关于规范招待费用申请报销流程的通知
关于规范报销流程的通知
关于规范报销流程的通知亲爱的同事们：大家好！为了进一步加强公司的财务管理，规范报销流程，提高工作效率，确保财务数据的准确性和合规性，现对公司的报销流程进行规范和明确。
以下是具体的通知内容：一、报销的基本原则1、真实性原则：所有报销事项必须真实发生，报销凭证必须真实、合法、有效。
严禁虚报、谎报、冒领等行为。
2、合理性原则：报销的费用必须是与公司业务相关的合理支出，符合公司的费用标准和政策。
3、及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，逾期未报的费用原则上不予报销。
二、报销的审批流程1、员工填写报销单：员工应详细填写报销单，包括报销日期、费用明细、金额、用途等信息，并附上相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。
2、部门负责人审核：部门负责人应认真审核报销单的内容，确保费用的真实性、合理性和必要性。
如发现问题，应及时与员工沟通并要求其修改。
3、财务部门审核：财务部门收到报销单后，将对报销单的格式、内容、凭证的真实性和合法性进行审核。
如发现不符合规定的报销单，将退回给员工并说明原因。
4、高层领导审批：对于超过一定金额的报销单，需经过高层领导的审批。
审批通过后，财务部门将安排支付报销款项。
三、报销的时间规定1、日常费用报销：员工应在费用发生后的具体时间内提交报销申请，如差旅费、业务招待费等。
2、项目费用报销：项目结束后的具体时间内，项目负责人应汇总项目相关的费用并提交报销申请。
四、报销凭证的要求1、发票：必须是正规的税务发票，发票内容应清晰、完整，包括发票抬头、日期、商品或服务名称、金额、税率、发票号码等信息。
发票抬头必须为公司的全称。
2、收据：对于一些无法取得发票的小额支出，可以使用收据作为报销凭证，但收据必须加盖收款单位的公章，并注明收款事由、金额等信息。
3、合同：对于大额的采购、服务等费用，必须提供相关的合同作为报销凭证。
合同应明确双方的权利义务、费用金额、支付方式等重要条款。
五、特殊情况的处理1、紧急情况：如遇紧急情况无法及时取得报销凭证，员工应在报销单上注明原因，并在事后尽快补齐凭证。
关于规范业务招待费报销流程的通知
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公司财务报销流程通知
公司财务报销流程通知尊敬的各部门负责人、员工：为了规范公司的财务管理，提高财务报销工作的效率，现将公司财务报销流程通知如下：一、报销申请报销范围：包括差旅费、交通费、招待费、办公费用等。
报销对象：公司员工及相关外部合作伙伴。
报销凭证：必须提供相关发票、收据等原始凭证。
报销金额：单笔报销金额不能超过5000元人民币，超出部分需进行特殊审批。
二、报销流程填写申请表格：员工在进行费用支出后，填写《公司财务报销申请表》，详细填写报销事由、金额等相关信息，并附上原始凭证。
部门主管审批：员工所在部门主管核对申请表格的准确性，并确认该报销符合公司政策和相关规定。
财务主管审批：申请表格提交给财务主管审核，判断是否符合公司相关财务政策，并进行预算控制。
会计审核：财务主管审核通过后，将申请表格交给会计核对各项发票与凭证的真实性和合法性。
负责人审批：会计审核通过后，将申请表格和相关凭证提交给公司负责人审批，确认报销金额、事由是否合理。
出纳支付：经公司负责人审批通过后，将资金支付给员工或相关供应商，并跟踪核实资金到账情况。
三、特殊情况的处理超额报销：如有超额报销需求，请提前向所在部门主管提交书面申请，并说明理由和用途。
报销追溯：如因特殊原因导致无法及时办理报销，需向所在部门主管提出书面解释并说明具体延误原因。
特殊费用报销：如遇到特殊费用（如罚款、赔偿等），需额外填写《特殊费用报销申请表》并附上相关证明文件。
四、注意事项严禁虚假报销和私自挪用公司资金。
凡涉及重要金额报销事宜，应提前向部门主管进行沟通，并获得书面审批文件。
财务异常情况或疑问，请及时向财务部门咨询并解决。
财务流程变更时，将提前通知全体员工和相关各部门，并指导大家按新的流程执行。
以上为公司财务报销流程通知内容，请各位员工严格按照流程要求办理相关事宜，如有任何疑问或困惑，请随时向财务部门咨询。
谢谢大家的配合！注：本次通知由财务部门发布，最终解释权归公司所有。
关于规范财务报销制度通知
关于规范财务报销制度通知尊敬的全体员工：为更好地规范本公司的财务管理，维护公司的财务秩序，同时保障员工合法权益，公司制定了以下规范财务报销制度通知，现通知如下：一、报销的范围公司财务报销频繁，为了防止违规操作，本公司特规定报销范围如下：1.差旅费：包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等；2.办公费：包括办公用品、水电费、维修费、礼品费等；3.培训费：包括培训费用、材料费用、交通费、住宿费等；4.其他：公司规定范围内报销费用。
