财务报表_资产负债表_Excel模板
资产负债表(Excel自动生成)
资 产 负 债 表
年 月 日 期末余额 会企01表 单位：元 年初余额
0
负债和所有者权益（或股东权益） 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 0 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）：
表7-1 编制单位： 资 产 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产
0
0
0 0
0 0
开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计
0 0Biblioteka 实收资本（股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 0 所有者权益（或股东权益）合计 0 负债和所有者权益会计
0 0
0 0
资产负债表excel模版下载
无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合 计
资产总计
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
0
长期负债：
0
长期借款
长期应付款
0
其他长期负债
0
长期负债合计
0
负债合计
0
0
0
所有者（或股东）权益：
0
实收资本
资本公积
0
盈余公积
0
其中：法定公益金
资产负债表
编制单位：XX财务咨询有限公司
项目
行次
年初数
流动资产:
货币资金
1 228659.460
短期投资
2
0
应收票据
3
0
应收股息
4
0
应收账款
5
0.000
预付账款
6
0
其他应收款
7
0
存货
8
0.000
待摊费用
9
0
一年内到期的长期债
权投资
10
0
其他流动资产
11
0
流动资产合计
12 228659.460
长期投资:
0
未分配利润
42
0
0
43
0
0
44
0
0
45
0
0
46
0
0
47
0
0
48
全面资产负债表格excel模版
Байду номын сангаас
编制单位：
填表日期：2021年2月1日
所属期：20年月
单位：元
资产
行 次
年初数
期末数
负债和所有者权益 行 (或股东权益) 次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
1991000.00 短期借款
68
0.00
短期投资
2
0.00 应付票据
69
0.00
应收票据
3
0.00 应付账款
34
0.00 长期负债：
长期投资合计
38
0.00
0.00 长期借款
101
0.00
固定资产：
应付债券
102
0.00
固定资产原价
39
0.00 长期应付款
103
0.00
减：累计折旧 40
2000.00 专项应付款
106
0.00
固定资产净值
41
0.00
-2000.00 其他长期负债
70
0.00
应收股利
4
0.00 预收账款
71
0.00
应收利息
5
0.00 应付工资
72
0.00
应收账款
6
0.00 应付福利费
73
0.00
其他应收款
7
0.00 应付股利
74
0.00
预付账款
8
0.00 应交税金
75
0.00
应收补贴款
9
0.00 其他应交款
80
0.00
存货
10
0.00 其他应付款
excel模版资产负债表 (1)
21
固定资产原值
22
减：累计折旧
23
固定资产净值
24
固定资产清理
25
在建工程
26
固定资产合计
28
无形及其他长期资产： 29
无形资产
30
长期待摊费用
31
无形及递延资产合计
32
资产总计
36
单位负责人：
年初数
资产负债表
期末数
编制日期： 2018 年 月
负债及所有者权益 行次
年初数
流动负债：
37
短期借款
38
编制单位： 资产
行次
流动资产：
1
货币资金
2
短期投资Biblioteka 3应收票据4
应收账款
5
减：坏款准备
6
应收账款净额
7
预付账款
8
应收出口退税款
9
其他应收款
10
存货
11
其中：原材料
12
产成品
13
待摊费用
14
待处理流动资产净损失 15 一年内到期的长期债券 16
其它流动资产
17
流动资产合计
18
长期投资：
19
长期投资
20
固定资产：
应付票据
40
应付账款
41
预收账款
42
其他应付款
43
应付工资
44
应付福利费
45
未交税金
46
未付利润
47
其他未交款
48
预提费用
50
一年内到期的长期负债 51
其他流动负债
52
流动负债合计
资产负债表excel模板
单位：元 期末数
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
返回目录
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
年初数
500.00
一年内到期的长 期负债 0.00 其他流动负债
0.00
应付债券
0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 0.00 递延税项： 0.00 递延税款贷项 0.00 负债合计 0.00
0.00
0.00
所有者权益(或股 东权益)： 实收资本(或股 本) 0.00 减：已归还投 实收资本(或股 0.00 本)净额 资本公积
资 产 负 债 表
编制单位： 0 资产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长 期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期资产： 长期股权投资 长期债券投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产 减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他 资产合计 递延税款：
法人资本 元； 个人资本 元； 外商资本 元。 制表：
额880
0.00 0.00 盈余公积
其中：法定公益 120 121 未分配利润
递延税款借项 资产总计
61 67 1380.00
