(精选)鼎信诺审计软件教程
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
时画面
创建项目向导
山东大学管理学院刘春玉
（二）登录项目
❖ 在“登录项目窗口”的左侧列示的审计项目、年度以及年度下面的母子 公司，右侧是当前项目的基本信息。在“登录信息”中输入相应的用户 名和密码点击“确定”按钮即可登录项目。
山东大学管理学院刘春玉
（三）修改项目
❖ 修改项目主要是对当前打开项目信息、会计期间进行修改。项目信息包 括：项目名称（审计报告中反映）、业务约定书编号（业务约定数中反 映）、审计类型、审计机构名称、部门经理、签字注册会计师、项目提 示信息和创建项目时间。被审计信息包括：被审计单位名称和创建时间 两项。会计期间包括了期初期末时间、账期和会计期间说明。
❖ 注意：只有具有修改项目权限的人才能进行修改项目的工作。在“系统” 菜单下
山东大学管理学院刘春玉
（四）导出项目
❖ 导出项目是指将当前项目下的审计数据输出生成一个文件（后缀 名.sjg）。该文件可拷贝到其他计算机。点击“系统”菜单
山东大学管理学院刘春玉
（四）导出项目
山东大学管理学院刘春玉
（五）导入项目
报表数是手 工录入的
山东大学管理学院刘春玉
一、鼎信诺的审计前端
山东大学管理学院刘春玉
鼎信诺的审计前端-数据导入
❖ 鼎信诺导入的财务软件涵盖了市场常见的财务软件，包括：金蝶、用友、 速达、安易、浪潮、新中大、远光、远方、久其、博科、南北财务、润 嘉、施易、万能财务、兴竹、永信、中财信、金财、金算盘、九鼎、企 业之魂、四方等等
山东大学管理学院刘春玉
项目管理
❖ （一）创建项目 ❖ 即增加新的审计项目。项目数据默认保存在C:\Program
Files\dinkumsj的文件夹下
在创建前最好先指定 项目存放位置，然后
再创建
山东大学管理学院刘春玉
（一）创建项目
创建最后一步就是设置用户、 口令和权限，sa为最高级用户
注项意目：”在按“钮登创录建项项目目会业”，计会窗只制计口能度准应中创则选，点建择附击新2注“审00种创计6类年建项选企 目；如果需要创建子分公司择和标新准的类审计年 度，必须登录到一个已创建好的项目后， 选择菜单“系统\创建项目”来完成。此
山东大学管理学院刘春玉
审计软件界面
左边是按照中注协要 求设计的工作底稿， 运行在EXCEL环境中
右边是审计软件的功能部 分，按照审计阶段来安排， 根据步骤，第一步是把搜 集好的前端数据导入审计
系统。
山东大学管理学院刘春玉
三、财务数据功能
山东大学管理学院刘春玉
审计软件客户端取数
❖ 登录项目后，在“财务数据”—“前端取数”，或者屏幕右边的“准备 阶段”，点击“前端数据导入”。
鼎信诺审计软件教程
山东大学管理学院会计系 刘春玉
1
高校版与 普通版区别
❖ 未审计会计报表不能自动生成，报表项目与会计科目之间关系必 须人工指定，否则小、不会有相应项目的实质性底稿
❖ 负值重分类调整不能使用帐表调整功能，应该使用审计调整功能 ❖ 函证不能自动生成，必须手工按照模板设置 ❖ 实质性底稿没有附注功能 ❖ 不能签名
要进行数据的转换工作，浏览选择文件后会直接进入到数据导入的界面 ❖ *.bak与*。mdf文件是SQLSERVER数据库本身的备份文件 ❖ *.ini文件是用鼎信诺审计前端3.2的“大型数据库取数”功能导出的文本
山东大学管理学院刘春玉
网络版取数流程
选择财务软件
选 择 数 据 库 类 型 sqlserver 或 oracle
点击连接
保存导出的文件
选择表
选择会计年度
选择数据库名称
山东大学管理学院刘春玉
前端导入数据操作
❖ 鼎信诺前段取数有单独的程序dataget.exe
双击后打开
如果出现连接失败，就将信任连 接去掉，改用用户sa重新连接
“用户”、“姓名”、“密码”）、用户权限和数据表权限。但是，只 有拥有“用户管理”权限的用户才可以进行“修改用户”操作。 ❖ 删除用户：删除用户不会删除该用户保存的数据 ❖ 修改当前用户信息：让用户可以修改自己的基本信息（姓名、密码）和 修改对数据表的共享属性。 ❖ 更换用户
山东大学管理学院刘春玉
