K3 Cloud_基础管理_用户角色权限操作规程

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K3CLOUD网上银行操作规程

网上银行操作规程1 网上银行 (3)1.1 业务规程图 (3)1.2 操作规程 (4)1.2.1 使用流程 (4)1.2.2 基础设置 (4)1.2.3 银行付款单 (5)1.2.4 电子对账单 (7)1.2.5 银行账户余额查询 (8)1.2.6 银行账户交易明细查询 ...................................................... 错误!未定义书签。

1网上银行1.1业务规程图1.2操作规程1.2.1使用流程在日常业务处理过程中，用户随时可以进行银行账户余额以及交易明细的查询。

下面是对网上银行系统整体的使用流程进行详细说明：第一步，基础设置在系统开始正式应用前，需要先进行以下基础设置，以保证日常业务正常执行。

进行银企互联设置：进入【财务会计】—>【网上银行】—>【基础设置】—>【银企互联设置】进行系统参数设置：进入【财务会计】—>【网上银行】—>【基础设置】—>【网上银行参数设置】第二步，日常处理进入【财务会计】—>【网上银行】—>【日常处理】—>【银行付款单】，所有提交银行付款的付款请求凭证。

进入【财务会计】—>【网上银行】—>【日常处理】—>【电子对账单】，所有从银行系统下载的电子对账单记录。

1.2.2基础设置银企互联设置应用系统进行日常业务处理之前，需要先进行银企互联设置，即设置企业安装金蝶BOS银企平台的地址。

请参考示例完成银企互联地址的设置，并测试通过。

网上银行参数设置应用系统进行日常业务处理之前，需要确认以下系统参数的值是否符合企业实际业务的需求。

当然，在系统使用过程中，也可以根据实际需求的变化修改这些系统参数的设置。

位置参数说明基本参数付款单/收款退款单提交银行时需要短信验证码。

控制付款单或者收款退款单提交银行时是否需要输入短信验证码进行验证，提高付款安全性。

1.2.3银行付款单功能说明是企业所有通过银企互联方式提交银行进行付款的付款请求的留档。

K3 Cloud操作规程_BOS_集成开发平台

密级：★高★K/3标准操作规程BOS IDE业务对象设计XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年3月23日2022-03-23程文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录程目录BOS平台 (4)1.1BOS平台 (4)1.1.1创建业务对象 (4)1.1.1.1采购订单创建 (6)1.1.1.2采购订单界面布局配置 (6)1.1.1.3采购订单功能属性配置 (8)1.1.1.4采购订单权限配置 (14)1.1.1.5采购订单发布 (15)1.1.2基于内置业务对象进行编辑 (17)1.1.2.1业务对象扩展 (17)程BOS平台1.1 BOS平台金蝶K/3 BOS（Business Operating System，业务操作系统），是一个开放的集成与应用平台，是金蝶ERP 解决方案、合作伙伴解决方案以及客户定制应用的技术基础。

金蝶K/3 BOS能够为企业灵活而迅速的设计、构建、实施和执行一套随需应变的ERP 系统；并能够与现有的IT基础设施无缝地协同运作；为不同行业不同企业的不同的应用阶段，提供随需应变的ERP解决方案。

企业用户通过K/3 BOS可以方便的进行业务配置，也可以通过K/3 BOS集成开发平台高效的进行个性化、行业化定制，使K/3 持续满足客户的需要，打造企业客户随需应变的ERP 系统，为客户带来持久的信息化投资收益。

