全球化时代的中国内控管理模式(金蝶EAS)
金蝶EAS为集团管控提供全面集成的管理平台解决方案
EAS集成平台
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EAS 客户端
资金 监控终端
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下属企业 K/3财务管理 K/3 ERP系统 (物流与制造)
P23
下属企业 K/3财务管理 K/3 ERP系统 (物流与制造)
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
相关多元化(战略控制型)
资源 资源
财务资本
资源得到保障
财力物力 技术创新力 核心竞争力
具备核心能力
人才能力 组织能力 管理能力
战略目标
人力资本 运营效率
运营效率要高
管理沟通协调 内部管理流程 企业文化建设
能力
P15
运营
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集团一体化管理循环
战略规划
战略管理
… 集团财务管控： 1）实现集团财务管理的三统一：会计科目、核算流 程、核算制度； 2）资金管控：建立财务公司、集团总部的资金管理 系统，实现“银企互联”； 3）全面预算管理：强化集团的预算的控制与分析， 特别是重大项目的预决算管理； 4)财务风险控制、预警平台。
集团业务管理： …
1）加强集团“产供销存”的管理，实现主营业务线 的业务财务管控一体化； 2）强化对主业的监管： 通过系统，总部能够及时 查看其采购量、库存量、生产量、销售量、价格等 数据； 3）实现主业与总部的“营销一体化”战略。
招聘、培训、绩效 和薪酬管理的能力 素质模型为核心， 构建符合集团战略 目标的组织能力； 通过集团战略目标 的有效分解，保证 集团总部和成员企 业及集团所有员工 战略一致。
供应商、客户信息分配 与控制规则，可以控制 其分配的层次 重要的业务数据，如 销售订单、库存量等可 以通过权限设置，为需 要业务协作的部门开放； 通过业务报表，实现 集团对整个业务的逐级 统计分析
金蝶EAS在企业管理中价值体现
金蝶EAS在企业管理中的价值体现EAS是什么金蝶EAS为金蝶(KINGDEE APPLICATION SUITES)，构建于金蝶自主研发的商业金蝶BOS之上，体现了最新的Ⅱ管理思想，面向大中型的企业应用软件产品，它涵盖了企业内部资源管理、横向的供应链管理、客户资源管理、知识管理、等，并能实现企业间的协作和的应用集成，实现企业内纵向深层次的管理，帮助管理者“纵横管理”，使企业获得“先人一步”的战略优势。
金蝶EAS产品是金蝶“产品领先，伙伴至上”战略中的核心，是贯彻产品领先战略思想的具体举措，它的出现将彻底改变中国应用软件市场格局，并将催生中国软件产业生态链。
1、金蝶EAS的客户价值金蝶EAS的价值所在就是能够有效地帮助大中型企业构建适合其管理模式的应用系统，将分散的组织和资源更为有效地连接起来，实现企业内部的协同工作，企业与客户、供应商以及合作伙伴间的紧密连接和协同商务，助力大中型企业的全球化经营战略。
● 金蝶EAS为用户提供全面和一体化的应用功能。
利用金蝶EAS，您不仅能优化和提升内部的管理和业务运作，还能实现同供应商、合作伙伴、客户之间的商务协同，实现财务、制造、供应管理、销售与分销、客户关系管理、人力资源、知识管理等全方面和一体化的应用。
● 通过对金蝶EAS进行度身裁剪，您可以构建出完全适合自身管理模式的应用系统，而不是预制的、固化的管理模式。
● 金蝶EAS的灵活调整机制，使您在企业的管理模式和运营方式发生变化时，也能够灵活地调整业务流程、组织结构，适应企业的发展变化。
● 金蝶EAS提供的业务语言开发模式，使您无需掌握编程语言，只需关注自身的业务，轻松扩展金蝶EAS的功能。
● 金蝶EAS帮助用户实现协同商务(c-commerce)。
EAS为企业营造以效益为目标的开放式电子商务环境，EAS能助您率地进行协同工作、改善客户关系、管理供应链，并提升公司的商业地位。
● 金蝶EAS能为集团化经营构建多工厂、多地点、跨区域运作的企业模式。
金蝶EAS资金管理课件
融资报表分析
提供融资报表，如融资成本分析、 还款计划报表等，帮助用户进行 融资分析。
风险管理
风险识别与评估
通过数据分析识别潜在风险点，评估风险大小。
风险控制措施
