2016年最新准则财务报表模板及指标分析(自动计算)
2016年企业会计准则-报表(含自动生成现金流量表)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 58 59 60
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 61 62 63 64 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
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投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2016年度 目 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年金额
2016年度财务分析报告范本
2016年度财务分析报告范本2016年度财务分析报告范本企业财务分析报告是对企业经营状况、资金运作的综合概括和高度反映，是每个企业所必须的。
下面小编为大家带来的是2016年度财务分析报告范本，欢迎大家参考!2016年度财务分析报告范本一、企业基本情况XX有限公司(以下简称：本公司)，由XX集团公司全资控股;注册资本：伍佰万元整，实收资本：伍佰万元整;于X年11月20日取得甘肃省工商行政管理局核发的6200000000xxx(1-1)号企业法人营业执照;法定代表人：XXX;公司类型：一人有限公司(法人);注册地址：XXX;经营范围：承担各类土木工程、建筑工程、电路管道和设备安装工程及装修工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备(进口机电设备除外)材料采购招标的代理;从事总投资2亿元人民币及以下的中央投资项目的招标代理业务。
二、XX年第一季度业绩摘要：1 总收入为人民币756.64万元，比去年同期增长32.28%，其中一季度1月收入107.39 万元，2月收入511.74万元，3月收入120.5万元。
2 标书费收入为人民币38.06万元，比去年同期减少59.75%，其中1月标书费收入为28.62万元，2月收入4.64万元，3月收入4.8万元。
3 代理费收入为人民币701.58万元，比去年同期增长47.55%，其中1月代理费收入为78.77万元，2月代理费收入507.10万元，3月代理费收入为115.70万元。
4 经营盈利为人民币240.82万元，比去年同期增加174%;经营利润率由去年同期的 16.42%增至31.82%。
5 净利润为人民币240.82万元，比全年同期增加174%，其中1月净利为 2月净利为29.24 万元，3月净利为29.24万元三、企业综合财务状况表主要财务状况分析1 一季度“现金及现金等价物”增加10712.84万元，主要系2012年中收到的投标保证金较多，再加上大部分投标单位将保证金转为长期投标保证金，没有退还，固造成货币资金较上年同期大幅增加;2 一季度“其他应收款”共计4574.38万元，主要系应收集团往来款，较上年同期减少950.86，主要系在1月份收回部分集团往来款;3 一季度“实收资本”较去年同期大幅增加，主要系公司因业务发展需要、提升公司资质及品牌形象，再经董事会批准后，增资140万元，注册资本达到500万元;4 一季度“盈余公积”提取8.56万元，上年同期未提取，主要系公司再经董事会批准会后提取;5 一季度“未分配利润”较去年同期增加482.41万元，主要系公司上年经营情况较好，严格控制及审批各项支出费用，全年实现净利润较2011年实现的净利润明显增加;6 一季度“应付职工薪酬”增加7.89万元，主要系社会物价上涨，随之人工成本增加，属合理增加范围;7 一季度“应交税费”较去年同期增加100.08万元，主要系收入较去年增加167.65 万元，税费随之增加，属合理增加范围;8 一季度“其他应付款”较去年同期增加8995.54万元，主要系投标保证金大幅增加，这也是造成公司账面“现金及现金等价物”大幅增加及资产负债率过高的主要原因，应及时将未中标和没有办理长期保证金的的投标单位的金额及时退回，否则会造成公司负债过高，资金占用压力较大;四、财务指标分析主要财务指标变化分析1 资产负债率增加5.42%，主要系一季度投标保证金相比去年增加8996万，而资产增加幅度相对较小;2 成本费用占主营业务收入比重降低15.4%，主要系公司在一季度提升业务量、增加收入的同时，对费用进行了更加严格的管控3 总资产周转率及流动资产周转率分别较去年同期下降了5.22%和5.34%，主要系公司一季度货币资金持有量较同期大幅增加4 净资产收益率增加6.06%，主要系公司一季度净利润较去年同期增长幅度较大，而权益总额变化较去年同期变化幅度较小。
