核算工作计划
核算员工作工作计划及目标
核算员工作工作计划及目标一、工作计划1. 日常核算工作作为一名核算员，日常核算工作是最基本的工作内容。
包括但不限于：- 对公司每日、每周、每月的收入、支出进行核算和记录- 对公司资产、负债、利润进行核算和分析- 编制财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等- 协助编制年度预算和财务计划2. 财务分析与决策支持除了日常核算工作，核算员还需要协助公司管理层进行财务分析，为公司决策提供支持。
包括但不限于：- 对公司各项业务进行成本与效益分析，为管理层提供合理的决策依据- 协助编制财务与经济分析报告，发现问题并提出解决建议- 协助公司管理层进行财务风险评估，为公司未来发展提供建议3. 税务申报与遵从核算员还需要负责公司的税务申报工作，包括但不限于：- 编制税务报表，如增值税、企业所得税等- 协助公司遵从税收政策，确保公司的税务合规- 参与税务审计工作，协助税务稽查事项处理4. 绩效考核与报告作为一名核算员，你的工作绩效也需要被考核。
因此，你需要做好相关的准备工作，包括但不限于：- 按照公司要求，参与绩效考核工作- 编制自己的绩效考核报告，对自己的工作进行总结与评估- 及时调整工作计划与目标，确保具备达成绩效目标的能力二、工作目标1. 提高核算准确性与效率作为核算员，你的主要目标之一就是提高核算准确性与效率。
这对公司的财务管理至关重要，也是你能否胜任岗位的基本要求。
因此，你需要做到：- 加强对财务相关法规的学习与了解，确保核算工作符合法律法规要求- 提高核算技能，熟练掌握相关财务软件与表格- 精益求精，注意细节，确保每一笔账目的准确性2. 提升财务分析与决策支持能力作为核算员，你需要不断提升自己的财务分析与决策支持能力，为公司的战略决策提供有力支持。
因此，你需要做到：- 深入了解公司的经营状况，及时发现并解决财务问题- 勇于提出建议，协助公司管理层进行财务决策- 不断学习、开拓视野，保持对财务分析与决策支持领域的敏锐度3. 加强税务合规意识税务合规是企业管理中的一项重要工作，也是核算员必须具备的能力。
核算工作计划范文
核算工作计划范文一、前言随着经济的快速发展和企业规模的不断扩大，核算工作在企业管理中的重要性日益凸显。
一份完善的核算工作计划可以帮助企业科学地组织和实施核算工作，提高财务管理水平，为企业的稳定发展提供有力支持。
本文将就核算工作计划的编制进行具体阐述，以期为读者提供一些可供参考的范本。
二、核算工作计划范文1. 编制背景核算工作计划是指为了科学组织和实施核算工作，提高财务管理水平，按照企业发展需要、核算工作的实际情况以及上级部门的要求，制定的一份工作计划。
编制核算工作计划时，应充分考虑企业特点和发展需求，确立合理的目标和任务，并制定相应的措施和计划，保证核算工作的顺利进行。
2. 核算工作计划目标（1）提高核算质量：加强财务核算管理，确保财务数据真实可靠，提高核算准确性和及时性。
（2）加强成本控制：建立完善的成本核算体系，及时掌握成本动态，为企业的成本控制和决策提供科学依据。
（3）提升财务分析水平：加强财务分析能力，深入挖掘财务信息，为企业决策提供全面、准确的财务分析报告。
（4）加强对外合作：增加对外核算合作，提高与相关部门、企业的协调配合水平，扩大对外交流与合作，提升核算工作的影响力和竞争力。
3. 核算工作计划任务（1）完善财务制度：根据企业实际情况，修订并完善企业财务制度，明确财务核算的规范和流程，保证财务核算工作的规范性和一致性。
（2）加强财务会计管理：完善会计核算流程，加强财务会计工作的监督、指导和考核，提高核算工作的效率和质量。
（3）加强成本核算：建立完善的成本核算体系，定期开展成本核算工作，加强成本控制，提高经营效益。
（4）优化财务分析报告：加强财务分析能力，根据企业经营情况，定期编制财务分析报告，提供准确的财务决策依据。
（5）开展对外合作：积极参与对外核算交流与合作，与相关部门、企业建立良好的合作关系，扩大对外影响力。
4. 核算工作计划实施措施（1）组织编制核算工作规程：明确核算工作的内容、要求和流程，确立核算责任和权限，明确工作流程和任务分工。
核算员年度工作计划
核算员年度工作计划一、总体目标作为一名核算员，我将致力于完成以下目标：1. 坚决贯彻执行公司财务管理制度，维护公司财务安全。
2. 确保准确、完整、及时地完成财务核算工作。
3. 提高自身的专业能力，在工作中不断提升自己。
4. 与各部门密切合作，积极参与公司的财务决策，为公司的发展做出贡献。
二、年度工作重点1. 完善财务制度根据公司情况，完善财务管理制度，使其更加符合公司实际情况，确保财务运作的规范和顺畅。
2. 加强财务核算提高核算质量，确保财务数据的准确性和真实性。
及时发现并解决财务核算中的问题和不足。
3. 财务分析深入分析公司财务数据，对经营情况进行全面、深入的了解。
为公司提供准确的财务信息，为经营决策提供有力的支持。
4. 资金管理加强资金监管管理工作，确保资金安全、高效运转。
5. 税收管理加强税务政策和法规的研究，提高税收管理水平，合理规划税收筹划。
6. 绩效评估积极参与公司年度绩效评估工作，为公司提供真实、可信的财务数据。
7. 自身能力提升不断学习，提升自身的专业能力和管理水平，适应公司发展的需要。
三、工作计划1. 完善财务制度（1）对现行财务管理制度进行全面审查，发现其中的不足和问题。
（2）结合公司实际情况，修改和完善财务管理制度，提出合理化建议。
（3）征求相关部门的意见和建议，确保修改后的财务管理制度得到大家的认可。
（4）将修改后的财务管理制度进行推广和培训，确保全员了解并执行新的制度。
2. 加强财务核算（1）对公司财务核算工作进行全面清点，找出存在的问题和隐患。
（2）调整和优化财务核算流程，提高工作效率和准确率。
（3）加强对财务核算人员的培训，确保他们具备较强的核算能力。
（4）建立财务核算质量检查制度，定期进行检查和考核。
3. 财务分析（1）对公司各项财务数据进行全面分析，发现其中的规律和问题。
（2）向公司领导汇报有关财务数据的分析结果，并提出合理的改进建议。
（3）定期召开财务分析会议，邀请公司其他部门参与讨论和交流。
2025核算会计工作计划(精选3篇)
