公司管理规章制度(票据管理及财务报销)

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公司报销票据管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范报销行为，确保公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工及涉及报销业务的部门。

第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则，确保公司资金合理使用。

第二章报销票据种类及要求第四条报销票据包括但不限于以下几种：1. 发票：包括增值税专用发票、普通发票等，必须真实、合法、有效。

2. 收据：包括现金收据、银行收据等，必须由收款单位出具，注明收款人、收款金额、收款日期等信息。

3. 交通运输票据：包括火车票、飞机票、船票、汽车票等，必须注明出行人姓名、出行日期、票价等信息。

4. 住宿票据：包括酒店住宿发票、培训中心住宿发票等，必须注明住宿人姓名、入住日期、退房日期、住宿费用等信息。

5. 差旅费报销单：包括差旅费申请单、差旅费报销单等，必须注明出差事由、出差地点、出差日期、交通费用、住宿费用、伙食补助等。

6. 办公用品购置单：包括办公用品购置申请单、购置发票等，必须注明购置物品名称、数量、单价、总价等信息。

第五条报销票据应符合以下要求：1. 票据内容真实、完整，不得涂改、伪造、虚开。

2. 票据开具单位合法，票据抬头为公司全称。

3. 票据日期与报销日期相近，原则上不得跨年度报销。

4. 票据金额与实际支出相符。

5. 票据粘贴整齐，便于审核。

第三章报销流程及审批第六条报销流程：1. 员工填写报销单，粘贴相关票据。

2. 报销单经部门负责人审核签字。

3. 报销单经财务负责人审核签字。

4. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。

5. 财务部门将报销款支付至员工账户。

第七条报销审批：1. 报销单经部门负责人、财务负责人审核签字后，报总经理审批。

2. 总经理审批通过后，财务部门办理报销手续。

3. 特殊情况，总经理可授权其他负责人审批。

第四章票据管理第八条票据管理：1. 财务部门负责票据的领购、保管、使用。

2. 票据领用需填写领用申请，经财务负责人审批后，方可领用。

公司财务报销规章制度(7篇范文精选)

公司财务报销规章制度（7篇范文精选）公司财务报销规章制度篇1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。

（1）办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。

（2）经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。

（3）行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。

二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

（1）员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。

（2）员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。

（3）员工差旅费报销标准。

①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。

②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；二类区：除一类区以外的地区。

③出差住宿费报销标准：（元人天）职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理...部门经理...一般职员...④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每一天给予50元补贴。

⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情景需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。

⑥员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。

（4）员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情景，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销），节俭归已。

公司收据报销管理制度

公司收据报销管理制度
制度范本中应明确报销流程。

从提交报销申请到审批、审核再到最终的款项划拨，每一环节都应有明确的操作指南和责任人。

比如，员工应在费用发生后的多少个工作日内提交报销申请，并附上相应的原始凭证，如发票或收据等。

直接上级或部门负责人需在一定时间内完成初步审批，之后转交至财务部门进行复审。

最终，在确认无误后，财务部门会在规定的时间内完成款项的划拨。

制度中应详细规定可报销的范围和标准。

这通常包括交通费、差旅费、办公用品采购等多个方面。

例如，对于差旅费的报销，制度应明确住宿、餐饮的标准以及是否包含娱乐休闲费用。

这样做既保证了员工利益，也避免了不必要的开支浪费。

制度范本还应包含对于违规操作的处理办法。

一旦发现有虚假报销、超出报销范围或者缺少有效凭证的情况，应有明确的惩处措施。

这不仅是对违规者的一个警示，也是维护整个财务管理制度严肃性的必要手段。

在制定制度时，还应注意以下几点：确保制度的公正性，即所有员工都应平等遵守报销制度；保持制度的灵活性，以适应不断变化的市场和企业需求；加强培训，确保每位员工都能充分理解并正确执行报销制度。

