武宣县砂石项目投资分析报告

第一章基本情况一、项目概况（一）项目名称武宣县砂石项目砂石骨料70%~80%用在混凝土（和水泥配套使用），20%~30%用于铺路（如沥青公路建设的路面材料、铁路路基等）。

目前全国砂石骨料市场稳态需求约180亿吨，近年总量出现小幅下降，主要原因是供给端出现强约束。

2019年在建筑行业高速发展的驱动下，我国砂石年消费量预计达208亿吨，同比增长6.4%。

随着天然砂石资源越发趋紧和环境保护日益增强，砂石采集点和矿山数量大幅减少，砂石供应略显紧张，年底砂石均价较年初上涨10%。

2020年，在市场需求稳步增长和砂石供应不断提升的状态下，砂石供需关系逐渐趋向平衡，价格有望理性回归。

砂石骨料是工程建设最基础、用量最大的原材料资源。

我国砂石矿产资源丰富，滥采乱挖现象严重，砂石质量参差不齐，砂石骨料产业呈现新的特征。

（二）项目选址xxxx工业示范区武宣县，来宾副中心城市，武宣县城是广西新型城镇化重点任务分工方案加快发展中小城市名单中的25个重点县城（县级市）之一，又称仙城，隶属于广西壮族自治区来宾市。

武宣县位于自治区中部，来宾市东南部，地处北纬23°19'-23°56'，东经109°27'-109°46'。

东北面与金秀瑶族自治县为界，东南面与桂平市、贵港市毗邻，西面与来宾市兴宾区接壤，北面与象州县交界。

武宣县历史悠久，西汉元鼎六年（公元前111年）开始置中留县，武宣县名建制始于明宣德六年（1431年）。

武宣辖区总面积1739平方公里，下辖9镇1乡，142个村民委、7个社区，辖区总面积1739平方公里，耕地面积90.26万亩，水田24.71万亩，总人口46万人，其中农业人口36万人。

2014年，全县实现地区生产总值92.5亿元，同比增长8%探明有铅、锌、锰、白云石、重晶石、大理石等30多种矿产资源，其中白云石潜在储量近100亿吨。

农产品资源主要有甘蔗、优质谷、畜牧、水果、食用菌和茶叶，是全国原料蔗生产基地县、商品粮生产基地县、广西奶水牛生产基地县、来宾市最大的食用菌生产基地。

风景名胜有百崖大峡谷、八仙天池、五马拦江、大藤峡，还有广西存世规模最大的孔庙、黄肇熙庄园以及太平天国洪秀全“称王”遗址等人文景观。

同时，武宣还是中国观赏石之乡。

2019年4月24日，广西壮族自治区人民政府批复同意武宣县脱贫摘帽。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模项目总用地面积35851.25平方米（折合约53.75亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.74%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率7.12%，固定资产投资强度185.41万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积35851.25平方米，建筑物基底占地面积20342.00平方米，总建筑面积40153.40平方米，其中：规划建设主体工程30193.87平方米，项目规划绿化面积2860.67平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计125台（套），主要包括：皮带传送机、筛分设备、洗砂机、锤式破碎机、脱水筛、球磨机、运输设备等，设备购置费4137.22万元。

（七）节能分析1、项目年用电量1035951.91千瓦时，折合127.32吨标准煤。

2、项目年总用水量31106.06立方米，折合2.66吨标准煤。

3、“武宣县砂石项目投资建设项目”，年用电量1035951.91千瓦时，年总用水量31106.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.98吨标准煤/年。

达产年综合节能量45.67吨标准煤/年，项目总节能率26.40%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xxxx工业示范区发展规划，符合xxxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14504.89万元，其中：固定资产投资9965.79万元，占项目总投资的68.71%；流动资金4539.10万元，占项目总投资的31.29%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35157.00万元，总成本费用27302.26万元，税金及附加273.41万元，利润总额7854.74万元，利税总额9211.56万元，税后净利润5891.06万元，达产年纳税总额3320.50万元；达产年投资利润率54.15%，投资利税率63.51%，投资回报率40.61%，全部投资回收期3.96年，提供就业职位652个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxxx工业示范区及xxxx工业示范区砂石行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxxx工业示范区砂石产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“武宣县砂石项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxxx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位652个，达产年纳税总额3320.50万元，可以促进xxxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率54.15%，投资利税率63.51%，全部投资回报率40.61%，全部投资回收期3.96年，固定资产投资回收期3.96年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。

国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

新一轮科技革命以新一代信息技术的应用融合为核心特征，“互联网+”成为产业发展的重要方向。

高端、智能、绿色、服务成为产业发展的新趋势；互联网突破时空限制，世界知名企业实现全球协同化设计和生产；智能制造技术在设计、研发、制造等环节的应用日趋泛化深化；基于融合化、服务化、平台化的新业态和新模式成为产业新形态。

三、主要经济指标主要经济指标一览表第二章投资单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

砂石企业行业内竞争激烈，砂石企业为使自己取得行业优势，必须从各方面不断提升企业市场客户资源、价格、服务。

当前小矿企业凭借其较高的市场占有率和较低的成本占据砂石骨料市场的主导地位。

一方面是源于地方性的小矿企业擅长与地方政府打交道，较易获取当地政府的政策支持;另一方面，小矿企业在市场中应变机制相对灵活，面对市场信息可以快速做出变化和调整间。

随着国家对行业监管力度加大、环境保护加强，粗放型的小矿企业将处于竟争弱势地位，而对应的、具备技术和管理生产优势的大型砂石骨料企业将主导行业的发展方向。

新建和改扩建机制砂石骨料生产企业，干法生产应采取收尘、降尘装置，使粉尘排放达到国家标准；湿法生产应对废水进行处理，循环使用。

同时实现废水、固体废弃物的零排放，有条件的企业实施输送带势能发电，以节约用电。

砂石骨料是工程建设最基础、用量最大的原材料资源。

我国砂石矿产资源丰富，滥采乱挖现象严重，砂石质量参差不齐，砂石骨料产业呈现新的特征。

二、公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入31677.08万元，同比增长21.95%（5702.40万元）。

其中，主营业业务砂石生产及销售收入为26023.38万元，占营业总收入的82.15%。

上年度营收情况一览表根据初步统计测算，公司实现利润总额7043.20万元，较去年同期相比增长1087.25万元，增长率18.25%；实现净利润5282.40万元，较去年同期相比增长953.40万元，增长率22.02%。