请注意：公司规定范围外的费用不得以报销名义进行申报。
二、报销申请流程为了更好地保障员工权益，降低利益冲突风险和处理效率，公司规定报销流程如下：1.报销单据准备：员工需认真核对报销单据，确认各项费用申请是否符合公司报销制度要求。
2.报销单据审核：由员工部门审查报销单据。
3.报销单据提交：审核通过的报销单据需提交至财务部门，由经理或总经理审核并签字批准。
4.报销单据审核：财务人员负责审核报销单据并支付费用。
请注意：申请人需自行保管好相关单据和票据，以备验查。
三、报销的注意事项为使经营管理更加规范，您需要注意以下几点：1.在报销人员申请报销之前，需要认真审查费用情况，对不符合规定的费用申请不予批准，符合规定的费用逐一审核确认，对于报销金额过大的需要特别审查确认。
2.对于形式不正确或不详细的费用，报销人员有义务协助经理进行查证。
3.申请报销费用时务必填写清楚，不得填错或漏填，同时需要在相关的单据上注明“报销”字样及其他必要的备注信息。
4.因报销不规范所产生的后果，公司概不负责，申请人负责所有相关责任。
5.对于长期出差、差旅的员工，公司将统一制定出差的定额，报销标准为出差标准的范畴。
四、附则本通知自发布之日起生效，如有未尽事宜，将进一步规定，解释权归公司所有。
财务部门将会加强对报销制度的管理和监督，对于不合理或违反公司规定进行报销的员工，将严肃处理。
请各位员工积极配合公司的财务报销制度执行，共同维护公司的利益，同时也保障您的合法权益。
财务报销制度规定通知
财务报销制度规定通知为进一步规范公司财务管理、加强财务监管、提高财务报销管理工作的透明度和有效性，制定了以下财务报销制度规定，经公司领导小组讨论通过并现予以通知：一、报销范围公司财务报销管理主要适用于员工在工作中发生的业务支出。
其中业务支出包含培训费、出差费、邮寄费、办公用品费、比赛报名费、医疗费、招待费，等等。
二、报销审批流程1.申请人员填写《财务报销申请表》，将费用清单及票据交由部门负责人审批。
2.部门负责人审批后，将审批意见及报销申请表提交给财务部门负责人审批。
3.财务部门负责人审核后，将审批意见与报销申请表一并提交经理审批。
4.经理审批后，将报销申请表归档备查，并指派出纳进行财务支付。
5.出纳人员负责将付款记录于《付款凭证》上，由经办人员签字并加盖公司公章，最后将付款凭证提交给财务部门保存备查。
三、报销标准1.各项费用必须通过票据或收据等有效凭证报销，凭证必须在报销申请表上正常、详细注明。
2.各项报销不得超过公司财务报销制度规定的费用标准。
如需超标报销，必须事先向公司领导层进行申请和审批。
3.员工上报的报销申请应符合公司财务管理相关规定，财务部门将按照财务报销制度规定进行审批。
其余的资金往来应当符合相关政策法规，文书必须齐全，时间及金额应当与实际的应用情况相符合。
四、禁止报销项目以下费用不在公司报销管理范围内：1.与公司业务无直接关系费用，如购买衣物、电器等。
2.公司部门之间互相转移资金。
3.没有经过公司合法授权的费用。
五、制度的落实与执行1.公司全部员工应严格遵守该财务报销制度，准确填写申请表，按照规定程序报销费用。
2.各级负责人、部门经理应确保其部门员工遵守该制度的落实与执行，如遇紧急情况需超标报销时，应当及时申请公司领导层批准。
3.公司财务部门应当根据此制度的规定进行审核，落实责任划分，推动制度的执行。
六、违规处理对于故意违反财务报销制度规定、虚报冒领费用、骗取报销等影响公司利益的行为，将严肃处理。
招待费用申请报销经过流程的通知
关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工：为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。
具体如下：第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。
第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。
第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。
（不包含市场公关费）第4条使用原则：4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。
（原则上不能多于需接待人员）4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。
第二章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。
（如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案）第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。