1.1.1 创建业务对象➢以下面的案例介绍创建业务对象的步骤：1)系统管理员在蓝海集团本部中创建一个业务对象“简易采购订单”，以下简称“采购订单“。

2)创建采购订单有三种方式a)创建空白单据b)继承基对象模板c)复制现有的单据程3)选择业务对象创建向导，采用继承的方式创建。

4)采购订单字段及界面布局配置。

5)采购订单功能属性配置。

6)采购订单权限配置。

7)采购订单发布。

➢案例分析1)采购订单增加单据体字段：单据类型、采购日期、供应商等。

2)采购订单增加单据体字段：物料编码、物料名称、单位、数量、单价、金额。

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_基础领域_系统管理

—字段权限
—权限报表
金蝶云用户管理
金蝶云上机操作日志
④内部公开请勿外传
字段权限—设置
1、按角色进行授权 2、字段权限针对业务对象的每个字段进行设置 3、权限内容 1）区分：查看/编辑 2）权限：有权、无权、禁止 4、授权后可查询权限内容和影响的用户
④内部公开请勿外传
字段权限—业务应用
1、字段权限默认【有权】 2、字段权限控制 1）查看：无权和禁止则该字段在业务对象上不显示 2）编辑：以查看=有权为前提；无权和禁止则该字段不可修改 3）禁止权限优先
功能权限—设置（三）
6、批量授权 1）由粗到细的方式提供 2）授权原则 A、追加模式 B、不携带所选角色的权限内容
④内部公开请勿外传
功能权限—业务应用（一）
1、主控台菜单 1）按用户具备的功能权限内容对应显示 2）业务对象发布到多个菜单 2、功能权限应用原则 1）用户具有多个角色，则权限是多个角色的合集； 2）禁止权限优先针对冲突权限设置 3）权限状态组合禁止+有权=禁止有权+无权=有权禁止+无权=禁止
3、属性=私有 1）指定所属组织 2）所属组织下的用户才可以使用 3）administrator和子管理员用户都可维护
④内部公开请勿外传
角色管理-业务应用
角色的应用 1、用户分配角色
2、角色查看用户
3、角色删除用户 4、按照角色授权 5、角色查看权限
④内部公开请勿外传
角色管理-业务应用
④内部公开请勿外传
数据权限—设置（一）
1、数据权限 1）解决可以做多少事情的问题 2）通过设置数据规则，控制用户做事情的范围 3）前提：功能权限 2、数据权限的设置 1）针对业务对象的功能权限项提供，分别是：查看、修改、删除、审核、反审核 2）设置位置：数据范围，选择所需数据规则 3）数据规则中，所选业务对象的单据头字段均可以作为数据规则的条件。注意：单据体字段不支持

K3CLOUD各岗位操作规范

重庆鹏方再生资源有限公司K3CLOUD业务岗位操作规范总体操作流程业务运行总体流程采购内勤销售内勤过磅员材料员会计出纳总体流程销售内勤进行销售价格表录入并审核关联销售价格表生成销售订单在各拌合站维护采购订单（代替采购价目表）采购订单下推生成采购入库单(单据自动携带采购价格信息)关联销售订单生成销售出库单录入产品配合比清单(采购申请单代替）采购入库单审核销售出库单审核月底汇总录入产品入库单结合当日入库数量关联配合比清单下推生成领料单产品入库单审核生产领料单审核应付单审核及发票处理应收单审核及发票处理付款收款根据付款计划发起付款申请-1销售内勤操作规程总体流程：销售价格表－＞销售订单1.1销售价格表1.1.1销售价格表销售价格表主要是用于指导销售人员在进行客户合同签订时，根据客户的不同用料情况去勾选产生不同的发布价，然后在此基础上进行价格谈判。

操作步骤：1、切换组织到对应拌合站；2、单击“供应链”－＞“销售管理”－＞“合同管理”－＞“销售价格表新增”，双击打开进入发布价计算界面；3、录入客户名称和项目名称、选择产品名称，根据客户需要进行勾选并维护相关调整参数（是否先款后货，赊销比例、账期、是否再生）；4、维护完成后保存，提交并审核。

提示：除勾选“先款后货”的情况外必须选择赊销比例和账期1.2销售订单1.2.1销售订单销售订单是在有销售价格表的基础上，关联销售价格表下推生成的。

下推生成后，根据合同所谈的销售价格及数量进行填写，填写完成后，提交，系统会根据订单情况进入对应审批流程。

操作步骤：1、切换组织到对应拌合站；2、单击“供应链”－＞“销售管理”－＞“合同管理”－＞“销售价格表列表”，双击打开进入列表界面。

然后根据客户名称/销售项目信息进行过滤。

3、勾选对应价格表，点击“下推”按钮。

4、点击确定后，弹出销售订单新增界面，录入明细信息：销售类型、销售数量、含税单价（成交价）、单位运费；录入表头基本信息：交货方式、要货日期、销售员、客户类别、销售类型（与明细信息一致）、备注；录入表头财务信息：收款条件。

