用友业务流程
用友 T6.0业务流程说明
第六章业务流程说明6.1 总账6.1.1系统介绍总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。
通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。
制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。
凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。
为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。
提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。
自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。
进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
6.1.2与其他产品关系总账产品是用友T6-中小企业管理软件产品中最重要的产品，既可独立运行又可同其他产品协同运转，与其他产品传递相关的数据和凭证，下图描述了总账产品与其他产品的关系：Array【应付款管理】应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中。
【应收款管理】应收款管理中的所有凭证均应该传递到总账系统中。
【工资管理】工资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。
【固定资产】总账系统接收从固定资产系统传递的凭证。
【网上银行】网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上银行系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。
【出纳管理】现金日记账和银行日记账生成凭证传递到总账系统，出纳管理系统可以引入总账系统的凭证。
【存货核算】总账系统接收从存货核算系统传递的凭证。
【成本管理】引入总账数据进行费用分配【UFO 报表、财务分析、现金流量表】总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报表。
用友销售流程指引
用友销售流程指引1. 引言本文档旨在为销售人员提供用友销售流程的指引，以帮助销售团队更好地开展销售工作，并提高销售效率和销售业绩。
2. 销售流程概述用友销售流程包括以下几个主要阶段：阶段一：销售准备1. 了解产品：详细了解用友的产品和服务，包括其功能、优势、定价等；2. 定义目标客户：确定目标客户群体，了解其需求和痛点；3. 建立销售策略：制定针对不同客户群体的销售策略，并确定目标销售额。
阶段二：潜在客户开发1. 寻找潜在客户：通过市场调研、推广活动等方式，寻找对用友产品感兴趣的潜在客户；2. 客户分类和筛选：对潜在客户进行分类和筛选，确定潜在客户的优先级。
阶段三：销售机会管理1. 销售机会跟进：根据客户需求，通过电话、邮件等方式与客户进行沟通和跟进；2. 销售机会评估：对销售机会进行评估，确定其潜在价值和可能的销售成功率；3. 销售机会转化：通过有效的沟通和销售技巧，将销售机会转化为订单。
阶段四：销售合同签订1. 策划销售方案：根据客户需求，制定适合其的销售方案；2. 协商合同条款：与客户沟通，协商合同的具体条款，确保双方利益得到保障；3. 签订销售合同：与客户达成一致后，正式签订销售合同。
阶段五：售后服务1. 实施计划制定：根据客户需求，制定详细的实施计划；2. 产品交付与培训：按照计划，完成产品交付和培训工作；3. 售后服务支持：在客户使用过程中，及时响应和解决客户的问题和需求。
3. 销售流程执行要点- 与客户建立良好的沟通和合作关系，理解客户需求，提供个性化的解决方案。
- 通过团队合作和协作，共同完成销售目标。
- 持续研究和提升销售技能，不断改进销售效率和销售策略。
- 保护客户信息的安全，遵守相关法律法规和企业规定。
- 及时记录和汇报销售活动，实时了解销售情况和动态。
4. 总结通过本文档的指引，希望能够帮助用友销售团队更好地开展销售工作，提高销售效率和销售业绩。
根据销售流程的不同阶段，合理安排销售工作，有效管理销售机会，并通过良好的客户关系和售后服务，提升客户满意度和忠诚度。
用友业务日常操作
⽤友业务⽇常操作⽤友业务⽇常操作流程期初余额：1、录⼊期初数据供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额选择仓库点击“增加”输⼊存货编码、数量、⾦额2、期初记账各个仓库的数据输⼊完毕与⼿⼯账核对⽆误，点击期初余额⼯具栏的“记账”。
3、进⼊库存模块进⾏取数。
供应链—>库存管理—>初始设置—>期初数据—>期初结存在右上⾓选择仓库—>点击“修改”—>点击“取数”，系统提⽰“正在取数”等⼀会，取数完毕所有数据全部出现，在点击“保存”—>点击“对账”—>在仓库⾥选中刚刚进⾏取数的仓库（例如下图图⼀）—>点击“确定”—>提⽰“对账成功”—>点击“批审”，批审完毕在审核⼈处显⽰审核⼈的名字。
操作完毕在选择下⼀个仓库，操作同上。