2025核算会计工作计划（精选3篇）2024核算会计工作计划篇1一、主任指示：要以医疗这一块为一个核算单位，要求能核算出医疗这一块的收支和损益。
为此，增设“管理费用”科目，并改革原“药品支出”科目，即医疗支出、药品支出、管理费用三个科目的明细设置基本一致。
先设“人员支出”、“日常公用支出”、“对个人与家庭补助”三个明细，“人员支出”、“对个人与家庭补助”下三级科目不变，“日常公用支出”下设办公费、水电费、印刷费、电话费、物业管理费、交通费、差旅费、购置费、修缮费、会议费、业务招待费、福利费、其他费用等三级明细。
月末将管理费用按人数比例分摊至医疗支出与药品支出。
但给主任的报表中，应当分开列支。
二、因xx年社区卫生服务站实行一体化管理，其医疗收入先汇入本中心，中心扣除一定比例管理费后再汇入服务站账户。
为此，应在“其他应付款”下设“服务站往来款”明细，该明细科目下再按服务站名称设置三级科目。
操作如下。
（1）收到汇入款，借记“银行存款————服务站汇入专户”科目，贷记“其他应付款————服务站往来款”科目。
（2）扣除的管理费应转入基本账户，借记“其他应付款————服务站往来款”科目，贷记“专用基金————服务站管理费”科目，同时借记“银行存款————基本户”，贷记“银行存款————服务站汇入专户”。
（3）款项汇回服务站时，借记“其他应付款————服务站往来款”，贷记“银行存款————服务站汇入专户”。
（4）使用管理费时，借记“专用基金————服务站管理费”，贷记“银行存款————基本户”。
三、根据会计制度规定，年终时医院应将当期末分配结余转入“事业基金————一般基金”科目。
但历年从未进行过此项操作。
因此，结账时将所有收支记入“收支结余”后，须做如下分录：（1）借：收支结余。
贷：结余分配。
（2）借：结余分配。
贷：事业基金————一般基金。
针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。
我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。
核算工作计划
核算工作计划如何核算工作计划在日常工作中，核算工作计划是非常重要的，它可以帮助我们合理安排时间和资源，提高工作效率。
下面是一个核算工作计划的具体步骤，希望对大家有所帮助。
1.明确目标: 在制定工作计划之前，我们首先需要明确自己的目标，即要完成的任务或达到的结果。
只有清楚了目标，我们才能更好地制定计划并进行核算。
2.列出任务: 将需要做的任务逐一列出，并按优先级排序。
这样可以确保在有限的时间内，先完成重要的任务，提高工作效率。
3.估算时间: 对每个任务估算所需的时间，并根据实际情况适当留出一些缓冲时间。
这样做可以确保工作计划的合理性，并避免时间不够导致无法按计划完成任务。
4.确定资源: 根据任务的性质和所需的资源，确定需要的工具、设备、人力等资源。
在核算工作计划时，必须充分考虑资源的可用性和合理分配，以确保任务的顺利进行。
5.制定时间表: 根据任务的优先级、时间估算和资源分配，制定详细的时间表。
时间表可以按年、月、周、日分级，明确每个时间段的任务和时间安排。
同时，还可以将时间表上的任务细分为更小的阶段，以便更好地掌握进度。
6.跟踪执行: 在工作计划执行过程中，及时跟踪任务的完成情况和进度。
如果发现偏差，要及时调整计划并重新核算。
同时，要与团队成员或相关人员保持良好的沟通，确保任务的顺利进行。
7.总结反思: 在任务完成后，及时总结工作计划的执行情况，并进行反思和改进。
找出问题所在，提出解决方案，以便下次更好地核算工作计划。
总的来说，核算工作计划是一项有挑战性的任务，但只要按照上述步骤进行，相信大家都能制定出合理有效的工作计划，并顺利完成任务。
核算会计工作总结及工作计划7篇
核算会计工作总结及工作计划7篇第1篇示例：核算会计工作总结及工作计划一、工作总结回顾过去一年的核算会计工作，我们取得了一些成绩，但也面临着一些挑战。
我们成功完成了年度财务报表的编制工作，保证了公司账目的准确性和真实性。
我们及时进行了成本核算和管理会计分析，为公司的经营决策提供了重要数据支持。
我们还加强了内部控制工作，防范了财务风险。
这些都是我们核算会计工作的亮点，值得肯定和鼓励。
但与此我们也发现了一些问题。
由于部分业务流程的不规范，导致了部分成本支出无法准确核算，给公司的经营决策带来了一定的影响。
随着公司规模的扩大，财务数据的处理工作量逐渐增加，我们需要更有效的方法来提高工作效率。
在内部控制方面，我们依然存在一定的薄弱环节，需要加强风险防范措施。
二、工作计划为了更好地开展核算会计工作，提高工作效率和质量，我们制定了以下工作计划：1. 完善业务流程，规范成本核算。
我们将与业务部门密切合作，完善各项业务流程，明确每一项支出的核算规则，确保成本支出的准确性和实效性。
2. 引入智能化工具，提高数据处理效率。
我们计划引入一些财务软件和工具，配套相关系统，以提高数据处理的效率和准确性，减少人工干预的机会，从而提高工作效率。
3. 强化内部控制，加强风险防范。
我们将进一步完善公司的内部控制机制，加强财务风险的防范和控制，提高公司财务稳健性。
4. 提高团队素质，加强技能培训。
我们将加强团队建设和员工培训，提高团队的核算思维和专业水平，为公司的财务工作提供更好的支持。
5. 加强沟通协作，提高工作效率。
我们将加强与其他部门的沟通协作，优化公司内部的协同机制，提高工作效率和质量。
通过以上工作计划的实施，我们相信我们的核算会计工作将迎来蓬勃的发展，为公司的财务管理提供更加有力的支持。
我们也希望在今后的工作中，能够得到大家的支持和配合，共同努力，为公司的发展贡献力量。
第2篇示例：核算会计工作总结及工作计划一、工作总结经过一段时间的工作，对公司的核算会计工作进行了总结。
财务核算工作总结和工作计划5篇
财务核算工作总结和工作计划5篇财务核算工作总结和工作规划篇1一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关心和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格根据年初制定的内审规划，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监视力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。