K清风K3ERP系统各岗位人员权限设置

K3-ERP系统各岗位人员权限设置K/3 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总那么第一条为标准公司企业资源规划〔以下简称K/3 ERP〕系统的管理，特制定本制度。

第二条K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。

第四条我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、方案管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。

根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：模块职能部门关键用户数据输入员数据审核员系统设置管理工程部工程部经理资料组文员资料组组长销售管理生管部生管部主管销售数据处理员生管部主管采购管理采购部采购部主管采购单据处理员采购部主管仓存管理物流部物流部主管仓库数据管理员物流部主管车间管理生产部生产部经理生产流程控制员生产部经理方案管理生管部生管部主管方案管理员生管部主管任务管理员财务管理财务部财务部主管总账管理员财务部主管本钱管理员存货核算员应收管理员应付管理员固定资产管理员系统维护IT部IT部经理/系统工程师第五条ERP工程实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP工程的实施负总责。

其中工程领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成工程领导小组，对工程的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。

ERP系统工程师〔工程经理〕负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为工程的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作标准，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作考前须知和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

K3 Cloud V2.0_产品培训_基础领域_多组织业务架构

• 单一业态：主营业务单一、突出，对非主营业务管控要求不高。 • 一体化运营团队：总部集中管控，多组织协作完成产品的产、供、销
各个环节，实现销售、采购、生产计划、业务审核等一种或多种集中管控模式。
EAS的多组织定位：
– 主要面向中型、中大型集团公司，尤其适合集团管控的应用，特别是在集团财务上有强烈的管控要求（综合集团/多层集团财务、供应链）。
用户、角色字段、功能与数据权限
系统参数与环境变量基础数据隔离与共享
运营实体
数据中心--XXX公司
核算组织财务凭证
财务核算
财务or业务
凭证转换业务运营
业务组织业务单据
组织的属性：组织分类与组织职能
组织分类：核算组织、业务组织
组织职能：组织因业务角色与职责不同而区分为不同的职能类型。
业务应用： 1、业务审核流程，也可以用于数据读取权限。 2、每一种业务都可以建立自己的职位层级关系。
业务组织部门
职位职员
业务组织部门
职位职员
用户人员信息
业务组织部门
职位职员(制单)
制作单据
业务单据制单人
提交审核
逐级审核
凭证转换—财务业务一体化
凭证转换： 1、会计核算体系，建立业务组织与核算组织对应关系，实现业务单据到会计凭证的转换。 2、智能会计记账平台，实现业务单据到凭证的转换过程。具体在“会计核算体系 ”相关内容中论述。
多组织多工厂企业指的是：以制造业为核心业务，但又基于管理需求进行多法人设置或多责任中心设置，或设立多个行政独立但又相互协同的业务组织的企业类型；
多地点多语言企业指的是：组织或法人跨地域、国家、语系的多组织多工厂企业； K/3新产品聚焦于制造业运营协同完整应用，上图中“X”符号为K/3 Cloud不覆盖的市场。

K3Cloud系统操作手册-系统基础应用

系统应用基础1.1创建数据中心（基础）登录管理中心，创建数据中心，名称为【蓝海机械总公司】1.2组织架构（基础）必须先使用administrator登录系统（默认密码888888），进行以下业务操作。

