应收账款表格
应收账款明细账(电子表格)
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XXX公司
2011年 月 / 日 / 凭证 种类 号数 摘要 借方
应收账款明细账
贷方 借方 贷方
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
借 或 贷 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
第 余额
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应收账款回款统计表模板
应收账款回款统计表模板摘要：一、定义与作用二、应收账款回款统计表的内容三、应收账款回款统计表的制作流程四、应收账款回款统计表的应用与价值正文：一、定义与作用应收账款回款统计表是一种记录企业应收账款回款情况的表格，它详细列出了各客户的回款情况，包括回款金额、回款日期、账龄等信息。
通过应收账款回款统计表，企业可以清晰地了解应收账款的收回情况，及时发现逾期未回款的问题，有利于企业对应收账款的管理和催收。
二、应收账款回款统计表的内容应收账款回款统计表通常包括以下几个部分：1.客户信息：包括客户名称、客户编号、联系方式等。
2.回款日期：记录每笔回款的日期。
3.回款金额：记录每笔回款的金额。
4.账龄：根据回款日期与当前日期计算的账龄。
5.回款方式：记录回款的方式，如现金、转账等。
6.收款人：记录收款人姓名或部门。
三、应收账款回款统计表的制作流程制作应收账款回款统计表的基本流程如下：1.收集数据：收集各客户的回款信息，包括回款日期、回款金额、回款方式等。
2.整理数据：将收集到的数据整理成表格格式，以便于统计和分析。
3.分析数据：根据整理好的数据，分析应收账款的收回情况，如逾期未回款、回款金额等。
4.制作表格：根据分析结果，制作应收账款回款统计表。
5.审核表格：检查应收账款回款统计表的准确性，确保数据的正确性。
6.提交表格：将制作好的应收账款回款统计表提交给相关负责人，以便于企业对应收账款的管理。
四、应收账款回款统计表的应用与价值应收账款回款统计表在企业中具有重要的应用价值，它可以帮助企业：1.及时了解应收账款的收回情况，避免坏账风险。
2.发现回款异常情况，如逾期未回款、回款金额不符等，及时采取措施解决问题。
3.分析客户的回款能力，调整信用政策，提高应收账款的管理水平。
4.监控收款人的工作效率，提高回款工作的效率。
5.为企业决策提供数据支持，如制定催收计划、调整销售策略等。
应收账款明细表范本
应收账款明细表范本随着企业经营规模的扩大，应收账款的管理也变得越来越重要。
应收账款是企业的重要资产之一，对企业的现金流和经营状况有着重要的影响。
因此，建立科学、规范的应收账款管理制度，制定明确的应收账款管理方案，加强应收账款的监管，对于企业的经营和发展具有重要意义。
应收账款明细表是应收账款管理中的一种重要工具，是记录企业应收账款的详细信息的表格。
它可以帮助企业及时了解客户的信用状况和还款情况，为企业的应收账款管理提供有力的支持。
下面，我们将介绍一份应收账款明细表范本，希望对您有所帮助。
应收账款明细表范本序号客户名称销售日期货物名称数量单价金额应收账款余额备注1 张三 2021/1/1 电视机2 2000 4000 4000 无2 李四 2021/1/2 冰箱 1 3000 3000 3000 无3 王五 2021/1/3 洗衣机 3 1500 4500 4500 无4 赵六 2021/1/4 空调 2 4000 8000 8000 无5 孙七 2021/1/5 电脑 1 50005000 5000 无应收账款明细表范本共有9个字段，分别是序号、客户名称、销售日期、货物名称、数量、单价、金额、应收账款余额和备注。
以下是各字段的解释：1. 序号：记录应收账款明细表中的每一项的序号，方便管理和查询。
2. 客户名称：记录购买货物的客户名称，方便管理和查询。
3. 销售日期：记录该笔销售的日期，方便管理和查询。
