生产型企业财务管理流程图

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生产型企业财务管理流程图

市场部（退货或返修审批表，一式五份）
总工（审批）
仓库保管（暂验收入库但不入帐， 3 天日通知检验）
质检部（检验报告）
仓库主管（审核、红字出
库单、记财退务货帐）
三、办公用品 [ 含低值耐用办公用品及易耗品（包括招待用酒、烟、矿泉水等）
市场部
（开具发货清
）管理操单作，流含仓程转清单）
仓库保管（留存、做台帐）
换货
3、各部门专业印刷用品、印刷资料采购流程审批
部门人员（请购单）
4、入库流程
部门经理（审核）
分管领导（审批）
仓库保管、采购员、使用部门（验收、核对数量）
采购员办理入库（发票）
合格
仓库主管（审核：程序、开一式五份入库单，登财务帐）
5、领用流程
领用人（领料单）
领料人（一式五份出库单）
领料部门主管（审核）
二、产成品（含组装件）管理操作流程
1、产成品（含组装件）入库流程
产成品（含组装件）质检部质检合格后
车间（开具一式五份入库单）
2、产成品出库流程
市场部（一式五份发货清单，含仓转清单）
市场部负责人（签字审批）
总工（审批让步放行，降价使用）
生产部经理（审批）
仓库主管（审核：一式五份入库单程序，签字，登财务帐）
仓库主管（审核一式五份发货清单程序，签字，登财务帐）
采购员申请付款（发票、入库单）
财务部（付款）
仓库主管（审核：一式五份领单程序，库存、签字，登财务帐）
仓库保管（入库、登台帐）
总工（审批）仓库保管（出库、登台帐）

生产型企业财务管理流程图样本

退货
换货
三、办公用品[含低值耐用办公用品及易耗品( 包括招待用酒、烟、矿泉水等) )管理操作流程
1、采购计划审批
2、采购流程审批
3、各部门专业印刷用品、印刷资料采购流程审批
4、入ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ流程
合格
5、领用流程
四、研发物料管理操作流程
1、采购计划审批
2、入库流程
合格
3、出库流程
五、日常费用报销流程
生产型企业财务管理操作流程图
一、原材料管理操作流程
1、采购计划审批
2、采购流程审批
3、入库流程
合格
不合格
不合格
4、出库流程
二、产成品( 含组装件) 管理操作流程
1、产成品( 含组装件) 入库流程
2、产成品出库流程
3、组装件生产调用出库流程
4、组装件做为配件出库流程
维修出库
5、产成品退、换货及返修成品管理流程

制造业流程大全之财务管理流程图

制造业流程大全之财务管理流程图财务管理流程图一、财务管理流程概述1.1 财务管理的定义1.2 财务管理流程的重要性1.3 财务管理流程图概览二、预算编制流程2.1 制定年度预算计划2.2 收集预算编制资料2.3 预算编制2.4 预算审核与审批2.5 预算执行与监控三、财务报表编制流程3.1 收集会计凭证资料3.2 记账和分类3.3 编制财务报表3.4 审核财务报表3.5 报送财务报表四、成本管理流程4.1 成本核算4.2 成本分析与控制4.3 成本预测与评估4.4 成本效益分析五、资金管理流程5.1 确定资金需求5.2 资金筹集5.3 资金使用与分配5.4 资金监控与风险管理六、审计管理流程6.1 审计计划编制6.2 审计准备与实施6.3 审计结果与整改6.4 审计报告与监控七、税务管理流程7.1 税务申报与纳税7.2 税务合规与风险管理7.3 税务审计与争议解决八、资产管理流程8.1 固定资产管理8.2 存货管理8.3 应收账款管理8.4 应付账款管理8.5 其他资产管理九、风险管理流程9.1 风险识别与评估9.2 风险规避与控制9.3 风险应对与应急预案附件：法律名词及注释：1、公司法：指规范公司组织与运作的法律，包括公司设立、股东权益、公司治理等方面。

2、财政法：指调节国家财力收支关系的法律，包括税法、预算法等。

3、会计法：指规范会计核算和财务报告的法律，包括会计准则、会计制度等。

4、财产法：指规范财产权益的法律，包括合同法、担保法等。

财务管理制度和流程图

财务管理制度和流程图财务管理制度和流程图财务管理制度是企业财务管理的重要保障，它是对企业财务管理各方面的规范和约束。

制度的建立旨在防范企业财务风险，规范企业财务管理流程，提高企业财务管理效率和质量，保障企业利益最大化。

一、财务管理制度1. 财务管理制度的目标和意义习惯的财务管理制度制定初衷在于规范企业内部财务管理行为，使其制约适当，千万不要引起财务风险。

制度的核心在于强制规定非常细致，同时，包括许多企业财务管理的基本操作。

由于美元的紊乱和企业竞争的激烈，财务管理制度的规范建设，已经不仅仅是一项法定要求，也是企业规范经营、提高企业基础实力、保障企业长远经营所必不可少的建设。

2. 财务管理制度的必要性（1）规范企业财务管理行为财务管理制度规范了企业财务管理的各方面行为，使企业的各项财务业务操作有一个清晰的标准，以此规范企业财务管理各方面行为，使企业在财务管理中更加规范化、科学化。

（2）防范企业财务风险财务管理制度规范了企业内部各种财务操作的过程和流程，使企业在各个环节都有明确的规范，从而有效防范企业内部财务风险，减少因财务问题引发的企业经济损失。

（3）提高财务管理的效率和质量财务管理制度规定了企业财务管理的各项标准与流程，使企业能够更加快速、获取大量的财务信息，更加准确地了解企业实际情况，并能够通过合理的财务资源配置、优化管理决策等措施提高财务管理的效率和质量。

（4）保障企业利益最大化财务管理制度能够为企业呈现透明的财务管理情况，提供全面、及时、精准的财务管理信息和数据，从而保障企业利益的最大化。

3. 财务管理制度的内容财务管理制度一般包括以下方面：（1）企业财务管理组织机构的建设对财务管理人员的岗位设置、责任以及财务管理体系的各个层面的管理岗位建设进行规定，本质是对财务管理人员的职责、权限等事宜规定的一段明确规则。