经过审计组同志们的共同努力，取得了肯定成绩，充分发挥内审的监视和效劳职能，为公司领导准时供应决策依据。
全年共开展审计工作24项，在深化公司改革，促进廉政建立，加强财务治理，提高经济效益等方面，起到了肯定的作用，也取得了肯定的成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
不过我信任有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认可。
下面我从三个方面汇报工作：一、20-年的主要工作1、结合新岗位制定内审年度工作规划财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展，我深知责任重大。
为了使内部审计工作在公司治理中得以顺当开展，在成立内审岗位后，就依据工作需要马上制定了年度工作规划;为了加强供电所财务治理，订正经济活动中不标准、不合法等违纪违规问题，保证会计信息真实牢靠，制定了供电所财务收支审计工作规划，为了防止税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作规划，为了标准供电所的收费行为，制定了农电收据检查的规划;并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。
这些根底工作的进展，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的根底。
2、积极开展内审工作(1)为了强化治理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审计制度，其目的是订正经济活动中不标准、不合法、损失铺张等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为公司经济安康运行保驾护航;通过工作发觉--供电所财务有问题，违纪金额接近1--元，我们财务内审依据公司领导的安排，提前介入，在批判教育的同时，催促其整改，既为公司爱护了这--所长，又避开了检察部门查处的损失。
核算员下年度工作计划
核算员下年度工作计划一、综合会计核算1. 搞好账务处理工作：确保财务数据准确、及时、完整，按照财务会计准则和税法规定，合理、合法开展账务核算工作。
2. 加强成本核算：按照管理需求，加强分部、产品成本核算，定期编制成本分析报告，为企业经营决策提供支持。
3. 加强财务预算：参与编制预算，监督执行情况，及时发现问题，提出建议和改进措施。
4. 严格财务管理制度执行：防范财务风险，严格执行各项财务管理制度，确保财务安全。
二、财务分析及决策支持1. 定期编制财务报表：准时发布月度、季度、年度财务报表，为经营管理者提供真实、准确的财务数据。
2. 加强内部财务分析：定期进行资产负债表、利润表、现金流量表分析，发现财务状况变化及原因，提出改进建议。
3. 为经营决策提供支持：根据企业经营计划，为经营管理者提供财务数据分析，提供合理、准确的财务预测，为经营决策提供支持。
4. 加强信贷风险管理：对外部债权、担保等信贷风险进行评估和管控，确保企业的经营安全。
三、资金管理和预算执行1. 加强资金管理：保障资金的安全、高效管理，合理调配企业资金，提高资金利用效率。
2. 加强货币资金监管：严格执行财务制度，监督资金的收付和使用情况，杜绝资金挪用和滥用。
3. 监督预算执行情况：定期对预算执行情况进行审计和监督，提出改进建议，保障企业预算有效执行。
四、税务管理和申报工作1. 按时完成税务申报：准时完成税收申报，提前做好税务规划，降低企业税负。
2. 加强税务管理：依法履行税务义务，严格执行税收政策，避免税收风险，确保企业合法遵法。
3. 及时处理税务检查：做好税务账务备查工作，配合税务机关进行税务检查，确保企业不因税收问题而受到影响。
五、其他工作1. 及时了解财经政策：关注国内外财经政策动态，及时报告重要信息，提出应对措施。
2. 参与企业内部管理工作：积极参与企业内部规章制度、管理规范、合规风险的监管与改进。
3. 提高个人综合素质：定期参加财务会计培训，提升自身专业技能和综合素质。
核算工作计划
核算工作计划
《核算工作计划》
核算工作计划是指为了正确、高效地进行财务核算工作而制定的具体计划和方案。
在现代企业管理中，财务核算工作被视为企业管理的重要环节，它直接关系到企业财务状况的稳定和发展。
首先，制定核算工作计划要明确核算目标。
企业的核算目标包括财务数据的准确性、财务信息的及时性、财务报表的真实性等。
明确了核算目标，才能有针对性地制定计划。
其次，核算工作计划要确定核算周期和时间节点。
核算周期是指每次核算的时间跨度，通常根据企业的经营特点和财务管理需求来确定。
时间节点是指每个核算阶段的具体时间安排，包括核算任务的开始时间、截止时间等。
第三，核算工作计划要细化核算任务。
核算工作涉及到众多的具体操作，如凭证的录入、科目的汇总、报表的编制等。
为了确保工作的顺利进行，需要将核算任务细化到每个具体的操作步骤，并合理安排人员和资源。
最后，核算工作计划要制定质量检查和评估机制。
在核算工作进行过程中，需要不断对财务数据和报表进行质量检查，及时发现和纠正错误。
同时，还需要对核算工作的进展和效果进行评估，为下一阶段的工作提供参考依据。
综上所述，《核算工作计划》的制定是企业财务管理的重要环节，它可以有效地指导和管理核算工作的开展，保障企业财务管理的顺利进行。
只有建立科学、合理的核算工作计划，才能提高财务核算工作的效率和质量，实现企业财务管理的经济效益和社会效益。
2024年年底会计核算工作计划
2024年年底会计核算工作计划一、背景介绍2024年年底即将来临，为了确保公司财务状况的准确、完整和可靠，制定一份详细的会计核算工作计划显得至关重要。
本文将重点介绍2024年年底会计核算工作计划的制定和实施。
二、目标和目的1.目标：确保公司财务数据准确无误，合规性强。
2.目的：为公司提供一个清晰的财务状况，以便于管理层监控和决策。
三、工作计划1. 固定资产清查在年底前，进行全面的固定资产清查工作，包括实物清查和账面核对。
确保固定资产的准确性，消除潜在的资产遗漏或错误。
