韩建河山2020年上半年管理水平报告
韩建河山：2020年第一季度报告
公司代码：603616 公司简称：韩建河山北京韩建河山管业股份有限公司2020年第一季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (6)四、附录 (8)一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人田玉波、主管会计工作负责人魏良彬及会计机构负责人（会计主管人员）陈迎迎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用1、应收票据：主要系收到客户承兑汇票增加所致。
2、预付款项：主要系内蒙古分公司、合众建材为生产储备材料预付货款增加所致。
3、其他流动资产：主要系留抵增值税增加所致。
4、应付账款：主要系公司一月份集中还款，2-3月份未能正常开工所致。
5、预收账款：主要系公司新承接PCCP项目收到工程预付款所致。
6、应交税费：主要系公司受疫情影响收入减少，应交增值税及所得税减少所致。
7、其他应付款：主要系增加韩建集团临时借款所致。
8、一年内到期的非流动负债：主要系偿还银行借款所致。
1、营业收入：主要系受疫情影响，项目未能如期开工，收入减少。
2、营业成本：主要系收入下滑导致成本下降所致。
3、税金及附加：主要系收入大幅下滑所致。
4、销售费用：主要系收入下滑，运费下滑所致。
5、财务费用：主要系赞比亚公司一季度克瓦查汇率变动影响较大所致。
6、信用减值损失：主要系公司加大春节前回款，信用减值损失冲回所致。
“韩建河山”用“两个轮子”“两个市场”应对挑战
九月的北京，秋高气爽。
9月12日，记者在风景秀丽的北京房山区韩村河采访了北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称韩建河山）董事长田玉波。
田玉波说：“自从中国PCCP质量联盟成立以来，PCCP全行业在努力提升产品质量方面已有了广泛而深刻的共识。
相信市场与消费者都知道，中国的PCCP质量很好很安全。
改革开放以来，跟随着中国水利产业大发展的步伐，中国PCCP产业在十多项国家重大水利工程中，勇敢担纲，静默穿越，树起了一座座隐形的丰碑。
”田玉波带领韩建河山在中国PCCP市场已深耕近二十年，他认为，在中国水利大发展的几十年间，运用PCCP是非常适宜的选择，尤其是远距离大口径的引输水工程，PCCP是首选管材。
在加快建设水利强国的进程中，推进我国PCCP产业高质量发展任重道远且刻不容缓。
精准施策 启动了以PCCP主业为基础，绿色环保产业为突破口的“双轮驱动”模式总部位于北京的北京韩建河山管业股份有限公司于2004年进入PCCP领域，投资设立了山西、辽宁、安徽、河南、湖北等12个分/子公司及事业部。
19年来，在中国水利快速发展的时期，韩建河山抓住机遇，长袖善舞，凭借着在国内多个重点水利工程中的优异业绩，迅速成长为中国PCCP行业的头部企业之一，并于2015年6月在上海证券交易所成功上市（股票代码：603616）。
近几年，随着“韩建河山”用“两个轮子”“两个市场”应对挑战中国混凝土与水泥制品协会 张 红 徐 洁建设质量强国，品牌必须先行。
为了全方位地展现和传播中国混凝土与水泥制品行业在质量强国进程中的实践及成果，中国混凝土与水泥制品协会秘书处策划并组织实施了“质量强国有我—行业品牌领跑者在行动”的专题采访活动。
活动的目标是展示传播行业的优秀品牌，创造条件，创新机制，推动混凝土与水泥制品行业品质卓越、特色鲜明的中国品牌、世界品牌持续涌现。
今天给大家介绍我国预应力钢筒混凝土管行业（简称“PCCP”）的翘楚—北京韩建河山管业股份有限公司。
韩建河山2020年上半年现金流量报告
韩建河山2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为96,650.14万元，与2019年上半年的81,277.42万元相比有较大增长，增长18.91%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为43833.90万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的45.35%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加14354.64万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的38.24%。
但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为98,856.35万元，与2019年上半年的82,986.48万元相比有较大增长，增长19.12%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的29.16%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
韩建河山2020年三季度经营成果报告
韩建河山2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年三季度利润总额为212.52万元，与2019年三季度的108.67万元相比有较大增长，增长95.56%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为294.11万元，与2019年三季度的189.84万元相比有较大增长，增长54.93%。
以下项目的变动使营业利润增加：资产减值损失增加53.2万元，投资收益增加52.19万元，财务费用减少342.1万元，共计增加447.48万元；以下项目的变动使营业利润减少：管理费用增加1,232.87万元，销售费用增加715.6万元，营业税金及附加增加136.28万元，营业成本增加70.9万元，共计减少2,155.66万元。
各项科目变化引起营业利润增加104.28万元。
3、投资收益
2019年三季度投资收益亏损0.47万元，2020年三季度扭亏为盈，盈利51.72万元。
4、营业外利润
2020年三季度营业外利润为负81.59万元，与2019年三季度负81.16万元相比变化不大,变化幅度为0.53%。
5、经营业务的盈利能力。
韩建河山2020年上半年经营成果报告
韩建河山2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年上半年利润总额为负6,113.42万元，与2019年上半年的525.63万元相比，2020年上半年出现较大幅度亏损，亏损6,113.42万元。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为负5,756.69万元，与2019年上半年的781.6万元相比，2020年上半年出现较大幅度亏损，亏损5,756.69万元。