1、组织机构产品路径：系统管理-系统管理-组织机构-组织机构1）启用多组织点击【保存】，系统提示重新登录，选择“是”重新登录系统。

新增以下组织，注意组织形态以及组织职能的选择将默认生成的组织反审核，改名为“蓝海机械总公司”，组织分类将下述表格，保存并提交审核。

其他组织按照表格内容手工录入，保存并提交审核。

组织机构数据.xls2、组织隶属关系产品路径：系统管理-系统管理-组织机构-组织隶属关系新增销售组织属性的隶属关系，并提交审核。

3、组织业务关系组织业务关系影响到后续的业务处理，主要在单据转换时的业务关系处理上。

产品路径：系统管理-系统管理-组织机构-组织业务关系录入上述表格的业务关系：注意：委托销售关系的默认受托方默认选上。

4、基础资料控制策略控制策略影响到基础资料的维护组织、使用组织范围以及修改内容范围。

产品路径：系统管理-系统管理-组织机构-基础资料控制策略。

注意：本案例的基础资料不涉及控制类型的调整，均使用系统预置控制类型。

1.3用户、角色与权限（基础）1、角色管理1）产品路径：系统管理-系统管理-查询角色查询角色，检查角色的数据2）对角色进行功能授权（子管理员角色不需授权，系统自动授予管理员的内容）产品路径：系统管理-系统管理-批量授权-全功能批量授权使用全功能批量授权对角色进行快速功能授权2、用户管理产品路径：系统管理-系统管理-用户管理-查询用户新增用户分组：业务员、业务主管应用技巧：选中每个角色后点击【应用更多组织】以达到批量分配角色的效果。

查询用户的过滤条件选上“组织范围+角色范围”，可以检查用户的组织和角色内容的正确性。

1.4数据中心级别参数系统参数分为数据中心级别和组织级别，组织级别的参数是继承数据中心的，允许修改；部分参数系统控制只能是数据中心级别，以下针对数据中心级别的参数进行设置：一、产品路径：基础管理-公共设置-参数设置-供应链管理-库存管理1、库存更新方式为“审核时”2、选上“启用序列号管理”，唯一性范围为“组织”二、产品路径：基础管理-公共设置-参数设置-供应链管理-信用管理1、启用信用控制2、信用控制范围=组织范围三、工序汇报参数设置本案例的工序汇报时允许单据日期、实际开始结束时间大于系统时间，不控制汇报顺序，需要调整工序汇报单的参数设置、调整工序计划单的参数设置。

（精选）K3ERP系统各岗位人员权限设置

K/3 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称K/3 ERP）系统的管理，特制定本制度。

第二条K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。

第四条我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。

根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。

其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。

ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。

对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。

K3 Cloud V1.0顾问培训_基础管理

④内部公开请勿外传
P5
基本概念
数据库服务器：存贮数据的地方应用服务器：连接用户端与数据库服务器的桥梁管理中心：管理数据中心（创建、备份、升级等）以及系统配置、运维管理客户端：就是用户端
④内部公开请勿外传
P6环境部署-模式1PC机数据库服务器
管理中心
应用服务器
客户端1 WEB模式 PC 机
④内部公开请勿外传
P25
许可管理-许可监控以及管理
许可管理 1、查看许可情况
1）站点的占用 2）购买的子系统 2、查看用户占用情况 3、许可占用规则 1）操作业务对象则占用一个站点； 2）相同分组的业务对象不重复占用站点 3）同时记录用户占用情况 4、提供清除用户占用 1）按用户清除 2）被清除的用户系统自动注销
④内部公开请勿外传
P36
多组织应用-业务应用
多组织应用 1、按照组织进行数据隔离 2、业务领域按照组织属性以及组织业务关系进行处理 3、支持跨组织进行业务操作 4、支持组织间结算
管理中心
数据中心A
数据中心B
标准ERP
条码增值应用
移动增值应用
PT001补丁
数据安全卫士
数据中心C
万能票据应用 PT100补丁测试
下载
导入
启用
停用
④内部公开请勿外传
移除
P20
数据中心
数据中心 1、数据中心类别：标准业务库（默认）、标准BOS库 2、支持SQL和Oracle，默认根据管理中心的数据库类型自动匹配 3、支持按照数据中心确定时区 4、提供创建、备份、注册、恢复、删除等
客户端4 GUI模式 PC 机
④内部公开请勿外传

k3 功能、字段、数据权限设置操作手册

佛山市X X X有限公司实施文档功能、字段、数据权限操作手册文档作者：黄华明创建日期：2010-11-10当前版本：1.01、设置功能权限控制功能权限管理指对子系统的每一个具体功能进行授权，允许用户可以进入哪些子系统使用哪些功能。