2016年度财务报告分析报告模板
XXXX公司2016年度财务分析报告我公司根据2016年度财务会计报表，结合公司的实际情况，形成的财务分析报告如下：一、基本财务情况（一）资产情况2016年12月31日公司资产总额XXXX元。
流动资产合计XXXX 元，占资产总额的比例为XXXX％；非流动资产合计XXXX元，占资产总额的比例为XXXX%。
流动资产中：货币资金XXXX元，应收账款XXXX元等（根据企业会计科目情况填写，如果金额或者变动金额较大的，请说明原因）非流动资产中：根据企业会计科目情况填写，如果金额或者变动金额较大的，请说明原因。
2016年末资产总额XXXX万元，比年初XXXX万元增减XXXX万元，分析原因。
（二）负债情况流动负债中：短期借款XXXX元，应付账款XXXX元等（根据企业会计科目情况填写，如果金额或者变动金额较大的，请说明原因）非流动负债中：根据企业会计科目情况填写，如果金额或者变动金额较大的，请说明原因。
2016年末负债总额XXXX万元，比年初XXXX万元增减XXXX万元，分析原因。
（三）所有者权益情况实收资本XXXX元、资本公积XXXX元、未分配利润XXXX元等。
（根据企业会计科目情况填写，如果金额或者变动金额较大的，请说明原因。
）2016年末所有者权益总额XXXX万元，比年初XXXX万元增减XXXX 万元，分析原因。
二、企业经营情况分析：1、本年主营业务收入XXXX元，同比去年增减XXXX元，增减的主要原因是XXXX。
2、本年成本费用XXXX元，同比去年增减XXXX元，同比增减XXXX%。
增减的主要原因为：XXXX。
3、本年期间费用XXXX元，同比去年增减XXXX元，同比增减XXXX%。
增减的主要原因为：XXXX。
4、本年利润总额XXXX元，同比去年增减XXXX元，增减的主要原因为XXXX。
5、本年实现净利润XXXX元，净利润同比去年增减XXXX元，增减的主要原因为XXXX。
如果企业报表中还有投资收益、营业外收支等对报表影响较大的，也需要按照上述方法说明数据及变动原因。
财务报表重要指标分析模板(附带自动计算平衡的财务报表模板)
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应收账款及应收票据 ¥
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100.00 80.00
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50.00 300.00 -30.00 730.00
财务报表重要指标分析
报表项目
利润表
营业收入 营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：汇兑损益 资产减值损失 营业利润 加：营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税费用 净利润
XXX公司
2019年
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6பைடு நூலகம்0.00
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810.00
XXX公司
2020年 45.45%
27.27%
86.96% 50.00% 83.33% -1.25% -2.00%
33 84 18 99 -1.25% 1.47
97.4%
39.0% 150.0%
10.0% 0.0%
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(模板)2016年财务分析报告
6
2016年资产负债表
长期股权投资情况分析图表
单位：万元 子公司 投资时间 预投资额 已投资额 投资比例 工商注册投资金额 备注
长期股权投资
合计
1,600.00
910.73
2,500.00
任百合宫馆代理领 班
2016/12/14
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合计
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815.97
448.28
188.28
2,404.42
1,837.32
5,694.26