值得一提的是，随着电子发票和移动支付的普及，许多企业已经开始采用电子报销系统来简化报销流程，提高效率。

因此，制度范本中可以加入电子报销的相关条款，鼓励员工使用电子方式提交报销，同时也要确保电子凭证的真实性和合法性。

任何制度都不是一成不变的。

企业应根据实际运营情况定期对报销管理制度进行评估和修订，以确保其始终符合企业的发展需求。

通过这样的动态管理，企业的财务管理水平才能不断提升，从而为企业的稳定发展提供坚实的基础。

财务报销票据管理制度

财务报销票据管理制度财务报销票据管理制度一、引言财务报销票据管理制度是指公司为了规范财务报销流程，保障财务的准确性和合规性，制定的管理制度。

本制度的目的是确保公司的报销记录真实、完整和准确。

二、合用范围本制度合用于公司所有员工的财务报销活动，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、办公用品采购、业务款待费等各类费用的报销。

三、报销申请流程1、员工根据实际需求填写报销申请表，并附上相关的原始票据或者发票。

2、报销申请表需要经过所在部门经理或者负责人审核，并签字确认。

3、财务部门根据报销申请表和原始票据进行核实和审批。

4、财务部门将审批通过的报销申请记录在公司财务系统中，并安排相关款项的支付。

5、员工可以在财务系统中查看报销状态和支付情况。

四、报销凭证要求1、原始票据必须是真实、合法的，并包含必要的信息，如发票耗.吗、开票日期、商品名称、金额等。

2、原始票据必须原件提交，如有特殊情况必须提供合理解释并经过相关部门的批准。

3、报销申请表上的金额必须与原始票据一致，且金额需要使用人签字确认。

4、报销申请表和原始票据需要打印并装订成册，每册须有封面并标明报销日期范围。

五、报销审核和审批1、报销申请表的审核人需核对申请人的职务和报销事项的合理性，如有疑问需及时沟通。

2、财务部门对报销申请表和原始票据要进行认真审核，核对金额的准确性和合规性。

3、报销金额超过一定数额需要公司领导进行审批，具体数额由公司领导确定并公示。

六、报销支付1、财务部门收到报销申请后，将核实并审批通过的报销记录在财务系统中。

2、支付款项将通过银行转账或者支票等方式进行支付，财务部门会及时通知报销人支付方式和时间。

3、如遇到特殊情况（如员工离职、财务异常等），财务部门有权暂停支付。

七、违规行为处罚1、如发现虚假报销、篡改票据等违规行为，公司将按照像关规定赋予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、住手报销等。

2、涉及法律问题的违规行为，公司将按照像关法律法规进行处理，并保留追究相关责任人的权利。

财务及票据管理制度

财务及票据管理制度一、总则为规范公司的财务管理和票据管理，提高公司财务的透明度和规范性，保障公司的财产安全和财务数据的可靠性，特制定本制度。

二、财务管理1. 财务管理目标公司财务管理的目标是保证资金高效利用，保障公司资产安全，提高公司运营效率，维护公司良好的财务信誉。

2. 财务管理范围公司的财务管理范围包括：资金管理、预算管理、会计核算、财务报表编制、内部控制等方面。

3. 财务管理责任（1）公司财务总监负责全面负责公司的财务工作，制定公司的相关财务管理规定和程序，并监督各部门的财务行为。

（2）各部门负责人要切实履行财务管理职责，按照公司的财务制度规范公司的财务活动。

4. 财务管理程序（1）资金管理① 资金的支取和存入必须经过公司财务部门审批，并有相应的凭证。

② 公司的资金账户必须与银行账户对应，每月底由财务总监对账。

（2）预算管理① 公司年度预算由各部门主管编制，并经过财务总监审核批准后实施。

② 预算执行情况要进行定期检查和调整，确保各项支出控制在预算范围内。

（3）会计核算① 公司的会计核算必须按照国家的相关法律法规和会计准则进行。

② 财务部门要定期核算公司的财务数据，编制财务报表。

（4）财务报表编制① 公司每月要编制月度财务报表，并报送公司领导和股东。

② 公司每年要编制年度财务报表，并经过审计后报送相关部门。

（5）内部控制① 公司要建立健全的内部控制制度，确保公司各项财务活动合法、规范。

② 内部控制程序要定期检查和评估，及时发现和纠正问题。

三、票据管理1. 票据管理目标公司票据管理的目标是规范票据的发放和使用，防止票据遗失和伪造，确保公司的财务安全。

2. 票据管理范围公司票据管理范围包括财务票据和商业票据。

3. 票据管理责任（1）公司财务部门负责公司的票据管理工作，制定票据管理规定和程序。

（2）各部门负责人要切实履行票据管理责任，做到票据的安全保管和合理使用。

4. 票据管理程序（1）财务票据① 财务票据包括收据、付款凭证、报销单等，公司员工在使用财务票据时必须填写完整，并由相关领导审批。

票据报销管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范票据报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司内部所有部门及员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员等。

