会计岗位责任书
财务会计部职员(银行出纳)岗位责任书、责任清单
简述
1.负责公司本部银行账户开立、年检、销户等手续，办理银行询证函业务。
2.负责公司网上银行支付结算及账务处理。
3.按月编制融资费用支付计划表，并定期核对付息情况，建立健全投标保证金收支台账，并定期与各单位核对。
4.配合做好本部及各子公司投标工作。
三条红线
1.未严格遵守各项财经制度规定，提供虚假会计信息，误导经济决策。
6.确保公司范围内银行结算账户管理统一、规范。
7.确保银行票据的记录和保存规范、有序，保证票据的安全。
8.贯彻执行企业各项规章制度，保守企业商业秘密。
岗位基本
职能要求
1.组织实施能力：能够合理安排、组织财务资金管理工作。
2.产品交付能力：能够按时、保质实现各项财务管理目标。
3.指导培训能力：熟悉财务管理流程，能指导所属单位人员相关业务学习。
2.违规开具空头支票。
3.违背会计职业道德，滥用会计职权。
八个注意
1.严格遵守各项财经制度规定，廉洁自律。
2.及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
3.制定有效的财务管理流程和规范，确保财务管理工作有序开展。
4.及时发现并处理资金安全隐患，确保资金安全。
5.确保资金收支业务相关会计信息的可靠性。
财务会计部职员（银行出纳）岗位责任书、责任清单
岗位名称
岗位目标
1.职能管理目标：正确核算和反映企业的财务状况、经营成果和现金流量，充分发挥会计工作的职能。
2.职业水准目标：能按规定正确处理资金收支等财务管理相关问题。
3.提供服务目标：遵守各项财经制度规定，对企业经营活动和财务收支进行监督，维护企业合法权益。
3.主动沟通、协调内外部关系。
产品列表
会计岗位说明书
2. 每月月初与财务经理确定绩效指标和目标值，制定工作计划并确定各项工作的考核权重及考核标准。
3. 熟知公司劳动纪律、行为规范、处事方式等方面的行为标准。
8
负责公司财产清查工作。
工作要点：
1. 每月对公司各所属各单位进行库房盘点工作，对盘盈盘亏的物品及时进行账务处理。
2.及时准确的做好电脑系统的数据录入工作，对电脑系统数据的保密性、准确性负责；
3.登陆原始资料的同时，对数据初步分析、统计，提出可能存在的管理问题；
4.费用发生的审批手续是否符合公司规定；
5.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核；
4
负责公司税收全面筹划工作。
2.组织员工参加HSE教育培训，组织员工学习岗位操作规程，做好有关防护设施、防护用品的检查维护工作，使其处于完好状态；
3.进行HSE的督促检查，及时制止违章行为，落实隐患整改，不断改善工作环境条件；
4.发生事故立即上报，组织抢救、保护现场，参加事故调查、分析，落实防范措施。
11
完成工作例会及上级领导临时交办的任务。
会计岗位ห้องสมุดไป่ตู้明书
一、岗位信息
岗位名称
岗位编号
岗位序列
岗位级别
所属部门
直接上级岗位
二、岗位目的
全面负责财务的日常工作、配合领导及各部门工作
三、职责范围
序号
主要职责
1
严格执行公司各项规章制度。
工作要点：
1. 严格规范自身及部门所属员工仪容仪表、行为举止、语言态度。对不遵守或违反相关规定的行为，依据相关规定进行处理。
岗位责任书范本6篇
岗位责任书范本6篇岗位责任书范本 (1) 甲方(使用部门)：乙方(员工)：身份证号码：根据《20xx年员工竞岗(双向选择)工作实施意见》，经双向选择，甲方选择乙方，且乙方同意在甲方财务部从事会计(岗位)工作。
为确保部门目标任务的顺利完成，明确部门和员工的责、权、利，特订立以下岗位责任书：一、时间自20xx年月1日起至20xx年12月31日止，为期个月;其中试用期为xx个月。
二、乙方的岗位职责1、严格履行岗位职责，遵守本单位和本部门各项规章制度。
2、做好旅行社、食堂和工会的账务设置、会计核算、报表编制工作。
3、完成公司的出纳工作，妥善办理现金银行业务，确保资金安全。
4、做好旅行社的发票管理工作，完成相关税务事项，妥善处理好税务关系。
5、完成旅行社的工商年检及其他工商登记事项。
6、做好旅行社和食堂的资产负债管理、收入管理、成本费用控制和项目管理工作。
7、做好职工社会保险缴纳和统计工作。
8、做好电视塔公司工资基金申报和劳动工作报表工作。
9、做好旅行社、工会和食堂的会计档案(报表、凭证、合同)管理工作。
10、积极参加培训学习，参加相关培训不少于40小时。
完成上级交办的其他工作。