针对不同风险制定相应的风险控制措施。
风险报表分析
提供风险报表，如风险敞口报表、风险值报表等， 帮助用户了解风险情况。
提升管理决策水平
提供丰富的报表和数据分析功能，帮 助企业全面掌握资金状况，为管理决 策提供有力支持。
增强企业竞争力
优化企业财务管理流程，提高企业整 体运营效率，增强企业在市场中的竞 争力。
02
EAS资金管理系统的功能 模块
账户管理
01
02
03
账户信息维护
提供账户的基本信息录入、 修改、查询等功能，支持 多币种账户管理。
自动化对账
利用人工智能技术，实现系统自动对账，减少人工干预，提高对 账效率和准确性。
智能预测
通过分析历史数据和实时信息，人工智能可以预测企业的资金需求 和现金流状况，帮助企业提前做好资金规划。
风险预警
人工智能可以实时监测企业的资金流动状况，及时发现潜在的财务 风险和欺诈行为，为企业提供风险预警。
大数据技术在资金管理中的应用
账户交易记录查询
记录账户的交易明细，支 持按时间、交易类型等条 件进行查询。
账户报表分析
提供各类账户报表，如资 金流入流出报表、账户余 额报表等，帮助用户进行 数据分析。
结算管理
结算规则设置
支持设置结算周期、结算 方式、结算汇率等结算规则。
结算单生成与核对
根据业务数据自动生成结 算单，支持结算单的核对分析 大数据技术可以整合企业内外部的各种数据资源， 对企业的资金状况进行全面、深入的分析，为企 业决策提供有力支持。
金蝶EAS
金蝶EAS构建于金蝶自主研发的业务操作系统——金蝶BOS（Business Operating System）之上，秉承“集成管理，随需应变”的规划思想，充分结合客户需求反馈开发而成的成熟产品。
提供了集成的集团财务管理、集团人力资源管理、集团采购管理、集团分销管理、供应链管理、协同管理等50多个应用模块，并为企业提供行业及个性化解决方案、移动商务解决方案，实现企业间的业务协作和电子商务的应用集成。
产品定位金蝶EAS作为完整的集团企业管理的企业应用套件（Enterprise Application Suite）, 满足从采购、库存、生产、销售等价值链实现过程的业务运作电子化，实现从财务核算与管理、协同管理到人力资源管理的计划、预算、控制、分析等经营过程电子化，为集团企业的运营、发展提供信息化的平台；通过集团财务管理、资金管理与人力资源管理系统，与下属企业或分支机构的业务运营系统实现数据共享、应用关联和流程集成，建立大型企业集中管理控制、分析决策的信息平台。
金蝶EAS为用户提供全面和集成的应用功能。
利用金蝶EAS，不仅能优化和提升内部的管理和业务运作，还能顺畅实现同供应商、合作伙伴、客户之间的商务协同，实现财务、制造、供应管理、销售与分销、客户关系管理、人力资源、知识管理、商业智能等全方面和集成的应用。
通过对金蝶EAS进行度身裁剪，可以构建出完全适合自身管理模式的应用系统，而不是被动地接受一套固化的、僵化的管理模式。
金蝶EAS对于集团公司内的多层次、跨行业的运营方式，多层次的财务体系和结构，具有很强的适应能力，并能够随着企业的发展而扩展，为集团化经营构建多工厂、多地点、跨区域运作的企业模式，让您始终保持全球化竞争的优势。
金蝶EAS的集成化设计和应用特性将降低企业信息化总体拥有成本，同时，通过开放的接口标准支持异构应用系统的集成，有效地保护了企业的现有投资，降低了系统投入成本，缩短实施周期。
金蝶EAS全面涵盖企业管理的主要需求，包括：财务会计、管理会计、资金管理、销售及分销管理、供应管理、制造管理、客户关系管理、人力资源管理、协同管理等。
金蝶产品简介
2产品简介2.1ERP软件产品2.1.1金蝶EAS ——面向大型集团企业金蝶EAS是集团企业的一体化全面管控解决方案，适用于资本管控型、战略管控型及运营管控型的集团企业。
金蝶EAS为资本管控型的多元化企业集团提供财务、预算、资金和高级人才的管控体系，为战略管控型的集团企业提供集团财务、企业绩效管理、战略人力资源、内控与风险的全面战略管控，为运营管控型的集团提供战略采购、集中库存、集中销售与分销、协同计划及其复杂的内部交易和协同供应链的集成管理。
金蝶EAS面向亟待跨越成长鸿沟的大中型企业，以“创造无边界信息流”为产品设计理念，支持云计算、SOA 和动态流程管理的整合技术平台实现业务的全面管理，支持管理创新与发展，帮助企业敏捷应对日益复杂的商业环境变化，提升整体运作效率，实现效益最大化。