以下项目的变动使营业利润增加：营业成本减少15,643.23万元，销售费用减少251.12万元，营业税金及附加减少190.44万元，共计增加16,084.8万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少50.4万元，资产减值损失减少26.45万元，财务费用增加166.82万元，管理费用增加499.68万元，共计减少743.36万元。
各项科目变化引起营业利润减少6,538.29万元。
3、投资收益
2020年上半年投资收益为负0.13万元，与2019年上半年的50.27万元相比，2020年上半年出现亏损，亏损0.13万元。
4、营业外利润
2020年上半年营业外利润为负356.74万元，与2019年上半年负255.97万元相比亏损有较大幅度增长，增长39.37%。
5、经营业务的盈利能力。
韩建河山2020年三季度财务分析详细报告
韩建河山2020年三季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况韩建河山2020年三季度资产总额为241,023.78万元，其中流动资产为135,945.52万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的56.12%、26.5%和10.23%。
非流动资产为105,078.26万元，主要以商誉、无形资产、长期待摊费用为主，分别占非流动资产的37.69%、11.34%和9.65%。
资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产235,545.53 100.00 243,698.1 100.00241,023.78100.00流动资产132,693.24 56.33138,239.7556.73135,945.5256.40应收账款79,356.58 33.69 87,465.84 35.89 76,292.96 31.65 存货32,811.11 13.93 29,992.81 12.31 36,029.27 14.95 货币资金12,525.83 5.32 13,186.67 5.41 13,900.54 5.77非流动资产102,852.3 43.67105,458.35 43.27105,078.2643.60商誉40,420.7 17.16 40,534.21 16.63 39,604.17 16.43 无形资产12,367.01 5.25 12,585.38 5.16 11,916.25 4.94 长期待摊费用3,441.01 1.46 3,037.13 1.25 10,141.43 4.212.流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的56.12%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产132,693.24 100.00138,239.75100.00135,945.52100.00应收账款79,356.58 59.80 87,465.84 63.27 76,292.96 56.12 存货32,811.11 24.73 29,992.81 21.70 36,029.27 26.50 货币资金12,525.83 9.44 13,186.67 9.54 13,900.54 10.23 其他流动资产1,617.99 1.22 2,578.01 1.86 4,042.37 2.97 应收票据2,829.16 2.13 2,522.47 1.82 3,197.07 2.35 预付款项1,824.03 1.37 2,159.59 1.56 1,587.47 1.173.资产的增减变化2020年三季度总资产为241,023.78万元，与2019年三季度的243,698.1万元相比有所下降，下降1.1%。
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韩建河山2020年上半年管理水平报告
一、成本费用分析
1、成本构成情况
韩建河山2020年上半年成本费用总额为23,329.29万元，其中：营业成本为13,582.11万元，占成本总额的58.22%；销售费用为1,342.04万元，占成本总额的5.75%；管理费用为5,887.39万元，占成本总额的25.24%；财务费用为2,388.67万元，占成本总额的10.24%；营业税金及附加为129.08万元，占成本总额的0.55%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
项目名称
2018年上半年2019年上半年2020年上半年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
成本费用总额36,111.19 100.00 38,747.59 100.00 23,329.29 100.00 营业成本27,919.49 77.32 29,225.34 75.42 13,582.11 58.22 营业税金及附加233.96 0.65 319.52 0.82 129.08 0.55 销售费用2,114.03 5.85 1,593.16 4.11 1,342.04 5.75 管理费用4,223.63 11.70 5,387.71 13.90 5,887.39 25.24 财务费用1,620.07 4.49 2,221.85 5.73 2,388.67 10.24 研发费用0 - 0 - 0 -
2、总成本变化情况及原因分析
韩建河山2020年上半年成本费用总额为23,329.29万元，与2019年上半年的38,747.59万元相比有较大幅度下降，下降39.79%。
以下项目的变动使总成本增加：管理费用增加499.68万元，财务费用增加166.82万元，共计增加666.5万元；以下项目的变动使总成本减少：资产减值损失减少26.45万元，营业税金及附加减少190.44万元，销售费用减少251.12万元，营业成本减少15,643.23万元，共计减少16,111.25万元。
各项科目变化引起总成本减少15,444.76万元。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
3、营业成本控制情况
2020年上半年营业成本为13,582.11万元，与2019年上半年的
29,225.34万元相比有较大幅度下降，下降53.53%。
4、销售费用变化及合理性评价
2020年上半年销售费用为1,342.04万元，与2019年上半年的1,593.16万元相比有较大幅度下降，下降15.76%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降，但收入下降快于投入下降，经营业务开展得不太理想。