11、甲方根据工作需要及乙方工作能力和工作表现调整工作岗位，以及工作需要或遇突发事件，需要乙方加班或延长工作时间的，乙方应当服从。
乙方应该按甲方岗位职责要求保质、保量、按时完成工作任务。
三、工作报酬1、根据本单位薪酬制度发放工作报酬;2、按照《绩效考核管理办法》进行考核，并根据考核结果发放绩效奖励;3、本岗位的岗位系数1.0。
四、工作纪律1、甲方建立健全岗位责任制和考核制度，做到职权清楚、职责明确、考核严格、奖惩分明。
2、乙方应遵守国家的各项法律、法规、规章;遵守甲方依法制定的规章制度;严格遵守劳动安全卫生、操作规程和工作规范;爱护甲方财物，服从甲方管理和教育;遵守职业道德;参加甲方组织的培训，提高思想觉悟和职业技能。
3、乙方违反甲方规章制度、工作纪律，甲方有权依据本单位规章制度给予相应的处罚、纪律处分。
公司财务会计部部长岗位责任书、责任清单
岗位资格
要求
1.学历要求：大学本科及以上学历。
2.专业背景要求：具有财会经济类专业知识。
3.知识技能要求：具有会计从业资格证、中级以上专业技术职称。
4.思想素质要求：工作责任心强，具有较强的领导决策能力、协调沟通能力、工作创新能力。
4.要合理设置财务考核指标，提供准确的财务考核数据。
5.要拟订和下达财务预算，确保预算的科学性、合理性。
6.要制定项目财务精细化管理实施方案和工作细则，强化过程监督。
7.要督导项目规范纳税，合理税务筹划。
8.要抓好财务人员培养工作。
岗位基本
职能要求
1.组织实施能力：能有效组织财税管理工作。
2.产品交付能力：能够按期完成财务工作目标。
4.负责审核公司税收筹划方案，督促、审核项目部制定、实施税收筹划方案，检查项目部税务管理工作情况；协调处理项目部重大涉税业务事项。
5.负责审核公司内部经济责任考核指标设置方案，提出考核标准，核实财务考核数据；督促、检查项目部按时进行成本分析工作。
6.负责公司财务状况分析与监控,按时组织召开半年度和年度经活动分析会；审核全公司经济活动分析报告，汇总、跟踪管理各单位整改落实情况；督促、检查项目部经济活动分析开展情况。
7.负责公司财务决算管理工作，督促、检查项目部财务决算管理情况。
8.审核收尾项目收尾期间发生的劳务结算、其他直接费用和办公等间接费用，督促、检查项目部按程序核销收尾费用情况。
9.参期策划中进行管理交底、指导建立产品清单和责任矩阵、评审项目管理策划书等工作。
19.配合做好项目清算和施工总结管理工作。
三条红线
公司财务会计部职员(债权债务管理)岗位责任书、责任清单
岗位基本
职能要求
1.组织实施能力：能够合理安排、收尾项目管理工作。
2.产品交付能力：能够按期、保质实现管理目标。
3.指导培训能力：熟悉财务管理流程，能组织、指导相关财会人员业务学习。
岗位资格
要求
1.学历要求：大学专科及以上。
2.专业背景要求：财务会计、金融、经济管理等相关专业。
3.知识技能要求：具有助理级以上专业技术职称和会计从业资格证。
4.思想素质要求：工作责任心强，具有较强的经费管理和组织协调能力。
实现目标
基本路线
1.本部、项目部“双清”目标。
2.及时高质量地编报“双清”工作月报、季报及其它各类报表。
3.主动沟通、协调内外部关系。
产品列表
1.“双清”工作月报、季报及其它各类报表。
2.年度“双清”工作计划和目标。
3.双清考核指标。
本人签字确认
年月日
单位盖章确认
年月日
9.参与公司对项目终结的考核。
10.负责收尾项目管理，对收尾项目日常账务进行处理，编制收尾项目报表工作，按期报送公司收尾项目财务变动情况表。
11.负责公司的外部审计工作。
三条红线
1.擅自与债权债务单位签订还款协议，损害企业利益。
2.做假账，编制虚假会计报告。
3.违背会计职业道德，滥用会计职权。
八个注意
2.负责公司年度双清工作方案进行分解与细化。
3.负责制定具体的双清目标和措施，明确具体的双清内容和责任。
4.负责组织双清工作方案的编制，并监控落实。
5.负责汇总、编制、上报公司双清年/季度工作方案及月度报告。
6.负责子分公司本部双清管理工作。
7.参与公司收尾策划部对完工项目进行收尾鉴定，对项目的后期成本进行锁定。8.负责确认项目盈亏及债权债务情况，核定收尾期间经费。
总账会计安全责任书
总账会计安全责任书作为公司的会计人员，我理解并且愿意承担总账会计的安全责任。
我将认真遵守以下责任，并严格按照相关规章制度和法律法规的要求，确保会计工作的安全性。
首先，我将保证总账会计信息的机密性。