4. 货物名称：记录销售的货物名称，方便管理和查询。
5. 数量：记录销售的货物数量，方便计算金额和管理和查询。
6. 单价：记录销售的货物单价，方便计算金额和管理和查询。
7. 金额：记录销售的货物金额，方便管理和查询。
8. 应收账款余额：记录客户未还款的应收账款余额，方便管理和查询。
9. 备注：记录该笔销售的其他相关信息，如发票号码、付款方式等，方便管理和查询。
应收账款明细表范本中的每一项都要填写完整和准确，以便企业及时了解客户的信用状况和还款情况，及时采取措施。
企业应收账款管理表格(doc 14页)
企业应收账款管理表格(doc 14 页)被审计单位： 项目： 应收账款 编制： 日期：应收账款实质性程序索引号：ZD财务报表截止日/期间：复核：日期：第一部分 认定、审计目标和审计程序对应关系一、审计目标与认定对应关系表 审计目标财务报表认定存 在完整性权利 和义务计价 和分摊列 报A 资产负债表中记录的应收账款是存在的。
√B 所有应当记录的应收账款均已记录。
√C 记录的应收账款由被审计单位拥有或控制。
√D 应收账款以恰当的金额包括在财务报表中，与之√相关的计价调整已恰当记录。
E 应收账款已按照企业会计准则的规定在财务报表√中作出恰当列报。
二、审计目标与审计程序对应关系表审计 目标可供选择的审计程序索引号1.获取或编制应收账款明细表：ZD2(1)复核加计是否正确，并与总账数和明细账合计数核对是否相符；结合坏账准备科目与报表数核对是否相符；(2)检查非记账本位币应收账款的折算汇率及折算是否正确；(3)分析有贷方余额的项目，查明原因，必要时，作重分类调整； D(4)结合其他应收款、预收账款等往来项目的明细余额，调查有无同一客户多处挂账、异常余额或与销售无关的其他款项（如，代销账户、关联方账户或雇员账户）。
如有，应做出记录，必要时作调整；(5)标识重要的欠款单位，计算其欠款合计数占应收账款余额的比例。
ABD略DZD2ZD3ACD ZD4ZD5ZD6AZD6A略A略ZD7DA略A略D略ABCD略13.检查银行存款和银行贷款等询证函的回函、会议纪要、借款协议C略和其他文件，确定应收账款是否已被质押或出售。
14.根据评估的舞弊风险等因素增加的审计程序。
略15.检查应收账款是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作E略出恰当列报。
第二部分 计划实施的实质性程序项目财务报表认定存 在完整性权利 和义务计价 和分摊列 报评估的重大错报风险水平（注 1）从控制测试获取的保证程度（注 2）需从实质性程序获取的保证程度计划实施的实质性程序（注 3） 索引号 执行人1．2．3．4.5.6.7.8.9.10.……注: 1.结果取自风险评估工作底稿。
应收账款明细账(电子表格)
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《Excel在财务管理中的应用》第四章——应收账款管理
(5)机会成本。机会成本,是指利用一定资源获得某种收入时所放弃的另一种收入。在实行本方案 时,失去所放弃方案的潜在收益,是实行本方案的一种代价,称为本方案的机会成本。机会成本,实际上 不是一种支出和费用,而是失去的收益,与通常意义上的成本概念不同,是辩证的概念,这种收益不是实 际的而是潜在的。例如,现有A和B两种方案,若选择A方案可获利10万元,则这10万元的潜在收益就是 选择B方案的机会成本。
第四章 应收账款管理
4.1 应收账款统计表及账龄分析表
4.1.1 创建应收账款统计表
1.编制应收账款基本信息表 企业进行应收账款管理的基础是客户及赊销额的基本信息,因此,首先需要根据客户及赊销信息,将 应收账款基本信息录到应收账款基本信息表中。 企业的应收账款基本信息主要包括客户代码、客户名称、业务员、应收金额、预收金额、实收 金额,灵活进行内容的设计和编制,具体操作 步骤如下。
图4-8
4.2 应收账款对账单
4.2.1 创建应收账款对账单