第三条票据报销应遵循真实、合法、合规、节约的原则，确保公司资金的安全、合理使用。

第二章票据报销范围第四条票据报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

（二）业务招待费：包括接待客户、参加行业会议等产生的费用。

（三）办公费：包括办公用品、低值易耗品等。

（四）会议费：包括举办各类会议所产生的费用。

（五）培训费：包括员工参加培训所产生的费用。

（六）其他合理费用：经公司领导批准的其他合理支出。

第三章票据报销程序第五条票据报销应按照以下程序进行：（一）发生费用后，应及时取得合法、有效的原始票据。

（二）填写《报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等。

（三）部门负责人对报销单进行审核，确保报销事项真实、合法。

（四）财务部门对报销单进行审核，包括票据的合规性、金额的准确性等。

（五）财务部门对审核通过的报销单进行记账，并支付报销款项。

第六条特殊情况下的报销程序：（一）因特殊原因无法取得原始票据的，应提供相关证明材料，经部门负责人和财务部门共同确认后，可予以报销。

（二）报销金额较大的，需经公司领导审批后方可报销。

第四章票据报销要求第七条票据报销应满足以下要求：（一）票据真实、合法、合规，内容完整，字迹清晰。

（二）报销单填写完整，内容真实，不得虚报冒领。

（三）报销事项与票据内容一致，不得重复报销。

（四）报销金额准确，不得随意变更。

第五章票据报销审核第八条部门负责人对报销单进行审核，应重点关注以下内容：（一）报销事项是否真实、合法。

（二）票据是否合法、合规。

（三）报销金额是否准确。

（四）报销单填写是否完整、规范。

票据管理规章制度模板范本

票据管理规章制度模板范本第一章总则第一条为规范公司的票据管理工作，提高工作效率，保证公司的财务业务的规范性和合法性，特制定本规章制度。

第二条公司票据管理规章制度系公司财务管理制度的重要组成部分，适用于公司内部各个部门和员工。

第三条公司所有票据必须按照本规章制度的规定进行管理，任何部门和员工都不得违反本规章制度。

第四条公司票据管理人员必须熟悉本规章制度的内容，认真执行，并严格按照规定的程序操作。

第二章票据的种类和管理第五条公司的票据主要包括：发票、收据、支票、汇票、结算单等各类财务凭证。

第六条公司收到的各种票据，必须在第一时间进行核对和登记，确保票据的真实性和完整性。

第七条公司出具的各类票据，必须按照相关规定进行填制，确保准确无误。

第八条公司的票据必须按照财务管理的相关规定进行分类、编号和归档，便于日后的查阅和审计。

第九条公司票据管理人员应当定期对票据进行清点和整理，发现问题及时处理。

第三章票据的流转和使用第十条公司票据的流转和使用必须按照程序和规定进行，不得私自挪用或篡改。

第十一条公司内部各类票据的传递必须经过正规的审批和签字，确保信息的完整性和安全性。

第十二条公司员工在领取和使用公司票据时，必须如实填写相关信息，并保证票据的安全保管。

第十三条公司员工在领取公司票据后，必须按照相关规定及时归还或报销，不得滞留或私自处置。

第四章票据管理的监督和检查第十四条公司票据管理人员必须定期对公司的票据进行抽查和核对，发现问题及时处理和报告。

第十五条公司领导对票据管理工作进行监督和检查，发现问题必须立即整改。

第十六条公司内部审计部门对票据管理工作进行定期的专项审计，发现问题及时处理并报告给公司领导。

第五章罚则第十七条公司内部部门和员工如有违反本规章制度的行为，将受到相应的处罚，包括警告、通报、记过、降职、解聘等。

第十八条公司内部部门和员工如有涉嫌违法违规的行为，将被移交给有关部门处理。

第十九条公司对违反本规章制度的部门和员工，有权要求其承担相应的法律责任。

公司财务报销制度及报销流程模版（三篇）

公司财务报销制度及报销流程模版一、公司财务报销制度1.目的与适用范围公司财务报销制度的目的是规范和指导员工的费用报销行为，保证公司资金的合理使用，维护公司财务的正常运行。