作为公司的会计人员，我理解会计信息的重要性以及其对公司和利益相关方的保密性的要求。
我将严格遵守公司的保密政策，不泄露与会计相关的任何信息，包括但不限于账户余额、交易记录、财务报表以及员工薪酬和奖金等敏感信息。
同时，我也将确保会计系统和数据库的信息安全，采取适当的安全措施，包括密码保护、防火墙设置、定期备份等方式，确保信息不会被未经授权的人员访问或利用。
其次，我将确保总账会计信息的准确性和可靠性。
会计信息对于公司的经营决策和财务报告至关重要。
作为会计人员，我将认真负责地记录和核对所有的财务交易，确保每一笔交易都被正确地归类和记录。
我将充分了解并遵循会计原则和标准，确保财务报表的准确性和可靠性。
我将及时修正任何错误和遗漏，并提供必要的解释和调整，以确保公司的财务数据真实可信。
此外，我将确保总账会计信息的可审计性和可追溯性。
会计信息的审计是保证其质量和真实性的重要手段。
作为会计人员，我将积极提供必要的支持和配合，确保内部和外部审计的顺利进行。
我将保留所有会计记录和相关文件，并按照规定的时间和方式归档。
我将确保所有的资料和数据都能够被方便地检索和追溯，以满足审计的要求和查询的需要。
最后，我将不断学习和提高自己的会计专业知识和技能。
会计工作的复杂性和变化性要求我具备持续学习和适应新要求的能力。
我将积极参加培训和学习课程，不断提高自己的会计专业知识和技能。
我将关注会计法规和会计准则的最新变化，及时调整自己的工作方法和做法，以保证会计工作的合规性和专业性。
总之，作为公司的会计人员，我将以极高的责任心和专业精神履行总账会计的安全责任。
我将严格遵守保密责任，确保会计信息的机密性；我将保证会计信息的准确性和可靠性，提供可信的财务数据；我将确保会计信息的可审计性和可追溯性，提供必要的支持和配合；我将不断学习和提高自己的会计专业知识和技能，以适应新的要求。
学校会计责任书
学校会计责任书一、学校会计的基本职责作为学校会计，我将严格遵守国家法律法规和学校财务制度，认真履行以下职责：1. 负责学校日常财务管理工作，包括收支核算、账务处理、财务报表编制等工作；2. 监督学校各项经济活动的合法性和规范性，及时发现和纠正财务管理中的问题；3. 组织做好学校财务审计工作，确保财务数据的真实性、完整性和准确性；4. 参与学校财务预算的编制工作，提出合理化建议，确保财务预算的科学性和合理性；5. 协助学校领导做好财务决策工作，提供专业的财务分析和建议。
二、学校会计的职业操守作为一名学校会计，我将始终遵循以下职业操守：1. 忠诚守信，严守职业操守，保守学校财务机密，严禁泄露学校财务信息；2. 公平公正，不偏不倚地处理学校财务事务，绝不违规谋取个人私利；3. 勤勉尽责，认真履行职责，确保财务工作的高效运转和正常秩序；4. 诚实守信，不得伪造、篡改、隐瞒财务数据，不得编造虚假财务信息；5. 遵纪守法，严格遵守国家法律法规和学校财务制度，不得违法违规操作。
三、学校会计的风险防范作为学校会计，我将积极防范各类财务风险，确保学校财务安全：1. 加强内部控制，建立健全的财务管理制度和内部控制体系，防范财务风险；2. 提高风险意识，及时发现和解决财务管理中存在的问题和隐患；3. 加强信息安全管理，确保财务数据的安全和完整性，防止信息泄露和损坏；4. 定期进行风险评估，及时调整财务管理策略，提高风险防范能力。
四、学校会计的廉洁自律作为学校会计，我将自觉接受学校党委和纪委的监督，严格要求自己，做到廉洁自律：1. 不得违规收受礼金、礼品等各类财物，不得利用职务之便谋取私利；2. 不得利用职权为他人谋取利益，不得参与各类违法违纪活动；3. 不得利用职务之便进行各类投机倒把、贪污腐败等违法违纪行为；4. 不得利用职务之便进行各类商业活动，不得违规从事与职务无关的经济活动。
五、学校会计的自我要求作为学校会计，我将自觉提高自身素质，不断完善自我：1. 提高专业水平，不断学习财会法规和财务管理知识，提高工作能力；2. 不断提升自身道德修养，增强职业操守和责任意识，做到廉洁自律；3. 加强团队合作，积极与同事协作，共同完成学校财务管理工作；4. 不断总结经验，改进工作方法，提高工作效率和质量。
2024年出纳岗位工作目标责任书（三篇）
2024年出纳岗位工作目标责任书1、承担现金收付与银行结算的管理任务；2、执行日常会计记录，处理报销单据；3、确保库存现金和各类票据的安全保管；4、负责各类费用的及时清算；5、编制电子版银行和现金日记账；6、按预定计划处理支付或开具期票事务；7、执行与客户间的现金收款流程；8、定期向管理层报告资金运用状况；9、负责录入费用、银行收支及部分转账凭证；10、有效管理费用报销，及时处理相关问题；11、协调与配套部门及营销部门的支付业务；12、根据现金流动情况，有序安排报销工作；13、负责每月会计凭证的装订工作；14、对本岗位涉及的敏感信息保持保密；15、高效完成上级指派的临时任务。