（2）财务会计报表的准确性企业财务报表的准确性是财务管理制度的重要内容之一。

要求制定合理的财务会计制度，明确各项财务会计处理的程序、方法及相关环节的责任责任，以确保财务报表的准确性。

财务管理工作流程图

财务管理工作流程图一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监视、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括：班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监视执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监视执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进展调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

正常操作工作程序1、当效劳员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全那么退回效劳员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。

输入完毕后即可等待客人结帐。

结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。

如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单那么留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，那么由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

(完整版)最全财务管理流程图

XXXXXXX 公司
财务工作流程图
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目录
一、借款流程图 ....................................................................................................................... 2 二、报销工作流程图 ............................................................................................................... 3 三、记账工作流程图 ............................................................................................................... 4 四、报税工作流程图 ............................................................................................................... 5 五、开票工作流程图 ............................................................................................................... 6 六、往来支付工作流程图....................................................................................................... 7 七、工资/福利发放工作流程图.............................................................................................. 8 八、印章管理工作流程图....................................................................................................... 9 九、资质管理工作流程图..................................................................................................... 10 十、出入库管理工作流程图................................................................................................. 11

财务管理规定及流程图

财务管理规定及流程图 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】公司财务制度目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力五、财务部经理职责四、财务总监的职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程六、财务部主管职责第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程第一章财务部组织结构与责权一、公司的财务部组织结构图二、财务部职责职责1 严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系职责2 健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理职责3 分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况职责4 当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息职责5 编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案职责6 负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放职责7 负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理职责8 协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作职责9 进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作职责10 有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作职责11 编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作三、财务部权力权力1 参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力权力2 参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力权力3 参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力权力4 参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力权力5 对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚权力6 对其他部门实施财务监督和考核权力7 部门内部员工聘任、解聘的建议权权力8 要求相关部门配合相关工作的权力权力9 其他相关权力四、财务总监的职责职责1 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作职责2 制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略职责3 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准职责4 进行税收管理和方案制定职责5 健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度职责6 开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益职责7 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议五、财务部经理职责职责1 主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作职责2 根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准职责3 负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实职责4 制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划职责5 进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平职责6 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况职责7 负责资金、资产的管理职责8 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作职责9 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持职责10 向上级主管汇报公司经营状况，为公司高级管理人员提供财务分析数据和建议职责11 组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施六、财务主管的职责职责1 财务预算的编制、呈报及执行职责2 组织公司会计的核算及年度审计职责3 有效地管理运用资金职责4 监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理职责5 建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系职责6 审核会计凭证职责7 审核上报的各种会计报表及纳税申报表职责8 对下属员工进行培训职责9 协调部门内部、部门之间的员工关系第二章资本预算管理一、资本预算会计岗位职责职责1 协助财务总监建立预算管理体系，为预算工作建立配套的执行、控制机制职责2 制定公司年度全面预算，组织编制整个企业的财务预算及财务部门费用预算职责3 汇编各部门预算草案，形成企业的销售预算、采购预算和费用预算等项目预算职责4 综合、平衡企业各职能部门的预算，经决策层批准后下达实施职责5 监督管理预算的执行情况，查看预算建议案，及时向管理层反馈职责6 定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告职责7 负责向董事会解答有关预算的质疑，确定组织的预算要求符合法律规定职责8 根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的预算更趋准确二、资本预算专员岗位职责职责1 协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行控制机制职责2 协助编制公司全面经营预算，负责预算的跟踪管理职责3 根据预算监控日常支出，定期进行反馈职责4 对预算各项指标和各部门预算执行情况进行监督，提交分析报告职责5 编制集团预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表职责6 编制集团总体预算平衡方案职责7 按时进行下一年度预算的编制工作三、预算编制程序总经理财务经理预算会计各预算部门负责人开始审核审核①编制企业预算②召开预算会议出席会议下达预算给各部门③执行预算并反馈④召开预算平衡会⑤预算平衡审议再次下达预算结束四、年度预算编制程序总经理各部门经理预算会计财务部经理财务总监开始①传达指标召开部门预算会②编制部门预算汇总各部门预算审核审批审批③年度预算下达预算执行④年度预算调整预算调整方案调整方案汇总审核审批审批⑤再次下达执行结束五、年度预算编制平衡流程总经理财务部经理各系统总监财务总监董事长开始①召开预算会提供资料②召开本部门预算会编制部门预算计划审批③汇总预算审批④召开预算会议预算编制审签总预算审批上报审查监督⑤预算执行⑥预算调整会参加会议参加会议参加会议预算调整预算执行结束六、年度预算调整流程总经理财务总监财务部各系统部门开始审议预算调整报告①提出预算调整申请审批审核②编制调整方案③召开预算平衡会协调确定预算修订预算审批审核组织编制总预算④编制新预算⑤组织编制总预算结束七、现金预算流程总经理财务总监财务部各部门第三章财务成本控制管理一、成本控制岗位职责职责1 制定成本核算制度职责2 进行成本预算编制以及执行跟踪职责3 根据月度、季度、年度财务状况，主持各项财务分析职责4 进行成本检查职责5 改进成本控制，提供成本控制改进措施报告职责6 提出改进财务运转的建议二、成本核算会计岗位职责职责1 执行成本核算方案职责2 执行产品成本控制方案职责3 撰写成本分析报告职责4 提出成本控制改进方案职责5 稽核各项目成本预算，并及时提出修正意见职责6 进行成本档案的管理和统计分析三、现金清查处理流程总经理财务总监财务部出纳四、银行存款付款控制流程否否否总经理财务总监财务部部门经理相关职能部门开始授权经办业务签订结算契约审批审批审核审核制取原始凭证制取结算凭证办理结算业务审核结算凭证编制记账凭证①复核记账凭证登记账簿②账证核对账单核对编制调节表③账账核对结束五、费用报销管理流程总经理财务总监财务部出纳会计各部门开始否否费用发生审批预算外是审批预算内审批否①审核报销在报销单据上签字付款编制凭证现金/银行/日记账明细账及总账审核②会计报表盖章认可审定③费用总表报送结束第四章资产管理一、资产管理岗位职责职责1 在财务经理的直接领导下，负责低值易耗品、固定资产、商品、物料用品、原材料的制证、账簿管理和企业购买力的申报、记账和报表工作职责2 检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的使用保管情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保企业财产物资的合理使用和安全管理职责3 负责审核和编制商品、物料用品、原材料的记账和以上账户收支业务的登记、结账、对账工作职责4 负责收集审核各部门的物资购置计划，根据库存情况核定购买量，按规定报有关领导批准后，组织安排采购。