基础信息维护
❖ 类似于用友中的常用摘要，常用凭证的设置。可以让用户根据审 计的规定和需要对执行情况、审计结论、审计标识、通假字进行 编辑设置，以方便用户根据本所的情况更快速的完成审计业务。
❖ 主要有四类基础信息设置
审计标志的基础 执行情信况息的基础设置
山东大学管理学院刘春玉
系统配置
❖ 主要包括“基础配置”、“会计报表和实质性底稿”、“备份选项”、 “页边距”、“页眉/页脚”、“工作表”，“附注格式设置”
❖ 前端数据文件，文件类型包括：*.sjc,*.sjd,*.bak.*.mdf,*.xls,*.ini ❖ *.sjc文件是用鼎信诺审计前端3.2取出的数据文件，在第一次导入到项
目中需要先进行数据的转换，一般一个sjc文件只需要转换一次就可以了。 ❖ *.sjd文件是用鼎信诺审计前端3.0系统取出的数据库文件。sjd文件不需
审计前端
财务 数据
审计前端
前端数据 （*.sjc）
山东大学管理学院刘春玉
前端取数判别流程
企业是否用财务软件记账
否
C:\sjinputv3.2\手工账取数.xls
企业的财务软件是否在鼎信诺
否
前端提供的财务软件范围中
被审单位是否允许取数
否
财务软件是否为多台电脑使用
否来自百度文库
与鼎信诺公司联系，或从财务软件 中 导 出 EXCEL 表 粘 贴 到 C:\sjinputv3.2模版中
❖ 导入项目是将导出项目产生的文件（后缀名.sjg）导入到当前项目中。 “导入、导出项目”功能主要用于数据交换。
❖ 练习：备份项目与恢复项目
山东大学管理学院刘春玉
用户管理
❖ 作为一个项目负责人，需要将一个较大的项目分配给多个人共同完成 ， 则需要此功能
❖ 添加用户 ❖ 修改用户。修改用户是修改当前项目中某一个用户的用户信息（包括
同上
选择财务软件进行取数
是否正在服务器上操作
否
尽量去服务器上进行取数。如果不 行直接取数
取数
山东大学管理学院刘春玉
单机取数流程
选择财务软 件
选择数据库类型，小型财务软件 用.dbf,.access,中型用.sqlserver
选择数据库文 件
导出并保存导出 的文件
选择需要导出的 表
选择需要导出会计 年度
创建项目向导
山东大学管理学院刘春玉
（二）登录项目
❖ 在“登录项目窗口”的左侧列示的审计项目、年度以及年度下面的母子 公司，右侧是当前项目的基本信息。在“登录信息”中输入相应的用户 名和密码点击“确定”按钮即可登录项目。
山东大学管理学院刘春玉
（三）修改项目
❖ 修改项目主要是对当前打开项目信息、会计期间进行修改。项目信息包 括：项目名称（审计报告中反映）、业务约定书编号（业务约定数中反 映）、审计类型、审计机构名称、部门经理、签字注册会计师、项目提 示信息和创建项目时间。被审计信息包括：被审计单位名称和创建时间 两项。会计期间包括了期初期末时间、账期和会计期间说明。
❖ 注意：只有具有修改项目权限的人才能进行修改项目的工作。在“系统” 菜单下
山东大学管理学院刘春玉
（四）导出项目
❖ 导出项目是指将当前项目下的审计数据输出生成一个文件（后缀 名.sjg）。该文件可拷贝到其他计算机。点击“系统”菜单
山东大学管理学院刘春玉
（四）导出项目
山东大学管理学院刘春玉
（五）导入项目
报表数是手 工录入的
山东大学管理学院刘春玉
一、鼎信诺的审计前端
山东大学管理学院刘春玉
鼎信诺的审计前端-数据导入
❖ 鼎信诺导入的财务软件涵盖了市场常见的财务软件，包括：金蝶、用友、 速达、安易、浪潮、新中大、远光、远方、久其、博科、南北财务、润 嘉、施易、万能财务、兴竹、永信、中财信、金财、金算盘、九鼎、企 业之魂、四方等等
山东大学管理学院刘春玉
项目管理
❖ （一）创建项目 ❖ 即增加新的审计项目。项目数据默认保存在C:\Program
Files\dinkumsj的文件夹下
在创建前最好先指定 项目存放位置，然后
再创建
山东大学管理学院刘春玉
（一）创建项目
创建最后一步就是设置用户、 口令和权限，sa为最高级用户
注项意目：”在按“钮登创录建项项目目会业”，计会窗只制计口能度准应中创则选，点建择附击新2注“审00种创计6类年建项选企 目；如果需要创建子分公司择和标新准的类审计年 度，必须登录到一个已创建好的项目后， 选择菜单“系统\创建项目”来完成。此