所有者权益(或 122 股东权益)合计 负债和所有者权益 0.00 135 (充资料： 1.已贴现的商业承兑汇票 元； 4.法人资本 元； 2.已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元； 5.个人资本 元； 3.国家资本 元； 6.外商资本 元。 单位负责人： 财务负责人： 复核： 报表年初数 不平,差异金额880 报表期末数 平
2024年资产负债表模板
2024年资产负债表模板一、资产部分。
（一）流动资产。
1. 现金及现金等价物。
- 这就像是你口袋里随时能花的钱，包括现金、银行活期存款那些特别灵活的钱。
比如说，你钱包里的现金，还有银行账户里能立马取出来用的钱。
把这些加起来，写在这里。
2. 应收账款。
- 假如你是个小老板，把东西卖给别人了，但是别人还没给钱，这笔钱就是应收账款。
你得记清楚谁欠你钱，欠了多少，然后汇总填到这儿。
就像你卖给邻居老王一批货，老王说过几天给你钱，这钱就是应收账款啦。
3. 存货。
- 如果你开个小商店，店里的那些商品就是存货。
不管是衣服、食品还是小摆件，只要还没卖出去，都算存货。
把它们按照成本价算一算，然后写在这个栏位。
比如说你店里有10件T恤，每件进价20元，那存货这里就可以写200元。
（二）非流动资产。
1. 固定资产。
- 这是那些比较大件、耐用的东西。
像你开工厂的话，厂房、机器设备都是固定资产。
如果你是个人，自己住的房子（如果不是拿来卖的投资房那种情况）也可以算是一种固定资产。
要把这些东西按照购买时的价格，减去已经折旧的部分（因为东西用久了会损耗嘛），算出它们现在的价值填在这里。
2. 无形资产。
- 这个比较抽象，像企业的商标、专利这些有价值但是看不见摸不着的东西。
如果你是个发明家，有个很厉害的专利，这个专利的价值就可以算到无形资产里。
要是你开个小公司，公司的品牌知名度如果能值点钱，也可以估算个价值填在这里。
二、负债部分。
（一）流动负债。
1. 短期借款。
- 就是你短期内借的钱，比如说从银行借了一笔半年期的贷款，或者找朋友借了一笔三个月内要还的钱。
把这些借款的金额加起来写在这里。
就像你为了进货，找银行借了1000元，三个月要还，这1000元就是短期借款。
2. 应付账款。
- 和应收账款相反，这是你欠别人的钱。
比如你从供应商那里进了货，还没给人家钱，这就是应付账款。
你要把欠每个供应商的钱算清楚，汇总填到这里。
像你从老李那里进了一批原材料，还没付钱，这笔钱就是应付账款啦。
资产负债表模板excel
资产负债表模板excel以下是一个资产负债表的Excel模板示例：Item | 金额（元）--------------|----------资产(Assets) |流动资产(Current Assets) |货币资金(Cash) |短期投资(Short-term Investments) |应收账款(Accounts Receivable) |存货(Inventory) |其他流动资产(Other Current Assets) |非流动资产(Non-current Assets) |固定资产(Fixed Assets) |累计折旧(Accumulated Depreciation) |在建工程(Construction in Progress) |其他非流动资产(Other Non-current Assets) |负债(Liabilities) |流动负债(Current Liabilities) |应付账款(Accounts Payable) |短期借款(Short-term Borrowings) |其他流动负债(Other Current Liabilities) |非流动负债(Non-current Liabilities) |长期借款(Long-term Borrowings) |其他非流动负债(Other Non-current Liabilities) | 所有者权益(Shareholders' Equity) |实收资本(Share Capital) |资本公积(Capital Surplus) |盈余公积(Retained Earnings) |未分配利润(Undistributed Profits) |您可以根据需要修改或添加内容，并在“金额”列中填写相应的数值。
excel模版资产负债表 (2)
2,300.00 -
1,200.00 400.00 100.00 -
-
-
4,000.00
2,500.00 -
2,500.00
固定资产净
41
减：固定 资产减值准备
42
固定资产净
43
工程物资
44
在建工程
45
固定资产清产：
无形资产
51
长期待摊费
52
其他长期资
12,000.00
-
12,000.00 -
1,600.00
-
1,000.00 14,600.00
20,000.00
12,000.00
-
12,000.00 -
1,600.00
-
2,900.00 16,500.00
23,000.00
53
无形资产及 其他资产合计
60
递延税项：
递延税款借
61
资产总计
67
财务负责人
12,000.00
14,000.00 递延税项：
-
-
递延税项贷 项
111
12,000.00
14,000.00 负债总计
114
-
- 少数股东权益
-
-
-
- 所有者权益：
12,000.00
14,000.00 实收资本
115
减：已归 还投资
116
500.00
550.00 实收资本净
117
-
- 资本公积
118
-
- 盈余公积
119
500.00
550.00
其中：法 定公益金
财务报表模板全套(excel)
表1 公司名称： 资产类 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 单位负责人： 年初数 期末数 年 月 日 年初数 期末数 单位：元 负债及权益类 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本 减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计 负债及权益合计 财务负责人：
制表人：
年
月
日
单位：元
财务专用资产负债表(带图表)Excel模板
负债及所有者权益 流动负债： 短期负债 应付账款 应交税金
单位：元
年初数
