出纳工作职责范本

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出纳岗位的职责内容范文(4篇)

出纳岗位的职责内容范文一、基本职责1. 负责公司日常收支款项的管理与核对；2. 协助制定公司资金运营计划，并保证实施；3. 及时准确录入、汇总和报送公司各类财务数据；4. 负责资金账户的管理与监控，确保账户资金的安全性和准确性；5. 协助进行现金流量预测和资金调度，合理掌握公司的资金使用状况；6. 负责公司的日常银行业务，如开户、调账、兑换外币等；7. 编制、审核和分析财务报表，提供相关财务数据以支持经营决策；8. 进行外币兑换和外币收付，并对外币资金进行核对和管理；9. 跟踪和核对公司应收账款和应付账款，及时进行催收和支付；10. 组织并参与公司财务审计工作，配合审计师的工作；11. 做好相关财务文件和凭证的归档和保管工作。

二、日常操作1. 负责日常资金收付款工作，包括日常现金收付、银行转账、票据兑付等；2. 确保资金收付款流程的规范化和安全性；3. 对所有收入和支出进行准确分类和核对，确保账目的准确性；4. 进行日常资金余额和账户余额的监控与对账，及时发现和解决异常情况；5. 负责办理资金的归集、划拨和调拨，确保资金的合理利用；6. 确保公司资金账户的正常使用，及时解决资金账户的异常问题；7. 负责监督和管理公司资金的结算和清算工作；8. 协助上级进行财务数据的收集、核对和整理；9. 定期对资金调度情况进行统计和分析，提供相关报表和数据；10. 负责开展公司的现金管理工作，包括现金预测、库存现金管理等；11. 组织并参与日常的资金结算和核对工作。

三、财务管理1. 参与公司财务决策的制定和执行，为决策提供相关财务分析和数据；2. 协助制定和执行公司财务政策和流程，确保财务工作的规范和有效性；3. 编制和分析财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；4. 参与公司年度预算的制定和执行，协助监控和控制公司的预算执行情况；5. 参与公司审计工作，包括内部审计和外部审计，配合审计师的工作；6. 监督和管理公司的应收账款和应付账款情况，及时进行催收和支付；7. 根据公司财务政策和流程，开展财务稽核，确保公司财务合规性；8. 参与公司税务事务的处理，确保公司税务申报和缴纳的及时性和准确性；9. 参与公司资金筹措和投资决策，提供相关财务分析和建议。

出纳工作职责（通用15篇）

出纳工作职责出纳工作职责（通用15篇）出纳工作职责1职责1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；2、根据记账凭证报销内容收付现金；3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；6、负责代理记账单位出纳工作；7、完成部门领导交办的.其他任务。

任职资格1、财务类专科以上学历；2、会计资格从业证优先；3、工作经验2年以上相关工作经验；4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳工作职责21、处理外贸财务业务，进出口退税，根据公司的资金计划，准备付款资料，网银付款;2、总公司进项税发票认证，整理，存档，追踪发票认证进度;3、制作银行余额调节表，营运费用的审核，入账;4、对账，结算及收款跟进;5、协助人事处理员工劳动关系及保险手续;6、其他部门主管指派的.工作。

出纳工作职责31、申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。

2、现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

3、协助财会文件的'准备，归档和保管。

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5、负责银行，税务等部门的对外联络。

出纳工作职责41、负责公司日常财务业务及会计核算工作(包括费用核算、账务处理、会计凭证登记录入、编制会计报表等)，准确及时的做好账务处理;2、按要求及时限完成纳税申报工作;3、配合做好每年的税务审计，以及加计扣除、高新技术企业申报等所需的账务工作;4、分析公司财政状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算，针对公司财务工作中出现的'问题提出改进建议和措施;5、整理会计资料、归档及保存，严守公司财务机密，不泄露公司财务数据;6、协助其它部门办理事项以及完成领导交办的其它日常工出纳工作职责51、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；3、负责每月客户交割发票的'开具及增票验票工作；4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；6、客户结算账户登记工作；7、月未相关报表的编制工作；8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳工作职责和内容范文（四篇）

