财务记账管理系统(全年记账)
小管家(V13)-系统简介和应用指南
“小管家—Excel财务管理系统”简介“小管家—Excel财务管理系统”(以下简称“小管家”)是中国注册会计师王先俊结合30余年财务工作经验和多年EXCEL深入研究，独立用EXCEL开发的财务管理实用软件。
该系统按照企业会计制度的要求，完全实现了企业会计核算的凭证处理、帐簿查询、科目汇总、会计报表生成，以及系统初始化、数量金额核算、现金流量分析、常用凭证和常用摘要设置、辅助及项目核算、跨年度结转等财会电算化操作功能，并且操作简练直观、运算速度快、数据处理量大，完全能够满足中小企业会计核算的需要，同时也是大中专院校学生学习财会课程的良好工具，是EXCEL实际使用的经典范例。
该系统在初始化时通过“系统主要用途”选项的选择，可非常方便地转换为专门的进销存管理系统或存货管理系统。
转换后的进销存管理系统通过凭证种类的选择及提示，可非常直观方便的引导操作者正确的编制凭证，即便是非财会人员也能轻松操作；转换后的存货管理系统还能直接生成记账凭证汇总表，进而极大地简化存货管理系统和财务管理系统的数据传递，是存货管理的又一新方法。
该系统的项目核算操作非常简便，能随时查询出任意会计科目下项目的发生及汇总情况。
该系统的另一个特点是具有非常灵活方便的扩展性。
该系统设有对外接口，可轻松将外部数据引入该系统。
该系统常用凭证的设置是完全开放的，它不仅可以从系统内引用数据，而且还可以从系统外引用数据，目前用EXCEL做的固定资产、工资、往来、存货等辅助算系统不胜枚举，您只需把要用记帐凭证处理的这些辅助核算的汇总数据用公式(等号“=”)链接到您事先设置好的常用凭证的相应单元格，该系统就和您的这些辅助核算系统结合在了一起，从而构成了您的整个财务解决方案。
由于该系统采用了特殊的数据处理方式，在通常情况下其运算速度远远快于当前流行财务软件，并且结构精炼布局合理(总共只有10张工作表构成，其中数据库工作表处于隐藏状态)。
该系统凭证记录数、明细科目级次设置以及帐套数均不受限制。
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
易飞ERP会计总账子系统操作说明PPT学习教案
日常凭证处理
6.会计月结-表结法
1.采用表结法每月底所有凭证过账后直接执行“会计月结” 2.非会计期间最后一个期别时，系统自动结计出损益类科目本月发生 额和月末累计余额，虚拟累计到本年利润科目的余额，无真实凭证 3.会计期间最后一个期别，计算完损益科目的余额后，自动做年结处 理，产生全年累计损益余额结转入本年利润科目和本年利润结转未分 配利润两张真实年结凭证 4.做完月结后会将现行年月自动加1
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其他相关作业
2.核算项目管理-统计分析
1.核算项目余额表
2.核算项目总账 3.核算项目明细账
差旅费
4.核算项目多栏式明细账
5.核算项目汇总表
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其他相关功能
2.预算管理
1.编制预算
• 建立预算编号。 • 录入科目部门预算。 • 汇总生成公司预算。
2.预算追加
•
预算不足 ，批准 后，增 加预算 额度。
工单系统
应收管理系统
会计系统
设备资产
人事薪资
票据管理系统
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设置共用参数
设置会计参数
基
本
设置会计期间
信
息
设置单据性质
录入会计科目
录入部门级次
定义核算项目
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基本信息创建
1.设置共用参数
作业目的: 期初上线时选择会计期间类型、设定现行年 月和关帐年月
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基本信息创建
2.设置会计参数
每项参数都很重要
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基本信息创建
3.设置会计期间
每到新的会计财年 首先要设置新的 会计期间
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用友财务管理系统操作手册
用友财务管理系统操作手册北京用友政务软件有限公司2011年05月25日一、账务系统：流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》3、凭证审核=》4、凭证记账=》5、月结1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科目及挂接辅助账。
