费用支出与报销管理制度
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。
公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。
否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。
费用报销管理规章制度规范(7篇)
费用报销管理规章制度规范(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。
费用报销管理制度(精选6篇)
费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。
二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。
报销与费用管控制度
报销与费用管掌控度1. 背景和目的本制度的订立旨在规范和管理企业员工的报销及费用掌控行为，确保费用的合理性、合规性和规范性，提升企业内部的财务管理水平，加添企业的效益和竞争力。
2. 适用范围本制度适用于本企业全部员工以及与本企业签订有报销和费用掌控相关协议的合作方。
3. 报销事项3.1 报销范围员工可以报销与工作相关的费用，包含但不限于：—差旅费：包含交通费、食宿费、市内交通费等；—会议费：包含会议注册费、会议差旅费、会议期间的伙食费用等；—通讯费：包含电话费、上网费、传真费等；—办公费：包含办公用品费、办公设备维护和修理费等；—培训费：包含培训课程费用、培训资料费等；—其他与工作相关的费用。
3.2 报销限制为了合理掌控费用支出，以下费用将不予报销：—超出规定限额的费用；—个人消费和娱乐费用；—非工作所需的费用。
3.3 报销料子员工在报销时需提交以下料子：—完整填写的报销申请表；—原始发票和相关凭证；—合法有效的发票和凭证必需包含以下信息：发票抬头、发票金额、发票日期、发票号码等。
4. 报销流程4.1 报销申请员工需要依照规定的报销申请表填写和提交报销申请。
报销申请表应包含以下内容：—报销事由；—报销金额；—报销发生日期；—报销附件清单。
4.2 领导审批员工提交完整的报销申请后，需要经过上级领导审批。
领导应在规定时间内审批并签署。
4.3 财务审核领导审批通过后，财务部门将对报销申请的合规性和准确性进行审核。
财务部门审核通过后，将会完善报销相关记录，并进行财务凭证的整理。
4.4 报销支出报销金额将在财务审核通过后，由财务部门依据企业相关规定向员工支出。
5. 费用管控5.1 预算管理为了合理掌控费用支出，企业将订立年度预算，将各项费用纳入预算管理范围。
各部门、项目或个人在执行相关费用支出时，需要提前申请并获得预算部门的审批。
5.2 费用核定企业将对各费用进行定期审核和核定，确保费用支出的合理性和必需性。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
最新公司费用报销管理制度及流程范文(5篇)
公司费用报销管理制度及流程（5篇）【第一篇】第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、车辆费、差旅费用费用及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
第五条、借款管理规定凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），经办人员凭审批后按借款审批流程和审批权限办理借款；经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。
否则，财务室有权拒付超出借款金额。
第六条、预付款管理规定（一）、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。
（二）、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据《物资供应采购合同》和《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。
（三）、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”和《资金使用付款申请单》或《零星物资材料采购比质比价单》后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。
支出报销与费用管理制度
支出报销与费用管理制度第一章总则第一条目的和依据1.为了规范企业支出报销和费用管理，提高财务管理效率，保障企业资产和利益安全，订立本制度。
2.本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国财务会计法》等相关法律法规，并结合企业实际情况订立。