我郑重承诺：在任期内严格遵守公司所有规章制度，忠实履行岗位职责，坚决避免因个人私利而与内外部人员进行不正当的协作行为。
如有违反，我愿意承担由此产生的一切经济和法律责任。
2024年出纳岗位工作目标责任书（二）一、责任期限二、职责范围(一)执行现金及银行结算业务负责执行现金收付和银行结算业务，对所有报销及支出凭证进行严格审核，确保所有支付基于经过审批的原始凭证，并在OA审批流程完成后进行。
(二)编制每日及月度财务报告1. 确保每日现金及银行存款交易的准确记录，实时更新现金日记账和银行日记账，编制收支日报表，并在每日工作结束前完成，次日准时向董事长和财务经理报告，确保数据的精确无误。
2. 每日进行库存现金、现金日记账余额及出纳日报表余额的核对，确保数据一致。
如有差异，需立即查明原因。
3. 月末编制收支汇总表，与会计部门核对余额，如有差异需找出原因并制作余额调节表。
确保在月度结束后的____个工作日内完成并存档。
(三)及时获取银行结算业务回单对所有收支金额进行实时电子回单打印，如需银行纸质回单，应及时与会计部门沟通获取。
(四)确保月度还款计划的执行确保每月的还款计划得以按时准确执行，以避免逾期导致的不必要损失。
(五)执行每月银行对账工作按照各银行的规定，及时完成每月的对账工作。
会计岗位责任书3篇
会计岗位责任书3篇一、严格执行国家财经法律、法规、遵守《会计法》。
执行《事业单位财务准则》的规定。
及时掌握财务工作政策,正确履行会计人员会计核算和会计监督的职责,按照事业单位财务核算的规定,做好教育经费的收支核算。
为学校提供及时、正确、完整的会计信息。
二、定期参加财政部门规定的业务培训,不断提高自身素质、技能。
三、按照《会计基础工作规范》的要求,做好各项会计基础工作。
认真审核会计原始凭证,做好学校各类收费、报销工作。
做好工资、奖金等发放和教职工公积金的解缴、核算、转移的相关事务。
现金、银行帐做到日清月结,正确无误。
按照会计电算化的要求,规范、及时的编制会计凭证,按时向教育局报帐。
并接受审计股的业务指导。
四、学校报帐会计对其他应收、应付款项,要设立明细科目。
做到及时清理,不长期挂帐。
对应上缴的款项,不拖欠、挪用,及时上缴。
五、积极配合上级主管部门和财政、税务、银行、物价、审计等部门的各项检查、审计。
六、切实维护国有资产的安全与完整。
学校固定资产应做好相关的入帐和报废手续。
增加应根据一式多联的固定资产入帐单,并由相关责任人签名。
会计根据手续齐全的固定资产入帐单做总分类核算,其余联由学校资产保管员做固定资产明细分类核算。
涉及学校专用仪器设备增加的,另由登记专用仪器帐的人员入帐。
按国有资产的要求,会同学校财产保管员做好每年一次的清产核资工作。
并对核查结果做好相应的帐务处理。
七、配合学校领导进行财务核算与管理。
编制学校预算,分清各类资金渠道,完成基层财务资料的统计与填制。
按时做好学校各类收费审核,加强票据管理。
及时完成领导布置的有关工作,配合学校领导把教育经费管好用好。
委派会计责任书
委派会计责任书
委派会计责任书
1. 背景
在日常工作中，为了加强财务管理，明确会计岗位的责任范围，我们特制定本《委派会计责任书》。
2. 责任范围
负责日常财务数据的录入和核对，确保数据准确无误。
将凭证、账簿等财务资料及时整理归档，以便查阅和备份。
定期按时向上级报告财务状况，包括资产负债表、利润表等财
务报表的编制和分析。
配合财务审计工作，提供必要资料和支持。
及时了解财务法律法规的相关要求，确保公司的财务活动合法
合规。
3. 权利及义务
有权要求相关部门提供与财务有关的资料支持。
有权对自己的工作进行合理安排和分配，保证财务工作的顺利
进行。
有义务保守公司财务信息的机密性，不得擅自泄露公司财务资料。
有义务接受公司的财务管理部门的监督和指导，配合完成其他
相关工作。
4. 违规惩罚措施
对于违反财务管理制度、明知不实或者故意隐瞒有关财务信息
的行为，公司将采取相应措施，包括但不限于口头警告、书面警告、停止薪酬发放、解除劳动合同等。
5. 生效日期
本《委派会计责任书》自年月日起生效，如有后续修改，以公
司正式文件为准。
以上为《委派会计责任书》，请各位会计同事认真遵守、落实
执行。