出纳工作职责和内容范文一、出纳工作职责:1.日常财务收支管理：（1）收集和整理企业日常的财务信息，包括收入、支出、借贷、银行存款等；（2）负责现金、支票、汇票等资金的收付和妥善保管；（3）核对和记录各项收入和支出款项，并按照相关财务和税务规定进行分类归档；（4）编制和报送现金流量表、银行对账单等财务报表；（5）及时核算和支付企业各项费用，确保财务的准确性和及时性；（6）负责企业现金管理，包括库存现金的存取和账务核对；（7）处理银行和财务机构的日常业务，如开设账户、汇款、报表查询等。

2.银行与现金管理：（1）办理各类银行业务，包括存款、取款、转账、支票兑现等；（2）把握银行账户的余额与银行账单的准确性；（3）负责企业日常现金管理工作，包括资金的周转与结算；（4）监控银行账户的流动和余额，并预测和调配资金需求；（5）与银行保持良好的合作关系，及时了解和使用银行的各项服务和产品。

3.财务报表编制：（1）按照税务规定和财务制度，编制和填报各类税务申报表；（2）负责编制和填报各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；（3）协助财务主管对财务数据的准确性和完整性进行检查和核对；（4）保证财务报表的及时提交和准确无误。

4.票据和证件管理：（1）负责企业票据和证件的管理和归档，包括发票、合同、证书等；（2）登记和存档各类票据和凭证，确保其真实性和完整性；（3）及时处理和妥善保管各类票据和凭证，防止遗失和损毁；（4）提供各类票据和凭证的查询和检索服务。

5.其他工作:（1）协助财务主管完成各类财务项目和任务；（2）配合内外部审计工作，提供相关的财务文件和报表；（3）参与制定和完善财务管理制度和操作流程；（4）参与财务预算和成本管理工作；（5）协助领导和其他部门完成各项财务决策。

二、出纳工作内容范本:1.财务收支管理工作内容：(1)收集和整理企业日常的财务信息：对企业日常收入、支出、借贷、银行存款等进行收集整理，包括收到的现金、支票、汇票等各种资金收付凭证的收集和归档。

出纳会计工作职责（通用30篇）

出纳会计工作职责（通用30篇）出纳会计工作职责篇11、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件2、库存现金的管理。

3、报销单的审核。

4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。

5、银行的结汇工作。

6、银行支票的管理及开具。

7. 协助主管往来账项收付款核对9、协助主管工资的核算和发放。

出纳会计工作职责篇21、参与公司财务信息化规划和管理工作;2、每月需核算员工薪资及绩效;3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关、部分核算制度;6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。

出纳会计工作职责篇31.严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款账;3.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

4.每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。

5.负责资金管理档案的归档及文书处理出纳会计工作职责篇41.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

2.增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等3.定期对总账于各类明细账进行结账，保证账账相符。

4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐。

5.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层。

6.能够独立完成公司的所有财务工作。

出纳会计工作职责篇51. 负责现金、日常收支、相关银行票据管理;2. 付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;3. 收付凭证的编制、打印、整理工作;4. 及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;5. 外币预付款核销的统计汇总;6. 银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;7. 其他银行相关事务的办理;8. 暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;9. 配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;10. 职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;11. 做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;12. 负责更新资金计划;13. 其他临时事务。

公司出纳岗位职责范文(三篇)

公司出纳岗位职责范文公司出纳岗位的主要职责包括：1. 负责日常资金的收付管理，处理公司的日常财务事务。

2. 确保公司资金的安全性和合规性，制定和执行相关的财务控制措施。

3. 负责公司银行账户的管理，包括开户、销户、存取款等。

4. 进行每日的资金核对和银行对账，并解决账务差异和异常情况。

5. 核对和记录公司经济业务的凭证，并制作和归档相关的财务报表和统计数据。

6. 编制并向上一级负责人和相关部门提供财务分析和报告，协助制定公司的财务决策。

7. 参与公司的预算编制和实施，监督和控制费用和成本的支出。

8. 配合公司的审计工作，提供相关的财务资料和文件。

9. 协助公司与银行、税务等外部单位进行财务往来和业务沟通。

10. 参与公司其他财务管理工作的规划和执行。

公司出纳岗位职责范文（二）公司出纳是负责公司财务管理工作的岗位，具体职责范本如下：第一、负责公司日常资金管理方面的工作，包括日常收支核算、资金计划编制以及资金使用监控等工作。