本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。

2.费用报销的范围及标准公司允许员工报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、电话费、办公用品费等。

报销标准按照公司的相关规定执行，员工报销时必须提供有效的票据及相应的报销申请。

3.费用报销的审批流程费用报销的审批流程分为申请、审核、审批和支付四个环节。

员工在报销前需要向部门经理提出申请，经部门经理审核后，申请将提交给财务部门审批。

财务部门在审核申请时会核对申请的金额、票据、报销事由等信息，并决定是否批准报销。

一旦报销申请被批准，财务部门将安排支付报销款项。

4.报销申请的提交方式员工需要在报销期限内填写公司提供的报销申请表，附上相关票据并签署申请，提交给所在部门经理进行审核。

部门经理审核后将申请表和相关材料交给财务部门进行审批。

5.报销申请的时限员工必须在发生费用并获得费用发票后的5个工作日内提交报销申请。

逾期未报销的费用将不予受理。

6.费用报销的支付方式公司将根据员工的申请和财务部门的审批结果，以银行转账或现金支付的方式向员工支付报销款项。

公司鼓励员工选择银行转账的方式进行报销款项的支付。

7.费用报销的记录与统计公司财务部门将对每笔费用报销进行详细的记录，并定期进行统计和分析，以便对公司的财务状况进行监控和管理。

员工也可以随时查询自己的报销记录和状态。

二、报销流程模版1.申请阶段：员工填写公司提供的报销申请表，详细填写以下内容：- 报销事由及费用明细- 报销金额- 报销时间- 相关票据的附加情况2.审核阶段：部门经理审核员工的报销申请，确认报销的合理性和准确性，以及是否符合公司规定的报销范围和标准。

3.审批阶段：财务部门审核报销申请，核对申请的金额、票据、报销事由等信息，决定是否批准报销。

财务报销管理规章制度范本（通用5篇）

财务报销管理规章制度范本（通用5篇）财务报销管理规章制度范本（通用5篇）在当今社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的财务报销管理规章制度范本（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务报销管理规章制度1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。

(三)借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。

第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。

第二条费用报销制度（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。

（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。

（三）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门支付现金第三条各费用标准（一）差旅费报销标准：职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天项目经理火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销差旅费标准的补充说明：（1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

企业管理规章制度(票据管理及财务报销).doc

公司管理规章制度(票据管理及财务报销)1【世界经理人办公伙伴-讯】公司财务票据管理及财务报销制度范文：总则：为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

一、票据管理制度1、为了加强票据管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求，结合本院实际，特制定本制度，请严格遵守执行。

2、对票据的使用，要设立票证兼管员，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。

出纳不得兼任票据员(可由办公室人员兼任)。

3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量(本数、份数)，办理票据领用、缴销手续，明确责任。

票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。

按季盘点库存票据，保证帐、票相符。

4、核销已使用的票据时，票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，在缴销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。

5、使用票据收费必须两上以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。

其他内容涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。

收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废。

收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核，分管领导审查无误后解缴，若出现票据金额与缴款书不符的，同样追究复核人责任。

6、加强票据管理。

发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情况及时向单位领导汇报，写出书面检查，经单位认真审查核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。

人为原因造成票据损失的要追究当事人责任。

7、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政工商税务部门统一印制的正规票据。

公司票据管理及财务报销制度

公司票据管理及财务报销制度公司票据管理及财务报销制度是指公司为了规范票据管理和财务报销活动，确保财务安全和合规性而制定的一系列制度和规定。

这些制度和规定旨在保障公司财务资源的合理利用和管理，防止财务风险和损失的发生。

以下是一些常见的公司票据管理及财务报销制度的要点：1. 票据管理制度：- 要求所有公司内部的收款和付款交易都必须有相应的票据支持，如发票、收据、费用报销单等；- 票据需按规定的要求填写，包括日期、金额、项目名称、单位名字等必要信息；- 票据必须按照规定的程序进行编号、存储和归档，便于查验和核对。