此文档仅供参考，具体实施以公司规章制度为准。
会计、出纳安全岗位责任制(二篇)
会计、出纳安全岗位责任制会计、出纳是负责企业财务管理的重要岗位，他们需要负责账务的处理、款项的收付以及财务数据的记录报告等工作。
因此，为了保障企业财务的安全性，建立岗位责任制是十分必要的。
会计、出纳安全岗位责任制应包括以下方面：1. 审核责任：会计、出纳应负责审核相关财务文件的真实性和合规性，确保账目的准确性。
2. 支付责任：在财务支付环节，会计、出纳需要核对支付对象和金额是否准确，确保资金安全。
3. 记账责任：会计、出纳应严格按照财务制度和会计准则的规定进行账务处理和记录，确保财务数据的真实可靠。
4. 报表责任：会计、出纳需要按时、准确地编制财务报表和相关财务分析报告，为企业的决策提供准确的财务数据支持。
5. 内部控制责任：会计、出纳应建立并执行内部控制制度，确保企业财务活动的合规性和风险的控制。
6. 保密责任：会计、出纳需要严守财务数据的保密要求，不得私自泄露财务信息和个人信息。
以上是对会计、出纳安全岗位责任制的一般要求，企业可以根据实际情况进行具体细化和补充。
同时，建立岗位责任制只是保障企业财务安全的一种手段，企业还需加强培训、完善内部控制制度等措施来提高财务安全性。
会计、出纳安全岗位责任制（二）1、认真贯彻执行上级部门有关财务安全工作的指示精神和学校安全管理制度，抓好财务安全工作。
2、严格执行财经纪律和财务制度，定期对现金、帐目进行清查，清查结果及时向有关领导汇报，发现问题及时解决。
3、按计划管理好学校的一切开支，并帮助和监督各部门合理使用好各项资金，对违反财经制度的一切开支，要坚持原则，敢于提出意见和抵制。
4、要妥善保管好各种帐目，做好防火、防盗、防水等安全工作。
5、保险柜存放现金不得超过____元，保险柜的密码和钥匙不准交他人。
6、因违反规定造成直接经济损失按额赔偿。
会计、出纳安全岗位责任制
会计、出纳安全岗位责任制会计和出纳是企业中非常重要的岗位，他们负责财务管理和资金管理，对于企业的经营和稳定起着至关重要的作用。
为了确保会计和出纳工作的安全和有效，建立一套严密的岗位责任制是非常必要的。
一、会计安全岗位责任制1. 负责记账与核算：会计应准确、及时地记录企业的经济业务活动，确保账目的准确性和真实性。
同时，还要进行财务核算，确保财务数据的准确性和一致性。
2. 编制财务报表：会计应根据财务核算结果编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，确保报表的真实性和准确性。
3. 税务申报与纳税：会计应按照国家税收政策和相关法规，准确、及时地申报税款，确保企业纳税的合法性和准确性。
4. 监督内部控制：会计应监督和执行企业的内部控制制度，确保企业内部控制的有效性和合规性，防止财务风险的发生。
5. 保管财务档案：会计应妥善保管企业的财务档案，包括会计凭证、报表、票据等，确保财务信息的安全和完整性。
6. 参与审计工作：会计应积极参与企业的内外部审计工作，提供相关财务资料和信息，确保审计工作的顺利进行。
7. 及时汇报风险和问题：会计应及时向上级主管报告财务风险和问题，提出合理的解决方案，保障企业的财务安全和稳定。
会计、出纳安全岗位责任制（二）1. 管理现金流：出纳应负责管理企业的现金流，包括收银、付款、结算等工作，确保资金的安全和合理运作。
2. 制定资金计划：出纳应根据企业的资金需求和预算，制定资金计划，确保企业有足够的资金来支持经营活动。
3. 处理资金凭证：出纳应妥善处理和保管资金凭证，包括收据、发票、支票等，确保凭证的安全和完整性。
4. 监督银行存款：出纳应定期核对银行存款和账户余额，确保账户的准确性和一致性，并及时办理有关手续。
5. 预防和应对风险：出纳应加强对资金风险的预防和控制，如假币、假支票、款项的错误处理等，确保资金的安全和稳定。
6. 参与内部审计：出纳应积极参与企业的内部审计工作，提供相关资金信息和数据，确保审计工作的顺利进行。
公司总会计师岗位责任书
本人签字确认
年月日
单位盖章确认
年月日
岗位职责
简述
1.执行国家方针政策和法律法规，遵守国家财经纪律，运用现代管理方法，负责组织和规范本企业会计工作。
2.负责组织制定企业会计核算方法、会计政策，确定企业财务会计管理体系。
3.组织实施企业财务收支核算与管理，开展财务收支的分析、预测、计划、控制和监督等工作。
4.负责组织开展经济活动分析，提出加强和改进经营管理的具体措施。