建筑施工企业工程财务流程图

分包工程结算（预结）入账流程财务部♦财务部，入账总经理♦完工结算审批♦预结进度直接提交财务，不需总经理审批公司成本部♦成本部造价师审核成本总监♦复核项目经理♦审核项目预算员♦项目预算员审核审核工程结算总价款♦预算员跟踪单据分包单位申请♦分包单位，提出工程结算申请履约验收♦主管工长，确认已全部完成合同内容。

♦质检员，确认施工质量达到合同要求。

♦保管员，确认已归还全部材料及工具。

♦安全员，确认安全、文明施工达到合同要求。

♦技术负责人/生产经理，审核分包工程款付款审批流程出纳 ♦付款总经理 ♦审批财务总监 ♦审核工程部总监 ♦审核成本总监 ♦复核财务管理中心♦财务经理，审核项目会计♦根据资金计划,填开支出证明单分包单位♦根据项目部的办款通知，办理手续，提供发票项目部♦施工员、质检员、安全员，签字确认完成合同内容，达到合同要求，有无扣罚款。

♦项目预算员，审核 ♦项目经理，审核 ♦成本部造价师，审核材料、机械结算入账流程财务部♦财务部入账总经理♦审批公司成本管理中心♦物资主管，审核♦成本部造价师，审核成本总监♦审核工程部总监♦审核成本总监♦复核项目经理♦审核签字项目预算员♦审核价格、数量材料（机械）供应商♦每月25日材料供应商提出对账申请♦供应商提供发票项目部♦项目保管员，确认材料数量，编制收料汇总单♦项目材料员，根据采购合同、确认价格，签字确认材料、机械款付款审批流程出纳 ♦付款总经理 ♦审批财务总监 ♦审核工程部总监 ♦审核成本管理中心♦成本造价师，审核 ♦成本总监，审核财务管理中心♦项目会计，审核 ♦财务经理，审核项目经理 ♦审核供应单位♦根据办款通知，提供相关资料项目材料员♦根据资金计划,填开用款申请单辅材现金采购借支流程出纳♦出纳检查手续是否完备 ♦手续完备，付款财务管理中心 ♦财务经理审核 ♦财务总监审批（单笔5000以下的，财务总监审批后即可办理付款）总经理或副总审批♦单笔5000-10000元，副总经理审批♦单笔10000元以上，总经理审批成本管理中心♦合约部物资主管，审核价格、数量和品牌等财务管理中心 ♦项目会计复核项目材料员♦项目材料员，填制借支单和用款申请单（附采购清单）项目经理 ♦审核，现金采购辅材核销流程出纳♦付款或核销借支财务管理中心♦财务经理，审核 ♦财务总监，审核总经理 ♦审批成本管理中心♦合约部物资主管，审核价格、数量和品牌等项目会计♦项目会计，审核发票合法有效性和采购数量与价格。

制造业流程大全之财务管理流程图

险的发生
准确性：确保财务数据的准确性和可靠性，符合会计准则和法律法规。
效率性：优化财务管理流程，提高工作效率，降低成本。
添加标题
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添加标题
添加标题
透明性：保持财务管理流程的透明度，使相关人员能够了解和监督流程的运行情况。
控制性：建立健全的内部控制机制，确保流程的合规性和风险防范。
PART TWO
财务计划：制定企业财务目标和计划，包括预算和预测
财务记录：记录企业所有财务交易和事项，确保准确性和
完整性
财务报告：编制财务报表，提供企业财务状况、经营成果和现金
流量的信息
财务分析：通过数据分析，评估企业财务状况和经营绩效，为决
策提供支持
财务控制：确保企业财务活动符合法律法规和企业内部政策的要求，防止财务风
成本核算：对生产过程中产生的各种耗费进行归集和分配，计算出产品成本和期间费用
成本计划：根据市场需求、企业战略和历史数据等信息，制定合理的成本计划
成本控制：对生产过程中的成本进行监督和控制，确保实际成本不超过预算成本
成本分析：对实际成本与计划成本的差异进行分析，找出原因并提出改进措施
确定预算目标
制定预算计划
汇总各部门预算
审批预算方案
预算审批：对各部门提交的预算进行审批，确保预算合理性和可行性
预算分解：将批准的预算分解到各部门，明确预算目标和责任
预算执行：各部门按照预算计划执行，确保预算的合理使用和有效控制
预算调整：在预算执行过程中，根据实际情况对预算进行调整，确保预算的合理性和可行性
预算调整的必要性：应对市场变化、企业战略调整等因素

企业管理全套数据流程图(doc 48页)