期末数
269813.00 61859.00 -5913.00
299345.00 54913.00 4913.00
783510.00
465463.00 164659.00 300804.00 300804.00 1084314.00
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
流动资产折线图
350000.00 300000.00 250000.00 200000.00 150000.00 100000.00
50000.00 0.00
-50000.00-8-1 期末数
流动负债合计 所有者权益：
实收资本 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益合计
325759.00
304893.00
547384.00 852277.00 1178036.00
期末数 年初数
700000.00 600000.00 500000.00 400000.00 300000.00 200000.00 100000.00
编制单位：XX公司
资产
年初数
流动资产：
货币资金 应收账款 坏账准备 应收账款净额
存货
465561.00 164520.00 56132.00 108388.00
流动资产合计 固定资产： 固定资产原值
累计折旧 固定资产净值 固定资产合计
资产合计
794601.00
649984.00 266549.00 383435.00 383435.00 1178036.00
资产负债表excel模板
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
财务报表模板全套(excel)
5424.50 长期负债合计 0.00 0.00 15535.50 递延税项： 0.00 0.00 0.00 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 负债合计 60100.76 60100.76 0.00 少数股东权益 0.00 0.00 0.00 所有者权益或股东权益： 0.00 0.00 15535.50 实收资本 1000000.00 1000000.00 0.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 实收资本净额 0.00 0.00 0.00 资本公积 0.00 0.00 0.00 盈余公积 0.00 0.00 0.00 其中：法定公益金 0.00 0.00 0.00 未分配利润 (630835.63) (630845.63) 0.00 所有者权益合计 369164.37 369154.37 429255.13 负债及权益合计 429265.13 429255.13 财务负责人： 制表人：
16年12 月31 日
单位：元
资产负债表 表1 公司名称： 郴州阳光广告文化传播有限公司 2016年12 月31 日 资产类 年初数 期末数 负债及权益类 年初数 期末数 流动资产： 流动负债: 0.00 0.00 货币资金 107636.40 107626.40 短期借款 0.00 0.00 短期投资 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应付帐款 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 预收帐款 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 其他应付款 0.00 0.00 应收帐款 204100.70 204100.70 应付工资 0.00 0.00 预付帐款 0.00 0.00 应付福利费 12834.76 12834.76 应收补贴款 0.00 0.00 应付股利 20100.00 20100.00 其他应收款 101992.53 101992.53 应交税金 0.00 0.00 存货 0.00 0.00 其他未交款 27166.00 27166.00 待摊费用 0.00 0.00 预提费用 0.00 0.00 一年内到期的长期债券投资 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 流动资产合计 413729.63 413719.63 其他流动负债 0.00 0.00 长期投资: 0.00 0.00 流动负债合计 60100.76 60100.76 长期股权投资 0.00 0.00 长期负债: 0.00 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 长期投资合计 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 其中：合并价差 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 固定资产: 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 固定资产原价 20960.00 20960.00 其他长期负债 0.00 0.00
财务报表模板全套(excel)
制表人：
年
月
日
单位：元
动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 单位负责人： 年初数 期末数 年 月 日 年初数 期末数 单位：元 负债及权益类 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本 减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计 负债及权益合计 财务负责人：
资产负债表excel表格模板
excel模版资产负债表 (22)
流动负债：
1 2250400 1988920 短期借款
2
应付票据
3
应付账款
4
预收账款
5
应付职工薪资
6 11858200 22558200 应缴税费
7
应付利息
8
应收利润
9
其他应收款
12
其他流动负债
13
流动负债合计
14
554555 55333333 非流动负债：
15
长期借款
19
长期应收款
20
递延收益
22
23
24