2. 应收账款核对对公司的应收账款进行清查和核对，确保账款的准确性和及时性。
清理过期账款，加强收款工作，降低坏账风险。
3. 应付账款确认核对和确认公司的应付账款，确保账款的准确性。
与供应商进行对账，及时付款，维护良好的合作关系。
4. 存货盘点进行全面的存货盘点工作，确保存货的真实性和准确性。
及时清理过期、损坏或陈旧的存货，提高存货周转率。
5. 资产负债表编制根据清查结果，编制2024年年底的资产负债表。
确保负债和股东权益的计算准确无误，为财务报告提供可靠的数据支持。
6. 利润表编制根据收入和费用的核对，编制2024年年底的利润表。
确保利润的计算准确无误，为管理层提供良好的决策依据。
7. 现金流量表编制根据现金收入和支出的核对，编制2024年年底的现金流量表。
确保现金流量的准确计算，为公司的资金管理提供重要参考。
8. 会计政策合规性检查对公司的会计政策进行合规性检查，确保会计核算符合相关法规和准则的要求，减少会计风险。
9. 税务申报与缴纳按照国家相关税收法规和政策，准确申报和缴纳各项税费，确保公司的税务合规性和风险控制。
四、工作安排1.制定详细的工作计划表，明确每个环节的责任人和时间节点。
2.分配专人负责每个环节的实施和监督，确保工作的顺利进行。
3.定期召开会议，对工作进展情况进行评估和反馈，及时解决问题和调整计划。
五、风险控制1.提高数据安全性，加强财务系统的保护和监控，防止数据泄露和篡改。
核算 工作计划
核算工作计划
《核算工作计划》
核算工作计划是企业管理和经营活动中的重要组成部分，它通过对资金、成本、利润等方面的核算和分析，为企业决策和经营管理提供了重要的信息支持。
一个好的核算工作计划不仅可以帮助企业准确掌握经营状况，还可以促进企业的合理决策和长期发展。
首先，一个完善的核算工作计划需要明确目标和任务。
企业需要确定核算的范围和对象，确保在核算过程中不遗漏任何重要的信息。
同时，还需要明确核算工作的时间节点和完成标准，确保核算工作能够按时按质完成。
其次，企业需要合理安排核算工作的流程和方法。
核算工作的流程可以根据企业的实际情况进行调整，但通常包括凭证的收集和整理、账务的录入和核对、成本的核算和分析等环节。
同时，企业还需要根据需要选择适合的核算方法，比如作业成本法、直接成本法、以及各种专门的成本核算方法。
此外，企业还需要制定合理的核算标准和内部控制机制。
核算标准是企业核算工作的基础和依据，它可以根据企业的经营特点和行业特点进行调整和修改。
而内部控制机制则可以帮助企业有效监督核算工作的全过程，防止核算中的错误和失误，确保核算数据的准确性和可靠性。
总的来说，一个完善的核算工作计划需要企业管理者具备一定
的核算知识和经验，需要确保核算工作能够与企业的经营管理紧密结合，为企业的发展提供有力支撑和保障。
只有这样，企业才能够通过核算工作计划发现问题、解决问题，提高运营效率和盈利能力，实现长期可持续发展。
核算会计财务工作计划范例
核算会计财务工作计划范例一、工作目标在未来的工作中，核算会计财务团队的主要目标是：提高核算准确性和及时性，确保财务数据真实反映公司经营状况；优化财务管理流程，降低运营成本，提高工作效率；加强内部控制，防范财务风险；配合公司战略发展，提供有效的财务分析和决策支持。
二、职责分工核算会计财务团队的具体职责分工如下：核算会计：负责公司日常经济业务的核算，编制记账凭证，出具财务报表，确保财务数据准确无误；成本控制：负责制定和执行公司成本管控方案，分析成本构成，提出优化建议，降低公司运营成本；税务申报：负责公司各项税务申报工作，确保按时按质完成税务申报任务，规避税务风险；资金管理：负责公司资金收支管理，合理安排资金运用，保障资金安全。
三、工作计划为达成工作目标，核算会计财务团队将制定以下工作计划：对现有核算流程进行梳理和优化，提高核算效率和准确性；加强成本管控，制定合理的成本预算，降低不必要开支；完善税务申报流程，确保各项税款及时足额缴纳；加强资金管理，提高资金使用效益。
四、工作流程核算会计财务团队将遵循以下工作流程：经济业务发生后，经办人填制原始凭证；部门负责人审核原始凭证，确保其真实、合法、合规；核算会计根据原始凭证编制记账凭证，登记账簿；月度、季度、年度终了，根据账簿编制财务报表；对财务报表进行分析，提出决策建议。
五、风险管理为防范财务风险，核算会计财务团队将采取以下措施：建立健全内部控制制度，规范财务管理流程；对重要岗位进行定期轮岗，防止人员流失带来的风险；加强与税务、审计等部门的沟通联系，及时了解政策变化，防范政策风险；定期开展财务自查，及时发现和纠正财务管理中存在的问题。
六、监督与考核为确保工作目标的实现，核算会计财务团队将接受以下监督与考核：接受公司高层领导的工作指导与安排；配合内部审计部门进行财务审计工作；接受公司考核部门的绩效考核；。
会计核算方面的个人工作计划5篇
会计核算方面的个人工作计划5篇会计核算方面的工作计划1 一、树立正确服务思想：根据阳谷县教育局计财科2024年的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。
本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。
二、认真抓好以下常规工作：1、根据阳谷县财政局、教育局关于下达的2024年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。
全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。
学期末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。
4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。
5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。
报销单据必须为合法的、正式的发票。
一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。
7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。
妥善做好退休老教师的照相工作。