(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入收入/支出的凭证。
3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》点击右键全选=》点击【审核】；4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》点击右键全选=》点击【记账】；5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】二、电子系统：1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】/【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页=》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。
财务的年终工作总结(甄选5篇)
财务的年终工作总结(甄选5篇)第一篇：财务的年终工作总结时光荏苒，从刚从学校出来的实习生到成本会计，不知不觉，已经在__年工作总结如下：一、工作内容主要负责产品成本核算，工资社保审核，固定资产及工程付款审核，供应商对账，存货盘点及费用报销审核等。
二、岗位认知现代成本会计的七个主要职能是成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。
成本决策是成本会计的重要环节，在成本会计中居于中心地位。
它同成本会计其他职能是密切联系的，成本预测是成本决策的前提，成本决策是成本计划的依据，成本控制是实现成本决策既定目标的保证，成本核算是成本决策预期目标是否实现的最后检验，成本分析和成本考核是实现成本决策目标的有效手段。
目前，我的工作主要是成本核算、成本分析。
三、个人情况在前半年里，基本上是在协助做成本数据收集整理的工作，成为成本会计后开始着手于成本数据分配，成本核算及成本分析的工作。
能够做好本职财务工作，认真学习关于成本核算、成本管理方面的知识，现已经基本掌握的成本会计的工作流程及方法，每月能按时整理出当月产品成本并及时做好财务分析成本及固定资产部分。
四、存在不足虽然能按时按流程完成工作，但是在工作中还是出现了很多问题。
这些问题在当时都有通过同事们的帮助得到解决，但也暴露出来我在工作中存在的不足。
1.经验不足，要学习的还有很多。
许多问题都是课本里没有的，实际的成本核算并没有课本里的那么清晰，有很多事物对我而言都是陌生的，短时间的接触也只能学到皮毛，还需要继续学习;2.理论与实践脱节。
理论往往不能很好的运用在实践上，这一点也是需要加强学习的，因为理论与实践脱节的原因无非两种：一是理论知识不够深刻，二是实际工作不了解;3.成本工作不到位。
成本核算是为成本管理服务的，而现在我只能做好成本核算工作，在成本管理的改善方面并没有良好的成绩;4.学习不主动。
这是一个很大的弊端，惰性思维让我浪费了很多可以学习的时间，每日按部就班，感觉丧失了斗志。
财务记账系统分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述随着我国市场经济的发展和企业管理水平的不断提高，企业对财务管理的需求日益增强。
财务记账系统作为企业财务管理的重要组成部分，其作用日益凸显。
本报告旨在对某企业财务记账系统进行深入分析，评估其现状、存在问题及改进措施，为企业财务管理的优化提供参考。
二、财务记账系统概述1. 系统背景某企业成立于20XX年，主要从事某行业产品的研发、生产和销售。
随着企业规模的不断扩大，原有的手工记账方式已无法满足企业对财务管理的要求。
为提高财务管理效率，降低成本，企业于20XX年引入了财务记账系统。
2. 系统功能（1）账务处理：包括凭证录入、凭证审核、凭证记账、凭证查询等。
（2）报表生成：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（3）预算管理：包括预算编制、预算执行、预算分析等。
（4）成本核算：包括成本归集、成本分配、成本分析等。
（5）固定资产管理：包括固定资产增加、减少、折旧、盘点等。
（6）税务管理：包括税务申报、税务核算、税务分析等。
三、系统现状分析1. 系统运行情况（1）系统运行稳定，未出现重大故障。
（2）用户对系统操作熟悉度较高，基本能满足日常财务管理需求。
（3）系统运行效率较高，平均处理时间在1分钟以内。
2. 存在的问题（1）系统功能不完善。
部分功能如预算管理、成本核算等模块存在不足，无法满足企业个性化需求。