图⼀⽇常单据录⼊：采购⼊库单：供应链—>库存管理—>⽇常业务—>⼊库—>采购⼊库单点击“增加”表头：仓库：⼯地；⼊库单号：根据⼿⼯单据号填写（单据号前根据⼿⼯单据的不同加字母“c”、“r”，c代表材料出库单，r代表材料⼊库单，单据号⼀定要填写全，包括上前⾯的0）；⼊库⽇期：⼀份原始单据的⼊库单⽇期要⼀致；供货单位：为了快速查找可以输⼊供应商名称的⼀个字然后点击“F2”或点参照键“放⼤镜”；⼊库类别：同意付款的材料选择“材料采购⼊库”，未付款的材料选择“暂估材料⼊库”；表体：存货编码：输⼊材料的⾸位字母，如果新增加的材料在参照（放⼤镜）中点击“编辑”增加即可；数量；⾦额；录⼊完毕核对⽆误点击“保存”—>“审核”单据录⼊完毕在原始单据上标注采购⼊库单的单据⽇期，将来⽣成凭证的时候使⽤。
查询：录⼊完采购⼊库单需要与发票核对数量和⾦额。
供应链—>存货核算—>账表—>汇总表—>⼊库汇总表单据类型和仓库选择页签只选择“采购⼊库单”（见下图图⼆）图⼆汇总依据及排序⽅式（见图三）双击存货编码、仓库编码对应的是否汇总求和单元格，显⽰汇总求和；双击仓库编码对应的是否横向排列单元格，显⽰横向；查询条件选择（见图四）选择存货编码（前后都选⼊相同的存货）；供应商编码（前后都选⼊相同的供应商）；单据⽇期（前后都选择相同的单据⽇期）；未记账选中（打上勾）；确定即可。
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友的实施流程步骤
用友的实施流程步骤简介本文档旨在介绍用友公司的实施流程步骤。
用友公司是中国领先的企业应用软件和服务提供商，提供全面的管理软件解决方案。
实施流程是用友公司与客户合作部署解决方案的重要环节，下面将详细介绍实施流程的步骤。
步骤一：需求收集和分析在实施流程的第一步，用友公司的项目团队将与客户进行面对面的会议，收集客户的需求并对其进行详细分析。
在此阶段，团队将与客户共同确定解决方案的范围、目标和期望结果。
•收集客户需求：与客户进行沟通，了解其当前的业务流程、痛点和需求。
•分析需求：对客户需求进行深入分析，确定解决方案的具体内容和要求。
•制定项目计划：根据需求分析的结果，制定详细的项目计划，包括时间表、资源分配和任务分工。
步骤二：设计解决方案在需求收集和分析阶段完成后，用友公司的项目团队将基于客户需求设计解决方案。
解决方案旨在满足客户需求，并提供最佳的业务流程优化。
•功能设计：根据客户需求，设计解决方案的功能模块和流程。
•数据设计：设计与解决方案相关的数据结构和数据库。
•报表设计：设计与解决方案相关的报表和数据可视化。
•用户界面设计：设计用户界面，以提供友好的用户体验。
步骤三：开发和测试在设计解决方案完成后，用友公司的开发团队将开始实施解决方案的开发和测试阶段。
•开发：根据设计阶段的结果，开发相应的软件模块和功能。
•测试：对开发完成的软件进行全面的功能测试和性能测试，确保解决方案的稳定性和可靠性。
步骤四：部署与培训在开发和测试阶段完成后，用友公司的项目团队将协助客户部署解决方案，并进行培训。
•部署：将开发完成的解决方案部署到客户的系统中。
确保解决方案在客户环境中成功运行。
•培训：为客户提供解决方案的培训，包括软件操作、系统维护和故障排除等内容，以保证客户能够熟练使用解决方案。
步骤五：验收与支持在部署和培训完成后，用友公司的项目团队将与客户一起进行解决方案的验收，并提供后续的技术支持和维护。
•验收：与客户共同确认解决方案是否满足其需求，并达到预期的目标。
用友ERP业务流程处理
用友ERP业务流程导航一、凭证处理(日常处理) (2)二、销售货品业务(日常处理) (2)1、现结业务 (2)2、应收款业务 (3)3、预收款业务 (6)4、先开发票后收款业务 (7)三、采购入库业务 (9)1、当月采购入库、发票已到并结算。
(日常处理) (9)2、当月采购入库发票未到(月末处理) (13)四、材料消耗业务(月末处理) (16)五、产成品入库业务(月末处理) (19)六、结转销售出库成本(月末处理) (23)七、月末处理 (24)一、凭证处理(日常处理)填制日常凭证.除”应收帐款、预收帐款、应付帐款、预付帐款、原材料、库存商品”之外的日常凭证(日常处理)二、销售货品业务(日常处理)1、现结业务1）审核发票“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“应收单据审核”---输入“客户”名称，点击“确认”按纽注：将包含已现结发票前面的方框打勾对。
出现如下界面后，点击“全选”，再点击“审核”2）现结制单“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“制单处理”，将‘现结制单“打勾对点击“确定”按纽进入如下界面点击“全选“、再点击”制单“2、应收款业务1）审核发票“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“应收单据审核”---输入“客户”名称，点击“确认”按纽出现如下界面后，点击“全选”，再点击“审核”2）发票制单“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“制单处理”，将‘发票制单“打勾对，输入客户名称，点击“确定”按纽如图：进入如下界面点击“全选“、再点击”制单“3、预收款业务1)收款单据录入“