关于规范财务报销流程的通知
关于规范财务报销流程的通知[公司名称][日期]尊敬的各位员工：为了提高公司财务管理的效率和透明度，规范财务报销流程，确保公司各项费用的合理性和合规性，公司决定进行以下调整和改进。
请各位员工严格按照以下规范进行财务报销操作。
一、报销申请流程1.报销申请：员工需要填写财务报销申请表格，详细列明所需报销的费用明细、金额、时间、原因等相关信息，并附上相关发票或收据。
2.主管审批：员工提交申请后，需要主管进行审核，并签字确认申请的合理性与合规性。
4.财务支付：审批通过后，财务部门将进行支付操作，将报销金额转账到员工指定的银行账户。
二、费用报销类型1.差旅费报销：出差期间的交通费、住宿费、餐费等，需附上出差行程表、机票、酒店发票等相关凭证。
2.办公费用报销：办公用品、印刷费、快递费等，需附上购买凭证、发票等相关凭证。
3.培训费用报销：参加公司安排的培训活动产生的培训费用，需附上培训通知、报名凭证、发票等相关凭证。
4.招待费报销：公司招待客户或公务会议产生的餐饮费用，需附上招待凭证、发票等相关凭证。
三、注意事项1.凭证要求：所有报销申请必须附上相关凭证，包括发票、收据、购买凭证等。
凭证应为原件或者由供应商出具的有效副本，并确保凭证的清晰可辨认。
2.费用合理性：报销申请需合理、合规、真实且符合公司的费用政策和标准。
费用超出政策规定的范围，必须提前向主管进行申请，并获得书面批准。
3.报销时间限制：报销申请须在费用产生后的15个工作日内提交。
逾期未提交的报销申请，公司将无法受理。
4.个人责任：每位员工有责任确保所报销的费用的真实性和准确性。
任何人为夸大或虚构费用的行为，一经查实将面临相应的纪律处分。
感谢各位员工对公司的支持与理解！祝好！[公司名称]。
公司财务报销流程调整通知
公司财务报销流程调整通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的财务管理，提高财务报销效率，经公司领导班子研究决定，对公司的财务报销流程进行调整。
现将调整后的财务报销流程通知如下：
一、报销范围
公司报销范围包括但不限于：差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公用品购买费、业务招待费等与工作相关的支出。
二、报销申请流程
员工在发生报销费用后，需在报销系统中填写详细的报销信息，包括费用明细、发票原件扫描件等。
报销单需由部门负责人审批后方可提交至财务部门。
财务部门在收到完整的报销单后将在3个工作日内完成审核，并安排相应款项的发放。
三、发票要求
报销所需发票必须为真实有效的税务发票，不接受非正规渠道获得的发票。
发票内容必须与报销内容一致，且金额应与报销金额相符。
四、特殊情况处理
对于特殊情况下的报销，员工需提前向部门负责人做好解释说明，并经过部门负责人同意后方可进行报销。
特殊情况下的报销需额外提交相关证明材料，以便财务部门审核。
五、其他事项
请各部门严格按照新的财务报销流程执行，如有违反将按公司规
定进行处理。
如有任何疑问或需要进一步了解新流程，请及时与财务部门联系。
希望各位员工能够配合执行新的财务报销流程，共同维护公司的
财务秩序和利益。
谢谢！
此致
公司领导团队
日期：XXXX年XX月XX日。
费用报销通知范文
费用报销通知范文尊敬的各位员工：根据公司政策和规定的费用报销流程，为了保证公司财务管理的规范性和合规性，特向各位员工发出费用报销通知。
一、申请费用报销的范围根据公司政策，以下费用可以申请报销：1. 差旅费：包括因工作需要产生的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
2. 业务招待费：包括因业务招待产生的宴请、礼品等费用。
3. 办公费用：包括办公用品、办公设备维修费、邮寄费用等。
4. 培训费用：包括参加公司指定的培训课程所产生的费用。
5. 其他费用：根据实际情况确定的其他合理费用。
二、费用报销的流程为了保证费用报销的顺利进行，以下是费用报销的具体流程：1. 员工请在每月的XX号前，将报销所需的相关费用明细和发票等材料整理好，提交给所在部门的经理审核。
2. 经理审核材料无误后，将文件转交给财务部门进行进一步审核和处理。
3. 财务部门将报销材料进行核对，确保所有的费用明细和发票等材料真实准确。
4. 经过财务部门审核通过后，将费用报销的相关金额转至员工指定的银行账户。
5. 员工可在下个月的第一个工作日通过工资条查看并核对费用报销到账的情况。
三、费用报销的注意事项1. 请务必保证报销材料的真实性和准确性，对于虚假报销材料，一经发现，将面临相应的纪律处分。
2. 所报销的费用必须符合公司政策和规定，不得超出公司规定的范围。
3. 发票必须是合法有效的，对于丢失、损毁或无法提供发票的情况，请及时与财务部门沟通，以寻找解决办法。