1. 负责日常资金收支的登记与核对，确保公司资金的准确记录。

2. 根据公司业务需求，编制资金使用计划和预算，确保资金的合理分配和使用。

3. 监控资金流动，及时发现并解决资金风险和异常情况，提供相应的解决方案。

第二、负责公司现金管理方面的工作，包括现金收付、银行存取款等工作。

1. 负责公司现金收付的管理和登记，确保现金的安全和准确性。

2. 负责与银行进行资金往来的工作，包括存取款、资金划转等业务。

3. 定期进行银行账户余额核对，及时发现并处理账户异常问题。

第三、负责公司票据管理方面的工作，包括票据的开具、审核、兑现等工作。

1. 根据公司业务需求，负责开具、审核、登记各类票据，确保票据的合规和准确性。

2. 负责办理票据的兑现和结算，确保公司资金的安全和有效运作。

3. 定期对票据进行清点和整理，确保票据的完整性和可追溯性。

第四、负责公司财务报表的编制和分析工作，包括资产负债表、利润表等财务报表的制作。

出纳人员工作职责范文(4篇)

出纳人员工作职责范文一、岗位职责：1. 负责公司的日常财务管理工作，执行财务及会计政策、制度和流程；2. 负责公司银行、现金及票据等财务事项的收支管理，确保资金安全、合理使用；3. 负责公司的银行账户管理，包括开户、销户、账户变更等操作；4. 负责公司的日常资金结算与调拨工作，编制并及时提供相关财务报表；5. 组织编制公司的日常收支凭证，并及时做好凭证管理工作，确保财务凭证的真实、完整和准确性；6. 负责公司的应收账款和应付账款管理，做好账务核对、确认、对账和清理工作；7. 负责办理公司的报销、借款和重新发放等相关财务操作；8. 参与公司的财务预算编制、执行及分析工作，协助完成年度和月度财务目标任务；9. 协助进行年度财务审计工作，配合财务审计人员的工作；10. 协助公司其他部门进行财务数据分析和决策支持工作，提供准确的财务数据和报表；11. 及时了解国家财税法规、政策和相关财务管理规定，及时更新公司的财务管理制度；12. 完成上级领导交办的其他工作任务。

二、能力要求：1. 具备较强的会计学基础知识和财务操作技能，熟悉企业财务管理和会计核算流程；2. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与公司的其他部门进行有效的信息沟通和配合；3. 具备较强的数据分析和决策支持能力，能够通过财务数据分析提供准确的决策支持；4. 具备较强的责任心和工作细致认真的态度，能够做到准确无误地完成工作任务；5. 具备较好的学习能力和适应能力，能够及时了解财税法规、政策和相关财务管理规定；6. 具备较强的抗压能力和问题解决能力，能够在工作中及时发现并处理问题。

三、任职要求：1. 本科及以上学历，财务、会计或相关专业背景优先考虑；2. 有相关行业工作经验者优先考虑；3. 熟练使用财务软件和办公软件，具备一定的电脑操作能力；4. 具备良好的英语读写能力，能够熟练运用英语进行相关工作任务；5. 具备注册会计师资格或持有会计从业资格证书者优先考虑。

出纳的岗位职责范本(十篇)

出纳的岗位职责范本1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责范本（二）1、做好会计业务，搞好会计核算和分析。

2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。

3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

6、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。

出纳的岗位职责范本（三）1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳的岗位职责范本（四）1、负责公司收入及日常成本费用单据的财务核算;2、负责业务成本的核算，并组织年中、年末对物资材料库存盘点等工作，做到帐实相符;3、负责公司税务发票申购、管理、核销，纳税申报、完税等整体税务工作;4、负责与银行之间的所有相关业务;5、对公司经营情况进行账务处理，出具各类统计报表;主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释;6、领导交代的其他工作。