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“收款单据处理”---“收款单据录入“，再点击”增加“按纽，将相关信息填写完毕后，点击“保存”，再点击“审核“注：款项类型处一定要选“预收款“2）收款单制单“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“制单处理”，将‘收付款单制单“打勾对，输入客户名称，点击“确定”按纽如图：进入如下界面后，点击“全选“，再点击”制单“，生成凭证时点击”保存“4、先开发票后收款业务1）收款单据录入“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“收款单据处理”---“收款单据录入“，再点击”增加“按纽，将相关信息填写完毕后，点击“保存”，再点击“审核“注：款项类型处一定要选“应收款“2）收款单制单“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“制单处理”，将‘收付款单制单“打勾对，输入客户名称，点击“确定”按纽如图：进入如下界面后，点击“全选“，再点击”制单“，生成凭证时点击”保存“三、采购入库业务1、当月采购入库、发票已到并结算。
用友U8软件库存管理业务流程
用友U8软件库存管理业务流程一：物料请购：仓库进行物料请购作业，先在采购管理模块中填制采购请购单。
请购流程如下：供应链—采购管理—请购—请购单—增加—保存—审核如图：（1-1）红色线标注（1-1）二、入库业务：仓库收到采购或生产的货物，保管员根据检验员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后办理收货记录单，并登记库存台账。
入库业务单据主要包括：1：采购入库业务--库存管理--采购入库单--增加--保存--审核如图：（2-1）红色线标注（2-1）2：采购入库业务--库存管理--采购入库单--生单—选择采购订单（到货单）—点击确定—保存—审核如图：（2-2）红色线标注（2-2）3：其他入库业务--库存管理—其他入库单--增加--保存--审核如图：（2-3）红色线标注（2-3）三、出库业务：仓库根据生产等业务需要，进行调拔出库、材料出库、其他出库等业务。
1：库存管理－材料出库单－增加－保存－审核如图：（3-1）红色线标注（3-1）2：库存管理—材料出库单--生单—选择领料申请单（生产订单）—点击确定—保存—审核如图：（3-2）红色线标注（3-2）3：日常业务－出库－其他出库单－增加－保存－审核如图：（3-3）红色线标注（3-3）四：单据查找流程1：库存管理—单据列表—选择采购入库列表（其他入库列表、材料出库列表、其他出库列表等）--双击。
如图：（4-1）（4-1）出现如图（4-2）选择某个仓库（出入库时间、供货单位、入库单号等）--点击确定。
（4-2）弹出如图（4-3）选择某张单号，双击被选中的单号行。
（4-3）弹出如图（4-4）（4-4）五：报表查询1：库存台帐查询：库存管理—报表—库存台帐—选择规格型号或存货--点击确定。
如图（5-1）（5-1）出现如图（5-2）潍柴270马力所有发生的业务。
再双击所选中的单据会弹出出入库单据。
（5-2）2：库存现存量查询：要查现存理必须让所有的单据经过审核。
用友软件操作流程
1进货（业务单据-进货入库）
2.销售开单（业务单据-销售出库单）(填制出库单，经手人为销售人员，)
3.收款：（钱流单据-收款单）
没结算的单据会在下方自动弹出，然后把结算金额填上（或自动分配）最后单据过账
4．仓库
仓库进行日常的收发统计与盘点，还要进行盘库
每次进行盘点，需审核先前所有出入库单，点击仓库盘点-盘点抄帐
抄帐完毕后需打印一张电脑盘点清单
仓库凭借这张盘点清单，去仓库进行实物盘点，并记录实物数量。
易于电脑对账，
将实盘数量记录总盘点单，并过账，系统会按盘亏盘盈进行库存数量调整。
5.安全库存的设置
按照下面的步骤先1。
选择要设置的商品。
2设置报警3输入上下限（报警提前几天设置，在商品信息里修改）
6.报表
1.商品销售统计表（信息中心-销售信息-商品销售统计表）
2.库存状况表（信息中心-库存信息-库存状况表）
往来
单位应收应付（信息中心-钱流信息-库存状况表）。
用友软件最全ERP流程图
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：操作要点：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：编号：PR-SA-002业务编号SA-002 业务名称普通销售业务流程适用围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、复核总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来会计。
《用友u供应链业务流程》PPT模板课件
期初余额录入流程
录入期初货 到票未到数
录入期初票 到货未到数
录入销售业 务中期初已 发货尚未结
算数
进对 行采 期购 初系 记统 账
库录
并从
存入 数各
对
进仓 行库
据仓 并库
账
期取 记数
审期
账
核初
总 账 录 入 期 初 余 额
录 入 应 收 款 期 初 余 额
录 入 应 付 款 期 余 额
对账
对账
采购管理系统与其他系统之间的数据关系