4. 请确保报销材料的完整性和规范性，包括费用明细、发票原件、费用用途等。
四、结束语费用报销是公司财务管理中的一项重要内容，准确并及时进行费用报销，对于公司的财务健康和员工利益都有着重要的意义。
希望各位员工严格按照公司规定的流程和要求办理费用报销，提高审批效率，共同营造一个良好的财务环境。
最后，感谢各位员工对公司的支持和配合！此致敬礼公司财务部。
报销制度规范通知范文模板
报销制度规范通知范文模板尊敬的全体职工：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高工作效率，根据相关的财经制度及公司的实际情况，特制定本报销制度规范。
本规范适用于公司全体员工，请各位同事认真遵守。
一、日常办公费用报销1.1 办公用品费用报销：购买办公用品时，需填写《办公用品采购申请表》，经部门经理审批同意后，方可进行采购。
报销时，需提供采购清单、发票及审批单，按规定比例进行报销。
1.2 通讯费用报销：员工因公发生的通讯费用，需提供通讯费发票和审批单，按照公司规定标准报销。
1.3 水电网费用报销：各部门发生的水电网费用，需提供缴费凭证和审批单，按规定比例报销。
二、工薪福利及相关费用报销2.1 员工工资报销：工资发放表需经部门经理审批后，方可报销。
2.2 员工福利报销：员工福利费用，如医药费、抚恤金等，需提供相关证明材料和审批单，按规定报销。
三、税费支出报销3.1 增值税发票报销：购买增值税发票时，需填写《增值税发票申请表》，经财务部审批同意后，方可购买。
报销时，需提供发票、清单和审批单。
3.2 其它税费报销：员工代扣代缴的个人所得税、社保等税费，需提供相关证明材料和审批单，按规定报销。
四、业务相关支出及专项支出报销4.1 业务招待费用报销：业务招待费用需经部门经理审批后，方可进行。
报销时，需提供消费清单、发票和审批单。
4.2 差旅费用报销：出差人员需填写《出差申请表》，经部门经理审批同意后，方可出差。
报销时，需提供出差期间的住宿费、交通费、餐费等发票和审批单。
4.3 专项支出报销：如项目奖金、培训费用等，需提供相关证明材料、审批单和清单，按规定报销。
五、借款管理5.1 出差借款：出差人员凭总经理审批后的《出差申请表》和《借支单》按批准金额到出纳处办理借款。
出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
5.2 其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员凭总经理审批后的《借支单》到出纳处办理借款手续。
费用报销流程规范的通知
费用报销流程规范的通知尊敬的各位同事：为了更好地规范公司内部费用报销管理流程，现特发出本通知，敬请遵照执行。
一、费用报销的种类公司报销范围包括但不限于：交通、餐饮、通讯、住宿、差旅、出差津贴、公务会议等费用。
请各位同事在报销时务必注意。
二、费用报销流程1. 收集资料在报销前，请各位同事保留费用凭证（包括发票、收据、发票副本等）和费用明细表。
请保证所有的发票城市清晰可辨，金额和开具日期与明细表一致，内容与职业相关。
不支持无发票费用报销。
2. 填写申请请在公司内部费用报销系统中填写报销申请单，并详细填写金额项目、支出类型、事由等信息。
对于旅途中产生的餐费和交通费用，请务必填写出（去）程的时间、起点和终点、交通工具和票价、相关餐费的拍照，并在明细表中注明具体时间和地点。
3. 报销审核申请提交后，报销人员将对申请的“费用申请单”进行审核。
审核包括但不限于：申请前是否可以报销；金额项目是否真实且与凭证一致；报销事由是否符合公司规定等。
如有问题，请及时联系报销人员。
4. 报销支付审核通过后，报销人员将自动发起报销支付流程。
报销支付通常在2个工作日内完成。
同时，您的银行账户将收到一个转账到账短信。
请确认收到转账款项后，查收报销凭证。
三、特别备注1. 报销人员应坚持原则：“宁多勿少、宁详勿疏”。
2. 报销时请保证凭证的真实性和准确性，请勿虚报或报价。
3. 凭证上的消费人员必须为报销人员本人或经由报销人员授权或组织安排产生的费用。
4. 因个人原因产生的费用，如现金、银行卡挂失等，请自行承担，公司不予报销。
以上为公司费用报销流程通知，请各位同事遵守规定，如有疑问，可及时联系报销申请人员。
感谢您的支持。
公司管理部2022年6月30日。
业务招待费申请表
业务招待费申请表篇一:关于规范招待费用申请报销流程的通知关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工:为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。
具体如下:第一章总则第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待，专款专用，全程监督。