企业管理全套数据流程图(doc 48页)图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 4图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） 5 图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）5图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）6图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） 6图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）7图23.7 企业销售管理E—R关系图7图23.8 销售管理系统的功能模块图8图24.1 企业采购管理数据流程图9图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)10图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流)10图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流)11图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流)11图24.6 采购系统实体关系图12图24.7 采购系统模块图13图25.1 企业库存管理第一层数据流图14图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流)15图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流)15图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流)16图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流)16图25.6 企业库存管理E—R关系图17图25.7 库存管理系统功能模块图18图26.1 制造标准管理业务数据流图19图26.2 制造标准管理实体关系图20图26.3 制造标准管理功能模块图20图27.1 计划管理业务数据流图21图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）21 图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）22 图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）23 图27.5 计划管理实体关系23图27.6 计划管理功能模块图24图28.1 企业车间管理第一层数据流图25图28.2 车间任务管理系统数据流程图25图28.3 生产工票管理数据流程图26图28.4 车间物料管理数据流程图26图28.5 车间完工管理数据流程图26图28.6 企业生产管理E—R关系图27图28.7 车间管理系统功能模块图28图29.1 JIT生产管理数据流程图 29图29.2 JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图）29图29.3 JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图）30图29.4 JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图）31图29.5 JIT系统实体关系图 31图29.6 JIT功能模块图3230.1 质量管理数据流程图（简化）33图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）34图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）34图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）34图30.5 质量管理系统的实体关系35图30.6 质量管理功能模块图36图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化）37图31.2 财务管理系统的功能模块图39图32.1 人力资源管理数据流程图40图32.2 人事管理数据流程图（第二层）41图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）41图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）41图32.5 培训管理数据流程图（第二层）42图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）42图32.7 人力资源管理的实体关系43图32.8 人力资源管理功能模块图44图33.1设备与仪器管理业务数据流程图 44图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层, 可继续展开)45图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流）46图33.4 设备管理实体关系图46图33.5 设备管理功能模块图47图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图应收款财务部门销售服务明细文件运输资料文件发货通知计划信息销售发票主文件销售订单管理销售服务管理管理销售基础数据销售计划管理管理销售部门计划部门质量技术部门发收货管理管理仓库部门销售发票明细文件客户资料文件销售服务主文件销售计划文件销售订单主文件销售订单明细文件计划信息图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）客户资料文件客户组别文件客户资料维护客户组别维护交货方式维护销售拥金维护交货方式文件销售佣金文件数据录入销售类型文件销售员资料文件销售类型维护销售员维护订货方式维护数据录入订货方式文件数据录入计划审核数据录入销售计划录入销售计划主文件图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）说明：各处理设录入、修改、审核、批准；发货通知进行信用校验处理；退货通知管理换货通知管理发货通知管理费用处理管理费用计算文件过账处理管理转账凭证文件销售订单主文件发票处理管理销售发票明细文件销售发票主文件销售订单明细文件收发货通知文件图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）23.7 企业销售管理E —R 关系图维修文件服务网点文件销售部门售前、中服务培训计划文件服务政策文件服务人员资料发件记录文件售后服务服务记录文件销售计划管理销售管理销售订单管理收发货管理销售服务管理销售基础数据销售订单 1 n签订 n 1 开票1 n 组成 1 n 组成 1 n 组成1n 订货提货单客户发票明细发票提货单明细订单明细销售计划销售合同合同明细n m 信息 1 1 对应n m 提货 n m 配货 n m 组成 1 n 信息商品报价销售基础数据销售类型维护销售员维护销售佣金维护订货方式维护交货方式维护客户资料维护客户组别维护退货原因维护订单取消原因维价格种类维护费用定义维护销售计划管理销售计划维护销售计划合并销售订单管理产品系列维护订单维护合同终止结清信用管理订单终止结清销售价格维护合同维护催款计划退换货通知差价维护发票维护销售过账发货通知收发货管理销售政策发布服务过程记录服务跟踪销售网点维护销售服务记录销售服务管理图24.1 企业采购管理数据流程图入库采购订单明细文件应付款采购计划管理供应商管理采购基础数据采购订单管理采购部门财务部门采购收货管理管理仓库部门供应商评估文件供应商资料文件采购计划文件采购订单主文件质量部门收货单文件检验单文件图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流)请购单处理采购计划生成采购部门各个部门请购单合并采购请购单文物料需求计划文件供应商资料文件采购计划主文件采购计划明细文件用款计划文件图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流)图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流)采购收货采购收货单明细文件采购订单主文件验收入库采购退货采购收货单主文件采购订单明细文件采购入库单主文件采购入库单明细文件采购退货单主文件采购退货单明细文图24.6 采购系统实体关系图1n 1 n 1 n 1 nn 1 1 n 1 n 1 n 物料需求计划报价采购订单供应商请购单采购订单明细物料代码检验单物料库存库存操作记录生成组成送货合并参照2 入库操作供应商评估表过账凭证1n n1n 1 参照1 收货收货单1n 检验评估过账图24.7 采购系统模块图采购计划管理采购管理采购订单管理采购收货管理供应商评估管理采购基础数据供应商类型维护供应商评估管理供应商报价维护供应商资料维护供应商评估请购计划维护采购计划管理采购计划生成请购计划合并订单结案采购订单维护采购订单管理订单终止或取消采购合同维护更正处理采购过账处理换货处理订单收货处理采购收货管理退货处理无订单收货处理订货方式维护退货原因维护采购系统维护交货方式维护采购员维护采购基础数据图25.1 企业库存管理第一层数据流图业务单据仓库部门库存基础数据物品仓库库存文件库存处理财务部门计划部门其它部门维护MPS 、MRP物品进出业务库存系统设置文件物品货位库存文件物品代码文件图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流)图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流) 物品颜色代码文件仓库代码维护数据输入区域代码维护货位代码维护ABC 分类维护物料领料原因维护仓库代码文件区域代码文件货位代码文件 ABC 分类码文件物品领料原因代码文件物品代码文件库存操作原因维护库存操作权限维护物品代码维护库存操作原因文件库存操作原因文件物品财务类别文件物品颜色代码维护物品财务类别维护仓库人员维护往来单位分类维护库存系统维护仓库人员代码文件往来单位分类文件库存系统设置文件数据输入出、入调库单订货点计算物料库存文件入库操作出库操作移库操作盘点操作物品损毁处理库存初始化库存操作更正物料需求计划文件库存操作文件图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流)生产领料领用材料物品库存文件库存操作文件销售部门出库处理财务部门相关部门生产部门销售出货出库单据供应商发外加工图25.6 企业库存管理E —R 关系图n 1 1 n 1n1 n n1 1n 1 n 1 n1 n 收货单入库单出货单生产工单领料单物料代码库存操作记录发货参照2参照3操作提货单过账凭证n1 1 n 入库领料物品库存参照5过账1 n 参照1 发外加工单采购计划出库参照4 盘点表调库完工1 n图25.7 库存管理系统功能模块图库存业务处理库存管理库存基础数据物品领料原因维护货位代码维护库存操作原因维护 AB C 