非流动负债合计
25
负债合计
26
27固定资产清理29无形资产32使属日 期： 行次
期末余额 年初余额
45 46 47 225820 202200 48 49 50 51 52 53 54 58
60 61 62
70 71
单位： 资产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货
其中：原材料 在产品
库存商品 周转材料 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 长期债券投资 长期股权投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产账面价值
资产 负债 表
行次 期末余额 年初余额 负债和使用者权益
实用公司财务资产负债表通用Excel模板
101
应付债券
102
4,532,886.68
3,754,693.11 长期应付款
103
专项应付款
106
1,341,970.27
1,161,869.32 其他长期负债
108
687,933.29
664,888.82
长期负债合计
110 0
0
654,036.98
496,980.50 递延税项：
递延税项贷项
111
资产负债表
编制单位：
项目 资产
合并 行次 年初数 年末数
流动资产：
货币资金
1
短期投资
2
应收票据
3
应收股利
4
应收利息
5
应收帐款
6
其他应收款
7
预付帐款
8
应收补贴款
9
存货
10
待摊费用
11
一年内到期的长期债券投 资
21
其他流动资产
24
流动资产合计
31
0
0
长期投资：
长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计
32
502.00 应付股利
74
7,534.84
16,545.04 应交税金
75
其他应交款
80
-
0.00 其他应付款
8
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债
90
3,945,765.62
6,107,327.68
流动负债合计
长期负债：
100 0
0
4,532,886.68
3,754,693.11 长期借款
654,036.98
496,980.50
财务报表资产负债表Excel
51
应付福利款
52
未交税金
53
未付利润
54
其他未交款
55
预提费用
56
一年内到期的长期负债 57
其他流动负债
58
年初数
流动负债合计
65
长期负债：
长期借款
66
应付债卷
67
长期应付款
68
其他长期负债
75
长期负债合计
76
所有者权益：
实收资本
78
资本公积
79
盈余公积
80
未分配利润
81
所有者权益合计
85
第1页
单位：万元 期末数
企业名称：
行
资
产
次
流动资产
货币资金
1
短期投资
2
应收票据
3
应收帐款
4
减：坏帐准备
5
应收帐款净额
6
预付帐款
7
其他应收款
8
存货
9
待转其他业务支出
10
待摊费用
11
待处理流动资产净损失
12
一年内到期的长期债券投资 13
其他流动资产
14
流动资产合计
20
长期投资：
长期投资
21
固定投资：
固定资产原价
24
减：累计折旧
资产总计 45
补充资料：1.已贴现的商业承 兑汇票 2.融资租入固定资 产原价
3.库存商品期末余额 4.商品销价准备期 末余额
元；
元； 元；
元。
资产负债表
负债及所有者权益总计 90
第2页
25
固定资产净值
财务报表模板全套(excel)
表1 公司名称： 资产类 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 单位负责人： 年初数 期末数 年 月 日 年初数 期末数 单位：元 负债及权益类 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本 减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计 负债及权益合计 财务负责人：
制表人：
年
月
日Байду номын сангаас
单位：元
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资产负债表
企业名称： 资 产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 21 24 25 26 27 28 29 35 36 37 40 41 45 元； 元； 元； 元。 负债及所有者权益总计 90 长期负债： 长期借款 应付债卷 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 所有者权益： 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 66 67 68 75 76 年初数 年 月 期末数 日 资 产 行次 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应收款 应付工资 应付福利款 未交税金 未付利润 其他未交款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债
流动负债合计65来自78 79 80 81 85
补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票 2.融资租入固定资产原价 3.库存商品期末余额 4.商品销价准备期末余额
第1页
资产负债表
年初数
单位：万元 期末数
第2页
流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 减：坏帐准备 应收帐款净额 预付帐款 其他应收款 存货 待转其他业务支出 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期投资 固定投资： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形及递延资产： 无形资产 递延资产 无形及递延资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 资产总计