第2条业务招待费用定义:业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用; 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观1费、旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。
第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。
(不包含市场公关费)第4条使用原则:4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。
(原则上不能多于需接待人员)4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。
第二章费用发生具体规定2第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”(附件一)，注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。
(如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案)第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。
关于规范招待费用申请报销流程的通知
关于规范招待费用申请报销流程的通知关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工：为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。
具体如下：第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。
第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。
第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。
（不包含市场公关费）第4条使用原则：4.1业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生用度，不发生”，“态度热情，用度从简”的原则。
4.2陪同人员保持适度从紧准绳，准绳上不能超过需接待人员的4.3严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。
第二章用度发生详细规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。
发生招待费前应由详细业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待工具、事由及接待地址等内容，并根据招待工具进行用度预算，经分管领导同意，报行政人事部存案，财务部审核，公司总经理核准后执行。
（若有特殊情况，因事先分管带领核准后，电话告知行政人事部进行审核备案）第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购到财务报账。
关于学校财务报销规定的通知
关于学校财务报销规定的通知
在学校的财务管理中，报销制度是一个需要仔细考虑的重要环节。
为了保证学校财务的透明合理,我们特此对报销规定进行了全面梳理和更新,现将有关事项通知如下:
报销范围
学校报销范围涵盖以下几类:
因公出差的交通、住宿费用。
工作所需的办公用品、印刷费等。
学术活动(如会议、培训)的相关费用。
招待费用,但需事先获得批准。
以上费用均应在合理范围内,并提供相应的原始凭证。
对于超出标准的,财务部门有权要求说明理由,必要时可不予报销。
报销流程
报销流程分为以下几个步骤:
填写《报销申请单》,在上级领导签字确认后提交财务部门。
附上所有原始凭证,如发票、车船票等。
如发票丢失,可提供其他合法凭证。
报销时间一般为2周内完成,特殊情况可适当延长。
报销款将直接打入申请人银行账户,不接受现金报销。
请各部门及个人按照以上规定积极配合,以确保报销工作高效顺畅。
如有疑问,可随时向财务部门咨询。
注意事项
为规范管理,建议大家及时报销,不要积压。
务必保管好原始凭证,不要遗失。
如实填写报销申请单,不得弄虚作假。
招待费用需提前申请,事后不予报销。
报销款一经打入账户,请及时查收无误。
学校财务报销制度旨在规范管理,保证资金使用合法合规。
在今后的工作中,希望各位同仁积极配合,共同维护学校财务秩序。
如有任何问题,欢迎随时与财务部门沟通。
进一步规范费用报销的通知
进一步规范费用报销的
通知
文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
关于进一步规范费用报销的通知
各项目部：
为了更进一步的规范费用报销的流程，便于费用的清晰统计，针对各项目组的费用报销流程及其事项通知如下：