发送应收账款对账单,是企业与客户之间重要的活动之一。对于财务人员而言,准确、快速地完 成应收账款对账单的制作,并发送至相应的客户邮箱中,是一项既要求准确率、又要求效率的工作。 Excel不仅能够快速完成对账单的制作,还能够准确发送邮件,是财务人员必须掌握的工具之一。
图4-5
4.1.1 创建应收账款统计表
5.计算逾期账龄及逾期金额 计算逾期账龄的基本思路是:判断该项应收账款是否已经逾期,如果已经逾期,则显示计算出的逾期 时间,否则不显示。
判断是否逾期可以使用IF函数,逾期时间的计算可以使用DAYS360函数。DAYS360函数是按照一 年360天的算法返回两个给定日期的相差天数,其语法为 DAYS360(start_date,end_date,[method])。 计算逾期金额可以使用IF与DAYS360嵌套函数来实现,逾期金额可用期末余额表示。操作步骤如下。
4220应收账款参考表格
-
合 计
-
【说明转回或收回原因，确定原坏账准备比例的依据及其合理性。】 （3）本年实际核销的应收账款情况 项 目 实际核销的应收账款 其中：重要的应收账款核销情况 单位名称 应收账款性质 核销金额 履行的核销 程序 是否因关联交易 产生 核销金额
合 计
-
（4）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况 单位名称 与本公司关系 年末金额 账龄 占应收账款总额 的比例（%） 坏账准备余额
【说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。转移应收款项且继续涉入的，应披露资产转移方式、 分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。如果本期有多项应披露的资产转移方式，可按上述格式披露每一项资产转移。】
2013.08Leabharlann 索引号： 编制人： 复核人：
4220-11
页次： 日期： 日期：
坏账准备 金额 比例(%) -
坏账准备 金额 比例(%) -
① 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 应收账款(按单位） 年末余额 账面金额 坏账准备 计提比例 合计 — — 理由
2013.08
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 1年以内 [其中：6个月以内] [7-12个月] 1年以内小计 1至 2年 2至 3年 3至 4年 4至 5年 5年以上 合计 注【确定该组合依据的说明】。 ③组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 组合名称 [组合1] [组合2] …… 合 计 注【确定该组合依据的说明】。 【注：上述“组合1”、“组合2”……处应填写具体的组合名称。】 ④组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 组合名称 [组合1] [组合2] …… 合 计 年 末 数 账面余额 坏账准备 年 末 数 账面余额 坏账准备 年 末 数 账面余额 坏账准备
excel应收应付表格
Excel应收应付表格可以包括以下列：
1.日期：记录每笔交易或活动的日期。
2.客户/供应商：记录与交易相关的客户或供应商的名称。
3.应收账款/应付账款：对于应收款项，记录尚未收到的款项金额。
对于应付账款，记录尚未支付的款项金额。
4.已收/已付金额：记录实际收到的或支付的金额。
5.备注：记录任何其他相关信息，如交易详情、发票号、支付方式等。
以下是一个简单的示例：
在Excel中创建这样的表格后，你可以使用公式和函数来计算总欠款、已收金额、未收金额等。
例如，如果你想计算总欠款，可以在一个空白单元格中输入以下公式：
excel复制代码
=SUM(B列中所有单
元格)
这将计算B列中所有单元格的总和，即总欠款。
请注意，这只是一个简单的示例，实际的应收应付表格可能需要根据业务需求进行更详细的设置和调整。
应收账款回款统计表模板