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
现结
应付系统
生成凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
存货 核算 系统
直运采购发票 采购成本
物料需求
采 购
预 计
用友U8销售标准业务流程
用友U8销售标准业务流程
用友U8销售标准业务流程
你对用友U8销售标准业务流程了解吗?你知道用友U8销售标准业务流程是怎样的'吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友U8销售标准业务流程的知识，欢迎阅读。
销售标准业务流程
销售订单—发货单—出库单—销售发票—正常单据记账—生成凭证—销售发票审核—生成凭证—选择收款—生成凭证
1位置：销售订单
销售订单—增加—选择销售类型，客户，业务员，存货等—保存，审核
2位置：发货单
发货单—增加(参照销售订单生成发货单)—选择仓库—保存，审核
3位置：出库单
销售出库单—增加(参照发货单生成销售出库单)—保存，审核
4位置：销售发票
销售发票—增加(参照销售出库单)—保存，审核
5位置：正常单据记账
正常单据记账—查询—勾选对应的单据—记账
6位置：生成凭证
生成凭证—选单—勾选单据—确定—合并制单—保存
7位置：销售发票审核
销售发票审核—查找—勾选需要审核的销售发票—审核
8位置：生成凭证
生成凭证—勾选发票，确定—选择标志—制单—保存
9位置：选择收款
选择收款—选择客户—确定—选择—确定—选择结算方式—确定
10位置：生成凭证
生成凭证—勾选收付款单—确定—选择标志—制单—保存。
用友财务软件常用业务操作流程
用友财务软件常用业务操作流程用友财务软件常用业务有哪些你知道吗?你对用友财务软件了解吗?下面是为大家带来的用友财务软件常用业务操作流程的知识，欢迎阅读。
1、建立新账套桌面(→开始→程序→用友通→系统服务)→双击“系统管理”→点击“系统”菜单→注册→输入操作员Admin，密码为空→确定→“账套”菜单→建立→(输入相关账套信息→包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等)→启用相应模块2、增加操作员以Admin身份注册登录系统管理(参照上面前7项操作)→“权限”菜单→用户→增加→输入操作员信息(操作员代码、姓名、密码)→增加确认3、增加操作员权限以Admin身份注册登录系统管理(同上)→“权限”菜单→权限→选择操作员、权限账套及会计年度→修改→授权(即在相关操作权限前双击使其变为深蓝色)→确定4、备份数据①设置自动备份计划以Admin身份注册登录系统管理(同上)→“系统”菜单→“设置备份计划”→增加→录入备份计划详细情况(计划编号、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数)→设置备份保存路径建议在非系统盘新建一个文件夹→选中要备份的账套②手动备份以Admin身份注册登录系统管理(同上)→“账套”菜单→备份→选择需要备份的账套→确定→备份压缩进程→提示选择保存路径(建议先新建一个文件夹，名称为需要备份账套的账套号)→确定5、删除凭证“制单”→“作废/恢复”→凭证上出现“作废”标记→凭证→选择要删除的凭证，确定→凭证断号6、修改凭证直接修改(日期、摘要、科目、金额、辅助项)→保存7、审核凭证(注：审核人和制单人不能为同一个人)“审核凭证”→选择审核凭证月份→确定→“审核”菜单→成批审核凭证(也可单个审核)→查看审核凭证结果表→未审核的凭证为零→确定8、记账记账→全选→下一步→下一步→记账→确定9、转帐定义总帐菜单→期末→转帐定义→期间损益→录入本年利润科目→确定10、转帐生成月末转帐→选择期间损益结转→选择结转月份→全选→确定→保存凭证11、结帐结帐→选择月份→下一步→对账→下一步→下一步→结帐12、反结账(操作员必须是账套主管)结帐→选择月份→Ctrl + Shift + F6 →输入口令→确定13、反记账对账→选择月份→Ctrl+H→输入口令→提示：恢复记账前状态功能已被激活→总帐菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定14、反审核(操作员必须是审核人)“审核凭证”→选择审核凭证月份→确定→“审核”菜单→选择要取消的凭证→也可成批取消审核→查看取消审核统计表→已审核的凭证为零→确定15、查询日记帐、银行帐 (必须在“现金”菜单查询)会计科目→菜单→指定科目→选“现金总帐科目”→把现金科目指定到右边空白框→选“银行总帐科目”→把银行存款科目指定到右边空白框中16、指定现金流量科目会计科目→菜单→指定科目→选“现金流量科目”→把现金流量科目指定到右边空白框中17、报表生成财务报表→文件菜单→新建→选择行业分类模版→在格式状态下修改格式(左下角)→点击左下角“格式”，使其变成“数据”状态→数据菜单→关键字→录入关键字(单位名称、年、月、日)→确定18、保存报表报表取数完毕→“保存”到本地磁盘(非系统盘)19、增加报表月份取数财务报表→文件菜单→打开(找到上次保存的报表)→在“数据”状态→→追加表页(页数自定)→在左下角打开第二页→录入关键字→(单位名称、年、月、日)→确定→取数后保存20、报表导出EXCEL格式报表取数→文件菜单→另存为→保存类型选为MS-EXCEL→确定 21、修改账套(在该操作下还可以修改编码长度、模块启用等信息)双击“系统管理”→点击“系统”菜单→注册→输入账套主管身份(eg:001 or 002)→输入密码→选择账套→年度→“账套”→修改→下一步22、删除账套双击“系统管理”→点击“系统”菜单→注册→输入操作员Admin→密码为空→确定→“账套”→备份(此时系统弹出账套备份界面)→在"账套号"处选择需要备份的账套→选中"删除当前输出账套"→点击"确认"进行备份(此时系统会进行备份的工作，在系统进行备份过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示备份的路径→选择备份路径→点击确认完成备份→此时系统提示："真要删除该账套吗?"→确认后系统删除该账套。