1、所有的费用报销必须填写齐全、工整，粘贴工整。
2、费用报销单签字的流程：报销人填写—项目负责人审核—财务复核
—总经理签字。
（详见公司文件“费用报销流程”）
所有费用必须交财务复核后才能给总经理审批。
3、项目负责人及相关人员的报销在手续还没完善的情况下交给财务部
报销的，财务部人员拒收。
报销单金额与实际费用金额不相符的，财务不予受理，退给报销人重新填写。
4、项目负责人根据本项目每次的报销情况填写项目费用明细表作为附
件交财务，格式详见“项目费用明细表”。
如果不按以上流程进行，财务将不给予办理。
X X 项目费用报销明细表
编制人：X X(彭松 ) *：对此表有什么不解之处，请致电财务部石红，电话：。
报销流程通知
报销流程通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的报销流程，提高工作效率，特向各位通报新的报销流程事宜。
希望各位员工严格按照以下流程执行报销事宜，以便及时、准确地完成报销工作。
一、报销范围。
1. 差旅费，包括交通费、住宿费、餐饮费等与公务出行相关的费用；
2. 日常办公费用，包括办公用品、水电费、快递费等；
3. 业务招待费，包括与客户或合作伙伴的商务活动相关的费用；
4. 其他费用，经部门负责人批准的其他合理费用。
二、报销流程。
1. 填写报销单，员工在发生费用后，需在当月月底前填写完整的报销单，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关票据。
2. 提交审核，员工将填写完整的报销单和相关票据提交至所在部门负责人进行审核。
3. 财务审批，部门负责人审核通过后，将报销单提交至财务部门进行审批。
4. 报销发放，财务部门在收到审批通过的报销单后，将费用报销发放至员工指定的账户。
三、注意事项。
1. 报销单填写需真实、准确，不得虚报或冒领；
2. 报销单需在规定时间内提交，逾期将不予受理；
3. 费用票据需保存完好，以备财务查验；
4. 对于特殊费用的报销，需提前向部门负责人请示并取得批准。
以上即为新的报销流程通知，希望各位员工严格遵守，如有任何疑问，请及时与部门负责人或财务部门联系。
谢谢大家的配合！
祝工作顺利，生活愉快！
此致。
公司全体员工。
日期，XXXX年XX月XX日。
关于公司招待费用报销的通知
关于公司招待费用报销的通知
随着公司业务的不断发展和市场环境的变化,公司在与客户、合作伙伴进行业务洽谈、商务交流时,往往需要进行一定的招待活动,为了进一步规范公司招待费用的管理,现将有关事项通知如下:
适用范围
公司招待费用报销适用于公司员工在执行公务过程中发生的与业务相关的食宿、交通、会议等合理费用支出。
包括但不限于:
与客户、合作伙伴进行业务洽谈、商务谈判时发生的餐饮、茶歇等费用;
参加行业会议、论坛、培训等发生的会议费、培训费等;
接待客户、合作伙伴来访时发生的餐饮、住宿等费用;
公司组织的年会、团建活动等发生的相关费用。
报销流程
费用发生时,报销人应及时留存原始凭证,包括发票、收据等。
填写《公司招待费用报销单》,并由部门负责人审批签字。
将《公司招待费用报销单》及原始凭证一并提交至财务部门。
财务部门审核无误后,将费用报销金额转账至报销人账户。
费用标准
招待客户、合作伙伴的餐饮费用一般控制在每人100元以内。
招待费用中不得包含与公务无关的个人消费。
如因特殊情况需超标准的,需事先报请分管领导批准。
注意事项
报销时需如实填写报销事由、招待对象等相关信息,不得虚报或隐瞒。
报销时原始凭证需清晰可辨,不得涂改或使用无效凭证。
如发现有虚报、套取公款等行为,将视情节轻重给予相应的处罚。
以上是公司关于招待费用报销的相关规定,望各位同事遵照执行。
如有任何疑问,欢迎随时向财务部门咨询。
报销规范通知模板范文
报销规范通知模板范文各位员工：大家好！为了规范公司的费用报销流程，提高工作效率，特制定本报销规范通知，希望大家严格按照以下要求执行。
一、报销范围：1. 差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费和餐费等。
2. 交通费：包括市内公务用车的加油费、过路费、停车费等。
3. 通讯费：包括办公电话费、手机话费等。
4. 办公费：包括办公用品、文具、资料打印复印等。
5. 培训费：包括参加公司内外培训的报名费、交通费、住宿费等。
6. 其他费用：包括公司规定范围内的其他合理费用。
二、报销流程：1. 报销申请：员工需在报销前填写《费用报销申请表》，并注明费用明细、报销金额、相关凭证等信息。
申请表需由部门经理审批后方可进行下一步操作。
2. 凭证要求：所有报销凭证必须真实、合法、完整，并按照公司规定的格式保存。
凭证包括发票、收据、行程单等，必须加盖公章或由财务人员签字确认。
3. 报销审核：财务部门对报销申请进行审核，包括费用的合理性、凭证的真实性等。