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2016年损益表
损益(利润)表
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月
单位：万元
2016
电子有限公司
管理会议
2016/12/14
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目录
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2016/12/14
2016年财务报表分析
资产负债表、损益表报表分析。
2016年贷款情况
全年贷款情况。
应收账款、应付账款分析
应收账款情况、应付账款情况。
2016年产值情况、存货、税负、人均情况分析
产值、存货、纳税、人均。
Address: Copyright © 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved
应收账款 15,627.24 36.48% 实收资本 5,000.00 11.67%
其他流动负债 17,233.13 40.23% 货币资金 13,437.30 31.37% 存货 6,591.64 15.39%
优秀财务分析报告范文2016
优秀财务分析报告优秀财务分析报告范文2016以下为大家分享的是优秀财务分析报告范文，希望对大家有所帮助。
如果想了解更多内容，敬请关注!【1】优秀财务分析报告范文2016xx年度，随着政府收支科目改革的不断深入，全国经济持续稳步发展的形势下，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在省级和本级领导的正确领导下，依靠全体财务人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为局管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就xx年终财务分析如下：(一)年终财务分析---年初预算分析本年度财政预算为×××元，比上年增加×××元。
其中，基本支出×××元，比上年增加XX%，项目支出×××元，比上年增加XX%，基本支出增加的原因是：xxxxxxxxxxx，项目支出增加的原因是xxxxxxxxx。
(二)年终财务分析---本年预算执行情况分析1.财政补助收入情况财政补助收入全年共拨入×××元，其中：基本支出全年共拨入×××元，项目支出全年共拨入×××元。
上级补助收入×××元，其他收入×××元。
2.事业支出情况事业支出全年共支出×××元，其中：基本支出全年共支出×××元(工资福利支出×××元，商品和服务支出×××元，对个人和家庭的补助支出×××元)，项目支出全年共支出×××元(工资福利支出×××元，商品和服务支出×××元，对个人和家庭的补助支出×××元)。
2016最新的月度财务分析报告2
2016最新的月度财务分析报告(2)2007年4月，营业成本、营业税金、销售费用、管理费用、财务费用分别占成本费用总额的81.09%、0.05%、13.18%、5.60%、0.08%。
截止到报告期末，营业成本、营业税金、销售费用、管理费用、财务费用分别占成本费总额用的83.69%、0.29%、12.48%、3.44%、0.10%。
3.收入、成本、利润增长的协调性分析12/242007年4月，演示单位营业成本增长率为-3.04%，营业收入增长率为-1.03%，营业利润增长率为-12.17%。
截止到报告期末，本期营业成本增长率为135.38%,营业收入增长率为137.28%,营业利润增长率为101.2%,营业成本的增长小于营业收入的增长说明企业投入产出效率有所提高，营业收入与营业成本的协调性增强，营业收入增长大于营业利润的增长，说明成本费用控制环节有待加强。
营业收入同期比继续扩大的同时，也实现了企业资本的保值增值，企业成长性较好。
4.以资产/股东权益为基础的获利能力分析13/24减少4.88%。
净资产收益率是评价企业自有资本及其积累获取报酬水平的最具综合性与代表性的指标，充分反映了企业资本运营的综合效益，可以用于不同行业间的比较。
2007年4月，演示单位本期累计净资产收益率为21.10%，与去年同期相比，净利润的增长率为86.25%，所有者权益增长率为11.95%。
(二)成长性分析1.资产增长情况分析2007年4月，演示单位与年初比总资产增长率为26.12%，股东权益增长率为11.95%，流动资产增长率为29.35%，固定资产增长率为12.51%。
2.利润增长稳定性分析14/242007年4月，演示单位本月净利润增长率为-30.37%，利润总额增长率为-8.88%，营业利润增长率为-12.17%。
