2014年度应收应付统计表(xls)
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应收应付账款记录表
5 汤绍箕 财务总监 1326556312 ¥18,860.00 ¥5,000.00 ¥13,860.00
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
6 吕显祖 往来会计 1.3266E+10 ¥9,947.00 ¥3,000.00 ¥6,947.00
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应收应付账款记录表
付 总款
汇
应付汇总 ¥32,000.00
159****456 3
#######
#######
¥1,000.00
158***1236 ####### ####### ¥2,000.00
156***4523 ####### ####### ¥1,000.00
137***4521 ####### ####### ¥1,000.00
139***1453 ####### ####### ¥1,000.00
189***8965 ####### ####### ¥2,000.00
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备 注
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已付汇总 未付汇总 已付汇总 ######## ¥8,000.00 应付汇总
备注
序 号
供应商名称
1
北京某某发展公 司
2
广州某某发展公 司
3
上海某某发展公 司
4
珠海某某发展公 司
5
湖北某某发展公 司
6
苏州某某发展公 司
联系人 高某 祝某 王某 陈某 朱某 楚某
联系电话
应付金额 已付金额 未付金额
摘 要
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应收应付账款记录
收 应收汇总 已收汇总 总款
汇 ¥67,184.00 ¥24,000.00
14年应收帐款2015.3.20
9 摩卡 10 百布齐 11 景泓 12 豪帛 13 诺亚 14 伦博 15 志达 16 纬频 17 艾汇(升潮) 18 浩琪 19 名人居 20 布谊诺 21 翔博 22 华地 23 爱润 24 蒂朵(顺利) 25 吴月艺 26 外卖 27 汇合 28 颐源 29 华美居 30 陈先生 31 际邦 32 英菲家具 33 英菲尼特蒋力文 34 英菲尼特集团 35 升美 36 万盛文仪 37 声威
0.00 0.00 0.00 129.20 0.00
0.00 803.90
0.00 50942.15
9279.68
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169.20 8896.82 1045.28
2003.30 29560.30 14272.22
13703.92 7408.66 23871.05
169.20 8896.82 1045.28
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 586.78
0.00 0.00 4984.05
13703.92 7408.66
17030.05
0.00 0.00 6370.83
2096.08 0.00 0.00 0.00 0.00
32136.00 0.00
150.00 1488.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27352.00 0.00 1044.00
6744.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Excel应收应付款表格
Excel应收应付款表格Excel 应收应付款表格第1节、到期示意表的提醒功能尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。
但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。
比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。
就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。
步骤01 调用上例工作表打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。
步骤02 使用条件格式选中A2:E2单元格区域，点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。
在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$2>0)”。
步骤03 设置单元格格式公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。
再次按确定按钮，完成条件格式的设置。
步骤04 复制条件格式选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。
步骤05 高亮区分的到期提示项现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。
第2节、承兑汇票到期示意图在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。
这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。
相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。
步骤01 新建表格并录入数据启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。
在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。
2014年度应收应付统计表(xls)
序号客户名称去年欠款余额销售款已收款尚欠款尚欠款总计备注供货商去年应付余额购货款已付款尚欠款尚欠款总计1华力集团192298601212353073200002403339024033390货款舒城吴老板0002400000024000240002联塑管道5937956000000593795629971346货款山西太谷李玉福0004670000004670004910003晖阳建设1853668353668360000001200000041971346货款闽运建材00030800000308005218004池州陈林1085131000000108513143056477货款鑫豪建材00012350000123505341505华力集团俞老板1472300000030000001172300054779477货款上海望龙阀门0001319700000131970018538506肥东温室畜牧有限公司49550000000049550055274977货款祥云建材00031990000031990021737507丰汇钢材市场00024000024055275217货款玉环阀门000460000004600022197508中铁四局00052720000052720055802417货款宝光建材000760436000076043609824110910111213141516171819202122232425合计600081301211428716320000合计0009824110000应收应付统计表应收账款应付账款单位名称
截止日期：2014-2-28
去年应付余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 购货款 已付款 240.00 4670.00 308.00 123.50 13197.00 3199.00 460.00 76043.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 尚欠款 240.00 4670.00 308.00 123.50 13197.00 3199.00 460.00 76043.60 尚欠款总计 240.00 4910.00 5218.00 5341.50 18538.50 21737.50 22197.50 备注 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购
截止日期：2014-2-28
去年应付余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 购货款 已付款 240.00 4670.00 308.00 123.50 13197.00 3199.00 460.00 76043.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 尚欠款 240.00 4670.00 308.00 123.50 13197.00 3199.00 460.00 76043.60 尚欠款总计 240.00 4910.00 5218.00 5341.50 18538.50 21737.50 22197.50 备注 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购
工程应收 应付款情况统计表
累计已付款
劳务费小计 单位名称
0.00
0.00
0.00
0.00
合同金额（结算金额） 累计完成产值 按合同应付款 累计已付款
材料款小计 项目费用名称
招待费 交通费 办公费
0
0
0
0
-
累计发生额
-
累计已付款
三、
4
项目部人员工资
5
其他办公费
6
上级部门管理费
7
税金（其他）
8
项目费用小计
支 出合 计
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
表
款回收情况 按照合同应收未收 金额
单位：元 项目资金节余 #DIV/0!