第二条适用范围1.本制度适用于本企业全部员工及相关部门。
第三条定义1.支出报销：指员工因履行工作职责产生的相关费用，经过认可后由企业支出给员工或第三方，并由员工供应相应的支出报销申请及相关凭据。
2.费用管理：指企业对支出报销的组织、审批、支出、核查和监督管理的全过程。
第二章支出报销管理第四条费用分类1.依据费用性质和用途，支出报销费用分为以下几类：–差旅费：包含出差交通费、出差留宿费、出差餐费等。
–办公费：包含办公用品费、办公设备费、办公场合租金等。
–业务接待费：包含客户接待费、商务应酬费等。
–培训费：包含员工培训费、外聘培训师费等。
–维护和修理费：包含设备维护和修理费、车辆维护和修理费等。
–其他费用：包含通讯费、水电费、人员福利费等。
第五条支出报销申请流程1.员工需在产生支出后，依照规定填写支出报销申请表，并附上相应的费用票据。
2.支出报销申请表和费用票据需经过员工所在部门主管审核确认后，提交至财务部门。
3.财务部门对申请表和票据进行核对，并依照企业制度进行审批。
4.审批通过后，财务部门进行支出手续，将费用支出给员工或第三方。
第六条费用票据要求1.费用票据应真实、准确、完整并合法有效。
2.费用票据应包含但不限于发票、购物小票、交通票据、餐厅发票等。
3.费用票据应注明内容明细、金额、发票抬头、购买日期等必需信息。
4.缺失费用票据的，需供应正当理由，并经部门主管审核同意后方可报销。
第七条异地差旅费报销1.员工因工作需要出差，并产生差旅费用的，需提前向部门主管提出出差申请。
2.出差申请需包含出差目的、时间、地方等信息，并得到部门主管批准后方可执行。
3.异地差旅费用报销时，应供应相关的交通、留宿、餐饮等费用票据。
企业费用报销的管理制度5篇
企业费用报销的管理制度5篇企业费用报销的管理制度篇1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。
借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
财务费用报销管理制度
财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度(通用10篇)财务费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的财务费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享【财务费用报销管理制度(通用10篇)】，供你选择借鉴。
财务费用报销管理制度篇1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
支出与费用报销管理制度
支出与费用报销管理制度一、制度目的本制度旨在规范企业支出与费用报销管理，确保支出合规、费用合理，提高企业资金使用效率，保障企业财务安全。
二、适用范围本制度适用于全部公司员工、部门和项目组。
三、支出管理1.支出授权–支出授权应符合预算规划，并由上级主管进行批准。
–不得私自支出超出预算规划的费用，如有特殊情况需支出超出预算的费用，应提前向上级主管申请并获得批准。
2.采购管理–采购需提前编制采购计划，明确采购项目、数量、金额和负责人。
–采购应遵从公平、公正、公开的原则，建立健全供应商评估机制，确保供应商的选择合理可靠。
–采购过程中应遵从相关法律法规及公司内部购买程序，严禁违规采购、收受赠品或回扣。
3.差旅费用管理–差旅费用申请应提前填写差旅费用申请表，并经上级主管批准。
–差旅费用报销应供应真实、有效的发票原件或电子发票，并按公司规定填写报销票据。
–差旅费用应严格掌控，遵守公司的费用标准，不得超出报销范围。
4.办公费用管理–办公费用包含办公用品、电脑设备等日常办公所用物品的采购和使用费用。
–办公费用的采购需经相关部门负责人审批，并在费用票据上注明品名、数量、价格等信息。
–办公费用使用应节省合理，禁止私自挪用或挥霍。
四、费用报销管理1.报销范围–费用报销范围包含差旅费、交通费、通讯费、接待费、办公费等合理支出。
–费用报销应与公司业务或工作相关，并符合相关政策和法规要求。
2.报销申请与审核–费用报销应在费用发生后的十个工作日内提出报销申请。
–报销申请需供应真实、有效的发票原件或电子发票，并按公司规定填写报销票据。
–报销申请应由费用发生部门或项目组负责人审核，并由财务部门进行最终审批。
3.报销发放–报销审批通过后，财务部门应依照公司规定的时间发放报销款项。
–报销发放方式可选择现金、银行转账或企业内部支出平台等方式。
4.报销备查–财务部门应妥当保管报销票据和相关支出凭证，确保报销数据的真实可靠性。
–报销备查文件应依照规定的时限妥当归档，便于审计和查询。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。