2.1.1.1关键特性2.1.1.1.1清晰洞察基于企业商业模式的战略制定、目标分解与KPI结合，清晰洞察企业运营效率与效果，直观获取企业管控与协同运作合规程度，及时响应外部监管要求。
金蝶EAS 为企业高层提供了多种决策支持工具，包括“风险管理”、“对标管理”、“决策支持平台”、“企业建模平台”，为企业提供清晰的洞察力，帮助企业突破垂直边界。
2.1.1.1.2互联互通以企业核心竞争力构建的价值链协同，以产业链视角构建的企业价值网络协同，以满足社会公共服务需要构建的第三方协同。
金蝶EAS 通过多级计划体系实现集团供应链协同和多工厂协同制造，完整覆盖供应协作、客户协作和服务协作等三类产业链协同模式，支持业务信息联查、知识信息联查等“企业级智能检索”功能，帮助企业实现沟通与协作的无边界。
2.1.1.1.3敏捷应变的架构建立贯彻业务战略的IT战略和IT体系，实现IT系统的灵活性和互操作性，以更快地响应业务需求，为企业提供敏捷、灵活的IT架构与业务解决方案。
金蝶EAS将云计算、SOA、业务流程管理和3G进行技术整合，是中国第一个打通了底层技术、中间层服务和上层应用的企业管理软件，实现IT与业务的对齐，为企业实现无边界信息流建立技术基础。
金蝶EAS蓝皮书
版权所有 2003 金蝶国际，保留所有权利
2003 年 5 月•V2.0
未经金蝶国际软件集团有限公司书面许可，本蓝皮书任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目 的。 本蓝皮书并不暗示金蝶国际软件集团提供的任何产品或服务或其功能与本蓝皮书描述的内容完全一 致。 本蓝皮书的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。 除以下已经声明之外，本蓝皮书提及一些产品或技术还可能是以下或其它产品供应商的权益。 Microsoft、Windows、Windows/NT、Windows2000、SQL 商标。 IBM、Visual Age、WebSphere、DB2、OS/400、AIX、OS/390、eServer 是 IBM 公司的注册商标。 Intel、IA 是 Intel 公司的注册商标。 Java 是 SUN 公司的注册商标。 Oracle 是 Oracle 公司的注册商标。 Unix 是 SCO Santa Cruz 公司的注册商标。 金蝶 EAS 是金蝶软件（中国）有限公司的注册商标。
金蝶 EAS 蓝皮书 V2.0
金蝶国际软件集团有限公司 2003 年 5 月
金 蝶 EAS
提 提要 要
金蝶 EAS 发展战略是一个基于生态系统的竞争战略，金蝶 EAS 的出现将彻底改变 中国应用软件市场格局，催生中国软件产业生态链 我们的客户是在中国经济中快速发展的大中型企业 金蝶 EAS 面向中国大中型企业， 采用最先进的 ERPⅡ管理思想的一套完整集成的 企业管理软件产品，是国内首创电子商务时代的信息化管理工具，体现了当今世 界最先进的管理理念和信息化发展水平 “产品领先，伙伴至上”是金蝶的发展战略， “产品领先”是指集中资源、上下一 心、团结一切可以团结的力量，以产品质量与技术水准绝对领先的通用产品，占 领应用软件水平市场；伙伴至上是指金蝶致力于与合作伙伴分享我们的知识和利 益，共同发展，与增值服务商一起去缔造广阔的发展空间，建立合理的软件生态 链，最终为顾客提供系统和贴身的服务，帮助顾客成功。
金蝶 EAS 风险管理与内部控制解决方案
金蝶EAS风险与内部控制解决方案金蝶软件（中国）有限公司随着经济的全球化和社会的进步，企业的发展面临着越来越多的不确定性。
财政部适时推出了相关政策、规范，要求企业加强以风险为导向的内部控制体系建设；随着内部控制体系建设要求的提出，企业对风险控制的重视程度显著提高，投入了大量的资源改造和完善内部控制的规范工作。
企业在满足财政部提出的《企业内部控制基本规范》及配套指引的合规要求的同时，需优化内部控制体系，完善风险监控和管控措施，建立持续评价改进机制以达到提升企业经营管理，提高风险防范能力的目的。
金蝶EAS风险与内部控制方案通过在全面风险管理和内部控制领域的大量探索和实践，推出新一代内控管理与信息化整合解决方案。
依托金蝶独有的中国管理智库和成熟IT 技术，为用户提供“内控与风险管理咨询”、“内控信息化咨询”和“内控信息化落地”（结合企业IT规划）的一体化服务。
金蝶EAS风险与内部控制解决方案一方面通过对风险、流程的梳理，从而找出企业潜在的缺陷，通过制定应对措施对其进行管控，评价，进而达到提升企业管理水平的目的，最终实现提高企业绩效。