截止到报告期末，净利润增长率为86.25%，利润总额增长率为100.70%，营业利润增长率为101.20%。
2016年度财务报表分析（大全五篇）
2016年度财务报表分析（大全五篇）第一篇：2016年度财务报表分析2016年度财务报表分析2016年实现主营业务收入986.17万元，其中材料销售636.58万元，占64.55%；安装349.59万元，占35.45%；去年主营业务收入1152.53万元，同比下降14.42%；主要原因是市场不景气所致。
全年实现利润32.47万元，去年亏损32.01万元，今年弥补了去年亏损。
全年营业费用、管理费用合计197.06万元；费用率为19.98%；小于20%。
全年缴纳税金22万，税负率为2.23%。
年末存货账面占用资金905.95万元，有243万货到未付款，实际占用资金1148.95万元，其中原材料414万元。
待转成本（现在库存商品）725万元；估计仓库材料中有部分材料已账存实亡；所以待转成本的库存商品资金在800万元左右。
造成这种情况的原因分析如下：按目前情况看，本公司每月固定费用为：房租20万元、工资20万元、其他费用支出按10万元计算，每月固定费用支出需50万元，全年600万元，按销售毛利率20%-30%，取24%计算，支出600万元固定成本的销售额应为2500万元；换句话说：全年实现2500万元销售，毛利率为24%正好弥补固定费用或固定成本600万元的支出。
因此16年有300万元固定成本加上15年有300多万元、再加上14年的：800万元待转成本就顺理成章了。
从资产负债表中存货项目看，去年700万元，今年900多万元，今年比去年增加200多万元，数字也是吻合的。
怎么办？经测算：17年起每年的销售收入应在2000万元---3000万元；至少2000万元，才能实现保本。
否则将是亏损。
待转成本占用资金过多，造成的结果是现金流严重不足、资金周转越来越困难、资金紧张。
另外，其他应收帐—暂支款中去年底余额为应收92716.95，本年1月**领用现金51966元、2月**领用现金47731元、4月费用报销10笔总计47990.9元，年末余额应收为144423.05元。
2016财务分析报告范文(简单版)2)
2016财务分析报告范文（简单版）(2)管理费用239.3万元，占费用总额的35%;与上年同比增加8.3万元，增长4%。
管理费用变动的原因是工资同比增加19.1万元，增长34.09%。
水电费增加7.9万元，增长62.98%，其他项增加8.7万元，同比增长48.98%。
办公费等同比减少的项目有：无形资产摊销费用比上年同期下降41%;差旅费、修理费两项均下降72%;办公费下降36%;税金下降27%;交际应酬费下降16%。
其中无形资产摊销减少12.6万元是与上年摊销期限不一致形成的。
⑶财务费用分析一季度财务费用支出228.6万元，同比增加92万元，增长67.35%。
其中：手续费支出同比增加3.1万元，增长40.79%;利息支出152.7万元，同比上年增加55.1万元，增长55%;汇兑损失65.2万元，同比31.4万元增加33.82万元，增长108%;其中利息支出和汇兑损失支出增加是财务费用总额同比增加的主要原因。
四、现金流量表分析(一)现金流量表增减变动分析：1、经营活动产生的现金流量净额11.41万元，同比增加597.08万元，增长102%;2、投资活动产生的现金流量净额-304.1万元,同比上年-175.92万元，净支出增加128.1万元;3、筹资活动产生的现金流量净额-157.38万元，同比上年621.6万元现金净支出增加778.98;4、现金及现金等价物净增加额-450.08万元，同比上年-853.24万元净支出减少403.16万元，现金及现金等价物净增加额上升47%。
经营活动产生的现金流量净额只有11.41万元，说明尚不足支付经营活动的存货支出，而投资活动未有回报，筹资活动现金流量是负数说明目前正处在偿付贷款时期。
整个现金流量是负数说明公司的现金流量很不乐观。
(二)现金流量数据分析1、经营活动现金净流量表明经营的现金收入不能抵补有关支出。
2、现金购销比率92%，接近于商品销售成本率90%。
这一比率表明生产销售运转正常，无积压库存。
2016版企业会计准则报表模板
行次 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
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资产负债表
行次 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
