K3Cloud总账及智能会计平台解决方案

会计核算体系
特性介绍
根据组织机构设置会计核算 体系。核算组织的下级组织 可选范围为包含自身在内的 所有业务组织。
应用场景
解决企业多维度管理的需求 ，既可以满足财务报告体系 的核算，也可以满足责任中 心考核的内部管理的核算需 求。
账簿
特性介绍
根据企业财务管理需求 设置总账账簿，定义账 簿所在的核算组织，适 用的科目表以及本位币 等信息。
应用场景
账簿如果是自然年度1月启 用，则只需录入科目期初余 额数据；如果非自然年度1 月启用，不仅需要录入期初 余额，还需根据实际情况录 入本年累计发生额以及实际 损益数据等。
账簿现金流量初始化
特性介绍
用户录入账簿的现金流量初 始数据，现金流量初始数据 是根据基础资料现金流量项 目的明细项目罗列的。
凭证编制、核对
特性介绍
凭证管理主要包含新增凭证 、出纳复核、凭证审核以及 凭证过账等操作。凭证编制 完成后，根据要求进行出纳 复核或者凭证审核，二者没 有先后顺序。
应用场景
账簿在实现初始化之后，财 务人员需要以凭证的方式记 录公司发生的实际经济业务 。同时，按照做账参数的控 制要求，对凭证进行审核、 过账，发现错误进行修改。
目录
• 企业财务管理困惑 • K/3 Cloud 财务管理解决方案 • 方案价值
总账系统应用框架
初始化
科目初始数据
现金流量初始数据 总账初始化
基础设置
币别
汇率体系
会计日历 会计要素
核算维度
科目
凭证字
摘要库
现金流量项目
账簿
控制策略 会计策略
会计核算体系
业务审核策略
凭证管理
凭证录入
出纳复核 凭证审核 凭证查询
K/3 Cloud V1.0财务管理解决方案 ——总账、智能会计平台
目录
• 总账
目录
• 企业财务管理困惑 • K/3 Cloud 财务管理解决方案 • 方案价值
企业财务管理困惑
公司不断发展，如何在集团内多法人情 况下完成复杂的财务处理，提高财务工 作效率？
蓝海集团CFO
如何满足多会计准则及税务准则的不同 要求？快速实现财务处理中的多账簿平 行记账？
应用场景
会计日历可以进行灵活设置 ，并且多套方案并存，可以 满足集团模式下多种会计制 度的分、子公司对期间的管 理。
会计要素
特性介绍
会计要素系统预制了中国新 会计准则适用的六要素。 系统要先设置了会计要素， 才可以进行科目表的设置。
应用场景
会计要素是为了适应不同的 会计准则的国家对会计要素 的分类不同。例如美国的子 公司，可能使用的是国际准 则的五要素，也可能使用的 美国准则的十要素。
在凭证查询界面，系统提供 凭证冲销、凭证整理、凭证 报告以及查看明细账、查看 业务单据等操作。
应用场景
用户如果需要修改已结账期 间的凭证，必须做一张相同 凭证的来进行冲销，使用凭 证冲销功能；重新整理凭证 号，使用凭证整理；联查凭 证分录科目的明细账，查看 关联的业务单据等。
应用场景
年中启用的账簿，才需要录 入现金流量项目的初始余额 数据，这样才能计算全年的 现金流量表。
科目初始数据批量引入
特性介绍
用户可以使用该功能直接引 入外部文件或者业务系统的 科目初始数据，大大提高初 始化工作的效率。
应用场景
从外部文件引入时，用户需 要先在科目初始数据录入界 面引出科目初始化模板，在 模板中填写对应的数据后使 用该功能引入；从业务系统 引入科目发生额前，业务系 统必须先录入业务数据然后 结账。
汇率体系
特性介绍
汇率体系包含汇率类型和汇 率的设置。 同一汇率类型下同一个生效 日期期间内，只能有一个汇 率。
应用场景
有外币业务的企业都需要进 行汇率类型和汇率的维护工 作。 各个业务系统在进行单据录 入时候需要引用。
会计日历
特性介绍
会计日历的期间类型分为 月、自然月和周三种，周又 分为52周、53周和445方式 三种。 系统预设了目前企业最常用 的会计日历。
账簿结束初始化
特性介绍
账簿的科目初始工作完成之 后，必须先结束初始化才能 进行凭证过账以及结账操作 。用户的初始化数据如需修 改，需先将账簿反初始化再 进行。
应用场景
执行结束初始化操作，以锁 定初始数据不允许再随意变 更，以免影响后续业务数据 的准确性。要修改初始数据 ，只能返回到初始化状态操 作。
业务处理
记账
现金流量
凭证过账 凭证查询
凭证指定 现金流量
其他存货核算
现金流量查询
期末处理
期末调汇
结转损益 期末结账
凭证生成
分录类型
凭证模板
智能会计平台
总分类账 明细分类账
核算维度 分类总账
核算维度 明细表
报表分析
多栏式 明细账
科目余额表
试算 平衡表
核算维度 余额表
核算维度 明细表
核算维度 汇总表
系统整体应用流程
核算维度
特性介绍
核算维度顾名思义就是核算 的维度，本版本暂时仅支持 所有基础资料的核算维度定 义。
应用场景
核算维度与科目结合使用， 用来进行业务辅助核算，财 务报表分析和账务查询。
科目
特性介绍
科目基础资料实际上包含会 计要素、科目表、科目类别 、科目。
应用场景
会计科目是按经济内容对资 产、负债、所有者权益、收 入、费用和利润会计要素作 进一步分类的类别名称，是 财务记账的基础。
凭证过账
特性介绍
凭证过账是指将会计凭证分 录中的科目发生额登记到相 关的会计账簿的过程。已过 账凭证不能再进行修改，只 能采取补录凭证或者使用红 字凭证进行冲销的方式修改 。
应用场景
账簿每一期的期末结账之前 ，必须将当期所有凭证过账 。过账前，会计人员应当对 凭证内容进行仔细审核。
其他功能之一
特性介绍
应用场景
在集团众多的企业中可能有 在海内外多处上市的企业， 要遵循不同上市地的会计准 则与制度进行会计核算；也 可能有不同行业的企业，需 要用不同的科目体系进行核 算。企业为了满足对外报告 与对内管理的要求，也往往 需要有两套账簿。
账簿科目初始化
特性介绍
账簿启用后，需要收集手工 账或者其他业务系统发生的 会计科目余额作为总账系统 科目的初始数据。如果没有 初始数据，可以直接进行结 束初始化操作。
总账系统业务流程图
基础设置
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
初始化
核算体系
初始余额数据
账簿设置
基础资料
系统参数
日常业务 凭证录入 凭证审核 凭证过账 凭证查询 账表查询
期末处理 期末调汇 结转损益 期末结账
币别
特性介绍
系统预置了ISO标准的部分 常用币别。用户需要根据自 己企业的实际情况去审核启 用需要使用的币别。
应用场景
有外币业务的企业都需要进 行币别的维护。 各个业务系统在进行单据录 入时候需要引用。