如有问题，财务部门将与申请人联系，并要求补充相关材料。
4. 报销支付：审核通过的报销申请将安排支付时间，并通过银行转账或现金支付的方式进行。
三、注意事项：1. 报销申请必须符合公司相关政策和流程，未经批准擅自报销的费用一律不予支付。
2. 报销凭证必须真实、合法、完整，不得使用无效凭证或伪造凭证。
3. 凭证上的金额必须与报销申请表一致，如有差异需及时说明。
4. 各部门需加强对员工的报销管理和指导，确保报销流程的规范性和效率性。
5. 财务部门将加强对报销流程的监督和管理，如发现违规行为将严肃处理。
以上是我公司的报销规范通知，希望大家认真遵守，确保报销流程的规范与高效。
只有大家共同努力，才能确保企业的财务管理工作更加规范、透明和高效。
谢谢大家的支持与配合！公司财务部日期：。
关于财务报销规定调整的通告
关于财务报销规定调整的通告亲爱的各位同事：大家好！为了进一步规范公司的财务管理，提高财务工作效率，保障公司资金的合理使用和安全，根据公司的实际运营情况和发展需求，现对财务报销规定进行了相应的调整。
以下是本次财务报销规定调整的详细内容，请大家仔细阅读并严格遵守。
一、报销流程的调整1、报销申请的提交过去，报销申请可以通过纸质表格或者电子邮件的方式提交。
现在，为了提高效率和便于管理，所有报销申请必须通过公司指定的财务报销系统进行在线提交。
在提交报销申请时，务必确保填写的信息准确、完整，包括报销的项目、金额、用途、发票号码等。
2、审批流程的优化审批流程进行了简化和优化。
一般报销申请将按照部门负责人财务主管总经理的顺序进行审批。
对于金额较大或者特殊项目的报销，可能需要增加相关领导的审批环节。
在审批过程中，如果有任何疑问或者需要补充材料，审批人员将通过系统反馈给申请人，申请人应及时进行处理和回复。
3、报销时间的规定为了保证财务工作的有序进行，报销申请的提交时间规定为每周一至周三。
财务部门将在周四和周五集中处理报销申请，并在下周内完成报销款项的支付。
如遇特殊情况导致报销时间延迟，财务部门将提前通知。
二、报销凭证的要求1、发票的规范报销所提供的发票必须是真实、合法、有效的。
发票内容应与报销项目相符，不得开具虚假发票或者套开发票。
对于增值税专用发票，必须确保发票信息填写完整、准确，包括发票号码、发票代码、开票日期、购买方信息、销售方信息、税率、税额等。
2、收据的使用在某些情况下，如果无法取得发票，可以提供正规的收据作为报销凭证。
但收据必须加盖收款单位的公章，并注明收款事由、金额、日期等关键信息。
3、其他凭证的补充对于一些特殊的报销项目，如差旅费、业务招待费等，除了发票和收据外，还需要提供相关的证明材料，如出差审批单、招待清单等。
三、报销标准的变化1、差旅费报销标准（1）交通费用根据不同的交通工具和行程，对交通费用的报销标准进行了调整。
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关于公司业务招待费使用及报销规定的通知
公司各部门、全体员工：
为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。
具体如下：
第一章总则
第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。
第2条业务招待费用定义：
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业
务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游
费等；因招待领用的酒水及香烟等。
第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。
（不
包含市场公关费）
第4条使用原则：
业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。
（原则上不能多于需接待人员）
严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总
经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。
第二章费用发生具体规定
第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请
表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内
容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事
部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。
（如有特殊情况，因
事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案）