具体操作步骤如表8-1，步骤描述是否必需（是/否）第一步选择一个用户，然后选择【功能权限】→【功能权限管理】，打开权限管是理界面，在这里可以对各功能模块的权限进行初步设置。

查询权：只允许用户查看系统中的数据。

管理权：则允许用户不仅可以查看，还可以新增、修改、删除系统的数据。

第二步单击【高级】，打开“用户权限”界面，此界面可以进行明细功能授权，否是对功能授权的进一步细化，允许用户对各种功能进行更细的授权。

否第三步在“基础资料－核算项目”这一项下的自定义核算项目和其他系统预设的核算项目一样都可以进行单独的授权，所有的核算项目都显示在“用户权限”界面中，自定义核算项目权限控制对象的增加是一个动态增加的过程，用户在基础资料中新增一个核算项目，“用户权限”界面就新增一个核算项目权限控制对象。

否第四步对于自定义核算项目的权限也和其他系统预设的核算项目一样有查看、详细信息、新增、修改、删除五种权限设置。

表8-1注意：“用户管理_功能权限管理”界面的授权是一种快捷的授权方式，如果不想进行明细的授权可以在此处授权，如想进行明细授权可以直接在“用户权限”界面授权。

2、设置字段权限控制系统默认不进行字段权限检查，只有当授权用户对指定字段设置了字段权限控制后，用户进行该数据类别的指定字段进行操作时进行权限检查。

设置字段权限控制操作步骤，如表8-11：步骤描述是否必需（是/否）第一步点击【字段权限】菜单中【设置字段权限控制】是第二步选择某一子系统下的数据类型，系统显示该数据类型的所有可授权字段。

是是第三步授权用户可以根据需要设置指定的数据类别的字段【启用字段权限控制】，并点击【应用】按钮保存设置结果。

K3-Cloud-V3.0-智能会计平台操作规程

智能会计平台操作规程1.智能会计平台 (2)1.1业务规程图 (2)1.2操作规程 (2)1.2.1系统维护 (2)1.2.2基础设置 (4)1.2.3账务处理 (6)1.智能会计平台1.1业务规程图1.2操作规程1.2.1系统维护功能概述用于设定生成凭证的控制方法和策略。

参数的取值定义后，允许再次修改；参数修改后仅对未来生成的凭证产生影响。

功能路径【财务会计】－>【智能会计平台】－>【参数设置】－>【智能会计平台参数】。

参数说明参数说明尾差允许范围控制业务单据生成凭证时尾差的允许范围；对于范围内的尾差，系统将自动进行调整。

尾差调整方式控制业务单据生成凭证时尾差的调整方式；默认为“调整至金额最大的分录行”。

尾差调整科目若尾差调整方式为“调整至固定科目”，则在此处定义固定科目。

摘要合并规则控制业务凭证生成总账凭证时，业务凭证的多条分录行合并成总账凭证的一条分录行，该总账凭证分录行中摘要的取值方式；默认为“显示固定摘要”。

固定摘要若摘要合并规则为“显示固定摘要”，则在此处定义固定摘要。

汇率不一致时合并生成凭证控制业务凭证生成总账凭证时，业务凭证的多条分录行合并成总账凭证的一条分录行是否受汇率相同的限制。

默认不勾选。

删除总账凭证同时删除业务凭证勾选此项，用户删除总账凭证时，系统将自动删除对应的业务凭证。

默认勾选。

1.2.2基础设置1.2.2.1分录类型功能概述分录类型是按业务对会计科目的抽象和提炼，通过一定的规则映射到会计科目。

它可以被多个凭证模板引用。

凡是在由业务单据生成凭证时需要用到的会计科目均应该归类，并在此进行定义。

使用前提科目表、会计科目已定义。

功能路径【财务会计】－>【智能会计平台】－>【基础资料】－>【分录类型】字段说明字段说明科目影响因素设置科目影响因素是影响科目取值的业务要素；也可视作科目取值的前提条件。

此处用于指定科目影响因素的取值。

科目取值科目影响因素的取值不同，对应的会计科目也不同。

金蝶K3Cloud、K3wise ERP系统权限设置管理办法(征求意见稿)