2. 财务报销制度：- 要求员工在发生公司相关费用时，必须按照规定的程序填写费用报销单，并附上相应的票据；- 费用报销单需经过主管审批，并按照公司规定的规程提交给财务部门；- 财务部门对报销单进行审核，核对票据的真实性和合规性，确保费用合理并符合公司政策；- 审核通过后，财务部门会按规定的流程进行财务支付，如转账、支票等。

3. 报销政策和限制：- 公司需要制定明确的报销政策，规定了哪些费用可以报销，金额上的限制以及报销的流程；- 员工需了解并遵守公司的报销政策，如不允许个人报销或超出政策范围的费用不予支付；- 公司可以针对不同岗位或职务制定不同的报销政策，以适应不同岗位的需求；- 报销政策需根据公司财务状况和管理需求来定期评估和调整。

4. 财务内控和审计：- 公司需建立有效的财务内控制度，以确保公司财务活动的合规性和正确性；- 定期进行内部审计和核查，发现并解决可能存在的财务风险和隐患；- 定期进行财务报表的编制和审计，确保财务报告真实、准确和完整。

以上是公司票据管理及财务报销制度的一些常见要点，公司可以根据具体情况和需求进行适当的调整和完善。

单位票据报销管理制度

第一章总则第一条为了加强单位内部管理，规范财务报销行为，确保财务收支的合规性，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于单位内部所有员工及与单位有业务往来的外部人员。

第三条本制度遵循合法、合规、合理、高效的原则，确保单位财务管理的规范性和严谨性。

第二章报销范围与分类第四条报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

（二）办公费：包括办公用品、打印费、通讯费、邮寄费等。

（三）招待费：包括接待费、礼品费、会议费等。

（四）交通费：包括自驾车油费、过路费、停车费等。

（五）通讯费：包括电话费、网络费、信息费等。

（六）培训费：包括参加培训、进修、研讨等活动的费用。

（七）其他费用：根据单位实际情况，经批准的其他费用。

第五条报销分类：（一）差旅费报销：出差前需填写《出差申请表》，经批准后方可报销。

（二）办公费报销：按实际发生费用报销，需提供相关票据。

（三）招待费报销：按实际发生费用报销，需提供相关票据。

（四）交通费报销：按实际发生费用报销，需提供相关票据。

（五）通讯费报销：按实际发生费用报销，需提供相关票据。

（六）培训费报销：按实际发生费用报销，需提供相关票据。

第三章报销流程第六条报销流程如下：（一）报销人填写《报销单》，注明报销事由、金额、票据等信息。

（二）部门负责人审核签字，确保报销事项真实、合规。

（三）财务人员审核票据、报销单，确认报销金额无误。

（四）财务人员办理报销手续，支付报销款项。

（五）报销人领取报销款项，并妥善保管《报销单》。

第四章票据管理第七条票据管理要求如下：（一）报销人应取得合法有效的票据，如增值税专用发票、普通发票等。

（二）票据内容应真实、完整、清晰，不得有涂改、伪造、虚开等情况。

（三）票据粘贴要求：票据应整齐粘贴在报销单上，不得折叠、损坏。

（四）报销人应妥善保管票据，不得遗失、损坏。

第五章奖励与处罚第八条对遵守本制度、积极履行职责的报销人，给予一定的奖励。

公司报销票据管理制度

第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，确保财务活动的合规性、真实性、有效性，降低成本，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工及各部门的报销活动。