应收账款回款统计表模板【实用版】目录一、应收账款回款统计表的概念与作用二、应收账款回款统计表的内容及格式三、如何制作应收账款回款统计表四、应收账款回款统计表的注意事项五、应收账款回款统计表的实际应用案例正文一、应收账款回款统计表的概念与作用应收账款回款统计表是一种用于记录和统计企业应收账款回款情况的表格，它能够帮助企业及时了解应收账款的回款情况，从而为企业的资金管理提供依据。
应收账款回款统计表以表格形式展示，包含了不同时间节点的回款金额、回款方式、回款账户等信息，有利于企业对回款情况进行细致分析，以便采取相应的管理措施。
二、应收账款回款统计表的内容及格式应收账款回款统计表的内容主要包括以下几方面：1.基本信息：包括企业名称、表格名称、制作日期等。
2.回款时间：通常以月为单位，可以细分到日，方便企业了解不同时间点的回款情况。
3.客户名称：记录回款客户的名称，便于企业对应收账款进行管理。
4.账款明细：包括账款金额、账款期限、账款性质等信息，方便企业对应收账款进行分类和分析。
5.回款金额：记录每次回款的金额，方便企业统计不同时间点的回款总额。
6.回款方式：包括现金、转账、支票等方式，方便企业了解回款的渠道。
7.回款账户：记录回款账户的详细信息，包括账户名称、账号、开户行等。
8.备注：对回款情况进行补充说明，如回款原因、回款人等。
三、如何制作应收账款回款统计表制作应收账款回款统计表可以采用电子表格软件，如 Microsoft Excel、WPS 表格等。
以下是制作应收账款回款统计表的步骤：1.打开电子表格软件，新建一个空白表格。
2.在表格中输入基本信息，如企业名称、表格名称、制作日期等。
3.在表格中输入回款时间，通常以月为单位，可以细分到日。
4.在表格中输入客户名称，以便企业对应收账款进行管理。
5.在表格中输入账款明细，包括账款金额、账款期限、账款性质等信息。
6.在表格中输入回款金额，记录每次回款的金额。
应收账款清查明细表 表格 XLS格式
供
基准数 9=1-8
预计残值 10
清查出有问题 的资产数
11
损失原因 12
*
发生时间 13
应收 账款 清查 明细
表
企业申报损失数小计列ຫໍສະໝຸດ 益14=15+16
15
基准日：
核权益 16
小计 17=18+19
中介审核数
*
— %d —
中介审核数 列损益 18
核权益 19
关键证据描述 20
* 财务负责人：
编制
单
位：
序 号
债务方名称
与本企业关系
账面数
1年内
账
*
*
*
1=sum(2-7)
2
合 计
*
*
单位负责人：
填报日期：
说明：
1、账面数指账面金额，按登记账填列
2、应收账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
1-2年 3
账面数按账龄划分
2-3年
3-4年
4
5
4-5年 6
5年以上 7
会计技术性差 错
底稿索引号 21
清查值 22=9-10-17
1年内 23
1-2年 24
清查数按账龄划分
* 制表人：
清查数按账龄划分
2-3年
3-4年
25
26
4-5年 27
5年以上 28
个别认定法计 提坏账数
29
对方记录 30
*
核对差异 31
备注 32
基础表11 单位： 元
KM
*
*
物业应收账款表格
物业应收账款表格是一种记录物业业务中应收账款的表格，用于跟踪和监控物业业务中的收款和付款情况。
该表格通常包括以下内容：
1. 客户信息：包括客户名称、联系方式等。
2. 款项类型：包括租金、押金、维修金等。
3. 款项金额：记录每个款项的金额。
4. 收款日期：记录每个款项的收款日期。
5. 付款方式：记录每个款项的付款方式，如现金、支票、转账等。
6. 余额：记录当前应收账款的总额。
7. 备注：记录与每个款项相关的其他信息，如发票号码、还款日期等。
通过使用物业应收账款表格，物业业务可以更好地管理收款和付款，并实时掌握应收账款的情况，从而更好地规划和管理资金流动。
企业应收账款管理表格
被审计单位： 项目： 应收账款 编制： 日期：应收账款实质性程序索引号：ZD财务报表截止日/期间：复核：日期：第一部分 认定、审计目标和审计程序对应关系一、审计目标与认定对应关系表审计目标财务报表认定存 在完整性权利 和义务计价 和分摊列 报A 资产负债表中记录的应收账款是存在的。