特制本制度。
二、报销项目日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。
在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。
三、费用报销标准：1、差旅费：2、通讯费2.1、手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。
2.2、享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。
2.3、公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准，具体如下：3、办公费用3.1、办公费用主要包括：房租、水电、低值易耗品及备品备件等，原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等，负责人根据办公需要，实报实销，水电、房租、备品备件由公司财务人员统一处理。
4、招待费4.1、一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过300元，30000元以上的。
业务招待费用不超过500元，特殊情况需经总经理批准。
4.2、公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。
5、交通费5.1、公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。
5.2、公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。
原则上不在采取现金加油。
5.3、因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。
5.4、其它人员交通费用报销标准：5.4.1、市场营销人员因业务需求产生的交通费用统一在业务提成中体现，不单独报销。
5.4.2、其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。
6、培训费：公司的培训费用统一由人事部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。
7、其它费用7.1、午餐补助：午餐补助统一发放到工资中，不单独报销。
7.2、公司一般员工午餐补助为100元∕月，在外施工人员为150元∕月。
经费报销与支出管理制度
经费报销与支出管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范企业内部经费报销和支出管理流程，保证经费使用合规、公正、透亮，提高经费利用效率，确保企业财务稳健健康。
二、适用范围本制度适用于公司内部全部员工及相关部门。
三、报销与支出管理流程1. 费用预算每年初，各部门负责人依据业务需求和发展计划，提出费用预算申请，并提交给财务部门进行审核和批准。
财务部门依据企业整体财务情形和部门实际需求，对费用预算进行评估与调整，并将预算结果及时通知相关部门。
2. 报销申请(1)员工如需报销经费支出，应填写《经费报销申请表》并注明认真的报销事由、金额及相关凭证。
凭证要包含正式发票、收据、合同等原始料子，并按要求完整归档保管。
(2)费用报销应当在发生费用后的五个工作日内提交报销申请。
(3)报销申请应通过电子邮件方式提交给部门主管审核，并抄送给财务部门。
3. 审核与批准(1)部门主管对报销申请进行审核，核实费用是否符合规定，并评估其合理性与必需性。
(2)部门主管审核通过后，将报销申请转交给财务部门审批。
(3)财务部门依据财务预算及相关规定进行审批，并以书面形式通知申请人是否批准报销。
4. 资金发放与报账(1)经财务部门审核批准后，财务部门将报销金额转账或支出给申请人。
假如现金支出，申请人需要在《经费报销申请表》上签字确认。
(2)申请人应在收到经费后的三个工作日内，将相关发票、收据等原始凭证交给财务部门进行报账，如遇特殊情况需请假的，应提前告知财务部门。
(3)财务部门对报账料子进行核对并记录，确保报销凭证的真实性和完整性。
5. 费用记录与归档(1)财务部门负责建立和维护经费管理系统，记录全部的费用支出、报销及审批流程，并做好相应的备份工作。
(2)财务部门负责对每一笔费用支出和报销进行归档管理，包含报销申请表、原始凭证、电子审批单等相关文件。
6. 监督与检查(1)公司领导及相关部门负责人有权对经费报销和支出管理流程进行监督检查，确保制度执行情况和经费使用的合规性。
费用报销管理制度范本(通用6篇)