山东大学管理学院刘春玉
审计软件界面
左边是按照中注协要 求设计的工作底稿， 运行在EXCEL环境中
右边是审计软件的功能部 分，按照审计阶段来安排， 根据步骤，第一步是把搜 集好的前端数据导入审计
系统。
山东大学管理学院刘春玉
三、财务数据功能
山东大学管理学院刘春玉
审计软件客户端取数
❖ 登录项目后，在“财务数据”—“前端取数”，或者屏幕右边的“准备 阶段”，点击“前端数据导入”。
鼎信诺审计软件教程
山东大学管理学院会计系 刘春玉
1
高校版与 普通版区别
❖ 未审计会计报表不能自动生成，报表项目与会计科目之间关系必 须人工指定，否则小、不会有相应项目的实质性底稿
❖ 负值重分类调整不能使用帐表调整功能，应该使用审计调整功能 ❖ 函证不能自动生成，必须手工按照模板设置 ❖ 实质性底稿没有附注功能 ❖ 不能签名
要进行数据的转换工作，浏览选择文件后会直接进入到数据导入的界面 ❖ *.bak与*。mdf文件是SQLSERVER数据库本身的备份文件 ❖ *.ini文件是用鼎信诺审计前端3.2的“大型数据库取数”功能导出的文本
山东大学管理学院刘春玉
网络版取数流程
选择财务软件
选 择 数 据 库 类 型 sqlserver 或 oracle
点击连接
保存导出的文件
选择表
选择会计年度
选择数据库名称
山东大学管理学院刘春玉
前端导入数据操作
❖ 鼎信诺前段取数有单独的程序dataget.exe
双击后打开
如果出现连接失败，就将信任连 接去掉，改用用户sa重新连接
“用户”、“姓名”、“密码”）、用户权限和数据表权限。但是，只 有拥有“用户管理”权限的用户才可以进行“修改用户”操作。 ❖ 删除用户：删除用户不会删除该用户保存的数据 ❖ 修改当前用户信息：让用户可以修改自己的基本信息（姓名、密码）和 修改对数据表的共享属性。 ❖ 更换用户
山东大学管理学院刘春玉
基础信息维护
❖ 类似于用友中的常用摘要，常用凭证的设置。可以让用户根据审 计的规定和需要对执行情况、审计结论、审计标识、通假字进行 编辑设置，以方便用户根据本所的情况更快速的完成审计业务。
❖ 主要有四类基础信息设置
审计标志的基础 执行情信况息的基础设置
山东大学管理学院刘春玉
系统配置
❖ 主要包括“基础配置”、“会计报表和实质性底稿”、“备份选项”、 “页边距”、“页眉/页脚”、“工作表”，“附注格式设置”
❖ 前端数据文件，文件类型包括：*.sjc,*.sjd,*.bak.*.mdf,*.xls,*.ini ❖ *.sjc文件是用鼎信诺审计前端3.2取出的数据文件，在第一次导入到项
目中需要先进行数据的转换，一般一个sjc文件只需要转换一次就可以了。 ❖ *.sjd文件是用鼎信诺审计前端3.0系统取出的数据库文件。sjd文件不需
审计前端
财务 数据
审计前端
前端数据 （*.sjc）
山东大学管理学院刘春玉
前端取数判别流程
企业是否用财务软件记账
否
C:\sjinputv3.2\手工账取数.xls
企业的财务软件是否在鼎信诺
否
前端提供的财务软件范围中
被审单位是否允许取数
否
财务软件是否为多台电脑使用
否来自百度文库
与鼎信诺公司联系，或从财务软件 中 导 出 EXCEL 表 粘 贴 到 C:\sjinputv3.2模版中
❖ 导入项目是将导出项目产生的文件（后缀名.sjg）导入到当前项目中。 “导入、导出项目”功能主要用于数据交换。
❖ 练习：备份项目与恢复项目
山东大学管理学院刘春玉
用户管理
❖ 作为一个项目负责人，需要将一个较大的项目分配给多个人共同完成 ， 则需要此功能
❖ 添加用户 ❖ 修改用户。修改用户是修改当前项目中某一个用户的用户信息（包括
同上
选择财务软件进行取数
是否正在服务器上操作
否
尽量去服务器上进行取数。如果不 行直接取数
取数
山东大学管理学院刘春玉
单机取数流程
选择财务软 件
选择数据库类型，小型财务软件 用.dbf,.access,中型用.sqlserver
选择数据库文 件
导出并保存导出 的文件
选择需要导出的 表
选择需要导出会计 年度