√B 所有应当记录的应收账款均已记录。
√C 记录的应收账款由被审计单位拥有或操纵。
√D 应收账款以恰当的金额包括在财务报表中，与之相√关的计价调整已恰当记录。
E 应收账款已按照企业会计准则的规定在财务报表√中作出恰当列报。
二、审计目标与审计程序对应关系表审计 目标D可供选择的审计程序索引号1.猎取或编制应收账款明细表：ZD2(1)复核加计是否正确，并与总账数和明细账合计数核对是否相符；结合坏账预备科目与报表数核对是否相符；(2)检查非记账本位币应收账款的折算汇率及折确实是否正确；(3)分析有贷方余额的项目，查明缘故，必要时，作重分类调整；(4)结合其他应收款、预收账款等往来项目的明细余额，调查有无同一客户多处挂账、异常余额或与销售无关的其他款项（如，代销审计 目标ABDD可供选择的审计程序索引号账户、关联方账户或雇员账户）。
如有，应做出记录，必要时作调整；(5)标识重要的欠款单位，计算其欠款合计数占应收账款余额的比例。
2.检查涉及应收账款的相关财务指标：(1)复核应收账款借方累计发生额与主营业务收入是否配比，并将当期应收账款借方发生额占销售收入净额的百分比与治理层考核指标比较，如存在差异应查明缘故；略(2)计算应收账款周转率、应收账款周转天数等指标，并与被审计单位往常年度指标、同行业同期相关指标对比分析，检查是否存在重大异常。
3.猎取或编制应收账款账龄分析表：ZD2(1)测试计算的准确性；(2)将加总数与应收账款总分类账余额相比较，并调查重大调节项目；(3)检查原始凭证，如销售发票、运输记录等，测试账龄核算的准确性；(4)请被审计单位协助，在应收账款明细表上标出至审计时已收回的应收账款金额，对已收回金额较大的款项进行常规检查，如核对收款凭证、银行对账单、销货发票等，并注意凭证发生日期的合理性，分析收款时刻是否与合同相关要素一致。
应收款项清查明细表模板
应收款项清查明细表模板一、概述应收款项清查明细表是一款用于管理应收账款的表格工具，可以帮助企业更好地追踪和清理应收账款，提高资金周转效率。
通过使用该表格，企业可以清晰地了解每个客户的欠款情况，及时催收欠款，降低坏账风险。
二、表格结构应收款项清查明细表通常包含以下几类主要信息：1.客户名称：记录客户的公司名称、地址和联系方式等基本信息。
2.应收账款余额：记录客户的欠款余额，包括本金和可能的利息。
3.催收记录：记录企业对应收账款的催收情况，包括催收时间、方式、进展等。
4.还款记录：记录客户的还款情况，包括还款时间、金额、方式等。
5.其他备注：用于记录其他相关信息，如协商还款、诉讼等。
三、使用方法以下是一般的使用步骤：1.创建表格：在Excel或其他表格软件中新建一个表格，并根据需要调整表格的尺寸和格式。
2.填写客户信息：在表格中填写客户的公司名称、地址和联系方式等基本信息。
3.录入应收账款数据：根据实际情况，录入每个客户的欠款余额等信息。
4.建立催收计划：根据欠款情况，制定相应的催收计划，包括催收时间、方式、目标等。
5.执行催收：按照计划进行催收，并记录每次催收的进展情况。
6.更新还款记录：客户还款后，及时更新表格中的还款记录。
7.分析数据：定期查看表格中的数据，了解每个客户的欠款情况和还款进度，及时调整催收策略。
8.定期审核：定期审核表格中的数据，确保信息的准确性和完整性。
四、注意事项使用应收款项清查明细表时需要注意以下几点：1.应收款项清查明细表仅用于企业内部管理，不应泄露给无关人员。
2.在录入和更新数据时，应注意保护客户隐私信息，避免泄露给竞争对手或其他潜在风险。
3.应收款项清查明细表应定期备份和存档，以防止数据丢失或损坏。
4.在使用表格软件时，应定期更新软件和操作系统，以确保表格软件的安全性和稳定性。
总之，应收款项清查明细表模板是一款实用的管理工具，可以帮助企业更好地管理应收账款，提高资金周转效率。
应收账款账龄分析表怎么做
应收账款账龄分析表怎么做标题：应收账款账龄分析表怎么做引言：应收账款是指企业经营过程中由于销售商品或提供服务而形成的客户应付款项。