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期末余额
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项 目 递延所得税负债 其他非流动负债 其中：特准储备基金 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（股本） 国家资本 其中：国有法人资本 集体资本 民营资本 其中：个人资本 外商资本 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 其中：外币报表折算差额 专项储备 盈余公积 其中：法定公积金 任意公积金 #储备基金 #企业发展基金 #利润归还投资 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债及所有者权益总计
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工作负责人： 第 2 页，共 2 页
会计机构负责人：
填表人：
资产负债表
编制单位： 2016年12月31日 财企01表 金额单位：元
项 流动资产： 货币资金 △结算备付金 △拆出资金
公司财务报表分析2016-1模板
4. 分项占总项比（得出各分项在总项中重要性），上年与本年 比得出企业是增长还是退减
5. 综合分析引起股东权益的变化因素，分解引起股东权益变化 因素。
3/13/2021
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哲睿系统财务报表分析
财务报表稽核 多功能比较 合成现金流量表比较 财务比率数据表 财务构成图
3/13/2021
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固定资产的折旧
固定资产在投入使用后，价值会逐渐发生损耗， 这部分损耗的价值通过转移到成本费用中去，在 企业取得营业收入后，得以补偿。因此，固定资 产的折旧就是以货币形式表现的固定资产损耗而 减少的价值。
3/13/2021
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未分配利润
它是税后利润中除去提取公益金和分配给投资者的，剩 余的部分。
2. 利润表：是衡量企业经营绩效最重要的依据。
3. 现金流量表：是评估企业能否持续存活及竞争 的最核心工具。
3/13/2021
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哲睿利用上市公司历年财务数据，结合金融、会 计研究理论，是一套易操作且非常实用的公司分 析决策系统。
3/13/2021
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模块简介
财务报表分析 企业经营预测 评价模型 智能分析 风险预警监控
减轻财务核算强度
3/13/2021
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虚假财务报表的常见表现形式
一、是人为编造财务报表数据 人为编造的财务报表，往往是根据所报送对象的要求，
人为编造有利于企业本身的财务数据形成报表。这种形 式手段较为低级，或虚减、虚增资产，或虚减、虚增费 用，或虚减、虚增利润等，但往往报表不平衡（子项之 和不等于总数）、帐表不相符、报表与报表之间勾稽关 系不符、前后期报表数据不衔接等。
2016年度部门财务报告--模板
2016年度部门财务报告--模板**单位2016年度部门财务报告2017年07月19日目录一、政府部门财务报表 (4)（一）政府部门会计报表 (4)资产负债表 (4)收入费用表 (6)当期盈余与预算结余差异表 (7)净资产差异表 (7)（二）政府部门会计报表附注 (8)1. 编制基础 (8)2. 遵循相关规定的声明 (8)3. 主体范围 (8)4. 重要会计政策与会计估计 (8)5. 会计报表重要项目的明细信息及说明 (12)6.未在会计报表中列示的重大事项 (23)7.