明细金额进行自动汇总， 报销人的个人收款银行帐号，如果收款方式为汇款，必填，领现金可不必填写 在主表中用户不必输入 。 用户实际能领到的金额数，系统自动计算，不用输入 冲借款金额：根据用户在“本次未还清借款列表中”填 的“本次还款金额”的明细进行自动小计，不可输入； 系统自动带出本预算承担责任单位在当前期间、报销项目的预算金额。 报销项目的选择；注意要先选择期间，再选择报销项目，否则无法带出预算金额
内部流程标准化
缩短审批周期 审批环节便于随时跟踪，及时了解自己的报销，借款情况 降低报销过程中产生的成本，如电话、传真费用等
预算管理与网上报销/ 7
第二部分
预算管理与网上报销方案讲解
房产中介管理系统/estate/zjgl/
预算管理与网上报销/ 8
整体应用
1、在OA系统通过合同管理模 采购申请 块进行收付款管理； 2、在费用预算与网上报销系 统提交报销流程扣预算管理；
预算管控 合同付款
1、包括预算的申请、审批、调整、 分解、下达、变更、版本控制等； 2、预算的逐级控制；
网银接口
与网上银行做网银接口
预算管理与网上报销系统
费用报销
1、涵盖借还款、费用报销、 划款管理、差旅、费用分摊 、转账凭证、预提等。 2、报销时扣预算；
需求
软件
需求成员
软件成员
需求分析
方案设计
开发小组
实施小组
预算管理与网上报销/ 31
泛普软件优势陈述
预算管理与网上报销/ 32
泛普软件的优势陈述—集成能力
与众多系统做过大量集成，如用友，金蝶，SAP;
开放的平台，数据接口层提供多种应用
预算管理与网上报销/ 33
泛普软件的优势陈述—平台能力
差旅管理
K3接口
1、与金蝶K3做凭证接 口； 2、财务基础数据同步
预算管理与网上报销/ 9
1、差旅住宿标准的自动带出； 2、按项目，按产品等维度进行 分摊；
总体架构
预算管理与网上报销/ 10
功能分解图
预算管理与网上报销/ 11
基础数据管理
预算管理与网上报销/ 12
基础数据维护：个人银行设置
泛普软件的优势陈述—完善的项目管理 体系
预算管理与网上报销/ 35
泛普软件的优势陈述—持续的研发
持续研发投入：泛普软件每年研发投入占到收入的35%；
采用开放技术:强大扩展性和兼容性;保护客户的投资;
封闭式研发:固化需求,提炼共性,封闭式开发模式为客户提供升
级保证;
预算管理与网上报销/ 36
预算编制周期过长，编制成本太高； 预算编制过程容易出错，数据安全性很 差； 预算执行过程靠人工查询后发表意见， 耗时费力且难以保证数据准确及时； 预算分析不及时、不全面、不深入、不 直观； 受技术工具所导致的较大工作量的限制 ，无法进行项目预算和合同预算管理；
面临问题
报 销 管 理
以EXCEL为主要技术工具； 公司设计和维护所有报销用单据或报表 模板，报销申请人填写并打印报销单，以 手工方式完成报销业务管理工作； 以手工方式，实现报销数据的合并、汇 总和查询； 以手工方式，实现费用报销与预算数据 的对比分析，完成相关预算执行情况分析 报表。
高度产品化 软件即产品
高度定制化 软件即服务
个性化问题
平台＋解决方案 软件＋服务
知识产品的重复利用 问题
实现标准化和个 性化的有效结合
以平台型应用＋咨询解决方案落地的为核心建立的软件企业 非完全商品化的应用模式，亦非完全定制化的软件模式 客户驱动的创新 综合的性价比优势
预算管理与网上报销/ 34
预算管理与网上报销/ 27
第四部分
本次项目实施与组织
预算管理与网上报销/ 28
泛普软件项目实施方法论
预算管理与网上报销/ 29