费用报销管理制度范本（通用6篇）费用报销管理制度1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1.除正常费用外，公司其他一切费用必须事先计划，经支出审批机关批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5.总经理瑞德产生的费用由总经理徐报销。
6.每周三被指定为费用报销日。
培训回来的员工必须当月转入培训，经主管签字后才能报销。
当事人填写报销单，部门经理签字，交给财务方。
二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4.住宿费:单次或双次出差最高不超过200元，出差深圳、广州、上海、北京最高不超过350元。
超出部分由个人承担，如有特殊情况需院长批准方可报销。
5.交通费:员工出差需要购买机票，由办公室统一购买，不得擅自购买。
如果擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为了处理紧急事务，普通员工用车和船作为交通工具。
员工长途出差的交通费可以报销，打车票不能连续编号。
6、出差津贴：每人每一天30元。
（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内出差，尽量选择乘坐公司汽车或公交车。
原则上不建议打车。
2023年费用报销管理制度最新规定费用报销管理规定(五篇)
费用报销管理制度最新规定费用报销管理规定篇一为配合本公司业务需求，并合理支付员工因公务先行代垫费用。
二、适用范围凡本公司员工因公务报销个人代垫费用，概依本管理办法之规定办理。
三、费用报销标准1、工作误餐标准：员工晚上加班至20点以后，公司报销每人15元/天工作餐费。
2、车费：员工因公务市内外出办事或晚上加班至21点以后发生的出租车费。
3、手机话费标准：视职务需求，提出申请，并依公司另行颁布员工手机通讯费核销标准办理。
4、业务招待费标准(招待餐费、礼品费等)：各部门根据公司业务需要，安排外单位人员用餐、送礼或安排其它形式的招待活动而发生的费用。
招待费应本着节约原则，发生招待费前应向权责主管请示批准所要采用的招待标准。
5、其它费用：非上述所列费用,经权责主管认定该费用确因公务发生者。
四、个人费用的报销办法1、个人费用的报销办法采用：分级审批、预算限额控制。
2、分级审批、预算限额控制指：公司将根据各部门人数、工作性质下达各部门每月费用(招待费、差旅费、工作餐费、车费、手机费等)报销限额，各部门根据限额自行控制部门费用。
各部门费用限额总计应在公司总预算范围内。
只有当各部门报销的各种费用总额在规定限额内、并且符合本规定第三条中报销标准时财务部方可予以报销。
3、各部门有权限的主管在限额内批准费用，超过限额的费用须报送首席执行长和副总经理批准。
“部门个人费用报销限额及权限表”由财务部管理使用，部门可到财务部查阅，公司会随着业务的变化而更新其中内容。
各部门助理也应及时反映执行过程中出现的问题。
五、费用报销流程1、单据准备：财务部对报销的原始发票有如下要求：1)、工作餐报销时发票背面应写明用餐时间、地点、用餐人数、用餐人名。
2)、出租车费报销时票据背面应注明事由、到达地点。
3)、报销手机话费须写手机话费申请单。
4)、业务招待餐费报销时，发票背面应注明事由、参与人姓名、招待时间。
2、员工将发生的费用分类整理，填写“费用报销明细表”。
公司费用报销管理制度范文（五篇）
公司费用报销管理制度范文一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。
2.2财务对个人出差借款的执行原则为:前款不清，后款不借。
即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
____个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过____元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销3.1销时间:原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。
市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
3.2报销标准:见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理:3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为:车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。
报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。