需要说明的其他事项 (23)二、政府部门财务分析 (24)（一）政府部门基本情况 (24)（二）政府部门财务状况分析 (25)（三）政府部门运行情况分析 (28)（四）政府部门财务管理情况 (30)一、政府部门财务报表（一）政府部门会计报表表1资产负债表编制单位: 2016年12月31日单位：元项目附注期初数期末数流动资产货币资金附表1:货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表2:应收账款明细预付账款附表3:预付账款明细其他应收款附表4:其他应收款明细短期投资存货一年内到期的非流动资产非流动资产长期投资附表5:长期投资明细固定资产净值附表6:固定资产明细固定资产原值减：固定资产累计折旧在建工程无形资产净值附表7:无形资产明细无形资产原值减：累计摊销政府储备资产公共基础设施净值附表8-3:公共基础设施明细(净值)公共基础设施原值附表8-1:公共基础设施明细(原值)减：公共基础设施累计折旧附表8-2:公共基础设施明细(累计折旧)公共基础设施在建工程附表9:公共基础设施在建工程明细其他资产受托代理资产资产合计流动负债短期借款应缴财政款应缴税费应付票据应付利息应付账款附表10:应付账款明细预收账款附表11:预收账款明细其他应付款附表12:其他应付款明细应付职工薪酬应付政府补贴款一年内到期的非流动负债非流动负债长期借款附表13-1:长期借款明细(分机构)长期应付款附表17:长期应付款明细受托代理负债负债合计净资产负债及净资产合计表2收入费用表编制单位: 2016年12月31日单位：元项目附注上年数本期数一、收入类财政拨款收入事业收入附表14:事业收入明细经营收入投资收益附表18:投资收益明细上级补助收入附表20:上级补助收入明细附属单位上缴收入*附表21:附属单位上缴收入明细其他收入附表15:其他收入明细收入合计二、费用类工资福利费用商品和服务费用附表16:商品和服务费用明细对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴折旧费用摊销费用财务费用经营费用上缴上级支出附表22:上缴上级支出明细对附属单位补助支出*附表19:对附属单位补助支出明细其他费用费用合计当期盈余注：编制部门财务报表时，标*项目应抵销完毕，金额为零。
2016企业年度财务分析报告常用模板
2016企业年度财务分析报告常用模板2016企业年度一、资产状况截至20xx年12月31日，资产总额为××××元，负债××××元，净资产××××元。
(一)资产概况总资产中，货币资金××××元，占资产总额的4.63;其他应收款××××元，占资产总额的7.05;固定资产××××元，占资产总额的79.43。
需要说明的是，今年我院购置了××××、××××、××××等大型医疗设备，共投资××××万元，完成了上年的投资计划。
另外，今年报废固定资产××××元，其中，专用设备××××元，一般设备××××元，房屋建筑物××××元。
(二)负债概况负债中，主要为购进药品的应付帐款××××元和预收医疗款××××元，分别占负债总额的46.31和45.65，应付社会保障金××××元，占负债总额的0.5，其他应付款××××元，占负债总额的7.53，主要为大型医疗设备的押金和质保金。
二、收支情况20xx年全年收入总额为××××元，支出为××××元，收支结余为××××元。
2016企业财务分析报告
2016企业财务分析报告公司总资产的构成为：流动资产10.63亿元，长期投资3.57亿元，固定资产净值5.16亿元，无形资产及其他资产1.46亿元。
主要构成内容如下：(1)流动资产：货币资金7.01亿元，其他货币资金6140万元，短期投资净值1.64亿元，应收票据2220万元，应收账款3425万元，工程施工6617万元，其他应收款1135万元。
(2)长期投资：XXXXX2亿元，XXXXX1.08亿元，XXXX3496万元。
(3)固定资产净值：XXXX净值4.8亿元，XXXXX等房屋净值2932万元。
(4)无形资产：XXXXXX摊余净值8134万元，XXXXX摊余净值5062万元。
(5)长期待摊费用：XXXXX摊余净值635万元，XXXXX摊余净值837万元。
2-1-2 资产质量(1)货币性资产：由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成，共计9.48亿元，具备良好的付现能力和偿还债务能力。
(2)长期性经营资产：由XXXXX构成，共计5.61亿元，能提供长期的稳定的现金流。
(3)短期性经营资产：由工程施工构成，共计6617万元，能在短期内转化为货币性资产并获得一定利润。
(4)保值增值性好的长期投资：由XXXX与XXXX的股权投资构成，共计3.08亿元，不仅有较好的投资回报，而且XXXX的股权对公司的发展具有重要作用。
以上四类资产总计18.83亿元，占总资产的90%，说明公司现有的资产具有良好的质量。
2-2 负债状况截至2011年3月31日，公司负债总额10.36亿元，主要构成为：短期借款(含本年到期的长期借款)9.6亿元，长期借款5500万元，应付账款707万元，应交税费51万元。