用友软件最全ERP流程图
4、财务往来会计根据销售助理复核后旳销售开票告知单，手工开具销售专用发票、销售一般发票，并在【应收账款】模块中对销售开票告知单进行审核解决，形成应收账款往来；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
2、销售助理根据审批后旳销售协议审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、财务部门项目核算人员根据销售协议审批单在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录，以便进行项目旳记录核算；
4、总调室调度人员根据审核后旳销售订单在【物料需求筹划】模块安排生产筹划及采购筹划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
5、财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具旳分期收款销售开票告知单结转相应旳销售成本。
操作要点：
重点提醒：
分期收款业务下销售订单旳业务类型必须选择为“分畴，而应当采用一般销售流程。
分期收款业务下销售开票告知，必须参照销售发货告知单生成，不允许手工或参照销售订单生成。
销售退货业务解决流程
用友进销存业务流程方案图
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
采购部
财务部往来会计
财务部成本会计
1、采购部下发采购订单给供应商；
2、供应商依据采购订单发货开票；
3、采购部验收货票，填制采购发票，并申请付款；
4、财务部往来会计根据产品部的采购发票形成应付账款；
5、财务部根据业务部的付款申请，填制付款单，核销应付账款；
相关部门或岗位
具体描述
采购部
财务部门
财务人员期末进行对帐，发现出现不平情况；
在系统中录入调整单，调整帐面金额；
过帐，制单并生成凭证调整相应的帐面金额；
采购部传递采购费用发票，该笔采购业务已经登帐处理完毕，则在系统中按照费用发票的金额录入调整单，过帐制单生成凭证，将此笔费用加入到该笔采购业务中。
3、发货单经专门人员审核生成销售出库单；
4、库房人员审核销售出库单无误后，发货；
5、维修完成后业务人员将结算单送交财务开票
6、客户付款后业务即完成；
7、对部分客户为质保、免保及事故车需对保险公司及供应商结算的，需在系统做转帐处理。
5、应收款业务方案
业务编号
AR-001
业务名称
应收款业务
业务流程简述
销售发货、开票、回款流程
业务流程简述
业务部门采购，下发订单，供应商发开票，业务部收票验货，库房验货入库，财务部审核票单，付款核销应付账款。
流程适用范围
采购形成的应付账款
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
采购部
填制采购发票、采购入库单、采购结算单
采购—录入、查询、结算
库房
审核
相关部门或岗位
具体描述
用友通总账和业务流程
用友通主要流程说明目录一、总账系统介绍二、采购入库业务流程三、销售业务流程四、产成品业务流程五、调拨业务流程六、材料出库业务流程七、存货核算业务处理流程八、财务供应链模块月结流程一、总账系统1、基础档案的设置1)、会计科目的设置基础设置模块——基础档案——财务——会计科目，其主要设置本单位的会计科目和往来科目（应收、应付）的辅助核算，及收入、成本费用科目的部门和项目核算。
2)、项目核算的设置基础档案——财务——项目目录，首先，根据本单位财务核算的要求，选中工具栏增加相应的项目大类和项目级别，并在核算项目中把待选的科目选择到右边已选科目下并确定，其次，指定项目分类定义中增加项目的明细分类，最后，在项目目录——维护的界面下增加核算的具体明细项目。
3）、机构人员的设置先对本单位部门的建立，其次增加每个部门的所属员工信息4）、客户和供应商档案的设置先对本单位的客户和供应商按实际的业务情况进行大类的划分，其次在客商信息——客户和供应商中输入具体的单位信息2．总账业务正向流程介绍1）、填制凭证总帐——凭证——填制凭证——增加凭证——保存退出2）、审核凭证重新注册系统以主管的身份登录系统，打开业务工作——财务会计——总帐——凭证——审核凭证（注：可以成批审核当月的凭证，也可以选择个别的凭证审核，但制单人和审核人不能为同一人）3）、月末记账处理当月的凭证审核完之后，打开财务会计——总帐——凭证——记账，选择对本月的所有凭证记账，系统自动登记各科目的明细帐。