分类维护区域代码维护仓库代码维护库存系统设置物品代码维护仓库人员代码维护库存操作权限维护物品颜色代码维护物品财务类别维护往来单位分类维护库存基础数据物品损毁处理出库操作处理库存盘点操作移库操作处理入库操作处理库存初始化库存更正操作订货点计算库存操作处理图26.1 制造标准管理业务数据流图车间代码文件 1 n n11 n 物料代码物料清单 BOM 计划 BOM工艺路线定额工时对应车间 n 1 参照1组成组成 n 1 班组1 n 组成组成1 n对应 1 1 对应工作中心工序 /工种产品技术数据车间数据生产系统设置文件制造日历文件生产技术部门生产基本数据产品定额工时文件产品工艺路线文件工作中心文件班组代码文件生产线代码文件工种代码文件工装夹具文件物料清单文件计划物料清单文件物品代码文件图26.2 制造标准管理实体关系图图26.3 制造标准管理功能模块图产品工艺路线物料清单管理产品定额工时计划物料清单生产系统设置维护工厂制造日历工装夹具管理车间代码维护制造技术管理班组代码维护工种代码维护工作中心维护图27.1 计划管理业务数据流图图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）CR P文件作业计划平衡生产作业计划MRP 管理 MPS 管理 CRP 管理设备管理部门采购部门销售部门作业计划销售订单销售订单文件最终装配计划文主生产计划文件 M RP文件 MRP 独立需文件生产部门计划部门粗能力计划文件最终装配计划文件 MPS 结清 MPS 维护 MPS 确认计划参数设置文件计划参数设置制造日历文件主生产计划文件产品定额工时文件 MPS 生成销售部门销售订单销售订单文件物品库存文件 MPS 例外信息文件图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）MRP 确认物料清单文件物料代码文件MRP 例外信息文件计划参数设置文件物品工艺文件 MRP维护制造日历文件MRP 文件 MRP 生成物品库存文件物料需求模拟物料模拟需求文件独立需求维护 MRP 独立需文件主生产计划文件生产工艺文件资源清单文件工作中心文件CRP 例外信息文件平衡能力需求计划文件MRP 文件 C RP 工作中心负荷输入输出控制 WC 负荷文件工序进度计划工序进度计划文件生产 MRP 文件输入输出控制文件车间报告平衡MRP生产车间任务资源清单维护图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.5 计划管理实体关系n 负荷1 1 n 1 1m n n m1 1销售订单 MPS 制造技术数据 MRP 采购计划下达车间作业计划n m 生成 m nm n 对应组成 1n 生成工序进度计划 RCCP MPS 例外信息计划参数制造技术数据 MRP 例外信息 MRP 独立需求CRP参照生成参照 n m 生成参照 m n 生成生成 m n生成 m图27.6 计划管理功能模块图物料需求计划计划管理主生产计划能力需求计划 MR P 结清MR P 维护物料需求模拟M R P 确认 MR P 生成独立需求维护MR P 任务结清物料需求计划MP S 结清 MP S 维护独立需求维护 MP S 确认 MP S生成计划参数维护最终装配计划维护最终装配计划结清主生产计划粗能力报告投入产出控制工作中心负荷 CR P 生成工序进度计划生成资源清单维护能力需求计划图28.1 企业车间管理第一层数据流图图28.2 车间任务管理系统数据流程图车间任务文件生产车间财务部门车间参数设置文件车间工票管理生产完工管理车间系统维护车间任务管理物料部门车间物料管理领料车间权限文件任务优先级别设置文件工序优先级别设置文件工票类别文件任务例外信息文件车间任务文件生产工票主文件车间物料文件车间参数设置文件生产工票物料需求计划文件任务模拟下达生产车间任务下达车间任务建立车间任务确认车间任务文件委外任务下达任务车间任务执行工序作业计划模拟任务文件制造日历文件工艺路线文件任务例外信息文件车间任务文件工序作业计划文件图28.3 生产工票管理数据流程图图28.4 车间物料管理数据流程图图28.5 车间完工管理数据流程图车间任务文件生产工票主文件车间物料占用文件物料部门工票用料分配任务用料分配任务用料领用工票用料领用生产工票明细文件任务用料释放工票用料释放车间物料盘点工序物料占用文件车间物料占用文件 BOM 文件BOM 文件生产工票主文件工序完工维护成本数据产品入库财务部门工序计件单价文件生产车间任务完工工序送检工序完工工序计件单价库存部门成本核算生产工票主文件车间任务文件生产工票明细文件图28.6 企业生产管理E—R关系图车间任务管理车间管理车间系统维护生产工票管理车间物料管理生产完工管理图28.7 车间管理系统功能模块图车间操作权限设置工序优先级设置工票类型设置任务优先级设置车间系统参数维车间系统维护工序作业计划车间任务执行生产任务结清车间任务下达车间任务确认委外任务下达任务模拟下达车间任务建立车间任务管理车间操作权限设置工序完工管理工票完工管理生产工票维护生产工票下达生产工票管理工序计件单价生产工序完工生产任务完工工序完工维护完工工序送检生产完工管理工票用料领用车间物料盘点工票用料释放任务用料领料工票用料分配任务用料释放任务用料分配车间物料管理图29.1 JIT 生产管理数据流程图图29.2 JIT 计划管理数据流程图（第二层数据流程图）财务部门质量部门送检看板卡文件配料 JIT 生产管理生产车间 JIT 系统维护 JIT 计划管理 JIT 操作权限文件计划部门仓库部门 JIT 任务文件生产线能力计划文件生产线物流计划文件 JIT 参数设置文件 JIT 领料文件生产线物流计划文件物品代码文件JIT 物流平衡管理计划部门 JIT 装配计划 JIT 能力计划组装计划文件生产线能力计划文件 MPR MRP JIT 系统配置文件工作中心文件图29.3 JIT 系统维护数据流程图（第二层数据流程图）JIT 工作中心维护JIT 系统维护 JIT 货位维护 JIT 操作权限JIT 生产线维护 JIT 货位设置文件工作中心加工物品文件工作中心用料文件工作中心文件生产线文件 JIT 操作权限文件 JIT 参数设置文件数据输入数据输入生成JIT 用料单JIT 额外领料领料单文件记账凭证文件配料 JIT 物料领用JIT 物料分配 JIT 看板卡 JIT 物料分配文件仓库部门 JIT 工序完工生成JIT 成本 JIT 生产报告JIT 生产报告文件组装计划文件 JIT 看板文件完工记录文件 JIT 任务文件图29.4 JIT 生产管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.5 JIT 系统实体关系图 11n 分配物料分配单 1对应 1 JIT 工作中心 1 n 1 1 对应 m nn m1 n 1 nJIT 任务看板卡 m n反冲JIT 生产线 JIT 物流平衡 MPR MRPJIT 能力需求 JIT 任务例外信息生成参照3 完工 JIT 参数参照1生成参照2 送检 1 n领料单生产成本 mn 1 n 对应 1 n 生成 1 n 生成 n 1 对应 1 n参照4 物料代码检验单 n 1 参照6 WIP 库存参照5 n 1 1 n 对应物料库存对应图29.6 JIT功能模块图30.1 质量管理数据流程图（简化）初始数据初始数据质量系统标志质量等级维护缺陷等级维护质量原因类型质量系统标志文件质量等级文件质量等级文件质量原因类型文件初始数据初始数据质量业务处理初始数据初始数据检验项目类别检验工作中心检验工种维护检验工具仪器检验项目类别文件检验工种文件检验工作中心文件检验工具文件初始数据初始数据质量业务处理初始数据基础数据管理质量基础数据文件质量部门质量检验分析直方图、排列图、分析报表质量标准管理抽样标准文件检验标准文件质量检验管理相关子系统检验单文件送检质量控制图控制图文件控制图设置文件图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）物品数据基础数据抽样标准文件检验标准文件抽样标准维护检验标准维护基础数据物品资料检验标准收货单检验标准来料检验制程检验成品检验出货检验任务检验标准任务或物品资料检验标准检验单文件 n 1 提货 n 1 依据 1 n 对应2 1 n 依据 n1分析检验单 1n 对应1加工工票装配计划分析报表检验标准控制图收货单图30.5 质量管理系统的实体关系质量管理基本数据维护质量标准管理质量检验质量控制质量分析基本数据维护质量系统标志检验项目维护质量等级维护缺陷等级维护质量原因类型维护检验工种维护检验工作中心维护检验工具仪器质量标准管理抽样标准维护检验标准维护质量检验来料检验出货检验制程检验成品检验质量控制控制图初始化控制图查询控制图维护质量分析输出直方图综合分析查询输出排列图图30.6 质量管理功能模块图图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化）成本核算文件应付工资文件工资卡统计报表单据凭证凭证凭证固定资产管理成本管理工资管理生产部门仓库部门折旧人工费固定资产台账文件累计折旧文件凭证文件输出付款付款对账单财务报表文件总账管理应付账管理银行对账管理账簿报表银行供应商凭证凭证发票发票银行对账单文应收账款文件应付款款文件科目定义文件客户应收账管理人力资源部门销售部门采购部门财务管理总账管理应收账管理应付账管理银行对账管理固定资产管理工资管理成本管理账簿报表管理总账管理科目级别设置汇率维护科目代码设置凭证类型设置科目初始化部门余额初始个人余额初始往来单位设置平衡检查货币设置凭证处理凭证处理凭证设置记账凭证录入维护自动转账凭证生成结账凭证审核应收账管理收款计划维护收款处理销售发票过账应收款维护应收款过账应付账管理付款计划维护付款处理采购发票过账应付款维护应付款过账银行对账管理企业初始未达账维护对账处理银行初始未达账维护初始余金额确认银行对账单录入余额调节表图31.2 财务管理系统的功能模块图图32.1 人力资源管理数据流程图工作分析招聘管理报酬管理绩效评估人事档案文件人力资源计划培训计划文件招聘信息文件工作说明书文件工作描述文件绩效评估记录文件人员报酬文件人力资源测评记录文件人事管理人力资源管理部门人力资源计划相关子系统培训计划人力资源测评工种维护职位维护职位调整人员调动离职管理假期管理考勤管理人事档案管理住房管理工种代码文件假期代码文件职位代码文件人事档案文件住房设置文件考勤记录文件图32.2 人事管理数据流程图（第二层）图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）数据录入计划实施数据录入人力资源计划人力资源计划主文件人力资源计划明细文件招聘需求文件测试项目代码文件人力资源计划工作描述招聘需求维护测试提库维护设置测试项目测试结果维护测试提库文件测试成绩文件图32.5 培训管理数据流程图（第二层）图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）数据录入输出报表测评成绩文件测评项目代码文件测评分析测评提库维护设置测评项目测评结果维护测评试提库文件 1 n 对应3 n 1 参照1 1 1 对应2 1 n 对应1 n 1 对应4人事档案 1 n 参照测试成绩人力资源计划测评成绩培训计划招聘需求工种类别1 n 参照2图32.7 人力资源管理的实体关系人力资源管理人事管理人力资源计划工作分析员工招聘培训计划绩效评估报酬管理人力资源测评人事管理考勤管理住房管理工种维护职位维护假期管理人事档案管理职位调整人员调动离职管理人力资源计划人力资源计划计划实施工作分析工作描述工作说明图32.8 人力资源管理功能模块图 .图33.1设备与仪器管理业务数据流程图设备维修计划文件业务处理基本资料维护设备管理部门费用设备类别文件设备台账文件财务部门生产部门申请设备结构清单文件处理维护。