金蝶K3Cloud、K3wise ERP系统权限设置管理办法（征求意见稿）第一章引言集团财务管理软件系统（金蝶K3Cloud、K3wise ERP 系统）现处于升级替换期间，金蝶K3CloudERP系统为金蝶K3wise ERP系统的升级版本。

升级完成前金蝶K3wise ERP 系统作为过渡系统，升级完成后，金蝶K3CloudERP系统作为主要操作系统，金蝶K3wise ERP系统仅保留查询历史数据功能。

第二章总则第一条为规范集团财务管理软件系统（以下简称金蝶K3Cloud、K3wise ERP系统）的管理，坚持分离不相容职务的原则，合理设置岗位权限和职责，根据《金蝶K3Cloud、K3wise ERP系统操作手册》及《企业内部控制应用指引》，特制定本办法。

第二条目前集团开发使用金蝶K3Cloud、K3wise ERP 系统分为系统设置、财务会计、资产管理、租赁系统四大类模块（下称四大板块）。

集团本部及各下属企业设立各自的账套，系统设置模块总负责人由集团办公室主任统筹担任，并由集团办公室设置系统管理员；各下属企业账套的租赁系统模块总负责人由各下属企业总经理担任；财务模块、资产管理模块总负责人由集团财务金融部门负责人统筹担任。

第三条四大模块的使用权限划分如下：系统设置模块由办公室独立负责；财务会计模块、资产管理模块由财务金融部独立负责；租赁系统模块由各下属企业业务部门独立负责。

其中财务会计模块内出纳岗与会计岗、出纳岗与资金管理岗、稽核岗与会计岗、稽核岗与资金管理岗、稽核岗与出纳岗需分离设置，不能为同一人；租赁系统模块内录入岗与审核岗需分离设置，不能为同一人。

第四条各下属企业需要确定专职人员负责，提供专职负责人名单需要提交给到集团办公室，由专职人员收集各自企业问题后与系统管理员沟通。

第五条财务金融部及各下属企业根据岗位职责确定各岗位权限负责人员，并向系统管理员提供用户名单，系统管理员根据用户名单开通权限账号。

K3CLOUD出纳管理操作规程

K3CLOUD出纳管理操作规程1出纳治理 (3)1.1业务规程图 (3)1.2操作规程 (5)1.2.1使用流程 (5)1.2.2基础设置 (6)1.2.2.1参数设置 (6)1.2.2.2银行 (7)1.2.2.3银行账号 (7)1.2.2.4收付款用途 (8)1.2.3业务初始化 (9)1.2.3.1系统启用 (9)1.2.3.2现金期初 (9)1.2.3.3银行存款期初 (10)1.2.3.4终止初始化 (12)1.2.4日常业务处理 (13)1.2.4.1收款单 (13)1.2.4.2收款退款单 (17)1.2.4.3付款单 (21)1.2.4.4付款退款单 (25)1.2.4.5现金存取单 (29)1.2.4.6银行转账单 (30)1.2.4.7应收票据 (31)1.2.4.8应收票据结算单 (39)1.2.4.9应对票据 (41)1.2.4.10应对票据结算单 (46)1.2.5现金盘点 (47)1.2.6银行对账 (49)1.2.6.1银行对账单 (49)1.2.6.2银行存款对账 (50)1.2.6.3余额调剂表 (52)1.2.7期末处理 (52)1.2.7.1结账 (53)1.2.7.2反结账 (53)1.2.8账务处理 (54)1.2.9日记账 (54)1.2.9.1现金日记账 (54)1.2.9.2银行存款日记账 (55)1.2.10报表分析 (55)1.2.10.1现金日报表 (55)1.2.10.2银行存款日报表 (56)1.2.10.3现金流水账 (57)1.2.10.4银行存款流水账 (58)1.2.10.5资金头寸表 (59)1出纳治理1.1业务规程图1.2操作规程1.2.1使用流程在日常业务处理过程中，用户随时能够进行日记账以及报表的查询。

