钛项目投资建议书

钛项目
投资建议书
规划设计/投资方案/产业运营
钛项目投资建议书说明
钛素有“太空金属”、“未来金属”、“海洋金属”等美誉，是难熔金属中密度最低的金属元素，具有比强度高和耐腐蚀性强的两大优点。

钛合金比强度为高于镁合金、铝合金、高强钢，有利于减轻产品的重量；钛是极其活泼的元素，易与氧反应生成TiO2，这些氧化膜完整致密，在遭到局部破坏后能够瞬间修复，因此钛及钛合金具有良好的耐腐蚀性。

该钛项目计划总投资13550.55万元，其中：固定资产投资10866.03万元，占项目总投资的80.19%；流动资金2684.52万元，占项目总投资的19.81%。

达产年营业收入26166.00万元，总成本费用20929.46万元，税金及附加245.98万元，利润总额5236.54万元，利税总额6204.80万元，税后净利润3927.40万元，达产年纳税总额2277.39万元；达产年投资利润率38.64%，投资利税率45.79%，投资回报率28.98%，全部投资回收期4.95年，提供就业职位466个。

报告针对项目的特点，分析投资项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

......
报告主要内容：项目概论、投资背景及必要性分析、项目市场分析、建设内容、项目建设地分析、工程设计可行性分析、项目工艺分析、环境保护可行性、安全经营规范、项目风险评估、节能方案分析、进度方案、投资规划、项目经济效益可行性、评价结论等。

第一章项目概论
一、项目概况
（一）项目名称
钛项目
钛素有“太空金属”、“未来金属”、“海洋金属”等美誉，是难熔金属中密度最低的金属元素，具有比强度高和耐腐蚀性强的两大优点。

钛合金比强度为高于镁合金、铝合金、高强钢，有利于减轻产品的重量；钛是极其活泼的元素，易与氧反应生成TiO2，这些氧化膜完整致密，在遭到局部破坏后能够瞬间修复，因此钛及钛合金具有良好的耐腐蚀性。

（二）项目选址
某高新技术产业开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积39826.57平方米（折合约59.71亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数78.69%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率7.20%，固定资产投资强度181.98万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积39826.57平方米，建筑物基底占地面积31339.53平
方米，总建筑面积67306.90平方米，其中：规划建设主体工程53523.37
平方米，项目规划绿化面积4843.04平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费4582.21万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量645069.65千瓦时，折合79.28吨标准煤。

2、项目年总用水量20978.63立方米，折合1.79吨标准煤。

3、“钛项目投资建设项目”，年用电量645069.65千瓦时，年总用水
量20978.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）81.07吨标准煤/年。

达产年综合节能量31.53吨标准煤/年，项目总节能率29.21%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某高新技术产业开发区发展规划，符合某高新技术产业开发
区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取
了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不
会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13550.55万元，其中：固定资产投资10866.03万元，占项目总投资的80.19%；流动资金2684.52万元，占项目总投资的19.81%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入26166.00万元，总成本费用20929.46万元，税
金及附加245.98万元，利润总额5236.54万元，利税总额6204.80万元，
税后净利润3927.40万元，达产年纳税总额2277.39万元；达产年投资利
润率38.64%，投资利税率45.79%，投资回报率28.98%，全部投资回收期
4.95年，提供就业职位466个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

二、报告说明
投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专
项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同
行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善
行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及
融资咨询提供全程指导服务。

所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政
府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新技术产业开发区及某高新技术产业开发区钛行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新技术产业开发区钛产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“钛项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位466个，达产年纳税总额2277.39万元，可以促进某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.64%，投资利税率45.79%，全部投资回报率28.98%，全部投资回收期4.95年，固定资产投资回收期4.95年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。

近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。

党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化
产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据
统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的
主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范
企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，
大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和
工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及
包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附
加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资背景及必要性分析
保持平稳较快发展
钛素有“太空金属”、“未来金属”、“海洋金属”等美誉，是
难熔金属中密度最低的金属元素，具有比强度高和耐腐蚀性强的两大
优点。

钛合金比强度为高于镁合金、铝合金、高强钢，有利于减轻产
品的重量；钛是极其活泼的元素，易与氧反应生成TiO2，这些氧化膜
完整致密，在遭到局部破坏后能够瞬间修复，因此钛及钛合金具有良
好的耐腐蚀性。

由于具有比强度高、耐腐蚀性强等优点，钛的应用十分广泛。

以
钛材为例，钛材在空中、陆地、海洋以及外层空间都有广泛的用途：
航空航天、海洋工程、医药、化工、电力、冶金、制盐等。

一般认为
化工、电力、冶金、制盐为其传统需求，航空航天、海洋工程、医药
为近几年才出现的新兴需求，增长空间巨大。

近年来，随着下游应用需求释放，我国钛行业保持平稳较快发展。

从供给端来看，在钛精矿方面，根据攀枝花钒钛产业协会的统计，
2018年中国共生产钛精矿大约420万吨，同比增长10.5%，其中攀西
地区的产量为324万吨，占国内总产量的77.1%。