企业管理全套数据流程图(doc 48页)

企业管理全套数据流程图(doc 48页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图4图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）5图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）5图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）6图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）6图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）7图23.7 企业销售管理E—R关系图7图23.8 销售管理系统的功能模块图8图24.1 企业采购管理数据流程图9图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) 10图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流) 10图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流) 11图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流) 11图24.6 采购系统实体关系图12图24.7 采购系统模块图13图25.1 企业库存管理第一层数据流图14图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) 15图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流) 15图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流) 16图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流) 16图25.6 企业库存管理E—R关系图17图25.7 库存管理系统功能模块图18图26.1 制造标准管理业务数据流图19图26.2 制造标准管理实体关系图20图26.3 制造标准管理功能模块图20图27.1 计划管理业务数据流图21图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）21图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）22图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）23图27.5 计划管理实体关系23图27.6 计划管理功能模块图24图28.1 企业车间管理第一层数据流图25图28.2 车间任务管理系统数据流程图25图28.3 生产工票管理数据流程图26图28.4 车间物料管理数据流程图26图28.5 车间完工管理数据流程图26图28.6 企业生产管理E—R关系图27图28.7 车间管理系统功能模块图28图29.1 JIT生产管理数据流程图29图29.2 JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图）29图29.3 JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图）30图29.4 JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图）31图29.5 JIT系统实体关系图31图29.6 JIT功能模块图3230.1 质量管理数据流程图（简化）33图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）34图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）34图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）34图30.5 质量管理系统的实体关系35图30.6 质量管理功能模块图36图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化）37图31.2 财务管理系统的功能模块图39图32.1 人力资源管理数据流程图40图32.2 人事管理数据流程图（第二层）41图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）41图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）41图32.5 培训管理数据流程图（第二层）42图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）42图32.7 人力资源管理的实体关系43图32.8 人力资源管理功能模块图44图33.1设备与仪器管理业务数据流程图 44图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层, 可继续展开) 45图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流）46图33.4 设备管理实体关系图46图33.5 设备管理功能模块图47图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图图图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）。