为了更好地管理和分析应收账款，企业可以制作应收账款账龄分析表。
本文将详细介绍应收账款账龄分析表的制作方法。
一、确定账龄分类在制作应收账款账龄分析表之前，我们首先需要确定账龄分类。
一般而言，常用的账龄分类包括0-30天、31-60天、61-90天、91-180天以及超过180天等。
根据企业实际情况，可以根据需求进行调整。
二、收集数据在制作应收账款账龄分析表时，需要收集有关应收账款的数据。
包括客户名称、应收账款金额、欠款起始日期等信息。
这些数据可以从企业的财务系统中获取。
三、计算账龄根据收集到的数据，我们需要计算每个客户的账龄。
账龄的计算可以根据欠款起始日期和当前日期进行计算。
例如，对于一个欠款起始日期为2021年1月1日，当前日期为2021年3月1日的客户，其账龄为60天。
四、按账龄分类统计将计算得到的账龄信息按照预先确定的账龄分类进行统计。
将客户按照不同账龄分类进行分组，并计算各个分类的应收账款总金额。
五、制作应收账款账龄分析表根据统计的结果，可以开始制作应收账款账龄分析表。
表格应包含以下内容：客户名称、账龄分类、应收账款金额、应收账款占比等。
可以使用Excel等电子表格软件制作，将统计结果填入表格中。
六、分析结果根据制作好的应收账款账龄分析表，可以进行进一步的分析。
可以比较不同账龄分类的应收账款占比，找出存在较高风险的账龄分类。
也可以分析不同客户的应收账款情况，找出存在较高风险的客户。
七、制定应收账款管理策略根据分析结果，制定相应的应收账款管理策略。
例如，对于较高风险的账龄分类，可以采取加强催款措施；对于存在较高风险的客户，可以及时采取措施，如调整信用额度或采取提前付款等方式。
结论：应收账款账龄分析表是企业进行应收账款管理的重要工具，可以帮助企业及时发现风险，制定相应的管理策略。
利用函数方法制作应收账款明细汇总Excel表格
1cr0f5c9a 成都收账公司
=ISERR))，格式 设置如下图所示： 最后介绍一点小技巧：当把已结清金额的行 也就是标记处为空的明细数据行隐藏后，实际金 额这一数据不能用sum函数计算出结果，因为sum
手里提了两条不小的河鲫鱼，说是下午刚钓来的
会把隐藏的数据一并求和，我们可以选中未隐藏 的明细数据行金额列单元格，然后将右下的任务 栏中求和的结果，填入实际金额处我们这里是
当把已结清金额的行也就是标记处为空的明细数据行隐藏后实际金额这一数据不能用sum函数计算出结果因为sum会把隐藏的数据一并求和我们可以选中未隐藏的明细数据行金额列单元格然后将右下的任务栏中求和的结果填入实际金额处我们这里是c121单元格即可
利用函数制作应收账款包含汇总与明细数 据功能的 Excle 表格。最终效果如下图所示： Excel 制作如下图所示表格并输入基础数据。（特
C121 单4286969238&u
k=1996803567）注意事项 当明细数据需要插入新的行时，请不要在最 后一行插入，可以在中间行插入这样公式格式就 都不会有影响了，最后只需要根据日期列排序就 ok 了。
别说明：标记列当 1 时表示所对应行应收金额尚 有余额为结清，如该行应收金额已结清则将此标 记 1 清除。）
在
C5
单 元 格 输 入 公 式 ：
=SUMPRODUCT(($B$108:$B$9999=B5)*($E$108:$
手里提了两条不小的河鲫鱼，说是下午刚钓来的
E$9999=1)*($C$108:$C$9999))，并下拉填充到 C104 单元格。 在 D105 单元格输入公式：=IF(C105=C121,
验证相符,数据出错,请查找原因!)。
工程类应收账款表格
工程类应收账款表格全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：工程类应收账款是指企业在承接工程项目中所产生的应收账款，主要包括工程款、工程变更款、工程质保金等。
对于工程类企业来说，应收账款是其经营活动中非常重要的一项资产。
下面我们将介绍一份关于工程类应收账款表格的内容。
