经济运行分析管理规定

制度管理控制表

经济运行分析管理规定

一、目的

加强公司经济运行分析工作管理，规范管理职责与工作流程，提高经济运行分析工作质量和效率。

二、适用范围

适用于公司各部门、单位。

三、内容及要求

经济运行分析是对企业报告期内生产、经营、投资等经济活动的全面分析。要求围绕公司生产、经营及发展目标，深入分析公司经济运行情况、影响公司经营效益的重大问题进展情况、公司已采取的重要经营措施实施效果及内外部环境变化等，预测经济运行走势，查找经济运行中存在的突出问题，提出措施和建议。

四、职责分工

（一）归口管理部门职责

计划管理部门是公司经济运行分析工作归口管理部门，负责组织开展公司经济运行分析工作，起草公司经济运行分析相关制度，编写公司经济运行综合分析报告，并负责宏观经济、公司发展和有关重大经营问题等专项分析。组织公司经济运行分析会议准备工作，组织有关部门参加上级单位经济运行分析会议。指导二级单位经济运行分析工作，组织相关人员培训和二级单位工作经验交流。

（二）相关部门职责

相关职能部门负责相应专业经济运行分析，提出专业分析报告。

1.人资管理部门负责职工人数、劳动生产率、经营管理绩效和有关薪酬、社保问题等分析。

2.财务管理部门负责公司经营效益、财务状况、年度预算、资金计划与融资方案、

资产及股权管理、并购投资、有关重大经营问题等分析。

3.生产管理部门负责生产技术指标、设备状况、生产工程（检修）、技改工程及投资、新投产机组生产准备、有关重大经营问题等分析。

4.营销管理部门负责生产与销售（发电量、售电量、电价）、燃料采购（量、质、价、库存）、区域电力市场、有关重大经营问题等分析。

5.工程管理部门负责工程建设投资、进度和质量、发电设备市场、有关重大经营问题等分析。

6.安全与环保管理部门负责安全、环境保护等分析。

7.审计内控管理部门负责经济运行相关风险分析。

8.科技与信息管理部门负责科技和信息化项目投资、进度等分析。

9.物资采购管理部门负责建设项目技术服务（设计、监理等）、主体工程施工（含设备安装）和主要设备采购招标、商检报关等分析。

10.会计管理部门负责财务报表、电费结算、税费策划、资本金及资金（到位、使用、满足程度）、融资、有关重大经营问题等分析。

11.发电集控管理部门负责水电发电量、水库调度、水情、水能利用、耗水率、水火电联合调度等分析。

12.其他部门可根据实际情况提出有关分析。

（三）公司二级单位职责

二级单位负责本单位（含下属电厂、项目等）生产、经营、投资、有关重大经营问题等分析，提出本单位经济运行分析报告。

五、工作方式

（一）经济运行分析工作按一季度、半年、三季度和年度定期进行，经济运行分析成果形成综合分析报告和专业分析报告。

（二）公司按春季（一季度）和秋季（三季度）定期召开经济运行分析会，会议议程主要包括计划管理部门作公司经济运行分析专题发言、财务管理部门作预算执行情况分析专题发言、审计内控管理部门作风险管理专题发言、领导指示讲话，形成会议纪要

并贯彻落实。半年和年度经济运行分析会结合公司年中和年度工作会进行，相应经济运行分析报告呈报公司班子成员阅示。

六、工作要求

（一）各部门、单位要高度重视经济运行分析工作，并对其编写的经济运行分析报告负责，具体工作责任落实到人。

（二）分析及预测工作要本着实事求是的原则，在调查研究、预测指标、制订措施、跟踪落实等工作中，严禁弄虚作假。

（三）综合分析在分析综合计划和预算执行情况的同时，要做好与历史状况和国内外先进水平的对比分析。专题分析要突出重点，抓住关键，深入剖析，做到问题明确，原因明晰，建议和措施可行。

（四）分析工作以定量分析为主，定性分析与定量分析相结合。积极运用科学先进的方法和手段，建立符合公司特点的分析预测模型。

（五）分析报告采用文字和图表相结合。分析数据要保证惟一、真实、及时。为提高经济运行分析工作的时效，分析所采用的财务和全社会用电量、发电量等数据可采用快报数，其它数据则采用统计数。

（六）公司经济运行的相关信息为公司的商业秘密，公司各部门、单位必须采取严格保密措施，对有关分析报告及报表要注意保存。

七、管理程序

（一）分析报告报送程序

二级单位综合分析报告报送总部归口管理部门，专业分析报告报送总部相关职能管理部门。总部职能管理部门专业分析报告报送总部归口管理部门。总部归口管理部门将总部综合分析报告报公司领导。

（二）分析报告报送方式

经济分析报告以电子邮件和腾讯通两种方式报送。

（三）分析报告报送时间

1.总部职能部门专业分析报告于报告期末次月8日前报送总部归口管理部门。

2.二级单位综合分析报告于报告期末次月8日前报送总部归口管理部门，二级单位专业分析报告于报告期末次月6日前报送总部职能部门。

八、附件

附件公司经济运行分析报告（格式）

九、支持性文件

《******集团公司经济运行分析管理办法》

附件：

公司经济运行分析报告（格式）

一．企业运行情况

（一）集团公司年度考核目标完成情况

1．利润总额：集团下达目标亿元，累计完成亿元，较目标增/减亿元。

2．经济增加值率：集团下达目标%，累计完成%，较目标高/低个百分点。

3．净资产收益率：集团下达目标%，累计完成%，较目标高/低个百分点。

4．资产负债率：集团下达控制目标%，期末为%，较控制目标高/低个百分点。

5．流动资产周转率：集团下达目标次/年，累计完成次，较年计划增/减次。

6．产品销售量：集团下达售电量目标亿千瓦时，累计完成亿千瓦时，完成年度目标的%。

7．项目核准：集团下达目标万千瓦，累计完成万千瓦，完成年度目标的%。

8．项目投产：集团下达目标万千瓦，累计完成万千瓦，完成年度目标的%。

9．安全生产与环保、党风廉政建设、职工队伍稳定方面：是否发生扣分情况，及有关说明。

（二）主要指标完成情况

——企业发展方面

1．项目核准

集团下达目标万千瓦（项目说明）。公司内部目标万千瓦（项目说明）。

累计完成万千瓦（项目说明）。