（2）数据准确性有待提高。
部分用户在录入数据时存在错误，导致报表数据不准确。
（3）系统权限管理不严格。
部分用户存在越权操作现象，存在安全隐患。
（4）系统培训不足。
新用户对系统操作不熟悉，导致工作效率降低。
四、改进措施1. 完善系统功能（1）针对预算管理、成本核算等模块进行优化，提高系统功能。
（2）根据企业需求，开发个性化功能模块。
2. 提高数据准确性（1）加强用户培训，提高用户对系统操作的认识。
（2）加强数据审核，确保数据准确性。
3. 严格系统权限管理（1）对系统权限进行重新分配，确保用户权限与岗位职责相匹配。
财务总账erp运营方案
财务总账erp运营方案一、引言随着企业日益壮大和数字化转型的步伐，财务总账ERP系统作为企业管理的重要工具，已成为企业财务管理的核心。
通过财务总账ERP系统，企业可以整合各项财务数据，实现财务数据的自动化处理和分析，提高工作效率，降低成本，增强决策的准确性和及时性。
本文旨在探讨财务总账ERP系统的运营方案，以期为企业提供一套完善的财务总账ERP系统运营方案。
二、财务总账ERP系统概述财务总账ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种以大型信息系统为基础，涵盖企业所有的财务管理活动，实现财务数据的整合、处理和分析的系统。
财务总账ERP系统主要包括财务核算、成本核算、管理会计、固定资产、预算控制、现金管理、银行管理、债务管理等模块。
通过财务总账ERP系统，企业可以实现全面的财务数据管理，实现财务数据的自动化处理，提高工作效率，降低成本，增强决策的准确性和及时性。
三、财务总账ERP系统的运营方案1. 确定运营目标首先，企业需要明确财务总账ERP系统的运营目标，明确实现财务管理的需求和期望，包括数据整合、自动化处理、提高工作效率、降低成本、增强决策的准确性和及时性等方面。
在确定运营目标的基础上，企业可以确立财务总账ERP系统的运营方案，明确所需的模块和功能。
2. 系统选型企业需要在众多的财务总账ERP系统中选取一款适合自身业务需求的系统，选择合适的财务总账ERP系统能够提高系统的稳定性和性能，减少后期定制开发成本，提高系统的使用价值。
企业可以根据自身的业务模式和规模来选择ERP系统，以确保系统的稳定和高效运营。
3. 系统实施在确定财务总账ERP系统后，企业需要进行系统实施，包括项目计划、项目组织、流程规划、技术实施、数据迁移、系统测试等步骤。
需确保实施计划的合理性、实施团队的专业性、系统流程的规范性、系统测试的可靠性等，以确保系统实施的顺利进行。
4. 系统培训完成系统实施后，企业需要进行系统培训，培训包括系统操作培训、流程规范培训、数据录入培训等。
总账系统练习题
总账系统练习题(总4页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--总账系统练习题一、判断1.在总账系统中，只有在“会计科目”功能下通过“指定科目”预先制定的现金类科目，才可以通过“现金日记账”功能查询其日记账。
∨2.在总账系统中，取消出纳凭证的签字既可有出纳员自己进行也可由会计主管进行。
×3.在总账系统中填制记账凭证时，凭证一旦保存其凭证编号和凭证类别不能再进行修改V4.在总账系统中，起初余额试算不平衡时，可以填制凭证，但不能执行记账功能V5.在总账系统“期初余额”功能中，在输入科目期初余额和方向的同时，可根据需要对会计科目进行增、删、改等操作。
X （必须删除期初余额在进行删改）6.在总账系统中，上月未记账，本月可以先记账，若上月未记账，则本月不能记账。
X 上月未记账本月不能记结账只能有帐套主管进行且前后连续上月未结本月不能结账二、单选1.总账系统初始设置不包括 AA单据设置 B结算方式 C数据权限分配 D会计科目2.对于总账系统审核凭证功能下列错误的 BA对于错误的记账凭证，可以通过计算机在凭证上标明有错字样B对于已审核凭证可以由审核人自己或会计主管取消审核签字（只能是审核人自己取消）C审核人和制单人不能是同一人D作废凭证不能被审核和标错3.关于总账系统记账凭证录入功能，下列错误的 AA凭证日期应随凭证号递增而递增，并且大于等于业务日期（业务日期之前）B凭证金额合计栏由计算机自动计算借方科目和贷方科目的金额合计数并显示C对于定义了辅助核算的科目，应在输入每笔分录时，同时输入辅助核算的内容D当前新增的分录完成后按回车键系统可以将摘要自动复制到下一行分录4.在总账系统中，用户可通过（ A ）功能彻底删除已作废记账凭证（先作废后整理）A整理凭证 B作废凭证 C冲销凭证 D删除分录5.在总账系统中设置转账分录时无需定义（ B ）A借贷方向 B凭证号 C凭证类别 D摘要6.用友ERP-U8总账系统中，以下关于结账的意义，说法不正确的是哪一项（ B ）A结账就是计算和结转各帐簿的本期发生额和期末余额B结账就是计算本月各科目的本期借贷方累计发生额和期末余额不仅是各个科目C结账工作每月进行一次D结账就是终止本月的账务处理工作7.在总账系统中，已记账凭证的查询应通过下列（ A ）界面进行A 凭证/查询凭证B 帐表/科目账C 凭证/填制凭证 D凭证/常用凭证8.如果在总账系统的选项中选择了"凭证编号方式"为"系统编号"则系统会将凭证（ B ）。