4）、月末期间损益的结转在当月的凭证记账处理之后，打开总帐——期末——转帐生成——期间损益结转，系统将自动的将所有的损益科目转入本年利润科目。
（注：本月有新增加的损益明细科目，则在做期间损益结转之前打开转帐生成——期间损益后面的复选框，进入界面后在利润科目编码下将本年利润科目3131输入确定后退出，如果没有完成这项工作则当月该笔明细科目在科目余额表中会有余额未转入本年利润科目）5）、对生成的损益凭证重新审核，并记账处理6）、月末结账处理总账——期末——结账，根据系统的提示完成本月的结账工作，系统在结账的同时会自动的完成对账工作便于财务检查当月的工作（注意：当月的凭证记账和结账处理之后不能做任何的修改，如果要修改或调整当月的凭证则要做相反的处理详见下面3总账的反向操作）3、总账业务反向流程操作1）、取消结账总账——期末——结账对话框，选中是否结账下当前结账的月份，同时按住键盘CTRL+SHIFT+F6三个组合键，系统弹出对话框输入密码后系统自动取消结账标示。
用友NC整个业务操作流程
物资申请单维护：1.采购部领导：采购流程：使用单位（车间技术员、供应部计划员、库管员（库备物资计划））物资需求申请单（毛需求）——审批——供应站计划员汇总平衡进入之后，点击新增。
保存之后，点击审批。
点击联查，弹出一个菜单，选择里边的订单追溯，查看审批情况。
请购单维护2.使用单位：采购部领导：3.采购员：填写完成后，点击提交保存，这会出下面这一窗口。
确定后，等待审批，或自己点击审批。
就完成了。
4.到货单验收：出现下面窗口，选择对应的公司，点击确定。
出现一张单据，点击确定。
退货：如果到达的货物有问题，则可以退货。
货物没有问题的话，可以跳过这一步保存后，点击审批，退货成功，而后供应商会再把有问题的货物发过来，那么就要补货。
出现下一张图确定后，到下一个窗口。
点击提交，再点击审批。
成功后，再到到货单维护确认到货。
如同上面的到货单一样的操作。
5.采购入库：新增，之后选择到货单。
完成保存之后，点击签字。
如果在入库的过程中，发现物资出现问题。
可以点击退库。
没有问题可以跳过这一步实收数量和实收主数量，点击自动取数可获取，之后签字，则退库成功退库后，商家会再进行补货，则重新填写补货单。
退库补货流程和退货的补货流程一致。
点击确定后，再点击审批，补货订单维护完成。
再到到货维护，确认到货。
保存，审批。
点到，库存管理的采购入库新增，之后选择到货单。
完成之后，点击签字。
退库补货同样完成。
6.发票——当月开票——入库单生成采购发票——当月月底未开票——暂估（月底）——财务按月核算月底有发票时点击新增，选择弹出窗口的采购入库单。
弹出下面的窗口点击确定后，出现下一窗口，保存后，点击审批，票据维护完成。
当月月底供应商的票据未到，采用暂估点击暂估，则暂估完成。
7.根据计划出库：物资需求申请单——生成材料出库单无计划物资出库：出库申请单（使用部门填制）——生成材料出库单点击新增，选择参照物资需求申请单。
下面窗口就会列出所需材料选择申请类型。
用友T6业务流程说明
T6流程操作应用范围：采购管理、销售管理、库存管理、委外、存货核算、生产管理、应收应付管理、总帐、UFO报表，针对供应链和财务会计的模块组合，从软件的设计理念和企业信息化的整体目标考虑，应该采用一体化的解决方案，这样整合企业物流和资金流，保证数据一致性，实现数据共享。
整个实施过程，以销售订单和预测单带动采购计划、生产计划、委外计划，有计划带动订单，有订单指导业务出库入库，这样对应的库存量，就不会短缺，又不会积压。
如下图，这样有单据引导物流通过库存、委外业务单据通过存货系统把凭证传递到总帐，资金流通过销售、采购、委外通过应收、应付系统生成凭证传递到总帐，其他子系统工资、固定资产传递凭证到总帐。
这样系统把所有的信息集成到财务系统，财务进一步核算成本，进行系统数据结账。
预测单销售订单MRP运算生委外计划划产计采购计划产生订委外订单单采购订单委外材料出库领产生料采购到货存货仓库库存核委外产品入采购入库2.2 业务解决方案基于整体解决方案分解业务流程。
业务流程分为：采购业务流程、销售业务流程、库存业务流程。
2.2.1销售业务1、业务流程图：2、软件实现：（1)经营部根据销售报价，在软件的【销售管理】作销售订单，主管要审核该订单，订单给技术部门进行评估，根据产能和技术参数，确定bom，录入结构，之后给生产部门进行运算安排生产计划、采购计划、委外计划。
分别指导采购、生产、委外的业务。
（2)仓库根据入库的数据通知经营部进行发货。
（3)根据销售订单发货，录入发货数据，保存审核。
打印根据流程一式四份。
销售发货单审核后，自动生成销售出库单，则库管员对于本次销售的货物点清后直接审核系统生成的销售出库单即可。
（4)销售开票的过程中，参照发货单，直接开票。
（5)销售发票传递到财务，应收会计核对开票的数据，再金税系统中录入票据打印，核对无误后复核系统中的发票，并对应收系统的发票审核，并且制凭证。
（6)有往来会计进行确认应收账款,出纳根据收款情况,核销应收帐款。
用友通T3财务业务一体化业务流程