8、认真执行《阳谷县财政局国有资产管理办法》，配合财产管理人员加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。
9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
10、完成领导临时交办的其他工作。
总之，在新的学期里，我会提高自身业务操作能力，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的健康发展而做出更大的贡献。
会计核算方面的工作计划2 一、毕业实习的性质和目的毕业实习是财务管理专业实践性的教学环节，是培养学生综合运用所学理论知识和解决实际问题能力的基本训练，对于全面提高学生的综合素质和实际业务能力具有重要意义。
核算员年度工作计划
核算员年度工作计划第一部分：工作目标和职责1.1 工作目标作为一名核算员，我的工作目标是按时、精确地处理公司的财务数据，确保财务报表的准确性和及时性，协助上级完成预算和财务分析，为公司的决策提供准确可靠的财务信息。
1.2 职责作为核算员，我需要完成以下主要职责：- 负责核算各项费用的发生、结算及核销，确保账目的准确性；- 编制并及时提交各项财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等；- 参与编制公司的预算和财务计划，协助上级进行预算控制和费用管控；- 进行财务分析，为上级提供财务指标和经营分析报告，帮助决策者了解公司的财务状况和业务运营情况；- 负责税务申报和税务筹划工作，确保公司合法合规地缴纳各项税费；- 参与内部审计工作，发现并纠正财务管理中的问题和风险；- 协助上级处理与财务相关的内外部事务，与银行、税务机关、审计机构等保持良好合作关系。
第二部分：年度工作计划2.1 了解公司财务状况在新的一年里，我计划通过仔细研究和分析公司的财务数据，了解公司的财务状况。
具体工作包括：- 定期审查和分析公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，发现并纠正财务数据中的错误和不合理之处；- 参与编制公司的财务分析报告，分析公司的盈利能力、偿债能力和经营能力，为公司的决策者提供准确和全面的财务信息；- 参与编制公司的预算和财务计划，帮助上级进行预算控制和费用管控。
2.2 完成财务报表的编制和提交作为核算员，负责及时、准确地编制和提交各项财务报表是我的重要职责之一。
具体工作包括：- 根据财务数据和会计准则，编制资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表；- 与财务团队密切合作，确保报表的准确性和及时性；- 熟悉各项报表的要求和填报规范，确保报表的合规性。
2.3 参与财务分析和决策支持作为核算员，除了负责财务报表的编制之外，还需要参与公司的财务分析和决策支持工作。
具体工作包括：- 参与财务数据的分析，为上级提供财务指标和经营分析报告，帮助上级了解公司的财务状况和经营情况；- 参与编制公司的预算和财务计划，帮助上级进行预算控制和费用管控；- 协助上级进行财务决策，提供财务分析、财务预测和财务风险评估等支持。
工程核算员个人工作计划
正文：一、前言随着我国经济的持续发展，建筑行业在国民经济中的地位日益重要。
作为工程核算员，肩负着对企业成本控制、财务分析和决策支持的重要职责。
为确保2023年工作顺利进行，特制定以下个人工作计划。
二、工作目标1. 提高自身专业素养，熟练掌握工程核算、成本控制等相关知识，提高工作效率。
2. 严格遵循财务制度，确保工程核算数据的准确性和完整性。
3. 积极参与企业成本控制，降低项目成本，提高企业效益。
4. 加强与各部门的沟通与协作，提高工程核算工作质量。
三、具体措施1. 学习与提升（1）深入学习国家有关工程核算、成本控制的政策法规，提高自己的政策水平。
（2）参加专业培训，了解行业动态，提高自己的业务能力。
（3）阅读相关书籍，丰富自己的专业知识，提升自身综合素质。
2. 工作执行（1）严格按照财务制度进行工程核算，确保核算数据的准确性和完整性。
（2）定期对工程成本进行分析，找出成本控制点，为企业提供决策依据。
（3）及时与相关部门沟通，解决工程核算过程中遇到的问题，确保工作顺利进行。
3. 沟通与协作（1）加强与施工、采购等部门的沟通，了解工程进度和材料价格等信息。
（2）与财务部门保持密切联系，确保财务数据的准确性。
（3）与其他部门协同工作，提高工作效率，确保项目顺利实施。
4. 质量控制（1）对工程核算数据进行严格审查，确保数据的准确性和可靠性。
（2）对成本控制措施进行跟踪，及时发现问题并进行调整。
（3）定期对工程核算工作进行自查，确保工作质量。
四、时间安排1. 第一季度：完成年度工作计划制定，学习新政策法规和专业知识。
2. 第二季度：加强工程核算工作，提高工作效率，确保数据准确。
3. 第三季度：深入分析成本控制措施，提出优化建议。
4. 第四季度：总结全年工作，制定下一年度工作计划。
五、总结与反馈1. 定期对个人工作进行总结，查找不足，及时调整工作方法。
2. 积极参与部门工作交流，分享工作经验，提高团队整体水平。
核算会计工作总结及工作计划8篇
核算会计工作总结及工作计划8篇第1篇示例：核算会计是企业财务管理中非常重要的一环，其工作内容涉及到财务数据的核算、分析、报告等，直接影响到企业的财务状况和经营决策。
在过去的一段时间里，我作为核算会计工作岗位上的一员，根据公司的财务政策和要求，认真履行职责，积极开展工作。
在这里，将总结近期的工作情况，并制定未来的工作计划，以更好地发挥核算会计的作用。
一、工作总结1. 日常核算工作在过去的一段时间里，我主要负责日常财务数据的核算工作。
通过每日的记账、账务对账等工作，确保了财务数据的准确性和及时性。
在这一过程中，我始终严格按照财务制度和规范进行操作，避免了因疏忽而导致的错误。
2. 财务报表编制除了日常核算工作外，我还负责编制公司的财务报表。
通过对资产负债表、利润表等报表的准确编制，为公司的决策提供了可靠的财务数据支持。
我也不断学习和提升自己的报表编制技能，确保报表的编制符合相关法规和标准。
3. 财务分析和报告在过去的工作中，我还积极参与公司财务分析和报告工作。