最好用的会计excel做账软件excel财务系统
最好用的会计EXCEL财务做账小系统用这个系统做账快一年了，特意在这里给大家推荐下，群里用这个的也不少。
这个excel财务系统，其实就是一个EXCEL表格存储财务数据，外加一个关联可执行exe程序，需要生成明细账和报表时，通过excel数据文件中的按钮调用打开exe程序，打开后exe财务系统软件界面会浮动在原来的excel财务数据文件的上方。
软件界面中有几个大类，分别是凭证、账簿、报表、设置等，各大类标签中按钮（执行的操作）不同。
再稍微详细的一点说，这个小系统用来保存数据的是excel文件，里面有凭证表、科目设置表、空白明细账和报表模板等，设置好科目、录入凭证后，需要查看明细账时，使用excel文件中的按钮调用打开关联和程序界面，在界面中点击要执行的操作，比如查看明细账、或生成报表等，程序会按用户要求快速计算出结果，并将结果写入到原excel文件的空白模板文件中，呈现在用户面前，所有数据的录入在输入都是在excel文件中可见的，可以复制另存到其他文件都行。
实际上各种财务系统网上也有很多了，这个小系统主要方便的地方是：1、可以连续输入多年的凭证，不需要年结另建新文件中录入期初数据。
2、每个月末想结转损益也行不结转也行，反正生成的报表都一样，生成过程都会把没结转的在计算时结转一下（不会生成凭证，只是在计算过程按结转后的数据生成报表）。
3、在录入凭证的过程中，重复的数据录入可以自动录入，比如录入日期时可以只输入天，年月会自动按上行数据，或在录入日期、凭证号、摘要时直接在单元格输入“..”“。
”（也就是两个点）回车，也会自动复制上行对应数据。
不说这么多了，把软件界面和基本的操作介绍一下。
有兴趣的按这些基本操作的试下就会用了，更详细的操作可以慢慢再了解。
【注意这个文件是excel2010格式的，必须要2010以上版本打开有些功能才能用，不可以用wps打开哟，启用宏是必须的。
】软件的使用方法：【以下主要来源于软件使用说明】软件的下载地址，没有的可以自己下载财务系统下载地址：/9000052.aspoffice2010完整版下载地址：https:///s/1i3CEtdb【office2010为免费下载，使用本系统必须使用office2010及以上版本，否则有些功能会不能使用。
财务记账岗年度总结(3篇)
第1篇一、前言时光荏苒，岁月如梭。
转眼间，又到了一年的尾声，我站在财务记账岗位的岗位上，回首过去的一年，感慨万千。
在这一年里，我认真履行岗位职责，努力提高自身业务水平，为公司的发展贡献了自己的力量。
现将我一年来的工作总结如下：二、工作概述1. 工作内容作为一名财务记账岗的员工，我的主要工作内容包括：（1）负责公司日常账务的登记、核对、汇总和报账工作；（2）协助财务主管完成财务报表的编制和审核工作；（3）参与公司预算编制、执行和监控工作；（4）负责公司税务申报、发票管理、银行账户管理等工作；（5）完成领导交办的其他工作。
2. 工作目标（1）确保公司财务数据的准确性、完整性和及时性；（2）提高财务工作效率，降低成本；（3）加强与其他部门的沟通与协作，提高服务质量；（4）不断提升自身业务水平和综合素质。
三、工作总结1. 工作成绩（1）账务处理：过去的一年里，我严格按照会计准则和公司财务制度，认真登记、核对、汇总和报账，确保了公司财务数据的准确性、完整性和及时性。
（2）报表编制：在财务主管的指导下，我参与了公司财务报表的编制和审核工作，为公司领导提供了决策依据。
（3）预算管理：我积极参与公司预算编制、执行和监控工作，为公司成本控制提供了有力保障。
（4）税务申报：我严格按照税法规定，及时完成公司税务申报工作，确保公司税务合规。
（5）沟通协作：我加强与各部门的沟通与协作，提高了财务服务质量，为公司创造了良好的内部环境。
2. 工作不足（1）业务知识掌握不够全面，需要加强学习；（2）工作效率有待提高，需进一步优化工作流程；（3）在沟通协作中，有时未能充分理解其他部门的需求，导致工作效率降低。
四、改进措施1. 加强学习，提高业务水平。
我将利用业余时间，深入学习会计准则、税法等相关知识，提高自己的业务水平。
2. 优化工作流程，提高工作效率。
我将结合自身工作实际，优化工作流程，提高工作效率。
3. 加强沟通协作，提高服务质量。