9.负责公司财务管理、会计核算、内部审计和领导干部离任审计以及会计监督检查、指导各基层单位的财务管理工作，纠正违规，堵塞漏洞。
10.负责公司税务管理，组织拟定并实施公司税收筹划方案。
11.定期向股东会或者出资人、董事会、监事会和相关部门报告企业财务状况和经济效益情况。
三条红线
1.未严格遵守各项财经制度规定，导致会计信息严重失真，误导经济决策。
5.负责组织制定财会人员管理制度，提出财会机构人员配备和考核方案。
6.负责组织制定和实施财务战略，组织拟订和下达财务预算，评估分析预算执行情况，促进企业预算管理与发展战略实施相连接，推行全面预算管理工作。
7.负责依法组织编制和审核企业财务决算，及时提供财务会计报告。
8.负责组织拟订、实施国有资产保值增值、利润分配、收益收缴、收益分配的方案及措施。
2.企业出现重大财务决策失误造成重大资产损失。
3.玩忽职守，以权谋私、滥用职权、徇私舞弊以及其他渎职行为致使国有资产遭受损失。
八个注意
1.严格遵守公司财经制度，廉洁自律。
2.有效组织制定公司财会发展规划，确保不同时期财会工作重点明确。
3.有效组织拟订和下达财务预算，确保预算的科学性、准确性。
财务会计部职员(薪酬管理)岗位责任书、责任清单
8.要注意对其他业务部门及经济活动分析相关资料提供的准确性。
岗位基本
职能要求
1.较强的文字功底，较高的写作水平；较强的协调沟通和口头表达能力。
2.较好的组织与指导能力；较好的人际关系处理能力。
3.能承受较强的工作压力，办事思路缜密、细心，具有责任心。
财务会计部职员（薪酬管理）岗位责任书、责任清单
岗位名称
岗位目标
1.职能管理目标：完成有关薪酬的计发、账务的核算和工会账务的核算、预快算编制、公司本部凭证的装订等业务。
2.职业水准目标：能处理薪酬的计发、有关薪酬账务处理。
3.提供服务目标：保证职工工资的发放、职工工资收入的统计、四金按时上报。
调出本部人员工资关系。
8.负责公司本部每月本部统劳二表的编报，每季度工资附加费的计提。
9.负责公司本部公司本部凭证装订。
10.配合公司经济活动分析资料的提供工作。
三条红线
1.将没进应付职工薪酬的收入统入个人职工工资收入。
2.没按公司薪酬文件计发工资。
3.违规进行工资薪酬计算。
八个注意
1.要注意工资计发的准确性及时性。
2.要注意季度上报的四金及工资收入台账要与每个月的工资计算表中扣缴的四金总数一致。
3.要注意绩效清算表的最后发放数要与基数总额一致。
4.要注意及时编制统劳二表。
5.要注意开具职工工资关系的准确性及时性。
6.要注意上报的统劳二表金额要与账上应付职工工资借方金额一致。
2.积极、合理组织各类生产要素。
3.主动沟通、协调内外部关系。
产品列表
1.按时完成薪酬的计算和账务的核算。
2.按期完成工会预、决算的编制。
会计岗位责任制范本
会计岗位责任制范本一、岗位概述会计岗位是负责公司财务管理和报表编制的职位，需要参与财务数据的整理、分析和报告，确保公司财务活动的准确性和合规性。
以下是会计岗位的责任制范本。
二、岗位职责1. 财务数据录入和整理：根据公司的记账规定和会计准则，将日常业务的财务数据进行分类、录入和整理，确保账务记录的准确性和完整性。
2. 财务报表编制：根据公司财务管理要求和会计政策，准确编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表的真实性和完整性。
3. 财务分析和预测：对公司的财务数据进行分析和比较，提供财务分析报告和业务部门的决策支持，预测和评估未来的财务状况和风险。
4. 税务申报和纳税管理：负责公司的税务申报工作，准确计算和申报各项税费，确保税务合规，并及时跟进税务审计和相关事务。
5. 财务制度和流程优化：参与公司财务制度和流程的建立和优化，提出合理化的意见和改进建议，提高财务工作效率和准确性。
6. 外部审计和内部审计配合：配合外部审计和内部审计的工作，提供所需的财务数据和报表，协助审计师进行审计工作，并及时整改和改进审计中发现的问题。
7. 现金管理和资金监督：负责公司的现金管理和资金监督工作，确保资金的合理调配和使用，提供及时的资金报告和预警，及时解决资金短缺和风险。
8. 银行对账和往来款项管理：负责公司银行账户的对账工作，及时核对银行流水和公司账目，确保银行账户的准确性和往来款项的及时收回。
9. 监督和督促业务部门遵循财务政策：监督和督促业务部门遵循公司的财务政策和制度，及时提醒和纠正违反财务规定的行为，保证财务活动的合规性和规范性。