____公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
3.3.4下列单据不准报销:白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。
费用支出与报销管理制度
费用支出与报销管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范企业费用支出与报销管理，合理掌控费用预算，提高资金使用效率，订立本制度。
本制度依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及公司相关规章制度为依据。
第二条适用范围本制度适用于公司内部全部员工的费用支出与报销管理。
第二章费用预算第三条费用预算编制1.每年管理层应依据公司经营情况和战略目标，订立合理的年度费用预算，并报经公司董事会审批。
2.费用预算编制应遵从公平、公正、公开、透亮的原则，确保各部门在预算调配上符合其业务需求。
3.费用预算编制应考虑到员工工作效率提升、费用降低以及公司将来发展需求等因素。
4.各部门应依据费用预算，合理布置和使用费用。
第四条费用掌控与核准1.各部门应依照费用预算的要求，合理掌控费用支出，避开显现超支情况。
2.费用支出超出预算的情况，应由部门负责人申请核准，经过公司财务负责人审批同意后方可支出。
第三章费用报销第五条费用报销范围1.公司员工在工作过程中发生的合理费用，包含但不限于差旅费、通讯费、会议费、办公用品费等。
2.费用报销必需是员工在公司工作范围内发生，并符合相关政策和规定的费用。
第六条费用报销流程1.员工在发生费用后，应在规定时间内填写费用报销单，并附上相关票据和证明文件。
2.费用报销单应认真说明费用的发生时间、内容、金额等信息，并经部门负责人审核后提交财务部门。
3.财务部门应对费用报销单进行审核，核对票据和证明文件的真实性和合法性。
4.财务部门依据相关政策和规定，对合法的费用报销进行审批，并及时进行报销。
第七条费用报销标准1.公司应订立费用报销标准，明确各项费用的限额和报销比例等内容。
2.费用报销标准应依据员工所在岗位、职务、工作内容等因素进行区分，确保公平合理。
第八条费用报销记录与统计1.公司应建立完善的费用报销记录和统计系统，认真记录每笔费用的发生情况。
2.财务部门应定期对费用报销情况进行统计和分析，及时发现和解决异常情况。
费用报销管理规定（4篇）
费用报销管理规定费用报销是企业日常开支和费用支出的重要环节，合理规范的费用报销管理能够提高财务效率、防止财务风险，同时也能够保证员工的权益和公司的正常运作。
本文将从费用报销的定义、费用报销的流程、费用报销的审批和报销、费用报销的监督和控制等方面进行详细介绍。
希望能够对您了解费用报销管理规定有所帮助。
一、费用报销的定义费用报销是指企业中员工按照企业的相关政策和规定，将自己在工作中产生的合理费用报备给企业，并通过一系列流程和审批程序，最终获得报销款项的一种行为。
二、费用报销的流程1.费用产生：费用来源包括差旅费、招待费、办公费、培训费等。
费用产生应符合企业的相关政策和规定，员工需通过相关凭证（例如发票、收据等）记录费用的产生。
2.费用报备：员工将费用的产生情况和相关凭证报备到企业内部指定的部门或系统中。
3.费用审批：费用报备后，需要经过一系列的审批程序。
审批程序可以根据费用的大小、报销规定以及企业内部管理制度的不同而有所差异。
4.费用核销：审批通过后，企业核销相应的费用，并将报销金额支付给员工。
5.费用记录和归档：企业需要将每一笔费用报销的相关记录和凭证进行归档和保存，以备后续的审计和监督。
三、费用报销的审批和报销1.费用报备的要求：员工在报备费用时，需提供详细的费用明细、费用凭证和相关的支出事由，并按照企业的相关要求填写费用报销单或使用内部系统进行报备。
2.费用审批流程：费用审批流程可以根据企业的具体情况进行设计，通常包括申请人填写费用报销单、部门主管审批、财务部门审批等环节。
审批人员需对费用的产生事由进行核实，并确保费用符合相关政策和规定。
3.费用报销时限：企业可以根据自身的实际情况设定费用报销的时限要求，员工需按时提交费用报销申请，避免超过规定的时限而无法报销费用。
4.费用报销金额限制：企业可以根据不同的费用项目设定金额限制，对超出限制范围的费用需经过更高层次的审批才能报销。
5.费用报销的付款方式：企业可以通过现金支付、银行转账、支票等方式将报销金额支付给员工，也可以通过直接冲抵员工工资的方式进行支付。
费用报销管理制度(优秀6篇)
费用报销管理制度（优秀6篇）费用报销管理制度篇一１.总则１.１为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
２.成本费用的核算管理及报销流程２.１本公司按照资金实际支出的方法计算成本。
２.２成本与费用要按权责发生制原则进行计提。
要正确划分和核算各项成本费用。