完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
工程项目记账管理系统(3篇)
第1篇一、引言随着我国建筑行业的快速发展，工程项目日益增多，工程项目的管理也变得越来越复杂。
为了提高工程项目的管理水平，确保工程项目的顺利进行，工程项目记账管理系统应运而生。
本文将详细阐述工程项目记账管理系统的功能、特点及其在工程项目中的应用。
二、工程项目记账管理系统的功能1. 项目信息管理（1）项目基本信息录入：包括项目名称、项目地点、项目规模、项目类型、项目负责人等。
（2）项目进度管理：实时监控项目进度，包括项目开工、完工、验收等关键节点。
（3）项目变更管理：记录项目变更原因、变更内容、变更金额等信息。
2. 财务管理（1）成本核算：根据项目实际情况，对项目成本进行详细核算，包括人工费、材料费、机械费、其他费用等。
（2）费用报销：规范报销流程，提高报销效率，确保报销合规。
（3）收入管理：记录项目收入情况，包括合同收入、实际收入等。
（4）税务管理：根据国家税收政策，对项目税务进行合理规划，确保税务合规。
3. 合同管理（1）合同签订：录入合同基本信息，包括合同名称、合同金额、签订日期等。
（2）合同履行：跟踪合同履行情况，确保合同执行到位。
（3）合同变更：记录合同变更原因、变更内容、变更金额等信息。
4. 人员管理（1）人员信息录入：包括姓名、性别、年龄、职位、联系方式等。
（2）人员考勤：记录员工考勤情况，包括请假、加班、出差等。
（3）人员工资：根据项目实际情况，计算员工工资，确保工资发放及时、准确。
5. 报表统计（1）项目进度报表：展示项目进度情况，便于领导决策。
（2）财务报表：展示项目成本、收入、税务等财务数据，便于财务分析。
（3）人员报表：展示人员考勤、工资等数据，便于人力资源管理。
三、工程项目记账管理系统的特点1. 系统化：工程项目记账管理系统将工程项目管理过程中的各个环节进行整合，形成一套完整的系统，提高管理效率。
2. 实时性：系统实时记录项目信息、财务数据、合同信息等，便于管理者随时了解项目状况。
1总账系统是财务管理系统的一个基本子系统
判断题１。
总账系统是财务管理系统的一个基本子系统，并在财务管理系统中处于中枢地位．答案:True2。
总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系,输入和处理各种记账凭证,完成记账、结账以及对账工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和资产负债表等报表。
答案:False3.总账系统业务处理过程中,可以随时查询包含未记账凭证的所有账表,充分满足管理者对信息及时性的要求。
答案:True4．在总账系统中建立会计科目时，企业应根据经营管理需要自行设置一级科目及明细科目编码。
答案：Fａｌse5.在总账系统中,可根据需要随时更改已定义并使用的会计科目辅助账设置。
答案：Falsｅ6.在总账系统中增设会计科目时,应遵循先建下级科目再建上级科目的原则。
答案:Ｆalse7。
在进行科目成批复制时，源科目与目标科目的级次必须相同,且同为非末级科目.答案：False8。
在已使用过的会计科目下增设明细科目时，系统自动将该科目的数据自动结转到新增加的第一个明细科目上. 答案:Truｅ９。
没有会计科目设置权的用户可以对科目进行修改,但不能增加或删除科目。
答案：False10.在总账系统项目目录设置功能中指定项目核算科目之前,必须先将该科目的辅助核算属性定义为项目核算。
答案：Tｒuｅ11。
总账系统项目目录设置功能中,一个项目大类只能指定一个核算科目,而一个项目核算科目可对应多个项目大类。
答案：Ｆａlse12。
总账系统项目目录设置功能中,已定义下级项目目录的项目分类不能直接删除，但可以再定义下级分类。
答案:False1３.总账系统“项目目录”功能中，标识已结算的项目不能再继续使用。
答案：True14.总账系统用户可以按照本单位的需要对记账凭证进行分类,不同的凭证分类方式将产生不同的记账结果。
答案:False15。
在设置凭证类别时，若将某类凭证的限制科目设为非末级科目,则在制单时,其所有下级科目都将受到同样的限制。
答案:Tｒue16。
总账系统中已设定并使用的凭证类别不能删除，但可以修改其类别字。
T3财务软体反记账时,恢复记账前状态功能被隐蔽了,我该怎么办？
T3财务软体反记账时,恢复记账前状态功能被隐蔽了,我该怎么办？T3财务软体反记账时,恢复记账前状态功能被隐蔽了,我该怎么办?进上面的总账--期末--对账（点一下介面按ctrl+H，然后在总账--凭证--恢复记账前状态就神奇的出现了）怎么样调出用友T3财务软体的恢复记账前状态第一步、反结账1、进入用友通软体，开启总账系统模组，依次点选总账—期末—结账2、在弹出的视窗中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