10. 培训和指导新员工：负责培训和指导公司新员工的财务知识和业务流程，及时解答新员工的问题，协助新员工尽快上手工作。
三、任职要求1. 具有会计或财务专业的本科及以上学历，熟悉国家的会计准则和财务管理要求。
2. 具备扎实的会计基础知识和技能，熟练操作财务软件和办公软件。
应收账款会计岗位业绩考核责任书模板范例
指标 类别
考核指标
定义
信息来源
考评人
权重
目标值
实际表现
考评得分
1应收款审核入帐准确及 时率
及时准确审核入账应收款凭证数 量/应录入凭证总数
2、应收款对帐准确及时率
及时准确对帐的合同数/应对帐
合同总数
3、应收帐款明细表及时准 确率
及时准确填报应收帐款明细表次 数/应填报次数
考评人
权重
目标值
实际表现
考评得分
1除应收款外记账凭证录 入及时准确率
2、银行帐现金对帐及时准 确率
3、总帐会计报表填报及时 准确率
4、预算资料及时提供率
5、预算执行统计报表及时 准确率
7、个人培训计划完成率
个人培训时间/应培训时间
教育培训部
资金部经理岗
指标 类别
考核指标
定义
信息来源
考评人
权重
目标值
实际表现
教育培训部
工资核算会计岗
指标 类别
考核指标
定义
信息来源
考评人
权重
目标值
实际表现
考评得分
1、工资报表及分析表
2、工资银行发放表
3、供应商砂眼加时表、供 应商质量处罚明细表、计件 工资待班工资对比表
7、个人培训计划完成率
个人培训时间/应培训时间
教育培训部
综合会计岗位业绩考核责任书
指标 类别
考核指标
定义
信息来源
2、产成品库、毛坯库、锻 件、手轮、五金库、新厂材 料库、办公用品报表填报及 时准确率
3、产成品出入库报表填报 及时准确率
4、产值报表填报及时准确 率
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篇一：会计岗位责任书
会计岗位责任书
当事人确认签章：领导审批签章：
日期：年月日日期：年月日
篇二：财务部岗位责任书
财务部岗位责任书
甲方因工作需要，聘乙方为本单位财务部主管，经双方平等协商，就乙方的工作职责、工作考核、薪资等方面达成共识，条款如下：
一、工作职责
1、认真管理所属部门执行公司各项管理制度和规章，贯彻落实公司决议。
2、组织财务人员学习财会法规制度，严格执行国家有关财经制度和行业会计准则。
3、依据行业会计准则和公司的实际情况建立公司的财务核算体系。
4、建立有效的公司费用核报制度和仓库物资管理办法做到合理库存。
5、参与制定公司年度经营计划，严格控制部门费用，并对费用使用情况进行监督检查，合理使用费用开支。
6、加强公司现金管理，往来帐管理，协调督促部门对应收账款的追交，减少呆死坏帐。
7、大宗开支用款计划的编制、库房材料、设备、工具及办公用品的清查盘点及建帐。
8、财务成本执行情况的分析，财务状况及经营状况的分析。
9、总帐、明细帐的设立，财务报表的编制及各类帐表的审核。
11、编制相关统计日（月）报表，审核有关工资分配的原始资料。
审核原始凭证并装订和存档。
二、工作考核
1、不能有效管理所属部门执行公司既定的各项管理制度和规章的，按公司制度和规章负相应责任。
2、违反财经制度和金融票据及现金使用管理办法，违规一次扣工资50元，情节严重的自动离职并追究责任。
3、未能严格执行财务费用各类票据核报制度又未能纠正的，造成损失赔偿部分50%。
4、未能对各部门费用进行有效监督、检查，又未及时向有关部门报告的，过失一次罚款50元。
5、未能做到本职责中第7、8、9、11条，过失一次处罚30元。
6、未能妥善管理经济合同文本、票据、印章、造成经济损失，赔偿损失部分20-50%，并自动离职直至追究责任。
三、工资、奖金及相关事宜
1、甲方遵循按劳分配，多劳多得的原则和考评考核相结合的方式确定薪资。
本岗每
第 1 页共 2 页月基本工资元/月，职务工资元/月，考核工资元/月。
2、若连续二个月或一年中累计有三个月考评不达标，给予转岗，若不服从安排给予
辞退。
3、岗位调动，工资另定。
4、财务主管实行年薪制，完成公司各类管理工作及生产目标，在全年不少于300工作日，年薪为元。
四、其它约定
乙方有下列情形之一，甲方将给予乙方处罚并随时解除双方劳动关系。
1、严重违反劳动纪律，不服从工作安排，经教育无效的；
2、严重失职给甲方造成重大利益损失的；
3、消极怠工，时常不能保质保量按时完成工作任务的；
4、甲方经营状况发生严重困难，确需裁减人员的；
5、乙方辞职需提前一个月通知甲方，以便甲方安排人员接其岗位。
责任书自签字之日起实行，其它未尽事宜，双方协商解决。
