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预算分析报告

时期()

______预算分析

一、上期改进建议执行情况

二、预算执行情况及总体分析

(一)主要项目

(文字说明部分:对各个项目的总体变动情况进行总的分析和相关性的说明。)

(二)资产负债表对比

三、主要指标完成情况及差异原因分析

(一)应收帐款

(文字说明部分:请对新老客户的基本情况及合作状况(合同金额,执行进度等)进行描述,并对形成的差异进行分析说明。)

(二)存货

(文字说明部分:请对差异额较大的主要材料进行详细的分析说明。) (三)应付帐款

(文字说明部分:请对差异额较大的项目进行详细分析说明。) (四)预收帐款

(文字说明部分:请对差异额较大项目进行详细的分析说明。)

(五)营业收入分析

(文字说明部分:重点对差异率超过+5%的项目进行详细说明。)

(六)成本定额分析

文字说明部分:请简单描述定额管理情况并分析差异产生的原因(设备原因、价格因素等)。

(七)期间费用分析

(文字说明部分:财务费用只填列数据;重点对差异率超过+5%的项目进行详细说明。)

(八)资金支出分析

(文字说明部分:分析正差异产生的原因;简单描述负差异的成因,并着重分析负差异已经或可能带来的影响。)

四、预算运行中突出问题专题分析及改进措施:

1、公司预算运行环境变化的问题(政策、价格、投资、竞争对手、设备等

方面)。

2、公司全面预算管理体系运行的问题。

3、公司全面预算管理制度执行的问题。

4、其他运行中的突出问题。

5、改进措施(对前面提出的重要改进措施在此综合列示)。

**公司

年月日

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