用友通T3财务业务一体化业务流程1、销售模块流程图1.1销售订单：由销售人员录入销售订单，保存审核后，订单生效，当即发货的情况下，可以在订单审核后，点成流转生成发货单；事后发货的，可以进入发货单界面，点击选单，选择订单参照生成发货单；1.2发货单的作用：1.2.1与仓库部门之前的连接，相当于发货通知，通知仓库根据发货单进行发货，并减少库存数量；1.2.2以便于流转生成销售发票或被销售发票参照使用发货单保存审核后生效，须在当前界面流转生成发票，根据发货单是否含税生成普票或专票；或者在发票界面参照生成；1.3销售发票：销售发票生成后，进行复核，这时，该笔业务产生的应收款才挂接到对应的客户名下，可在销售模块中供销售部相关人员进行账款查询；1.4销售发票的作用：1.4.1挂接客户往来明细账1.4.2将该笔业务形成的应收账款传递给财务销售人员可以根据销售订货执行情况汇总表进行日常跟单动作，出具各种销售统计报表由财务人员填制收款单，并进行核销处理，冲减应收账款小结：销售模块的物流及钱流传递一共有三张单据存在，销售订单为源头单据，发货单及发票均可参照订单自动生成，另：收款单由财务人员填写2、采购模块流程图2.1采购订单：由采购人员录入采购订单，保存审核后生效，当即到货的，直接在订单界面流转生成采购入库单，随后到货的，则在采购入库单界面，点击选单，选择相应的订单生成采购入库单2.2采购入库单：采购入库单生成后，保存后即为有效单据，采购人员须在入库单界面流转生成采购发票，根据采购入库单是否含税生成普票或专票；采购发票也可以在发票界面参照入库生成；2.3采购入库单的作用：2.3.1与仓库部门的链接，相当于采购部门提交给仓库的收货通知，增加库存数量；2.3.2以便于流转生成采购发票或者被采购发票参照使用2.4采购发票：采购发票生成后，保存，复核后，该笔业务形成应付款才会挂接到对应的供应商名下，可直接在采购模块供采购部相关人员进行账款查询2.5采购发票的作用：2.5.1挂接对应供应商的应付账款；2.5.2将该笔业务形成的应付账款传递给财务2.5.3便于采购人员将采购入库单与采购发票进行采购结算，以便于财务人员确认采购入库成本2.6采购结算：采购人员做好采购入库单及对应的采购发票，点击采购菜单，选择采购结算中的自动结算，将采购入库单与采购发票进行自动一对一结算，确认采购入库的单价采购人员可以根据订单执行统计表进行日常采购跟单工作，出具采购部的各种统计报表由财务人员填写付款单，并进行核销，冲减应付账款小结：采购模块的物流及钱流传递一共会有四张单据存在，采购订单是上游单据，采购入库单及采购发票均为参照生成，采购结算单点击自动结算后自动生成，另：付款单由财务人员填写3、库存模块流程图3.1入库类单据采购入库单由采购模块生成，仓库模块的入库单只需确认最终入库的数量，作出审核动作即可产成品入库单根据生产部门提供的数据，确认数量无误后，由仓库人员录入其他入库单根据具体业务生成3.2出库类单据销售出库单根据销售部的发货单生成，不可改变，直接保存审核材料出库单根据生产部门提供的相关领料单，确认数量无误后，由仓库人员录入其他出库单根据具体业务生成4、核算模块核算模块由进销存三个业务模块与财务模块之间联系的纽带。
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用友业务流程
结算前部分退货
填制退货单
红字采购入库单
结算 采购 发票
红字采购入库单
填制 发票
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用友业务流程
结算后退货
填制退货单
红字采购入库单 结算
红字采购发票
填制红字发票
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用友业务流程
先发货后开票流程
填制并审核销售报价单
填制并审核销售订单
自动生成 销售出库单
比价采购业务流程
填制请购单
供应商存货对照表
审核
订货单
（录入各供应商提供的存货价格）
（请购比价生单）
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
采购发票
（拷贝）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
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现结
应付系统
生成凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
生成蓝字回冲凭证
用友业务流程
暂估业务流程－单到回冲
采购入库单 执行单据记账
进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票
进行采购结算 执行结算成本处理
生成暂估入库凭证
系统自动生成红字回冲单
生成红字回冲凭证
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系统自动生成蓝字回冲单
生成蓝字回冲凭证
用友业务流程
暂估业务流程－单到补差
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票
审核销售出库单
出库单单记账
生成出库凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
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填制并审核销售发货单
填制并复核销售发票
审核发票
生成销售凭证 借：应收账款
贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
用友业务流程