各阶段主要成果
主要阶段 1. 项目启动 2. 3. 4. 项目组内部培训 各阶段的主要内容 项目工作环境准备 高层交流，项目目标范围沟通与确认 总计划、双周、周计划制定 启动会召开 联合项目组需求分析方法与软件功能培训 包括以下几方面的需求内容 1. 财务管理 调研和需求梳理 2. 预算管理 3. 费用管理 4. 调研过程中发现的用户重点关注建设内容 系统初始数据的准备 1. 2. 基础的系统搭建 1. 2. 系统实施 1. 2. 二次开发及测试 1. 2. 试点和培训 1. 2. 1. 上线运行 2. 3. 基础数据的准备 初始业务数据的准备 系统安装与调试 配置方法的培训与练习 根据需求分析结果，进行系统实施 系统测试（功能测试、性能测试） 实施过程涉及到部分特殊需求，需要进行系统的二次开发 开发部分的系统测试 系统上线运行前，在几个部门试运行并检测运行的效果，并进行bug修改和系统优化 准备培训材料，首先对试点部门的培训，然后对大部分用户的培训 将更多部门的用户纳入到系统中 在更多部门启用文档管理、工作流等功能 继续培训工作 组织对系统运行进行验收 针对系统应用中发生的问题进行改善处理 《项目验收报告》 持续改进建议 《用户操作手册》 《培训大纲与教材》 《运行情况报告》 《开发工作说明》 《实施工作计划与完成进速表》 《基础数据收集清单》 《项目实施文档模板》 《项目详细需求说明书》 《项目实施总体计划》 该阶段主要成果 《项目需求说明书》 《项目实施工作计划》
日常费用报销流程
注：1、报销项目只能选择最末级费用科目 2、每条报销明细记录扣除当前报销项目的预算；
预算管理与网上报销/ 24
业务招待流程
注：报销项目只能选择业务招待费或交际应酬费；
预算管理与网上报销/ 25
项目合同管理
预算管理与网上报销/ 26
网银支付划款
在出纳支付环节，支持批量导出网银划款指令文件 ，将导出的指令文件导入到网银进行批量划款；
预算管理与网上报销/ 22
还款申请流程
还款生效节点：出纳办理节点提交后，当前还款才生效； • 对于一笔借款记录可一次性全部还清，也分多次还清； • 此时当前还款人的“累计未还清金额”将减少当前这笔还款金额； • 申请中还款：提交了还款申请，但是还未经出纳办理节点审批通过的金额；
预算管理与网上报销/ 23
专业化分工，提高 效率和生产力
分支机构和部门领导
减少手工录入凭证工作量，提高工作效率 减少了人工判断的导致的记账错误 数据分析有效准确
精细化和科学高效 管理体系
普通用户
及时了解各项业务活动的进展情况，不断评估、优化业务策略 预算、报销、实施监控的信息实时一体化更新，有效的辅助各级审批决策 优化各个环节的业务和工作流程
不同报销应该找谁来审批？（审批规则不明 费用报销申 确） 请 审批人出差，导致审批周期变长（审批代理 规则）
单据审批 申请人的报销标准无法快速查找到 审批过程人为因素较高 审批过程不规范 人为的预算控制方式 当前人申请费用是否超预算？ 难以实现闭环管理 财务手工处理票据、核对数据，效率低下， 准确度无法保证 申请人单据填写不规范 报销过程无法跟踪 当前的财务报表无法立即查看 报表统计分析所耗时间长 报表样式单一 3、5年前的报销数据在那里？
⑤
新建流程-日常差旅费报销
① 流程图
当前审批人
通过系统流程图，可以很清楚的知道流程的审批情况，所处的节点，谁有权操作 ，谁已经审批，甚至谁已经看过这个流程。
预算管理与网上报销/ 18
新建流程-日常差旅费报销
② 报销人员基本信息