另一方面利用自主知识产权的“内控标准管理器”技术与传统ERP 进行了有机的结合，将传统的记录型ERP改造成了管控型ERP。
即便是没有开展过内控的企业，内控平台依然可以帮助用户对运行的业务单据进行自动的对标管理，最大限度地控制了操作失误和恶意舞弊带来的各种风险，使内部控制与ERP系统的运行融为一体。
核心应用实现内部控制风险管理工作信息化金蝶风险与内部控制平台将内部控制工作通过信息化手段在线完成，不仅提高工作效率，而且将原本散落在各个业务板块的成果数据统一的、集中的、规范化管理，也是“管理为中心，信息化为手段”的具体体现。
它使不同层级的内部控制工作更加通畅，形成了企业内部控制工作的协同管理。
在线评价与审计完善企业内控体系金蝶风险与内部控制平台通过对评价流程的标准化和规范化管理、数据的方法化和智能化分析、差错的实时化和在线化监控，使内部评价方式实现了“三个转变”：从单一的“事后评价”转变为“事后评价”与“事中评价”相结合；从单一的“静态评价”转变为“静态评价”与“动态评价”相结合；从单一的“现场评价”转变为“现场评价”与“远程评价”相结合。
金蝶EAS系统部署方案_简化版
ZK EAS-----金蝶EAS系统部署方案金蝶软件（中国）有限公司金蝶EAS通过国际厂商和国际组织的权威测试和认证！目录1.前言 (5)2.技术架构 (6)3.系统部署方式 (7)3.1.标准方案 (7)3.2.双机互备方案 (8)3.3.应用级集群部署方案 (8)3.3.1.集群模型特点 (9)3.3.2.集群部署建议 (9)3.4.系统级集群方案 (10)3.4.1.IBM P系列服务器群集技术(HACMP) (10)3.4.2.HP MC/ServiceGuard 集群方案 (11)3.5.分区技术 (11)4.网络安全 (12)4.1.防火墙 (12)4.2.VPN技术 (13)4.3.C ITRIX解决方案 (14)5.网络环境 (16)5.1.网络指标 (16)5.2.局域网 (17)5.3.无线局域网（WLAN） (18)5.4.广域网 (18)5.5.南北电信互联互通问题 (21)6.服务器选型与配置 (22)6.1.EAS运行支持环境 (22)6.2.服务器硬件选型 (23)6.3.磁盘存储系统 (25)6.4.数据备份 (26)6.5.数据库选型 (27)6.6.应用服务器选型 (27)6.7.客户端硬件配置 (28)7.典型配置......................................................................................................................................... 错误！未定义书签。
7.1.20个并发用户以内 ............................................................................................................... 错误！未定义书签。
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P16
金蝶K/3ERP支出循环内部控制
采购审批环节
需 求 管 理
物料需求计划 批量采购策略 订货点控制策略 ……
支
价 格 管 理
采购价格体系 历史价格查询 最高限价预警 ……
供 应 商 管 理
制定评估方案 供应商供货信息 供应商配额管理 ……
按照HKEx的规定， -保荐人须出具与企业“内部控制与会计系统”的可靠性的说明
香港
美国
-审计委员会及独立董事须出具企业管治报告 按照SGX规定，
-管理层需出具与财务报告相关的内部控制的有效性的声明
新加坡
-审计师需就此出具审计意见
P9
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外在监管要求提升-国内
规
性
企业内部控制的轴心－价值链管理
基 本 活 动
边
采购 生产 销售 服务
际
计划 财务 人力资源 知识管理 协同办公
支 持 活 动
利 润
健全组织
优化流程
完善制度
实施 内控
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P12
价值链核心循环
