预算分析报告模板
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预算分析报告
时期()
______预算分析
一、上期改进建议执行情况
二、预算执行情况及总体分析
(一)主要项目
(文字说明部分:对各个项目的总体变动情况进行总的分析和相关性的说明。)
(二)资产负债表对比
三、主要指标完成情况及差异原因分析
(一)应收帐款
(文字说明部分:请对新老客户的基本情况及合作状况(合同金额,执行进度等)进行描述,并对形成的差异进行分析说明。)
(二)存货
(文字说明部分:请对差异额较大的主要材料进行详细的分析说明。) (三)应付帐款
(文字说明部分:请对差异额较大的项目进行详细分析说明。) (四)预收帐款
(文字说明部分:请对差异额较大项目进行详细的分析说明。)
(五)营业收入分析
(文字说明部分:重点对差异率超过+5%的项目进行详细说明。)
(六)成本定额分析
文字说明部分:请简单描述定额管理情况并分析差异产生的原因(设备原因、价格因素等)。
(七)期间费用分析
(文字说明部分:财务费用只填列数据;重点对差异率超过+5%的项目进行详细说明。)
(八)资金支出分析
(文字说明部分:分析正差异产生的原因;简单描述负差异的成因,并着重分析负差异已经或可能带来的影响。)
四、预算运行中突出问题专题分析及改进措施:
1、公司预算运行环境变化的问题(政策、价格、投资、竞争对手、设备等
方面)。
2、公司全面预算管理体系运行的问题。
3、公司全面预算管理制度执行的问题。
4、其他运行中的突出问题。
5、改进措施(对前面提出的重要改进措施在此综合列示)。
**公司
年月日