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单 出库单进行记账
系统自动生成 销售发货单
对账
对账
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用友业务流程
采购管理系统与其他系统之间的数据关系
存货 核算 系统
直运采购发票 采购成本
物料需求
采 购
预 计
计
入
划
库
量
采购管理系统
采
采付
购
购款
入 采购订单 发 信
库
到货单
票息
单
直运采购发票
销售订单 直运销售订单 发票
销售 管理 系统
库存管理系统
应付管理系统
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用友业务流程
进行采购结算 执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致， 系统自动生成调整单
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生成暂估入库凭证
根据调整单生成凭证
用友业务流程
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用友业务流程
退货业务
• 结算前全额退货 • 结算前部分退货 • 结算后退货
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用友业务流程
结算前全额退货
填制退货单
红字采购入库单
蓝字采购入库单
发票传至应收系统并审核
出库单进行记账
出库单生成凭证
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发票生成凭证
用友业务流程
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
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2020/11/26
用友业务流程
采购管理系统的业务类型
普通采购业务 受托代销业务 直运业务
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用友业务流程
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
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普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
用友业务流程
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2020/11/26
用友业务流程
• 初始化设置 • 采购入库业务处理 • 销售出库业务处理 • 其他出入库业务处理 • 收付款业务处理 • 月末处理
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用友业务流程
初始化设置 • 各系统的启用 • 基础档案的设置 • 基础科目的设置 • 期初余额的整理录入
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用友业务流程
期初余额录入流程
录入期初货 到票未到数
录入期初票 到货未到数
录入销售业 务中期初已 发货尚未结
算数
进对 行采 期购 初系 记统
进仓 行库
据仓 并库
账
期取 记数
审期
账
核初
总 账 录 入 期 初 余 额
录 入 应 收 款 期 初 余 额
录 入 应 付 款 期 余 额
用友业务流程
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
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用友业务流程
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
生成暂估入库凭证 生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单
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发票传至应收 系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
注：由系统自动生成的发货单无法修改
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
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用友业务流程
一次销售多次出库流程
填制并审核 销售发货单
库存生成销售出库单
填制并审核销售发票
审核销售出库单
贷：应付账款
用友业务流程
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
PPT文档演模板
现付采购业务流程
采购发票
现结
（拷贝）
应付系统
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
用友业务流程