目前贷款规模为10.15亿元，短期借款占负债总额的93%，说明短期内公司有较大的偿债压力。
结合公司现有7.62亿元的货币资金量来看，财务风险不大。
目前公司资产负债率为49.8%，自有资金与举债资金基本平衡。
2-3 经营状况及变动原因扣除XXXX影响后，2011年1-3月(以下简称本期)公司净利润605万元，与2010年同期比较(以下简称同比)减少了1050万元，下降幅度为63%。
企业2016年度财务分析报告模板
企业2016年度财务分析报告模板(一)截至xx年末，公司资产总额万元，负债总额万元，少数股东权益万元，所有者权益万元;(二)xx年度公司实现营业收入万元，利润总额万元，扣除所得税万元和少数股东损益万元，公司净利润万元。
(三)xx年集团上缴国家各项税金共计万元。
(四)xx年上缴院国科控股利润万元。
(五)主要财务指标情况:1、资产负债率 %;2、流动比率 %;3、总资产报酬率 %;4、净资产收益率 %;5、国有资产保值增值率 %6、其他比率 %。
(六)合并数据说明1、xx年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数家，与xx年度相比，增加(减少)了**********公司、*********公司户。
增加(减少)原因是:2、由于会计政策的************方面发生了变化，由原来的***************变更为，导致合并报表发生较大变化，具体为: 。
第二部分报告期内主要经营情况及财务状况分析一、公司经营情况截至报告期，按照公司各控股公司上报的报表数据合并，xx年度公司实现营业收入万元，净利润万元。
公司xx年度营业收入、净利润构成情况表单位:万元1)xx年公司本部仍然以业务(产品、项目)为主，共取得收入万元，占全部收入 %，比上年度增加(减少) 万元。
增加(减少)的主要原因是。
2)xx年度公司本部第二大收入为产品(项目)，取得收入万元，占全部收入的 %，比上年度增加(减少) 万元。
增加(减少)的主要原因是。
3)xx年度公司本部其他收入为和，共取得收入万元，占全部收入的 %，比上年度增加(减少) 万元;增加(减少)的主要原因是。
2、成本情况xx年度公司本部主营业务成本万元，同比增长 %，与收入增长率相比高(低) 个百分点。
成本增加(减少)的主要原因是。
(多因素分析法进行分析)3、管理费用情况xx年度公司本部管理费用支出万元，比xx年增加(减少) 万元。
主要原因是。
(多因素分析法进行分析)4、财务费用情况xx年财务费用万元，比xx年度增加(减少) 万元，主要原因是。
2016年终财务报告分析
2016年*＊*公司年终财务分析一、财务状况总体评述2016年，＊＊＊公司累计实现营业收入*＊＊*＊万元，去年同期实现营业收入＊***万元,同比增加＊*＊％；实现利润总额＊＊＊＊万元，较去年同期增加*＊＊＊％;实现净利润*＊＊＊万元,较同期增加**＊％。
（一）企业财务能力综合评价：【财务综合能力】财务状况良好，财务综合能力处于同业领先水平，但仍有采取积极措施以进一步提高财务综合能力的必要。
【盈利能力】盈利能力处于行业领先水平，请投资者关注其现金收入情况，并留意其是否具备持续盈利的能力与新的利润增长点。
【偿债能力】偿债能力处于同行业领先水平，自有资本与债务结构合理，不存在债务风险,但仍有采取积极措施以进一步提高偿债能力的必要。
【现金能力】在现金流量的安全性方面处于同行业中游水平，在改善现金流量方面，投资者应当关注其现金管理状况，了解发生现金不足的具体原因。
【运营能力】运营能力处于同行业中游水平，但仍有明显不足，公司应当花大力气,充分发掘潜力，使公司发展再上台阶，给股东更大回报.【发展能力】成长能力处于行业领先水平，有较乐观的发展前景，但公司管理者仍然应当对某些薄弱环节加以改进。
二、财务报表分析＊％，速动比率越高，表明企业偿还流动负债的能力越强。
国际上通常认为速动比率等于100％时较为适当。
小于100％必使企业面临很大的偿债风险。
直观反映企业偿还流动负债的实际能力。
（存货占比重过大时，导致速动比率未达到公认标准，短期偿债能力不理想，需采取措施加以扭转。
）已获利息倍数不仅反映了企业获利能力的大小,而且反映了对偿还到期债务的保障程度，是衡量长期偿债能力的重要标志，国际通常认为该指标为3时较为适当。
本期该指标为＊＊＊倍。
从长期发展要维持正常偿债能力，利息保障倍数至少应当大于1，如果倍数过小，将面临亏损以及偿债的安全性与稳定性下降风险。
倍数较高，显示有较强的偿债能力。
还需结合公司往年的情况和行业特点进行判断。