按合同应付未付款
备注
0.00
按合同应付未付款
备注
0
-
备注
0.00 0.00
序号
项目
一、收入
建设单位
二、支出
1、分包单位（劳务 费）
1
2
3
4
2、材料款 1 2
3 4
3、项目费用 1 2
3
单位名称 单位名称
合同金额（结算金额）
工程资金、利润表
截止填报日 2012年8月31日
工程款回收情况
累计完成产值 累计回收金额
按合同应收
0.00
合同金额（结算金额） 累计完成产值 0.00
按合同应付款
应收应付统计表 e cel电子表格实用工
合
计
客户名称
合
计
应收应付统计表
销售款
应收账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
统计期 间：
销售员
客户名称
购货款
应付账款 尚欠款 欠款比例 账龄
单位：元
欠款原因
采购员
编报 单位 名 称：
序号
合
计
客户名称
合
计
应收应付统计表
销售款
应收账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
统计期 间：
销售员
客户名称
购货款
应付账款 尚欠款 欠款比例 账龄
应收账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
统计期 间：
销售员
客户名称
购货款
应付账款 尚欠款 欠款比例 账龄
单位：元
欠款原因
采购员
编报 单位 名 称：
合
计
合
计
应收应付统计表
统计期 间：
单位：元
序号
客户名称
销售款
应收账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
销售员
客户名称
购货款
应付账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
采购员
编报 单位 名 称：
序号
合
计
客户名称
合
计
应收应付统计表
销售款
应收账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
统计期 间：
销售员
客户名称
购货款
应付账款 尚欠款 欠款比例 账龄
单位：元
欠款原因
采购员
编报 单位 名 称：
序号
合
计
客户名称
合
计
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截止日期：2014-2-28
去年应付余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 购货款 已付款 240.00 4670.00 308.00 123.50 13197.00 3199.00 460.00 76043.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 尚欠款 240.00 4670.00 308.00 123.50 13197.00 3199.00 460.00 76043.60 尚欠款总计 240.00 4910.00 5218.00 5341.50 18538.50 21737.50 22197.50 98241.10
第 1 页，共 2 页
单位：元 备注 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购
第 2 页，共 2 页
应收应付统计表
单位名称:合肥润兆贸易有限公司
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 合 计 600,081.30 121142.87 163,200.00 合 计 0.00 98241.10 0.00 客户名称 华力集团 联塑管道 晖阳建设 池州（陈林） 华力集团俞老板 肥东温室畜牧有限公司 丰汇钢材市场 中铁四局 去年欠款余额 192,298.60 59,379.56 185,366.83 10,851.31 147,230.00 4,955.00 0.00 0.00 应收账款 销售款 已收款 121235.30 0.00 (5366.83) 0.00 0.00 0.00 2.40 5272.00 73,200.00 0.00 60,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 尚欠款 240333.90 59379.56 120000.00 10851.31 117230.00 4955.00 2.40 5272.00 尚欠款总计 240333.90 299713.46 419713.46 430564.77 547794.77 552749.77 552752.17 558024.17 备注 货款 货款 货款 货款 货款 货款 货款 货款 供货商 舒城吴老板 山西太谷李玉福 闽运建材 鑫豪建材 上海望龙阀门 祥云建材 玉环阀门 宝光建材