通过对财务数据的分析，提出合理的建议和改进措施，为公司的经营决策提供参考。
我也及时撰写财务分析报告，向公司领导汇报财务状况和发展趋势。
4. 沟通协调作为核算会计，我还需要和其他部门进行有效的沟通和协调，确保财务数据的准确流转和及时反馈。
在过去的工作中，我认真倾听各部门的需求和意见，积极协调解决工作中的问题，保障财务工作的顺利开展。
二、工作计划1. 提升财务知识未来，我计划通过继续学习，提升自己的财务知识水平。
我将积极参加相关的培训和学习，掌握最新的财务管理理论和实践，提高自己的专业能力和业务水平。
2. 加强团队合作作为核算会计，团队合作是非常重要的。
未来，我将更加注重和团队成员的沟通和协作，共同完成财务核算工作。
我将尊重团队成员的意见和建议，共同努力提升工作效率和质量。
3. 完善内部控制在未来的工作中，我将进一步完善公司的内部控制制度。
我将加强对财务数据的监督和审查，确保数据的完整性和安全性。
核算会计工作总结及工作计划6篇
核算会计工作总结及工作计划6篇篇1在过去的一年里，核算会计部门在公司的正确领导下，严格遵守相关法律法规，认真履行工作职责，积极开展各项会计工作，并取得了显著成果。
1. 会计核算工作核算会计部门严格按照国家会计准则和公司内部财务制度，规范进行会计核算工作。
在日常工作中，我们坚持原则，认真审核原始凭证，确保会计信息的真实性和准确性。
同时，我们及时编制会计凭证，确保账目清晰、科目准确。
2. 报表编制工作我们严格按照相关法规和公司内部规定，定期编制财务报表。
在编制过程中，我们注重数据的真实性和完整性，确保报表内容的准确无误。
同时，我们充分利用电子表格软件，提高报表编制的效率和准确性。
3. 税务申报工作我们严格按照税法规定，及时申报各项税款。
在申报过程中，我们注重数据的准确性和完整性，确保申报信息的真实可靠。
同时，我们积极与税务部门沟通，及时了解税收政策的变化，确保公司的税务合规性。
4. 内部控制工作我们严格按照公司内部控制制度，加强内部财务管理。
在日常工作中，我们注重流程的规范性和制度的执行力度，确保公司财务活动的合规性和安全性。
同时，我们定期进行内部审计，及时发现并纠正存在的问题。
5. 团队协作与沟通我们注重团队协作与沟通，积极与各部门同事沟通协作，共同完成公司财务工作。
在工作中，我们注重团队成员之间的相互支持和配合，共同解决工作中遇到的问题。
在未来的工作中，我们将继续努力，不断提高自身的专业素养和综合能力，为公司的发展做出更大的贡献。
以下是我们的工作计划：1. 加强学习与培训我们将继续加强学习和培训，提高自身的专业素养和综合能力。
通过参加公司组织的培训和学习活动，我们将不断更新自己的知识结构，提高自己的专业技能水平。
2. 完善内部控制制度我们将进一步完善内部控制制度，加强内部财务管理。
通过优化流程和规范制度执行力度，我们将确保公司财务活动的合规性和安全性。
同时，我们将定期进行内部审计，及时发现并纠正存在的问题。
2025年财务部会计核算工作计划(1)
四、工作要求：
1.高度重视，确保各项工作落到实处。
2.明确责任，各级人员要认真履行职责。
3.密切配合，加强部门间的沟通与协作。
4.定期汇报，确保各项工作按时完成。
五、预期成果：
1.会计核算体系更加完善，核算效率得到显著提高。
2.财务管理得到加强，财务风险得到有效控制。
2.加强财务管理：
– 建立财务风险预警机制，定期进行财务风险评估。
– 强化预算执行力度，确保预算目标的实现。
– 加强往来款项管理，优化资金周转。
3.提升会计人员综合素质：
– 开展会计人员培训，提升业务能力和职业素养。
– 鼓励会计人员参加专业考试，提高团队整体水平。
– 增设会计岗位晋升通道，激发工作积极性。
1.高度重视，确保各项工作落到实处。
2.明确责任，各级人员要认真履行职责。
3.密切配合，加强部门间的沟通与协作。
4.定期汇报，确保各项工作按时完成。
五、预期成果：
1.会计核算流程更加优化，工作效率显著提高。
2.内部控制制度完善，财务风险得到有效防范。
3.会计人员素质提升，服务质量得到广泛认可。
4.财务报表分析能力增强，为决策有力支持。
3.会计人员综合素质提升，团队结构更加优化。
4.财务报表分析能力增强，为企业决策有力支持。
本计划旨在指导财务部会计核算工作，希望全体人员认真贯彻执行，共同努力，为企业发展贡献力量。
《篇三》
2025年财务部会计核算工作计划
一、工作目标：
为助力企业可持续发展，确保财务信息的真实性、准确性和完整性，提高财务服务质量，我们设定了以下工作目标：
2025年财务部会计核算工作计划(1)
核算工作计划及目标
核算工作计划及目标一、背景介绍核算工作是企业财务管理中的重要组成部分，它主要是指对企业财务数据进行收集、整理、分析，以及制作财务报表和财务分析报告的过程。
通过核算工作，企业可以清晰地了解到自己的经营状况和财务状况，为企业的经营决策提供重要参考依据。
在当前竞争日益激烈的市场环境下，企业要想保持竞争力和实现可持续发展，就必须高效、精确地进行核算工作。
因此，对核算工作的规范化、科学化、专业化已经成为企业财务管理的重要课题之一。
二、核算工作计划1. 收集财务数据首先，我们要做的是收集企业的财务数据。
这些数据包括企业的各项收入、支出、资产、负债、权益等信息。
要保证财务数据的完整性和准确性，需要建立健全的财务管理制度和规范的数据采集流程，并对相关人员进行培训，确保他们了解数据采集的标准和要求。
2. 整理财务数据收集到财务数据后，需要对这些数据进行整理和分类。
这包括对收入和支出进行分类，对资产和负债进行核对，对权益和利润进行分析等。
整理完毕后，就可以进行核算工作的下一步。
3. 制作财务报表根据整理好的财务数据，我们需要制作财务报表。
财务报表主要包括资产负债表、利润表和现金流量表。
财务报表是企业财务状况的真实反映，它可以帮助企业管理层和外部利益相关者了解企业的经营状况和财务状况，从而进行相应的决策。
4. 进行财务分析在制作好财务报表后，需要进行财务分析。
财务分析是核算工作的重要环节，它可以帮助企业找出经营的问题和风险，找到改进和提升的方向。
通过财务分析，还可以提供决策支持和经营指导，为企业的发展提供重要依据。
5. 完善核算工作流程最后，我们需要不断地完善核算工作流程。
随着企业经营环境的变化和发展，核算工作的内容和方法也会不断地发生变化。