第三条本制度依据国家有关财务法规、公司财务管理制度及行业标准制定。

第二章票据管理第四条票据种类：公司报销票据包括但不限于增值税专用发票、普通发票、收据、银行转账凭证等。

第五条票据获取：员工报销费用时，必须取得合法、有效、完整的票据，确保票据内容真实、准确。

第六条票据保管：报销人应妥善保管票据，确保票据的完整性和安全性。

票据遗失、损毁等情况应及时报告财务部门，并按规定进行补办。

第七条票据审核：财务部门对报销票据进行审核，确保票据的真实性、合规性。

审核内容包括：（一）票据是否合法、有效；（二）票据内容是否完整、准确；（三）票据金额是否与实际支出相符；（四）票据是否符合公司报销规定。

第八条票据报销：报销人根据实际情况，选择合适的报销方式，如现金报销、银行转账等。

第三章报销流程第九条报销流程：报销人——部门负责人——财务总监——总经理。

第十条报销单填写：报销人填写《报销单》，注明报销事由、金额、票据等信息。

第十一条部门负责人审核：部门负责人对报销事由的合理性、真实性、合规性进行审核，签署意见。

第十二条财务总监审查：财务总监对报销单据进行全面审查，确保票据的真实性、合规性，签署意见。

第十三条总经理审批：总经理对报销费用进行最后的确认、审批。

第十四条财务付款：财务部门根据审批后的报销单据，办理付款手续。

第四章票据报销规定第十五条日常费用报销：（一）差旅费：员工出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费等，凭相关票据报销。

（二）办公费：办公用品、文具、低值易耗品等，凭发票或收据报销。

（三）通讯费：手机话费、网络费等，凭发票或收据报销。

第十六条特殊费用报销：（一）招待费：业务招待费，凭发票或收据报销。

（二）培训费：员工参加培训产生的费用，凭发票或收据报销。

公司财务报销制度及报销流程范文（3篇）

公司财务报销制度及报销流程范文一、公司财务报销制度1.1 目的公司财务报销制度旨在规范和管理公司员工的费用报销行为，确保公司在控制成本和审核合规方面具备明确的规范，并提供良好的费用管理和监督机制。

1.2 适用范围公司财务报销制度适用于公司所有员工的费用报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市场推广费等各类费用的报销。

1.3 报销准则1.3.1 合规性准则所有报销行为必须符合相关法律法规以及公司制定的内部规章制度，不得违反任何法律法规或以违规手段获取报销款项。

1.3.2 实际性准则所有报销行为必须符合实际成本支出，并严格按照公司规定的报销标准进行报销，不得超出规定限额。

1.3.3 公司限额准则公司对不同类型费用报销设置了相应的限额，员工在进行费用报销时必须遵守公司规定的限额，并确保费用的合理性和合规性。

1.3.4 真实性准则所有报销行为必须真实可信，不得虚报、重复报销或遗漏报销。

1.4 报销流程1.4.1 报销申请员工在进行费用支出后，需填写报销申请表，并附上相关费用票据和单据，如发票、购物小票等。

报销申请表需要包含详细的费用明细、支出事由和支出金额等信息。

1.4.2 部门负责人审核员工提交报销申请后，相关部门负责人需要对报销申请进行审核，核实报销事由的真实性和符合公司制度的合规性。

审核通过后，部门负责人签字确认。

1.4.3 财务部审核部门负责人审核通过后，报销申请将转交给财务部进行核算和审核。

财务部将仔细核对报销明细和单据的真实性和合规性，并在核对无误后安排报销款项的支付。

1.4.4 报销款项支付财务部在审核通过后，将根据公司的支付政策和付款流程，安排相应的报销款项支付给员工。

员工可通过银行转账或现金支取的方式获得报销款项。

1.4.5 财务记录财务部在完成报销款项支付后，将对报销事项进行登记和记录，并归档保存相关报销申请表、单据和凭证等财务文件。

这样便于公司的财务管理和监督。

二、公司财务报销流程范本2.1 报销申请流程范本1) 报销人员工姓名：_____________所属部门：_____________2) 报销明细费用类型：_____________费用明细：_____________发生时间：_____________费用金额：_____________3) 报销事由详细说明费用发生的原因和目的，如参加会议、出差、购买办公用品等。

公司报销票据管理制度

公司报销票据管理制度一、总则为规范公司报销票据管理，提高公司财务管理水平，保证公司资金使用的规范、合法和安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有报销票据管理的各个岗位和环节。