第二步、反记账1、依次点选总账—期末—对账2、在弹出的视窗中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被启用”，再点选〖确定〗按钮（注：10.8PLUS 及之后版本不需要1、2两步直接操作3即可，10.8PLUS1之前版本需要此两步操作点）3、退出上面的视窗后，再依次点选总账—凭证—恢复记账前状态4、在弹出的“恢复记账前状态”根据需要选择“最近一次记账前状态”或“×年×月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账5、选择完成后，用滑鼠击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消稽核1、以稽核人的身份登陆到用友通软体，点选“稽核凭证”开启“凭证稽核”视窗，可以选中一个或多个已稽核的凭证进行取消稽核2、也可以成批取消稽核。
双击其中的任意一行进入“稽核凭证”介面，再依次点选稽核—成批取消稽核即可。
第四步、修改删除凭证1、取消凭证的稽核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接开启需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．开启需要删除的凭证，依次点选制单—作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志B．再依次点选制单—整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点选〖确定〗按钮C．在弹出的“作废凭证表”介面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点选〖确定〗，系统会弹出以下的提示资讯：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”反记账时，提醒“恢复记账前状态功能被隐藏”怎么办用帐套主管的身份登入进去之后点月末结账-》同时按住CTRL+SHIFT+F6（下面有红字的提示）输入主管密码然后点确定即可，反记账-》点上面一行的总账选单-》期末-》对账-》同时按CTRL+H 提示恢复记账前状态功能被启用（如果再按一下的话会提示恢复记账前状态功能被隐藏）然后在点选总账-》凭证-》恢复记账前状态-》选择最近的或者是月初的-》输入帐套主管密码即可。
财政云记账工作总结范文(3篇)
第1篇一、前言随着信息技术的飞速发展，财政云记账作为一种新型的财务管理方式，在我国财政管理领域得到了广泛的应用。
本年度，我单位积极响应国家政策，全面推广实施财政云记账工作。
现将本年度财政云记账工作总结如下：二、工作背景近年来，我国财政管理工作面临着诸多挑战，如财务管理信息化程度不高、财务管理流程复杂、财务管理成本较高等。
为解决这些问题，国家财政部门提出了“互联网+财政”的战略，旨在通过信息化手段提高财政管理效率，降低财务管理成本。
在此背景下，我单位决定全面推广实施财政云记账工作。
三、工作目标1. 提高财务管理效率，降低财务管理成本。
2. 优化财务管理流程，实现财务管理透明化。
3. 加强财务管理信息化建设，提升财务管理水平。
四、工作措施1. 加强组织领导成立财政云记账工作领导小组，明确各部门职责，确保工作顺利推进。
2. 加强宣传培训通过举办培训班、发放宣传资料等形式，对全体财务人员进行财政云记账知识培训，提高全体财务人员的操作技能。
3. 完善制度建设制定《财政云记账管理办法》，明确财政云记账的范围、流程、责任等内容，确保工作有章可循。
4. 优化系统功能与软件供应商沟通，根据我单位实际需求，优化财政云记账系统功能，提高系统易用性。
5. 加强数据安全管理建立数据安全管理制度，确保财政云记账数据的安全、完整、可靠。
五、工作成效1. 财务管理效率显著提高实施财政云记账后，财务核算时间缩短了50%，财务报表编制时间缩短了30%，财务管理效率得到了显著提高。
2. 财务管理流程优化通过财政云记账，财务管理流程得到了优化，实现了财务管理透明化，有效防范了财务风险。
3. 财务管理成本降低实施财政云记账后，财务管理成本降低了20%，降低了单位财务负担。
4. 财务管理水平提升通过财政云记账，全体财务人员的业务素质得到了提升，财务管理水平得到了显著提高。
六、存在问题及改进措施1. 问题部分财务人员对财政云记账系统操作不熟练，导致工作进度受到影响。