内部控制体系
目标－＞风险－＞控制
支出 循环
收入 循环
运营风险
经济合同风险
法律风险
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P6
目录
新经济环境加剧企业风险 基于风险管理的企业内控体系 金蝶K/3ERP,企业内控新动力 成功实践分享
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P7
外在监管要求提升
全球各主要上市地陆续将合规要求提升至特别高度
博格思众 （常州） 公司
中国公司总经理 ：
我们的供应商很多，以前管理 比较散乱，但现在利用K/3ERP 系统记录的数据，通过对系统 的数据进行处理，提取出供应 商的交货进度、质量、价格等 数据，并考虑供应商的持续改 进等因素，进行了供应商排 名，排名表定期抄送供应商。
支出 循环
收入 循环
防范风险 稳健经营
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P10
内部控制体系五要素框架
运 告 营 报 财 务 合
活 动 活 2 动 业 务 1 业 务 单 单 位 B 位 A
P11
监控 信息和沟通 控制活动 风险评估
控制环境 有控则强，失控则弱，无控则乱
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1996年，财政部发布《独立审计具体准则第9号-内部控制与审计风险》 1997年5月，中国人民银行颁布《加强金融机构内部控制的指导原则》 2001年6月22日，财政部发布《内部会计控制规范-基本规范》（试行）和 《内部会计控制规范-货币资金》（试行） 2001年10月，证监会发布《关于做好证券公司内部控制评审工作的通知》 2002年，财政部发布独立审计实务公告《内部控制审核》，于2002年7月1日 实施 2003年，证监会发布《证券公司内部控制指引》 2005年1月，银监会颁布《商业银行内部控制评价试行办法》 2005年2月，保监会制定《保险中介机构内部控制指引（试行）》 2006年，上海、深圳证交所分别发布《上市公司内部控制指引》 2006年6月6日，国资委出台《中央企业全面风险管理指引》 2006年7月15日，我国企业内部控制标准委员会成立 2007年，中国银监会发布《商业银行内部控制指引》 2007年3月，财政部就《企业内部控制规范-基本规范》和17项具体规范公开 征求意见 2008年6月12日，财政部发布内部控制评价指引、应用指引和鉴证指引的征 求意见稿 2008年6月28日，五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》，自2009年7 月1日起先在上市公司范围内施行，鼓励非上市的其他大中型企业执行 ……
增值 循环
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P13
目录
新经济环境加剧企业风险 基于风险管理的企业内控体系 金蝶K/3ERP,企业内控新动力 成功实践分享
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P14
金蝶K/3ERP内部控制体系架构
手工模式：难以建立一套易于监控而又透明的管理体系，根源就在于企业业务各环节不集成或 不透明。即使形成了制度，过程监控数据的核算、采集与分析同样极费人力。
增值循环
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P18
金蝶K/3ERP收入循环内部控制
销售审批环节
信 用 管 理
客户信用政策 信用控制 信用分析 ……
收
报 价 策 略
价格政策查询 获取折扣资料 模拟报价 ……
价 格 管 理
销售价格政策 销售折扣政策 最低限价预警 ……
入 循 环 内
流程控制；权限管理；信用管理；价格管理；报价策略；订单监控； 发货入库；收款管理。
增值循环
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P20
金蝶K/3ERP增值循环内部控制
生产过程控制
生 产 计 划
产品市场预测 MPS/MRP 能力平衡 ……
增
进 度 控 制
生产进度查询 任务单综合跟踪 拖期任务单预警 ……
防范风险，稳健经营
－全球化时代的中国内控管理模式
演讲人：
