物流企业经营分析模板

物流企业季度经营分析会模板√

一、1～季度总体经营工作情况

201年前季度实现营业收入为万元，比上年同期增加（或减少）万元，增幅（或降幅）为%，完成年度预算%；利润总额万元，比上年同期增加（或减少）万元，增幅（或降幅）为%，完成年度预算%。

本季度实现营业收入为万元，比上年同期增加（或减少）万元，增幅（或降幅）为%，完成季度预算%；利润总额万元，比上年同期增加（或减少）万元，增幅（或降幅）为%，完成季度预算%。

主要工作计划（指目标责任书内容，包括经济目标、节点目标等内容）的完成情况：

主要工作计划（指目标责任书内容）的完成情况表

实物量和工作节点未完成的原因分析：

二、财务经营情况分析

（一）利润表对比分析（与去年同期比）

单位：万元

注：升降幅度=实际数÷同期数×100%

（二）利润表对比分析（与预算比）

预算对比分析表单位：万元

升降幅度=实际数÷预算数×100%

（三）销售净利率各影响因素分析（与去年同期比）

1、收入因素分析：收入同比增加（或减少）了万元，增幅（或降幅）为%，而同期运力的增幅（或降幅）为%，说明收入的增长与运力的增长

2、成本费用因素分析：因增加运力而增加的成本费用为4,万元，明细如下：

增加（或减少）的固定成本万元：其中：费增加（或减少）万元、费增加（或减少）万元。

其他运营成本同比增加（或减少）万元，其中大额增加的费用有、；

财务费用同比增加（或减少）万元，主要是的影响。

下面对收入、成本、期间费用因素进一步分析如下：

（四）运力对比分析

前季度实现运量万吨，完成年度预算%，其中：运量万吨，比上年同期增加（或减少）了万吨，完成预算%；运量万吨，比上年同期增加（或减少）了万吨，完成预算%；运量万吨，比上年同期增加（或减少）

了万吨，完成预算%

加（或减少）的主因。从不同板块进一步分析：同比增长（或降低）了%，完成预算%，正常；同比增长（或降低）了%，只完成预算的%，主要是的影响：

1、

2、

....

（五）主营业务成本分析

1、主营业务成本与去年同期对比

主营业务成本与去年同期对比分析表（金额单位：万元）

重要超同期项目（升降幅度±5%）原因分析

2、主营业务成本与预算对比分析

主营业务成本与去年同期对比分析表（金额单位：万元）

重要超预算项目（升降幅度±5%）原因分析如下：

（1）

（2）

……

（六）管理费用分析

1、管理费用项目与去年同期对比分析

管理费用项目与去年同期对比分析表（金额单位：万元）

管理费用增减幅度较大的项目原因分析：

①

②

……

2、管理费用项目与预算表分析

管理费用项目与预算对比分析表（金额单位：万元）

注：完成率=实际数÷预算数×100%

（七）销售费用分析

1、对去年同期对比分析

销售费用与去年同期对比分析表（金额单位：万元）

节约或超支原因（分析±5%以上项目）

2、与预算对比分析

销售费用与预算对比分析表（金额单位：万元）

节约或超支原因（分析±5%以上项目）

（七）财务费用分析

1、融资结构分析

以贷款机构汇总列示。

2、财务费用对比分析

节约或超支原因：

（八）比率分析

比率对比表

差异原因分析：

三、当前存在的主要问题及采取的措施

主要问题一：

应对措施：

主要问题二：

应对措施：

……

四、201年经营情况预测

未来季度业务量预测如下：

单位：万元

未来季度经营成果预测

前季度营业收入完成万元，预计全年完成营业收入万元，占年度预算%；前季度完成利润总额万元，预计全年完成利润总额万元，占全年预算%。

五、后季度完成预算目标的措施及未来市场分析