出纳的岗位职责范本（五）1、办理现金收付业务，负责现金的保管和盘点;2、根据公司相关费用报销标准及流程审核付款单据、员工报销单据，发票查验;3、办理公司收付款结算业务、外汇收付结算业务;4、及时打印银行回单及对账单，编制“银行余额调节表”;5、跟进公司贷后维护事项及相关报表提供;6、负责银行账户的相关管理，如银行账户开立、变更、撤销等手续;7、负责每周付款的统计，录入，审核，出具现金支付统计报表;8、保管财务章、私章，做好用章记录;9、财务部临时性工作。

出纳人员岗位职责（精选29篇）

出纳人员岗位职责（精选29篇）出纳人员篇11、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

4、负责报销等工作。

出纳人员岗位职责篇21、负责公司日常的费用报销。

;2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计进行相关工作;3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;4、领导交给的公司的行政类的工作;出纳人员岗位职责篇31、每日财务票据的整理等工作;2、负责公司各部门的费用报销业务手续的完善;3、负责会计凭证制作，基础账务处理;4、部门领导安排的其他任务。

出纳人员岗位职责篇41、出纳日常工作包括现金银行卡收付;2、对公银行业务，国税发票领购;3、编制账等相关表格;4、领导交办的其他工作等。

出纳人员岗位职责篇51. 负责日常收支的管理和核对，以及申报纳税;2. 负责收集和审核原始凭证，确保原始单据的合法性和准确性;3. 负责开具各项票据及票据领购;4. 负责供应商往来账款的核对及相关事务处理;5. 负责客户应收账款的核对及结算;6. 审核费用报销;7.协助完成办公室其他日常事务;出纳人员岗位职责篇61、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;4、负责开具各项票据;出纳人员岗位职责篇7一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。

要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

要严格掌握开支范围和开支标准。

三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。

协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。

出纳员基本工作职责范文(3篇)

出纳员基本工作职责范文1、负责对接公司银行账户开户、销户及变更等，工作需要出差至分子公司所在地办理银行事务;2、负责日常报销付款、员工借款、工资款项支付等，对接业务催收回款，网银支付信息录入，保证各项支付手续完整，报销金额准确;3、负责登记银行存款日记账并准确录入，每日编制资金日报，按时编制银行存款余额调节表;4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨，保证业务资金需要，在保证资金安全前提下实现保值增值。

5、负责开具各项票据及保管银行资料，包括收据、印鉴、支票等;6、其他领导安排的工作出纳员基本工作职责范文（2）出纳员是财务部门的重要角色，负责公司的日常收支管理和资金流动。

以下是一份基本的出纳员工作职责范本，供参考：1. 负责公司日常的收支管理，包括核实和记录所有现金、支票、电子支付和其他支付方式的收支情况。

2. 根据公司政策和规定，按时准确地收取、记录和存储公司收到的现金。

3. 确保每天收到的现金能够及时入账，并及时向相关部门报告入账情况。

4. 验证和处理公司支出的各种形式，如供应商付款、员工报销等。

确保支出符合公司政策，并提供有关凭证和报告。

5. 协助有关部门进行采购和付款前的预算和成本控制，确保资金的有效运用。

6. 编制和维护公司的账户和财务记录，包括银行存款和取款记录、供应商和客户账户等。

7. 确保所有账户的准确性和完整性，及时进行账务调整和更新。

8. 协助财务部门进行月度和年度账务结算和审计工作。

9. 管理和控制公司的现金流量，确保资金的充足和合理利用。

10. 及时处理和解决与财务相关的问题和争议。

11. 协助编制财务报表和预算报告，向相关部门提供财务数据和分析。

12. 与银行和其他金融机构保持良好的合作关系，及时解决账户和业务问题。

13. 及时了解相关财务法规和政策的变化，确保公司的合规运作。

14. 参与公司财务部门的工作流程和规范的制定和调整，提出建议和改进意见。

15. 参与公司的项目和活动，为公司的发展和业务扩展提供财务支持和建议。

出纳员岗位职责范文（五篇）

出纳员岗位职责范文1，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况)4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。