企业管理全套数据流程图

图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图错误！未定义书签。

图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）错误！未定义书签。

图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）错误！未定义书签。

图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）错误！未定义书签。

图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）错误！未定义书签。

图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）错误！未定义书签。

图23.7 企业销售管理E—R关系图错误！未定义书签。

图23.8 销售管理系统的功能模块图错误！未定义书签。

图24.1 企业采购管理数据流程图错误！未定义书签。

图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) 错误！未定义书签。

图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流) 错误！未定义书签。

图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流) 错误！未定义书签。

图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流) 错误！未定义书签。

图24.6 采购系统实体关系图错误！未定义书签。

图24.7 采购系统模块图错误！未定义书签。

图25.1 企业库存管理第一层数据流图错误！未定义书签。

图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) 错误！未定义书签。

图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流) 错误！未定义书签。

图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流) 错误！未定义书签。

图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流) 错误！未定义书签。

图25.6 企业库存管理E—R关系图错误！未定义书签。

图25.7 库存管理系统功能模块图错误！未定义书签。

图26.1 制造标准管理业务数据流图错误！未定义书签。

图26.2 制造标准管理实体关系图错误！未定义书签。

图26.3 制造标准管理功能模块图错误！未定义书签。

图27.1 计划管理业务数据流图错误！未定义书签。

图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）错误！未定义书签。

企业财务管理流程及模式概述

企业财务管理流程及模式概述企业财务管理流程及模式公司财务管理制度是公司企业,针对财务管理、财务工作制定的公司制度。

财务管理制度及流程图第一章财务部组织结构与责权财务管理制度及流程图财务岗位的目的:统筹安排企业的财务分析、会计核算和会计监督。

财务岗位的功能:1、保持良好的资本结构和较高的资本增长速度,稳健理财,让企业的投资发生生产效益超过成本的规律,尽可能的充实企业的资本。

2、是对生产和销售的效率和效益进行最明细的总结,制定明确的指标。

并对此进行最有效的改进,使指标能按计划或超额的完成。

3、对成本的节流经过数据对比,提出很明确的指标。

对相关的部门,比如业务费用(报关费、拖柜费、港务费等)、仓库储备、材料采购、行政费用、损耗折旧等管理费用进行预算并严格的监督。

4、对企业后续的投资、扩张、成本积累经过有效的市场分析,而扩大经营,使再生产过程得到最大化的发挥。

一、工作职责:1、对公司会计体系的有效性负责:(1)设置帐户(2)复式记帐(3)填制和审核凭证(4)登记帐簿(5)成本计算(6)财产清查(7)编制会计报表2、编制各类财务报表,并对提交报表的准确性和及时性负责:(1)财务报表(2)收支日报表(3)每日财务支付表(4)月度损益表(5)库存、出柜比较表(统计)(6)月度资金余额表(7)月度仓库储存单(包括成品)(统计)(8)材料够入统计表(统计)(9)成品出货统计表(统计)(10)成本增、减比较表(11)收入传票(12)出纳传票(13)汇总传票(14)资金平衡表。

(15)资产负债表(16)企业利润表(17)现金流量表3、对其它财务信息(比如:预算管理、额度管理、行政管理)的真实性、完整性和公允性负责。

二、工作内容;1、制定并提交本部门年度工作计划、人员计划,负责对本部门员工的考评、培训指导,选拔人才2、拟定公司财务管理、会计核算等有关管理制度3、预测、落实公司资金的统筹与收付4、日常凭证审核、财务印章管理,组织公司核算及对外财务信息披露(比如对银行、工商、税务等合作机构)5、负责财务分析,财务预、决算及财务解决方案的提出6、协调与会计事务所、财政、税务等部门的关系,对税务统筹工作提出建议7、组织公司财务报表审计以及验资等专项事务8、组织公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作9、参与公司投资项目、财务论坛及合同有关财务条款的审核10、指导对外投资企业的会计核算、财务分析管理等工作。

一套完整详细的公司财务流程图

一套完整详细的公司财务流程一、出纳岗工作流程<一>现金收付1、收现根据会计岗开具的收据<销售会计开具的发票>收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据<发票>上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联<或发票联>给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗<水电费、代收款项> 管理费用岗<其他应收款>销售核算岗<货款>成本核算岗<加工费、材料款>注：<1>原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有"转账"字样,后加盖"转账"图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

<2>随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。

2、付现<1>费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核<2>人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款<包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项>——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票<或凭建行存折>提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：<1>下午下班后,现金库存应在限额内。