三、报销责任人及权限1. 报销责任人：公司内每个部门设立报销责任人，负责本部门内的报销事宜，报销责任人应具备财务、会计等相关专业知识和能力。

2. 报销权限：报销责任人在规定的权限范围内处理本部门的报销工作，对超出权限范围的报销事项，需经上级主管部门批准。

四、票据种类和要求1. 报销票据种类：公司报销范围包括但不限于差旅费、交通费、业务招待费等，报销票据主要包括发票、收据、结算单等。

2. 报销票据要求：报销票据必须真实、合法、完整、准确，报销金额必须与实际支出金额一致，报销人需在报销票据上签字确认。

五、报销流程1. 报销申请：报销人填写报销申请表，附上相关票据并提交给所在部门的报销责任人审核。

2. 报销审核：报销责任人对报销申请表及相关票据进行审核，确保票据的真实性和准确性。

3. 报销批准：通过审核后，报销责任人将报销申请表提交给上级主管部门审批，审批通过后方可报销。

4. 报销支付：财务部门根据审批结果进行报销支付，报销人领取报销款项并签收。

5. 报销记录：公司财务部门对每笔报销进行登记并建立相应的报销记录，确保报销工作的追踪和监控。

六、报销管理1. 报销凭证保管：公司内所有报销凭证必须按规定进行归档保管，保证报销凭证的完整性和保密性。

2. 报销检查核对：公司财务部门对每笔报销进行检查核对，确保报销的合规性和正确性。

3. 报销监督审计：公司内部设立审计部门，对公司的报销工作进行定期审计，发现问题及时整改。

七、违规处理1. 对报销违规行为的处理：如发现报销中有造假、串通、贪污等违规行为，公司将按照公司规章制度进行处理，必要时追究相关责任人的法律责任。

2. 追究责任：对于严重影响公司利益的违规行为，公司将追究相关责任人的责任，并对其进行处罚。

财务财务管理制度及票据管理制度

财务管理制度及票据管理制度一、财务管理制度1.1 财务管理的目标和原则目标：确保企业财务运营的合法性、规范性和高效性，最大化利益，实现财务的可持续发展。

原则：严格执行国家有关财务法规政策，健全财务管理体系，加强财务风险控制，完善财务决策程序，保障核算准确性和及时性。

1.2 财务组织结构设立财务部门，明确职责和权限，建立财务管理岗位责任制。

财务部门由财务总监领导，下设会计、审计、税务等职能部门。

1.3 财务核算管理设立财务会计制度，明确会计核算和报告的规范与要求。

定期进行财务报表编制和审计，确保会计信息的准确性和完整性。

建立资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表编制和分析制度。

1.4 资金管理建立资金预算制度，合理安排资金使用计划和流动资金周转。

设立资金管理制度，加强现金管理和银行存款管理，减少资金闲置和流失。

1.5 财务风险控制建立财务风险评估和控制制度，防范财务损失和风险。

加强对外经济合作和合同管理，确保合同的履行和资金回收。

建立应收账款管理制度，加强对客户信用的审查与控制。

二、票据管理制度2.1 票据管理的目的确保票据的真实性、准确性和完整性。

有效防范票据造假和票据风险。

2.2 票据的种类和管理收款清单：细化收款项目和金额，确保收款的准确性。

发票：按规定编制和管理，确保发票真实有效。

费用报销单：严格报销规定，确保费用真实性和合规性。

银行对账单：定期核对银行账户与实际收支情况。

2.3 票据的保管和使用建立票据保管制度，确保票据的安全性和防止丢失、被盗。

严格控制票据的使用，确保票据的有效性和避免重复使用。

2.4 票据的核查和审核对收款清单、发票和费用报销单进行核查，确保票据的真实性。

对银行对账单进行审核，确保账目的正确性和与实际情况的一致性。

2.5 票据管理的监督与检查建立票据管理的内部监督机制，提高员工对票据管理的责任感和警惕性。

定期进行票据管理的检查和审计，查漏补缺，纠正问题。

以上就是财务管理制度及票据管理制度的主要内容。

公司票据管理及财务报销制度

公司票据管理及财务报销制度第一章总则第一条为规范公司票据管理，确保公司财务报销的合规性、合理性和效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职、临时工等。