因此，我们需要定期评估和调整核算工作流程，保持其科学性和合理性，确保能够满足企业的管理需求。
三、核算工作目标在进行核算工作时，我们需要根据企业的实际情况和发展需求，制定合理的核算工作目标。
2024年财务会计核算工作计划
2024年财务会计核算工作计划
2024年财务会计核算工作计划如下：
1. 月度财务报表编制：每个月根据公司账务情况编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
2. 资产负债表核对：每季度对资产负债表进行核对，确保账目准确无误，以及及时发现和纠正任何错误。
3. 利润表分析：每季度对利润表进行详细分析，了解收入、成本和利润的变化趋势，为公司经营决策提供支持。
4. 现金流量表分析：每季度对现金流量表进行分析，了解现金流入和流出的情况，确保公司有足够的现金流来支持日常运营和投资。
5. 固定资产管理：每年对公司固定资产进行盘点和评估，确保资产的准确记录和合理折旧，及时处理报废或变卖的资产。
6. 成本核算：每月对公司的成本进行核算，并制定成本控制措施，确保成本在合理范围内。
7. 税务申报：根据国家的税务规定，及时申报和缴纳各项税费，并保证税务合规。
8. 内部控制审计：定期进行内部控制审计，发现并解决潜在的风险和问题，提高财务管理的效率和准确性。
9. 银行对账：定期与银行对账，确保银行余额和公司账目的一致性。
10. 资金管理：负责公司资金的管理和运营，保证资金的充足和合理利用。
以上是2024年财务会计核算工作计划的基本内容，具体可根据公司实际情况进行调整和完善。
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核算工作计划篇一：会计核算工作总结及工作计划会计核算工作总结及工作计划XX年是广西分公司发展较快的一年，也是对今后在广西地区发展打下结实基础的重要的一年。
在公司总部的领导下，在总经理和各级领导的带领下，在广西分公司的全体同事的共同努力下，广西分公司的门店和业务都取得了长足的发展，财务工作也随着公司业务的发展而更加规范和完善。
现就本人一年来的会计核算工作做个小结，以便总结经验，在新的会计年度里把会计工作做得更好，为公司的发展尽自己的力量。
1、日常会计核算工作。
及时完成好广西现已开业的9间门店十天表的核算，确认门店的进货数据，核算门店销售收入，银行存款与银联卡数据的核对，及时确认门店销售收入的准确，以保证公司资金的安全。
核对门店之间商品的调拨，核对中药提价降价，以确认门店实际的商品库存。
核对门店物资进货数，以确认门店经营费用的支出。
核对门店赠品的赠送数据。
在完成十天表的核算基础上，及时汇总销售数据，以便月终分析。
2、每旬报数。
每旬汇总门店的销售数据，按时报公司领导以便上级及时掌握公司的经营情况，为决策作参考。
3、会员日及大型促销活动报数及分析总结。
每周六督促参加活动门店报数，汇总数据报公司领导。
做好全年四次大型促销活动每天报数，及时了解活动的促销效果。
活动结束后按规定时间制成活动分析表和活动总结表，报公司领导，对活动效果进行评价，为经营策略作参考。
4、参加门店盘点，对盘点结果进行分析，做出盘点处理方案。
分别到新兴、蝶山、苍梧、平南、容县、灵山、钦州等门店参加盘点和监督盘点。
5、报税工作准备。
为每月报税做好基础准备工作。
6、门店发票管理。
新兴、蝶山两间门店发票的使用统计，到税局交发票验旧买新发票，为门店服务。
7、固定资产管理。
编制广西分公司各部门固定资产统计表，宿舍总物资登记统计。
8、完成月度会计凭证的录入，为报表数据做基础准备。
做好年度销售统计报表。
9、门店工衣的进货及领用核算。
10、支援新开门店促销活动。
先后参加了平南店、容县店开业活动的支援。
深入了解公司经营文化，为公司的品牌形象作宣传。
11、完成领导交办的其他工作。
XX年很快就要过去了，一年来的工作，是随着公司的发展而不断有新的内容，门店数量从两间到三间、四间、五间······到XX年9月份是九间。
工作在增加，要求有更高的工作效率，更有效的工作方法，这要求在工作中不断创新和学习。
工作中如时间紧，做到积极主动，力争按时优质地完成工作任务。
一年中，工作完成较好，但在具体工作中也有失误，在参加门店盘点时有监督不力，出现盘点表差错。
在今后的每项工作中都要引以为戒，更加重视细节，更加重视效率和效益，为公司的发展做出最大的贡献！（二）XX年工作计划XX年工作重点做好以下几方面。
1、根据财务岗位分工，更好地完成日常会计基础数据的核算。
2、准确及时完成门店销售数据报数的汇总。
3、做好门店销售分析表的编制。
4、做好报税资料整理。
5、完善公司资产及物资管理，保证公司资产安全。
6、加强盘点工作。
7、更多参加门店支援活动，熟悉公司经营文化，为公司发展出力。
8、加强学习，优化财务核算工作，为公司经营效益的提升提供合理化建议。
9、深入宣传公司品牌，吸引更多公司所需的优秀人才加盟，共同发展。
XX年公司的发展将上一个更高的新台阶，为跟上公司的步伐，要求自己更加认真地工作，更加努力地做好工作，更加优质地完成工作任务，为美好的明天而奋斗。
篇二：核算工作计划XX年度工作计划 XX年工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量第一部分财务工作一、财务基础工作（一）、拟定核算人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准，提升核算人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务核算部整体工作水平。
3、以培训带动基础工作的落实XX年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7月份进行经营管理会计模块进行系统培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。
（二）、会计核算管理1、理顺专卖店现金收支、货款结算流程为保证专卖店现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。
货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。