下面是对出纳治理系统整体的使用流程进行详细讲明：在系统开始正式应用前，需要先进行以下基础数据的设置，以保证日常业务正常执行。

金蝶K3 Cloud 系统管理员手册

EPC图中涉及到的元素说明如下表：
名称
图标
定义
示例
事件
事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。
收到原始凭证
功能
功能描述了初始状态向最终状态的转换。
录入凭证
组织单元
组织单元描述了企业的大体结构。
财务部会计
信息、物料、资源对象
信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。
K/3 BOS是与K/3紧密地集成在一起，为K/3的运行提供平台，依托与支撑K/3的发展。
K/3 Cloud是金蝶采用最新的云计算技术开发的适应在互联网商业环境和“云+端”模式下运行的新一代企业管理软件，提供公共云服务和企业私有云应用，公共云服务包括金蝶K/3 Cloud开发云服务和应用云服务，同时提供给金蝶合作伙伴基于标准K/3 Cloud产品的扩展开发包及对应的技术支持，还可以对K/3 Cloud公共云服务进行全面监控，致力于打造“开放”、“标准”、“社交”的企业管理应用架构。
进行某一操作之前，必须先完成的操作。
定义：
定义内容中出现的财务或计算机术语。
流程图图例说明
本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-Process Chain）图进行描述。EPC全称Event-driven-Process Chain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。

K3 Cloud_基础管理_用户角色权限操作规程

用户角色权限操作规程XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2021年3月29日目录第一章：用户角色权限 (3)第一章：用户角色权限一、用户管理1、用户新增1）单体A、通过选择的角色确定其权限内容；B、通过联系对象类型（员工/供应商/客户）确定其用户身份，且可以查看具体信息；C、域用户是在使用域用户身份认证的方式时使用；D、企业开通云之家且登录后，用户录入云之家帐号的可以在云之家自动添加；E、可以使用用户帐号、用户名称、云之家帐号登录ERP系统，均使用用户的密码；2）多组织用户可以选择多个组织的多个角色2、用户密码策略1）密码规则A、设置规则：数字、特殊字符、字母三种规则组合使用且必须选中一个规则；要求密码中包含选定的规则即可，至于选定规则的前后顺序以及各自长度没有控制；B、最小长度：默认为6，可以录入6-20之间的整数数字；C、默认密码：是系统统一的用户密码，默认为888888，可以修改；D、密码规则调整后登陆强制校验：是修改密码规则后对使用修改前密码规则的用户在登录ERP系统时进行强制校验，要求改为符合修改后的密码规则才可以登录。

2）时效规则A、启用密码有效期控制：就是控制密码使用的有效天数B、启用密码到期前预警：就是密码有效期到期前提前预警C、启用修改密码有效期控制：就是控制密码修改的间隔天数，建议此处的天数比密码有效期短或者一致；D、启用修改密码到期前预警：就是密码修改有效期到期前提前预警E、设置密码不重复周期：就是控制密码重复的间隔天数3）控制规则A、使用系统生成密码登录系统时要求修改密码：就是使用默认密码登录ERP系统时要求用户修改登录密码；B、可以使用系统生成密码登录*次系统：就是控制使用默认密码登录系统次数C、登录系统时密码输入错误*次后自动锁定用户：就是控制用户输错*次密码后系统自动锁定用户，不允许其登录系统，目的控制其他使用者利用试错操作获取密码D、用户锁定*小时后自动解锁：就是控制用户被锁定*小时后自动解锁3、用户报表1）用户综合查询：查询用户的组织和角色情况2）用户登录情况：查询用户最后登录系统的情况二、角色管理1、角色新增1）单体A、类型：普通角色/系统管理员；普通角色是可以授权的角色，其可以进行业务操作；而系统管理员作为子管理员的形式存在，其只有系统管理的内容，可以设置其授权范围；B、授权范围：只对类型=系统管理员的角色有效；设置后该角色授权时只能在此范围进行授权；C、通过选择用户确定其使用范围2）多组织A、属性：公有/私有；公有角色只能administrator创建和维护，在全部组织上都可以使用；私有角色必须指定具体组织，在该组织下使用；2、角色查询：按照登录用户的组织范围显示角色数据，包括公有角色以及有权组织范围内容的私有角色。