第二章票据管理第三条票据管理原则（一）合法性原则：所有票据必须合法取得，符合国家法律法规和公司规定。

（二）真实性原则：所有票据必须真实反映经济业务，不得伪造、变造、涂改等。

（三）完整性原则：所有票据必须完整，包括发票、收据、支票等，不得缺少任何一张。

（四）安全性原则：所有票据必须妥善保管，防止丢失、被盗、损坏等。

第四条票据取得（一）所有票据必须通过合法途径取得，不得购买、借用、盗用等非法途径取得。

（二）所有票据必须符合国家法律法规和公司规定，包括发票、收据、支票等。

（三）所有票据必须真实反映经济业务，不得伪造、变造、涂改等。

第五条票据保管（一）所有票据必须由专人负责保管，并设立专门的票据保管柜。

（二）所有票据必须分类存放，并建立票据保管台账，记录票据的种类、数量、金额等。

（三）所有票据必须妥善保管，防止丢失、被盗、损坏等。

第六条票据使用（一）所有票据必须按照规定的用途使用，不得擅自改变用途。

（二）所有票据必须在使用前进行审核，确保票据的真实性、合法性、完整性。

（三）所有票据必须在使用后进行报销，不得擅自销毁、遗弃等。

第三章财务报销第七条财务报销原则（一）合法性原则：所有报销必须符合国家法律法规和公司规定。

（二）真实性原则：所有报销必须真实反映经济业务，不得虚报、假报。

（三）合理性原则：所有报销必须符合公司经营需要和预算管理要求，不得浪费、过度消耗等。

（四）公开透明原则：所有报销必须公开透明，严格按照公司规定的流程进行审批和报销。

第八条财务报销流程（一）申请：员工在发生费用后，按照公司规定的标准和流程填写报销申请单，并附上相关凭证。

（二）审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的真实性、合理性和合法性。

公司票据管理及财务报销制度

公司票据管理及财务报销制度公司票据管理及财务报销制度一、背景概述公司的票据及财务报销管理是保证公司财务安全运行的重要措施。

有效管理公司票据及财务报销可以对公司的经济和信誉产生积极影响，同时有助于提高企业内部管理的规范性和效率。

二、管理对象公司的票据具有广泛的范围，包括但不仅限于：进出货物单据、收据、发票、合同、协议、银行对账单、凭证等。

公司的财务报销范围较为广泛，目前常用的方法有两种：报销单和费用审批模式。

两种方法各有优劣，需要根据具体情况选取。

三、管理流程1、管理人员设立公司票据及财务报销管理人员应由财务部门按职责划分设立，应根据公司规模和复杂程度来设立相应的岗位职责。

2、票据管理所有公司票据应放在专门的储物柜内，定期管理人员要按期盘点一次，并记录初盘、复盘记录。

公司有做到任何费用报销时，需有票据或凭证支持。

3、财务报销管理应制订详细的报销申请流程。

员工应按照公司的制度和要求填写报销单据，申请人需进行签字，审核人到岗位签署之后，签字汇总报销单并制定账务入账流程。

发生的费用账单及签署品，都由主管领导或单位负责人审核，并保留备查。

4、报销审核报销审核应由专门的审批部门负责。

审批部门应设立“一岗双责”制度，严格审批报销单据的真实性和准确性。

5、报销标准公司应制订明确的报销标准，对于不同类别的费用有不同的标准。

员工在报销时，应按公司制定的标准和规定申请报销。

公司应强制培训员工关于费用标准的规定和树立节约意识。

四、报销流程报销流程是公司票据及财务报销中的关键环节。

报销流程应简明易懂，并规定于相关管理人员间。

报销流程包括报销单据填写、审批、财务核算、送账部门入账等步骤。

五、财务报告公司应定期制订财务报告供管理层参考。

财务报告应具体详细，包括当期财务状况、报表汇总、账款余额情况等。

六、管理要点1、公司员工应按照公司规章制度、文明的行为规范，严格遵循公司的财务流程，拉出小小的欺骗，自行揣测的空隙。

2、内部员工收受礼卡、红包、应邀享乐等现象严格禁止，一经发现，立即下马。