2、加强财务指标分析力度①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。
② XX年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。
③对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。
④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
3. 落实会计档案管理制度本部门所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行档案管理制度，将档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；二、财务管理工作（一）、强化财务监管职能1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务核算部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。
2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理；②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性；③监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。
3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。
（二）加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的监理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；1、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；第二部分：其他工作一、完成领导布置的其他工作。
二、配合其他部门完成指定工作。
三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。
篇二：会计核算工作计划会计核算工作计划 -计划[]临近岁末，结账及建账的大工程又将启动，。
根据指示及发展的客观需要，现拟定如下思，以便工程顺利进行。
一、主任指示：要以医疗这一块为一个核算，要求能核算出医疗这一块的收支和损益。
为此，增设“费用”科目，并改革原“药品支出”科目，即医疗支出、药品支出、管理费用三个科目的明细设置基本一致。
先设“人员支出”、“日常公用支出”、“对与家庭补助”三个明细，“人员支出”、“对个人与家庭补助”下三级科目不变，“日常公用支出”下设办公费、电费、印刷费、电话费、物业管理费、交通费、差旅费、购置费、修缮费、费、业务招待费、福利费、其他费用等三级明细。
月末将管理费用按人数比例分摊至医疗支出与药品支出。
但给主任的报表中，应当分开列支（报表须及时设计）。
二、因10年卫生服务站实行一体化管理，其医疗先汇入本中心，中心扣除一定比例管理费后再汇入服务站账户。
为此，应在“其他应付款”下设“服务站往来款”明细，该明细科目下再按服务站名称设置三级科目。
操作如下：（1）收到汇入款，借记“存款----服务站汇入专户”科目，贷记“其他应付款----服务站往来款”科目；（2）扣除的管理费应转入基本账户，借记“其他应付款----服务站往来款”科目，贷记“专用基金----服务站管理费”科目，同时借记“银行存款----基本户”，贷记“银行存款----服务站汇入专户”；（3）款项汇回服务站时，借记“其他应付款----服务站往来款”，贷记“银行存款----服务站汇入专户”；（4）使用管理费时，借记“专用基金----服务站管理费”，贷记“银行存款----基本户”，《》()。
三、根据制度规定，时医院应将当分配结余转入“事业基金----一般基金”科目。
但历年从未进行过此项操作。
因此，结账时将所有收支记入“收支结余”后，须做如下分录：（1）借：收支结余贷：结余分配（2）借：结余分配贷：事业基金----一般基金XX年工作要点的 >>XX年银行工作XX年信用社财务工作计划XX年全年财务工作计划XX年林业财务工作计划要点学校财务工作计划XX年财务部财务工作计划医院财务工作计划XX年财务工作计划【返回财务工作计划栏目列表】〔会计核算工作计划〕随文赠言：【受惠的人，必须把那恩惠常藏心底，但是施恩的人则不可记住它。
——西塞罗】篇三：XX年会计核算工作计划 XX年会计核算工作计划临近岁末，结账及建账的大工程又将启动。
根据领导指示及业务发展的客观需要，现拟定如下工作思路，以便工程顺利进行。
一、主任指示：要以医疗这一块为一个核算单位，要求能核算出医疗这一块的收支和损益。
为此，增设“管理费用”科目，并改革原“药品支出”科目，即医疗支出、药品支出、管理费用三个科目的明细设置基本一致。
先设“人员支出”、“日常公用支出”、“对个人与家庭补助”三个明细，“人员支出”、“对个人与家庭补助”下三级科目不变，“日常公用支出”下设办公费、水电费、印刷费、电话费、物业管理费、交通费、差旅费、购置费、修缮费、会议费、业务招待费、福利费、其他费用等三级明细。
月末将管理费用按人数比例分摊至医疗支出与药品支出。
但给主任的报表中，应当分开列支（报表格式须及时设计）。
二、因10年社区卫生服务站实行一体化管理，其医疗收入先汇入本中心，中心扣除一定比例管理费后再汇入服务站账户。
为此，应在“其他应付款”下设“服务站往来款”明细，该明细科目下再按服务站名称设置三级科目。
操作如下：（1）收到汇入款，借记“银行存款----服务站汇入专户”科目，贷记“其他应付款----服务站往来款”科目；（2）扣除的管理费应转入基本账户，借记“其他应付款----服务站往来款”科目，贷记“专用基金----服务站管理费”科目，同时借记“银行存款----基本户”，贷记“银行存款----服务站汇入专户”；（3）款项汇回服务站时，借记“其他应付款----服务站往来款”，贷记“银行存款----服务站汇入专户”；（4）使用管理费时，借记“专用基金----服务站管理费”，贷记“银行存款----基本户”。