在海绵钛方面，2018年，中国共有8家企业生产了74953吨海绵钛，比2017年增长了2.8%，连续第四年增长。

其中，攀钢钛业、洛阳双瑞万基、朝阳百盛产量位居前三位，产量分别达17600吨、15000吨、13200吨。

在钛锭方面，根据31家主要生产企业的统计，2018年共生产75049吨钛锭，比2017年增长了5.7%。

钛锭的产量增长，主要是钛熔
炼企业在市场低迷的情况下，将低价、不易存储的海绵钛熔炼成钛锭，存储备用。

在钛加工材方面，根据30家主要生产企业的统计，2018年共生产钛加工材63396吨，同比增长了14.4%。

其中，钛及钛合金板的产量同比增加了17.0%，占到当年钛材总产量的56.3%；棒材的产量也同比增
长了4.9%，约占全年钛材产量的16.3%；管材的产量同比减小了13%，占到全年钛材产量的11.8%。

从需求端来看，2018年，中国海绵钛的总销售量为74953吨，国
内销售量为78626吨，同比增长5.0%；钛材的总销售量57441吨，国
内销售量47044吨，同比增长0.6%。

在需求领域方面，2018年，我国的钛材应用中，化工行业需求占
到45.3%左右。

在化工领域，钛材应用主要为抗腐蚀材料，六大应用领
域分别为氯碱、纯碱、真空制盐、石油化纤、精细化工和无机盐。

除了化工领域，航空航天、电力领域需求比重也超过10%，其余的下游需求较分散。

产业链整合势在必行
基于当前发展现状，未来中国钛行业发展将集中以下方向：一是尽快整合中国钛产业链，首先从钛矿入手，通过引进国外先进技术和工艺，改造目前的钛渣及海绵钛生产企业，形成海绵钛原料的高品质和批次稳定的供应渠道，其次是引进国外先进的钛合金加工工艺和装备，整合目前的国内钛加工企业，从熔炼、锻造、轧制、挤压、开坯等每个环节完善钛合金加工生产工艺，形成均质、稳定的钛加工材批量供应链，把质量控制分散到每一个加工环节，形成高端航空航天钛合金加工材供应体系。

二是在目前供给侧改革和国家大力倡导军民融合在大好形势下，钛行业企业应抓住千载难逢的机遇，积极参与环保、智能制造军民对口配套产品等研制和生产，提高企业生存和核心竞争力，通过资本市场，在市场竞争中谋求更大的发展机遇。

三是国内的钛行业和企业多数还是围绕多年来的传统钛应用领域和客户进行产品销售，且半数企业还在是做行业上下游的业务，下游
企业由于自身的实力、创新和业务能力等问题，难以开拓新的市场和应用，这就需要行业内企业在协会的领导下，抱团取暖，团结一致，组织起来，共同开拓新应用市场。

第三章项目单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为
客户设计开发各种产品生产线。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的
同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造
和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的
销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双
赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企
业之一。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，
并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级
资质。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入12895.20万元，同比增长29.79%（2959.59万元）。

其中，主营业业务钛生产及销售收入为11969.22万元，占营业总收入的92.82%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2981.82万元，较去年同期相比增长229.43万元，增长率8.34%；实现净利润2236.37万元，较去年同期相比增长406.95万元，增长率22.24%。

上年度主要经济指标
第四章工程设计可行性分析
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建
筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的
前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有
时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

项目承办单位本着“适用、
安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑
群的新形象。

二、项目总平面设计要求
本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建
筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

应留有发展或改、扩建余地。

应有完整的绿化规划。

针对项目承办单位提
出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投
资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现
项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目
中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

根
据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有
建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

四、建筑工程设计总体要求
项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑
物按专门的技术规范、标准执行。

土建工程是在满足生产工艺专业所提条
件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施
工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积67306.90平方米，其中：计容建筑面积67306.90平方米，计划建筑工程投资5468.75万元，占项目总投资的
40.36%。

第五章项目建设地分析
一、项目选址原则
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址
该项目选址位于某高新技术产业开发区。

到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新
技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规
模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。

建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。

产业发展保持中高速。

到2020年，工业
增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。

规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”
末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。

当地制定了一系
列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内部机构，对区内企业
实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政府、大社会”，“小机构、大服务”的功能。

几年来，高新区以引进高新技术项目为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。

三、建设条件分析
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

四、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数78.69%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率7.20%，固定资产投资强度181.98万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

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七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

按照建（构）筑物的生产性质
和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设
施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互
联系方便。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运
输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均
按国家现行有关规范设计。

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的
要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使
主要人流、物流路线短捷、运输安全。

（三）绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美
化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛
为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计
1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设
完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消
防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

项目建设区域位于项目建设地，
场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场
区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的
上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间
的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车
间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

项目建设规划区内部和外
部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、
连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证
良好的生产环境。

车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室
采用燃气辐射采暖形式。

有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空
调温度范围要求为26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。

八、选址综合评价
项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建
设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，
同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货
运直达业务。

该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及
建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部
门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

第六章项目工艺分析
一、原辅材料采购及管理
项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定
原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材
料降低采购成本。

原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按
批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因
混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争
能力。

工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展
相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经
济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与
当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整
和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对。