甲方（签字）：乙方（签字）：
时间：年月日时间：年月
第 2 页共 2 页日篇三：企业会计岗位职责
具体领导单位财务会计工作；组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度；组织编制本单位的各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；参加生产经营管理会议；参与经营决策；负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果；审查对外报送的财务会计报告；负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核，参与会计人员的任免和调动。
企业会计岗位很多，你问的是哪个岗位的？
核算会计：负责填制货币资金业务凭证，负责债权，债务应收应付票据的清算工作，编制公司统计报表，负责存货，工程物资的核算工作。
总帐会计：编制财务会计报告，审核其他会计岗位填制的凭证等。
具体职责是个公司规定不同而不同！
以下仅供参考：会计人员岗位职责
一、出纳人员岗位责任制
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。
对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。
应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。
妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
二.会计员的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。
不许先出报表
和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
一、流动资金核算
1、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。
2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应。
3、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。
二、固定资产核算
1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。
3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。
4、按制度规定计提固定资产折旧。
5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
三、材料核算
1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。
2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。
3、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚。
参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理。
四、工资核算
1、按计划控制工资总额的使用。
2、审核工资表，计算发放工资。
按制度规定计提发放奖金。
3、进行工资明细核算。
五、成本核算
1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。
2、拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。
3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
六、利润核算及分配
1、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。
2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。
3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。
4、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。
七、往来结算。