公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。
２.３有关费用报销程序和标准的制度２.３.１现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副／总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。
２.３.２审批权责规定：２.３.２.１借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副／总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。
２.３.２.２借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。
借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。
一切个人私事均不可作为借款的理由。
特殊紧急事情需经总经理批准。
２.４费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。
其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。
借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在１０天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。
２.４.１日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副／总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。
当月发生的费用应在当月报销，超期１０日逾期报销的按报销总金额的３０％从本人工资中扣除罚款。
２.４.２出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副／总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。
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费用支出与报销管理制度
1、总则
1.1、为规范公司财务管理活动、合理控制费用开支、规范费用报销流程，促进公司管理体系建设，特制定本制度
1.2、本制度管理范围包括车辆的维护、加油和路桥费、员工差旅、策划推广、办公设备与用品、会务接待、水电气、办公电话与网络等费用的报销管理。
1.3、本制度适用于公司所有费用使用的申报、审批、报销以及财务账务处理的管理。
2、审批原则
2.1、坚持费用“有规可依、有据可查、计划管理、分级负责”的支出与报销准则。
2. 2、按照“合理开支、严格控制”的管理原则，执行“前帐不清，后款不借”的控制要求。
2.3、由各部门负责人对本部门报销费用用途的真实性、合理性进行一级审查，由综合管理部负责人对各部门需报销费用使用的规范性进行二级审查，由财会部门对报销票据的合法性、规范性进行三级审查，由总经办进行最后的审核批准。
3、审批与报销流程
审批分为财务审核和财务批准。
财务审核由会计负责，财务批准由总经理或经总经理授权的副总经理负责。
3.1、部门负责人对费用报销人提交的费用单据和用途进行审核；涉及到差旅费用的，需要对“所因何事、去往何地、所需时间、预期结果以及费用预估”进行审核。
3.2、综合管理部负责人对费用报销人提交的表单数据进行费用支出合理性的审计；对经过所在部门负责人审核的差旅费用单据，根据差旅费用标准和事项达成等情况进行审核。
3.3、财务主管对相关数据的准确性、真实性和所提供票据的规范性进行审核。
3.4、总经办对费用使用效果和支出的合规性以及何时予以报销进行核定。
费用报销流程图
4、费用报销时间要求
4.1、临时接待费、差旅费、会务费、办公费、行政后勤的生活与设备设施维修费、车辆维修费、加油费、路桥费、停车费和洗车费等，应在费用事项结束后的三个工作日内进行报销。
4.2、属于主营业务涉及到的相关费用和履行业务合同产生的费用，其报销应在事项结束后的五个工作日内进行报销。
4.3、如因会务或临时性业务需要在酒店或者饭店的接待（包括餐饮和住宿）以签单挂账方式结算的，以甲乙双方约定的结算时间进行报销。
4.4、以签单挂账方式进行费用结算的，只能设定一个有签单挂账权限的人员，并报综合管理部和财务部进行备案。
4.5、出差借款和差旅费用，如有特殊原因不能在规定时间内进行报销的，应在一周内办理报销手续。
4.6、所有因公所借备用金或者差旅期间发生的费用或者其它应报费用未在规定时限进行报销的，自规定时限次日起按借款额的1%罚款，每迟滞一天递增0.5个百分点的罚款。
