应收账款表格

应收账款表格

应收账款登记表

编制单位: 年度日期冲转日期厂商销售合同出库单科目摘要金额备注

名称号码号码月日月日

审核: 制表 :

(二)应收账款明细表

编制单位: 年月日单位:元 (旬表)

项目户数金额占全部应收款(%) 备注

元以上

1(A公司

2(B公司

……

______元以上

1(A公司

2(B公司

……

______元以下

1(A公司

2(B公司

……

合计

审核: 制表:

(三)应收账款日报表

年月日

应收票据应收账款

销货日期客户订单号金额收单日期客户名称银行名称金额

合计合计

审核 : 制表:

(四)应收账款月报表

年月日单位:元序号客户名称月初余额本月增加本月减少月末余额账款类别1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ……

合计

审核: 制表 :

(五)应收帐款分析表

年度

月份销售额累积销售额未收帐款应收票据累积票据未贴现金额兑现金额累积金额退票金额坏帐金额

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

分析

审核: 制表 :

(六)应收账款异动表

日期:

本期增加本期减少客户上期余额本期余额备注名称 (A) (A+B-C) 销货额销货税额合计(B) 收款折让退货合计(C)

核准: 主管: 制表:

说明:1(表达每一位客户当月应收账的增减变化情形;

2(第二联送销售部门检讨催款。

(七)应收账款控制表

年月日

本月减项

客户名称上月应收账款本月出货本月底应收账款

回款退款折让合计

合计

总经理: 主管: 制表:

(八)应收账款账龄分析表

年月日单位:元账龄 A公司 B公司 C公司合计折扣期内金额比重(%) 金额比重(%) 金额比重(%) 金额比重(%) 过折扣期但未到期

过期 1,30天

过期 31,60天

过期 61,90天

过期 91,180天

过期 181天以上

合计

(九)应收账款催款通知单

年月日

结欠结欠期间

户名对策备注

日期金额 2个月 3~6个月 6~12个月一年以上

合计以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收。

此致财务部

年月日

填写说明:本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门。