13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符16，对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销)17，做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包);期末盘点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。

出纳员岗位职责范文（二）1.负责日常财务事务的处理和凭证的录入，确保凭证的准确性和完整性。

2.核对、记录和统计公司日常收支款项，并及时做好相应的账务处理。

出纳岗位职责范本(7篇)

出纳岗位职责范本1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。

登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责范本（二）1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责范本（三）1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。

2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。

3.负责现金、支票的登记、保管。

4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。

5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。

6.定期与银行对账，保证账实相符。

7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。

8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。

9.严格执行各项交接制度。

10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。

11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。

出纳岗位职责范文(6篇)

出纳岗位职责范文1、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行;2、定期检查、监督、考核财务的执行情况，及时调整和控制的实施;3、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记;4、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度;5、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，提出改进意见和建议，为公司经营决策提供依据;6、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作;7、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。

8、配合和执行财务经理下达的任务。

出纳岗位职责范文（2）一、岗位概述出纳是企业财务管理部门中一项非常重要的职位，主要负责财务资金的管理和日常的费用统筹工作。

出纳岗位的职责涉及到日常收支的监督、账务的记载、现金的管理等方面，需要具备一定的财务知识和操作技巧。

二、职责要求1. 准确记账：负责将日常的收入、支出等财务数据准确地记录在账簿上，确保账务的真实性和准确性。

2. 资金管理：负责管理企业的日常资金流动，包括收付款、存取款等，确保资金的安全、合理运用。

3. 收支审核：核对各项收入支出的凭证、单据等，确保财务的合规性和真实性。

4. 销售收款：负责对客户的销售款项进行核对、计算和收取，并及时做好收款凭证的登记和归档。

5. 付款管理：根据企业的付款申请、合同协议等，及时、准确地向供应商、员工等支付应付款项。

6. 银行业务办理：负责与银行进行业务往来，包括存款、取款、转账等，确保与银行的良好合作关系。

7. 财务报表编制：根据上级要求，按时编制好财务报表，并确保报表的准确性和完整性。

8. 监督检查：对企业内部各项财务活动进行监督检查，及时发现并解决问题，确保财务作业的规范和合规。

9. 其他工作：根据上级的指示，完成其他与出纳岗位相关的工作。

出纳岗位职责(15篇)

出纳岗位职责(15篇)出纳岗位职责11.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。

2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的`原始凭证。

3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。

4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。

5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。

6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。

7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。

8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。

9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。

10.完成上级主管交办的其他工作。

出纳岗位职责21.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。

编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。

财会文件的准备、归档、装订和保管。

3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的`合法、准确。

4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责3一、负责管理各项资金收付和核算工作。

二、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。

三、负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。

四、严格按照集团公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

五、及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的'原始凭证。

六、定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。

七、根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报送工作。

八、按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作,按规定进行现金盘点并登记,做到帐实相符。

九、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

出纳人员工作职责(5篇)

出纳人员工作职责1.根据财务制度、公司规定，办理现金收付和银行结算业务，行现金报销审批制度;2.做好现金及银行存款日记账，并定期与会计对帐，做到帐实相符;3.定期编制《银行存款余额调节表》并上报集团管理公司;4.每月末，编制《缴费通知书》，并负责交至管理部下发;5.每月按收费情况编制一、二、三次欠费通知书，并负责交至管理部下发;6.保管空白支票和财务印鉴，并按规定程序使用;7.每月月末，定期编制代收暂收款项明细表，定期编制收费、欠款明细表，及时、准确报送公司及总公司;8.负责工资发放，根据经营需要，提取、送存和做好资金安全保管。