生产型企业财务管理流程图

生产型企业财务管理操作流程图原材料管理操作流程
1、采购计划审批
2、采购流程审批
1/9
3、入库流程
4、出库流程
二、产成品（含组装件）管理操作流程
仓库保管
（入库、登台帐）
2/9
1、产成品（含组装件）入库流程
3/9
4、组装件做为配件出库流程
仓库主管（审核程
序、签字，核销、登财务帐，补差出库）仓库保管（登台帐、差量补足出库）
4/9
5/9
5
、产成品退、换货与返修成品管理流程
三、办公用品［含低值耐用办公用品与易耗品（包括招待用酒、烟、矿泉水等））管理操
作流程
1、采购计划审批
2、采购流程审批
6/9
3、各部门专业印刷用品、印刷资料采购流程审批
5、领用流程
7/9
8/9
四、研发物料管理操作流程
1、采购计划审批
3
、出库流程
五、日常费用报销流程
9/9。

仓库财务管理制度及流程图

仓库财务管理制度及流程图一、制度概述本制度旨在规范仓库财务管理行为，统一财务管理流程，确保财务行为合法合规，并有效提高财务管理水平。

二、财务管理流程1. 收款管理流程1.仓库出具相应收款凭证，并将凭证存档。

2.财务按照收款凭证开具相应发票并存档。

3.财务录入收款信息，并按照相应流程处理科目账户和现金日记账。

2. 付款管理流程1.财务按照签订的合同或协议支付货款或服务费用。

2.财务出具相应付款凭证，并将凭证存档。

3.财务录入付款信息，并按照相应流程处理科目账户和现金日记账。

3. 出库管理流程1.仓库按照规定的程序，出库物品，并出具相应出库单。

2.财务核对出库单和相关货物，确认后进行出库操作。

3.财务录入出库信息，并按照相应流程更新科目账户和现金日记账。

4. 入库管理流程1.仓库收到货物并进行验收，确认无误后，出具相应入库单。

2.财务核对入库单和相关货物，确认后进行入库操作。

3.财务录入入库信息，并按照相应流程更新科目账户和现金日记账。

5. 盘点管理流程1.按照定期盘点计划，仓库进行盘点。

2.盘点结束后，填写相应盘点清单，并报告财务部门。

3.财务核对盘点清单和相关资料，确认后进行盘点调整，并将结果记录入账。

三、流程图graph TDA[收款管理流程] --> B[开具发票]B --> C[录入收款信息]C --> D[处理账户和现金流水]E[付款管理流程] --> F[出具付款凭证]F --> G[录入付款信息]G --> H[处理账户和现金流水]I[出库管理流程] --> J[出库并填写出库单]J --> K[出库操作]K --> L[更新账户和流水]M[入库管理流程] --> N[验收并填写入库单]N --> O[入库操作]O --> P[更新账户和流水]Q[盘点管理流程] --> R[填写盘点清单]R --> S[报告财务部门]S --> T[确认盘点结果并处理账户]上述为仓库财务管理的流程图，包含收款、付款、出库、入库和盘点管理等五个方面。

财务制度和财务流程图

财务制度和财务流程图财务制度和财务流程图是企业财务管理中非常重要的一环，它涉及到企业财务管理的方方面面，对企业的经营和发展起着至关重要的作用。

财务制度是企业为规范财务管理而制定的一系列制度和规定，它包括了企业的财务管理组织结构、财务管理制度、财务管理制度、会计核算制度、财务预算制度、财务监督制度等内容。

而财务流程图则是对企业财务活动进行流程化管理的一种方式，通过图表的形式清晰地展现了企业财务活动的流程和环节，有助于企业管理者和员工更好地理解和执行财务管理工作。

首先，财务制度的建立是企业财务管理的基础。

企业要想健康发展，必须建立健全的财务制度，通过制度化的管理来规范企业的财务活动，保障企业财务管理的合规性和透明度。

财务制度的建立需要充分考虑企业的实际情况，结合企业的规模、行业特点、经营模式等因素来制定相应的制度和规定，确保制度的可操作性和有效性。

同时，企业要不断完善和更新财务制度，及时调整和优化制度，以适应外部环境和内部管理的变化。

其次，财务流程图的绘制是财务管理的重要工具。

财务流程图清晰地展现了企业财务活动的流程和环节，有助于企业管理者和员工更好地理解和执行财务管理工作。

通过财务流程图，企业可以清晰地了解财务活动的各个环节和岗位的职责，确保财务活动的规范和高效进行。

同时，财务流程图也有助于发现和解决财务管理中存在的问题和瓶颈，提高企业财务管理的水平和效率。

最后，企业要重视财务制度和财务流程图的执行和监督。

建立了财务制度和绘制了财务流程图只是第一步，更重要的是要确保制度的执行和监督。

企业要加强对财务制度的宣传和培训，让全体员工都能够深入理解和执行财务制度。

同时，企业要建立健全的内部监督机制，对财务活动进行全面监督和检查，及时发现和纠正违规行为，确保财务管理的规范和合规。

总之，财务制度和财务流程图对企业的财务管理至关重要，它是企业财务管理的基础和工具，对企业的经营和发展起着至关重要的作用。

企业要重视财务制度和财务流程图的建立和执行，不断完善和优化财务管理工作，以提高企业的财务管理水平和效率。

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生产型企业财务管理操作流程图
一、原材料管理操作流程
1、采购计划审批
2、采购流程审批
3、入库流程
合格
不合格
不合格
4、出库流程
二、产成品（含组装件）管理操作流程
1、产成品（含组装件）入库流程
2、产成品出库流程
3、组装件生产调用出库流程
4、组装件做为配件出库流程
维修出库
5、产成品退、换货及返修成品管理流程
退货
换货
三、办公用品[含低值耐用办公用品及易耗品（包括招待用酒、烟、矿泉水等））管理操作流程
1、采购计划审批
2、采购流程审批
3、各部门专业印刷用品、印刷资料采购流程审批
4、入库流程
合格
5、领用流程
四、研发物料管理操作流程
1、采购计划审批
2、入库流程