5、报销单据填写要求
5.1、单据填写时，金额的大写小写必须易认与规范。
5.2、格式单据表格中金额大写如遇空位，须用“⊕”符号填写，金额小写数字前须加上“￥”符号填写。
5.3、报销差旅费填写《费用报销单》，依据已审批的《出差申请单》，并附上《差旅费用报销明细表》。
6、报销单据的要求
6.1、对原始单据的要求
6.1.1、有发票和没有发票的，须分开填写费用报销单。
6.1.2、有费用发票的，发票必须真实、合法、准确和完整，费用报销人须对所提供的发票合法性以及与费用事项的一致性负责。
6.1.3、没有发票的单据，必须标明具体项目和实际费用，不得出现模糊、涂改、挖补的现象。
6.2、原始单据的粘贴：粘贴范围，应以粘贴单的大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
63、原始票据必须按类别、大小规格分别粘贴，不可类别和规格都不分地混合粘贴。
6.4、不符合上述规定要求的报销单据，综合管理部有权退回，财务部门有权拒绝报销。
7、费用支付单据说明
7.1、目前在用的涉及费用报销支付单据有《借款申请单》、《费用报销单》和《差旅费用报销单》三种。
7.2、暂时未能及时取得发票或相关票据的，须填报《借款申请单》，按照临时借款办理；待取得相关票据以后，再根据程序进行核销。
7.3、预支、预借和报销的款额超过1000元及以上的，原则上以银行转账的方式支付。
特别情况下需要现金的，须经总经办批准。
8、临时性费用需求的申报流程可以参照费用报销流程，个别差异点如下：
8.1、须事先向综合管理部报备，按照程序进行报批，未经批准者一律不得报销。
8.2、因情况特殊，不能在第一时间通过程序核定但确实急需临时性业务相关费用支出的，须电话请示相关部门负责人及总经理，经电话或微信或QQ非正式批准同意后，方可费用使用，待回到公司后按程序补办手续。
8.3、户外拓展、外训、公司聚餐、年会等活动开展需要经费的，综合管理部或活动主办部门须拟定书面报告，载明活动类别、举办地点、参加人数、活动规格、预估经费等，经总经办核定后，由财务部门按照支付和报销流程进行预支和报销。
9、业务接待与差旅用餐的管理要求
9.1、非差旅过程中，因公司业务需要接待的，属于总经办接待层级的，由总经办自行安排；总经办以外的部门需要安排接待的，须经综合管理部报备，并由综合管理部报请总经办核准后，方可进行接待事宜。
9.2、原则上，总经办以外部门在公司所在地的接待费用标准分为两个等级：普通级的，每人三十五元以内；特别级，每人七十元以内。
9.3、总经办以外人员差旅中，因业务需要予以接待客户的，对方人数在三人以内，按照每人四十元以内标准执行；超出三人但在五人以内，按照每人五十元以内标准执行；确实需要提高招待规格的，必须经总经办核准并向综合管理部进行备案（原则上不得超出每人七十元的标准），方可进行。
9.4、总经办以外部门人员差旅过程中，每人每天标准不超过五十元（不足整天的，按早餐十元、中餐与晚餐各二十元标准执行）；如因工作需要公司以外人员同行协助事务办理的，按照每人三十五元以内的标准，超出部分由事务经办人自理。
10、业务接待住宿的管理要求
10.1、因业务给予接待的人员需要安排住宿的，接待部门相关人员需要提前提交申请，在经过所在部门和总经办审批后转综合管理部给予安排和备案。
10.2、接待安排住宿的，原则上以经济酒店和非星级酒店普通标房为首先，特别需要的，应经总经办核准。
10.3、总经办以外部门人员差旅过程中需要住宿的，按照经济酒店优选、非星级酒店普通标房次选的规格执行；同性别二人及以上人员一起出差的，按照经济酒店或非星级酒店普通标房双人间标准；超出双人安排后的单数人员，可以增开房间。
11、差旅过程中，如有接待方提供餐饮与住宿方面安排或由综合管理部等提前预定食宿方面的，不得再度提出相关费用报销申请。
12、借款管理
12.1、原则上试用时长不足半个月的员工不允许借款；特殊情况时，由其所属部门领导签字（视为担保）同意后方可。
12.2、因公务所需借取备用金的，借款时应在借款申请单中写明“xx备用金借款”字样，由所在部门负责人签批后予以借款，该借款可在提交相关费用报销单冲抵后循环使用，当备用金使用项目结束时须并按归还到财务部门并给予该借款完结的手续办理。
12.3、无论差旅需要或是备用金的申领，均须符合“前帐未清，后款不借”的原则。
12.4、因业务需要长期驻外的部门或者个人，可按照经费预算的具体情况申请月度备用金。
12.5、结束差旅或驻外或调职、离职等现象出现，必须回公司办理费用报销或财务结算手续。
12.6、因临时接待、差旅、会务、行政办公文具用品设备设施购置与维修、社保、广告宣传、培训、招聘以及车辆维修、加油、路桥、停车、洗车等费用，可在已经申请报批的前提下自行垫付或者预先借支。
13、附则
13.1、本管理制度核定权属总经办。
13.2、本管理制度的制订、修订和解释权属于综合管理部。
附图示。