货币资金余额情况;9.领导交办的其他工作。

出纳人员工作职责（2）出纳是企业财务部门中非常重要的岗位之一，负责日常资金的收支管理、会计帐务的核对和记录、现金流量管理以及与银行和其他财务机构的沟通等工作。

出纳人员的工作职责主要包括以下几方面：1. 日常资金收支管理：出纳人员需要负责企业日常资金的收支管理工作。

这包括收取和出具所有货款、费用、报销、收款单据等，并进行核对和记录，确保资金的准确和及时。

2. 现金管理和银行业务：出纳人员需要管理和掌握企业的现金流量，包括现金的保管、运用和投资等。

此外，还需要处理企业与银行之间的业务往来，如存款、取款、转账、支票兑现等，确保企业资金的安全和流动性。

3. 会计数据记录和核对：出纳人员需要按照会计准则和内部控制规定，记录和核对企业的财务数据。

这包括凭证的填制和审核、账目的登记和更新、科目余额的核对和调整等。

通过准确记录和核对会计数据，确保企业财务报表的准确性和可靠性。

4. 财务分析和报表编制：出纳人员需要参与财务分析和报表编制工作，为企业的经营管理提供财务数据支持。

这包括根据企业的财务数据，制定各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，并分析财务指标和经济业绩，提供财务决策依据。

5. 内外部沟通和协调：出纳人员是企业内部和外部沟通的桥梁，需要与各级部门和员工保持良好的沟通和协调。

会计出纳的岗位职责范文(5篇)

会计出纳的岗位职责范文1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能____公款和私自外借。

5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。

不得随意更换、涂改账簿。

____支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。

如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

10.现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

12.负责管理本单位财务保险柜。

会计出纳的岗位职责范文（2）会计出纳是一个重要的财务职位，主要负责公司的财务管理和资金交易。

他们的工作范围涉及到财务记录的维护、费用报销的处理、资金的收支管理以及与其他部门之间的沟通等方面。

以下是关于会计出纳的岗位职责范本，详细描述了他们的工作职责和要求。

一、财务记录的维护1. 确保所有会计记录准确无误，包括日记账、总账、应收账款和应付账款等。

2. 跟踪和记录公司的收入和支出情况，编制财务报表和相关财务分析报告。

3. 确保所有财务记录的保密性和安全性，妥善保管公司的财务文件和档案。

二、费用报销的处理1. 负责审核和处理员工的费用报销申请，确保符合公司政策和规定。

2. 核实费用报销单据的真实性和合理性，包括发票、收据和支出记录等。

出纳的岗位职责怎么写的(范本18篇).doc

出纳的岗位职责怎么写的（范本18篇）出纳的岗位职责怎么写的篇11、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;3、核算和管理销售业务收款工作;4、负责处理公司开户银行的各类事务;5、编制上级公司相关报表和附表;6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责怎么写的篇21、格遵守公司制定的规章制度，准时上下班。

2、服从公司领导及财务主管的工作安排。

3、认真办好日常现金收入、支出，做到帐证相符。

4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。

5、做好每天的现金盘存工作。

6、私自向外泄漏公司财务信息，做好保密。

7、对工作认真负责，实事求是，客观公正。

8、爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律。

9、同事之间互相尊重，互相帮助。

工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金，并及时办理银行存款。

2、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。

3、每天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到准确误。

4、做好每天的日常零星报销。

5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额。

6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。

7、保证款项的收支准确无误。

出纳的岗位职责怎么写的篇31、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

6、完成领导交办的其他事项。

出纳的岗位职责怎么写的篇4工作职责：1、负责日常收支的管理和核对；2、办公室基本账务的核对；3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；6、负责开具各项票据；岗位要求：1、大学本科学历，会计学或财务管理专业毕业；2、熟悉操作财务软件、办公软件；3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；4、工作认真，态度端正；5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳会计工作职责范本(四篇)

出纳会计工作职责范本1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳会计工作职责范本（二）出纳会计是企业财务部门中的重要工作岗位之一，主要负责企业资金的管理、财务记账和报表编制等工作。