表格内容如下：| 序号| 合同编号| 工程名称| 客户名称| 项目金额| 已收款金额| 未收款金额| 预计收款时间| 备注||-----|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|----|| 1 | 2021001 | XXXX工程| XXX公司| 100000 | 80000 | 20000 | 2021-02-15 | || 2 | 2021002 | XXXX工程| XXX公司| 150000 | 120000 | 30000 | 2021-03-20 | || 3 | 2021003 | XXXX工程| XXX公司| 200000 | 180000 | 20000 | 2021-04-30 | || 4 | 2021004 | XXXX工程| XXX公司| 120000 | 100000 | 20000 | 2021-05-15 | || 5 | 2021005 | XXXX工程| XXX公司| 180000 | 150000 | 30000 | 2021-06-20 | |以上是一个简单的工程类应收账款表格示例，列出了各个工程项目的基本信息和应收款项情况。
在实际应用中，该表格应当包括更多详细信息，如付款方式、收款进度、工程进度等，以便企业能够更好地了解应收账款的情况并进行有效管理。
工程类应收账款的管理对于企业的资金流动和盈利能力至关重要。
企业需要及时跟踪应收款项的状况，确保客户按时支付款项，以维持企业的正常经营和发展。
合理的应收账款管理也能够减少坏账风险，提高企业的财务稳定性。
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应收账款表格
应收账款登记表
编制单位: 年度日期冲转日期厂商销售合同出库单科目摘要金额备注
名称号码号码月日月日
审核: 制表 :
(二)应收账款明细表
编制单位: 年月日单位:元 (旬表)
项目户数金额占全部应收款(%) 备注
元以上
1(A公司
2(B公司
……
______元以上
1(A公司
2(B公司
……
______元以下
1(A公司
2(B公司
……
合计
审核: 制表:
(三)应收账款日报表
年月日
应收票据应收账款
销货日期客户订单号金额收单日期客户名称银行名称金额
合计合计
审核 : 制表:
(四)应收账款月报表
年月日单位:元序号客户名称月初余额本月增加本月减少月末余额账款类别1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ……
合计
审核: 制表 :
(五)应收帐款分析表
年度
月份销售额累积销售额未收帐款应收票据累积票据未贴现金额兑现金额累积金额退票金额坏帐金额
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
分析
审核: 制表 :
(六)应收账款异动表
日期:
本期增加本期减少客户上期余额本期余额备注名称 (A) (A+B-C) 销货额销货税额合计(B) 收款折让退货合计(C)
核准: 主管: 制表:
说明:1(表达每一位客户当月应收账的增减变化情形;
2(第二联送销售部门检讨催款。
(七)应收账款控制表
年月日
本月减项
客户名称上月应收账款本月出货本月底应收账款
回款退款折让合计
合计
总经理: 主管: 制表:
(八)应收账款账龄分析表
年月日单位:元账龄 A公司 B公司 C公司合计折扣期内金额比重(%) 金额比重(%) 金额比重(%) 金额比重(%) 过折扣期但未到期
过期 1,30天
过期 31,60天
过期 61,90天
过期 91,180天
过期 181天以上
合计
(九)应收账款催款通知单
年月日
结欠结欠期间
户名对策备注
日期金额 2个月 3~6个月 6~12个月一年以上
合计以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收。
此致财务部
年月日
填写说明:本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门。