第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。
招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。
各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经分管领导同意，可到物品管理员处签字领取。
一次领用价值超过200元的招待物品，需总经理批准。
第7条如到协议酒店/饭店招待时，一律实行现款结算。
第8条有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。
如果确需招待的，原则
上只安排一次，重要来宾或因工作需要停留时间较长者，可视情况增加一次招待，其余时间尽量安排工作餐。
工作餐标准按被接待宾客的级别安排。
如因实际需要安排来宾住宿的，可由业务承办部门事先提出申请，由公司总经理批准后方可办理。
因工作需要在外招待客人，招待事项应事先填写“业务招待费申请表”经分管领导同意，公司总经理批准后执行。
招待用酒水（仅指白酒，烟及其他酒水包括在上述标准内（需要讨论）原则上由办公室统一配置，按统一标准安排，10人及以上每桌不超过4瓶（500ML），10人以下每桌不超过1-3瓶（500ML），招待用的酒水由办公室做好领用管理。
因特殊情况不能从办公室领用酒水，需要临时购买的，（讨论是否需要分级别）,需分管领导批准后，报行政人事部备案，超过部分需总经理批准方可报销。
如因特殊需对已招待来宾要赠送礼品、礼金，需填写“业务招待费申请表”中，经分管领导同意，公司总经理批准后执行。
因特殊情况紧急发生需要业务招待时，不方便先填写“业务招待费申请表”的，可根据招待对象的级别及人数向总经理口头请示后执行，报行政人事部备案，在回公司两个工作日内补签“业务招待费申请表”方可到财务报销。
第三章费用报销
第9条报销“业务招待费”时，应如实整理单据并填写“费用报销单”按规定的程序审批，并附上经审批的“业务招待费申请表”。
礼品、礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明，在发票背面签字并注明日期；
在办公室领用招待物品，凭签字手续完整的《招待物品领用单》，方可到财
务办理核销手续。
第10条发票要求：
不允许用白条、假票报销，特殊原因经总经理批准方可办理；定额发票印章要清晰可识别，发票归属地与费用发生地必须一致；
手工开具的发票书写要求清晰，内容完整且印章必须清晰，不得套开、虚开；
机打发票发生日期必须与费用发生日期一致。
第11条报销审批流程：报销人→部门负责人→分管领导审核→行政人事部登记→财务部审核→财务分管领导审核→总经理审批→财务部出纳处领款或核销
第四章费用报销责任界定
第12条报销人的责任
报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责，单据及附件应合法、完整。
各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐（发票正面向上、平均摊薄粘贴），否则财务部有权拒绝报销。
第13条分管领导的责任
负责审查费用项目申请及批准手续，报销金额是否控制在申请的预算之内。
对所报销项目的真实性、合理性负责。
第14条财务审核人员的责任
负责审查单据的合法性、真实性，报销内容是否符合有关标准。
审查报销项目审批手续的完整性。
第15条审批者的责任
审批者对报销项目的真实性、必要性、费用总体的合理性负责。
第五章处罚办法
第16条报销人营私舞弊、弄虚作假，不予报销不真实不合理部分。
对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额20%--100%但不低于100元的罚款，对于情节严重的，考虑移至司法机关处理。
第17条分管领导在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的，对其给予违规报销金额10%--50%但不低于50元的罚款。
第18条财务审核人员审核不严使公司造成损失的，对财务审核人员按违规报销金额5%--15%的罚款。
第19条审批人对违规报销或审核不严给公司造成的损失承担连带责任。
第六章附则
第20条本规定由公司行政人事部和财务部负责解释和修订。
第21条本规定自发布之日开始施行。
附件一
业务招待费申请表
申请时间：年月日单位：元
分管领导：财务审核：总经理审批：
业务招待费申请表
申请时间：年月日单位：元
分管领导：财务审核：总经理审批：
附件二
招待物品购买申请表
填表说明：“备注”栏主要填写购买原因。
招待物品购买申请表
填表说明：“备注”栏主要填写购买原因。
附件三
招待物品领用单
填表说明：“总经理审批”只对超过200元的招待标准领用进行审批。
招待物品领用单
填表说明：“总经理审批”只对超过200元的招待标准领用进行审批。