出纳会计工作职责的具体范围包括以下几个方面：一、资金管理和收支控制出纳会计需要根据企业的资金计划，合理安排公司现金流量的使用。

他们要负责日常资金的运作和监控，包括现金的收支、银行存款的管理、票据的支付和收取等。

同时，出纳会计还需要制定和执行严格的财务制度和流程，确保企业的资金安全和合规。

二、财务记账和账务核对出纳会计负责企业的日常记账工作，包括收入凭证和支出凭证的登记和审核。

他们需要根据企业的发票、收据等凭证，正确记录企业的收入和支出情况，确保账务的准确性和完整性。

此外，出纳会计还需要定期对账务进行核对和调整，以确保账目的一致性和真实性。

三、财务报表编制和分析出纳会计负责企业财务报表的编制和分析工作。

他们需要根据企业的财务数据，准确填制资产负债表、利润表和现金流量表等报表，反映企业的财务状况和经营成果。

同时，出纳会计还需要根据财务报表分析企业的盈利能力、偿债能力和运营能力等指标，提供相关的财务分析报告，为企业的经营决策提供参考依据。

四、税务申报和税务筹划出纳会计负责企业的税务申报和税务筹划工作。

他们需要根据税法和相关政策，正确计算和申报企业的各项税费，包括增值税、所得税等。

会计出纳的岗位职责范本(五篇)

会计出纳的岗位职责范本1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。

做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。

并及时记帐，按时结帐，如期报帐。

同时做好工资核算工作。

4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。

收据领用要登记，收回要销号。

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。

对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。

及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。

8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

会计出纳的岗位职责范本（二）会计出纳主要负责公司的财务管理和资金管理工作，是保障企业资金流动和财务管理的重要岗位之一。

下面是一个关于会计出纳岗位职责的范文，供参考：一、财务管理职责:1. 进行日常财务核算和账务处理，确保会计准则和财务报告的准确性和及时性；2. 组织并监督财务会计的记录和账务处理；3. 提供公司财务相关数据和报表；4. 负责公司的固定资产管理，编制折旧表和固定资产清查表；5. 协助上级进行月度、季度、年度财务报表编制工作；6. 进行各种财务分析和报表编制，提供相关部门决策支持。

二、资金管理职责:1. 负责公司日常的资金收支管理，核对日常收入、支出，及时进行记账；2. 进行银行存款和现金流水的管理和监控；3. 管理和核对银行账号余额，及时处理异常情况；4. 组织并监督公司的资金使用情况，对现金流进行分析和预测；5. 对公司资金的账户余额进行监控，确保账户余额充足，并及时调拨和使用资金；6. 负责公司与各银行的日常往来业务，包括开户、结算、贷款等；7. 定期检查银行账户余额，核对银行对账单，确保账户余额准确；8. 管理和监控公司的票据管理，包括支票、汇票、信用证等；9. 负责公司的外汇管理工作，包括外汇收付、汇率浮动等。

出纳工作职责范本(六篇)

出纳工作职责范本1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作;2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;4、积极配合银行定期做好对账等工作;5、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务;6、每月工资的核算及发放;7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作;8、把控税负，整理财务原始单据，送交中介机构进行账务税务处理;9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作，并进行账证、账账、账实核对相符;10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。

11、负责公司日常财务、行政方面等事务;12、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责范本（二）1、资金管理：办理公司日常的收支业务，负责应收账款的清收工作，定期上报资金流动报表;2、票据管理：严格按照财务制度对相关票据进行初审，防范资金风险;妥善管理好各种票据，及时上缴各种原始凭证;3、银行账户管理：各种银行证件的鉴定、评审等工作，定期上缴各种完整的原始凭证;4、发票交转管理：及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票，确保当月发票当月挂账;5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;6、完成领导交办的其他事务工作。

出纳工作职责范本（三）1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;3、负责银行业务办理;4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理;5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;7、绩效考核的推行;（公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行）8、ISO文控管理;9、政府资助申报工作（无经验也可）;10、完成领导交办的其它工作。

11、协助完成办公室行政后勤工作;出纳工作职责范本（四）1.现金管理：查看统计OA现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销;登记现金日记账;2.银行管理：网银付款;到银行打印回单;登记银行日记账;3.工资：支付工资;4.OA流程处理;5.资金调拨;6.资金需求计划;7.借支管理：登记员工借支统计;8.ERP系统：录入向明应收、应付凭证;9.发票管理：定期购买;增值税专用发票的保管与开具;进项发票的认证、核对及统计清单;整理发票;10.财务周报;11.上级分配的其他任务。