王颖
金蝶软件（中国）有限公司
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目录
新经济环境加剧企业风险 基于风险管理的企业内控体系 金蝶K/3ERP,企业内控新动力 成功实践分享
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金蝶K/3ERP增值循环内部控制
卡尔迈耶 纺织机械 有限公司 总经理 ： 我们根据核算结果对各成本 中心进行利润考核，然后对 不盈利的利润中心进行整改 或撤销，确保整个运营体系 中每个环节都是盈利的。
支出 循环
收入 循环
严格控制产品质量
确保账证物相符
降低生产成本
手工模式：各类业务控制、财务滞后于业务开展，人工凭经验操作 角色分离：生产计划编制、审批、检验、入库、记账相分离 ERP模式：业务控制有适时准确的数据支撑，保证决策的准确
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财务数据直接来源于业务系统，时时更新，保证数据的准确， P21
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P8
外在监管要求提升-国际
按照SEC规定，管理层须出具与财务报告相关的内部控制的有效性的 书面声明，对与财务报告相关的内部控制的设计与执行的有效性负最 终责任
-承担与财务报告相关的内部控制有效性相对应的责任 -以适当的控制标准（例如COSO）评价与财务报告相关的内部控制的 有效性 -以充分证据包括书面记录，来支持上述评价
职务分离：采购申请、审批、验收、付款、记账相分离 手工模式：各类业务控制、财务滞后于业务开展，人工凭经验操作
ERP模式：业务控制有适时准确的数据支撑，保证决策的准确
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财务数据直接来源于业务系统，时时更新，保证数据的准确， P17
金蝶K/3ERP支出循环内部控制
领 料 控 制
发料计划 限额发料 发料差异分析 ……
值 循 环 内
合理安Байду номын сангаас生产计划
控制材料超量消耗
提高生产效率
生产结果控制
质 量 控 制
工序检验 产品检验 生产物料报废统计 ……
库 存 管 理
任务单关联入库 周期盘点 安全库存 ……
生 产 成 本
成本计算报表 标准成本控制 作业成本分析 ……
部 控 制
P2
当今企业面临的严峻环境
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P3
全球化对我国经济的影响
金融全球化
次贷危机 流动性过剩
生 产 全 球 化
价 格 上 涨
石 油 铁 矿
中国经济 竞 争 力 不 出口 消费 足
科 技 含 量 低
科 技 全 球 化
科 技 全 球 化
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出 循 环 内
科学控制采购源头
比质比价择优
有效降低采购成本
采购执行环节
质 量 管 理
定义检验项目 确定质量标准 检验物资质量 ……
收 货 入 库
订单关联控制入库 让步接受处理策略 退货业务处理控制 ……
付 款 管 理
应付款预测 到期债务预警 付款分析 ……
部 控 制
严格把关物料质量
严密控制商品入库
确定最优付款时间
ERP模式：业务控制有适时准确的数据支撑，保证决策的准确
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财务数据直接来源于业务系统，时时更新，保证数据的准确， P19
金蝶K/3ERP收入循环内部控制
郑州威科姆 科技股份 有限公司 副总裁 ： 德勤的审计一向以严格出 名。销售订单、发货通知、 销售出库、销售发票的数据 链必须完全一致，从销售合 同到各业务环节形成了完整 的闭环。如果没有金蝶K/3 系统，真的不能想象我们会 忙成什么样了!
\ 投资 人民币升值 出口增速回落
贸易全球化
P4
中国企业遭遇阵痛
商务成本高，浦东正在失去魅力？ 半小时观察：中国制造业需要“阵痛” ？
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P5
新环境加剧企业风险
战略风险
资金风险 汇率风险 产品市场风险
投资风险